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ABB Ltd

ABB (ABB.ST, CH0012221716)

ABB Ltd engages in manufacture and sale of electrification, automation, robotics, and motion products for customers in utilities, industry and transport, and infrastructure in Switzerland and internationally. Its Electrification segment provides electric vehicle charging infrastructure, renewable power solutions, modular substation packages, distribution automation products, switchboard and panelboards, switchgear, UPS solutions, circuit breakers, measuring and sensing devices, control products, wiring accessories, enclosures and cabling systems, and intelligent home and building solutions. The company's Robotics & Discrete Automation segment offers industrial robots, software, robotic solutions and systems, field services, spare parts, and digital services. This segment also offers solutions based on its programmable logic controllers, industrial PCs, servo motion, transport system, and machine vision. Its Motion segment manufactures and sells drives, motors, generators, traction converters, and mechanical …

Siège social : Affolternstrasse 44, Zurich, Switzerland, 8050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ABB

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ABB Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 916 200 000 79,3% - 57,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 19,9 0,3 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
299,8 SEK masqué 288,4 308,6 262,6 345,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ABB Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ABB Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +2,7% +5,1% -6,0% -4,5% +39,6% +85,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,9% +91,7% +99,5% +113,3% +157,8% +181,0% +258,0%

 

Équipe de direction d’ABB Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bjorn Klas Otto Rosengren Chief Exec. Officer 63 Timo J. Ihamuotila Chief Financial Officer 56
Theodor Swedjemark Chief Communications & Sustainability Officer 42 Carolina Yvonne Granat Chief HR Officer 50
Peter Terwiesch Pres of Process Automation 56 Tarak Mehta Pres of Motion Bus. Area 56
Sami Atiya Pres of Robotics & Discrete Automation Bus. 58 Morten Wierod Pres of Electrification Bus. Area 50
Alec Joannou Chief Information Officer - Ann-Sofie Nordh Group Sr. VP & Head of Investor Relations 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ABB Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ABB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’ABB Ltd

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Fondamentaux d’ABB Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 34 312 27 662 27 978 26 134 28 945  -19,4% +1,1% -6,6% +10,8%
EBITDA 4 451 3 895 3 387 6 797 6 644  -12,5% -13,0% +100,7% -2,3%
Résultat opérationnel 3 434 2 226 1 938 1 593 5 718  -35,2% -12,9% -17,8% +258,9%
Résultat net 2 213 2 173 1 439 5 146 4 546  -1,8% -33,8% +257,6% -11,7%
Free Cash Flow 2 850 2 152 1 563 999 2 510  -24,5% -27,4% -36,1% +151,3%
Marge de FCF 8% 8% 6% 4% 9%  -6,3% -28,2% -31,6% +126,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 41% - 18%  -3,5% +61,5% - -
Capital investi 22 266 22 570 22 890 22 076 21 370  +1,4% +1,4% -3,6% -3,2%
Actions en circul. (en M) 2 148,0 2 139,0 2 135,0 2 119,0 2 119,0  -0,4% -0,2% -0,7% 0%
EBITDA par action 2,1 1,8 1,6 3,2 3,1  -12,1% -12,9% +102,2% -2,3%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,7 2,4 2,1  -1,4% -33,7% +260,3% -11,7%
Free Cash Flow par action 1,3 1,0 0,7 0,5 1,2  -24,2% -27,2% -35,6% +151,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABB Ltd

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Ratio de profitabilité d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 30% 31% 32% 30% 33%  +3,2% +3,1% -5,3% +8,5%
Marge d’EBITDA 13% 14% 12% 26% 23%  +8,5% -14,0% +114,8% -11,7%
Marge opérationnelle 10% 8% 7% 6% 20%  -19,6% -13,9% -12,0% +224,1%
Marge bénéficiaire 6% 8% 5% 20% 16%  +21,8% -34,5% +282,8% -20,2%
Marge de FCF 8% 8% 6% 4% 9%  -6,3% -28,2% -31,6% +126,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 3,2% 11,8% 11,2%  - -35,9% +271,4% -5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 10,5% 35,2% 29,1%  - -30,7% +236,4% -17,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,6 0,6 0,9 0,8  -36,1% -9,4% +49,9% -3,4%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2  -12,1% +10,1% -4,5% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 0,4 1,1 1,6 0,1 0,1  +180,3% +35,4% -90,5% -53,0%
Dette sur actifs 17% 19% 20% 16% 14%  +12,7% +4,7% -23,4% -7,5%
Dette sur capitaux propres 50% 62% 69% 41% 37%  +22,9% +12,1% -41,1% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 16,1 14,9 15,8 28,3 44,9  -7,5% +6,0% +79,8% +58,5%
   ∼ par l’EBIT 12,1 11,4 11,3 24,5 38,9  -6,0% -0,8% +117,2% +58,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 11,2 10,8 7,1 22,5  -18,6% -3,1% -34,8% +219,0%
Coût de la dette - 3,3% 2,4% 3,0% 2,4%  - -26,7% +27,4% -20,2%

 

Graphique des dividendes d’ABB Ltd

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Ratios de distribution d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 213 2 173 1 439 5 146 4 546  -1,8% -33,8% +257,6% -11,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 850 2 152 1 563 999 2 510  -24,5% -27,4% -36,1% +151,3%
Dividende payé -1 635 -1 717 -1 675 -1 736 -1 726  +5,0% -2,4% +3,6% -0,6%
Distribution sur résultat net 74% 79% 116% 34% 38%  +6,9% +47,3% -71,0% +12,5%
Distribution sur FCF 57% 80% 107% 174% 69%  +39,1% +34,3% +62,2% -60,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABB Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 77 82 80 89 91  +6,5% -2,1% +11,6% +2,3%
Délai paiement clients (DSO) 111 99 97 109 95  -11,1% -1,2% +12,0% -12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 84 90 90  - -4,9% +7,4% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 92 94 108 96  - +1,4% +15,7% -11,2%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7  -21,5% -2,5% +4,8% +13,0%
Frais généraux sur CP 14% 15% 15% 12% 12%  +8,6% +3,0% -24,5% +4,7%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 7% 6%  +26,8% -1,3% -6,2% -6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ABB Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABB Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ABB Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ABB

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Dividendes par action détachés par ABB Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--8,35---------
2021--7,42---------
2020--8,37---------
2019----7,52-------
2018---6,83--------
2017---6,84--------
2016------6,46-----
2015----4,96-1,51-----
2014----5,22-------
2013---4,75--------
2012---4,81--------
2011----4,21-------
2010------3,61-----
2009------3,33-----
2008------2,79-----
2007----1,34-------
2006----0,72-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 34 312 27 662 27 978 26 134 28 945  -19,4% +1,1% -6,6% +10,8%
Charges d'exploitation -6 972 -6 442 -6 645 -5 871 -6 119  -7,6% +3,2% -11,6% +4,2%
   dont Coût des ventes -24 046 -19 118 -19 072 -18 256 -19 478  -20,5% -0,2% -4,3% +6,7%
   dont Frais généraux -2 022 -2 067 -2 064 -1 808 -1 881  +2,2% -0,1% -12,4% +4,0%
Résultat opérationnel 3 434 2 226 1 938 1 593 5 718  -35,2% -12,9% -17,8% +258,9%
Autres revenus/frais nets -203 -107 -76 -752 69  -47,3% -29,0% +889,5% -109,2%
Charge d'intérêt -277 -262 -215 -240 -148  -5,4% -17,9% +11,6% -38,3%
Résultat avant impôts 3 231 2 119 1 862 841 5 787  -34,4% -12,1% -54,8% +588,1%
Impôts sur les bénéfices -860 -544 -772 -496 -1 057  -36,7% +41,9% -35,8% +113,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 213 2 173 1 439 5 146 4 546  -1,8% -33,8% +257,6% -11,7%
 
EBITDA 4 451 3 895 3 387 6 797 6 644  -12,5% -13,0% +100,7% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 520 1 655 1 134 1 302 4 674  -34,3% -31,4% +14,8% +258,9%
Taux d’imposition 27% 26% 41% - 18%  -3,5% +61,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,0 12,9 13,1 12,3 13,7  -19,0% +1,3% -5,9% +10,8%
EBITDA par action 2,1 1,8 1,6 3,2 3,1  -12,1% -12,9% +102,2% -2,3%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,7 2,4 2,1  -1,4% -33,7% +260,3% -11,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 21 939 21 865 26 458 19 226 18 695  -0,3% +21,0% -27,3% -2,8%
   dont Trésorerie 4 526 3 445 3 544 3 278 4 159  -23,9% +2,9% -7,5% +26,9%
   dont Placements à CT 1 102 712 566 2 108 1 170  -35,4% -20,5% +272,4% -44,5%
   dont Créances clients 10 416 7 468 7 459 7 805 7 541  -28,3% -0,1% +4,6% -3,4%
   dont Stock 5 059 4 284 4 184 4 469 4 880  -15,3% -2,3% +6,8% +9,2%
Placements à long terme 237 87 33 1 784 1 670  -63,3% -62,1% +5 306,1% -6,4%
Biens corporels 3 804 4 133 4 966 5 143 4 940  +8,6% +20,2% +3,6% -3,9%
Écart d'acquisitions 11 199 10 764 10 825 10 850 10 482  -3,9% +0,6% +0,2% -3,4%
Biens incorporels 2 622 2 607 2 252 2 078 1 561  -0,6% -13,6% -7,7% -24,9%
Actifs totaux 43 262 44 441 46 108 41 088 40 260  +2,7% +3,8% -10,9% -2,0%
 
Passifs courants 16 273 18 447 20 266 15 416 15 568  +13,4% +9,9% -23,9% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 5 419 4 424 4 353 4 571 4 921  -18,4% -1,6% +5,0% +7,7%
   dont Dette à court terme 738 2 031 2 592 1 563 1 614  +175,2% +27,6% -39,7% +3,3%
Dette à long terme 6 709 6 587 6 772 4 828 4 177  -1,8% +2,8% -28,7% -13,5%
Passifs totaux 27 913 29 907 32 128 25 089 24 303  +7,1% +7,4% -21,9% -3,1%
 
Action ordinaire 188 188 188 188 178  0% 0% 0% -5,3%
Bénéfices non répartis 19 594 19 839 19 640 22 946 22 477  +1,3% -1,0% +16,8% -2,0%
Capitaux propres 14 819 13 952 13 526 15 685 15 579  -5,9% -3,1% +16,0% -0,7%
 
Dette portant intérets 7 447 8 618 9 364 6 391 5 791  +15,7% +8,7% -31,7% -9,4%
Dette nette 1 819 4 461 5 254 1 005 462  +145,2% +17,8% -80,9% -54,0%
Fonds de roulement 5 666 3 418 6 192 3 810 3 127  -39,7% +81,2% -38,5% -17,9%
Actions en circulation (en M) 2 148,0 2 139,0 2 135,0 2 119,0 2 119,0  -0,4% -0,2% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 213 2 173 1 439 5 146 4 546  -1,8% -33,8% +257,6% -11,7%
 
Dépréciation 1 101 916 961 915 893  -16,8% +4,9% -4,8% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 111 -215 297 -4 720 -2 417  -293,7% -238,1% -1 689,2% -48,8%
Ajust. comptes débiteurs -80 -144 -202 -100 -142  +80,0% +40,3% -50,5% +42,0%
Ajust. des stocks -55 -336 -182 196 -771  +510,9% -45,8% -207,7% -493,4%
Autres flux opérationnels 201 196 -243 159 416  -2,5% -224,0% -165,4% +161,6%
Flux opérationnel 3 799 2 924 2 325 1 693 3 330  -23,0% -20,5% -27,2% +96,7%
 
Dépenses d’investissement 949 772 762 694 820  -18,7% -1,3% -8,9% +18,2%
Investissements 877 405 81 -1 581 825  -53,8% -80,0% -2 051,9% -152,2%
Flux d’investissement -1 450 -3 085 -815 6 760 2 307  +112,8% -73,6% -929,4% -65,9%
 
Dividendes payés -1 635 -1 717 -1 675 -1 736 -1 726  +5,0% -2,4% +3,6% -0,6%
Emprunts nets 124 1 305 414 -3 703 -221  +952,4% -68,3% -994,4% -94,0%
Flux de financement -1 735 -789 -1 383 -8 175 -4 968  -54,5% +75,3% +491,1% -39,2%
 
Variation nette de la trésorerie 882 -1 081 99 357 588  -222,6% -109,2% +260,6% +64,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,0 0,7 0,5 1,2  -24,2% -27,2% -35,6% +151,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 7 449 7 028 7 567 6 965 7 251  -5,7% +7,7% -8,0% +4,1%
Charges d'exploitation -1 414 -1 442 -1 792 -1 424 -1 703  +2,0% +24,3% -20,5% +19,6%
   dont Coût des ventes -4 941 -4 734 -5 170 -4 684 -4 961  -4,2% +9,2% -9,4% +5,9%
   dont Frais généraux -1 314 -1 231 -1 354 -1 239 -1 317  -6,3% +10,0% -8,5% +6,3%
Résultat opérationnel 1 094 852 2 975 857 587  -22,1% +249,2% -71,2% -31,5%
Autres revenus/frais nets 17 36 10 27 12  +111,8% -72,2% +170,0% -55,6%
Charge d'intérêt -36 -17 -40 -22 -40  -52,8% +135,3% -45,0% +81,8%
Résultat avant impôts 1 111 888 2 985 884 599  -20,1% +236,1% -70,4% -32,2%
Impôts sur les bénéfices -322 -201 -282 -241 -193  -37,6% +40,3% -14,5% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
752 652 2 640 604 379  -13,3% +304,9% -77,1% -37,3%
 
EBITDA 1 340 1 090 3 178 1 077 819  -18,7% +191,6% -66,1% -24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 777 659 2 694 623 398  -15,2% +308,7% -76,9% -36,2%
Taux d’imposition 29% 23% 9% 27% 32%  -21,9% -58,3% +188,6% +18,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,5 3,8 3,6 3,8  -5,1% +9,2% -6,2% +6,0%
EBITDA par action 0,7 0,5 1,6 0,6 0,4  -18,2% +195,7% -65,5% -22,6%
Bénéfices par action 0,4 0,3 1,3 0,3 0,2  -12,8% +310,6% -76,7% -36,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 17 878 18 993 18 695 20 474 17 758  +6,2% -1,6% +9,5% -13,3%
   dont Trésorerie 2 860 3 709 4 159 5 216 2 412  +29,7% +12,1% +25,4% -53,8%
   dont Placements à CT 1 002 746 1 170 967 945  -25,5% +56,8% -17,4% -2,3%
   dont Créances clients 8 245 7 867 7 541 7 923 7 925  -4,6% -4,1% +5,1% +0%
   dont Stock 4 700 4 864 4 880 5 372 5 595  +3,5% +0,3% +10,1% +4,2%
Placements à long terme 1 719 1 683 1 670 1 626 1 617  -2,1% -0,8% -2,6% -0,6%
Biens corporels 5 062 4 841 4 940 4 911 4 668  -4,4% +2,0% -0,6% -4,9%
Écart d'acquisitions 10 798 10 524 10 482 10 637 10 452  -2,5% -0,4% +1,5% -1,7%
Biens incorporels 1 877 1 627 1 561 1 572 1 474  -13,3% -4,1% +0,7% -6,2%
Actifs totaux 39 421 39 828 40 260 42 271 38 898  +1,0% +1,1% +5,0% -8,0%
 
Passifs courants 15 947 16 650 15 568 17 855 16 697  +4,4% -6,5% +14,7% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 4 708 4 642 4 921 4 830 4 805  -1,4% +6,0% -1,8% -0,5%
   dont Dette à court terme 2 350 2 620 1 614 3 332 3 052  +11,5% -38,4% +106,4% -8,4%
Dette à long terme 4 375 4 270 4 177 6 171 5 086  -2,4% -2,2% +47,7% -17,6%
Passifs totaux 25 155 25 519 24 303 28 553 26 232  +1,4% -4,8% +17,5% -8,1%
 
Action ordinaire 178 178 178 178 171  0% 0% 0% -3,9%
Bénéfices non répartis 19 185 19 837 22 477 21 278 18 767  +3,4% +13,3% -5,3% -11,8%
Capitaux propres 13 932 13 951 15 579 13 247 12 271  +0,1% +11,7% -15,0% -7,4%
 
Dette portant intérets 6 725 6 890 5 791 9 503 8 138  +2,5% -16,0% +64,1% -14,4%
Dette nette 2 863 2 435 462 3 320 4 781  -14,9% -81,0% +618,6% +44,0%
Fonds de roulement 1 931 2 343 3 127 2 619 1 061  +21,3% +33,5% -16,2% -59,5%
Actions en circulation (en M) 2 031,0 2 019,0 1 991,0 1 953,0 1 918,0  -0,6% -1,4% -1,9% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 752 652 2 640 604 397  -13,3% +304,9% -77,1% -34,3%
 
Dépréciation 230 220 216 210 207  -4,3% -1,8% -2,8% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -9 33 -2 573 -132 91  -466,7% -7 897,0% -94,9% -168,9%
Ajust. comptes débiteurs -412 232 40 -317 -304  -156,3% -82,8% -892,5% -4,1%
Ajust. des stocks -125 -399 -79 -542 -541  +219,2% -80,2% +586,1% -0,2%
Autres flux opérationnels 23 276 167 -524 398  +1 100,0% -39,5% -413,8% -176,0%
Flux opérationnel 663 1 104 1 020 -573 382  +66,5% -7,6% -156,2% -166,7%
 
Dépenses d’investissement 151 166 361 187 151  +9,9% +117,5% -48,2% -19,3%
Investissements 892 251 -480 177 73  -71,9% -291,2% -136,9% -58,8%
Flux d’investissement 726 -82 1 742 -65 -192  -111,3% -2 224,4% -103,7% +195,4%
 
Dividendes payés -882 -889 -889 -889 -809  +0,8% 0% 0% -9,0%
Emprunts nets -503 300 -1 049 3 806 -917  -159,6% -449,7% -462,8% -124,1%
Flux de financement -2 013 -172 -2 307 1 691 -2 920  -91,5% +1 241,3% -173,3% -272,7%
 
Variation nette de la trésorerie -607 809 449 1 057 -2 810  -233,3% -44,5% +135,4% -365,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,3 -0,4 0,1  +84,3% -28,8% -217,6% -130,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.