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Abbott Laboratories (ABT.US)

Abbott Laboratories discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide. The company's Established Pharmaceutical Products segment offers branded generic pharmaceuticals for the treatment of pancreatic exocrine insufficiency; irritable bowel syndrome or biliary spasm; intrahepatic cholestasis or depressive symptom; gynecological disorder; hormone replacement therapy; dyslipidemia; hypertension; hypothyroidism; Ménière's disease and vestibular vertigo; pain, fever, and inflammation; migraine; and anti-infective clarithromycin, as well as provides influenza vaccines and products that regulate physiological rhythm of the colon. Its Diagnostic Products segment offers core laboratory systems in the areas of immunoassay, clinical chemistry, hematology, and transfusion; molecular diagnostics systems that automates the extraction, purification, and preparation of DNA and RNA from patient samples, as well as detects and measures infectious agents; cartridges for …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Abbott Laboratories    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Abbott Laboratories

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
53,8 24,2 2,2 5,0 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,5 masqué 83,4 77,5 62,9 88,3

 

Graphique des profits et résultats d’Abbott Laboratories

Fondamentaux4 d’Abbott Laboratories (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 20 247 20 405 20 853 27 390 30 578  +0,8% +2,2% +31,3% +11,6%
EBITDA1 4 397 4 389 4 569 5 957 7 200  -0,2% +4,1% +30,4% +20,9%
Résultat opérationnel 2 927 2 962 3 218 2 938 3 922  +1,2% +8,6% -8,7% +33,5%
Résultat net 1 721 4 403 1 393 468 2 353  +155,8% -68,4% -66,4% +402,8%
Free Cash Flow 2 598 1 856 2 082 4 435 4 906  -28,6% +12,2% +113,0% +10,6%
Marge de FCF 13% 9% 10% 16% 16%  -29,1% +9,8% +62,2% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 18% 25% - 19%  -42,4% +36,6% - -
Capital investi1 25 434 27 524 41 676 58 615 49 890  +8,2% +51,4% +40,6% -14,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Abbott Laboratories

Ratio de profitabilité4 d’Abbott Laboratories

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 60% 57% 56% 58% 59%  -4,2% -1,4% +2,9% +0,9%
Marge d’EBITDA 22% 22% 22% 22% 24%  -1,0% +1,9% -0,7% +8,3%
Marge opérationnelle 14% 15% 15% 11% 13%  +0,4% +6,3% -30,5% +19,6%
Marge bénéficiaire 9% 22% 7% 2% 8%  +153,9% -69,0% -74,4% +350,4%
Marge de FCF 13% 9% 10% 16% 16%  -29,1% +9,8% +62,2% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 3,0% 0,7% 3,3%  - -72,2% -75,5% +351,9%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 6,7% 1,8% 7,7%  - -67,6% -72,7% +321,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Abbott Laboratories

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,76 1,04 3,31 1,67 1,03  +36,0% +218,3% -49,6% -38,3%
Liquidité générale 1,29 1,54 4,02 2,26 1,62  +19,7% +160,9% -43,8% -28,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,0 0,5 3,0 2,1  -134,1% +1 107,4% +487,8% -30,2%
Dette sur actifs 9% 15% 40% 36% 29%  +61,7% +162,2% -9,4% -20,7%
Dette sur capitaux propres 18% 30% 103% 90% 63%  +63,9% +245,8% -12,8% -29,3%
Couverture par l’EBITDA 27,0 26,9 10,6 6,6 8,7  -0,2% -60,6% -37,8% +32,3%
   ∼ par l’EBIT 17,7 18,2 7,5 3,3 4,7  +2,6% -58,9% -56,5% +46,1%
   ∼ par le flux opérationel 22,5 18,2 7,4 6,2 7,6  -19,3% -59,2% -17,1% +23,8%

 

Graphique des dividendes d’Abbott Laboratories

Ratios de distribution4 d’Abbott Laboratories

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 721 4 403 1 393 468 2 353  +155,8% -68,4% -66,4% +402,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 598 1 856 2 082 4 435 4 906  -28,6% +12,2% +113,0% +10,6%
Dividende payé -1 342 -1 443 -1 539 -1 849 -1 974  +7,5% +6,7% +20,1% +6,8%
Distribution sur résultat net 78% 33% 110% 395% 84%  -58,0% +237,1% +257,6% -78,8%
Distribution sur FCF 52% 78% 74% 42% 40%  +50,5% -4,9% -43,6% -3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Abbott Laboratories

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Abbott Laboratories

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 118 109 98 114 109  -8,1% -10,0% +17,0% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 65 61 57 70 62  -5,4% -7,0% +23,0% -11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 48 69 84  - +6,1% +43,7% +22,0%
Conversion de l’encaisse - 124 106 115 87  - -14,4% +8,1% -24,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +0,8% -20,0% -9,3% +26,7%
Frais généraux sur CP 35% 32% 32% 28% 31%  -10,1% +0,5% -10,8% +9,6%
Frais généraux sur CA 38% 33% 31% 32% 31%  -12,1% -4,8% +2,2% -3,0%

 

IH Score4 d’Abbott Laboratories

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Abbott Laboratories

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Abbott Laboratories

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Abbott Laboratories (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 20 247 20 405 20 853 27 390 30 578  +0,8% +2,2% +31,3% +11,6%
Charges d'exploitation -17 359 -17 443 -17 635 -24 452 -26 656  +0,5% +1,1% +38,7% +9,0%
   dont Coût des ventes -8 159 -8 729 -9 085 -11 490 -12 659  +7,0% +4,1% +26,5% +10,2%
   dont Frais généraux -7 613 -6 742 -6 558 -8 804 -9 531  -11,4% -2,7% +34,2% +8,3%
Résultat opérationnel 2 927 2 962 3 218 2 938 3 922  +1,2% +8,6% -8,7% +33,5%
Autres revenus/frais nets -370 221 -1 805 -707 -1 049  -159,7% -916,7% -60,8% +48,4%
Charge d'intérêt -163 -163 -431 -904 -826  -200,0% +164,4% +109,7% -8,6%
Résultat avant impôts 2 531 3 183 1 413 2 231 2 873  +25,8% -55,6% +57,9% +28,8%
Impôts sur les bénéfices -797 -577 -350 -1 878 -539  -27,6% -39,3% +436,6% -71,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 721 4 403 1 393 468 2 353  +155,8% -68,4% -66,4% +402,8%
 
EBITDA1 4 397 4 389 4 569 5 957 7 200  -0,2% +4,1% +30,4% +20,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 005 2 425 2 421 2 938 3 186  +20,9% -0,2% +21,4% +8,4%
Taux d’imposition1 31% 18% 25% - 19%  -42,4% +36,6% - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Abbott Laboratories (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 556 14 155 26 776 20 147 14 632  +4,4% +89,2% -24,8% -27,4%
   dont Trésorerie 4 063 5 001 18 620 9 407 3 844  +23,1% +272,3% -49,5% -59,1%
   dont Placements à CT 397 1 124 155 203 242  +183,1% -86,2% +31,0% +19,2%
   dont Créances clients 3 586 3 418 3 248 5 249 5 182  -4,7% -5,0% +61,6% -1,3%
   dont Stock 2 643 2 599 2 434 3 601 3 796  -1,7% -6,3% +47,9% +5,4%
Placements à long terme 330 4 157 2 955 520 590  +1 159,7% -28,9% -82,4% +13,5%
Biens corporels 5 935 5 730 5 705 7 607 7 563  -3,5% -0,4% +33,3% -0,6%
Écart d'acquisitions 10 067 9 638 7 683 24 020 23 254  -4,3% -20,3% +212,6% -3,2%
Biens incorporels 16 265 5 562 4 539 21 473 18 942  -65,8% -18,4% +373,1% -11,8%
Actifs totaux 41 275 41 247 52 666 76 250 67 173  -0,1% +27,7% +44,8% -11,9%
 
Passifs courants 10 532 9 186 6 660 8 912 9 012  -12,8% -27,5% +33,8% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 1 064 1 081 1 178 2 402 2 975  +1,6% +9,0% +103,9% +23,9%
   dont Dette à court terme 500 442 457 508 7  -11,6% +3,4% +11,2% -98,6%
Dette à long terme 3 408 5 871 20 681 27 210 19 359  +72,3% +252,3% +31,6% -28,9%
Passifs totaux 19 636 19 921 31 949 45 152 36 451  +1,5% +60,4% +41,3% -19,3%
 
Action ordinaire 12 383 12 734 13 027 23 206 23 512  +2,8% +2,3% +78,1% +1,3%
Bénéfices non répartis 17 821 25 757 25 565 23 978 24 560  +44,5% -0,7% -6,2% +2,4%
Capitaux propres 21 526 21 211 20 538 30 897 30 524  -1,5% -3,2% +50,4% -1,2%
Actifs corporels nets 5 261 6 011 8 316 -14 596 -11 672  +14,3% +38,3% -275,5% -20,0%
 
Dettes portant intérets1 3 908 6 313 21 138 27 718 19 366  +61,5% +234,8% +31,1% -30,1%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,1% 3,7% 3,5%  - -1,5% +17,9% -5,2%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Abbott Laboratories (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 284 4 423 1 400 477 2 368  +93,7% -68,3% -65,9% +396,4%
 
Dépréciation 1 509 1 427 1 351 3 019 3 278  -5,4% -5,3% +123,5% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 197 -2 728 1 800 154 802  -1 484,8% -166,0% -91,4% +420,8%
Ajust. comptes débiteurs -195 -171 -177 -207 -190  -12,3% +3,5% +16,9% -8,2%
Ajust. des stocks -297 -257 -98 249 -514  -13,5% -61,9% -354,1% -306,4%
Autres flux opérationnels 30 57 113 109 23  +90,0% +98,2% -3,5% -78,9%
Flux opérationnel 3 675 2 966 3 203 5 570 6 300  -19,3% +8,0% +73,9% +13,1%
 
Dépenses d’investissement 1 077 1 110 1 121 1 135 1 394  +3,1% +1,0% +1,2% +22,8%
Investissements 4 117 -821 886 -81 -58  -119,9% -207,9% -109,1% -28,4%
Flux d’investissement -202 406 -248 -9 618 -1 356  -301,0% -161,1% +3 778,2% -85,9%
 
Dividendes payés -1 342 -1 443 -1 539 -1 849 -1 974  +7,5% +6,7% +20,1% +6,8%
Emprunts nets 766 1 147 13 155 -2 942 -8 450  +49,7% +1 046,9% -122,4% +187,2%
Flux de financement -2 742 -2 236 11 147 -5 281 -10 391  -18,5% -598,5% -147,4% +96,8%
 
Variation nette de la trésorerie 588 938 13 619 -9 213 -5 563  +59,5% +1 351,9% -167,6% -39,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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