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Hubbell (HUBB.US, US4435106079)

Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells electrical and electronic products in the United States and internationally. The company operates through two segments, Electrical Solution and Utility Solution. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, lighting fixtures and controls, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies, as well as components and assemblies for the natural gas distribution market. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products …

Siège social : 40 Waterview Drive, Shelton, CT, United States, 06484-1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hubbell

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hubbell Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 316 900 99,3% 0,4% 85,6% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,5 22,2 2,5 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
187,3 USD masqué 185,3 164,2 102,7 196,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hubbell Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hubbell Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +13,1% +15,0% +31,1% +61,1% +59,3% +69,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,2% +97,0% +99,0% +91,7% +145,9% +197,9% +261,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hubbell Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hubbell Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David G. Nord Exec. Chairman 63 Gerben W. Bakker Pres, CEO & Director 56
William R. Sperry Exec. VP & CFO 59 Stephen M. Mais Sr. VP of HR 57
Rodd Richard Ruland Exec. VP of Transition & Integration 63 Allan J. Connolly Group Pres of Utility Solutions Segment 53
Jonathan M. Del Nero VP, Controller & Principal Accounting Officer 49 Daniel Joseph Innamorato Director of Investor Relations -
Katherine Anne Lane VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 43 Peter James Lau Pres of Electrical Solutions Segment 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Hubbell Incorporated

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 17/02/2021 Mais Stephen M Vente 1 080 $166,63 $179 960
Feu rouge 01/12/2020 Nord David G Vente 8 900 $161,70 $1 439 130
Feu rouge 01/12/2020 Nord David G Vente 4 900 $162,52 $796 348
Feu rouge 01/12/2020 Nord David G Vente 1 200 $163,81 $196 572
Feu rouge 03/11/2020 Cardoso Carlos M Vente 127 $152,33 $19 346
Feu rouge 03/11/2020 Cardoso Carlos M Vente 900 $152,35 $137 115
Feu rouge 30/10/2020 Mais Stephen M Vente 2 900 $144,04 $417 716
Feu rouge 30/10/2020 Mais Stephen M Vente 500 $144,60 $72 300
Feu vert 06/08/2019 Keating Neal J Achat 7 $125,84 $881
Feu vert 06/08/2019 Keating Neal J Achat 493 $125,77 $62 005
Feu rouge 02/08/2019 Mais Stephen M Vente 2 000 $127,41 $254 820
Feu rouge 17/05/2019 Poyck Kevin Arthur Vente 247 $122,00 $30 134
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUBBELL-$3 480 556

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hubbell Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hubbell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hubbell Incorporated

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Fondamentaux de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 505 3 669 4 482 4 591 4 186  +4,7% +22,2% +2,4% -8,8%
EBITDA 523 543 615 672 611  +3,9% +13,4% +9,1% -9,0%
Résultat opérationnel 478 504 557 597 525  +5,4% +10,6% +7,1% -11,9%
Résultat net 293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
Free Cash Flow 331 299 421 498 560  -9,6% +40,6% +18,2% +12,4%
Marge de FCF 9% 8% 9% 11% 13%  -13,6% +15,1% +15,4% +23,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 44% 22% 22% 21%  +41,5% -50,4% +0,6% -1,1%
Capital investi 2 587 2 689 3 548 3 493 3 660  +4,0% +31,9% -1,6% +4,8%
Actions en circulation (en M) 56 55 55 55 55  -1,1% -0,5% 0% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hubbell Incorporated

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Ratio de profitabilité de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 29% 29% 29%  0% -7,6% +1,5% -2,0%
Marge d’EBITDA 15% 15% 14% 15% 15%  -0,8% -7,2% +6,5% -0,2%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 13% 13%  +0,7% -9,5% +4,6% -3,4%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 9% 8%  -20,7% +21,3% +8,6% -3,9%
Marge de FCF 9% 8% 9% 11% 13%  -13,6% +15,1% +15,4% +23,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 8,4% 8,2% 7,0%  - +24,9% -2,2% -14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 21,1% 21,5% 17,5%  - +40,0% +2,0% -18,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0  -20,7% -16,4% -5,4% -8,4%
Liquidité générale 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7  -13,7% -13,8% -4,9% -10,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,2 2,5 2,0 2,2  +17,6% +107,9% -21,2% +7,6%
Dette sur actifs 28% 28% 36% 32% 31%  +0,6% +27,9% -13,1% -0,8%
Dette sur capitaux propres 62% 65% 99% 79% 77%  +3,5% +53,7% -20,0% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 12,0 12,1 8,5 9,7 10,1  +0,4% -29,7% +13,8% +4,7%
   ∼ par l’EBIT 9,9 9,9 6,5 7,5 7,5  -0,5% -34,6% +16,3% +0,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 8,4 7,1 8,5 10,7  -8,0% -15,4% +19,4% +26,1%
Coût de la dette - 4,4% 5,1% 4,2% 3,8%  - +17,1% -18,3% -8,2%

 

Graphique des dividendes de Hubbell Incorporated

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Ratios de distribution de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 331 299 421 498 560  -9,6% +40,6% +18,2% +12,4%
Dividende payé -144 -158 -172 -187 -201  +9,4% +9,3% +8,3% +7,9%
Distribution sur résultat net 49% 65% 48% 47% 57%  +31,9% -26,2% -2,7% +23,2%
Distribution sur FCF 44% 53% 41% 37% 36%  +21,0% -22,3% -8,4% -4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hubbell Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 81 92 75 71 74  +13,9% -18,9% -4,5% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 59 54 55  -2,6% +9,9% -8,1% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 89 88 98  - +0,6% -1,2% +11,3%
Conversion de l’encaisse - 57 44 37 31  - -22,0% -15,9% -15,6%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -0,8% -6,7% +1,8% -12,1%
Frais généraux sur CP 39% 40% 42% 39% 33%  +1,4% +5,3% -7,0% -14,9%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 16% 16%  -0,6% -6,1% -0,7% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hubbell Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Hubbell Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hubbell

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Dividendes par action détachés par Hubbell Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,98----------
2020-0,91--0,91--0,91--0,98-
2019-0,84--0,84--0,84--0,91-
2018-0,77--0,77--0,77--0,84-
2017-0,70--0,70--0,70--0,77-
2016-0,63--0,63--0,63--0,70-
2015-0,56--0,56--0,56--0,63-
2014-0,50--0,50--0,50--0,56-
2013-0,45--0,45--0,45--0,50-
2012--0,41--0,41--0,41--0,45
2011--0,38--0,38--0,38--0,38
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,35--0,35--0,35--0,35
2008--0,33--0,35--0,35--0,35
2007--0,33--0,33--0,33--0,33
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,33--0,33--0,33--0,33
2004--0,33--0,33--0,33--0,33
2003--0,33--0,33--0,33--0,33
2002--0,33--0,33--0,33--0,33
2001-----0,33--0,33--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 505 3 669 4 482 4 591 4 186  +4,7% +22,2% +2,4% -8,8%
Charges d'exploitation -623 -648 -744 -756 -684  +4,1% +14,7% +1,7% -9,5%
   dont Coût des ventes -2 405 -2 517 -3 181 -3 238 -2 977  +4,7% +26,4% +1,8% -8,1%
   dont Frais généraux -623 -648 -744 -756 -684  +4,1% +14,7% +1,7% -9,5%
Résultat opérationnel 478 504 557 597 525  +5,4% +10,6% +7,1% -11,9%
Autres revenus/frais nets -4 -16 -18 -7 -12  +292,5% +11,5% -61,7% +73,1%
Charge d'intérêt -43 -45 -72 -69 -60  +3,5% +61,2% -4,1% -13,1%
Résultat avant impôts 430 443 467 521 454  +3,0% +5,4% +11,5% -12,9%
Impôts sur les bénéfices -133 -193 -101 -113 -98  +45,7% -47,8% +12,1% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
 
EBITDA 523 543 615 672 611  +3,9% +13,4% +9,1% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 284 437 467 412  -14,1% +53,7% +7,0% -11,7%
Taux d’imposition 31% 44% 22% 22% 21%  +41,5% -50,4% +0,6% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 551 1 604 1 644 1 574 1 588  +3,4% +2,5% -4,2% +0,9%
   dont Trésorerie 438 375 189 182 260  -14,3% -49,6% -3,7% +42,6%
   dont Placements à CT 11 15 9 14 9  +29,5% -36,6% +54,3% -34,5%
   dont Créances clients 530 540 725 683 635  +1,9% +34,3% -5,8% -7,1%
   dont Stock 532 635 651 633 607  +19,2% +2,6% -2,8% -4,1%
Placements à long terme 56 58 56 56 71  +2,3% -2,4% -1,1% +27,6%
Biens corporels 440 458 502 505 519  +4,2% +9,6% +0,6% +2,8%
Écart d'acquisitions 991 1 089 1 784 1 812 1 923  +9,9% +63,9% +1,5% +6,2%
Biens incorporels 432 460 820 782 811  +6,7% +78,0% -4,6% +3,7%
Actifs totaux 3 525 3 721 4 872 4 903 5 085  +5,5% +30,9% +0,6% +3,7%
 
Passifs courants 590 706 839 845 948  +19,8% +18,9% +0,7% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 586 638 783 780 795  +8,8% +22,8% -0,5% +2,0%
   dont Dette à court terme 3 68 30 39 153  +2 028,1% -55,8% +30,9% +288,6%
Dette à long terme 991 987 1 737 1 506 1 437  -0,3% +76,0% -13,3% -4,6%
Passifs totaux 1 922 2 073 3 073 2 943 3 000  +7,9% +48,3% -4,3% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 879 1 892 2 064 2 279 2 394  +0,7% +9,1% +10,4% +5,0%
Capitaux propres 1 593 1 634 1 781 1 947 2 070  +2,6% +9,0% +9,4% +6,3%
 
Dette portant intérets 994 1 055 1 767 1 545 1 590  +6,2% +67,5% -12,6% +2,9%
Dette nette 545 666 1 569 1 349 1 321  +22,2% +135,7% -14,0% -2,1%
Fonds de roulement 962 898 804 729 639  -6,6% -10,4% -9,3% -12,3%
Actions en circulation (en M) 56 55 55 55 55  -1,1% -0,5% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
 
Dépréciation 92 100 148 151 158  +8,1% +48,7% +1,8% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 10 8 49 10 26  -22,4% +539,5% -79,2% +160,4%
Ajust. comptes débiteurs -42 4 -75 46 56  -109,2% -2 033,3% -161,3% +20,1%
Ajust. des stocks 18 -90 34 12 51  -590,8% -137,9% -64,3% +315,6%
Autres flux opérationnels 22 108 -5 -35 -40  +386,9% -104,4% +635,4% +13,0%
Flux opérationnel 398 379 517 592 648  -4,8% +36,4% +14,4% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 67 80 96 94 88  +18,6% +20,7% -2,4% -5,9%
Investissements -7 -4 4 -2 -6  -47,8% -211,4% -141,0% +287,5%
Flux d’investissement -230 -246 -1 201 -129 -329  +6,8% +389,2% -89,3% +155,1%
 
Dividendes payés -144 -158 -172 -187 -201  +9,4% +9,3% +8,3% +7,9%
Emprunts nets 343 49 734 -225 16  -85,6% +1 388,6% -130,7% -106,9%
Flux de financement -47 -214 507 -471 -244  +357,9% -336,4% -193,0% -48,2%
 
Variation nette de la trésorerie 94 -63 -186 -7 78  -166,5% +197,1% -96,2% -1 208,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 103 1 090 949 1 109 1 038  -1,2% -12,9% +16,8% -6,4%
Charges d'exploitation -190 -195 -149 -173 -167  +2,4% -23,5% +16,3% -3,7%
   dont Coût des ventes -777 -777 -669 -779 -752  -0,1% -13,9% +16,5% -3,4%
   dont Frais généraux -190 -195 -149 -7 -167  +2,4% -23,5% -95,1% +2 186,3%
Résultat opérationnel 136 119 132 156 119  -12,6% +10,7% +18,9% -24,0%
Autres revenus/frais nets 13 -4 -3 -2 -3  -129,9% -26,3% -17,9% +17,4%
Charge d'intérêt -18 -15 -16 -15 -15  -14,7% +4,0% -4,5% -3,3%
Résultat avant impôts 131 100 113 139 102  -23,7% +13,1% +23,0% -26,9%
Impôts sur les bénéfices -28 -24 -24 -30 -19  -12,9% -1,2% +27,2% -37,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 75 88 107 81  -26,4% +17,6% +21,4% -24,5%
 
EBITDA 171 139 152 178 142  -18,7% +9,3% +17,6% -20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 90 104 122 97  -15,9% +15,2% +17,8% -20,9%
Taux d’imposition 21% 24% 21% 22% 19%  +14,1% -12,7% +3,4% -14,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 574 1 675 1 794 1 640 1 588  +6,4% +7,1% -8,5% -3,2%
   dont Trésorerie 182 300 485 269 260  +64,8% +61,7% -44,5% -3,6%
   dont Placements à CT 14 14 10 9 9  -4,9% -26,7% -9,1% +3,3%
   dont Créances clients 683 708 644 711 635  +3,6% -9,0% +10,4% -10,8%
   dont Stock 633 596 604 585 607  -5,9% +1,4% -3,2% +3,8%
Placements à long terme 56 53 54 60 71  -4,5% +2,1% +11,2% +17,7%
Biens corporels 505 496 489 485 519  -1,9% -1,3% -0,8% +7,0%
Écart d'acquisitions 1 812 1 807 1 809 1 813 1 923  -0,3% +0,1% +0,3% +6,1%
Biens incorporels 782 759 741 724 811  -2,9% -2,4% -2,3% +12,0%
Actifs totaux 4 903 4 959 5 059 4 877 5 085  +1,1% +2,0% -3,6% +4,3%
 
Passifs courants 845 841 881 793 948  -0,4% +4,7% -10,0% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 780 735 736 771 795  -5,8% +0,1% +4,8% +3,2%
   dont Dette à court terme 39 42 145 22 153  +5,8% +248,2% -84,9% +599,1%
Dette à long terme 1 506 1 597 1 610 1 436 1 437  +6,1% +0,8% -10,8% +0%
Passifs totaux 2 943 3 031 3 085 2 846 3 000  +3,0% +1,8% -7,7% +5,4%
 
Action ordinaire 1 1 915 1 1 1  +319 050,0% -100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 279 2 270 2 308 2 366 2 394  -0,4% +1,7% +2,5% +1,2%
Capitaux propres 1 947 1 915 1 960 2 017 2 070  -1,7% +2,3% +2,9% +2,6%
 
Dette portant intérets 1 545 1 639 1 756 1 458 1 590  +6,1% +7,1% -16,9% +9,0%
Dette nette 1 349 1 326 1 261 1 180 1 321  -1,8% -4,9% -6,4% +12,0%
Fonds de roulement 729 834 913 848 639  +14,3% +9,5% -7,1% -24,6%
Actions en circulation (en M) 55 55 54 55 55  -0,2% -0,5% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 103 76 89 109 83  -26,6% +17,7% +21,9% -23,9%
 
Dépréciation 40 39 39 39 41  -2,5% -0,5% +1,8% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 24 3 2 -2  -513,8% -89,2% -42,3% -220,0%
Ajust. comptes débiteurs 113 -37 62 -67 98  -132,6% -267,9% -208,6% -245,5%
Ajust. des stocks 36 33 -8 21 6  -8,1% -125,1% -351,2% -72,8%
Autres flux opérationnels -49 -49 13 10 -22  +0,4% -127,5% -22,4% -315,4%
Flux opérationnel 207 108 195 152 192  -47,5% +80,2% -22,2% +26,7%
 
Dépenses d’investissement 21 18 17 17 37  -16,4% -3,4% -2,9% +119,8%
Investissements -8 2 5 -4 -8  -124,0% +155,6% -191,3% +100,0%
Flux d’investissement -94 -16 -11 -20 -282  -83,5% -27,6% +72,6% +1 348,2%
 
Dividendes payés -50 -50 -49 -49 -53  0% -0,2% -0,2% +7,9%
Emprunts nets -199 132 51 -289 122  -166,4% -61,2% -665,9% -142,2%
Flux de financement -233 36 -1 -351 72  -115,3% -103,1% +31 781,8% -120,5%
 
Variation nette de la trésorerie -118 118 185 -216 -10  -200,0% +56,8% -216,6% -95,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.