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Banco BPM Società per Azioni (BAMI.MI)

Banco BPM Società per Azioni, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy. The company operates through Retail, Corporate, Institutional, Private, and Investment Banking segments. The Retail segment manages and markets banking and financial products and services, and loan brokering to private customers and small businesses. The Corporate segment manages and markets banking and financial products and services, and loan brokering to medium and large-companies. The Institutional segment manages and markets banking and financial products and services, and loan brokering to bodies and institutions, such as UCIT units, SICAVs, insurance companies, pension funds, and banking foundations. The Private segment manages and markets banking and financial products and services, and loan brokering to private customers …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Banco BPM Società per Azioni

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 5,3 - 0,3 - 7,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,9 masqué 1,8 1,9 1,5 2,7

 

Fondamentaux4 de Banco BPM Società per Azioni (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 995 2 555 199 2 431 2 607  -48,8% -92,2% +1 121,8% +7,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel -2 348 458 -2 086 -290 -370  -119,5% -555,5% -86,1% +27,6%
Résultat net -1 946 425 -1 682 2 616 -59  -121,8% -496,1% -255,6% -102,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Banco BPM Società per Azioni

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Banco BPM Società per Azioni

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Banco BPM Società per Azioni

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -1 946 425 -1 682 2 616 -59  -121,8% -496,1% -255,6% -102,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -10 -60 -60 - -  +499,3% 0% - -
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Banco BPM Società per Azioni

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Banco BPM Società per Azioni

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Banco BPM Società per Azioni

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Banco BPM Società per Azioni

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Banco BPM Società per Azioni (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 995 2 555 199 2 431 2 607  -48,8% -92,2% +1 121,8% +7,2%
Charges d'exploitation -1 861 -2 098 -2 285 -2 721 -2 977  +12,7% +8,9% +19,1% +9,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -2 219 -2 414 -2 619 -3 183 -3 058  +8,8% +8,5% +21,6% -3,9%
Résultat opérationnel -2 348 458 -2 086 -290 -370  -119,5% -555,5% -86,1% +27,6%
Autres revenus/frais nets -455 -108 -275 1 989 97  -76,2% +154,2% -823,8% -95,1%
Charge d'intérêt -1 706 -1 208 -1 006 -923 -  -29,2% -16,7% -8,2% -
Résultat avant impôts -2 803 350 -2 360 1 699 -273  -112,5% -774,8% -172,0% -116,1%
Impôts sur les bénéfices -816 -69 -609 -146 -203  -91,6% +784,6% -76,1% +39,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 946 425 -1 682 2 616 -59  -121,8% -496,1% -255,6% -102,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Banco BPM Società per Azioni (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 20 315 16 647 16 375 16 592 16 645  -18,1% -1,6% +1,3% +0,3%
   dont Trésorerie 690 736 697 1 050 932  +6,7% -5,3% +50,7% -11,3%
   dont Placements à CT 10 709 7 392 7 159 6 667 7 121  -31,0% -3,2% -6,9% +6,8%
   dont Créances clients 961 1 188 1 198 1 508 1 407  +23,6% +0,9% +25,9% -6,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 657 21 980 21 759 30 293 17 892  +11,8% -1,0% +39,2% -40,9%
Biens corporels 681 652 634 1 477 1 383  -4,3% -2,7% +132,9% -6,4%
Écart d'acquisitions 1 389 1 389 1 110 76 76  0% -20,1% -93,1% 0%
Biens incorporels 2 050 653 642 1 221 1 202  -68,1% -1,7% +90,2% -1,6%
Actifs totaux 123 082 120 161 117 411 161 207 160 465  -2,4% -2,3% +37,3% -0,5%
 
Passifs courants 65 215 65 446 70 733 102 118 107 517  +0,4% +8,1% +44,4% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 124 46 138 50 873 83 540 83 311  +36 979,1% +10,3% +64,2% -0,3%
   dont Dette à court terme 62 618 56 955 50 130 55 316 -  -9,0% -12,0% +10,3% -
Dette à long terme 46 571 43 156 36 660 43 660 38 453  -7,3% -15,1% +19,1% -11,9%
Passifs totaux 115 005 111 614 109 766 149 243 150 160  -2,9% -1,7% +36,0% +0,6%
 
Action ordinaire 6 093 6 093 7 089 7 100 7 100  0% +16,4% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 279 2 181 414 4 066 3 014  +681,5% -81,0% +882,2% -25,9%
Capitaux propres 8 064 8 494 7 575 11 900 10 259  +5,3% -10,8% +57,1% -13,8%
Actifs corporels nets 6 014 6 451 5 823 10 603 8 982  +7,3% -9,7% +82,1% -15,3%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Banco BPM Società per Azioni (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -1 946 430 -1 682 2 616 -59  -122,1% -491,0% -255,6% -102,3%
 
Dépréciation 154 149 156 308 238  -3,4% +4,5% +98,0% -22,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 220 1 492 2 225 2 357 1 726  -64,6% +49,1% +5,9% -26,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 407 513 -7 434 -4 271 -3 436  -104,9% -1 548,0% -42,5% -19,5%
Flux opérationnel -7 531 2 847 -5 329 1 010 202  -137,8% -287,2% -119,0% -80,0%
 
Dépenses d’investissement -152 109 39 378 238  -171,6% -63,9% +864,5% -37,1%
Investissements -789 -2 802 -659 -3 258 6  +255,3% -76,5% +394,4% -100,2%
Flux d’investissement -992 -2 939 -753 -930 -256  +196,3% -74,4% +23,5% -72,4%
 
Dividendes payés -10 -60 -60 - -  +499,3% 0% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 8 503 60 6 142 -2 -0  -99,3% +10 180,6% -100,0% -89,1%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -32 61 79 -55  +59,9% -289,4% +29,8% -169,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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