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Kuehne & Nagel

Kuehne & Nagel (KNIN.SW, CH0025238863)

Kuehne + Nagel International AG, together with its subsidiaries, provides integrated logistics services worldwide. The company operates through Sea Logistics, Air Logistics, Road Logistics, and Contract Logistics segments. It provides less-than-container load, reefer and project logistics, cargo insurance, full container shipping solutions, and customs clearance services. In addition, the company offers time-critical solutions, sea-air and time-defined products, airside and charter services, and time-critical solutions. Further, it provides aftermarket, production, and E commerce logistics, and distribution, packaging, process solutions. In addition, the company offers supply chain consulting and order management services. It serves aerospace, automotive, mobility, consumer, healthcare, high-tech, industrial, and perishables industries. The company was founded in 1890 and is based in Schindellegi, Switzerland. Kuehne + Nagel International AG is …

Siège social : Kuehne + Nagel House, Schindellegi, Switzerland, 8834

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kuehne & Nagel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kuehne & Nagel

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 584 000 46,9% 57,8% 22,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,9 13,1 3,1 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
226,1 CHF masqué 251,7 272,4 213,8 351,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kuehne & Nagel

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kuehne & Nagel

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% -12,7% -17,8% -20,9% -26,3% +55,5% +67,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,5% +66,1% +106,7% +127,8% +153,5% +203,1% +234,6%

 

Équipe de direction de Kuehne & Nagel

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Detlef A. Trefzger Chairman of Management Board & CEO 60 Markus Blanka-Graff CFO & Member of the Management Board 55
Martin Kolbe Chief Information Officer & Member of Management Board 61 Lothar Alexander Harings Chief HR Officer & Member of Management Board 62
Horst-Joachim Schacht Exec. VP of Sea Logistics & Member of Management Board 63 Stefan Paul Exec. VP of Road Logistics & Sales and Member of Management Board 53
Gianfranco Sgro Exec. VP of Contract Logistics & Member of Management Board 55 Yngve Ruud Exec. VP of Air Logistics & Member of the Management Board 58
Tobias Jerschke Sr. VP of Global Integrated Logistics - Thorsten Meincke Sr. VP of Global Seafreight -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kuehne & Nagel au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kuehne & Nagel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Kuehne & Nagel

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Fondamentaux de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 594 20 774 21 094 20 382 32 801  +11,7% +1,5% -3,4% +60,9%
EBITDA 1 169 1 221 1 840 1 811 3 575  +4,4% +50,7% -1,6% +97,4%
Résultat opérationnel 928 940 964 1 049 2 945  +1,3% +2,6% +8,8% +180,7%
Résultat net 737 770 798 788 2 032  +4,5% +3,6% -1,3% +157,9%
Free Cash Flow 542 355 1 391 1 532 2 258  -34,5% +291,8% +10,1% +47,4%
Marge de FCF 3% 2% 7% 8% 7%  -41,4% +285,9% +14,0% -8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 22% 24% 25% 27%  -0,8% +5,6% +8,1% +5,2%
Capital investi 2 335 2 672 3 238 3 242 4 040  +14,4% +21,2% +0,1% +24,6%
Actions en circul. (en M) 119,8 119,8 119,9 119,9 119,6  0% +0,1% -0,1% -0,2%
EBITDA par action 9,8 10,2 15,3 15,1 29,9  +4,5% +50,5% -1,5% +97,8%
Bénéfices par action 6,2 6,4 6,7 6,6 17,0  +4,5% +3,5% -1,2% +158,4%
Free Cash Flow par action 4,5 3,0 11,6 12,8 18,9  -34,5% +291,3% +10,2% +47,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kuehne & Nagel

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Ratio de profitabilité de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 18% 16% 16% 16%  +27,7% -11,6% 0% +0,5%
Marge d’EBITDA 6% 6% 9% 9% 11%  -6,5% +48,4% +1,9% +22,7%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 9%  -9,3% +1,0% +12,6% +74,4%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% 6%  -6,5% +2,1% +2,2% +60,2%
Marge de FCF 3% 2% 7% 8% 7%  -41,4% +285,9% +14,0% -8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 9,0% 8,0% 16,6%  - -10,2% -11,2% +107,1%
Rentabilité financière (ROE) - 33,2% 34,4% 33,4% 72,4%  - +3,7% -3,1% +117,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2  -6,8% +1,3% +15,8% -0,2%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2  -6,2% +1,3% +7,7% +2,4%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,2 - -0,9 -0,5  -74,1% -86,3% +3 864,8% -45,1%
Dette sur actifs 0% 4% 9% 8% 6%  +2 293,4% +108,8% -9,7% -32,7%
Dette sur capitaux propres 1% 15% 40% 35% 26%  +2 431,8% +160,7% -12,9% -24,8%
Couverture par l’EBITDA 292,3 174,4 68,1 82,3 178,8  -40,3% -60,9% +20,8% +117,1%
   ∼ par l’EBIT 239,0 142,7 39,7 49,1 142,1  -40,3% -72,2% +23,6% +189,5%
   ∼ par le flux opérationel 195,0 97,0 63,7 78,1 123,1  -50,3% -34,3% +22,5% +57,6%
Coût de la dette - 3,8% 4,2% 2,5% 2,4%  - +11,2% -40,8% -4,4%

 

Graphique des dividendes de Kuehne & Nagel

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Ratios de distribution de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 737 770 798 788 2 032  +4,5% +3,6% -1,3% +157,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 542 355 1 391 1 532 2 258  -34,5% +291,8% +10,1% +47,4%
Dividende payé -658 -688 -718 -478 -538  +4,6% +4,4% -33,4% +12,6%
Distribution sur résultat net 89% 89% 90% 61% 26%  +0,1% +0,7% -32,6% -56,4%
Distribution sur FCF 121% 194% 52% 31% 24%  +59,6% -73,4% -39,6% -23,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kuehne & Nagel

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 10 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 77 71 68 80  -4,8% -7,9% -4,2% +18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 39 40 40  - -6,1% +2,7% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 35 32 28 40  - -10,0% -12,6% +45,0%
Rotation des actifs 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2  +5,8% -18,6% -3,6% +8,2%
Frais généraux sur CP 13% 14% 15% 15% 12%  +7,7% +2,8% +2,5% -20,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 1%  -3,8% +1,2% +10,2% -34,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kuehne & Nagel

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kuehne & Nagel

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Sociétés possiblement comparables à Kuehne & Nagel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kuehne & Nagel

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Dividendes par action détachés par Kuehne & Nagel (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----10,00-------
2021----4,50-------
2020--------4,00---
2019----6,00-------
2018----5,75-------
2017----5,50-------
2016----5,00-------
2015----7,00-------
2014----5,85-------
2013----3,50-------
2012----3,85-------
2011----2,75-------
2010----2,30-------
2009----2,30-------
2008----1,90------2,50
2007----1,50-------
2006----5,50-------
2005----0,90-------
2004----0,70-------
2003----0,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 594 20 774 21 094 20 382 32 801  +11,7% +1,5% -3,4% +60,9%
Charges d'exploitation -1 639 -2 722 -2 324 -2 127 -2 192  +66,1% -14,6% -8,5% +3,1%
   dont Coût des ventes -16 027 -17 112 -17 806 -17 206 -27 664  +6,8% +4,1% -3,4% +60,8%
   dont Frais généraux -306 -329 -338 -360 -380  +7,5% +2,7% +6,5% +5,6%
Résultat opérationnel 928 940 964 1 049 2 945  +1,3% +2,6% +8,8% +180,7%
Autres revenus/frais nets 27 54 83 10 -  +100,0% +53,7% -88,0% -
Charge d'intérêt -4 -7 -27 -22 -20  +75,0% +285,7% -18,5% -9,1%
Résultat avant impôts 955 994 1 047 1 059 2 945  +4,1% +5,3% +1,1% +178,1%
Impôts sur les bénéfices -215 -222 -247 -270 -790  +3,3% +11,3% +9,3% +192,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
737 770 798 788 2 032  +4,5% +3,6% -1,3% +157,9%
 
EBITDA 1 169 1 221 1 840 1 811 3 575  +4,4% +50,7% -1,6% +97,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 719 730 737 782 2 155  +1,5% +0,9% +6,1% +175,7%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 25% 27%  -0,8% +5,6% +8,1% +5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 155,2 173,4 175,9 170,1 274,3  +11,7% +1,4% -3,3% +61,3%
EBITDA par action 9,8 10,2 15,3 15,1 29,9  +4,5% +50,5% -1,5% +97,8%
Bénéfices par action 6,2 6,4 6,7 6,6 17,0  +4,5% +3,5% -1,2% +158,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 012 5 085 5 204 6 036 9 681  +1,5% +2,3% +16,0% +60,4%
   dont Trésorerie 720 499 910 1 697 2 305  -30,7% +82,4% +86,5% +35,8%
   dont Placements à CT 62 63 55 816 350  +1,6% -12,7% +1 383,6% -57,1%
   dont Créances clients 4 102 4 362 4 078 3 775 7 175  +6,3% -6,5% -7,4% +90,1%
   dont Stock 418 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 31 7 9 - -  -77,4% +28,6% - -
Biens corporels 1 249 1 226 2 988 2 297 2 175  -1,8% +143,7% -23,1% -5,3%
Écart d'acquisitions 849 1 170 1 220 1 155 2 290  +37,8% +4,3% -5,3% +98,3%
Biens incorporels 96 215 185 101 247  +124,0% -14,0% -45,4% +144,6%
Actifs totaux 7 457 7 878 9 825 9 851 14 650  +5,6% +24,7% +0,3% +48,7%
 
Passifs courants 4 510 4 877 4 929 5 309 8 316  +8,1% +1,1% +7,7% +56,6%
   dont Créances fournisseurs 1 890 1 888 1 890 1 875 2 994  -0,1% +0,1% -0,8% +59,7%
   dont Dette à court terme 14 354 522 435 636  +2 428,6% +47,5% -16,7% +46,2%
Dette à long terme - - 400 400 200  - - 0% -50,0%
Passifs totaux 5 130 5 554 7 503 7 438 11 439  +8,3% +35,1% -0,9% +53,8%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 121  0% 0% 0% +0,8%
Bénéfices non répartis 737 770 798 3 281 3 883  +4,5% +3,6% +311,2% +18,3%
Capitaux propres 2 321 2 318 2 316 2 407 3 204  -0,1% -0,1% +3,9% +33,1%
 
Dette portant intérets 14 354 922 835 836  +2 428,6% +160,5% -9,4% +0,1%
Dette nette -768 -208 -43 -1 678 -1 819  -72,9% -79,3% +3 802,3% +8,4%
Fonds de roulement 502 208 275 727 1 365  -58,6% +32,2% +164,4% +87,8%
Actions en circulation (en M) 119,8 119,8 119,9 119,9 119,6  0% +0,1% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 737 770 798 788 2 032  +4,5% +3,6% -1,3% +157,9%
 
Dépréciation 213 222 768 731 733  +4,2% +245,9% -4,8% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -42 -53 -61 79 437  +26,2% +15,1% -229,5% +453,2%
Ajust. comptes débiteurs -866 -385 289 -137 -3 153  -55,5% -175,1% -147,4% +2 201,5%
Ajust. des stocks -106 95 - - -  -189,6% - - -
Autres flux opérationnels 17 93 22 -96 328  +447,1% -76,3% -536,4% -441,7%
Flux opérationnel 780 679 1 721 1 718 2 462  -12,9% +153,5% -0,2% +43,3%
 
Dépenses d’investissement 238 324 330 186 204  +36,1% +1,9% -43,6% +9,7%
Investissements 1 1 -3 -3 -4  0% -400,0% 0% +33,3%
Flux d’investissement -245 -509 -143 158 -1 080  +107,8% -71,9% -210,5% -783,5%
 
Dividendes payés -658 -688 -718 -478 -538  +4,6% +4,4% -33,4% +12,6%
Emprunts nets -4 337 -410 -498 -554  -8 525,0% -221,7% +21,5% +11,2%
Flux de financement -670 -372 -1 158 -1 036 -800  -44,5% +211,3% -10,5% -22,8%
 
Variation nette de la trésorerie -127 -222 416 809 587  +74,8% -287,4% +94,5% -27,4%
 
Free Cash Flow par action 4,5 3,0 11,6 12,8 18,9  -34,5% +291,3% +10,2% +47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 6 032 7 241 8 568 10 960 10 158  +20,0% +18,3% +27,9% -7,3%
Charges d'exploitation -302 -311 -317 -1 262 -1 822  +3,0% +1,9% +298,1% +44,4%
   dont Coût des ventes -5 299 -6 325 -7 462 -8 578 -7 216  +19,4% +18,0% +15,0% -15,9%
   dont Frais généraux -303 -310 -318 -551 -351  +2,3% +2,6% -273,3% -163,7%
Résultat opérationnel 431 605 789 1 120 1 120  +40,4% +30,4% +42,0% 0%
Autres revenus/frais nets -1 -2 1 2 8  +100,0% -150,0% +100,0% +300,0%
Charge d'intérêt -5 -6 -4 -5 -4  +20,0% -33,3% +25,0% -20,0%
Résultat avant impôts 430 603 790 1 122 1 128  +40,2% +31,0% +42,0% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -112 -157 -212 -309 -296  +40,2% +35,0% +45,8% -4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
317 439 557 719 783  +38,5% +26,9% +29,1% +8,9%
 
EBITDA 614 784 955 1 222 1 269  +27,7% +21,8% +28,0% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 447 577 812 826  +40,4% +29,0% +40,6% +1,8%
Taux d’imposition 26% 26% 27% 28% 26%  0% +3,1% +2,6% -4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 50,2 60,2 71,2 91,3 84,3  +19,8% +18,3% +28,2% -7,6%
EBITDA par action 5,1 6,5 7,9 10,2 10,5  +27,5% +21,8% +28,2% +3,5%
Bénéfices par action 2,6 3,6 4,6 6,0 6,5  +38,3% +26,8% +29,4% +8,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 6 656 6 165 7 982 9 681 10 563  -7,4% +29,5% +21,3% +9,1%
   dont Trésorerie 1 824 662 1 592 2 305 3 109  -63,7% +140,5% +44,8% +34,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 635 5 328 6 214 7 175 6 340  +15,0% +16,6% +15,5% -11,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 345 2 271 2 262 2 175 2 232  -3,2% -0,4% -3,8% +2,6%
Écart d'acquisitions 1 207 2 281 2 315 2 290 2 322  +89,0% +1,5% -1,1% +1,4%
Biens incorporels 100 273 263 247 236  +173,0% -3,7% -6,1% -4,5%
Actifs totaux 10 578 11 263 13 097 14 650 15 604  +6,5% +16,3% +11,9% +6,5%
 
Passifs courants 5 627 6 101 6 972 8 316 8 882  +8,4% +14,3% +19,3% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 2 081 2 257 2 535 2 994 2 860  +8,5% +12,3% +18,1% -4,5%
   dont Dette à court terme 477 440 447 636 692  -7,8% +1,6% +42,3% +8,8%
Dette à long terme 400 400 400 200 200  0% 0% -50,0% 0%
Passifs totaux 7 705 8 531 10 283 11 439 11 764  +10,7% +20,5% +11,2% +2,8%
 
Action ordinaire 120 121 121 121 121  +0,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 602 3 288 3 362 3 883 4 660  -8,7% +2,3% +15,5% +20,0%
Capitaux propres 2 867 2 725 2 807 3 204 3 832  -5,0% +3,0% +14,1% +19,6%
 
Dette portant intérets 877 840 847 836 892  -4,2% +0,8% -1,3% +6,7%
Dette nette -947 178 -745 -1 469 -2 217  -118,8% -518,5% +97,2% +50,9%
Fonds de roulement 1 029 64 1 010 1 365 1 681  -93,8% +1 478,1% +35,1% +23,2%
Actions en circulation (en M) 120,1 120,3 120,3 120,0 120,5  +0,2% +0% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kuehne & Nagel (en MCHF)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 317 439 557 719 783  +38,5% +26,9% +29,1% +8,9%
 
Dépréciation 180 182 182 189 186  +1,1% 0% +3,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 28 35 133 241 178  +25,0% +280,0% +81,2% -26,1%
Ajust. comptes débiteurs -709 -410 -923 -1 111 -29  -42,2% +125,1% +20,4% -97,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 79 29 159 61 42  -63,3% +448,3% -61,6% -31,1%
Flux opérationnel 234 523 741 964 1 190  +123,5% +41,7% +30,1% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 48 46 54 56 45  -4,2% +17,4% +3,7% -19,6%
Investissements -1 -1 -3 4 -26  0% +200,0% -233,3% -750,0%
Flux d’investissement -46 -927 -61 -46 -26  +1 915,2% -93,4% -24,6% -43,5%
 
Dividendes payés -538 -538 -538 -538 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -126 -184 -120 -124 -125  +46,0% -34,8% +3,3% +0,8%
Flux de financement -130 -728 247 -189 -393  +460,0% -133,9% -176,5% +107,9%
 
Variation nette de la trésorerie 82 -1 139 929 715 782  -1 489,0% -181,6% -23,0% +9,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 4,0 5,7 7,6 9,5  +156,0% +44,0% +32,5% +25,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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