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Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

Mediobanca Banca di Credito Finanziario (MB.MI, IT0000062957)

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and services in Italy and internationally. It operates through five segments: Corporate & Investment Banking, Consumer Banking, Wealth Management, Principal Investing, and Holding Functions. The Corporate & Investment Banking segment offers wholesale banking services, including lending, advisory, capital market, and proprietary trading services; and specialty finance services, such as factoring and credit management, as well as non-performing loans portfolio acquisitions and management. The Consumer Banking segment provides a range of consumer credit products comprising personal loans and salary-backed finances; asset finance services for cars and motorcycles, consumer electronics, furniture, and travel; payment services that include credit cards; and home insurance products to retail clients. The Wealth Management segment offers …

Siège social : Piazzetta Enrico Cuccia, 1, Milan, MI, Italy, 20121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mediobanca Banca di Credito Finanziario

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
860 622 000 81,2% 29,8% 30,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 8,4 0,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,7 EUR masqué 7,0 6,8 4,1 10,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+26,1% +15,6% +6,2% +32,5% -23,8% +3,6% -9,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,5% +2,8% +33,4% +55,6% +128,5% +122,7% +57,3%

 

Équipe de direction de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alberto Nicola Nagel CEO & Director 55 Francesco Saverio Vinci GM & Director 58
Emanuele Flappini Head of Company Financial Reporting - Clemente Rebecchini Head of the Principal Investing Division and Central Mang. 56
Francisco Bachiller Exec. Chairman of Corp. & Investment Banking and Co-Head of CIB - Jessica Spina Head of Group Investor Relations & Strategic Corp. Devel. -
Antonio Guglielmi Head of CIB Rome & Public Institutions and Head of European Equity Research - Adam Bolek Head of Germany Unit -
Matteo Maralla Head of Equity Capital Markets Syndicate - Ulrich Paefgen Vice Chairman of Strategic Devel. for Europe -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mediobanca Banca di Credito Finanziario dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

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Fondamentaux de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 923 2 377 2 278 2 260 2 319  +23,6% -4,1% -0,8% +2,6%
EBITDA 40 45 44 22 -  +10,4% -1,7% -50,9% -
Résultat opérationnel 736 914 1 137 1 110 -  +24,1% +24,4% -2,4% -
Résultat net 605 750 864 823 600  +24,1% +15,2% -4,7% -27,0%
Free Cash Flow -241 966 352 -13 2 893  -500,3% -63,6% -103,7% -22 552,5%
Marge de FCF -13% 41% 15% -1% 125%  -424,0% -62,0% -103,7% -21 986,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 21% 24% 23%  +7,5% +10,8% +13,8% -1,0%
Capital investi 72 604 65 887 72 726 38 846 9 649  -9,3% +10,4% -46,6% -75,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

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Ratio de profitabilité de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 1% -  -10,6% +2,6% -50,5% -
Marge opérationnelle 38% 38% 50% 49% -  +0,5% +29,8% -1,6% -
Marge bénéficiaire 31% 32% 38% 36% 26%  +0,4% +20,1% -4,0% -28,9%
Marge de FCF -13% 41% 15% -1% 125%  -424,0% -62,0% -103,7% -21 986,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,2% 1,1% 0,8%  - +13,2% -9,7% -30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 9,2% 8,5% 6,2%  - +10,2% -8,2% -27,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +1,5% +4,3% +1,2% -37,1%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -13,0% +6,1% +1,3% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 1 351,1 1 046,4 1 221,3 808,7 -  -22,6% +16,7% -33,8% -
Dette sur actifs 91% 81% 87% 37% -  -11,8% +8,3% -57,5% -
Dette sur capitaux propres 722% 623% 654% 296% -  -13,7% +4,9% -54,7% -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 - -  +22,1% +18,4% -45,9% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -0,2 1,7 0,7 - 5,9  -862,0% -58,8% -96,3% +21 835,8%
Coût de la dette - 1,1% 0,9% 1,0% -  - -16,4% +18,1% -

 

Graphique des dividendes de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

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Ratios de distribution de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 605 750 864 823 600  +24,1% +15,2% -4,7% -27,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -241 966 352 -13 2 893  -500,3% -63,6% -103,7% -22 552,5%
Dividende payé -213 -231 -319 -411 -407  +8,5% +38,3% +28,7% -1,1%
Distribution sur résultat net 35% 31% 37% 50% 68%  -12,6% +20,1% +35,1% +35,6%
Distribution sur FCF -88% 24% 91% -3 192% 14%  -127,1% +279,8% -3 615,3% -100,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 110 88 95 84 117  -20,3% +8,0% -11,1% +39,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 88 95 84 117  - +8,0% -11,1% +39,3%
Rotation des actifs - - - - -  +22,5% -6,6% -8,3% +1,7%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 4% 4%  +25,2% -22,3% +5,9% +3,7%
Frais généraux sur CA 19% 20% 17% 18% 18%  +4,5% -14,2% +8,6% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mediobanca Banca di Credito Finanziario

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Dividendes par action détachés par Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------0,47-
2018----------0,47-
2017----------0,37-
2016----------0,27-
2015----------0,25-
2014----------0,15-
2012----------0,05-
2011----------0,17-
2010----------0,17-
2008----------0,65-
2007----------0,65-
2006----------0,58-
2005----------0,48-
2004----------0,40-
2003----------0,18-
2002----------0,15-
2001----------0,16-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 923 2 377 2 278 2 260 2 319  +23,6% -4,1% -0,8% +2,6%
Charges d'exploitation -1 062 -1 440 -1 253 -1 288 -  +35,6% -13,0% +2,8% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -363 -468 -385 -415 -424  +29,1% -17,7% +7,7% +2,0%
Résultat opérationnel 736 914 1 137 1 110 -  +24,1% +24,4% -2,4% -
Autres revenus/frais nets 246 452 -41 -27 -  +83,9% -109,2% -34,4% -
Charge d'intérêt -706 -639 -531 -482 -502  -9,5% -16,9% -9,2% +4,2%
Résultat avant impôts 736 914 1 096 1 083 815  +24,1% +19,9% -1,2% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -129 -172 -228 -257 -191  +33,5% +32,8% +12,5% -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
605 750 864 823 600  +24,1% +15,2% -4,7% -27,0%
 
EBITDA 40 45 44 22 -  +10,4% -1,7% -50,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 608 742 901 847 -  +22,2% +21,3% -6,0% -
Taux d’imposition 17% 19% 21% 24% 23%  +7,5% +10,8% +13,8% -1,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 596 16 470 15 852 19 065 17 427  -6,4% -3,8% +20,3% -8,6%
   dont Trésorerie 2 939 4 041 4 143 4 500 6 814  +37,5% +2,5% +8,6% +51,4%
   dont Placements à CT 6 244 6 044 5 349 7 097 -  -3,2% -11,5% +32,7% -
   dont Créances clients 580 571 591 522 746  -1,5% +3,6% -11,8% +42,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 232 20 056 19 934 18 175 16 828  -17,2% -0,6% -8,8% -7,4%
Biens corporels 234 226 210 211 1 312  -3,4% -7,0% +0,3% +521,9%
Écart d'acquisitions 417 484 650 772 667  +16,0% +34,4% +18,9% -13,7%
Biens incorporels 36 69 90 129 149  +89,7% +31,2% +43,6% +15,6%
Actifs totaux 69 819 70 446 72 301 78 245 78 950  +0,9% +2,6% +8,2% +0,9%
 
Passifs courants 33 111 35 615 32 296 38 344 38 004  +7,6% -9,3% +18,7% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 33 32 24 30 17  -4,8% -22,9% +22,3% -44,6%
   dont Dette à court terme 36 799 32 091 33 688 - -  -12,8% +5,0% - -
Dette à long terme 26 972 24 687 29 394 29 037 -  -8,5% +19,1% -1,2% -
Passifs totaux 60 897 61 254 62 568 68 346 69 210  +0,6% +2,1% +9,2% +1,3%
 
Action ordinaire 436 441 443 444 444  +1,2% +0,6% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 5 297 750 864 823 600  -85,8% +15,2% -4,7% -27,1%
Capitaux propres 8 833 9 109 9 644 9 809 9 649  +3,1% +5,9% +1,7% -1,6%
 
Dettes portant intérets 63 772 56 778 63 082 29 037 -  -11,0% +11,1% -54,0% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 605 750 864 823 600  +24,1% +15,2% -4,7% -27,1%
 
Dépréciation 40 45 44 22 -  +10,4% -1,7% -50,9% -
Ajustements des bénéfices nets -257 -636 -895 -670 -431  +147,0% +40,8% -25,1% -35,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 306 -640 -217 -331 2 233  -51,0% -66,2% +53,0% -773,9%
Flux opérationnel -161 1 113 381 13 2 941  -789,5% -65,8% -96,6% +22 764,8%
 
Dépenses d’investissement 80 148 30 26 49  +85,0% -80,0% -12,8% +89,4%
Investissements -543 254 -179 167 53  -146,7% -170,5% -193,5% -68,6%
Flux d’investissement -543 254 -179 167 53  -146,7% -170,5% -193,5% -68,6%
 
Dividendes payés -213 -231 -319 -411 -407  +8,5% +38,3% +28,7% -1,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 812 550 558 -680 -  -32,3% +1,4% -221,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 107 1 174 -92 -500 2 482  +993,9% -107,9% +441,8% -596,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 525 560 470 623 553  +6,7% -16,1% +32,5% -11,3%
Charges d'exploitation -238 -317 -187 -282 -239  +33,3% -41,2% +51,3% -15,2%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -283 -291 -329 -283 -303  +2,9% +12,8% -14,0% +7,2%
Résultat opérationnel 287 243 284 341 313  -15,3% +16,7% +20,1% -8,0%
Autres revenus/frais nets -16 - -27 - -16  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 271 243 256 341 297  -10,4% +5,5% +32,9% -12,8%
Impôts sur les bénéfices -65 -66 -61 -68 -101  +1,7% -8,6% +11,8% +48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 176 197 271 197  -14,4% +12,3% +37,3% -27,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 218 177 216 273 207  -18,9% +22,6% +26,0% -24,0%
Taux d’imposition 24% 27% 24% 20% 34%  +13,4% -13,3% -15,8% +70,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 18 457 9 729 19 065 12 144 20 726  -47,3% +96,0% -36,3% +70,7%
   dont Trésorerie 98 - 4 500 - 3 569  - - - -
   dont Placements à CT 8 169 - 7 097 - 6 786  - - - -
   dont Créances clients 448 - 522 - 571  - - - -
   dont Stock 8 - - - 8  - - - -
Placements à long terme 8 898 22 530 18 175 21 442 21 455  +153,2% -19,3% +18,0% +0,1%
Biens corporels 209 1 023 211 1 391 427  +389,9% -79,4% +559,4% -69,3%
Écart d'acquisitions 621 - 772 - 778  - - - -
Biens incorporels 118 - 129 - 127  - - - -
Actifs totaux 76 531 78 351 78 245 81 992 82 459  +2,4% -0,1% +4,8% +0,6%
 
Passifs courants 35 711 30 988 38 344 32 592 41 756  -13,2% +23,7% -15,0% +28,1%
   dont Créances fournisseurs 22 962 22 572 30 22 575 29  -1,7% -99,9% +75 273,4% -99,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 30 651 29 434 29 037 30 004 29 192  -4,0% -1,4% +3,3% -2,7%
Passifs totaux 67 237 68 938 68 346 72 090 72 117  +2,5% -0,9% +5,5% +0%
 
Action ordinaire 444 444 444 444 444  +0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 6 316 626 823 271 468  -90,1% +31,5% -67,1% +72,8%
Capitaux propres 9 205 9 324 9 809 9 812 10 250  +1,3% +5,2% +0% +4,5%
 
Dettes portant intérets 30 651 29 434 29 037 30 004 29 192  -4,0% -1,4% +3,3% -2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 205 176 197 271 197  -14,4% +12,3% +37,3% -27,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.