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Legrand SA

Legrand (LR.PA, FR0010307819)

Legrand SA, together with its subsidiaries, provides electrical and digital building infrastructures worldwide. The company offers MCBs, RCDs, and din rail equipment, including residual current circuit breakers, RCBOs, add-on modules and accessories, surge protective and control and signaling devices, time and light sensitive switches, as well as dimmers, relays, transformers, power supplies, and accessories; ACBs, MCCBs, head equipment, and power factor correction products; enclosures and accessories; equipment and accessories; home network, home automation, and hotel equipment; wiring accessories; weatherproof wiring accessories and other installation equipment; lighting management, emergency lighting, access control, and safety equipment; UPS and LCS products, cable management systems, equipment, and accessories; and mosaic wiring accessories. Its products are used in hotels, offices, data centers, industrial sites, shops, hospitals, schools, and universities, …

Siège social : 128, Avenue de Lattre de Tassigny, Limoges, France, 87045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Legrand

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Legrand SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 727 000 96,2% 3,7% 53,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,8 25,9 2,3 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,0 EUR masqué 93,9 90,7 61,6 99,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Legrand SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Legrand SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -3,3% +1,4% +14,7% +45,8% +39,5% +73,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,8% +97,0% +106,1% +156,3% +155,2% +259,2% +308,5%

 

Équipe de direction de Legrand SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benoît Coquart CEO & Director 48 Franck Lemery Exec. VP & CFO 54
Antoine Burel Deputy CEO & Exec. VP of Group Operations 59 Ronan Marc Investor Relations Officer -
Bénédicte Bahier Exec. VP of HR - Philippe Weber Deputy COO & Group VP - Energy Distribution & Industrial Applications Div -
Frédéric Xerri Exec. VP of Europe 52 Karine Alquier-Caro Exec. VP of Purchasing 49
Jean-Luc Cartet Exec. VP of Asia-Pacific, Middle East & Africa and South America 54 Gloria Glang Exec. VP of Strategy & Devel. 41

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Legrand SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Legrand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Legrand SA

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Fondamentaux de Legrand SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 019 5 521 5 997 6 622 6 100  +10,0% +8,6% +10,4% -7,9%
EBITDA 1 123 1 227 1 359 1 551 1 394  +9,2% +10,8% +14,1% -10,1%
Résultat opérationnel 934 1 026 1 139 1 237 1 065  +9,8% +11,1% +8,6% -13,9%
Résultat net 629 711 772 835 681  +13,2% +8,5% +8,2% -18,4%
Free Cash Flow 671 686 741 1 037 1 007  +2,2% +8,1% +40,0% -2,9%
Marge de FCF 13% 12% 12% 16% 17%  -7,1% -0,5% +26,8% +5,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 24% 28% 28% 29%  -7,1% +17,5% -1,9% +5,4%
Capital investi 5 609 7 191 7 916 9 046 10 081  +28,2% +10,1% +14,3% +11,4%
Actions en circul. (en M) 268,7 268,8 269,0 269,1 269,1  +0% +0,1% +0% +0%
EBITDA par action 4,2 4,6 5,1 5,8 5,2  +9,2% +10,7% +14,1% -10,1%
Bénéfices par action 2,3 2,6 2,9 3,1 2,5  +13,1% +8,4% +8,2% -18,4%
Free Cash Flow par action 2,5 2,6 2,8 3,9 3,7  +2,1% +8,0% +40,0% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Legrand SA

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Ratio de profitabilité de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 52% 52% 52% 52%  -0,3% -0,5% -0,5% +0,5%
Marge d’EBITDA 22% 22% 23% 23% 23%  -0,7% +2,0% +3,3% -2,4%
Marge opérationnelle 19% 19% 19% 19% 17%  -0,2% +2,2% -1,6% -6,5%
Marge bénéficiaire 13% 13% 13% 13% 11%  +2,9% -0,1% -2,0% -11,4%
Marge de FCF 13% 12% 12% 16% 17%  -7,1% -0,5% +26,8% +5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 7,8% 7,5% 5,5%  - -3,6% -3,5% -27,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 17,6% 17,2% 13,6%  - +1,8% -2,6% -20,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,1 1,3 1,3  -19,4% +25,1% +20,9% +1,5%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,6 1,7 1,7  -15,9% +25,3% +9,0% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,8 1,7 1,4 1,7  +232,9% -6,7% -15,2% +19,3%
Dette sur actifs 19% 32% 32% 33% 40%  +68,7% -0,2% +3,3% +20,5%
Dette sur capitaux propres 38% 73% 72% 77% 105%  +91,7% -1,6% +6,6% +37,1%
Couverture par l’EBITDA 11,1 13,3 17,2 17,0 14,0  +20,1% +29,0% -0,9% -17,5%
   ∼ par l’EBIT 9,4 11,2 14,6 13,7 10,7  +19,2% +30,6% -6,2% -21,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 9,4 11,7 13,6 11,7  +14,2% +24,7% +16,3% -14,0%
Coût de la dette - 4,0% 2,5% 2,5% 2,2%  - -38,0% +1,0% -13,2%

 

Graphique des dividendes de Legrand SA

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Ratios de distribution de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 629 711 772 835 681  +13,2% +8,5% +8,2% -18,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 671 686 741 1 037 1 007  +2,2% +8,1% +40,0% -2,9%
Dividende payé -307 -317 -337 -357 -359  +3,3% +6,2% +6,0% +0,4%
Distribution sur résultat net 49% 45% 44% 43% 53%  -8,8% -2,1% -2,0% +23,1%
Distribution sur FCF 46% 46% 45% 34% 36%  +1,1% -1,7% -24,3% +3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Legrand SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 103 104 113 98 105  +1,0% +8,5% -13,3% +7,3%
Délai paiement clients (DSO) 53 54 55 54 52  +0,8% +2,8% -2,9% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 80 76 77  - -2,9% -5,7% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 75 88 76 79  - +17,0% -13,7% +4,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -5,3% -0,7% -3,7% -15,6%
Frais généraux sur CP 34% 36% 35% 35% 34%  +8,3% -4,1% -1,3% -1,6%
Frais généraux sur CA 27% 27% 27% 27% 27%  +0,7% -2,1% -0,6% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Legrand SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Legrand SA

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Sociétés possiblement comparables à Legrand Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Legrand

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Dividendes par action détachés par Legrand SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,42-------
2020-----1,34------
2019-----0,79------
2018-----0,93------
2017-----0,79------
2016----0,72-------
2015-----0,93------
2014----1,05-------
2013----1,00-------
2012----0,93-------
2011----0,88-------
2010----0,70-------
2009-----0,70-----0,70
2008----0,70------0,70
2007----0,50------0,50
2006-----0,41-----0,41

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 019 5 521 5 997 6 622 6 100  +10,0% +8,6% +10,4% -7,9%
Charges d'exploitation -1 704 -1 868 -1 989 -2 200 -2 118  +9,6% +6,4% +10,7% -3,7%
   dont Coût des ventes -2 381 -2 627 -2 870 -3 185 -2 916  +10,3% +9,2% +11,0% -8,4%
   dont Frais généraux -1 365 -1 512 -1 607 -1 764 -1 667  +10,8% +6,3% +9,8% -5,5%
Résultat opérationnel 934 1 026 1 139 1 237 1 065  +9,8% +11,1% +8,6% -13,9%
Autres revenus/frais nets 84 87 65 81 104  +3,3% -25,1% +25,1% +27,5%
Charge d'intérêt -101 -92 -79 -91 -99  -9,1% -14,1% +15,2% +9,0%
Résultat avant impôts 850 939 1 074 1 156 962  +10,4% +14,4% +7,6% -16,8%
Impôts sur les bénéfices -219 -224 -301 -318 -279  +2,6% +34,4% +5,6% -12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
629 711 772 835 681  +13,2% +8,5% +8,2% -18,4%
 
EBITDA 1 123 1 227 1 359 1 551 1 394  +9,2% +10,8% +14,1% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 694 781 819 897 756  +12,5% +5,0% +9,4% -15,7%
Taux d’imposition 26% 24% 28% 28% 29%  -7,1% +17,5% -1,9% +5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 18,7 20,5 22,3 24,6 22,7  +10,0% +8,5% +10,4% -7,9%
EBITDA par action 4,2 4,6 5,1 5,8 5,2  +9,2% +10,7% +14,1% -10,1%
Bénéfices par action 2,3 2,6 2,9 3,1 2,5  +13,1% +8,4% +8,2% -18,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 382 2 429 2 872 3 599 4 550  +1,9% +18,2% +25,3% +26,4%
   dont Trésorerie 940 823 1 023 1 711 2 791  -12,5% +24,2% +67,3% +63,1%
   dont Placements à CT 2 0 1 1 2  - - 0% +25,0%
   dont Créances clients 735 815 910 976 862  +10,9% +11,7% +7,3% -11,7%
   dont Stock 671 747 886 853 837  +11,5% +18,5% -3,8% -1,8%
Placements à long terme 22 35 20 21 -  +60,3% -44,4% +6,2% -
Biens corporels 597 622 661 1 020 949  +4,2% +6,3% +54,2% -6,9%
Écart d'acquisitions 3 122 3 930 4 322 4 566 4 804  +25,9% +10,0% +5,7% +5,2%
Biens incorporels 1 880 2 294 2 310 2 474 2 442  +22,0% +0,7% +7,1% -1,3%
Actifs totaux 8 111 9 424 10 306 11 823 12 908  +16,2% +9,4% +14,7% +9,2%
 
Passifs courants 1 565 1 896 1 789 2 057 2 755  +21,2% -5,7% +15,0% +33,9%
   dont Créances fournisseurs 558 613 662 654 613  +9,8% +8,0% -1,2% -6,3%
   dont Dette à court terme 2 585 401 616 1 321  +36 487,5% -31,6% +53,9% +114,3%
Dette à long terme 1 551 2 457 2 919 3 317 3 855  +58,5% +18,8% +13,7% +16,2%
Passifs totaux 4 045 5 276 5 709 6 711 8 002  +30,4% +8,2% +17,5% +19,2%
 
Action ordinaire 1 069 1 067 1 070 1 069 1 070  -0,2% +0,3% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 228 3 645 4 052 4 487 4 788  +12,9% +11,2% +10,7% +6,7%
Capitaux propres 4 057 4 148 4 597 5 112 4 906  +2,2% +10,8% +11,2% -4,0%
 
Dette portant intérets 1 552 3 043 3 319 3 934 5 175  +96,0% +9,1% +18,5% +31,6%
Dette nette 611 2 220 2 295 2 221 2 382  +263,5% +3,4% -3,2% +7,2%
Fonds de roulement 818 533 1 083 1 542 1 795  -34,9% +103,3% +42,4% +16,4%
Actions en circulation (en M) 268,7 268,8 269,0 269,1 269,1  +0% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 629 711 772 835 681  +13,2% +8,5% +8,2% -18,4%
 
Dépréciation 175 199 207 307 334  +13,8% +4,1% +48,0% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -15 8 120 77 90  -153,1% +1 451,9% -35,6% +16,8%
Ajust. comptes débiteurs 19 -30 -11 -51 77  -260,1% -62,5% +352,2% -251,5%
Ajust. des stocks 36 -56 -121 66 -23  -253,0% +118,0% -154,5% -134,0%
Autres flux opérationnels -31 -14 -73 25 13  -52,8% +405,6% -133,9% -47,4%
Flux opérationnel 832 864 925 1 239 1 162  +3,8% +7,1% +33,9% -6,3%
 
Dépenses d’investissement 161 178 184 202 155  +10,8% +3,4% +9,7% -23,3%
Investissements -552 -1 802 -572 -656 4  +226,4% -68,3% +14,8% -100,5%
Flux d’investissement -552 -1 802 -572 -656 -850  +226,4% -68,3% +14,8% +29,6%
 
Dividendes payés -307 -317 -337 -357 -359  +3,3% +6,2% +6,0% +0,4%
Emprunts nets -13 1 198 267 479 1 210  -9 242,0% -77,7% +79,0% +152,8%
Flux de financement -417 887 -152 99 824  -313,1% -117,2% -164,8% +735,4%
 
Variation nette de la trésorerie -146 -117 200 688 1 081  -19,7% -270,4% +245,1% +57,0%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,6 2,8 3,9 3,7  +2,1% +8,0% +40,0% -2,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 317 1 661 1 606 1 674 1 779  +26,2% -3,4% +4,3% +6,3%
Charges d'exploitation -472 -550 -554 -541 -550  +16,6% +0,7% -2,3% +1,6%
   dont Coût des ventes -655 -790 -757 -793 -853  +20,7% -4,3% +4,8% +7,6%
   dont Frais généraux -367 -424 -437 -429 -441  +15,3% +3,1% -1,8% +2,8%
Résultat opérationnel 190 321 295 340 376  +69,0% -8,0% +15,3% +10,7%
Autres revenus/frais nets 23 24 30 21 22  +4,3% +25,1% -31,3% +7,2%
Charge d'intérêt -23 -24 -30 -23 -23  +1,7% +24,4% -22,3% -1,3%
Résultat avant impôts 167 296 265 319 354  +78,0% -10,8% +20,6% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -48 -88 -77 -91 -101  +84,8% -12,2% +17,8% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 208 188 228 253  +75,0% -9,5% +21,3% +11,1%
 
EBITDA 269 400 391 415 454  +48,5% -2,2% +6,1% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 226 209 243 269  +66,4% -7,4% +16,4% +10,6%
Taux d’imposition 29% 30% 29% 28% 29%  +3,8% -1,6% -2,4% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 6,2 6,0 6,2 6,7  +26,2% -3,4% +3,4% +7,0%
EBITDA par action 1,0 1,5 1,5 1,5 1,7  +48,5% -2,2% +5,2% +10,3%
Bénéfices par action 0,4 0,8 0,7 0,8 0,9  +75,0% -9,5% +20,3% +11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 569 4 553 4 550 4 741 5 038  -0,3% -0,1% +4,2% +6,3%
   dont Trésorerie 2 671 2 703 2 791 2 754 2 966  +1,2% +3,3% -1,3% +7,7%
   dont Placements à CT 1 1 2 3 2  +9,1% +25,0% +66,7% -36,0%
   dont Créances clients 950 813 862 863 1 003  -14,5% +6,1% +0,1% +16,3%
   dont Stock 880 825 837 901 988  -6,2% +1,5% +7,6% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 993 938 949 952 944  -5,6% +1,2% +0,3% -0,9%
Écart d'acquisitions 4 908 4 637 4 804 4 911 4 828  -5,5% +3,6% +2,2% -1,7%
Biens incorporels 2 431 2 509 2 442 2 470 2 489  +3,2% -2,7% +1,2% +0,8%
Actifs totaux 13 073 12 817 12 908 13 250 13 482  -2,0% +0,7% +2,7% +1,7%
 
Passifs courants 2 950 2 711 2 755 2 660 3 286  -8,1% +1,6% -3,4% +23,5%
   dont Créances fournisseurs 549 587 613 675 764  +6,9% +4,4% +10,1% +13,2%
   dont Dette à court terme 1 1 322 1 321 1 093 1 642  +120 090,9% -0,1% -17,3% +50,3%
Dette à long terme 3 899 3 884 3 855 3 839 3 650  -0,4% -0,8% -0,4% -4,9%
Passifs totaux 8 202 7 939 8 002 7 928 8 384  -3,2% +0,8% -0,9% +5,7%
 
Action ordinaire 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 391 4 603 4 788 5 010 4 826  +4,8% +4,0% +4,6% -3,7%
Capitaux propres 4 862 4 878 4 906 5 311 5 098  +0,3% +0,6% +8,2% -4,0%
 
Dette portant intérets 3 900 5 206 5 175 4 932 5 292  +33,5% -0,6% -4,7% +7,3%
Dette nette 1 228 2 502 2 382 2 175 2 324  +103,8% -4,8% -8,7% +6,9%
Fonds de roulement 1 618 1 842 1 795 2 081 1 752  +13,8% -2,6% +15,9% -15,8%
Actions en circulation (en M) 266,9 266,9 266,9 269,2 267,3  0% 0% +0,8% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 119 208 188 228 253  +75,0% -9,5% +21,3% +11,1%
 
Dépréciation 80 80 96 73 78  +1,0% +19,9% -24,3% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 23 46 43 13 50  +98,7% -7,4% -69,3% +282,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 -53 112 -102 5  +1 056,5% -310,0% -191,4% -104,9%
Ajust. des stocks -22 31 -14 -31 -91  -241,8% -144,6% +123,8% +191,5%
Autres flux opérationnels -8 30 25 48 -27  -494,8% -16,4% +90,2% -156,3%
Flux opérationnel 146 393 485 264 358  +170,3% +23,2% -45,6% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 23 31 78 26 33  +38,1% +149,4% -67,0% +28,4%
Investissements -5 -32 -2 -5 0  +587,2% -93,5% +152,4% -105,7%
Flux d’investissement -5 -32 -329 -17 -44  +587,2% +918,0% -94,9% +164,3%
 
Dividendes payés -357 -378 -1 -378 -378  +5,7% -99,7% +31 391,7% 0%
Emprunts nets 1 090 -317 -33 -285 358  -129,1% -89,7% +767,7% -225,8%
Flux de financement 715 -315 -35 -301 -99  -144,1% -88,8% +749,7% -67,3%
 
Variation nette de la trésorerie 851 32 89 -38 212  -96,3% +181,3% -142,2% -664,3%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,4 1,5 0,9 1,2  +194,6% +12,3% -42,0% +37,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.