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DSV Panalpina A/S

DSV Panalpina (DSV.CO, DK0060079531)

DSV A/S offers transport and logistics services in Europe, the Middle East, Africa, North America, South America, Asia, Australia, and the Pacific. It operates through three segments: Air & Sea, Road, and Solutions. The company provides air freight, air freight compliance and carrier, and rail freight services; sea freight, and sea freight compliance and carrier services, as well as freight containers. It also offers road freight services, such as part and full loads, groupage, specialized transport, express, and online and document handling services; and workshops. In addition, the company provides logistics solutions for automotive, consumer products, healthcare, high-tech, and industrial sectors; and inventory management solutions. Further, it offers special project transport services, such as industrial projects, renewable energy, government logistics, ship charter, and air …

Siège social : Hovedgaden 630, Hedehusene, Denmark, 2640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DSV Panalpina

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DSV Panalpina A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
215 189 000 82,3% 17,7% 46,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 18,8 3,7 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 360,0 DKK masqué 1 298,9 1 149,9 858,4 1 384,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DSV Panalpina A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de DSV Panalpina A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +8,1% +5,9% +24,6% +28,1% -8,6% +80,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,2% +153,6% +241,4% +376,7% +497,5% +653,8% +902,9%

 

Équipe de direction de DSV Panalpina A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Bjorn Andersen Group CEO & Member of the Exec. Board 57 Michael Ebbe Group Chief Financial Officer & Member of Exec. Board 53
Jens H. Lund Group COO, Vice CEO & Member of the Exec. Board 54 Jesper Riis Group Chief Information Officer -
Flemming Ole Nielsen Director of Investor Relations & Corp. Communication - Brian Ejsing Chief Exec. Officer of Solutions Division -
Keith Pienaar Chief Exec. Officer of DSV Africa 60 Rene Falch Olesen Group Chief Commercial Officer -
Soren Schmidt Chief Exec. Officer of Road Division - Carsten Trolle Chief Exec. Officer of Air & Sea Division 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DSV Panalpina A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DSV Panalpina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DSV Panalpina A/S

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Fondamentaux de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 630 94 187 115 298 182 306 235 665  +19,8% +22,4% +58,1% +29,3%
EBITDA 5 932 9 950 13 211 19 825 -  +67,7% +32,8% +50,1% -
Résultat opérationnel 5 450 6 654 9 520 16 223 25 204  +22,1% +43,1% +70,4% +55,4%
Résultat net 4 000 3 700 4 250 11 205 -  -7,5% +14,9% +163,6% -
Free Cash Flow 3 091 5 587 8 935 10 719 25 052  +80,8% +59,9% +20,0% +133,7%
Marge de FCF 4% 6% 8% 6% 11%  +50,9% +30,6% -24,1% +80,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 26% 24% 24% -  +10,7% -5,8% +0,7% -
Capital investi 21 567 60 799 59 116 99 008 92 917  +181,9% -2,8% +67,5% -6,2%
Actions en circul. (en M) 185,3 201,4 231,6 227,2 216,9  +8,7% +15,0% -1,9% -4,6%
EBITDA par action 32,0 49,4 57,0 87,2 -  +54,3% +15,5% +52,9% -
Bénéfices par action 21,6 18,4 18,4 49,3 -  -14,9% -0,1% +168,7% -
Free Cash Flow par action 16,7 27,7 38,6 47,2 115,5  +66,3% +39,1% +22,3% +144,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DSV Panalpina A/S

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Ratio de profitabilité de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 10% 10% 11% 21% 22%  -4,0% +7,3% +95,4% +7,2%
Marge d’EBITDA 8% 11% 11% 11% -  +40,0% +8,5% -5,1% -
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 9% 11%  +1,9% +16,9% +7,8% +20,2%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 6% -  -22,8% -6,2% +66,7% -
Marge de FCF 4% 6% 8% 6% 11%  +50,9% +30,6% -24,1% +80,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 4,4% 8,7% -  - -19,2% +98,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 8,8% 18,4% -  - -24,1% +110,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,0 1,1 0,9  -17,7% +15,4% +9,8% -16,9%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2  -16,7% +9,0% +4,9% +5,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 0,6 0,8 -  -4,6% -46,4% +44,3% -
Dette sur actifs 18% 12% 12% 15% 13%  -35,4% +4,6% +26,6% -12,8%
Dette sur capitaux propres 48% 23% 25% 34% 30%  -52,2% +7,6% +35,8% -11,0%
Couverture par l’EBITDA 15,7 12,4 14,2 19,9 -  -20,6% +14,6% +40,1% -
   ∼ par l’EBIT 14,3 8,3 10,2 15,9 -  -42,2% +23,7% +55,7% -
   ∼ par le flux opérationel 11,3 8,6 11,1 12,3 19,5  -24,3% +28,9% +10,9% +58,6%
Coût de la dette - 8,7% 8,0% 5,4% 6,0%  - -7,8% -32,5% +9,8%

 

Graphique des dividendes de DSV Panalpina A/S

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Ratios de distribution de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 000 3 700 4 250 11 205 -  -7,5% +14,9% +163,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 091 5 587 8 935 10 719 25 052  +80,8% +59,9% +20,0% +133,7%
Dividende payé -380 -423 -588 -920 -1 320  +11,3% +39,0% +56,5% -243,5%
Distribution sur résultat net 10% 11% 14% 8% -  +20,3% +21,0% -40,7% -
Distribution sur FCF 12% 8% 7% 9% 5%  -38,4% -13,1% +30,4% -38,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DSV Panalpina A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 6 5 1 4  +53,2% -11,3% -85,8% +424,4%
Délai paiement clients (DSO) 76 96 79 100 50  +25,3% -17,5% +27,2% -50,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 35 43 30  - -15,9% +23,4% -31,8%
Conversion de l’encaisse - 60 49 58 24  - -18,0% +18,2% -57,9%
Rotation des actifs 2,0 1,0 1,2 1,1 1,5  -52,3% +24,1% -5,7% +31,2%
Frais généraux sur CP 21% 6% 7% 6% -  -69,6% +9,6% -18,9% -
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 2% -  -13,8% -14,2% -19,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DSV Panalpina A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DSV Panalpina A/S

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Sociétés possiblement comparables à DSV Panalpina Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DSV Panalpina

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par DSV Panalpina A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--5,50---------
2021--4,00---------
2020--2,50---------
2019--2,25---------
2018--2,00---------
2017--1,80---------
2016--1,70---------
2015--1,60---------
2014--1,50---------
2013--1,25---------
2012--1,00---------
2011--0,50---------
2010--0,25---------
2009----0,25-------
2008----0,25-------
2007----2,50-------
2006----2,50-------
2005----7,50-------
2004---2,10--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 630 94 187 115 298 182 306 235 665  +19,8% +22,4% +58,1% +29,3%
Charges d'exploitation -2 613 -2 619 -2 657 -21 392 -210 461  +0,2% +1,5% +705,1% +883,8%
   dont Coût des ventes -70 567 -84 914 -103 121 -144 691 -183 516  +20,3% +21,4% +40,3% +26,8%
   dont Frais généraux -3 036 -3 133 -3 291 -4 173 -  +3,2% +5,0% +26,8% -
Résultat opérationnel 5 450 6 654 9 520 16 223 25 204  +22,1% +43,1% +70,4% +55,4%
Autres revenus/frais nets -249 -1 658 -3 893 -1 319 -  +565,9% +134,8% -66,1% -
Charge d'intérêt -379 -801 -928 -994 -1 379  +111,3% +15,9% +7,1% +38,7%
Résultat avant impôts 5 201 4 996 5 627 14 904 23 221  -3,9% +12,6% +164,9% +55,8%
Impôts sur les bénéfices -1 213 -1 290 -1 369 -3 650 -  +6,3% +6,1% +166,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 000 3 700 4 250 11 205 -  -7,5% +14,9% +163,6% -
 
EBITDA 5 932 9 950 13 211 19 825 -  +67,7% +32,8% +50,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 179 4 936 7 204 12 250 19 032  +18,1% +45,9% +70,0% +55,4%
Taux d’imposition 23% 26% 24% 24% -  +10,7% -5,8% +0,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 424,4 467,6 497,9 802,2 1 086,5  +10,2% +6,5% +61,1% +35,4%
EBITDA par action 32,0 49,4 57,0 87,2 -  +54,3% +15,5% +52,9% -
Bénéfices par action 21,6 18,4 18,4 49,3 -  -14,9% -0,1% +168,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 438 28 218 30 552 58 824 54 438  +53,0% +8,3% +92,5% -7,5%
   dont Trésorerie 275 596 4 060 8 299 10 160  +116,7% +581,2% +104,4% +22,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 468 24 716 24 956 50 175 32 387  +50,1% +1,0% +101,1% -35,5%
   dont Stock 718 1 324 1 426 284 1 889  +84,4% +7,7% -80,1% +565,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 490 14 693 14 125 19 971 -  +490,1% -3,9% +41,4% -
Écart d'acquisitions 15 508 50 250 47 476 75 063 76 293  +224,0% -5,5% +58,1% +1,6%
Biens incorporels 1 234 1 738 1 189 1 598 1 381  +40,8% -31,6% +34,4% -13,6%
Actifs totaux 38 812 97 557 96 250 161 395 159 045  +151,4% -1,3% +67,7% -1,5%
 
Passifs courants 15 957 29 316 29 114 53 413 46 769  +83,7% -0,7% +83,5% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 7 646 9 783 9 926 17 040 14 992  +27,9% +1,5% +71,7% -12,0%
   dont Dette à court terme 545 4 905 4 035 7 912 -  +800,0% -17,7% +96,1% -
Dette à long terme 6 461 6 464 7 696 16 993 21 398  +0% +19,1% +120,8% +25,9%
Passifs totaux 24 280 48 238 48 953 87 117 87 304  +98,7% +1,5% +78,0% +0,2%
 
Action ordinaire 188 235 230 240 -  +25,0% -2,1% +4,3% -
Bénéfices non répartis 15 077 49 460 49 991 74 219 70 381  +228,0% +1,1% +48,5% -5,2%
Capitaux propres 14 561 49 430 47 385 74 103 71 519  +239,5% -4,1% +56,4% -3,5%
 
Dette portant intérets 7 006 11 369 11 731 24 905 21 398  +62,3% +3,2% +112,3% -14,1%
Dette nette 6 731 10 773 7 671 16 606 11 238  +60,1% -28,8% +116,5% -32,3%
Fonds de roulement 2 481 -1 098 1 438 5 411 7 669  -144,3% -231,0% +276,3% +41,7%
Actions en circulation (en M) 185,3 201,4 231,6 227,2 216,9  +8,7% +15,0% -1,9% -4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 000 3 700 4 250 11 205 17 568  -7,5% +14,9% +163,6% +56,8%
 
Dépréciation 506 3 318 3 707 3 976 -  +555,7% +11,7% +7,3% -
Ajustements des bénéfices nets 29 706 1 778 1 407 -  +2 334,5% +151,8% -20,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -520 -1 165 209 -4 604 -  +124,0% -117,9% -2 302,9% -
Flux opérationnel 4 301 6 879 10 276 12 202 26 846  +59,9% +49,4% +18,7% +120,0%
 
Dépenses d’investissement 1 210 1 292 1 341 1 483 1 794  +6,8% +3,8% +10,6% +21,0%
Investissements -34 -61 122 -148 -966  +79,4% -300,0% -221,3% +552,7%
Flux d’investissement -444 1 371 -556 420 -  -408,8% -140,6% -175,5% -
 
Dividendes payés 380 423 588 920 -1 320  +11,3% +39,0% +56,5% -243,5%
Emprunts nets 153 -2 813 -2 188 9 303 -  -1 938,6% -22,2% -525,2% -
Flux de financement -4 000 -7 484 -6 999 -8 680 -  +87,1% -6,5% +24,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -190 885 2 017 4 239 1 635  -565,8% +127,9% +110,2% -61,4%
 
Free Cash Flow par action 16,7 27,7 38,6 47,2 115,5  +66,3% +39,1% +22,3% +144,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 61 125 62 749 60 560 51 231 40 954  +2,7% -3,5% -15,4% -20,1%
Charges d'exploitation -1 289 -55 296 -54 054 -46 482 -36 282  +4 189,8% -2,2% -14,0% -21,9%
   dont Coût des ventes -53 340 -48 671 -47 022 -39 575 -29 563  -8,8% -3,4% -15,8% -25,3%
   dont Frais généraux -1 289 -1 338 - - -  +3,8% - - -
Résultat opérationnel 6 496 7 453 6 506 4 749 4 672  +14,7% -12,7% -27,0% -1,6%
Autres revenus/frais nets -733 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -396 -592 -189 -202 -436  +49,5% -68,1% +6,9% +115,8%
Résultat avant impôts 5 763 6 680 5 944 4 834 4 326  +15,9% -11,0% -18,7% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -1 377 -1 610 -1 518 - -  +16,9% -5,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 360 5 050 4 390 - -  +15,8% -13,1% - -
 
EBITDA 8 079 8 808 7 667 - -  +9,0% -13,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 944 5 657 4 844 3 536 3 270  +14,4% -14,4% -27,0% -7,5%
Taux d’imposition 24% 24% 26% - -  +0,9% +6,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 198,2 275,6 271,0 236,2 189,5  -77,0% -1,7% -12,8% -19,8%
EBITDA par action 158,4 38,7 34,3 - -  -75,6% -11,3% - -
Bénéfices par action 85,5 22,2 19,6 - -  -74,0% -11,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 64 239 65 960 66 572 54 438 50 840  +2,7% +0,9% -18,2% -6,6%
   dont Trésorerie 11 049 11 348 12 886 10 160 11 682  +2,7% +13,6% -21,2% +15,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 52 217 53 735 52 448 32 387 26 570  +2,9% -2,4% -38,2% -18,0%
   dont Stock 958 872 1 198 1 889 2 602  -9,0% +37,4% +57,7% +37,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 474 20 503 20 528 - -  +0,1% +0,1% - -
Écart d'acquisitions - - - 76 293 -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 381 -  - - - -
Actifs totaux 168 308 171 490 174 137 159 045 154 772  +1,9% +1,5% -8,7% -2,7%
 
Passifs courants 53 788 54 584 55 229 46 769 43 470  +1,5% +1,2% -15,3% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 16 899 18 013 16 796 14 992 13 514  +6,6% -6,8% -10,7% -9,9%
   dont Dette à court terme 6 086 - - - -  - - - -
Dette à long terme 21 487 21 443 21 389 21 398 21 433  -0,2% -0,3% +0% +0,2%
Passifs totaux 92 490 92 838 93 908 87 304 84 052  +0,4% +1,2% -7,0% -3,7%
 
Action ordinaire 240 234 234 - -  -2,5% 0% - -
Bénéfices non répartis 73 996 74 451 73 940 70 381 70 265  +0,6% -0,7% -4,8% -0,2%
Capitaux propres 75 621 78 473 80 003 71 519 70 503  +3,8% +1,9% -10,6% -1,4%
 
Dette portant intérets 27 573 21 443 21 389 21 398 21 433  -22,2% -0,3% +0% +0,2%
Dette nette 16 524 10 095 8 503 11 238 9 751  -38,9% -15,8% +32,2% -13,2%
Fonds de roulement 10 451 11 376 11 343 7 669 7 370  +8,9% -0,3% -32,4% -3,9%
Actions en circulation (en M) 51,0 227,7 223,5 216,9 216,1  +346,3% -1,8% -2,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DSV Panalpina A/S (en MDKK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 4 360 5 050 4 390 3 768 3 266  +15,8% -13,1% -14,2% -13,3%
 
Dépréciation 1 180 1 355 1 161 - -  +14,8% -14,3% - -
Ajustements des bénéfices nets 906 462 948 - -  -49,0% +105,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 145 167 659 - -  -114,6% +294,6% - -
Flux opérationnel 5 301 7 034 7 158 7 353 6 121  +32,7% +1,8% +2,7% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 235 199 448 779 498  -15,3% +125,1% +73,9% -36,1%
Investissements -12 -123 75 -471 -397  +925,0% -161,0% -728,0% -15,7%
Flux d’investissement 49 -390 -154 - -  -895,9% -60,5% - -
 
Dividendes payés 1 320 0 0 0 -1 424  - - - -
Emprunts nets 1 679 -2 009 -701 - -  -219,7% -65,1% - -
Flux de financement -2 930 -6 901 -5 193 - -  +135,5% -24,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 750 299 1 538 -2 339 1 580  -89,1% +414,4% -252,1% -167,6%
 
Free Cash Flow par action 99,3 30,0 30,0 30,3 26,0  -69,8% +0% +0,9% -14,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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