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KeyCorp

KeyCorp (KEY.US, US4932671088)

KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits, investment products and services; and personal finance and financial wellness, student loan refinancing, mortgage and home equity, lending, credit card, treasury, business advisory, wealth management, asset management, cash management, portfolio management, and trust and related services to individuals and small and medium-sized businesses. It also provides a suite of banking and capital market products, such as syndicated finance, debt and equity capital market products, commercial payments, equipment finance, commercial mortgage banking, derivatives, foreign exchange, financial advisory, and public finance, as well as commercial mortgage loans …

Siège social : 127 Public Square, Cleveland, OH, United States, 44114-1306

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KeyCorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KeyCorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
960 276 000 99,4% 0,5% 87,9% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 8,9 0,7 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,1 USD masqué 20,6 20,5 11,0 23,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KeyCorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de KeyCorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,2% -15,1% -9,5% +9,3% +65,0% +15,5% +4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,2% +94,5% +57,5% +71,2% +95,5% +213,2% +199,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KeyCorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KeyCorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Marrott Gorman Chairman, Pres & CEO 60 Donald R. Kimble Jr. CFO & Chief Admin. Officer 61
Amy G. Brady Chief Information Officer & Exec. VP 54 Andrew Jackson Paine III Exec. VP & Pres of Key Institutional Bank 51
Angela G. Mago Head of Commercial Bank 55 Douglas M. Schosser CPA Chief Accounting Officer & Exec. Officer 51
Vernon L. Patterson Exec. VP of Investor Relations - James L. Waters J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 54
Susan E. Donlan Chief Communications Officer - Brian L. Fishel Chief Human Resource Officer & Exec. VP 55

 

Opérations d’initiés récentes pour KeyCorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2021 Angela G Mago Insider Vente 13 $23,00 $299
24/05/2021 Christopher M. Gorman CEO Vente 222 $23,06 $5 119
29/04/2021 Mark W Midkiff Insider Vente 23 $21,86 $503
26/04/2021 Andrew J Paine Iii Insider Vente 35 $21,34 $747
26/04/2021 Christopher M. Gorman CEO Vente 101 $21,39 $2 160
02/02/2021 Angela G Mago Insider Vente 5 $17,70 $89
24/11/2020 Trina M Evans Director Vente 15 $16,51 $248
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEYCORP-$9 165

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KeyCorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KeyCorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KeyCorp

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Fondamentaux de KeyCorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 990 6 255 6 424 6 368 6 686  +25,4% +2,7% -0,9% +5,0%
EBITDA 1 282 2 335 2 585 2 263 278  +82,1% +10,7% -12,5% -87,7%
Résultat opérationnel 968 1 928 2 203 2 022 167  +99,2% +14,3% -8,2% -91,7%
Résultat net 754 1 226 1 800 1 620 1 237  +62,6% +46,8% -10,0% -23,6%
Free Cash Flow 1 673 1 764 2 475 2 883 1 610  +5,4% +40,3% +16,5% -44,2%
Marge de FCF 34% 28% 39% 45% 24%  -15,9% +36,6% +17,5% -46,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 33% 16% 16% 15%  +78,7% -52,7% -0,6% -6,1%
Capital investi 29 068 30 281 29 871 30 191 32 449  +4,2% -1,4% +1,1% +7,5%
Actions en circulation (en M) 939 1 089 1 055 1 002 975  +16,0% -3,1% -5,0% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KeyCorp

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Ratio de profitabilité de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 87% 87% 81% 100% 100%  -0,1% -6,3% +23,3% 0%
Marge d’EBITDA 26% 37% 40% 36% 4%  +45,3% +7,8% -11,7% -88,3%
Marge opérationnelle 19% 31% 34% 32% 2%  +58,9% +11,3% -7,4% -92,1%
Marge bénéficiaire 15% 20% 28% 25% 19%  +29,7% +43,0% -9,2% -27,3%
Marge de FCF 34% 28% 39% 45% 24%  -15,9% +36,6% +17,5% -46,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,3% 1,1% 0,8%  - +45,1% -12,3% -31,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 11,8% 9,9% 7,1%  - +45,1% -15,6% -28,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,3 68,1  -2,1% -2,2% +4,9% +26 692,7%
Liquidité générale - - 0,2 - 0,1  +48,9% +285,9% -90,5% +355,7%
Dette nette sur EBITDA -7,7 -3,4 -3,2 -4,7 -109,3  -55,4% -5,2% +45,6% +2 212,0%
Dette sur actifs 10% 11% 10% 9% 8%  +9,3% -7,7% -11,3% -6,4%
Dette sur capitaux propres 91% 102% 92% 77% 80%  +11,9% -9,9% -15,7% +4,2%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,8 2,7 1,7 0,4  +18,8% -30,0% -36,0% -75,0%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,1 2,3 1,5 0,3  +30,0% -27,7% -32,9% -83,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 3,0 2,6 2,2 2,6  -29,9% -12,7% -15,3% +17,3%
Coût de la dette - 4,2% 6,6% 9,7% 4,7%  - +55,7% +47,3% -51,2%

 

Graphique des dividendes de KeyCorp

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Ratios de distribution de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 754 1 226 1 800 1 620 1 237  +62,6% +46,8% -10,0% -23,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 673 1 764 2 475 2 883 1 610  +5,4% +40,3% +16,5% -44,2%
Dividende payé -335 -480 -656 -804 -829  +43,3% +36,7% +22,6% +3,1%
Distribution sur résultat net 44% 39% 36% 50% 67%  -11,9% -6,9% +36,2% +35,0%
Distribution sur FCF 20% 27% 27% 28% 51%  +35,9% -2,6% +5,2% +84,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KeyCorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 28 13 11 - -  -51,9% -21,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 283 208 229 315 372  -26,3% +10,2% +37,3% +18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 801 633 9 001 62 180  - -21,0% +1 322,7% +590,8%
Conversion de l’encaisse - -579 -393 -8 686 -61 808  - -32,2% +2 111,3% +611,6%
Rotation des actifs - - - - -  +24,2% +1,3% -4,5% -10,6%
Frais généraux sur CP 16% 18% 17% 15% 15%  +10,7% -2,3% -11,6% -0,9%
Frais généraux sur CA 49% 43% 42% 41% 41%  -12,9% -1,2% -2,6% -0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KeyCorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KeyCorp

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Sociétés possiblement comparables à KeyCorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KeyCorp

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Dividendes par action détachés par KeyCorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,19-0,19--0,19----
2020--0,19--0,19-0,19--0,19-
2019--0,17-0,17--0,19---0,19
2018-0,11--0,12--0,17--0,17-
2017-0,09--0,10--0,10--0,11-
2016-0,08--0,09-0,09---0,09-
2015-0,07--0,08--0,08--0,08-
2014-0,06--0,07--0,07--0,07-
2013--0,05-0,06--0,06--0,06-
2012-0,03--0,05--0,05--0,05-
2011-0,01--0,03--0,03--0,03-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,06--0,01--0,01--0,01-
2008-0,38--0,38--0,19--0,06-
2007-0,37--0,37--0,37--0,37-
2006-0,35--0,35--0,35--0,35-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004-0,31--0,31--0,31--0,31-
2003-0,31---0,31-0,31--0,31-
2002--0,30-0,30--0,30--0,30-
2001-------0,30--0,30-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 990 6 255 6 424 6 368 6 686  +25,4% +2,7% -0,9% +5,0%
Charges d'exploitation -4 422 -4 940 -5 190 -5 672 -5 781  +11,7% +5,1% +9,3% +1,9%
   dont Coût des ventes -666 -842 -1 215 - -  +26,4% +44,3% - -
   dont Frais généraux -2 448 -2 672 -2 711 -2 618 -2 738  +9,2% +1,5% -3,4% +4,6%
Résultat opérationnel 968 1 928 2 203 2 022 167  +99,2% +14,3% -8,2% -91,7%
Autres revenus/frais nets -173 -188 -223 -183 167  +8,7% +18,6% -17,9% -191,3%
Charge d'intérêt -400 -613 -969 -1 326 -651  +53,3% +58,1% +36,8% -50,9%
Résultat avant impôts 968 1 928 2 203 2 022 1 556  +99,2% +14,3% -8,2% -23,0%
Impôts sur les bénéfices -179 -637 -344 -314 -227  +255,9% -46,0% -8,7% -27,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
754 1 226 1 800 1 620 1 237  +62,6% +46,8% -10,0% -23,6%
 
EBITDA 1 282 2 335 2 585 2 263 278  +82,1% +10,7% -12,5% -87,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 789 1 291 1 859 1 708 143  +63,6% +44,0% -8,1% -91,6%
Taux d’imposition 18% 33% 16% 16% 15%  +78,7% -52,7% -0,6% -6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 452 5 118 20 106 2 004 60  +48,3% +292,8% -90,0% -97,0%
   dont Trésorerie 677 671 678 732 1 091  -0,9% +1,0% +8,0% +49,0%
   dont Placements à CT 22 987 22 586 21 990 23 115 43 750  -1,7% -2,6% +5,1% +89,3%
   dont Créances clients 3 864 3 568 4 037 5 494 6 812  -7,7% +13,1% +36,1% +24,0%
   dont Stock 51 31 35 138 152  -39,2% +12,9% +294,3% +10,1%
Placements à long terme 98 186 99 970 121 692 128 635 38 090  +1,8% +21,7% +5,7% -70,4%
Biens corporels 1 518 1 751 1 875 1 468 753  +15,3% +7,1% -21,7% -48,7%
Écart d'acquisitions 2 446 2 538 2 516 2 664 2 664  +3,8% -0,9% +5,9% 0%
Biens incorporels 384 416 316 253 188  +8,3% -24,0% -19,9% -25,7%
Actifs totaux 136 453 137 698 139 613 144 988 170 336  +0,9% +1,4% +3,8% +17,5%
 
Passifs courants 108 829 108 342 110 286 115 515 759  -0,4% +1,8% +4,7% -99,3%
   dont Créances fournisseurs 1 796 1 803 2 113 2 540 2 385  +0,4% +17,2% +20,2% -6,1%
   dont Dette à court terme 808 634 544 705 759  -21,5% -14,2% +29,6% +7,7%
Dette à long terme 13 020 14 624 13 732 12 448 13 709  +12,3% -6,1% -9,4% +10,1%
Passifs totaux 121 213 122 673 124 017 127 950 152 355  +1,2% +1,1% +3,2% +19,1%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 378 10 335 11 556 12 469 12 751  +10,2% +11,8% +7,9% +2,3%
Capitaux propres 15 240 15 023 15 595 17 038 17 981  -1,4% +3,8% +9,3% +5,5%
 
Dette portant intérets 13 828 15 258 14 276 13 153 14 468  +10,3% -6,4% -7,9% +10,0%
Dette nette -9 836 -7 999 -8 392 -10 694 -30 373  -18,7% +4,9% +27,4% +184,0%
Fonds de roulement -105 377 -103 224 -90 180 -113 511 -699  -2,0% -12,6% +25,9% -99,4%
Actions en circulation (en M) 939 1 089 1 055 1 002 975  +16,0% -3,1% -5,0% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 791 1 296 1 866 1 717 1 343  +63,8% +44,0% -8,0% -21,8%
 
Dépréciation 314 407 382 241 111  +29,6% -6,1% -36,9% -53,9%
Ajustements des bénéfices nets 8 679 12 354 14 075 12 079 14 965  +42,3% +13,9% -14,2% +23,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 211 117 - - -  -44,5% - - -
Autres flux opérationnels -111 -119 -117 -121 -119  +7,2% -1,7% +3,4% -1,7%
Flux opérationnel 1 689 1 815 2 506 2 906 1 673  +7,5% +38,1% +16,0% -42,4%
 
Dépenses d’investissement 16 51 31 23 63  +218,8% -39,2% -25,8% +173,9%
Investissements -2 228 528 -803 152 -2 444  -123,7% -252,1% -118,9% -1 707,9%
Flux d’investissement -6 457 -2 239 -2 482 -4 918 -24 721  -65,3% +10,9% +98,1% +402,7%
 
Dividendes payés -335 -480 -656 -804 -829  +43,3% +36,7% +22,6% +3,1%
Emprunts nets 225 805 -722 -1 276 986  +257,8% -189,7% +76,7% -177,3%
Flux de financement 4 838 418 -17 2 066 23 407  -91,4% -104,1% -12 252,9% +1 033,0%
 
Variation nette de la trésorerie 70 -6 7 54 359  -108,6% -216,7% +671,4% +564,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 710 1 681 1 837 1 743 1 767  -1,7% +9,3% -5,1% +1,4%
Charges d'exploitation -1 667 0 -1 238 - -  -100,0% +3 751 415,2% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -670 -735 -767 -781 -807  +9,7% +4,4% +1,8% +3,3%
Résultat opérationnel 215 0 0 - -  -100,0% +339,4% - -
Autres revenus/frais nets - 0 0 - -  - +339,4% - -
Charge d'intérêt -172 -119 -90 -82 -73  -30,8% -24,4% -8,9% -11,0%
Résultat avant impôts 215 484 689 765 913  +125,1% +42,4% +11,0% +19,3%
Impôts sur les bénéfices -30 -60 -114 -147 -189  +100,0% +90,0% +28,9% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 401 556 595 703  +149,1% +38,7% +7,0% +18,2%
 
EBITDA 247 510 -1 17 -  +106,5% -100,2% -2 140,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 185 0 0 - -  -100,0% +318,6% - -
Taux d’imposition 14% 12% 17% 19% 21%  -11,2% +33,5% +16,1% +7,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 57 60 60 60 11 776  +5,3% 0% 0% +19 526,7%
   dont Trésorerie 1 059 956 1 091 938 792  -9,7% +14,1% -14,0% -15,6%
   dont Placements à CT 37 636 19 384 43 750 16 363 55 098  -48,5% +125,7% -62,6% +236,7%
   dont Créances clients 6 976 11 476 6 812 11 411 -  +64,5% -40,6% +67,5% -
   dont Stock 191 169 152 62 44  -11,5% -10,1% -59,2% -29,0%
Placements à long terme 140 433 38 356 38 090 57 588 62 759  -72,7% -0,7% +51,2% +9,0%
Biens corporels 776 765 753 737 785  -1,4% -1,6% -2,1% +6,5%
Écart d'acquisitions 2 664 2 664 2 664 2 673 2 673  0% 0% +0,3% 0%
Biens incorporels 218 203 188 173 159  -6,9% -7,4% -8,0% -8,1%
Actifs totaux 171 192 170 540 170 336 176 203 181 115  -0,4% -0,1% +3,4% +2,8%
 
Passifs courants 139 916 818 759 744 149 811  -99,4% -7,2% -2,0% +20 035,9%
   dont Créances fournisseurs 2 420 2 356 2 385 142 183 146 072  -2,6% +1,2% +5 861,6% +2,7%
   dont Dette à court terme 1 716 818 759 744 -  -52,3% -7,2% -2,0% -
Dette à long terme 13 734 12 685 13 709 12 499 13 934  -7,6% +8,1% -8,8% +11,5%
Passifs totaux 153 650 152 818 152 355 158 569 163 174  -0,5% -0,3% +4,1% +2,9%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 154 12 375 12 751 13 166 13 689  +1,8% +3,0% +3,3% +4,0%
Capitaux propres 17 542 17 722 17 981 17 634 17 941  +1,0% +1,5% -1,9% +1,7%
 
Dette portant intérets 15 450 13 503 14 468 13 243 13 934  -12,6% +7,1% -8,5% +5,2%
Dette nette -23 245 -6 837 -30 373 -4 058 -41 956  -70,6% +344,2% -86,6% +933,9%
Fonds de roulement -139 859 -758 -699 -684 -138 035  -99,5% -7,8% -2,1% +20 080,6%
Actions en circulation (en M) 972 974 975 974 971  +0,2% +0,1% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 187 428 582 622 729  +128,9% +36,0% +6,9% +17,2%
 
Dépréciation 32 26 -1 17 -  -18,8% -103,8% -1 800,0% -
Ajustements des bénéfices nets 4 179 3 581 3 972 -741 -  -14,3% +10,9% -118,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -29 -28 -33 -27 -  -3,4% +17,9% -18,2% -
Flux opérationnel 278 622 946 -205 -  +123,7% +52,1% -121,7% -
 
Dépenses d’investissement 15 18 18 12 -  +20,0% 0% -33,3% -
Investissements -2 000 -2 524 106 -5 632 -  +26,2% -104,2% -5 413,2% -
Flux d’investissement -15 022 201 -178 -5 530 -  -101,3% -188,6% +3 006,7% -
 
Dividendes payés -207 -207 -207 -207 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -5 064 -1 953 1 054 -958 -  -61,4% -154,0% -190,9% -
Flux de financement 14 938 -926 -633 5 582 -  -106,2% -31,6% -981,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 194 -103 135 -153 -  -153,1% -231,1% -213,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.