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KeyCorp

KeyCorp (KEY.US, US4932671088)

KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits, investment products and services; and personal finance and financial wellness, student loan refinancing, mortgage and home equity, lending, credit card, treasury, business advisory, wealth management, asset management, cash management, portfolio management, and trust and related services to individuals and small and medium-sized businesses. It also provides a suite of banking and capital market products, such as syndicated finance, debt and equity capital market products, commercial payments, equipment finance, commercial mortgage banking, derivatives, foreign exchange, financial advisory, and public finance, as well as commercial mortgage loans comprising consumer, …

Siège social : Key Tower, Cleveland, OH, United States, 44114-1306

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KeyCorp

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KeyCorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
976 000 000 99,4% 0,5% 83,4% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 10,0 2,1 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 USD masqué 12,5 12,1 7,5 20,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KeyCorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de KeyCorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +1,7% +5,3% +25,1% -27,9% -21,0% -24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,8% +10,9% +18,7% +20,3% +80,5% +121,1% +93,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KeyCorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KeyCorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Marrott Gorman Chairman, Pres & CEO 59 Donald R. Kimble Jr. CFO & Chief Admin. Officer 60
Amy G. Brady Chief Information Officer & Exec. VP 53 Andrew Jackson Paine III Exec. VP & Head of Institutional Bank 50
Douglas M. Schosser CPA Chief Accounting Officer & Exec. Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KeyCorp au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KeyCorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KeyCorp

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Fondamentaux de KeyCorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 062 4 724 6 026 6 178 5 923  +16,3% +27,6% +2,5% -4,1%
EBITDA 1 469 1 398 2 538 2 671 2 313  -4,8% +81,5% +5,2% -13,4%
Résultat opérationnel 1 222 968 1 928 2 203 2 022  -20,8% +99,2% +14,3% -8,2%
Résultat net 893 754 1 226 1 800 1 620  -15,6% +62,6% +46,8% -10,0%
Free Cash Flow 1 056 1 544 1 703 2 407 2 821  +46,2% +10,3% +41,3% +17,2%
Marge de FCF 26% 33% 28% 39% 48%  +25,7% -13,5% +37,9% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 18% 33% 16% 16%  -25,4% +78,7% -52,7% -0,6%
Capital investi 22 097 29 068 30 281 29 871 30 191  +31,5% +4,2% -1,4% +1,1%
Actions en circulation (en M) 844 939 1 089 1 055 1 002  +11,3% +16,0% -3,1% -5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KeyCorp

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Ratio de profitabilité de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 89% 86% 86% 80% 100%  -3,7% +0,1% -6,6% +24,5%
Marge d’EBITDA 36% 30% 42% 43% 39%  -18,2% +42,3% +2,7% -9,7%
Marge opérationnelle 30% 20% 32% 36% 34%  -31,9% +56,1% +11,5% -4,3%
Marge bénéficiaire 22% 16% 20% 29% 27%  -27,4% +27,5% +43,2% -6,1%
Marge de FCF 26% 33% 28% 39% 48%  +25,7% -13,5% +37,9% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,9% 1,3% 1,1%  - +37,4% +45,1% -12,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 8,1% 11,8% 9,9%  - +39,6% +45,1% -15,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 - -  -8,0% -2,6% -84,1% -51,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 - -  -8,0% -2,6% -84,1% -51,0%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -7,6 -3,4 3,9 4,8  +62,5% -54,5% -212,9% +24,2%
Dette sur actifs 12% 10% 11% 10% 9%  -15,1% +9,3% -7,7% -11,3%
Dette sur capitaux propres 106% 91% 102% 92% 77%  -14,1% +11,9% -9,9% -15,7%
Couverture par l’EBITDA 5,4 3,5 4,1 2,8 1,7  -34,8% +18,5% -33,4% -36,7%
   ∼ par l’EBIT 4,5 2,4 3,1 2,3 1,5  -45,7% +30,0% -27,7% -32,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,2 3,0 2,6 2,2  +2,3% -29,9% -12,7% -15,3%
Coût de la dette - 3,2% 4,2% 6,6% 9,7%  - +32,7% +55,7% +47,3%

 

Graphique des dividendes de KeyCorp

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Ratios de distribution de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 893 754 1 226 1 800 1 620  -15,6% +62,6% +46,8% -10,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 056 1 544 1 703 2 407 2 821  +46,2% +10,3% +41,3% +17,2%
Dividende payé -267 -335 -480 -656 -804  +25,5% +43,3% +36,7% +22,6%
Distribution sur résultat net 30% 44% 39% 36% 50%  +48,6% -11,9% -6,9% +36,2%
Distribution sur FCF 25% 22% 28% 27% 29%  -14,2% +29,9% -3,3% +4,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KeyCorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 28 13 11 -  +110,6% -51,9% -21,8% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 935 801 633 9 001  - -14,4% -21,0% +1 322,7%
Conversion de l’encaisse - -907 -787 -622 -9 001  - -13,2% -21,0% +1 346,7%
Rotation des actifs - - - - -  -18,9% +26,4% +1,1% -7,7%
Frais généraux sur CP 26% 25% 27% 25% 23%  -6,7% +10,7% -6,6% -10,2%
Frais généraux sur CA 70% 80% 68% 64% 66%  +13,7% -14,5% -5,4% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KeyCorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à KeyCorp

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Sociétés possiblement comparables à KeyCorp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KeyCorp

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Dividendes par action détachés par KeyCorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,19--0,19-0,19----
2019--0,17-0,17--0,19---0,19
2018-0,11--0,12--0,17--0,17-
2017-0,09--0,10--0,10--0,11-
2016-0,08--0,09-0,09---0,09-
2015-0,07--0,08--0,08--0,08-
2014-0,06--0,07--0,07--0,07-
2013--0,05-0,06--0,06--0,06-
2012-0,03--0,05--0,05--0,05-
2011-0,01--0,03--0,03--0,03-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,06--0,01--0,01--0,01-
2008-0,38--0,38--0,19--0,06-
2007-0,37--0,37--0,37--0,37-
2006-0,35--0,35--0,35--0,35-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004-0,31--0,31--0,31--0,31-
2003-0,31---0,31-0,31--0,31-
2002--0,30-0,30--0,30--0,30-
2001-0,30--0,30--0,30--0,30-
2000----------0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 062 4 724 6 026 6 178 5 923  +16,3% +27,6% +2,5% -4,1%
Charges d'exploitation -2 840 -3 756 -4 098 -3 975 -3 901  +32,3% +9,1% -3,0% -1,9%
   dont Coût des ventes -440 -666 -842 -1 215 -  +51,4% +26,4% +44,3% -
   dont Frais généraux -2 840 -3 756 -4 098 -3 975 -3 901  +32,3% +9,1% -3,0% -1,9%
Résultat opérationnel 1 222 968 1 928 2 203 2 022  -20,8% +99,2% +14,3% -8,2%
Autres revenus/frais nets -97 -173 -188 -223 -183  +78,4% +8,7% +18,6% -17,9%
Charge d'intérêt -274 -400 -613 -969 -1 326  +46,0% +53,3% +58,1% +36,8%
Résultat avant impôts 1 222 968 1 928 2 203 2 022  -20,8% +99,2% +14,3% -8,2%
Impôts sur les bénéfices -303 -179 -637 -344 -314  -40,9% +255,9% -46,0% -8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
893 754 1 226 1 800 1 620  -15,6% +62,6% +46,8% -10,0%
 
EBITDA 1 469 1 398 2 538 2 671 2 313  -4,8% +81,5% +5,2% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 919 789 1 291 1 859 1 708  -14,1% +63,6% +44,0% -8,1%
Taux d’imposition 25% 18% 33% 16% 16%  -25,4% +78,7% -52,7% -0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 187 24 402 23 983 3 906 2 004  +34,2% -1,7% -83,7% -48,7%
   dont Trésorerie 607 677 671 678 732  +11,5% -0,9% +1,0% +8,0%
   dont Placements à CT 17 580 23 725 23 312 3 228 1 272  +35,0% -1,7% -86,2% -60,6%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 16 51 31 35 138  +218,8% -39,2% +12,9% +294,3%
Placements à long terme 66 023 98 186 99 970 121 692 128 635  +48,7% +1,8% +21,7% +5,7%
Biens corporels 1 119 1 518 1 751 1 875 1 468  +35,7% +15,3% +7,1% -21,7%
Écart d'acquisitions 1 060 2 446 2 538 2 516 2 664  +130,8% +3,8% -0,9% +5,9%
Biens incorporels 65 384 416 316 253  +490,8% +8,3% -24,0% -19,9%
Actifs totaux 95 133 136 453 137 698 139 613 144 988  +43,4% +0,9% +1,4% +3,8%
 
Passifs courants 73 184 106 691 107 672 109 966 115 115  +45,8% +0,9% +2,1% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 605 1 796 1 803 2 113 2 540  +11,9% +0,4% +17,2% +20,2%
   dont Dette à court terme 533 808 634 544 705  +51,6% -21,5% -14,2% +29,6%
Dette à long terme 10 818 13 020 14 624 13 732 12 448  +20,4% +12,3% -6,1% -9,4%
Passifs totaux 84 374 121 213 122 673 124 017 127 950  +43,7% +1,2% +1,1% +3,2%
 
Action ordinaire 1 017 1 257 1 257 1 257 1 257  +23,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 922 9 378 10 335 11 556 12 469  +5,1% +10,2% +11,8% +7,9%
Capitaux propres 10 746 15 240 15 023 15 595 17 038  +41,8% -1,4% +3,8% +9,3%
 
Dettes portant intérets 11 351 13 828 15 258 14 276 13 153  +21,8% +10,3% -6,4% -7,9%
Actions en circulation (en M) 844 939 1 089 1 055 1 002  +11,3% +16,0% -3,1% -5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 920 790 1 298 1 866 1 717  -14,1% +64,3% +43,8% -8,0%
 
Dépréciation 247 430 610 468 291  +74,1% +41,9% -23,3% -37,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 244 8 679 12 354 14 075 12 079  +19,8% +42,3% +13,9% -14,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 261 211 117 - -  -19,2% -44,5% - -
Autres flux opérationnels -259 -111 -119 -117 -121  -57,1% +7,2% -1,7% +3,4%
Flux opérationnel 1 131 1 689 1 815 2 506 2 906  +49,3% +7,5% +38,1% +16,0%
 
Dépenses d’investissement 75 145 112 99 85  +93,3% -22,8% -11,6% -14,1%
Investissements -628 -2 228 528 -803 152  +254,8% -123,7% -252,1% -118,9%
Flux d’investissement -2 023 -6 457 -2 239 -2 482 -4 918  +219,2% -65,3% +10,9% +98,1%
 
Dividendes payés -267 -335 -480 -656 -804  +25,5% +43,3% +36,7% +22,6%
Emprunts nets 2 491 225 805 -722 -1 276  -91,0% +257,8% -189,7% +76,7%
Flux de financement 846 4 838 418 -17 2 066  +471,9% -91,4% -104,1% -12 252,9%
 
Variation nette de la trésorerie -46 70 -6 7 54  -252,2% -108,6% -216,7% +671,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 529 1 422 1 521 1 099 1 228  -7,0% +7,0% -27,7% +11,7%
Charges d'exploitation -1 019 -939 -980 -931 -1 013  -7,9% +4,4% -5,0% +8,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 019 -939 -980 -931 -1 013  -7,9% +4,4% -5,0% +8,8%
Résultat opérationnel 510 483 541 168 215  -5,3% +12,0% -68,9% +28,0%
Autres revenus/frais nets -64 -36 -80 - -  -43,8% +122,2% - -
Charge d'intérêt -348 -345 -306 -270 -172  -0,9% -11,3% -11,8% -36,3%
Résultat avant impôts 510 483 541 168 215  -5,3% +12,0% -68,9% +28,0%
Impôts sur les bénéfices -87 -70 -75 -23 -30  -19,5% +7,1% -69,3% +30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
405 386 442 119 161  -4,7% +14,5% -73,1% +35,3%
 
EBITDA 584 556 610 232 255  -4,8% +9,7% -62,0% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 423 413 466 145 185  -2,4% +12,8% -68,9% +27,6%
Taux d’imposition 17% 14% 14% 14% 14%  -15,0% -4,3% -1,2% +1,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 682 4 607 2 004 4 938 15 095  +25,1% -56,5% +146,4% +205,7%
   dont Trésorerie 607 636 732 865 1 059  +4,8% +15,1% +18,2% +22,4%
   dont Placements à CT 3 075 3 971 1 272 4 073 14 036  +29,1% -68,0% +220,2% +244,6%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 38 126 138 212 191  +231,6% +9,5% +53,6% -9,9%
Placements à long terme 126 248 127 296 128 635 135 901 140 433  +0,8% +1,1% +5,6% +3,3%
Biens corporels 829 815 1 468 791 776  -1,7% +80,1% -46,1% -1,9%
Écart d'acquisitions 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 298 272 253 236 218  -8,7% -7,0% -6,7% -7,6%
Actifs totaux 144 545 146 691 144 988 156 197 171 192  +1,5% -1,2% +7,7% +9,6%
 
Passifs courants 113 101 114 923 115 115 122 610 139 649  +1,6% +0,2% +6,5% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 2 435 2 574 2 540 2 700 2 420  +5,7% -1,3% +6,3% -10,4%
   dont Dette à court terme 720 700 705 4 606 1 716  -2,8% +0,7% +553,3% -62,7%
Dette à long terme 14 312 14 470 12 448 13 732 13 734  +1,1% -14,0% +10,3% +0%
Passifs totaux 127 574 129 575 127 950 138 786 153 650  +1,6% -1,3% +8,5% +10,7%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 005 12 209 12 469 12 174 12 154  +1,7% +2,1% -2,4% -0,2%
Capitaux propres 16 969 17 116 17 038 17 411 17 542  +0,9% -0,5% +2,2% +0,8%
 
Dettes portant intérets 15 032 15 170 13 153 18 338 15 450  +0,9% -13,3% +39,4% -15,7%
Actions en circulation (en M) 1 008 998 1 002 976 972  -1,0% +0,4% -2,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 425 416 469 146 187  -2,1% +12,7% -68,9% +28,1%
 
Dépréciation 74 73 69 64 40  -1,4% -5,5% -7,2% -37,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 385 3 841 3 808 3 233 4 179  +61,0% -0,9% -15,1% +29,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -29 -29 -35 -29 -29  0% +20,7% -17,1% 0%
Flux opérationnel 164 1 179 1 007 -173 278  +618,9% -14,6% -117,2% -260,7%
 
Dépenses d’investissement 29 20 27 12 15  -31,0% +35,0% -55,6% +25,0%
Investissements 157 -216 1 028 1 974 -2 000  -237,6% -575,9% +92,0% -201,3%
Flux d’investissement -1 939 -2 485 1 040 -9 722 -15 022  +28,2% -141,9% -1 034,8% +54,5%
 
Dividendes payés -191 -212 -209 -208 -207  +11,0% -1,4% -0,5% -0,5%
Emprunts nets -66 90 -1 733 6 949 -5 064  -236,4% -2 025,6% -501,0% -172,9%
Flux de financement 1 771 1 335 -1 951 10 028 14 938  -24,6% -246,1% -614,0% +49,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 29 96 133 194  -825,0% +231,0% +38,5% +45,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de KeyCorp

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,6% 11,6%  
2 BlackRock 8,7% 20,3%
3 State Street 4,9% 25,2%
4 Capital World Investors 4,3% 29,5%
5 JPMorgan Chase 4,0% 33,5%
6 Boston Partners Global Investors 3,8% 37,3%
7 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,6% 40,9%
8 Geode Capital Management 1,7% 42,6%
9 Amvescap 1,6% 44,2%
10 FMR 1,4% 45,6%
11 Royal Bank of Canada 1,3% 46,9%
12 Northern Trust 1,2% 48,1%
13 Charles Schwab Investment Management 1,2% 49,2%
14 LSV Asset Management 1,1% 50,4%
15 Dimensional Fund Advisors 1,1% 51,4%
16 Bank of America 1,0% 52,5%
17 Thrivent Financial For Lutherans 0,8% 53,3%
18 Bank of New York Mellon 0,8% 54,2%
19 Federated Hermes 0,7% 54,9%
20 Legal & General Group 0,7% 55,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.