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KeyCorp

KeyCorp (KEY.US, US4932671088)

KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits, investment products and services; and personal finance and financial wellness, student loan refinancing, mortgage and home equity, lending, credit card, treasury, business advisory, wealth management, asset management, investment, cash management, portfolio management, and trust and related services to individuals and small and medium-sized businesses. It also provides a suite of banking and capital market products, such as syndicated finance, debt and equity capital market products, commercial payments, equipment finance, commercial mortgage banking, derivatives, foreign exchange, financial advisory, and public finance, as well as commercial mortgage …

Siège social : 127 Public Square, Cleveland, OH, United States, 44114-1306

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KeyCorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KeyCorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
932 659 000 99,4% 0,4% 85,9% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 7,4 1,0 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 USD masqué 18,2 21,0 16,1 26,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KeyCorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de KeyCorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,9% -8,3% -5,5% -29,8% -21,9% +51,0% +4,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,6% +8,8% +68,9% +57,9% +58,5% +89,0% +152,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KeyCorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KeyCorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Marrott Gorman Chairman, Pres & CEO 61 Donald R. Kimble Jr. Vice-Chair, CFO & Chief Admin. Officer 62
Amy G. Brady Chief Information Officer & Exec. VP 55 Andrew Jackson Paine III Exec. VP & Pres of Key Institutional Bank 52
Angela G. Mago Pres of Commercial Bank & Real Estate Capital 56 Douglas M. Schosser CPA Chief Accounting Officer & Exec. Officer 52
Vernon L. Patterson Exec. VP of Investor Relations - James L. Waters J.D. Gen. Counsel & Corp. Sec. 55
Susan E. Donlan Chief Communications Officer - Brian L. Fishel Chief Human Resource Officer & Exec. VP 56

 

Opérations d’initiés récentes pour KeyCorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/09/2022 Carlton L Highsmith Director Vente 5 200 $17,59 $91 468
07/03/2022 Carlton L Highsmith Director Vente 5 362 $22,86 $122 575
06/12/2021 Brian L Fishel Insider Vente 11 841 $23,26 $275 422
09/11/2021 Douglas M Schosser CAO Vente 9 301 $23,71 $220 527
28/10/2021 Kenneth C Gavrity Insider Vente 10 981 $23,36 $256 516
22/10/2021 Amy G Brady Insider Vente 66 549 $24,18 $1 609 155
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEYCORP-$2 575 663

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KeyCorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KeyCorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour KeyCorp

Date Actualité Source
21/09/2022KEYCORP RAISES ITS PRIME LENDING RATE TO 6.25 PERCENTfinance.yahoo.com
21/09/2022KeyBank: Responsible and Inclusive Bankingfinance.yahoo.com
20/09/2022KeyCorp (KEY) Announces Changes in NSF and Overdraft Feesfinance.yahoo.com
20/09/2022Zacks Industry Outlook Highlights Bank of America, KeyCorp and BankUnitedfinance.yahoo.com
19/09/2022KeyBank Introduces New Key Coverage Zone℠ for Clients to Avoid Overdraft Feesfinance.yahoo.com
19/09/20223 Major Regional Banks to Benefit From Rising Rates, Loansfinance.yahoo.com
19/09/2022KeyBank Introduces New Key Coverage Zone(SM) for Clients to Avoid Overdraft Feesfinance.yahoo.com
12/09/2022KEYCORP PRESENTATION AT THE BARCLAYS GLOBAL FINANCIAL SERVICES CONFERENCE CANCELEDfinance.yahoo.com
12/09/2022Mattie Jones Hollowell Named As KeyBank Corporate Responsibility Officer for Northeast Ohio and Toledo Marketsfinance.yahoo.com
09/09/2022KEY FAMILY WEALTH BUSINESS ADVISORY SERVICES AWARDED BEST THOUGHT LEADERSHIP FOR A FAMILY OFFICE FROM WEALTHMANAGEMENT.COMfinance.yahoo.com
09/09/2022KeyBank Foundation Funds Excelsior University Scholarships for Syracuse Housing Authority Residentsfinance.yahoo.com
08/09/2022Stock Market Today: Dow Climbs but Tough Talking Powell Keeps Lid on Gainsfinance.yahoo.com
08/09/2022S&P 500 Rises in Choppy Trade as Banks Shine, Big Tech Waversfinance.yahoo.com
07/09/2022KeyBank, Buffalo GoGreen and African Heritage Food Co-Op Team Up To Bring Farmers Market to East Buffalo Neighborhoodfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de KeyCorp

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Fondamentaux de KeyCorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 063 6 157 6 180 6 490 7 038  +1,6% +0,4% +5,0% +8,4%
EBITDA 2 953 3 561 3 598 2 332 3 595  +20,6% +1,0% -35,2% +54,2%
Résultat opérationnel 1 928 2 203 2 022 167 148  +14,3% -8,2% -91,7% -11,4%
Résultat net 1 226 1 800 1 620 1 237 2 519  +46,8% -10,0% -23,6% +103,6%
Free Cash Flow 1 703 2 407 2 821 1 610 1 087  +41,3% +17,2% -42,9% -32,5%
Marge de FCF 28% 39% 46% 25% 15%  +39,2% +16,8% -45,7% -37,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 16% 16% 15% 20%  -52,7% -0,6% -6,1% +35,2%
Capital investi 30 281 29 871 30 191 32 449 30 641  -1,4% +1,1% +7,5% -5,6%
Actions en circul. (en M) 1 088,6 1 054,7 1 002,3 974,8 974,8  -3,1% -5,0% -2,7% 0%
EBITDA par action 2,7 3,4 3,6 2,4 3,7  +24,5% +6,3% -33,4% +54,2%
Bénéfices par action 1,1 1,7 1,6 1,3 2,6  +51,5% -5,3% -21,5% +103,6%
Free Cash Flow par action 1,6 2,3 2,8 1,7 1,1  +45,9% +23,3% -41,3% -32,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KeyCorp

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Ratio de profitabilité de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 86% 80% 100% 100% 100%  -6,8% +24,6% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 58% 58% 36% 51%  +18,7% +0,7% -38,3% +42,2%
Marge opérationnelle 32% 36% 33% 3% 2%  +12,5% -8,6% -92,1% -18,3%
Marge bénéficiaire 20% 29% 26% 19% 36%  +44,6% -10,3% -27,3% +87,8%
Marge de FCF 28% 39% 46% 25% 15%  +39,2% +16,8% -45,7% -37,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,1% 0,8% 1,4%  - -12,3% -31,1% +80,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 9,9% 7,1% 14,2%  - -15,6% -28,8% +101,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 21,6 22,1 18,0 40,1 42,0  +2,0% -18,3% +122,3% +4,8%
Liquidité générale 154,3 185,5 151,0 150,3 200,0  +20,2% -18,6% -0,5% +33,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,1 2,9 -2,1 0,2  -8,8% -3,7% -169,8% -111,3%
Dette sur actifs 11% 10% 9% 8% 7%  -7,7% -11,3% -6,4% -16,5%
Dette sur capitaux propres 102% 92% 77% 80% 76%  -9,9% -15,7% +4,2% -5,7%
Couverture par l’EBITDA 4,8 3,7 2,7 3,6 12,1  -23,7% -26,2% +32,0% +239,0%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,3 2,5 3,4 12,0  -21,0% -22,8% +34,8% +252,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,6 2,2 2,6 3,9  -12,7% -15,3% +17,3% +51,6%
Coût de la dette - 6,6% 9,7% 4,7% 2,1%  - +47,3% -51,2% -54,6%

 

Graphique des dividendes de KeyCorp

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Ratios de distribution de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 226 1 800 1 620 1 237 2 519  +46,8% -10,0% -23,6% +103,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 703 2 407 2 821 1 610 1 087  +41,3% +17,2% -42,9% -32,5%
Dividende payé -480 -656 -804 -829 -823  +36,7% +22,6% +3,1% -0,7%
Distribution sur résultat net 39% 36% 50% 67% 33%  -6,9% +36,2% +35,0% -51,2%
Distribution sur FCF 28% 27% 29% 51% 76%  -3,3% +4,6% +80,7% +47,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KeyCorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 13 11 - - -  -21,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 503 510 599 628 638  +1,5% +17,5% +4,8% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 633 9 001 62 180 -475 972  - +1 322,7% +590,8% -865,5%
Conversion de l’encaisse - -112 -8 402 -61 552 476 611  - +7 406,1% +632,6% -874,3%
Rotation des actifs - - - - -  +0,2% -3,3% -10,6% -0,9%
Frais généraux sur CP 16% 16% 14% 14% 15%  -2,4% -12,2% -0,3% +12,0%
Frais généraux sur CA 40% 40% 38% 38% 38%  -0,2% -4,5% +0,2% +0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KeyCorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KeyCorp

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Sociétés possiblement comparables à KeyCorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KeyCorp

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Dividendes par action détachés par KeyCorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,20--0,20--0,20----
2021--0,19-0,19--0,19--0,20-
2020--0,19--0,19-0,19--0,19-
2019--0,17-0,17--0,19---0,19
2018-0,11--0,12--0,17--0,17-
2017-0,09--0,10--0,10--0,11-
2016-0,08--0,09-0,09---0,09-
2015-0,07--0,08--0,08--0,08-
2014-0,06--0,07--0,07--0,07-
2013--0,05-0,06--0,06--0,06-
2012-0,03--0,05--0,05--0,05-
2011-0,01--0,03--0,03--0,03-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,06--0,01--0,01--0,01-
2008-0,38--0,38--0,19--0,06-
2007-0,37--0,37--0,37--0,37-
2006-0,35--0,35--0,35--0,35-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004-0,31--0,31--0,31--0,31-
2003-0,31---0,31-0,31--0,31-
2002----------0,30-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 063 6 157 6 180 6 490 7 038  +1,6% +0,4% +5,0% +8,4%
Charges d'exploitation -4 940 -5 190 -5 672 -5 781 -353  +5,1% +9,3% +1,9% -93,9%
   dont Coût des ventes -842 -1 215 - - -  +44,3% - - -
   dont Frais généraux -2 423 -2 455 -2 354 -2 476 -2 686  +1,3% -4,1% +5,2% +8,5%
Résultat opérationnel 1 928 2 203 2 022 167 148  +14,3% -8,2% -91,7% -11,4%
Autres revenus/frais nets -188 -223 -183 -1 389 3 106  +18,6% -17,9% +659,0% -323,6%
Charge d'intérêt -613 -969 -1 326 -651 -296  +58,1% +36,8% -50,9% -54,5%
Résultat avant impôts 1 928 2 203 2 022 1 556 3 254  +14,3% -8,2% -23,0% +109,1%
Impôts sur les bénéfices -637 -344 -314 -227 -642  -46,0% -8,7% -27,7% +182,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 226 1 800 1 620 1 237 2 519  +46,8% -10,0% -23,6% +103,6%
 
EBITDA 2 953 3 561 3 598 2 332 3 595  +20,6% +1,0% -35,2% +54,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 291 1 859 1 708 143 119  +44,0% -8,1% -91,6% -16,7%
Taux d’imposition 33% 16% 16% 15% 20%  -52,7% -0,6% -6,1% +35,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,8 6,2 6,7 7,2  +4,8% +5,6% +8,0% +8,4%
EBITDA par action 2,7 3,4 3,6 2,4 3,7  +24,5% +6,3% -33,4% +54,2%
Bénéfices par action 1,1 1,7 1,6 1,3 2,6  +51,5% -5,3% -21,5% +103,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 97 851 100 900 106 475 114 048 117 607  +3,1% +5,5% +7,1% +3,1%
   dont Trésorerie 671 678 732 1 091 913  +1,0% +8,0% +49,0% -16,3%
   dont Placements à CT 4 693 2 714 1 832 18 167 11 471  -42,2% -32,5% +891,6% -36,9%
   dont Créances clients 8 351 8 607 10 147 11 164 12 304  +3,1% +17,9% +10,0% +10,2%
   dont Stock 31 35 138 152 35  +12,9% +294,3% +10,1% -77,0%
Placements à long terme 99 970 121 692 128 635 38 090 65 253  +21,7% +5,7% -70,4% +71,3%
Biens corporels 1 751 1 875 1 468 753 681  +7,1% -21,7% -48,7% -9,6%
Écart d'acquisitions 2 538 2 516 2 664 2 664 2 693  -0,9% +5,9% 0% +1,1%
Biens incorporels 416 316 253 188 130  -24,0% -19,9% -25,7% -30,9%
Actifs totaux 137 698 139 613 144 988 170 336 186 346  +1,4% +3,8% +17,5% +9,4%
 
Passifs courants 634 544 705 759 588  -14,2% +29,6% +7,7% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 1 803 2 113 2 540 2 385 152 572  +17,2% +20,2% -6,1% +6 297,1%
   dont Dette à court terme 634 544 705 759 588  -14,2% +29,6% +7,7% -22,5%
Dette à long terme 14 624 13 732 12 448 13 709 12 630  -6,1% -9,4% +10,1% -7,9%
Passifs totaux 122 673 124 017 127 950 152 355 168 923  +1,1% +3,2% +19,1% +10,9%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 335 11 556 12 469 12 751 14 553  +11,8% +7,9% +2,3% +14,1%
Capitaux propres 15 023 15 595 17 038 17 981 17 423  +3,8% +9,3% +5,5% -3,1%
 
Dette portant intérets 15 258 14 276 13 153 14 468 13 218  -6,4% -7,9% +10,0% -8,6%
Dette nette 9 894 10 884 10 589 -4 790 834  +10,0% -2,7% -145,2% -117,4%
Fonds de roulement 97 217 100 356 105 770 113 289 117 019  +3,2% +5,4% +7,1% +3,3%
Actions en circulation (en M) 1 088,6 1 054,7 1 002,3 974,8 974,8  -3,1% -5,0% -2,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 296 1 866 1 717 1 343 2 625  +44,0% -8,0% -21,8% +95,5%
 
Dépréciation 407 382 241 111 32  -6,1% -36,9% -53,9% -71,2%
Ajustements des bénéfices nets 12 354 14 075 12 079 14 965 15 603  +13,9% -14,2% +23,9% +4,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 117 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -119 -117 -121 -119 -113  -1,7% +3,4% -1,7% -5,0%
Flux opérationnel 1 815 2 506 2 906 1 673 1 153  +38,1% +16,0% -42,4% -31,1%
 
Dépenses d’investissement 112 99 85 63 66  -11,6% -14,1% -25,9% +4,8%
Investissements 528 -803 152 -2 444 -15 957  -252,1% -118,9% -1 707,9% +552,9%
Flux d’investissement -2 239 -2 482 -4 918 -24 721 -15 068  +10,9% +98,1% +402,7% -39,0%
 
Dividendes payés -480 -656 -804 -829 -823  +36,7% +22,6% +3,1% -0,7%
Emprunts nets 805 -722 -1 276 986 -1 581  -189,7% +76,7% -177,3% -260,3%
Flux de financement 418 -17 2 066 23 407 13 737  -104,1% -12 252,9% +1 033,0% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie -6 7 54 359 -178  -216,7% +671,4% +564,8% -149,6%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,3 2,8 1,7 1,1  +45,9% +23,3% -41,3% -32,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 716 1 757 1 872 1 637 1 733  +2,4% +6,5% -12,6% +5,9%
Charges d'exploitation -82 -88 -353 -1 070 -86  +7,3% +301,1% +203,1% -92,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -654 -670 -704 -656 -630  +2,4% +5,1% -6,8% -4,0%
Résultat opérationnel 36 37 148 537 28  +2,8% +300,0% +262,8% -94,8%
Autres revenus/frais nets -877 -771 620 - 634  -12,1% -180,4% - -
Charge d'intérêt -73 -71 -70 -66 -96  -2,7% -1,4% -5,7% +45,5%
Résultat avant impôts 913 808 768 537 662  -11,5% -5,0% -30,1% +23,3%
Impôts sur les bénéfices -189 -165 -141 -90 -132  -12,7% -14,5% -36,2% +46,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
703 618 603 421 507  -12,1% -2,4% -30,2% +20,4%
 
EBITDA 995 940 792 644 795  -5,5% -15,7% -18,7% +23,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 29 121 447 22  +3,1% +310,4% +269,9% -95,0%
Taux d’imposition 21% 20% 18% 17% 20%  -1,4% -10,1% -8,7% +19,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,8 2,0 1,8 1,9  +4,4% +8,6% -12,5% +6,1%
EBITDA par action 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9  -3,7% -14,1% -18,6% +23,7%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -10,4% -0,6% -30,1% +20,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 114 754 113 419 36 678 12 772 43 701  -1,2% -67,7% -65,2% +242,2%
   dont Trésorerie 792 763 913 684 678  -3,7% +19,7% -25,1% -0,9%
   dont Placements à CT 20 865 19 948 11 471 47 562 44 893  -4,4% -42,5% +314,6% -5,6%
   dont Créances clients 11 993 12 354 12 304 13 460 14 485  +3,0% -0,4% +9,4% +7,6%
   dont Stock 44 45 35 28 34  +2,3% -22,2% -20,0% +21,4%
Placements à long terme 62 759 70 134 65 253 56 003 54 857  +11,8% -7,0% -14,2% -2,0%
Biens corporels 785 678 681 647 638  -13,6% +0,4% -5,0% -1,4%
Écart d'acquisitions 2 673 2 673 2 693 2 694 2 752  0% +0,7% +0% +2,2%
Biens incorporels 159 144 130 118 118  -9,4% -9,7% -9,2% 0%
Actifs totaux 181 115 187 035 186 346 181 221 187 008  +3,3% -0,4% -2,8% +3,2%
 
Passifs courants 723 767 588 154 933 1 943  +6,1% -23,3% +26 249,1% -98,7%
   dont Créances fournisseurs 146 072 151 931 152 572 148 663 145 865  +4,0% +0,4% -2,6% -1,9%
   dont Dette à court terme 723 767 588 2 222 1 943  +6,1% -23,3% +277,9% -12,6%
Dette à long terme 13 934 13 932 12 630 13 036 19 426  0% -9,3% +3,2% +49,0%
Passifs totaux 163 174 169 525 168 923 165 913 172 581  +3,9% -0,4% -1,8% +4,0%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 689 14 133 14 553 14 793 15 118  +3,2% +3,0% +1,6% +2,2%
Capitaux propres 17 941 17 510 17 423 15 308 14 427  -2,4% -0,5% -12,1% -5,8%
 
Dette portant intérets 14 657 14 699 13 218 15 258 21 369  +0,3% -10,1% +15,4% +40,1%
Dette nette -7 000 -6 012 834 -32 988 -24 202  -14,1% -113,9% -4 055,4% -26,6%
Fonds de roulement 114 031 112 652 36 090 -142 161 41 758  -1,2% -68,0% -493,9% -129,4%
Actions en circulation (en M) 970,8 952,5 934,7 933,6 931,8  -1,9% -1,9% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 729 645 629 448 533  -11,5% -2,5% -28,8% +19,0%
 
Dépréciation 4 59 -48 40 34  +1 375,0% -181,4% -183,3% -15,0%
Ajustements des bénéfices nets -239 3 357 690 4 325 2 569  -1 504,6% -79,4% +526,8% -40,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -28 56 -27 -27  +2 700,0% -300,0% -148,2% 0%
Flux opérationnel 453 915 -10 881 -78  +102,0% -101,1% -8 910,0% -108,9%
 
Dépenses d’investissement 20 1 35 18 24  -95,0% +3 400,0% -48,6% +33,3%
Investissements -4 889 -5 708 15 297 -365 -1 724  +16,8% -368,0% -102,4% +372,3%
Flux d’investissement -4 584 -5 955 16 069 1 974 -6 151  +29,9% -369,8% -87,7% -411,6%
 
Dividendes payés -206 -201 -209 -208 -209  -2,4% +4,0% -0,5% +0,5%
Emprunts nets 595 61 302 1 072 9 230  -89,7% +395,1% +255,0% +761,0%
Flux de financement 3 985 5 011 -841 -3 084 6 223  +25,7% -116,8% +266,7% -301,8%
 
Variation nette de la trésorerie -146 -29 150 -229 -6  -80,1% -617,2% -252,7% -97,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,0 - 0,9 -0,1  +115,1% -105,0% -2 020,0% -111,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.