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FinecoBank Banca Fineco SpA

FinecoBank Banca Fineco (FBK.MI, IT0000072170)

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. provides banking and investment products and services. The company operates through Banking, Brokerage, and Investing segments. The company offers banking services, including current account and deposit services, payment services, mortgages, and personal loans, as well as debit, credit, and prepaid cards; and brokerage services comprising order execution services on behalf of customers with direct access to global equity markets, as well as to trade on currencies, indices, shares, bonds, commodities, futures, options, bonds, ETFs, and certificates. The company also provides asset management services, such as placement and distribution services of various products, including mutual funds and SICAV sub-funds, and insurance and pension products, as well as investment advisory services. It serves primarily through a network of personal financial …

Siège social : Via Rivoluzione d'Ottobre 16, Reggio Emilia, RE, Italy, 42123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FinecoBank Banca Fineco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FinecoBank Banca Fineco SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
609 983 000 100,0% - 71,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,0 25,0 - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 EUR masqué 11,7 13,3 10,2 16,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FinecoBank Banca Fineco SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de FinecoBank Banca Fineco SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +8,5% +4,5% -7,7% -17,8% +14,4% +45,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,5% +95,0% +196,4% +160,1% +280,9% +302,2% -

 

Équipe de direction de FinecoBank Banca Fineco SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alessandro Foti CEO, GM & Exec. Director 62 Lorena Pelliciari Chief Financial Officer 62
Fabio Milanesi Deputy Gen. Mang. of IT, Operations & Customer Care - Silvio Puchar Chief Compliance Officer -
Andrea Pepe Head of Legal & Corp. Affairs - Paolo Di Grazia Deputy GM of Invst Products, Advisory Sol's & Financial Advt Activities and Head of Global Bus. -
Mauro Albanese Deputy GM and Head of Network PFA & Private Banking - Patrizia Verdesca Head of Internal Audit -
Franca Cavalieri D'Oro Co-Head of Investor Relations - Gianluca Fontanella Co-Head of Investor Relations -

 

Présence de FinecoBank Banca Fineco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour FinecoBank Banca Fineco

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de FinecoBank Banca Fineco SpA

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Fondamentaux de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 670 720 768 880 805  +7,5% +6,6% +14,5% -8,5%
EBITDA 10 10 23 25 20  +0,5% +119,3% +11,3% -22,7%
Résultat opérationnel 326 361 383 - -  +10,9% +6,2% - -
Résultat net 214 241 288 324 381  +12,7% +19,5% +12,2% +17,7%
Free Cash Flow 1 090 49 -1 167 1 050 -224  -95,5% -2 468,0% -190,0% -121,3%
Marge de FCF 163% 7% -152% 119% -28%  -95,8% -2 320,3% -178,6% -123,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 25% 30% 23%  -0,9% -22,5% +20,2% -22,9%
Capital investi 1 758 976 1 382 1 687 1 727  -44,5% +41,7% +22,0% +2,4%
Actions en circul. (en M) 607,7 607,0 608,2 609,4 609,8  -0,1% +0,2% +0,2% +0,1%
EBITDA par action - - - - -  +0,6% +118,9% +11,0% -22,7%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  +12,8% +19,3% +12,0% +17,6%
Free Cash Flow par action 1,8 0,1 -1,9 1,7 -0,4  -95,5% -2 463,4% -189,8% -121,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FinecoBank Banca Fineco SpA

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Ratio de profitabilité de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0,2% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 1% 3% 3% 2%  -6,5% +105,7% -2,9% -15,5%
Marge opérationnelle 49% 50% 50% - -  +3,1% -0,5% - -
Marge bénéficiaire 32% 33% 38% 37% 47%  +4,8% +12,1% -2,0% +28,6%
Marge de FCF 163% 7% -152% 119% -28%  -95,8% -2 320,3% -178,6% -123,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,1% 1,1% 1,2%  - +6,7% -1,0% +7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 28,3% 24,5% 21,1% 22,3%  - -13,4% -13,8% +5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -72,6% -11,2% +26,7% +6,3%
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -58,8% -13,0% +71,1% +2,2%
Dette nette sur EBITDA -311,6 -122,1 -55,5 -69,2 -74,4  -60,8% -54,6% +24,7% +7,6%
Dette sur actifs 5% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 140% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - 0,7 1,4 2,4 2,6  - +90,8% +73,8% +10,5%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 3,9 -64,4 100,6 -28,9  - -1 752,2% -256,2% -128,7%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de FinecoBank Banca Fineco SpA

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Ratios de distribution de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 214 241 288 324 381  +12,7% +19,5% +12,2% +17,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 090 49 -1 167 1 050 -224  -95,5% -2 468,0% -190,0% -121,3%
Dividende payé -174 -186 -205 -27 -344  +6,7% +9,9% -87,0% +1 194,1%
Distribution sur résultat net 81% 77% 71% 8% 90%  -5,3% -8,0% -88,4% +999,9%
Distribution sur FCF 16% 378% -18% 3% -154%  +2 259,2% -104,6% -114,4% -6 176,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FinecoBank Banca Fineco SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 9 7 6 236  -8,7% -26,5% -3,5% +3 545,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 9 7 6 236  - -26,5% -3,5% +3 545,5%
Rotation des actifs - - - - -  -2,9% -5,9% +1,1% -14,2%
Frais généraux sur CP 11% 8% 6% 6% 15%  -20,5% -26,1% -9,2% +171,0%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 33%  -1,4% -1,8% -3,2% +203,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de FinecoBank Banca Fineco SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FinecoBank Banca Fineco SpA

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Sociétés possiblement comparables à FinecoBank Banca Fineco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FinecoBank Banca Fineco

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Dividendes par action détachés par FinecoBank Banca Fineco SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,39-------
2021----------0,53-
2020----0,32-------
2019---0,30--------
2018---0,29--------
2017---0,28--------
2016---0,26--------
2015---0,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 670 720 768 880 805  +7,5% +6,6% +14,5% -8,5%
Charges d'exploitation -347 -354 -359 - -  +2,1% +1,4% - -
   dont Coût des ventes -2 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -77 -82 -85 -95 -263  +6,0% +4,7% +10,8% +177,4%
Résultat opérationnel 326 361 383 - -  +10,9% +6,2% - -
Autres revenus/frais nets -10 -6 - - -  -32,4% - - -
Charge d'intérêt 0 -14 -17 -11 -7  - +14,9% -36,0% -30,0%
Résultat avant impôts 316 355 383 461 494  +12,2% +8,1% +20,2% +7,2%
Impôts sur les bénéfices -102 -114 -95 -138 -114  +11,1% -16,2% +44,6% -17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 241 288 324 381  +12,7% +19,5% +12,2% +17,7%
 
EBITDA 10 10 23 25 20  +0,5% +119,3% +11,3% -22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 246 288 - -  +11,3% +17,4% - -
Taux d’imposition 32% 32% 25% 30% 23%  -0,9% -22,5% +20,2% -22,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3  +7,6% +6,4% +14,3% -8,6%
EBITDA par action - - - - -  +0,6% +118,9% +11,0% -22,7%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  +12,8% +19,3% +12,0% +17,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 531 1 601 1 559 2 914 3 132  -54,7% -2,6% +87,0% +7,5%
   dont Trésorerie 3 027 5 1 269 1 760 1 464  -99,8% +27 284,8% +38,7% -16,8%
   dont Placements à CT 1 231 1 269 - - -  +3,1% - - -
   dont Créances clients 18 18 14 16 521  -1,8% -21,6% +10,6% +3 235,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 734 990 22 378 246 24 707  -94,1% +2 160,0% -98,9% +9 937,8%
Biens corporels 13 15 150 150 149  +12,7% +931,8% 0% -0,9%
Écart d'acquisitions 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 9 37 40 39  +10,1% +330,7% +5,6% -1,3%
Actifs totaux 22 340 24 733 28 023 31 755 33 867  +10,7% +13,3% +13,3% +6,7%
 
Passifs courants 21 411 23 565 26 377 28 816 30 312  +10,1% +11,9% +9,2% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 19 989 22 102 25 645 28 077 29 582  +10,6% +16,0% +9,5% +5,4%
   dont Dette à court terme 1 026 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 21 609 23 757 26 640 30 068 32 140  +9,9% +12,1% +12,9% +6,9%
 
Action ordinaire 201 201 201 201 201  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 506 563 653 957 995  +11,2% +16,1% +46,5% +3,9%
Capitaux propres 732 976 1 382 1 687 1 727  +33,3% +41,7% +22,0% +2,4%
 
Dette portant intérets 1 026 - - - -  - - - -
Dette nette -3 231 -1 273 -1 269 -1 760 -1 464  -60,6% -0,3% +38,7% -16,8%
Fonds de roulement -17 880 -21 964 -24 818 -25 902 -27 179  +22,8% +13,0% +4,4% +4,9%
Actions en circulation (en M) 607,7 607,0 608,2 609,4 609,8  -0,1% +0,2% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 214 241 288 324 381  +12,7% +19,5% +12,2% +17,7%
 
Dépréciation 10 10 23 25 20  +0,5% +119,3% +11,3% -22,7%
Ajustements des bénéfices nets 137 105 113 228 182  -23,1% +7,6% +102,3% -20,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 739 -357 -2 136 326 -900  -148,3% +499,0% -115,3% -376,0%
Flux opérationnel 1 097 56 -1 072 1 072 -215  -94,9% -1 999,1% -200,0% -120,1%
 
Dépenses d’investissement 7 7 95 22 8  +0,9% +1 234,4% -77,4% -61,2%
Investissements -2 430 -1 -1 -1 -1  -99,9% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -2 442 -13 -130 -29 -16  -99,5% +911,8% -77,3% -46,0%
 
Dividendes payés -174 -186 -205 -27 -344  +6,7% +9,9% -87,0% +1 194,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 059 1 102 -20 -344  -100,0% +19 213,2% -119,8% +1 603,5%
 
Variation nette de la trésorerie -333 68 -1 085 1 009 -550  -120,5% -1 687,6% -193,1% -154,5%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,1 -1,9 1,7 -0,4  -95,5% -2 463,4% -189,8% -121,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 03/2021 06/2021 12/2021  06-12/20 12-03/21 03-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 231 174 250 -250 206  -24,9% +44,0% -200,1% -182,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -15 -64 -74 -30 -71  -522,8% +14,8% -141,0% -335,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 127 112 135 -19 131  -11,7% +20,5% -113,8% -801,7%
Impôts sur les bénéfices -38 -34 -40 -6 -39  -11,4% +19,0% -85,6% +574,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 78 95 122 91  -11,9% +21,1% +28,7% -25,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 30% 30% 30% - 30%  +0,3% -1,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,3 0,4 -0,4 0,3  -24,9% +44,0% -200,0% -182,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  -11,9% +21,1% +28,6% -25,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 03/2021 06/2021 12/2021  06-12/20 12-03/21 03-06/21 06-12/21
Actifs courants 1 650 2 660 1 399 2 525 3 132  +61,2% -47,4% +80,5% +24,1%
   dont Trésorerie 1 459 1 760 1 281 1 562 1 464  +20,6% -27,3% +22,0% -6,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 16 8 84 521  +43,8% -51,4% +1 011,0% +517,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 23 037 246 25 483 257 24 707  -98,9% +10 253,3% -99,0% +9 523,7%
Biens corporels 152 150 148 151 149  -1,2% -1,3% +2,1% -1,7%
Écart d'acquisitions 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 37 40 39 38 39  +8,2% -1,4% -2,2% +2,3%
Actifs totaux 29 412 31 755 32 588 32 905 33 867  +8,0% +2,6% +1,0% +2,9%
 
Passifs courants 27 540 29 804 30 449 30 570 30 312  +8,2% +2,2% +0,4% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 26 129 29 027 30 252 29 415 29 582  +11,1% +4,2% -2,8% +0,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 27 857 30 068 30 805 31 008 32 140  +7,9% +2,5% +0,7% +3,7%
 
Action ordinaire 201 201 1 690 201 201  0% +740,3% -88,1% 0%
Bénéfices non répartis 800 957 95 1 140 995  +19,6% -90,1% +1 103,7% -12,8%
Capitaux propres 1 556 1 687 1 783 1 897 1 727  +8,5% +5,7% +6,4% -9,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 459 -1 760 -1 281 -1 562 -1 464  +20,6% -27,3% +22,0% -6,3%
Fonds de roulement -25 890 -27 144 -29 050 -28 046 -27 179  +4,8% +7,0% -3,5% -3,1%
Actions en circulation (en M) 608,8 609,4 609,4 609,8 609,8  +0,1% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FinecoBank Banca Fineco SpA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 03/2021 06/2021 12/2021  06-12/20 12-03/21 03-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 89 78 95 122 91  -11,9% +21,1% +28,7% -25,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.