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Hubbell (HUBB.US, US4435106079)

Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells electrical and utility solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Electrical Solutions and Utility Solutions. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, lighting fixtures, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies, as well as components and assemblies. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products through electrical and industrial distributors, home centers, retail and …

Siège social : 40 Waterview Drive, Shelton, CT, United States, 06484-1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hubbell

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hubbell Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 588 500 99,6% 0,3% 92,4% 1,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,9 22,5 2,0 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
305,7 USD masqué 262,5 243,1 167,2 307,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hubbell Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hubbell Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,2% +37,2% +28,7% +21,3% +59,8% +72,9% +148,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,0% +207,8% +195,6% +253,0% +234,7% +202,6% +295,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hubbell Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hubbell Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerben W. Bakker Pres, CEO & Chairman 58 William R. Sperry Exec. VP & CFO 61
Katherine Anne Lane Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 45 Allan J. Connolly Group Pres of Utility Solutions Segment 55
Jonathan M. Del Nero VP, Controller & Principal Accounting Officer 51 Alexis P. Bernard Chief Technology Officer 49
Drew M. Marquardt Chief Information Officer - Daniel Joseph Innamorato Director of Investor Relations -
Alyssa R. Flynn Chief HR Officer - Rodd Richard Ruland Exec. VP of Transition & Integration 65

 

Opérations d’initiés récentes pour Hubbell Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/05/2023 Carlos M Cardoso Director Vente 560 $273,16 $152 970
03/02/2023 Gerben Bakker CEO Vente 9 350 $240,80 $2 251 480
08/11/2022 Anthony Guzzi Director Achat 6 $207,52 $1 245
02/11/2022 Anthony Guzzi Director Achat 4 $202,20 $809
28/10/2022 William R Sperry CFO Vente 18 878 $239,69 $4 524 868
26/09/2022 Anthony Guzzi Director Vente 5 $220,49 $1 102
12/08/2022 Allan Connolly Insider Vente 5 259 $221,48 $1 164 763
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUBBELL-$8 093 129

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hubbell Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hubbell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hubbell Inc

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Fondamentaux de Hubbell Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 482 4 591 4 186 4 194 4 948  +2,4% -8,8% +0,2% +18,0%
EBITDA 682 748 691 681 858  +9,6% -7,6% -1,3% +25,9%
Résultat opérationnel 557 597 533 532 709  +7,1% -10,7% -0,1% +33,2%
Résultat net 360 401 351 398 546  +11,3% -12,4% +13,4% +37,0%
Free Cash Flow 421 498 560 454 454  +18,2% +12,4% -18,9% +0,1%
Marge de FCF 9% 11% 13% 11% 9%  +15,4% +23,3% -19,1% -15,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 22% 21% 19% 21%  +0,6% -1,1% -10,7% +11,1%
Capital investi 3 574 3 519 3 660 3 675 3 804  -1,5% +4,0% +0,4% +3,5%
Actions en circul. (en M) 54,9 54,7 54,5 54,7 54,1  -0,4% -0,4% +0,4% -1,1%
EBITDA par action 12,4 13,7 12,7 12,5 15,9  +10,0% -7,3% -1,7% +27,3%
Bénéfices par action 6,6 7,3 6,4 7,3 10,1  +11,7% -12,1% +13,0% +38,5%
Free Cash Flow par action 7,7 9,1 10,3 8,3 8,4  +18,7% +12,8% -19,2% +1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hubbell Inc

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Ratio de profitabilité de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 29% 29% 29% 27% 30%  +1,5% -2,0% -5,0% +8,3%
Marge d’EBITDA 15% 16% 16% 16% 17%  +7,0% +1,3% -1,5% +6,7%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 13% 14%  +4,6% -2,0% -0,3% +12,9%
Marge bénéficiaire 8% 9% 8% 9% 11%  +8,6% -3,9% +13,2% +16,1%
Marge de FCF 9% 11% 13% 11% 9%  +15,4% +23,3% -19,1% -15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 7,0% 7,7% 10,2%  - -14,3% +9,3% +33,0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 17,5% 18,5% 23,8%  - -18,7% +6,0% +28,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1  -5,4% -8,4% -4,4% +20,6%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,7 1,8 1,9  -4,9% -10,1% +5,4% +5,3%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,8 1,9 1,7 1,2  -21,4% +4,0% -11,8% -31,7%
Dette sur actifs 37% 32% 31% 27% 27%  -12,9% -2,4% -12,5% -2,4%
Dette sur capitaux propres 101% 81% 77% 65% 61%  -19,9% -4,8% -15,6% -5,7%
Couverture par l’EBITDA 9,4 11,0 11,5 12,5 17,3  +16,9% +4,0% +8,8% +38,8%
   ∼ par l’EBIT 7,4 8,8 8,8 9,7 14,3  +19,2% +0,6% +10,1% +46,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 8,7 10,7 9,9 11,8  +22,0% +23,3% -7,5% +18,3%
Coût de la dette - 4,0% 3,8% 3,6% 3,4%  - -5,5% -5,5% -4,7%

 

Graphique des dividendes de Hubbell Inc

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Ratios de distribution de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 360 401 351 398 546  +11,3% -12,4% +13,4% +37,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 421 498 560 454 454  +18,2% +12,4% -18,9% +0,1%
Dividende payé -172 -187 -201 -217 -230  +8,3% +7,9% +7,7% +5,9%
Distribution sur résultat net 48% 47% 57% 54% 42%  -2,7% +23,2% -5,1% -22,7%
Distribution sur FCF 41% 37% 36% 48% 51%  -8,4% -4,0% +32,9% +5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hubbell Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 75 71 74 79 78  -4,5% +4,4% +6,7% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 59 54 55 59 55  -8,1% +1,9% +6,2% -6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 47 63 54  - +18,6% +34,3% -13,3%
Conversion de l’encaisse - 86 83 75 78  - -3,7% -9,2% +3,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  +1,8% -12,1% -3,5% +15,3%
Frais généraux sur CP 42% 39% 33% 28% 32%  -7,0% -15,9% -15,0% +16,3%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 15% 15%  -0,7% -1,9% -8,6% +4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hubbell Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hubbell Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hubbell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hubbell

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hubbell Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-1,12--1,12-------
2022-1,05--1,05--1,05--1,12-
2021-0,98--0,98--0,98--1,05-
2020-0,91--0,91--0,91--0,98-
2019-0,84--0,84--0,84--0,91-
2018-0,77--0,77--0,77--0,84-
2017-0,70--0,70--0,70--0,77-
2016-0,63--0,63--0,63--0,70-
2015-0,56--0,56--0,56--0,63-
2014-0,50--0,50--0,50--0,56-
2013-0,45--0,45--0,45--0,50-
2012--0,41--0,41--0,41--0,45
2011--0,38--0,38--0,38--0,38
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,35--0,35--0,35--0,35
2008--0,33--0,35--0,35--0,35
2007--0,33--0,33--0,33--0,33
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,33--0,33--0,33--0,33
2004--0,33--0,33--0,33--0,33
2003-----0,33--0,33--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 482 4 591 4 186 4 194 4 948  +2,4% -8,8% +0,2% +18,0%
Charges d'exploitation -744 -756 -676 -619 -763  +1,7% -10,6% -8,4% +23,1%
   dont Coût des ventes -3 181 -3 238 -2 977 -3 043 -3 476  +1,8% -8,1% +2,2% +14,3%
   dont Frais généraux -744 -756 -676 -619 -763  +1,7% -10,6% -8,4% +23,1%
Résultat opérationnel 557 597 533 532 709  +7,1% -10,7% -0,1% +33,2%
Autres revenus/frais nets -90 -76 -80 -73 -52  -15,4% +4,5% -8,2% -28,6%
Charge d'intérêt -72 -68 -60 -55 -50  -6,2% -11,2% -9,3% -9,3%
Résultat avant impôts 467 521 454 459 657  +11,5% -12,9% +1,3% +43,0%
Impôts sur les bénéfices -101 -113 -98 -88 -140  +12,1% -13,8% -9,5% +59,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 360 401 351 398 546  +11,3% -12,4% +13,4% +37,0%
 
EBITDA 682 748 691 681 858  +9,6% -7,6% -1,3% +25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 437 467 418 430 558  +7,0% -10,4% +2,8% +29,7%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 19% 21%  +0,6% -1,1% -10,7% +11,1%
 
Chiffre d’affaires par action 81,6 83,9 76,8 76,7 91,5  +2,8% -8,5% -0,2% +19,3%
EBITDA par action 12,4 13,7 12,7 12,5 15,9  +10,0% -7,3% -1,7% +27,3%
Bénéfices par action 6,6 7,3 6,4 7,3 10,1  +11,7% -12,1% +13,0% +38,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 644 1 574 1 588 1 879 2 021  -4,2% +0,9% +18,4% +7,6%
   dont Trésorerie 189 182 260 286 441  -3,7% +42,6% +10,2% +53,9%
   dont Placements à CT 9 14 9 9 14  +54,3% -34,5% +1,1% +52,1%
   dont Créances clients 725 683 635 675 742  -5,8% -7,1% +6,4% +9,8%
   dont Stock 651 633 607 662 741  -2,8% -4,1% +9,0% +11,9%
Placements à long terme 56 56 71 69 66  -1,1% +27,6% -2,8% -4,6%
Biens corporels 502 505 519 460 528  +0,6% +2,8% -11,5% +14,9%
Écart d'acquisitions 1 784 1 812 1 923 1 871 1 971  +1,5% +6,2% -2,7% +5,3%
Biens incorporels 820 782 811 682 670  -4,6% +3,7% -15,9% -1,7%
Actifs totaux 4 872 4 903 5 085 5 282 5 403  +0,6% +3,7% +3,9% +2,3%
 
Passifs courants 839 845 948 1 065 1 089  +0,7% +12,2% +12,3% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 394 348 378 533 530  -11,7% +8,7% +41,0% -0,5%
   dont Dette à court terme 56 65 153 10 5  +16,6% +134,1% -93,7% -51,5%
Dette à long terme 1 737 1 506 1 437 1 436 1 438  -13,3% -4,6% -0,1% +0,2%
Passifs totaux 3 073 2 943 3 000 3 041 3 032  -4,3% +1,9% +1,4% -0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 064 2 279 2 394 2 560 2 706  +10,4% +5,0% +6,9% +5,7%
Capitaux propres 1 781 1 947 2 070 2 230 2 361  +9,4% +6,3% +7,7% +5,9%
 
Dette portant intérets 1 793 1 571 1 590 1 445 1 443  -12,4% +1,2% -9,1% -0,2%
Dette nette 1 595 1 375 1 321 1 150 988  -13,8% -3,9% -13,0% -14,1%
Fonds de roulement 804 729 639 814 933  -9,3% -12,3% +27,3% +14,6%
Actions en circulation (en M) 54,9 54,7 54,5 54,7 54,1  -0,4% -0,4% +0,4% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 360 401 351 365 511  +11,3% -12,4% +3,9% +40,1%
 
Dépréciation 148 151 158 149 149  +1,8% +4,4% -5,4% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 49 10 26 51 -48  -79,2% +160,4% +94,3% -193,2%
Ajust. comptes débiteurs -75 46 56 -125 -74  -161,3% +20,1% -324,9% -40,5%
Ajust. des stocks 34 12 51 -139 -67  -64,3% +315,6% -374,0% -52,1%
Autres flux opérationnels -5 -35 -40 13 -  +635,4% +13,0% -131,8% -
Flux opérationnel 517 592 648 544 583  +14,4% +9,5% -16,1% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 96 94 88 90 129  -2,4% -5,9% +2,0% +43,3%
Investissements 4 -2 -6 0 16  -141,0% +287,5% -101,6% +16 300,0%
Flux d’investissement -1 201 -129 -329 -78 18  -89,3% +155,1% -76,3% -123,3%
 
Dividendes payés 172 187 201 217 230  +8,3% +7,9% +7,7% +5,9%
Emprunts nets 734 -225 16 -161 -5  -130,7% -106,9% -1 130,8% -97,0%
Flux de financement 507 -471 -244 -433 -437  -193,0% -48,2% +77,3% +0,9%
 
Variation nette de la trésorerie -186 -7 78 28 154  -96,2% -1 208,6% -64,4% +459,1%
 
Free Cash Flow par action 7,7 9,1 10,3 8,3 8,4  +18,7% +12,8% -19,2% +1,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 156 1 256 1 316 1 220 1 285  +8,6% +4,8% -7,3% +5,4%
Charges d'exploitation -180 -193 -195 -195 -200  +6,9% +1,2% -0,1% +2,4%
   dont Coût des ventes -833 -873 -918 -853 -837  +4,8% +5,1% -7,1% -1,8%
   dont Frais généraux -180 -193 -195 -195 -200  +6,9% +1,2% -0,1% +2,4%
Résultat opérationnel 143 191 204 172 249  +33,4% +6,8% -15,5% +44,7%
Autres revenus/frais nets -10 -15 -13 -15 -14  +53,7% -12,3% +18,8% -9,2%
Charge d'intérêt -13 -13 -12 -12 -10  -3,1% -4,7% -3,3% -17,1%
Résultat avant impôts 133 176 191 157 235  +31,9% +8,4% -17,8% +49,9%
Impôts sur les bénéfices -30 -39 -39 -33 -52  +31,4% -0,3% -15,2% +56,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 180 122 139 105 182  -32,3% +13,7% -24,6% +73,9%
 
EBITDA 178 225 242 213 284  +26,9% +7,3% -12,0% +33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 148 162 136 194  +33,5% +9,2% -16,2% +42,9%
Taux d’imposition 22% 22% 20% 21% 22%  -0,4% -8,0% +3,2% +4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 21,3 23,3 24,4 22,6 23,8  +9,6% +4,6% -7,3% +5,6%
EBITDA par action 3,3 4,2 4,5 3,9 5,3  +28,0% +7,1% -12,0% +33,8%
Bénéfices par action 3,3 2,3 2,6 1,9 3,4  -31,7% +13,5% -24,6% +74,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 1 927 2 034 1 995 2 021 2 099  +5,6% -2,0% +1,3% +3,8%
   dont Trésorerie 359 424 367 441 430  +18,2% -13,5% +20,1% -2,4%
   dont Placements à CT 12 14 13 14 17  +12,1% -10,1% +14,4% +18,9%
   dont Créances clients 778 781 801 742 778  +0,3% +2,6% -7,4% +4,9%
   dont Stock 709 720 739 741 780  +1,5% +2,7% +0,2% +5,3%
Placements à long terme 73 72 67 66 66  -1,4% -7,4% -1,1% +0,3%
Biens corporels 460 465 479 528 539  +1,0% +2,9% +10,3% +2,1%
Écart d'acquisitions 1 871 1 859 1 949 1 971 1 976  -0,6% +4,8% +1,1% +0,3%
Biens incorporels 664 644 690 670 653  -3,0% +7,2% -3,0% -2,5%
Actifs totaux 5 170 5 238 5 338 5 403 5 481  +1,3% +1,9% +1,2% +1,4%
 
Passifs courants 962 1 003 1 063 1 089 1 052  +4,2% +5,9% +2,4% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 549 551 570 530 545  +0,4% +3,5% -7,0% +2,9%
   dont Dette à court terme 8 6 4 5 5  -25,6% -31,0% +17,5% 0%
Dette à long terme 1 436 1 437 1 437 1 438 1 439  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 945 2 970 3 008 3 032 2 998  +0,8% +1,3% +0,8% -1,1%
 
Action ordinaire 1 2 257 1 1 1  +376 050,0% -100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 538 2 717 2 686 2 706 242  +7,0% -1,1% +0,7% -91,1%
Capitaux propres 2 213 2 257 2 319 2 361 2 473  +2,0% +2,7% +1,8% +4,7%
 
Dette portant intérets 1 444 1 443 1 441 1 443 1 443  -0,1% -0,1% +0,1% +0%
Dette nette 1 073 1 004 1 062 988 996  -6,3% +5,7% -7,0% +0,9%
Fonds de roulement 965 1 031 932 933 1 047  +6,9% -9,6% +0,1% +12,2%
Actions en circulation (en M) 54,4 53,9 54,0 54,0 53,9  -0,9% +0,2% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hubbell Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 103 136 150 123 182  +32,3% +10,8% -18,2% +48,0%
 
Dépréciation 35 35 38 41 36  0% +10,1% +7,1% -13,0%
Ajustements des bénéfices nets -10 -32 55 18 7  +210,6% -270,9% -67,4% -60,0%
Ajust. comptes débiteurs -97 -11 -27 60 -37  -89,2% +157,1% -323,0% -160,8%
Ajust. des stocks -45 -16 -7 1 -39  -65,0% -57,0% -119,1% -3 084,6%
Autres flux opérationnels -42 65 59 - -  -255,8% -9,3% - -
Flux opérationnel -37 166 214 240 114  -554,8% +29,0% +11,8% -52,5%
 
Dépenses d’investissement 21 21 25 62 33  -4,2% +23,4% +145,5% -46,2%
Investissements -9 -5 -201 -75 -35  -51,1% +4 273,9% -63,0% -52,9%
Flux d’investissement 318 -24 -200 -75 -35  -107,6% +727,8% -62,7% -52,9%
 
Dividendes payés 57 56 56 60 60  -0,9% -0,2% +6,6% 0%
Emprunts nets -2 -2 -2 1 0  0% -15,8% -137,5% -83,3%
Flux de financement -210 -68 -62 -97 -92  -67,8% -8,4% +55,9% -5,2%
 
Variation nette de la trésorerie 73 65 -57 74 -11  -10,4% -187,9% -228,4% -114,5%
 
Free Cash Flow par action -1,1 2,7 3,5 3,3 1,5  -353,6% +29,6% -6,1% -54,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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