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Siemens Healthineers AG

Siemens Healthineers (SHL.XETRA, DE000SHL1006)

Siemens Healthineers AG, through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide. The company operates through four segments: Imaging, Diagnostics, Varian, and Advanced Therapies. The Imaging segment provides magnetic resonance imaging, computed tomography, X-ray systems, molecular imaging, and ultrasound systems. The Diagnostics segment offers in-vitro diagnostic products and services to healthcare providers in laboratory, molecular and point-of-care diagnostics; and workflow solutions for laboratories and informatics products. The Varian segment provides cancer care technologies, and solutions and services to oncology departments in hospitals and clinics; and technology-enabled optimized workflows, clinical services and consulting capabilities, and digital solutions and applications for managing treatment and therapy. The Advanced Therapies segment offers products …

Siège social : Henkestrasse 127, Erlangen, Germany, 91052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Healthineers

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Healthineers AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 122 670 000 24,0% 75,4% 12,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 24,7 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,6 EUR masqué 46,2 50,5 40,3 66,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Healthineers AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Healthineers AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +23,3% +6,4% -4,3% -17,6% +40,3% +22,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,3% +81,8% - - - - -

 

Équipe de direction de Siemens Healthineers AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernhard Montag Pres, CEO & Chairman of Management Board 53 Jochen Schmitz CFO & Member of Management Board 56
Darleen Caron Chief HR Officer & Member of Management Board 58 Elisabeth Staudinger Member of Management Board 52
Marc Koebernick Head of Investor Relations - Michel Therin D.V.M., Ph.D. Pres of Advanced Therapies 61
Christian Klaussner Exec. VP of Fin. - Andre Hartung Head of Imaging -
Christopher A. Toth Head of Varian 43 Carsten Bertram Head of Advanced Therapies -

 

Présence de Siemens Healthineers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Healthineers AG

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Fondamentaux de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 796 13 429 14 518 14 460 17 997  -2,7% +8,1% -0,4% +24,5%
EBITDA 2 866 2 515 2 917 2 834 3 507  -12,2% +16,0% -2,8% +23,7%
Résultat opérationnel 2 290 1 961 2 296 1 944 2 557  -14,4% +17,1% -15,3% +31,5%
Résultat net 1 379 1 265 1 567 1 411 1 727  -8,3% +23,9% -10,0% +22,4%
Free Cash Flow 1 509 1 065 1 038 1 371 2 259  -29,4% -2,5% +32,1% +64,8%
Marge de FCF 11% 8% 7% 9% 13%  -27,5% -9,8% +32,6% +32,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 28% 27% 27%  -2,5% -3,3% -1,6% +0,5%
Capital investi 8 456 12 715 9 888 12 714 16 565  +50,4% -22,2% +28,6% +30,3%
Actions en circul. (en M) 1 000,0 999,8 1 000,1 1 004,1 1 001,9  0% +0% +0,4% -0,2%
EBITDA par action 2,9 2,5 2,9 2,8 3,5  -12,2% +15,9% -3,2% +24,0%
Bénéfices par action 1,4 1,3 1,6 1,4 1,7  -8,2% +23,8% -10,3% +22,7%
Free Cash Flow par action 1,5 1,1 1,0 1,4 2,3  -29,4% -2,6% +31,6% +65,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Healthineers AG

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Ratio de profitabilité de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 42% 41% 40% 39% 39%  -2,5% -2,0% -3,3% +0,1%
Marge d’EBITDA 21% 19% 20% 20% 19%  -9,8% +7,3% -2,5% -0,6%
Marge opérationnelle 17% 15% 16% 13% 14%  -12,0% +8,3% -15,0% +5,7%
Marge bénéficiaire 10% 9% 11% 10% 10%  -5,8% +14,6% -9,6% -1,7%
Marge de FCF 11% 8% 7% 9% 13%  -27,5% -9,8% +32,6% +32,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 7,6% 6,1% 5,1%  - +20,9% -20,3% -15,3%
Rentabilité financière (ROE) - 21,3% 17,0% 12,7% 12,0%  - -20,1% -25,5% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,0 1,1 0,7  +50,3% +0,6% +6,2% -30,5%
Liquidité générale 0,8 1,4 1,4 1,4 1,1  +77,1% +2,2% +1,5% -23,7%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 -0,3 -0,2 -0,3  -19,7% -120,4% -41,5% +98,5%
Dette sur actifs 26% 21% 1% 1% 1%  -19,6% -97,3% +55,0% -32,8%
Dette sur capitaux propres 161% 47% 1% 2% 1%  -71,0% -97,4% +41,9% -13,5%
Couverture par l’EBITDA - 12,3 23,7 37,3 42,3  - +93,3% +57,2% +13,3%
   ∼ par l’EBIT - 9,7 18,7 26,6 29,7  - +92,9% +42,3% +11,9%
   ∼ par le flux opérationel - 7,8 13,1 25,4 35,3  - +69,0% +93,0% +39,3%
Coût de la dette - 4,4% 5,9% 45,4% 36,1%  - +33,3% +670,6% -20,5%

 

Graphique des dividendes de Siemens Healthineers AG

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Ratios de distribution de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 379 1 265 1 567 1 411 1 727  -8,3% +23,9% -10,0% +22,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 509 1 065 1 038 1 371 2 259  -29,4% -2,5% +32,1% +64,8%
Dividende payé -352 -230 -699 -798 -856  -165,3% +203,9% +14,2% +7,3%
Distribution sur résultat net 26% 18% 45% 57% 50%  -28,8% +145,3% +26,8% -12,4%
Distribution sur FCF 23% 22% 67% 58% 38%  -7,4% +211,8% -13,6% -34,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Healthineers AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 83 86 93 104  +37,4% +3,7% +9,2% +11,5%
Délai paiement clients (DSO) 156 129 118 179 123  -17,6% -8,8% +52,0% -31,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 57 54 59  - +3,3% -4,8% +8,2%
Conversion de l’encaisse - 156 146 218 168  - -6,5% +49,1% -22,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4  +0,7% -0,3% -14,9% -25,9%
Frais généraux sur CP 69% 25% 23% 18% 17%  -63,8% -8,9% -19,5% -5,3%
Frais généraux sur CA 16% 16% 15% 16% 16%  -0,5% -4,9% +3,3% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Healthineers AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Healthineers AG

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Healthineers Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Healthineers

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Dividendes par action détachés par Siemens Healthineers AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,85----------
2021-0,80----------
2020-0,80----------
2019-0,40----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 796 13 429 14 518 14 460 17 997  -2,7% +8,1% -0,4% +24,5%
Charges d'exploitation -3 472 -3 507 -3 500 -3 636 -4 395  +1,0% -0,2% +3,9% +20,9%
   dont Coût des ventes -8 034 -7 961 -8 722 -8 880 -11 045  -0,9% +9,6% +1,8% +24,4%
   dont Frais généraux -2 222 -2 153 -2 214 -2 279 -2 817  -3,1% +2,8% +2,9% +23,6%
Résultat opérationnel 2 290 1 961 2 296 1 944 2 557  -14,4% +17,1% -15,3% +31,5%
Autres revenus/frais nets -246 -162 -103 10 -153  -34,1% -36,4% -109,7% -1 630,0%
Charge d'intérêt 0 -205 -123 -76 -83  - -40,0% -38,2% +9,2%
Résultat avant impôts 2 044 1 799 2 193 1 954 2 404  -12,0% +21,9% -10,9% +23,0%
Impôts sur les bénéfices -600 -515 -607 -532 -658  -14,2% +17,9% -12,4% +23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 379 1 265 1 567 1 411 1 727  -8,3% +23,9% -10,0% +22,4%
 
EBITDA 2 866 2 515 2 917 2 834 3 507  -12,2% +16,0% -2,8% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 618 1 400 1 660 1 415 1 857  -13,5% +18,6% -14,8% +31,3%
Taux d’imposition 29% 29% 28% 27% 27%  -2,5% -3,3% -1,6% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13,8 13,4 14,5 14,4 18,0  -2,6% +8,1% -0,8% +24,7%
EBITDA par action 2,9 2,5 2,9 2,8 3,5  -12,2% +15,9% -3,2% +24,0%
Bénéfices par action 1,4 1,3 1,6 1,4 1,7  -8,2% +23,8% -10,3% +22,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 110 7 199 7 779 10 268 10 824  +1,3% +8,1% +32,0% +5,4%
   dont Trésorerie 184 519 920 656 1 322  +182,1% +77,3% -28,7% +101,5%
   dont Placements à CT 57 28 28 31 79  -50,9% 0% +10,7% +154,8%
   dont Créances clients 5 914 4 744 4 676 7 080 6 055  -19,8% -1,4% +51,4% -14,5%
   dont Stock 1 323 1 801 2 046 2 274 3 154  +36,1% +13,6% +11,1% +38,7%
Placements à long terme 96 104 132 - -  +8,3% +26,9% - -
Biens corporels 1 423 1 632 1 944 2 510 3 295  +14,7% +19,1% +29,1% +31,3%
Écart d'acquisitions 7 992 8 176 8 590 9 038 17 512  +2,3% +5,1% +5,2% +93,8%
Biens incorporels 1 525 1 571 1 576 1 912 8 211  +3,0% +0,3% +21,3% +329,4%
Actifs totaux 20 440 19 758 21 429 25 095 42 162  -3,3% +8,5% +17,1% +68,0%
 
Passifs courants 9 275 5 303 5 605 7 289 10 065  -42,8% +5,7% +30,0% +38,1%
   dont Créances fournisseurs 1 120 1 278 1 403 1 356 1 921  +14,1% +9,8% -3,3% +41,7%
   dont Dette à court terme 55 57 80 167 225  +3,6% +40,4% +108,8% +34,7%
Dette à long terme 5 167 4 002 39 49 19  -22,5% -99,0% +25,6% -61,2%
Passifs totaux 17 198 11 082 11 647 12 583 25 823  -35,6% +5,1% +8,0% +105,2%
 
Action ordinaire 3 995 1 000 1 000 1 075 1 128  -75,0% 0% +7,5% +4,9%
Bénéfices non répartis 4 045 -3 019 -1 859 -1 276 -300  -174,6% -38,4% -31,4% -76,5%
Capitaux propres 3 234 8 656 9 769 12 498 16 321  +167,7% +12,9% +27,9% +30,6%
 
Dette portant intérets 5 222 4 059 119 216 244  -22,3% -97,1% +81,5% +13,0%
Dette nette 4 981 3 512 -829 -471 -1 157  -29,5% -123,6% -43,2% +145,6%
Fonds de roulement -2 165 1 896 2 174 2 979 759  -187,6% +14,7% +37,0% -74,5%
Actions en circulation (en M) 1 000,0 999,8 1 000,1 1 004,1 1 001,9  0% +0% +0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 427 1 265 1 567 1 411 1 727  -11,4% +23,9% -10,0% +22,4%
 
Dépréciation 572 530 620 815 1 039  -7,3% +17,0% +31,5% +27,5%
Ajustements des bénéfices nets 114 204 -89 -110 -187  +78,9% -143,6% +23,6% +70,0%
Ajust. comptes débiteurs -170 -293 -485 53 -720  +72,4% +65,5% -110,9% -1 458,5%
Ajust. des stocks -86 -194 -124 -332 -22  +125,6% -36,1% +167,7% -93,4%
Autres flux opérationnels -28 -190 -140 -40 453  +578,6% -26,3% -71,4% -1 232,5%
Flux opérationnel 1 975 1 595 1 617 1 928 2 933  -19,2% +1,4% +19,2% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 466 530 579 557 674  +13,7% +9,2% -3,8% +21,0%
Investissements 19 12 -1 -1 -14 140  -36,8% -108,3% 0% +1 413 900,0%
Flux d’investissement -453 -743 -647 -1 912 -14 140  +64,0% -12,9% +195,5% +639,5%
 
Dividendes payés 352 -230 -699 -798 -856  -165,3% +203,9% +14,2% +7,3%
Emprunts nets 6 -1 52 -101 -155  -116,7% -5 300,0% -294,2% +53,5%
Flux de financement -1 532 -489 -603 -249 11 839  -68,1% +23,3% -58,7% -4 854,6%
 
Variation nette de la trésorerie -22 335 401 -264 666  -1 622,7% +19,7% -165,8% -352,3%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,1 1,0 1,4 2,3  -29,4% -2,6% +31,6% +65,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 5 000 5 164 5 068 5 460 5 186  +3,3% -1,9% +7,7% -5,0%
Charges d'exploitation -1 249 -1 351 -1 217 -1 278 -1 273  +8,2% -9,9% +5,0% -0,4%
   dont Coût des ventes -3 079 -3 205 -3 161 -3 421 -3 317  +4,1% -1,4% +8,2% -3,0%
   dont Frais généraux -843 -855 -803 -826 -840  +1,4% -6,1% +2,9% +1,7%
Résultat opérationnel 672 608 689 761 596  -9,5% +13,3% +10,4% -21,7%
Autres revenus/frais nets -86 -12 -28 -7 -70  -86,0% +133,3% -75,0% +900,0%
Charge d'intérêt -23 -25 -25 -24 -32  +8,7% 0% -4,0% +33,3%
Résultat avant impôts 586 596 661 754 526  +1,7% +10,9% +14,1% -30,2%
Impôts sur les bénéfices -191 -130 -190 -171 -162  -31,9% +46,2% -10,0% -5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
390 462 466 579 363  +18,5% +0,9% +24,2% -37,3%
 
EBITDA 951 901 995 1 129 900  -5,3% +10,4% +13,5% -20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 453 475 491 588 412  +4,9% +3,3% +19,9% -29,9%
Taux d’imposition 33% 22% 29% 23% 31%  -33,1% +31,8% -21,1% +35,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,6 4,5 4,8 4,6  +3,3% -1,9% +5,7% -4,9%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8  -5,3% +10,4% +11,4% -20,2%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3  +18,5% +0,9% +21,9% -37,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 11 193 10 824 11 434 11 759 12 007  -3,3% +5,6% +2,8% +2,1%
   dont Trésorerie 1 237 1 322 1 308 1 076 1 373  +6,9% -1,1% -17,7% +27,6%
   dont Placements à CT 234 79 197 274 441  -66,2% +149,4% +39,1% +60,9%
   dont Créances clients 6 078 6 055 6 027 6 123 3 724  -0,4% -0,5% +1,6% -39,2%
   dont Stock 3 208 3 154 3 407 3 673 3 925  -1,7% +8,0% +7,8% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 462 3 295 3 787 3 911 4 043  -4,8% +14,9% +3,3% +3,4%
Écart d'acquisitions 16 823 17 512 17 607 17 875 18 447  +4,1% +0,5% +1,5% +3,2%
Biens incorporels 8 394 8 211 8 128 8 117 8 396  -2,2% -1,0% -0,1% +3,4%
Actifs totaux 41 548 42 162 43 116 43 978 46 007  +1,5% +2,3% +2,0% +4,6%
 
Passifs courants 9 880 10 065 10 122 11 979 11 895  +1,9% +0,6% +18,3% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 2 023 1 921 1 992 2 252 2 096  -5,0% +3,7% +13,1% -6,9%
   dont Dette à court terme 249 225 223 238 251  -9,6% -0,9% +6,7% +5,5%
Dette à long terme 12 155 19 11 963 11 078 11 808  -99,8% +62 863,2% -7,4% +6,6%
Passifs totaux 26 222 25 823 26 138 27 054 27 586  -1,5% +1,2% +3,5% +2,0%
 
Action ordinaire 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -751 -300 198 -117 322  -60,1% -166,0% -159,1% -375,2%
Capitaux propres 15 307 16 321 16 959 16 916 18 411  +6,6% +3,9% -0,3% +8,8%
 
Dette portant intérets 12 404 244 12 186 11 316 12 059  -98,0% +4 894,3% -7,1% +6,6%
Dette nette 10 933 -1 157 10 681 9 966 10 245  -110,6% -1 023,2% -6,7% +2,8%
Fonds de roulement 1 313 759 1 312 -220 112  -42,2% +72,9% -116,8% -150,9%
Actions en circulation (en M) 1 114,3 1 114,3 1 114,3 1 135,3 1 134,4  0% 0% +1,9% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 390 462 466 579 363  +18,5% +0,9% +24,2% -37,3%
 
Dépréciation 347 284 314 355 343  -18,2% +10,6% +13,1% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 55 -145 53 -76 -61  -363,6% -136,6% -243,4% -19,7%
Ajust. comptes débiteurs -141 -422 270 -440 318  +199,3% -164,0% -263,0% -172,3%
Ajust. des stocks -106 158 -162 -211 -149  -249,1% -202,5% +30,2% -29,4%
Autres flux opérationnels 103 269 -356 -348 -30  +161,2% -232,3% -2,2% -91,4%
Flux opérationnel 1 013 604 719 382 664  -40,4% +19,0% -46,9% +73,8%
 
Dépenses d’investissement 161 223 163 219 186  +38,5% -26,9% +34,4% -15,1%
Investissements -4 7 11 1 -200  -275,0% +57,1% -90,9% -20 100,0%
Flux d’investissement -13 577 -235 -162 -221 -200  -98,3% -31,1% +36,4% -9,5%
 
Dividendes payés 856 856 955 955 955  0% +11,6% 0% 0%
Emprunts nets -37 -60 -51 -30 -45  +62,2% -15,0% -41,2% +50,0%
Flux de financement 13 222 -310 -603 -419 -206  -102,3% +94,5% -30,5% -50,8%
 
Variation nette de la trésorerie 678 85 -14 -232 297  -87,5% -116,5% +1 557,1% -228,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,3 0,5 0,1 0,4  -55,3% +45,9% -71,2% +193,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.