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Siemens Healthineers AG

Siemens Healthineers (SHL.XETRA, DE000SHL1006)

Siemens Healthineers AG, through its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes imaging, diagnostic, and advanced therapies products and services to healthcare providers worldwide. The company operates through three segments; Imaging, Diagnostics, and Advanced Therapies. The Imaging segment offers magnetic resonance, computed tomography, X-ray, molecular imaging, and ultrasound systems. The Diagnostics segment provides in-vitro diagnostic products and services to healthcare providers in laboratory, molecular, and point-of-care diagnostics; and workflow solutions and informatics products. The Advanced Therapies segment offers integrated products, solutions, and services for therapy departments of healthcare providers; and robotic-assisted platform for endo-vascular coronary and peripheral vascular interventions. This segment's principal products include angiography systems and mobile C-arms. It also provides customer value chain services, including design, maintenance, …

Siège social : Henkestrasse 127, Erlangen, Germany, 91052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Healthineers

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Healthineers AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 074 100 000 20,6% 79,1% 6,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 22,6 - 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,8 EUR masqué 42,5 40,0 28,5 47,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Healthineers AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Healthineers AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +15,4% +16,3% -1,5% +2,9% +29,0% +50,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Siemens Healthineers AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernhard Montag Pres, CEO & Chairman of Management Board 52 Jochen Schmitz CFO & Member of Management Board 55
Christoph Zindel Member of Management Board 60 Marc Koebernick Head of Investor Relations -
Michel Therin Pres of Advanced Therapies 60 Martin Fischer Head of Fin. Diagnostics -
Christian Klaussner Exec. VP of Fin. - Deepak S. Nath Pres of Laboratory Diagnostics 48

 

Présence de Siemens Healthineers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Healthineers AG

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Fondamentaux de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 547 13 677 13 429 14 518 14 460  +1,0% -1,8% +8,1% -0,4%
EBITDA 3 316 3 455 3 064 3 556 3 660  +4,2% -11,3% +16,1% +2,9%
Résultat opérationnel 2 117 2 223 1 961 2 296 1 982  +5,0% -11,8% +17,1% -13,7%
Résultat net 1 311 1 379 1 265 1 567 1 411  +5,2% -8,3% +23,9% -10,0%
Free Cash Flow 1 425 1 509 1 065 1 038 1 371  +5,9% -29,4% -2,5% +32,1%
Marge de FCF 11% 11% 8% 7% 9%  +4,9% -28,1% -9,8% +32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 29% 28% 27%  -4,5% -2,6% -3,3% -1,6%
Capital investi 12 027 14 227 12 705 9 878 12 607  +18,3% -10,7% -22,3% +27,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Healthineers AG

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Ratio de profitabilité de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 42% 41% 40% 39%  +3,2% -2,2% -2,0% -3,3%
Marge d’EBITDA 24% 25% 23% 24% 25%  +3,2% -9,7% +7,4% +3,3%
Marge opérationnelle 16% 16% 15% 16% 14%  +4,0% -10,2% +8,3% -13,3%
Marge bénéficiaire 10% 10% 9% 11% 10%  +4,2% -6,6% +14,6% -9,6%
Marge de FCF 11% 11% 8% 7% 9%  +4,9% -28,1% -9,8% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,2% 7,6% 6,1%  - -5,4% +22,9% -20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 47,9% 21,2% 17,0% 12,7%  - -55,8% -19,7% -25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,6 1,0 1,0 1,1  +115,4% +63,9% +0,6% +6,2%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,4 1,4 1,4  -10,0% +76,1% +2,3% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,1 1,1 -0,2 -0,2  +10,7% -63,1% -120,6% -33,1%
Dette sur actifs 45% 52% 20% 1% 0%  +14,2% -60,5% -97,5% -14,6%
Dette sur capitaux propres 387% 334% 47% 1% 1%  -13,7% -86,0% -97,6% -21,8%
Couverture par l’EBITDA 15,4 12,9 14,9 28,9 48,2  -15,7% +15,5% +93,4% +66,6%
   ∼ par l’EBIT 12,6 10,8 12,4 23,9 37,4  -14,4% +14,5% +93,1% +56,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 7,4 7,8 13,1 25,4  -13,6% +5,2% +69,0% +93,0%
Coût de la dette - 2,6% 2,7% 5,9% 69,7%  - +5,0% +116,3% +1 078,8%

 

Graphique des dividendes de Siemens Healthineers AG

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Ratios de distribution de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 311 1 379 1 265 1 567 1 411  +5,2% -8,3% +23,9% -10,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 425 1 509 1 065 1 038 1 371  +5,9% -29,4% -2,5% +32,1%
Dividende payé -377 -352 -1 008 -699 -798  -6,6% +186,4% -30,7% +14,2%
Distribution sur résultat net 29% 26% 80% 45% 57%  -11,2% +212,2% -44,0% +26,8%
Distribution sur FCF 26% 23% 95% 67% 58%  -11,8% +305,7% -28,9% -13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Healthineers AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 71 73 84 86 95  +3,0% +14,3% +3,0% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 158 129 118 179  +125,6% -18,3% -8,8% +52,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 57 57 55  - +10,7% +0,1% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 179 155 147 219  - -13,4% -5,7% +49,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +0,6% +4,9% -0,3% -14,9%
Frais généraux sur CP 89% 68% 25% 23% 18%  -24,1% -63,3% -8,9% -19,5%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 15% 16%  -0,2% -1,3% -4,9% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Siemens Healthineers AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Healthineers AG

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Healthineers AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Healthineers

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Dividendes par action détachés par Siemens Healthineers AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,80----------
2019-0,70----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 547 13 677 13 429 14 518 14 460  +1,0% -1,8% +8,1% -0,4%
Charges d'exploitation -11 430 -11 506 -11 468 -12 222 -12 516  +0,7% -0,3% +6,6% +2,4%
   dont Coût des ventes -8 080 -7 982 -7 961 -8 722 -8 880  -1,2% -0,3% +9,6% +1,8%
   dont Frais généraux -2 206 -2 222 -2 153 -2 214 -2 279  +0,7% -3,1% +2,8% +2,9%
Résultat opérationnel 2 117 2 223 1 961 2 296 1 982  +5,0% -11,8% +17,1% -13,7%
Autres revenus/frais nets -199 -246 -162 -104 -  +23,6% -34,1% -35,8% -
Charge d'intérêt -216 -267 -205 -123 -76  +23,6% -23,2% -40,0% -38,2%
Résultat avant impôts 1 918 1 977 1 799 2 193 1 954  +3,1% -9,0% +21,9% -10,9%
Impôts sur les bénéfices -590 -581 -515 -607 -532  -1,5% -11,4% +17,9% -12,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 311 1 379 1 265 1 567 1 411  +5,2% -8,3% +23,9% -10,0%
 
EBITDA 3 316 3 455 3 064 3 556 3 660  +4,2% -11,3% +16,1% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 466 1 570 1 400 1 660 1 442  +7,1% -10,8% +18,6% -13,1%
Taux d’imposition 31% 29% 29% 28% 27%  -4,5% -2,6% -3,3% -1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 707 7 794 7 199 7 779 10 267  -10,5% -7,6% +8,1% +32,0%
   dont Trésorerie 206 184 519 920 656  -10,7% +182,1% +77,3% -28,7%
   dont Placements à CT 70 57 28 28 31  -18,6% -50,9% 0% +10,7%
   dont Créances clients 2 596 5 914 4 744 4 676 7 080  +127,8% -19,8% -1,4% +51,4%
   dont Stock 1 577 1 605 1 829 2 064 2 304  +1,8% +14,0% +12,8% +11,6%
Placements à long terme 104 96 104 132 -  -7,7% +8,3% +26,9% -
Biens corporels 1 524 1 423 1 632 1 944 2 510  -6,6% +14,7% +19,1% +29,1%
Écart d'acquisitions 8 301 7 992 8 176 8 590 9 038  -3,7% +2,3% +5,1% +5,2%
Biens incorporels 1 585 1 525 1 571 1 576 1 912  -3,8% +3,0% +0,3% +21,3%
Actifs totaux 21 047 21 113 19 758 21 429 25 094  +0,3% -6,4% +8,5% +17,1%
 
Passifs courants 10 163 10 110 5 303 5 604 7 289  -0,5% -47,5% +5,7% +30,1%
   dont Créances fournisseurs 1 000 1 136 1 285 1 408 1 362  +13,6% +13,1% +9,6% -3,3%
   dont Dette à court terme 4 070 5 779 48 70 60  +42,0% -99,2% +45,8% -14,3%
Dette à long terme 5 485 5 167 4 002 39 49  -5,8% -22,5% -99,0% +25,6%
Passifs totaux 18 575 17 832 11 103 11 660 12 596  -4,0% -37,7% +5,0% +8,0%
 
Action ordinaire 3 141 3 995 1 000 1 000 1 075  +27,2% -75,0% 0% +7,5%
Bénéfices non répartis 3 239 4 045 -3 019 -1 859 -1 276  +24,9% -174,6% -38,4% -31,4%
Capitaux propres 2 472 3 281 8 655 9 769 12 498  +32,7% +163,8% +12,9% +27,9%
 
Dettes portant intérets 9 555 10 946 4 050 109 109  +14,6% -63,0% -97,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 328 1 396 1 284 1 586 1 423  +5,1% -8,0% +23,5% -10,3%
 
Dépréciation 591 572 530 620 815  -3,2% -7,3% +17,0% +31,5%
Ajustements des bénéfices nets -79 114 204 -89 -110  -244,3% +78,9% -143,6% +23,6%
Ajust. comptes débiteurs -170 -170 -293 -485 -  0% +72,4% +65,5% -
Ajust. des stocks -86 -86 -194 -124 -332  0% +125,6% -36,1% +167,7%
Autres flux opérationnels 26 -28 -190 -140 -40  -207,7% +578,6% -26,3% -71,4%
Flux opérationnel 1 849 1 975 1 595 1 617 1 928  +6,8% -19,2% +1,4% +19,2%
 
Dépenses d’investissement 424 466 530 579 557  +9,9% +13,7% +9,2% -3,8%
Investissements -436 -453 -743 -647 -1 912  +3,9% +64,0% -12,9% +195,5%
Flux d’investissement -436 -453 -743 -647 -1 912  +3,9% +64,0% -12,9% +195,5%
 
Dividendes payés -377 -352 -1 008 -699 -798  -6,6% +186,4% -30,7% +14,2%
Emprunts nets 22 6 -1 52 -101  -72,7% -116,7% -5 300,0% -294,2%
Flux de financement -1 279 -1 532 -489 -603 -249  +19,8% -68,1% +23,3% -58,7%
 
Variation nette de la trésorerie 133 -22 335 401 -264  -116,5% -1 622,7% +19,7% -165,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 142 3 587 3 685 3 312 3 876  -13,4% +2,7% -10,1% +17,0%
Charges d'exploitation -3 411 -3 178 -3 086 -2 901 -3 351  -6,8% -2,9% -6,0% +15,5%
   dont Coût des ventes -2 497 -2 219 -2 185 -2 038 -2 438  -11,1% -1,5% -6,7% +19,6%
   dont Frais généraux -595 -621 -565 -529 -565  +4,4% -9,0% -6,4% +6,8%
Résultat opérationnel 731 409 602 410 561  -44,0% +47,2% -31,9% +36,8%
Autres revenus/frais nets -5 9 - - -  -280,0% - - -
Charge d'intérêt -16 -21 -19 -21 -15  +31,3% -9,5% +10,5% -28,6%
Résultat avant impôts 727 419 582 403 550  -42,4% +38,9% -30,8% +36,5%
Impôts sur les bénéfices -219 -114 -168 -131 -118  -47,9% +47,4% -22,0% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
502 301 411 270 429  -40,0% +36,5% -34,3% +58,9%
 
EBITDA 1 829 850 1 178 1 231 1 596  -53,5% +38,6% +4,5% +29,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 511 298 428 277 441  -41,7% +43,8% -35,4% +59,2%
Taux d’imposition 30% 27% 29% 33% 21%  -9,7% +6,1% +12,6% -34,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 7 779 7 512 7 639 7 528 10 267  -3,4% +1,7% -1,5% +36,4%
   dont Trésorerie 920 934 845 622 656  +1,5% -9,5% -26,4% +5,5%
   dont Placements à CT 28 73 131 122 31  +160,7% +79,5% -6,9% -74,6%
   dont Créances clients 3 618 3 914 3 929 3 815 7 080  +8,2% +0,4% -2,9% +85,6%
   dont Stock 2 064 2 247 2 389 2 583 2 304  +8,9% +6,3% +8,1% -10,8%
Placements à long terme 132 351 - - -  +165,9% - - -
Biens corporels 2 318 2 725 2 713 2 759 2 510  +17,6% -0,4% +1,7% -9,0%
Écart d'acquisitions 8 590 9 372 9 461 9 289 9 038  +9,1% +0,9% -1,8% -2,7%
Biens incorporels 1 576 1 955 2 034 1 983 1 912  +24,0% +4,0% -2,5% -3,6%
Actifs totaux 21 429 22 666 22 999 22 702 25 094  +5,8% +1,5% -1,3% +10,5%
 
Passifs courants 5 605 5 692 6 014 5 752 7 289  +1,6% +5,7% -4,4% +26,7%
   dont Créances fournisseurs 1 403 1 336 1 381 1 301 1 362  -4,8% +3,4% -5,8% +4,7%
   dont Dette à court terme 70 - - - -  - - - -
Dette à long terme 39 255 0 - 49  +553,8% - - -
Passifs totaux 11 660 12 838 13 383 12 981 12 596  +10,1% +4,2% -3,0% -3,0%
 
Action ordinaire 1 000 1 000 1 000 1 000 1 075  0% 0% 0% +7,5%
Bénéfices non répartis 8 942 -1 572 -1 989 -1 713 -1 276  -117,6% +26,5% -13,9% -25,5%
Capitaux propres 9 769 9 828 9 616 9 721 12 498  +0,6% -2,2% +1,1% +28,6%
 
Dettes portant intérets 109 255 - - 49  +133,9% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Healthineers AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 586 304 719 990 1 423  -80,8% +136,5% +37,7% +43,7%
 
Dépréciation 620 205 391 599 815  -66,9% +90,7% +53,2% +36,1%
Ajustements des bénéfices nets 12 -54 15 -27 -45  -550,0% -127,8% -280,0% +66,7%
Ajust. comptes débiteurs -269 216 - - -  -180,3% - - -
Ajust. des stocks -76 -200 -142 -214 225  +163,2% -29,0% +50,7% -205,1%
Autres flux opérationnels 101 -89 -203 38 215  -188,1% +128,1% -118,7% +465,8%
Flux opérationnel 1 616 359 213 471 885  -77,8% -40,7% +121,1% +87,9%
 
Dépenses d’investissement 579 115 245 381 557  -80,1% +113,0% +55,5% +46,2%
Investissements -508 -1 454 -143 -139 -176  +186,2% -90,2% -2,8% +26,6%
Flux d’investissement -647 -1 454 -143 -139 -176  +124,7% -90,2% -2,8% +26,6%
 
Dividendes payés -699 - -798 -798 -798  - - 0% 0%
Emprunts nets -1 -1 -13 -28 -58  0% +1 200,0% +115,4% +107,1%
Flux de financement -603 1 125 962 413 -249  -286,6% -14,5% -57,1% -160,3%
 
Variation nette de la trésorerie 401 14 -75 -299 -264  -96,5% -635,7% +298,7% -11,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.