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ABB Ltd

ABB (ABB.ST, CH0012221716)

ABB Ltd manufactures and sells electrification, industrial automation, and robotics and motion products for customers in utilities, industry and transport, and infrastructure worldwide. Its Electrification Products segment provides electric vehicle charging infrastructure, solar power solutions, modular substation packages, distribution automation products, switchboard and panel boards, switchgears, UPS solutions, circuit breakers, measuring and sensing devices, control products, wiring accessories, enclosures and cabling systems, and intelligent home and building solutions. This segment serves building, data center, rail, wind and solar, distribution utilities, food and beverage, marine, e-mobility, and oil and gas industries. The company's Robotics and Motion segment offers robotics, motors, generators, drives, wind converters, components and systems for railways and related services, and digital solutions for applications in industries, transportation and infrastructure, and utilities. …

Siège social : Affolternstrasse 44, Zurich, Switzerland, 8050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ABB

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ABB Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 058 790 000 83,5% - 52,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
96,2 22,6 0,8 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
250,5 SEK masqué 235,8 229,9 137,6 255,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ABB Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ABB Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +9,9% +10,8% +9,7% +14,2% +58,7% +25,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,4% +118,1% +92,8% +100,9% +147,5% +150,5% +135,9%

 

Équipe de direction d’ABB Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timo J. Ihamuotila Chief Financial Officer 55 Maria Varsellona J.D. Group Gen. Counsel & Company Sec. 51
Peter Terwiesch Pres of Industrial Automation Bus. 55 Tarak Mehta Pres of Electrification Bus. 55
Sami Atiya Pres of Robotics & Discrete Automation Bus. 57 Morten Wierod Pres of Motion Bus. -
Björn Klas Otto Rosengren Chief Exec. Officer 62 Bazmi R. Husain Chief Technology Officer 62
Alec Joannou Global Chief information officer - Ann-Sofie Nordh Head of Investor Relations 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ABB Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ABB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ABB Ltd

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Fondamentaux d’ABB Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 481 33 828 34 312 27 662 27 978  -4,7% +1,4% -19,4% +1,1%
EBITDA 4 742 5 330 5 710 4 213 3 999  +12,4% +7,1% -26,2% -5,1%
Résultat opérationnel 3 663 3 098 3 294 2 102 2 261  -15,4% +6,3% -36,2% +7,6%
Résultat net 1 933 1 899 2 213 2 173 1 439  -1,8% +16,5% -1,8% -33,8%
Free Cash Flow 2 942 3 012 2 850 2 152 1 563  +2,4% -5,4% -24,5% -27,4%
Marge de FCF 8% 9% 8% 8% 6%  +7,4% -6,7% -6,3% -28,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 19% 18% 26% 41%  -32,3% -4,0% +42,3% +61,5%
Capital investi 21 520 20 198 22 266 22 570 22 585  -6,1% +10,2% +1,4% +0,1%
Actions en circulation (en M) - 206 1 191 236 222  - +479,5% -80,2% -5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABB Ltd

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Ratio de profitabilité d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 29% 30% 31% 32%  -1,9% +3,8% +3,2% +3,1%
Marge d’EBITDA 13% 16% 17% 15% 14%  +17,9% +5,6% -8,5% -6,2%
Marge opérationnelle 10% 9% 10% 8% 8%  -11,3% +4,8% -20,8% +6,3%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 8% 5%  +3,0% +14,9% +21,8% -34,5%
Marge de FCF 8% 9% 8% 8% 6%  +7,4% -6,7% -6,3% -28,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,3% 5,0% 3,2%  - +13,9% -7,3% -35,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 15,7% 15,1% 10,5%  - +15,1% -3,7% -30,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6  -1,6% -24,0% -17,8% -9,4%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3  -3,3% -3,3% -11,8% +10,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,2 0,3 1,1 1,2  +27,6% +40,8% +232,4% +16,9%
Dette sur actifs 17% 17% 17% 19% 20%  +1,2% -0,1% +12,7% +1,3%
Dette sur capitaux propres 49% 51% 50% 62% 67%  +4,5% -1,1% +22,9% +8,4%
Couverture par l’EBITDA -8,3 20,4 20,6 16,1 18,6  -346,3% +0,9% -22,0% +15,7%
   ∼ par l’EBIT -6,4 16,1 16,6 12,6 14,1  -351,0% +3,5% -24,4% +12,3%
   ∼ par le flux opérationel -6,7 14,7 13,7 11,2 10,8  -320,6% -6,9% -18,6% -3,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,9% 3,3% 2,4%  - +3,1% -16,1% -25,4%

 

Graphique des dividendes d’ABB Ltd

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Ratios de distribution d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 933 1 899 2 213 2 173 1 439  -1,8% +16,5% -1,8% -33,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 942 3 012 2 850 2 152 1 563  +2,4% -5,4% -24,5% -27,4%
Dividende payé -1 357 0 -1 635 -1 717 -1 675  - - +5,0% -2,4%
Distribution sur résultat net 70% - 74% 79% 116%  - - +6,9% +47,3%
Distribution sur FCF 46% - 57% 80% 107%  - - +39,1% +34,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABB Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 69 66 57 82 80  -4,9% -13,9% +44,2% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 103 105 74 99 97  +1,1% -28,8% +32,3% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 58 82 84  - -15,1% +41,1% +2,0%
Conversion de l’encaisse - 102 73 98 94  - -28,4% +34,5% -4,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6  -0,2% -7,4% -21,5% -2,5%
Frais généraux sur CP 37% 40% 38% 38% 40%  +7,3% -5,2% +0,3% +6,1%
Frais généraux sur CA 15% 16% 16% 19% 19%  +4,1% +3,3% +17,1% +1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ABB Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABB Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ABB Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ABB

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Dividendes par action détachés par ABB Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--8,37---------
2019----7,52-------
2018---6,83--------
2017---6,84--------
2016------6,46-----
2015----4,96-1,51-----
2014----5,22-------
2013---4,75--------
2012---4,81--------
2011----4,21-------
2010------3,61-----
2009------3,33-----
2008------2,79-----
2007----1,34-------
2006----0,72-------
2001--3,55---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 481 33 828 34 312 27 662 27 978  -4,7% +1,4% -19,4% +1,1%
Charges d'exploitation -31 818 -30 730 -31 018 -25 560 -25 717  -3,4% +0,9% -17,6% +0,6%
   dont Coût des ventes -25 063 -24 081 -24 046 -19 118 -19 072  -3,9% -0,1% -20,5% -0,2%
   dont Frais généraux -5 387 -5 349 -5 607 -5 295 -5 447  -0,7% +4,8% -5,6% +2,9%
Résultat opérationnel 3 663 3 098 3 294 2 102 2 261  -15,4% +6,3% -36,2% +7,6%
Autres revenus/frais nets -823 -111 140 207 -251  -86,5% -226,1% +47,9% -221,3%
Charge d'intérêt -572 -261 -277 -262 -215  -145,6% +6,1% -5,4% -17,9%
Résultat avant impôts 2 840 2 799 3 231 2 119 1 862  -1,4% +15,4% -34,4% -12,1%
Impôts sur les bénéfices -788 -526 -583 -544 -772  -33,2% +10,8% -6,7% +41,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 933 1 899 2 213 2 173 1 439  -1,8% +16,5% -1,8% -33,8%
 
EBITDA 4 742 5 330 5 710 4 213 3 999  +12,4% +7,1% -26,2% -5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 647 2 516 2 700 1 562 1 324  -4,9% +7,3% -42,1% -15,3%
Taux d’imposition 28% 19% 18% 26% 41%  -32,3% -4,0% +42,3% +61,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 760 21 052 22 135 21 865 26 458  -7,5% +5,1% -1,2% +21,0%
   dont Trésorerie 4 565 3 644 4 526 3 445 3 544  -20,2% +24,2% -23,9% +2,9%
   dont Placements à CT 1 633 1 953 1 102 712 566  +19,6% -43,6% -35,4% -20,5%
   dont Créances clients 10 061 9 696 7 002 7 468 7 459  -3,6% -27,8% +6,7% -0,1%
   dont Stock 4 757 4 347 3 737 4 284 4 184  -8,6% -14,0% +14,6% -2,3%
Placements à long terme 322 227 237 87 33  -29,5% +4,4% -63,3% -62,1%
Biens corporels 5 276 4 743 3 804 4 133 4 966  -10,1% -19,8% +8,6% +20,2%
Écart d'acquisitions 9 671 9 501 11 199 10 764 10 825  -1,8% +17,9% -3,9% +0,6%
Biens incorporels 2 293 1 996 2 622 2 607 2 252  -13,0% +31,4% -0,6% -13,6%
Actifs totaux 41 356 39 499 43 262 44 441 46 108  -4,5% +9,5% +2,7% +3,8%
 
Passifs courants 15 844 15 149 16 469 18 447 20 266  -4,4% +8,7% +12,0% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 4 342 4 446 3 736 4 424 4 353  +2,4% -16,0% +18,4% -1,6%
   dont Dette à court terme 1 149 1 003 738 2 031 2 287  -12,7% -26,4% +175,2% +12,6%
Dette à long terme 5 890 5 800 6 709 6 587 6 772  -1,5% +15,7% -1,8% +2,8%
Passifs totaux 26 368 25 602 27 913 29 907 32 128  -2,9% +9,0% +7,1% +7,4%
 
Action ordinaire 1 444 192 188 188 188  -86,7% -2,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 476 19 925 19 594 19 839 19 640  -2,7% -1,7% +1,3% -1,0%
Capitaux propres 14 481 13 395 14 819 13 952 13 526  -7,5% +10,6% -5,9% -3,1%
 
Dettes portant intérets 7 039 6 803 7 447 8 618 9 059  -3,4% +9,5% +15,7% +5,1%
Actions en circulation (en M) - 206 1 191 236 222  - +479,5% -80,2% -5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 933 1 899 2 213 2 173 1 439  -1,8% +16,5% -1,8% -33,8%
 
Dépréciation 1 079 1 135 1 101 916 961  +5,2% -3,0% -16,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 67 546 111 -215 297  +714,9% -79,7% -293,7% -238,1%
Ajust. comptes débiteurs 162 10 -80 -144 -202  -93,8% -900,0% +80,0% +40,3%
Ajust. des stocks 105 115 -55 -336 -182  +9,5% -147,8% +510,9% -45,8%
Autres flux opérationnels 394 198 201 196 -243  -49,7% +1,5% -2,5% -224,0%
Flux opérationnel 3 818 3 843 3 799 2 924 2 325  +0,7% -1,1% -23,0% -20,5%
 
Dépenses d’investissement 876 831 949 772 762  -5,1% +14,2% -18,7% -1,3%
Investissements -430 -1 305 -1 450 -3 085 -815  +203,5% +11,1% +112,8% -73,6%
Flux d’investissement -974 -1 305 -1 450 -3 085 -815  +34,0% +11,1% +112,8% -73,6%
 
Dividendes payés -1 357 0 -1 635 -1 717 -1 675  - - +5,0% -2,4%
Emprunts nets -30 -475 124 1 305 414  +1 483,3% -126,1% +952,4% -68,3%
Flux de financement -3 380 -3 355 -1 735 -741 -1 328  -0,7% -48,3% -57,3% +79,2%
 
Variation nette de la trésorerie -878 -921 882 -1 081 99  +4,9% -195,8% -222,6% -109,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 6 892 7 068 6 216 6 154 6 582  +2,6% -12,1% -1,0% +7,0%
Charges d'exploitation -6 315 -6 097 -5 843 -5 583 -6 200  -3,5% -4,2% -4,4% +11,1%
   dont Coût des ventes -4 702 -4 861 -4 306 -4 167 -4 748  +3,4% -11,4% -3,2% +13,9%
   dont Frais généraux -1 298 -1 365 -1 252 -1 180 -1 192  +5,2% -8,3% -5,8% +1,0%
Résultat opérationnel 577 971 373 571 382  +68,3% -61,6% +53,1% -33,1%
Autres revenus/frais nets 23 -318 36 35 -654  -1 482,6% -111,3% -2,8% -1 968,6%
Charge d'intérêt -56 -36 -22 -90 -79  -35,7% -38,9% +309,1% -12,2%
Résultat avant impôts 564 627 405 525 -339  +11,2% -35,4% +29,6% -164,6%
Impôts sur les bénéfices -142 -320 -79 -130 -164  +125,4% -75,3% +64,6% +26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
515 325 376 319 4 530  -36,9% +15,7% -15,2% +1 320,1%
 
EBITDA 1 090 1 155 881 1 071 202  +6,0% -23,7% +21,6% -81,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 432 782 300 430 287  +81,0% -61,6% +43,1% -33,1%
Taux d’imposition 25% - 20% 25% -  - - +26,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 24 964 26 458 29 031 27 687 22 911  +6,0% +9,7% -4,6% -17,2%
   dont Trésorerie 2 579 3 544 5 971 2 518 3 178  +37,4% +68,5% -57,8% +26,2%
   dont Placements à CT 569 566 551 1 878 5 270  -0,5% -2,7% +240,8% +180,6%
   dont Créances clients 6 448 7 459 7 326 7 260 7 738  +15,7% -1,8% -0,9% +6,6%
   dont Stock 4 364 4 184 4 358 4 395 4 642  -4,1% +4,2% +0,8% +5,6%
Placements à long terme 38 33 35 37 1 818  -13,2% +6,1% +5,7% +4 813,5%
Biens corporels 4 884 4 966 4 787 4 751 4 921  +1,7% -3,6% -0,8% +3,6%
Écart d'acquisitions 10 752 10 825 10 721 10 830 10 675  +0,7% -1,0% +1,0% -1,4%
Biens incorporels 2 306 2 252 2 161 2 112 2 070  -2,3% -4,0% -2,3% -2,0%
Actifs totaux 44 556 46 108 48 103 46 903 44 267  +3,5% +4,3% -2,5% -5,6%
 
Passifs courants 18 364 20 266 24 553 23 209 16 186  +10,4% +21,2% -5,5% -30,3%
   dont Créances fournisseurs 4 023 4 353 4 170 4 062 4 323  +8,2% -4,2% -2,6% +6,4%
   dont Dette à court terme 1 889 2 287 - - -  +21,1% - - -
Dette à long terme 7 800 6 772 6 830 6 237 6 319  -13,2% +0,9% -8,7% +1,3%
Passifs totaux 30 847 32 128 36 071 34 328 27 237  +4,2% +12,3% -4,8% -20,7%
 
Action ordinaire 188 188 188 188 188  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 315 19 640 18 180 18 495 23 025  +1,7% -7,4% +1,7% +24,5%
Capitaux propres 13 226 13 526 11 570 12 156 16 744  +2,3% -14,5% +5,1% +37,7%
 
Dettes portant intérets 9 689 9 059 6 830 6 237 6 319  -6,5% -24,6% -8,7% +1,3%
Actions en circulation (en M) 223 222 221 221 -  -0,2% -0,6% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 515 325 376 319 4 530  -36,9% +15,7% -15,2% +1 320,1%
 
Dépréciation 235 246 227 228 231  +4,7% -7,7% +0,4% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -74 381 -132 -31 -4 792  -614,9% -134,6% -76,5% +15 358,1%
Ajust. comptes débiteurs -81 30 -61 119 -104  -137,0% -303,3% -295,1% -187,4%
Ajust. des stocks -125 229 -301 187 66  -283,2% -231,4% -162,1% -64,7%
Autres flux opérationnels 136 142 -360 -10 260  +4,4% -353,5% -97,2% -2 700,0%
Flux opérationnel 670 1 911 -577 680 408  +185,2% -130,2% -217,9% -40,0%
 
Dépenses d’investissement 152 234 163 140 129  +53,9% -30,3% -14,1% -7,9%
Investissements -52 -257 -383 -1 474 5 764  +394,2% +49,0% +284,9% -491,0%
Flux d’investissement -52 -257 -383 -1 474 5 764  +394,2% +49,0% +284,9% -491,0%
 
Dividendes payés 0 0 - -1 736 0  - - - -
Emprunts nets -495 -704 3 612 -283 -4 157  +42,2% -613,1% -107,8% +1 368,9%
Flux de financement -495 -721 3 506 -2 088 -5 018  +45,7% -586,3% -159,6% +140,3%
 
Variation nette de la trésorerie 67 965 2 427 -3 453 1 820  +1 340,3% +151,5% -242,3% -152,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.