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Credicorp Ltd

Credicorp [ADR] (BAP.US, BMG2519Y1084)

Credicorp Ltd., a financial service holding company, provides various financial, insurance, and health services and products primarily in Peru and internationally. The company's Universal Banking segment offers deposits and current accounts, and various credits and financial instruments to individuals and legal entities. Its Insurance and Pensions segment issues insurance policies to cover losses in commercial property, transportation, marine vessels, automobile, life, health, and pensions, as well as provides private pension fund management services. The company's Microfinance segment manages loans, credits, deposits, and current accounts of the small and microenterprises. Its Investment Banking and Wealth Management segment offers its services to corporations, institutional investors, governments, and foundations; engages in structuring and placement of issues in the primary market, as well as the execution and …

Siège social : Calle Centenario 156, Lima, Peru, 12

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credicorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credicorp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 533 000 64,5% 29,2% 62,0% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 7,2 1,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,9 USD masqué 130,3 137,3 108,1 182,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credicorp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Credicorp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -5,8% -1,3% -30,2% +7,9% +1,1% -35,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,1% -30,0% -5,5% +45,0% -1,2% +17,8% +26,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Credicorp Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Credicorp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Enrique Romero Belismelis Exec. Chairman 61 Gianfranco Piero Dario Ferrari de Las Casas Chief Exec. Officer 57
Cesar Rios Briceno CFO & Head of Fin. - Alejandro Perez-Reyes Chief Operating Officer -
José Luis Muñoz Rivera Head of Accounting - Eduardo Montero Dasso Head of Investment Banking & Wealth Management -
Milagros Cigüeñas Head of Investor Relations - Barbara Falero Chief Compliance & Ethics Officer -
Guillermo Morales Head of Legal & Deputy Gen. Sec. - Enzo Tolentino Head of the Area of Continuous Auditing & Corp. Devel. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credicorp Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Credicorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Credicorp Ltd

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Fondamentaux de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 357 13 487 14 743 13 536 14 544  +1,0% +9,3% -8,2% +7,5%
EBITDA 8 871 8 975 9 818 3 890 8 424  +1,2% +9,4% -60,4% +116,6%
Résultat opérationnel 5 604 5 673 6 003 - -  +1,2% +5,8% - -
Résultat net 4 092 3 984 4 265 347 3 585  -2,6% +7,1% -91,9% +933,3%
Free Cash Flow 8 886 -723 6 427 12 053 3 333  -108,1% -988,7% +87,5% -72,3%
Marge de FCF 67% -5% 44% 89% 23%  -108,1% -913,0% +104,3% -74,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 27% 27% 49% 31%  +8,8% -0,1% +80,6% -36,5%
Capital investi 45 760 47 198 49 821 50 267 50 693  +3,1% +5,6% +0,9% +0,8%
Actions en circul. (en M) 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6  0% 0% -0,1% 0%
EBITDA par action 111,3 112,6 123,2 48,9 105,8  +1,2% +9,4% -60,3% +116,6%
Bénéfices par action 51,3 50,0 53,5 4,4 45,0  -2,6% +7,1% -91,9% +933,3%
Free Cash Flow par action 111,5 -9,1 80,7 151,4 41,9  -108,1% -988,7% +87,7% -72,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credicorp Ltd

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Ratio de profitabilité de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 98% 98% 98% 100% 100%  -0,2% +0,1% +2,2% 0%
Marge d’EBITDA 66% 67% 67% 29% 58%  +0,2% +0,1% -56,8% +101,5%
Marge opérationnelle 42% 42% 41% - -  +0,2% -3,2% - -
Marge bénéficiaire 31% 30% 29% 3% 25%  -3,6% -2,1% -91,1% +861,7%
Marge de FCF 67% -5% 44% 89% 23%  -108,1% -913,0% +104,3% -74,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,3% 0,2% 1,5%  - +2,0% -93,0% +811,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 17,0% 1,4% 13,9%  - -2,5% -92,0% +928,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -7,3% +3,6% +25,5% +1,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3  +4,5% -1,5% -3,0% +18,0%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,4 -2,7 -13,9 -5,9  -8,6% +13,0% +406,4% -57,5%
Dette sur actifs 14% 13% 13% 11% 10%  -6,4% -4,7% -15,0% -7,3%
Dette sur capitaux propres 110% 98% 90% 102% 91%  -11,2% -8,3% +12,9% -10,0%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,0 3,0 1,3 3,4  -1,3% +0,8% -56,2% +159,0%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,8 2,8 1,1 3,1  -1,4% -0,9% -61,3% +187,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 - 2,1 4,3 1,6  -101,3% -5 340,6% +102,3% -62,5%
Coût de la dette - 12,8% 14,0% 12,2% 10,1%  - +9,5% -13,2% -17,4%

 

Graphique des dividendes de Credicorp Ltd

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Ratios de distribution de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 092 3 984 4 265 347 3 585  -2,6% +7,1% -91,9% +933,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 886 -723 6 427 12 053 3 333  -108,1% -988,7% +87,5% -72,3%
Dividende payé -2 232 -1 130 -2 233 -2 393 -399  -49,4% +97,6% +7,1% -83,3%
Distribution sur résultat net 55% 28% 52% 690% 11%  -48,0% +84,5% +1 217,4% -98,4%
Distribution sur FCF 25% -156% 35% 20% 12%  -722,2% -122,2% -42,9% -39,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credicorp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 128 161 164 - -  +25,8% +2,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 106 125 104 126 53  +17,3% -16,9% +22,0% -57,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 167 2 639 -111 622 428 730  - +21,8% -4 330,2% -484,1%
Conversion de l’encaisse - -1 882 -2 371 111 749 -428 677  - +26,0% -4 813,1% -483,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,9% +3,1% -27,3% +4,2%
Frais généraux sur CP 25% 20% 19% 19% 20%  -19,6% -6,7% +2,0% +7,9%
Frais généraux sur CA 40% 35% 33% 35% 37%  -12,8% -6,0% +5,6% +6,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credicorp Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Credicorp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Credicorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credicorp

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Dividendes par action détachés par Credicorp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,40-------
2021--------1,21---
2020---8,80--------
2019---6,03-----2,36--
2018---0,44--------
2017---3,74------4,84-
2016---2,32--------
2015---2,19--------
2014---1,90--------
2013---2,60--------
2012---2,21--------
2011---1,88--------
2010---1,64--------
2009---1,44--------
2008---1,44--------
2007---1,25--------
2006---1,06--------
2005---0,77--------
2004---0,38--------
2003---0,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 357 13 487 14 743 13 536 14 544  +1,0% +9,3% -8,2% +7,5%
Charges d'exploitation -3 384 -2 494 -3 537 - -  -26,3% +41,8% - -
   dont Coût des ventes -271 -302 -319 - -  +11,4% +5,6% - -
   dont Frais généraux -5 400 -4 755 -4 885 -4 737 -5 431  -11,9% +2,7% -3,0% +14,7%
Résultat opérationnel 5 604 5 673 6 003 - -  +1,2% +5,8% - -
Autres revenus/frais nets -29 -80 -50 - -  +177,1% -37,9% - -
Charge d'intérêt -2 959 -3 034 -3 291 -2 976 -2 488  +2,5% +8,5% -9,6% -16,4%
Résultat avant impôts 5 575 5 592 5 975 224 5 333  +0,3% +6,9% -96,2% +2 279,0%
Impôts sur les bénéfices -1 393 -1 521 -1 623 -110 -1 661  +9,2% +6,7% -106,8% -1 610,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 092 3 984 4 265 347 3 585  -2,6% +7,1% -91,9% +933,3%
 
EBITDA 8 871 8 975 9 818 3 890 8 424  +1,2% +9,4% -60,4% +116,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 203 4 130 4 372 - -  -1,8% +5,9% - -
Taux d’imposition 25% 27% 27% 49% 31%  +8,8% -0,1% +80,6% -36,5%
 
Chiffre d’affaires par action 167,6 169,3 185,0 170,0 182,7  +1,0% +9,3% -8,1% +7,5%
EBITDA par action 111,3 112,6 123,2 48,9 105,8  +1,2% +9,4% -60,3% +116,6%
Bénéfices par action 51,3 50,0 53,5 4,4 45,0  -2,6% +7,1% -91,9% +933,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 132 875 144 762 151 323 179 720 189 631  +8,9% +4,5% +18,8% +5,5%
   dont Trésorerie 23 207 22 140 25 959 36 732 39 321  -4,6% +17,3% +41,5% +7,0%
   dont Placements à CT 24 424 23 057 24 614 42 746 34 758  -5,6% +6,8% +73,7% -18,7%
   dont Créances clients 3 884 4 602 4 182 4 683 2 119  +18,5% -9,1% +12,0% -54,7%
   dont Stock 95 133 143 135 136  +40,1% +7,7% -5,8% +0,8%
Placements à long terme 34 109 28 965 31 622 56 643 50 586  -15,1% +9,2% +79,1% -10,7%
Biens corporels 1 509 1 481 2 250 2 078 1 895  -1,9% +52,0% -7,7% -8,8%
Écart d'acquisitions 636 591 886 821 797  -7,0% +49,8% -7,3% -2,9%
Biens incorporels 1 343 1 464 1 666 1 818 1 913  +9,0% +13,8% +9,1% +5,2%
Actifs totaux 170 472 177 263 187 877 237 406 244 822  +4,0% +6,0% +26,4% +3,1%
 
Passifs courants 124 712 130 066 138 056 169 117 151 199  +4,3% +6,1% +22,5% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 2 303 2 019 2 378 2 526 1 217  -12,4% +17,8% +6,2% -51,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 3 024 -  - - - -
Dette à long terme 24 004 23 358 23 583 22 298 24 196  -2,7% +1,0% -5,5% +8,5%
Passifs totaux 148 219 152 997 161 130 211 961 217 785  +3,2% +5,3% +31,5% +2,7%
 
Action ordinaire 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 271 4 175 4 375 347 3 556  -2,3% +4,8% -92,1% +924,4%
Capitaux propres 21 757 23 839 26 238 24 946 26 497  +9,6% +10,1% -4,9% +6,2%
 
Dette portant intérets 24 004 23 358 23 583 25 322 24 196  -2,7% +1,0% +7,4% -4,4%
Dette nette -23 628 -21 839 -26 990 -54 157 -49 883  -7,6% +23,6% +100,7% -7,9%
Fonds de roulement 8 163 14 696 13 267 10 603 38 432  +80,0% -9,7% -20,1% +262,5%
Actions en circulation (en M) 79,7 79,7 79,7 79,6 79,6  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 092 3 984 4 265 347 3 585  -2,6% +7,1% -91,9% +933,3%
 
Dépréciation 426 437 639 677 690  +2,4% +46,4% +5,9% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 901 1 457 1 118 4 501 1 846  +61,7% -23,3% +302,6% -59,0%
Ajust. comptes débiteurs -24 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 675 -11 406 -7 094 -593 -12 887  +31,5% -37,8% -91,6% +2 074,7%
Flux opérationnel 9 301 -122 6 934 12 687 3 973  -101,3% -5 785,1% +83,0% -68,7%
 
Dépenses d’investissement 416 601 507 633 640  +44,7% -15,7% +25,0% +1,1%
Investissements 406 -234 726 -1 873 -3 087  -157,7% -410,2% -358,0% +64,8%
Flux d’investissement 250 -59 726 -1 873 -3 728  -123,7% -1 323,7% -358,0% +99,0%
 
Dividendes payés -2 232 -1 130 -2 233 -2 393 -399  -49,4% +97,6% +7,1% -83,3%
Emprunts nets -40 -1 125 -1 125 521 28  +2 708,7% 0% -146,3% -94,6%
Flux de financement -2 343 -1 400 -3 552 -2 088 -465  -40,2% +153,6% -41,2% -77,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 579 -1 051 3 813 10 760 2 560  -116,0% -462,7% +182,2% -76,2%
 
Free Cash Flow par action 111,5 -9,1 80,7 151,4 41,9  -108,1% -988,7% +87,7% -72,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 412 3 802 3 969 3 309 4 118  +11,4% +4,4% -16,6% +24,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 171 -1 218 -1 560 -1 231 -1 455  +4,0% +28,0% -21,1% +18,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -583 -599 -614 -693 -748  +2,9% +2,4% +12,8% +7,9%
Résultat avant impôts 1 141 1 618 1 559 1 015 1 663  +41,9% -3,7% -34,9% +63,9%
Impôts sur les bénéfices -423 -428 -472 -338 -513  +1,1% +10,2% -28,5% +52,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
699 1 164 1 061 1 137 1 122  +66,4% -8,9% +7,2% -1,3%
 
EBITDA 1 789 2 274 2 230 1 856 2 551  +27,1% -1,9% -16,8% +37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 37% 26% 30% 33% 31%  -28,8% +14,4% +9,9% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 42,9 47,8 49,8 41,6 51,8  +11,4% +4,1% -16,4% +24,4%
EBITDA par action 22,5 28,6 28,0 23,3 32,1  +27,1% -2,2% -16,5% +37,5%
Bénéfices par action 8,8 14,6 13,3 14,3 14,1  +66,4% -9,1% +7,5% -1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 184 114 197 209 189 631 45 878 40 513  +7,1% -3,8% -75,8% -11,7%
   dont Trésorerie 37 959 44 508 39 321 39 177 30 849  +17,3% -11,7% -0,4% -21,3%
   dont Placements à CT 40 273 33 263 34 758 45 682 32 956  -17,4% +4,5% +31,4% -27,9%
   dont Créances clients 1 824 1 899 2 119 1 809 1 922  +4,1% +11,6% -14,6% +6,2%
   dont Stock 129 130 136 132 132  +1,0% +4,6% -2,7% -0,1%
Placements à long terme 56 322 49 740 50 586 60 922 46 744  -11,7% +1,7% +20,4% -23,3%
Biens corporels 1 944 1 911 1 895 1 865 1 837  -1,7% -0,9% -1,6% -1,5%
Écart d'acquisitions 813 826 797 - -  +1,6% -3,6% - -
Biens incorporels 1 834 1 856 1 913 - -  +1,2% +3,1% - -
Actifs totaux 245 028 251 542 244 822 244 203 236 580  +2,7% -2,7% -0,3% -3,1%
 
Passifs courants 188 900 193 564 151 199 148 673 148 712  +2,5% -21,9% -1,7% +0%
   dont Créances fournisseurs 317 278 1 217 291 1 215  -12,3% +337,4% -76,1% +317,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 23 090 24 967 24 196 23 169 23 036  +8,1% -3,1% -4,2% -0,6%
Passifs totaux 219 451 225 837 217 785 219 184 209 860  +2,9% -3,6% +0,6% -4,3%
 
Action ordinaire 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 336 2 497 3 556 646 3 556  +86,9% +42,4% -81,8% +450,1%
Capitaux propres 25 074 25 193 26 497 24 530 26 175  +0,5% +5,2% -7,4% +6,7%
 
Dette portant intérets 23 090 24 967 24 196 23 169 23 036  +8,1% -3,1% -4,2% -0,6%
Dette nette -55 142 -52 804 -49 883 -61 690 -40 768  -4,2% -5,5% +23,7% -33,9%
Fonds de roulement -4 786 3 645 38 432 -102 794 -108 200  -176,2% +954,4% -367,5% +5,3%
Actions en circulation (en M) 79,5 79,5 79,8 79,5 79,5  0% +0,3% -0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 699 1 164 1 061 1 137 1 122  +66,4% -8,9% +7,2% -1,3%
 
Dépréciation 83 83 84 165 169  0% +0,7% +95,9% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 294 294 664 728 652  0% +125,6% +9,6% -10,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 181 -3 181 -4 080 674 -1 136  0% +28,3% -116,5% -268,4%
Flux opérationnel 5 998 5 998 -3 726 -1 039 -500  0% -162,1% -72,1% -51,9%
 
Dépenses d’investissement 17 17 68 17 -  0% +298,3% -74,6% -
Investissements -369 -369 -67 131 2 197  0% -81,8% -296,0% +1 571,6%
Flux d’investissement -482 -482 -355 20 2 185  0% -26,4% -105,8% +10 615,7%
 
Dividendes payés -399 -399 -399 -1 196 -1 196  0% 0% +200,0% 0%
Emprunts nets -51 -51 26 -1 969 621  0% -150,9% -7 754,4% -131,5%
Flux de financement -942 -942 -71 -1 980 -7 195  0% -92,5% +2 704,7% +263,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 551 6 551 -5 171 -3 000 -5 510  0% -178,9% -42,0% +83,7%
 
Free Cash Flow par action 75,2 75,2 -47,6 -13,3 -6,3  0% -163,2% -72,1% -52,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.