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Acuity Brands, Inc

Acuity Brands (AYI.US, US00508Y1029)

Acuity Brands, Inc. provides lighting and building management solutions and services for commercial, institutional, industrial, infrastructure, and residential applications in North America and internationally. The company offers lighting and control products and solutions, including recessed, surface, and suspended lighting; down, decorative, emergency and exit, track, day, special-use, street and roadway, parking garage, underwater, area pedestrian, flood, decorative site, and landscape lighting; occupancy sensors; photo controls; relay panels; architectural dimming panels; and integrated lighting controls systems. It also provides light emitting diode drivers, power supplies, modular wiring, sensors, glass, and inverters, as well as services across applications that primarily relate to monitoring and controlling lighting systems through network technologies and the commissioning of control systems. The company markets its products under the Lithonia Lighting, Holophane, …

Siège social : 1170 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA, United States, 30309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Acuity Brands

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Acuity Brands, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 637 400 97,8% 1,2% 97,6% 8,7 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 13,4 1,3 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,7 USD masqué 107,4 94,1 67,5 143,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Acuity Brands, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Acuity Brands, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,6% -1,8% +11,3% +42,0% -26,3% -37,6% -38,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-60,7% -43,4% -16,0% +12,5% +59,1% +183,2% +151,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Acuity Brands, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Acuity Brands, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vernon J. Nagel Exec. Chairman 63 Laurent J. Vernerey Strategic Bus. Devel. Exec. 60
Richard K. Reece Exec. VP & Pres of Acuity Brands Lighting 64 Neil M. Ashe Pres, CEO & Director 52
Karen J. Holcom Sr. VP & CFO 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Acuity Brands, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Acuity Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Acuity Brands, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,5% 9,5%   1 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 3,3% 3,3%
2 BlackRock 8,9% 18,4% 2 JPMorgan Mid Cap Value L 2,9% 6,2%
3 FMR 7,1% 25,5% 3 JPM US Mid Cap Value-Composite 2,9% 9,2%
4 Generation Investment Management 6,7% 32,2% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 12,0%
5 Atlanta Capital Management Company,LLC 4,2% 36,5% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 14,6%
6 JPMorgan Chase 3,8% 40,3% 6 Vanguard Small Cap Index 2,4% 17,1%
7 State Street 2,4% 42,7% 7 Fidelity® Series Value Discovery 1,7% 18,8%
8 Renaissance Technologies 2,3% 45,0% 8 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 1,7% 20,4%
9 Cooke & Bieler LP 2,1% 47,1% 9 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 21,9%
10 AQR Capital Management 1,9% 49,0% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 23,3%
11 Fidelity International 1,8% 50,8% 11 American Century Ultra® Inv 1,3% 24,6%
12 Prudential Financial 1,8% 52,6% 12 American Century US Premier Lg Cp Gr 1,3% 25,8%
13 American Century 1,6% 54,2% 13 Vanguard Selected Value Inv 1,0% 26,9%
14 Lord Abbett 1,6% 55,8% 14 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 27,7%
15 Dimensional Fund Advisors 1,5% 57,3% 15 Strategic Advisers® Fidelity US TtlStk 0,8% 28,6%
16 Paradice Investment Management 1,5% 58,8% 16 Fidelity® Series Large Cap Stock 0,7% 29,3%
17 Bank of Montreal 1,4% 60,2% 17 Lord Abbett Small to Mid Value 0,7% 30,0%
18 Bank of New York Mellon 1,3% 61,4% 18 Lord Abbett Value Opportunities I 0,7% 30,6%
19 Geode Capital Management 1,3% 62,7% 19 Fidelity® Series Intrinsic Opps 0,6% 31,2%
20 Seizert Capital Partners 1,1% 63,8% 20 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,6% 31,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Acuity Brands, Inc

Fondamentaux d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 707 3 291 3 505 3 680 3 673  +21,6% +6,5% +5,0% -0,2%
EBITDA 421 539 600 540 547  +28,2% +11,2% -10,0% +1,3%
Résultat opérationnel 376 475 519 455 463  +26,3% +9,2% -12,4% +1,8%
Résultat net 222 291 322 350 330  +30,9% +10,6% +8,7% -5,5%
Free Cash Flow 232 262 249 310 442  +12,7% -5,0% +24,4% +42,7%
Marge de FCF 9% 8% 7% 8% 12%  -7,3% -10,8% +18,5% +43,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 40% 30% 13% 28%  +0,7% -23,5% -57,6% +117,6%
Capital investi 2 065 2 015 2 023 2 074 2 276  -2,4% +0,4% +2,5% +9,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Acuity Brands, Inc

Ratio de profitabilité d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 42% 44% 42% 40% 40%  +3,1% -3,2% -4,4% -0,3%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 15% 15%  +5,4% +4,4% -14,3% +1,5%
Marge opérationnelle 14% 14% 15% 12% 13%  +3,9% +2,5% -16,5% +2,0%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 9% 9%  +7,7% +3,9% +3,5% -5,3%
Marge de FCF 9% 8% 7% 8% 12%  -7,3% -10,8% +18,5% +43,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 11,0% 11,9% 10,7%  - +1,7% +7,9% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 19,3% 20,7% 18,2%  - +0,5% +6,8% -12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 1,5 1,5 1,1 1,7  -35,9% +0,4% -23,7% +52,6%
Liquidité générale 2,8 2,0 2,1 1,8 2,4  -28,7% +5,4% -14,4% +36,3%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,1 0,1 0,4 -0,2  -13,0% -171,0% +452,4% -145,3%
Dette sur actifs 29% 12% 12% 12% 11%  -58,5% +2,2% -3,0% -5,8%
Dette sur capitaux propres 52% 21% 21% 21% 19%  -58,7% +0,1% -3,0% -10,6%
Couverture par l’EBITDA 13,4 16,8 18,5 16,1 16,4  +25,4% +10,2% -12,7% +1,9%
   ∼ par l’EBIT 11,9 14,8 16,2 13,7 13,8  +24,3% +9,1% -15,1% +0,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 10,7 9,7 10,5 14,9  +17,1% -9,4% +8,4% +40,9%
Coût de la dette - 6,1% 9,1% 9,4% 9,3%  - +50,2% +2,8% -0,6%

 

Graphique des dividendes d’Acuity Brands, Inc

Ratios de distribution d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 222 291 322 350 330  +30,9% +10,6% +8,7% -5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 232 262 249 310 442  +12,7% -5,0% +24,4% +42,7%
Dividende payé -23 -23 -23 -21 -21  +0,9% -0,9% -5,7% -2,8%
Distribution sur résultat net 10% 8% 7% 6% 6%  -23,0% -10,4% -13,3% +2,8%
Distribution sur FCF 10% 9% 9% 7% 5%  -10,5% +4,3% -24,2% -31,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Acuity Brands, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 53 58 59 69 57  +10,5% +2,0% +15,6% -17,2%
Délai paiement clients (DSO) 59 64 60 63 56  +8,3% -6,0% +6,0% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 107 109 101  - -16,4% +2,7% -7,7%
Conversion de l’encaisse - -6 12 22 12  - -312,8% +80,3% -48,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2  +0,2% +8,3% +1,9% -6,0%
Frais généraux sur CP -56% -57% -57% -60% -53%  +2,4% +0,2% +4,7% -11,5%
Frais généraux sur CA -28% -29% -27% -28% -28%  +2,8% -5,6% +2,8% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Acuity Brands, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Acuity Brands, Inc

Sociétés possiblement comparables à Acuity Brands, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Acuity Brands, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,13--0,13--0,13-----
20190,13--0,13--0,13--0,13--
20180,13--0,13--0,13--0,13--
20170,13--0,13--0,13--0,13--
20160,13--0,13--0,13--0,13--
20150,13--0,13--0,13--0,13--
20140,13--0,13--0,13--0,13--
20130,13--0,13--0,13--0,13--
20120,13--0,13--0,13--0,13--
20110,13--0,13--0,13--0,13--
20100,13--0,13--0,13--0,13--
20090,13--0,13--0,13--0,13--
20080,13--0,13--0,13--0,13--
20070,15--0,15--0,15--0,158,00-
20060,15--0,15--0,15--0,15--
20050,15--0,15--0,15--0,15--
20040,15--0,15--0,15--0,15--
20030,15--0,15--0,15--0,15--
20020,15--0,15--0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 707 3 291 3 505 3 680 3 673  +21,6% +6,5% +5,0% -0,2%
Charges d'exploitation -769 -961 -962 -1 032 -1 017  +24,9% +0,1% +7,3% -1,5%
   dont Coût des ventes -1 561 -1 855 -2 024 -2 193 -2 193  +18,8% +9,1% +8,4% 0%
   dont Frais généraux -757 -946 -951 -1 027 -1 015  +25,0% +0,5% +7,9% -1,1%
Résultat opérationnel 376 475 519 455 463  +26,3% +9,2% -12,4% +1,8%
Autres revenus/frais nets -48 -13 -5 -1 -7  -72,3% -62,7% -84,0% +712,5%
Charge d'intérêt -32 -32 -33 -34 -33  +2,2% +0,9% +3,1% -0,6%
Résultat avant impôts 344 445 493 426 425  +29,4% +10,8% -13,5% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -136 -177 -150 -55 -120  +30,3% -15,2% -63,3% +117,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
222 291 322 350 330  +30,9% +10,6% +8,7% -5,5%
 
EBITDA 421 539 600 540 547  +28,2% +11,2% -10,0% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 227 286 361 396 333  +25,7% +26,2% +9,8% -16,0%
Taux d’imposition 40% 40% 30% 13% 28%  +0,7% -23,5% -57,6% +117,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 437 1 323 1 246 1 211 1 442  -7,9% -5,8% -2,8% +19,0%
   dont Trésorerie 757 413 311 129 461  -45,4% -24,7% -58,5% +257,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 435 573 573 638 561  +31,7% +0,1% +11,3% -12,1%
   dont Stock 225 295 329 412 341  +31,3% +11,3% +25,3% -17,2%
Placements à long terme 8 8 0 - -  0% - - -
Biens corporels 175 268 288 287 277  +53,4% +7,4% -0,3% -3,3%
Écart d'acquisitions 565 948 901 971 967  +67,8% -4,9% +7,7% -0,3%
Biens incorporels 223 381 449 499 466  +70,7% +17,7% +11,1% -6,6%
Actifs totaux 2 430 2 948 2 900 2 989 3 172  +21,3% -1,6% +3,1% +6,1%
 
Passifs courants 521 673 601 683 596  +29,1% -10,6% +13,6% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 521 672 601 682 587  +29,1% -10,7% +13,6% -14,0%
   dont Dette à court terme 352 0 0 0 9  -99,9% +100,0% 0% +2 175,0%
Dette à long terme 352 355 357 356 348  +0,7% +0,4% 0% -2,5%
Passifs totaux 1 070 1 288 1 234 1 272 1 254  +20,4% -4,2% +3,1% -1,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 093 1 361 1 660 1 999 2 296  +24,5% +22,0% +20,4% +14,8%
Capitaux propres 1 360 1 660 1 666 1 717 1 919  +22,0% +0,3% +3,1% +11,8%
 
Dettes portant intérets 705 355 357 357 357  -49,6% +0,5% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 222 291 322 350 330  +30,9% +10,6% +8,7% -5,5%
 
Dépréciation 46 63 75 80 88  +36,7% +19,2% +7,6% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 -2 12 -11 39  -128,4% -742,1% -187,7% -468,2%
Ajust. comptes débiteurs -46 -95 3 -63 98  +105,2% -102,9% -2 425,9% -255,6%
Ajust. des stocks -15 -24 -32 -74 71  +58,9% +35,0% +129,6% -195,2%
Autres flux opérationnels 52 64 -43 17 -20  +22,3% -166,8% -139,7% -220,0%
Flux opérationnel 289 346 316 353 495  +19,7% -8,5% +11,7% +40,1%
 
Dépenses d’investissement 57 84 67 44 53  +48,1% -19,6% -35,2% +21,6%
Investissements 13 -705 -49 -206 -53  -5 438,6% -93,1% +321,5% -74,2%
Flux d’investissement -72 -705 -49 -206 -53  +873,3% -93,1% +321,5% -74,2%
 
Dividendes payés 23 23 23 21 21  +0,9% -0,9% -5,7% -2,8%
Emprunts nets 3 3 1 395 87  0% -60,0% +39 440,0% -78,1%
Flux de financement -4 19 -371 -327 -108  -597,4% -2 014,4% -12,0% -66,9%
 
Variation nette de la trésorerie 213 -340 -104 -179 334  -259,7% -69,4% +72,3% -286,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 948 938 835 824 776  -1,0% -11,0% -1,3% -5,8%
Charges d'exploitation -263 -264 -272 -263 -245  +0,4% -203,0% -3,6% -6,8%
   dont Coût des ventes -564 -543 -479 -480 -449  -3,7% -11,9% +0,3% -6,6%
   dont Frais généraux -263 -264 -265 -261 -241  +0,2% -200,5% -1,7% -7,5%
Résultat opérationnel 120 130 84 81 83  +8,3% -35,8% -2,6% +2,0%
Autres revenus/frais nets -0 -3 -8 -3 -2  +2 500,0% +219,2% -68,7% -7,7%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -6 -5  -7,2% +7,8% -31,3% -5,3%
Résultat avant impôts 112 121 74 75 79  +7,8% -38,7% +1,1% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -23 -50 -17 -18 -18  +111,5% -65,9% +3,6% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 96 57 57 60  +8,7% -40,7% +0,4% +5,6%
 
EBITDA 143 151 106 106 109  +5,8% -29,4% -0,4% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 77 64 62 64  -19,3% -16,0% -3,3% +2,5%
Taux d’imposition 21% 41% 23% 23% 23%  +96,3% -44,3% +2,4% -1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 1 379 1 442 1 206 1 308 1 380  +4,5% -16,3% +8,4% +5,5%
   dont Trésorerie 334 461 267 381 521  +38,1% -42,2% +42,8% +36,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 586 561 508 507 451  -4,3% -9,5% -0,2% -10,9%
   dont Stock 391 341 353 349 355  -12,7% +3,5% -1,1% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 281 277 278 279 275  -1,1% +0,4% +0,3% -1,5%
Écart d'acquisitions 964 967 1 116 1 090 1 086  +0,3% +15,3% -2,3% -0,3%
Biens incorporels 473 466 622 629 613  -1,5% +33,4% +1,2% -2,5%
Actifs totaux 3 121 3 172 3 305 3 397 3 442  +1,6% +4,2% +2,8% +1,3%
 
Passifs courants 631 596 573 572 576  -5,5% -3,9% -0,1% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 622 587 547 540 542  -5,6% -6,9% -1,2% +0,3%
   dont Dette à court terme 9 9 9 15 18  0% +1,1% +67,4% +15,6%
Dette à long terme 348 348 347 391 386  0% -0,1% +12,6% -1,3%
Passifs totaux 1 236 1 254 1 318 1 352 1 347  +1,4% +5,1% +2,6% -0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 205 2 296 2 348 2 400 2 455  +4,1% +2,3% +2,2% +2,3%
Capitaux propres 1 885 1 919 1 987 2 045 2 096  +1,8% +3,6% +2,9% +2,5%
 
Dettes portant intérets 357 357 356 406 404  0% -0,1% +14,0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Acuity Brands, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 88 96 57 57 60  +8,7% -40,7% +0,4% +5,6%
 
Dépréciation 22 23 24 26 26  +0,9% +7,1% +5,8% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 8 16 17 8 10  +106,6% +9,6% -56,4% +29,3%
Ajust. comptes débiteurs -68 26 66 1 53  -137,9% +159,0% -99,1% +8 733,3%
Ajust. des stocks 22 50 5 3 -7  +130,7% -90,3% -30,6% -314,7%
Autres flux opérationnels 20 12 -17 -20 25  -37,7% -239,5% +13,3% -226,0%
Flux opérationnel 124 183 130 85 164  +47,7% -29,1% -34,3% +92,2%
 
Dépenses d’investissement 15 13 12 13 13  -11,4% -12,1% +14,7% +0,8%
Investissements -15 -16 -315 -14 -14  +8,1% +1 857,1% -95,4% -6,3%
Flux d’investissement -15 -16 -315 -14 -14  +8,1% +1 857,1% -95,4% -6,3%
 
Dividendes payés 5 5 -5 -5 -5  +2,0% -200,0% 0% 0%
Emprunts nets -0 -0 -0 50 -3  0% +300,0% -12 575,0% -105,4%
Flux de financement -6 -39 -10 44 -8  +600,0% -75,8% -567,4% -118,2%
 
Variation nette de la trésorerie 103 127 -195 115 142  +23,4% -253,1% -159,0% +23,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.