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Hubbell (HUBB.US, US4435106079)

Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells electrical and electronic products in the United States and internationally. The company operates through two segments, Electrical Solution and Utility Solution. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, lighting fixtures and controls, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies, as well as components and assemblies for the natural gas distribution market. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products …

Siège social : 40 Waterview Drive, Shelton, CT, United States, 06484-1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hubbell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hubbell Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 316 300 99,4% 0,4% 90,4% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,2 22,9 2,4 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,5 USD masqué 186,8 182,3 127,7 200,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hubbell Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hubbell Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +2,4% +0,6% +21,9% +49,5% +62,9% +72,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,4% +108,2% +118,8% +90,7% +120,2% +188,1% +298,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hubbell Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hubbell Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerben W. Bakker Pres, CEO & Chairman 56 William R. Sperry Exec. VP & CFO 59
Stephen M. Mais Sr. VP of HR 57 Rodd Richard Ruland Exec. VP of Transition & Integration 63
Allan J. Connolly Group Pres of Utility Solutions Segment 53 Jonathan M. Del Nero VP, Controller & Principal Accounting Officer 49
Daniel Joseph Innamorato Director of Investor Relations - Katherine Anne Lane VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 43
Peter James Lau Pres of Electrical Solutions Segment 41 Darrin S. Wegman Group Pres of Commercial & Industrial 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Hubbell Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/05/2021 Carlos M Cardoso Director Vente 1 $190,28 $190
30/04/2021 Stephen M Mais VP Vente 3 $193,29 $580
17/02/2021 Stephen M Mais VP Vente 1 $166,63 $167
11/02/2021 Stephen M Mais VP Vente 3 $163,74 $491
01/12/2020 David G Nord Director Vente 15 $162,13 $2 432
02/11/2020 David G Nord Director Vente 24 $148,91 $3 574
30/10/2020 David G Nord Director Vente 24 $144,45 $3 467
30/10/2020 Stephen M Mais VP Vente 3 $144,12 $432
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUBBELL-$11 333

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hubbell Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hubbell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Hubbell Incorporated

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Fondamentaux de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 505 3 669 4 482 4 591 4 186  +4,7% +22,2% +2,4% -8,8%
EBITDA 570 604 705 748 683  +5,9% +16,9% +6,0% -8,6%
Résultat opérationnel 478 504 557 597 525  +5,4% +10,6% +7,1% -11,9%
Résultat net 293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
Free Cash Flow 331 299 421 498 560  -9,6% +40,6% +18,2% +12,4%
Marge de FCF 9% 8% 9% 11% 13%  -13,6% +15,1% +15,4% +23,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 44% 22% 22% 21%  +41,5% -50,4% +0,6% -1,1%
Capital investi 2 587 2 689 3 548 3 493 3 660  +4,0% +31,9% -1,6% +4,8%
Actions en circulation (en M) 56 55 55 55 55  -1,8% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hubbell Incorporated

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Ratio de profitabilité de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 29% 29% 29%  0% -7,6% +1,5% -2,0%
Marge d’EBITDA 16% 16% 16% 16% 16%  +1,1% -4,3% +3,5% +0,2%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 13% 13%  +0,7% -9,5% +4,6% -3,4%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 9% 8%  -20,7% +21,3% +8,6% -3,9%
Marge de FCF 9% 8% 9% 11% 13%  -13,6% +15,1% +15,4% +23,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 8,4% 8,2% 7,0%  - +24,9% -2,2% -14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 21,1% 21,5% 17,5%  - +40,0% +2,0% -18,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0  -20,7% -16,4% -5,4% -8,4%
Liquidité générale 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7  -13,7% -13,8% -4,9% -10,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,1 2,2 1,8 1,9  +15,4% +101,7% -18,9% +7,2%
Dette sur actifs 28% 28% 36% 32% 31%  +0,6% +27,9% -13,1% -0,8%
Dette sur capitaux propres 62% 65% 99% 79% 77%  +3,5% +53,7% -20,0% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 13,1 13,4 9,7 10,8 11,3  +2,3% -27,5% +10,6% +5,1%
   ∼ par l’EBIT 11,0 11,2 7,7 8,6 8,7  +1,9% -31,4% +11,8% +1,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 8,4 7,1 8,5 10,7  -8,0% -15,4% +19,4% +26,1%
Coût de la dette - 4,4% 5,1% 4,2% 3,8%  - +17,1% -18,3% -8,2%

 

Graphique des dividendes de Hubbell Incorporated

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Ratios de distribution de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 331 299 421 498 560  -9,6% +40,6% +18,2% +12,4%
Dividende payé -144 -158 -172 -187 -201  +9,4% +9,3% +8,3% +7,9%
Distribution sur résultat net 49% 65% 48% 47% 57%  +31,9% -26,2% -2,7% +23,2%
Distribution sur FCF 44% 53% 41% 37% 36%  +21,0% -22,3% -8,4% -4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hubbell Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 81 92 75 71 74  +13,9% -18,9% -4,5% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 59 54 55  -2,6% +9,9% -8,1% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 89 88 98  - +0,6% -1,2% +11,3%
Conversion de l’encaisse - 57 44 37 31  - -22,0% -15,9% -15,6%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -0,8% -6,7% +1,8% -12,1%
Frais généraux sur CP 39% 40% 42% 39% 33%  +1,4% +5,3% -7,0% -14,9%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 16% 16%  -0,6% -6,1% -0,7% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hubbell Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hubbell Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Hubbell Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hubbell

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Dividendes par action détachés par Hubbell Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,98--0,98--0,98----
2020-0,91--0,91--0,91--0,98-
2019-0,84--0,84--0,84--0,91-
2018-0,77--0,77--0,77--0,84-
2017-0,70--0,70--0,70--0,77-
2016-0,63--0,63--0,63--0,70-
2015-0,56--0,56--0,56--0,63-
2014-0,50--0,50--0,50--0,56-
2013-0,45--0,45--0,45--0,50-
2012--0,41--0,41--0,41--0,45
2011--0,38--0,38--0,38--0,38
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,35--0,35--0,35--0,35
2008--0,33--0,35--0,35--0,35
2007--0,33--0,33--0,33--0,33
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,33--0,33--0,33--0,33
2004--0,33--0,33--0,33--0,33
2003--0,33--0,33--0,33--0,33
2002--0,33--0,33--0,33--0,33
2001--------0,33--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 505 3 669 4 482 4 591 4 186  +4,7% +22,2% +2,4% -8,8%
Charges d'exploitation -623 -648 -744 -756 -684  +4,1% +14,7% +1,7% -9,5%
   dont Coût des ventes -2 405 -2 517 -3 181 -3 238 -2 977  +4,7% +26,4% +1,8% -8,1%
   dont Frais généraux -623 -648 -744 -756 -684  +4,1% +14,7% +1,7% -9,5%
Résultat opérationnel 478 504 557 597 525  +5,4% +10,6% +7,1% -11,9%
Autres revenus/frais nets -4 -16 -18 -7 -12  +292,5% +11,5% -61,7% +73,1%
Charge d'intérêt -43 -45 -72 -69 -60  +3,5% +61,2% -4,1% -13,1%
Résultat avant impôts 430 443 467 521 454  +3,0% +5,4% +11,5% -12,9%
Impôts sur les bénéfices -133 -193 -101 -113 -98  +45,7% -47,8% +12,1% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
 
EBITDA 570 604 705 748 683  +5,9% +16,9% +6,0% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 284 437 467 412  -14,1% +53,7% +7,0% -11,7%
Taux d’imposition 31% 44% 22% 22% 21%  +41,5% -50,4% +0,6% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 551 1 604 1 644 1 574 1 588  +3,4% +2,5% -4,2% +0,9%
   dont Trésorerie 438 375 189 182 260  -14,3% -49,6% -3,7% +42,6%
   dont Placements à CT 11 15 9 14 9  +29,5% -36,6% +54,3% -34,5%
   dont Créances clients 530 540 725 683 635  +1,9% +34,3% -5,8% -7,1%
   dont Stock 532 635 651 633 607  +19,2% +2,6% -2,8% -4,1%
Placements à long terme 56 58 56 56 71  +2,3% -2,4% -1,1% +27,6%
Biens corporels 440 458 502 505 519  +4,2% +9,6% +0,6% +2,8%
Écart d'acquisitions 991 1 089 1 784 1 812 1 923  +9,9% +63,9% +1,5% +6,2%
Biens incorporels 432 460 820 782 811  +6,7% +78,0% -4,6% +3,7%
Actifs totaux 3 525 3 721 4 872 4 903 5 085  +5,5% +30,9% +0,6% +3,7%
 
Passifs courants 590 706 839 845 948  +19,8% +18,9% +0,7% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 586 638 783 780 795  +8,8% +22,8% -0,5% +2,0%
   dont Dette à court terme 3 68 30 39 153  +2 028,1% -55,8% +30,9% +288,6%
Dette à long terme 991 987 1 737 1 506 1 437  -0,3% +76,0% -13,3% -4,6%
Passifs totaux 1 922 2 073 3 073 2 943 3 000  +7,9% +48,3% -4,3% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 879 1 892 2 064 2 279 2 394  +0,7% +9,1% +10,4% +5,0%
Capitaux propres 1 593 1 634 1 781 1 947 2 070  +2,6% +9,0% +9,4% +6,3%
 
Dette portant intérets 994 1 055 1 767 1 545 1 590  +6,2% +67,5% -12,6% +2,9%
Dette nette 545 666 1 569 1 349 1 321  +22,2% +135,7% -14,0% -2,1%
Fonds de roulement 962 898 804 729 639  -6,6% -10,4% -9,3% -12,3%
Actions en circulation (en M) 56 55 55 55 55  -1,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 293 243 360 401 351  -17,0% +48,2% +11,3% -12,4%
 
Dépréciation 92 100 148 151 158  +8,1% +48,7% +1,8% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 10 8 49 10 26  -22,4% +539,5% -79,2% +160,4%
Ajust. comptes débiteurs -42 4 -75 46 56  -109,2% -2 033,3% -161,3% +20,1%
Ajust. des stocks 18 -90 34 12 51  -590,8% -137,9% -64,3% +315,6%
Autres flux opérationnels 22 108 -5 -35 -40  +386,9% -104,4% +635,4% +13,0%
Flux opérationnel 398 379 517 592 648  -4,8% +36,4% +14,4% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 67 80 96 94 88  +18,6% +20,7% -2,4% -5,9%
Investissements -7 -4 4 -2 -6  -47,8% -211,4% -141,0% +287,5%
Flux d’investissement -230 -246 -1 201 -129 -329  +6,8% +389,2% -89,3% +155,1%
 
Dividendes payés -144 -158 -172 -187 -201  +9,4% +9,3% +8,3% +7,9%
Emprunts nets 343 49 734 -225 16  -85,6% +1 388,6% -130,7% -106,9%
Flux de financement -47 -214 507 -471 -244  +357,9% -336,4% -193,0% -48,2%
 
Variation nette de la trésorerie 94 -63 -186 -7 78  -166,5% +197,1% -96,2% -1 208,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 090 949 1 109 1 038 1 078  -12,9% +16,8% -6,4% +3,9%
Charges d'exploitation -195 -149 -173 -167 -172  -23,5% +16,3% -3,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -777 -669 -779 -752 -789  -13,9% +16,5% -3,4% +4,8%
   dont Frais généraux -195 -149 -173 -167 -172  -23,5% +16,3% -3,7% +3,2%
Résultat opérationnel 119 132 156 119 118  +10,7% +18,9% -24,0% -1,0%
Autres revenus/frais nets -4 -3 -2 -3 -1  -26,3% -17,9% +17,4% -66,7%
Charge d'intérêt -15 -16 -15 -15 -15  +4,0% -4,5% -3,3% +4,8%
Résultat avant impôts 100 113 139 102 102  +13,1% +23,0% -26,9% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -24 -24 -30 -19 -22  -1,2% +27,2% -37,5% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 88 107 81 78  +17,6% +21,4% -24,5% -4,0%
 
EBITDA 158 170 196 159 160  +7,9% +15,0% -18,5% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 104 122 97 92  +15,2% +17,8% -20,9% -5,1%
Taux d’imposition 24% 21% 22% 19% 22%  -12,7% +3,4% -14,5% +18,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 675 1 794 1 640 1 588 1 828  +7,1% -8,5% -3,2% +15,1%
   dont Trésorerie 300 485 269 260 434  +61,7% -44,5% -3,6% +67,1%
   dont Placements à CT 14 10 9 9 10  -26,7% -9,1% +3,3% +9,7%
   dont Créances clients 708 644 711 635 703  -9,0% +10,4% -10,8% +10,8%
   dont Stock 596 604 585 607 616  +1,4% -3,2% +3,8% +1,5%
Placements à long terme 53 54 60 71 70  +2,1% +11,2% +17,7% -2,1%
Biens corporels 496 489 485 519 517  -1,3% -0,8% +7,0% -0,5%
Écart d'acquisitions 1 807 1 809 1 813 1 923 1 924  +0,1% +0,3% +6,1% +0,1%
Biens incorporels 759 741 724 811 786  -2,4% -2,3% +12,0% -3,0%
Actifs totaux 4 959 5 059 4 877 5 085 5 293  +2,0% -3,6% +4,3% +4,1%
 
Passifs courants 841 881 793 948 1 149  +4,7% -10,0% +19,6% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 735 736 771 795 788  +0,1% +4,8% +3,2% -0,9%
   dont Dette à court terme 42 145 22 153 361  +248,2% -84,9% +599,1% +135,7%
Dette à long terme 1 597 1 610 1 436 1 437 1 434  +0,8% -10,8% +0% -0,2%
Passifs totaux 3 031 3 085 2 846 3 000 3 195  +1,8% -7,7% +5,4% +6,5%
 
Action ordinaire 1 915 1 1 1 1  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 270 2 308 2 366 2 394 2 415  +1,7% +2,5% +1,2% +0,9%
Capitaux propres 1 915 1 960 2 017 2 070 2 083  +2,3% +2,9% +2,6% +0,6%
 
Dette portant intérets 1 639 1 756 1 458 1 590 1 795  +7,1% -16,9% +9,0% +12,9%
Dette nette 1 326 1 261 1 180 1 321 1 351  -4,9% -6,4% +12,0% +2,2%
Fonds de roulement 834 913 848 639 679  +9,5% -7,1% -24,6% +6,2%
Actions en circulation (en M) 55 54 55 55 55  -1,8% +1,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hubbell Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 75 88 107 81 78  +17,6% +21,4% -24,5% -4,0%
 
Dépréciation 39 39 39 41 43  -0,5% +1,8% +3,0% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 24 3 2 -2 7  -89,2% -42,3% -220,0% -477,8%
Ajust. comptes débiteurs -37 62 -67 98 -68  -267,9% -208,6% -245,5% -169,9%
Ajust. des stocks 33 -8 21 6 -12  -125,1% -351,2% -72,8% -316,1%
Autres flux opérationnels -49 13 10 -22 -35  -127,5% -22,4% -315,4% +54,0%
Flux opérationnel 108 195 152 192 59  +80,2% -22,2% +26,7% -69,4%
 
Dépenses d’investissement 18 17 17 37 20  -3,4% -2,9% +119,8% -46,6%
Investissements 2 5 -4 -8 -1  +155,6% -191,3% +100,0% -86,9%
Flux d’investissement -16 -11 -20 -282 -15  -27,6% +72,6% +1 348,2% -94,6%
 
Dividendes payés -50 -49 -49 -53 -53  -0,2% -0,2% +7,9% 0%
Emprunts nets 132 51 -289 122 204  -61,2% -665,9% -142,2% +67,3%
Flux de financement 36 -1 -351 72 132  -103,1% +31 781,8% -120,5% +84,1%
 
Variation nette de la trésorerie 118 185 -216 -10 174  +56,8% -216,6% -95,6% -1 914,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.