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Kuehne + Nagel International (KNIN.SW)

Kuehne + Nagel International AG, together with its subsidiaries, provides integrated logistics services worldwide. The company operates through four segments: Seafreight, Airfreight, Overland, and Contract Logistics. It provides airfreight services; seafreight services, including full and less than container loads, intra Europe/short sea intermodal solutions integration with carriers, flexible schedules, blue anchor line agent, cargo insurance, and customs clearance services, as well as online booking online, tracking, and tracing of shipment services; and overland transportation and contract logistics services. The company also offers export and import documentation, door-to-door, and logistics supply movement arrangement services. It serves aerospace, automotive, FMCG, high-tech, oil and gas, pharma and healthcare, retail, industrial, emergency and relief logistics, drinks logistics, forest products, hotel and marine logistics, foodservice, insurance, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Kuehne + Nagel International    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Kuehne + Nagel International AG    (CH0025238863)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 - - 9,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,4 masqué 161,3 155,4 127,1 168,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kuehne + Nagel International AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Kuehne + Nagel International AG

Fondamentaux de Kuehne + Nagel International AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 16 731 16 525 18 594 20 774 -  -1,2% +12,5% +11,7% -
EBITDA 1 023 1 066 1 142 1 164 -  +4,2% +7,1% +1,9% -
Résultat opérationnel 832 874 929 942 -  +5,0% +6,3% +1,4% -
Résultat net 676 718 737 770 -  +6,2% +2,6% +4,5% -
Free Cash Flow 769 609 555 364 -  -20,8% -8,9% -34,4% -
Marge de FCF 5% 4% 3% 2% -  -19,8% -19,0% -41,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 23% 22% -  +1,5% -2,1% -0,8% -
Capital investi 2 121 2 160 2 321 2 318 -  +1,8% +7,5% -0,1% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kuehne + Nagel International AG

Ratio de profitabilité de Kuehne + Nagel International AG    (CH0025238863)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Marge brute 37% 40% 38% 37% -  +6,1% -4,7% -1,8% -
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 6% -  +5,5% -4,8% -8,8% -
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% -  +6,4% -5,5% -9,2% -
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% -  +7,5% -8,8% -6,5% -
Marge de FCF 5% 4% 3% 2% -  -19,8% -19,0% -41,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 10,7% 10,0% -  - -7,5% -6,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 33,5% 32,9% 33,2% -  - -1,9% +0,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kuehne + Nagel International AG    (CH0025238863)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,0 -  +0,2% -3,3% -6,8% -
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,0 -  +1,9% -4,9% -6,2% -
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -0,7 -0,5 -  -3,1% -18,8% -29,5% -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 255,8 355,3 285,5 166,3 -  +38,9% -19,7% -41,8% -
   ∼ par l’EBIT 208,0 291,3 232,3 134,6 -  +40,1% -20,3% -42,1% -
   ∼ par le flux opérationel 252,5 282,7 195,0 97,0 -  +11,9% -31,0% -50,3% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Kuehne + Nagel International AG

Ratios de distribution de Kuehne + Nagel International AG    (CH0025238863)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Résultat net 676 718 737 770 -  +6,2% +2,6% +4,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 769 609 555 364 -  -20,8% -8,9% -34,4% -
Dividende payé -479 -599 -658 -688 -  +24,9% +9,8% +4,6% -
Distribution sur résultat net 71% 83% 89% 89% -  +17,6% +7,0% +0,1% -
Distribution sur FCF 62% 98% 119% 189% -  +57,8% +20,5% +59,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kuehne + Nagel International AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kuehne + Nagel International AG    (CH0025238863)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Nbr de jours en stock (DSI) 9 11 13 - -  +21,2% +20,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 63 67 81 77 -  +7,3% +19,5% -4,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 59 - -  - +4,9% - -
Conversion de l’encaisse - 22 35 77 -  - +57,0% +120,9% -
Rotation des actifs 2,7 2,6 2,5 2,6 -  -4,9% -4,5% +5,8% -
Frais généraux sur CP 246% 254% 254% 282% -  +3,3% -0,1% +11,4% -
Frais généraux sur CA 31% 33% 32% 32% -  +6,5% -4,6% -0,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kuehne + Nagel International AG

  2015 2016 2017 2018 -  16-17 17-18 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Kuehne + Nagel International AG

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kuehne + Nagel International AG

Sociétés possiblement comparables à Kuehne + Nagel International AG Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Kuehne + Nagel International AG    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----6,00-------
2018----5,75-------
2017----5,50-------
2016----5,00-------
2015----4,00-------
2014----3,85-------
2013----3,50-------
2012----3,85-------
2011----1,50-------
2010----2,30-------
2009----2,30-------
2008----1,90-------
2007----1,50-------
2006----5,50-------
2005----4,50-------
2004----3,50-------
2003----3,00-------
2002----2,90-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Kuehne + Nagel International AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Chiffre d’affaires 16 731 16 525 18 594 20 774 -  -1,2% +12,5% +11,7% -
Charges d'exploitation -15 899 -15 651 -17 665 -19 832 -  -1,6% +12,9% +12,3% -
   dont Coût des ventes -10 480 -9 975 -11 571 -13 065 -  -4,8% +16,0% +12,9% -
   dont Frais généraux -5 210 -5 482 -5 885 -6 545 -  +5,2% +7,4% +11,2% -
Résultat opérationnel 832 874 929 942 -  +5,0% +6,3% +1,4% -
Autres revenus/frais nets 46 61 26 52 -  +32,6% -57,4% +100,0% -
Charge d'intérêt -4 -3 -4 -7 -  -25,0% +33,3% +75,0% -
Résultat avant impôts 878 935 955 994 -  +6,5% +2,1% +4,1% -
Impôts sur les bénéfices -199 -215 -215 -222 -  +8,0% 0% +3,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
676 718 737 770 -  +6,2% +2,6% +4,5% -
 
EBITDA 1 023 1 066 1 142 1 164 -  +4,2% +7,1% +1,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 643 673 720 732 -  +4,6% +7,0% +1,6% -
Taux d’imposition 23% 23% 23% 22% -  +1,5% -2,1% -0,8% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Kuehne + Nagel International AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Actifs courants 3 868 4 122 5 012 5 085 -  +6,6% +21,6% +1,5% -
   dont Trésorerie 841 841 720 499 -  0% -14,4% -30,7% -
   dont Placements à CT 49 58 62 63 -  +18,4% +6,9% +1,6% -
   dont Créances clients 2 880 3 051 4 102 4 362 -  +5,9% +34,4% +6,3% -
   dont Stock 260 300 418 - -  +15,4% +39,3% - -
Placements à long terme 31 27 31 7 -  -12,9% +14,8% -77,4% -
Biens corporels 1 142 1 127 1 249 1 226 -  -1,3% +10,8% -1,8% -
Écart d'acquisitions 767 758 849 1 170 -  -1,2% +12,0% +37,8% -
Biens incorporels 98 82 96 215 -  -16,3% +17,1% +124,0% -
Actifs totaux 6 099 6 331 7 457 7 878 -  +3,8% +17,8% +5,6% -
 
Passifs courants 3 372 3 527 4 510 4 877 -  +4,6% +27,9% +8,1% -
   dont Créances fournisseurs 1 449 1 544 1 890 1 888 -  +6,6% +22,4% -0,1% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 973 4 166 5 130 5 554 -  +4,9% +23,1% +8,3% -
 
Action ordinaire 120 120 120 120 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 553 2 686 2 775 2 863 -  +5,2% +3,3% +3,2% -
Capitaux propres 2 121 2 160 2 321 2 318 -  +1,8% +7,5% -0,1% -
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kuehne + Nagel International AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 -  15-16 16-17 17-18 -
Bénéfices nets 676 718 737 770 -  +6,2% +2,6% +4,5% -
 
Dépréciation 191 192 213 222 -  +0,5% +10,9% +4,2% -
Ajustements des bénéfices nets 17 -60 -42 -53 -  -452,9% -30,0% +26,2% -
Ajust. comptes débiteurs -30 -158 -866 -385 -  +426,7% +448,1% -55,5% -
Ajust. des stocks 19 -39 -106 95 -  -305,3% +171,8% -189,6% -
Autres flux opérationnels 99 27 17 93 -  -72,7% -37,0% +447,1% -
Flux opérationnel 1 010 848 780 679 -  -16,0% -8,0% -12,9% -
 
Dépenses d’investissement 241 239 225 315 -  -0,8% -5,9% +40,0% -
Investissements 4 2 1 1 -  -50,0% -50,0% 0% -
Flux d’investissement -421 -174 -245 -509 -  -58,7% +40,8% +107,8% -
 
Dividendes payés -479 -599 -658 -688 -  +24,9% +9,8% +4,6% -
Emprunts nets -5 -5 -4 337 -  0% -20,0% -8 525,0% -
Flux de financement -878 -670 -670 -372 -  -23,7% 0% -44,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -324 -2 -127 -222 -  -99,4% +6 250,0% +74,8% -

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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