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Credicorp Ltd

Credicorp [ADR] (BAP.US, BMG2519Y1084)

Credicorp Ltd., a financial services holding company, provides various financial, insurance, and health services and products primarily in Peru and internationally. The company's Universal Banking segment offers deposits and current accounts, and various credits and financial instruments to individuals and legal entities. Its Insurance and Pensions segment issues insurance policies to cover losses in commercial property, transportation, marine vessels, automobile, life, health, and pensions, as well as provides private pension fund management services. The company's Microfinance segment manages loans, credits, deposits, and current accounts of the small and microenterprises. Its Investment Banking and Wealth Management segment offers its services to corporations, institutional investors, governments, and foundations; engages in structuring and placement of issues in the primary market, as well as the execution and …

Siège social : Calle Centenario N ° 156, Lima, Peru, 12

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Credicorp

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Credicorp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 761 500 84,1% 30,5% 65,7% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
118,7 14,2 1,2 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,5 USD masqué 153,0 140,7 110,5 172,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Credicorp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Credicorp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -11,3% -8,1% +20,1% +9,1% -29,6% -25,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,3% +27,8% +24,9% +40,5% +30,3% +57,2% +117,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Credicorp Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Credicorp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Enrique Romero Belismelis Exec. Chairman 60 Walter Bayly Llona Chief Exec. Officer 65
Cesar Rios Briceno Chief Financial Officer - José Luis Muñoz Rivera Head of Accounting -
Eduardo Montero Dasso Head of Investment Banking & Wealth Management - Milagros Cigüeñas Investor Relations Officer -
Barbara Falero Chief Compliance & Ethics Officer - Guillermo Morales Head of Legal -
Enzo Tolentino Head of On-Going Auditing & Corp. Devel. - Bernardo Sambra Corp. Chief of HR & Human Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Credicorp Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Credicorp Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Credicorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Credicorp Ltd

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Fondamentaux de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 514 13 357 13 487 14 743 13 547  +6,7% +1,0% +9,3% -8,1%
EBITDA 5 298 6 001 6 029 6 614 901  +13,3% +0,5% +9,7% -86,4%
Résultat opérationnel 4 980 5 604 5 673 6 003 -  +12,5% +1,2% +5,8% -
Résultat net 3 515 4 092 3 984 4 265 347  +16,4% -2,6% +7,1% -91,9%
Free Cash Flow -1 843 9 195 -146 6 928 12 053  -598,8% -101,6% -4 850,0% +74,0%
Marge de FCF -15% 69% -1% 47% 89%  -567,3% -101,6% -4 445,3% +89,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 27% 27% 49%  -4,6% +8,8% -0,1% +80,6%
Capital investi 42 862 45 760 47 198 49 821 50 267  +6,8% +3,1% +5,6% +0,9%
Actions en circulation (en M) 80 80 79 80 79  0% -0,3% +0,3% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Credicorp Ltd

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Ratio de profitabilité de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 97% 98% 98% 98% 100%  +1,4% -0,2% +0,1% +2,2%
Marge d’EBITDA 42% 45% 45% 45% 7%  +6,1% -0,5% +0,4% -85,2%
Marge opérationnelle 40% 42% 42% 41% -  +5,4% +0,2% -3,2% -
Marge bénéficiaire 28% 31% 30% 29% 3%  +9,1% -3,6% -2,1% -91,1%
Marge de FCF -15% 69% -1% 47% 89%  -567,3% -101,6% -4 445,3% +89,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,3% 2,3% 0,2%  - -8,5% +2,0% -93,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 17,5% 17,0% 1,4%  - -11,6% -2,5% -92,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +21,9% -7,3% +3,6% +22,8%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5  +7,4% -27,5% +3,7% +85,0%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -3,9 -3,6 -4,1 -61,2  +72,3% -8,0% +12,6% +1 400,6%
Dette sur actifs 15% 14% 13% 13% 11%  -5,1% -6,4% -4,7% -15,0%
Dette sur capitaux propres 118% 110% 98% 90% 102%  -6,5% -11,2% -8,3% +12,9%
Couverture par l’EBITDA 1,8 2,0 2,0 2,0 0,3  +11,6% -2,0% +1,1% -84,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,9 1,8 1,8 0,1  +12,3% -2,1% -1,5% -95,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 3,1 - 2,1 4,3  -728,6% -101,3% -5 340,6% +102,3%
Coût de la dette - 12,5% 12,8% 14,0% 12,2%  - +2,2% +9,5% -13,2%

 

Graphique des dividendes de Credicorp Ltd

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Ratios de distribution de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 515 4 092 3 984 4 265 347  +16,4% -2,6% +7,1% -91,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 843 9 195 -146 6 928 12 053  -598,8% -101,6% -4 850,0% +74,0%
Dividende payé -653 -2 232 -1 130 -2 233 -2 393  +241,7% -49,4% +97,6% +7,1%
Distribution sur résultat net 19% 55% 28% 52% 690%  +193,5% -48,0% +84,5% +1 217,4%
Distribution sur FCF -35% 24% -775% 32% 20%  -168,5% -3 292,5% -104,2% -38,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Credicorp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 63 128 161 164 -  +101,9% +25,8% +2,0% -
Délai paiement clients (DSO) 92 106 125 104 50  +14,9% +17,3% -16,9% -51,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 977 113 286 124 860 -6 323 275  - -7,9% +10,2% -5 164,3%
Conversion de l’encaisse - -122 743 -113 000 -124 593 6 323 325  - -7,9% +10,3% -5 175,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,1% -2,9% +3,1% -27,3%
Frais généraux sur CP 26% 25% 20% 17% 19%  -6,2% -19,6% -13,8% +9,8%
Frais généraux sur CA 42% 40% 35% 31% 35%  -2,7% -12,8% -13,2% +13,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Credicorp Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Credicorp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Credicorp Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Credicorp

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Dividendes par action détachés par Credicorp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---30,00--------
2019---6,03-----2,36--
2018---0,44--------
2017---3,74------4,84-
2016---2,32--------
2015---2,19--------
2014---1,90--------
2013---2,60--------
2012---2,21--------
2011---1,88--------
2010---1,64--------
2009---1,44--------
2008---1,44--------
2007---1,25--------
2006---1,06--------
2005---0,77--------
2004---0,38--------
2003---0,29--------
2002---0,20--------
2001-----------0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 514 13 357 13 487 14 743 13 547  +6,7% +1,0% +9,3% -8,1%
Charges d'exploitation -3 191 -3 384 -2 494 -3 537 -  +6,0% -26,3% +41,8% -
   dont Coût des ventes -423 -271 -302 -319 -  -35,9% +11,4% +5,6% -
   dont Frais généraux -5 200 -5 400 -4 755 -4 510 -4 708  +3,8% -11,9% -5,1% +4,4%
Résultat opérationnel 4 980 5 604 5 673 6 003 -  +12,5% +1,2% +5,8% -
Autres revenus/frais nets -89 -29 -80 -50 -  -67,3% +177,1% -37,9% -
Charge d'intérêt -2 915 -2 959 -3 034 -3 291 -2 976  +1,5% +2,5% +8,5% -9,6%
Résultat avant impôts 4 891 5 575 5 592 5 975 224  +14,0% +0,3% +6,9% -96,2%
Impôts sur les bénéfices -1 281 -1 393 -1 521 -1 623 -110  +8,7% +9,2% +6,7% -106,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 515 4 092 3 984 4 265 347  +16,4% -2,6% +7,1% -91,9%
 
EBITDA 5 298 6 001 6 029 6 614 901  +13,3% +0,5% +9,7% -86,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 676 4 203 4 130 4 372 -  +14,4% -1,8% +5,9% -
Taux d’imposition 26% 25% 27% 27% 49%  -4,6% +8,8% -0,1% +80,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 41 570 49 036 37 056 40 807 92 494  +18,0% -24,4% +10,1% +126,7%
   dont Trésorerie 16 630 23 207 22 140 25 959 36 753  +39,5% -4,6% +17,3% +41,6%
   dont Placements à CT 18 686 24 424 23 057 24 614 43 744  +30,7% -5,6% +6,8% +77,7%
   dont Créances clients 3 166 3 884 4 602 4 182 1 857  +22,7% +18,5% -9,1% -55,6%
   dont Stock 73 95 133 143 135  +29,3% +40,1% +7,7% -5,8%
Placements à long terme 28 978 34 109 28 965 31 622 56 643  +17,7% -15,1% +9,2% +79,1%
Biens corporels 1 552 1 509 1 481 2 250 2 078  -2,7% -1,9% +52,0% -7,7%
Écart d'acquisitions 636 636 591 886 821  0% -7,0% +49,8% -7,3%
Biens incorporels 1 325 1 343 1 464 1 666 1 818  +1,4% +9,0% +13,8% +9,1%
Actifs totaux 156 435 170 472 177 263 187 877 237 439  +9,0% +4,0% +6,0% +26,4%
 
Passifs courants 113 573 124 712 130 066 138 056 169 117  +9,8% +4,3% +6,1% +22,5%
   dont Créances fournisseurs 87 096 98 593 105 524 112 529 143 097  +13,2% +7,0% +6,6% +27,2%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 3 024  - - - -
Dette à long terme 23 206 24 004 23 358 23 583 22 298  +3,4% -2,7% +1,0% -5,5%
Passifs totaux 136 319 148 219 152 997 161 130 211 993  +8,7% +3,2% +5,3% +31,6%
 
Action ordinaire 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 517 4 271 4 175 4 375 347  +21,5% -2,3% +4,8% -92,1%
Capitaux propres 19 656 21 757 23 839 26 238 24 946  +10,7% +9,6% +10,1% -4,9%
 
Dettes portant intérets 23 206 24 004 23 358 23 583 25 322  +3,4% -2,7% +1,0% +7,4%
Dettes nettes -12 110 -23 628 -21 839 -26 990 -55 175  +95,1% -7,6% +23,6% +104,4%
Fonds de roulement -72 003 -75 676 -93 009 -97 249 -76 623  +5,1% +22,9% +4,6% -21,2%
Actions en circulation (en M) 80 80 79 80 79  0% -0,3% +0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 515 4 092 3 984 4 265 347  +16,4% -2,6% +7,1% -91,9%
 
Dépréciation 407 426 437 639 677  +4,8% +2,4% +46,4% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 374 901 1 457 1 118 4 501  -34,4% +61,7% -23,3% +302,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 -24 0 0 -  +183,1% - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 991 -8 675 -11 406 -7 094 -593  +190,1% +31,5% -37,8% -91,6%
Flux opérationnel -1 458 9 301 -122 6 934 12 687  -738,2% -101,3% -5 785,1% +83,0%
 
Dépenses d’investissement 386 106 24 6 633  -72,4% -77,6% -76,4% +11 113,9%
Investissements -1 889 406 -234 726 -1 873  -121,5% -157,7% -410,2% -358,0%
Flux d’investissement -1 979 250 -59 726 -1 873  -112,6% -123,7% -1 323,7% -358,0%
 
Dividendes payés -653 -2 232 -1 130 -2 233 -2 393  +241,7% -49,4% +97,6% +7,1%
Emprunts nets -401 -40 -1 125 -1 125 521  -90,0% +2 708,7% 0% -146,3%
Flux de financement -1 611 -2 343 -1 400 -3 552 -2 088  +45,5% -40,2% +153,6% -41,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 412 6 579 -1 051 3 813 10 760  -221,6% -116,0% -462,7% +182,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 840 3 562 3 185 3 313 3 517  -7,3% -10,6% +4,0% +6,2%
Charges d'exploitation -951 -1 161 -1 445 -1 107 -  +22,1% +24,5% -23,4% -
   dont Coût des ventes -50 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 305 -1 148 -1 126 -1 158 -1 220  -12,1% -1,9% +2,8% +5,3%
Résultat opérationnel 1 400 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -37 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -808 -784 -766 -792 -634  -2,9% -2,3% +3,3% -20,0%
Résultat avant impôts 1 373 359 -1 056 152 769  -73,9% -394,2% -114,4% +405,7%
Impôts sur les bénéfices -383 -146 -415 -56 -103  -62,0% -384,5% -113,4% +86,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
973 209 -620 105 653  -78,5% -396,4% -116,9% +524,6%
 
EBITDA 1 502 532 -885 664 1 439  -64,6% -266,2% -175,0% +116,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 010 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 41% - 37% 13%  +45,5% - - -63,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 67 010 43 452 47 679 68 361 92 494  -35,2% +9,7% +43,4% +35,3%
   dont Trésorerie 25 959 26 305 36 116 35 138 36 753  +1,3% +37,3% -2,7% +4,6%
   dont Placements à CT 24 614 28 388 32 214 40 713 43 744  +15,3% +13,5% +26,4% +7,4%
   dont Créances clients 4 182 5 326 1 617 1 635 1 857  +27,4% -69,6% +1,1% +13,6%
   dont Stock 143 142 - 141 135  -0,9% - - -4,2%
Placements à long terme 31 622 37 994 42 927 53 006 56 643  +20,2% +13,0% +23,5% +6,9%
Biens corporels 2 267 2 203 2 122 2 090 2 078  -2,8% -3,7% -1,5% -0,6%
Écart d'acquisitions 886 819 852 790 821  -7,5% +4,0% -7,2% +3,9%
Biens incorporels 1 666 1 605 1 623 1 684 1 818  -3,7% +1,1% +3,8% +8,0%
Actifs totaux 187 877 197 822 221 513 231 686 237 439  +5,3% +12,0% +4,6% +2,5%
 
Passifs courants 138 056 149 468 172 548 178 246 169 117  +8,3% +15,4% +3,3% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 113 306 120 459 128 950 139 307 143 097  +6,3% +7,0% +8,0% +2,7%
   dont Dette à court terme 0 - - - 2 871  - - - -
Dette à long terme 23 583 25 003 25 568 22 966 22 298  +6,0% +2,3% -10,2% -2,9%
Passifs totaux 161 130 174 099 197 637 207 619 211 993  +8,0% +13,5% +5,1% +2,1%
 
Action ordinaire 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 375 211 -407 -303 347  -95,2% -293,2% -25,7% -214,7%
Capitaux propres 26 238 23 206 23 396 23 595 24 946  -11,6% +0,8% +0,8% +5,7%
 
Dettes portant intérets 23 583 25 003 25 568 22 966 25 169  +6,0% +2,3% -10,2% +9,6%
Dettes nettes -26 990 -29 691 -42 762 -52 884 -55 328  +10,0% +44,0% +23,7% +4,6%
Fonds de roulement -71 046 -106 016 -124 869 -109 885 -76 623  +49,2% +17,8% -12,0% -30,3%
Actions en circulation (en M) 80 80 79 79 79  -0,3% -0,2% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Credicorp Ltd (en MPEN)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 993 213 -641 105 653  -78,5% -400,9% -116,3% +524,6%
 
Dépréciation 126 173 171 511 670  +38,0% -1,1% +198,3% +31,0%
Ajustements des bénéfices nets -334 1 045 371 371 371  -413,1% -64,5% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 101 -732 772 772 772  -91,0% -205,6% 0% 0%
Flux opérationnel 1 646 3 251 17 133 -25 532 -25 532  +97,6% +427,0% -249,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 415 95 12 48 98  -77,0% -87,1% +285,9% +106,2%
Investissements 1 841 -1 015 16 486 16 486 16 486  -155,1% -1 725,0% 0% 0%
Flux d’investissement 1 295 -1 015 16 274 16 274 16 274  -178,3% -1 704,1% 0% 0%
 
Dividendes payés -117 -2 393 -2 393 -2 393 -2 393  +1 945,7% 0% 0% 0%
Emprunts nets -3 365 -42 1 138 1 138 1 138  -98,7% -2 790,3% 0% 0%
Flux de financement -3 061 -2 596 -3 829 14 925 17 448  -15,2% +47,5% -489,7% +16,9%
 
Variation nette de la trésorerie -415 338 9 793 9 140 10 760  -181,6% +2 795,9% -6,7% +17,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.