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United Parcel Service (UPS.US)

United Parcel Service, Inc. provides letter and package delivery, specialized transportation, logistics, and financial services. It operates through three segments: U.S. Domestic Package, International Package, and Supply Chain & Freight. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery of letters, documents, small packages, and palletized freight through air and ground services in the United States. The International Package segment provides guaranteed day and time-definite international shipping services in Europe, the Asia Pacific, Canada and Latin America, the Indian sub-continent, the Middle East, and Africa. This segment offers guaranteed time-definite express options, including Express Plus, Express, and Express Saver. The Supply Chain & Freight segment provides international air and ocean freight forwarding, customs brokerage, distribution and post-sales, and mail and consulting …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’United Parcel Service    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’United Parcel Service, Inc    (US9113121068)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,6 14,7 2,4 18,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,6 masqué 117,6 116,7 92,7 125,3

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Parcel Service, Inc

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats d’United Parcel Service, Inc

Fondamentaux7 d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 58 232 58 363 61 610 66 585 71 861  +0,2% +5,6% +8,1% +7,9%
EBITDA1 6 913 9 752 7 089 8 811 7 665  +41,1% -27,3% +24,3% -13,0%
Résultat opérationnel 4 968 7 668 4 865 6 529 5 458  +54,3% -36,6% +34,2% -16,4%
Résultat net 3 032 4 844 3 422 4 905 4 791  +59,8% -29,4% +43,3% -2,3%
Free Cash Flow 3 398 5 051 3 508 -3 748 6 428  +48,6% -30,5% -206,8% -271,5%
Marge de FCF 6% 9% 6% -6% 9%  +48,3% -34,2% -198,9% -258,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 34% 33% 31% 20%  -1,7% -2,5% -5,7% -34,8%
Capital investi1 12 157 13 871 13 259 22 108 22 602  +14,1% -4,4% +66,7% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Parcel Service, Inc

Ratio de profitabilité7 d’United Parcel Service, Inc    (US9113121068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 75% 25% 19% 21% 18%  -67,0% -22,9% +9,6% -12,3%
Marge d’EBITDA 12% 17% 12% 13% 11%  +40,8% -31,1% +15,0% -19,4%
Marge opérationnelle 9% 13% 8% 10% 8%  +54,0% -39,9% +24,2% -22,5%
Marge bénéficiaire 5% 8% 6% 7% 7%  +59,4% -33,1% +32,6% -9,5%
Marge de FCF 6% 9% 6% -6% 9%  +48,3% -34,2% -198,9% -258,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,1% 8,7% 11,4% 10,0%  - -33,8% +31,2% -12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 210,1% 238,1% 701,2% 238,7%  - +13,3% +194,6% -66,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’United Parcel Service, Inc    (US9113121068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,15 1,11 1,10 1,13 1,08  -3,7% -0,9% +3,0% -4,9%
Liquidité générale 1,30 1,23 1,18 1,22 1,15  -4,9% -4,4% +3,3% -5,7%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 1,2 1,9 1,9  -29,7% +70,8% +65,5% -1,9%
Dette sur actifs 28% 30% 32% 46% 39%  +5,4% +7,0% +45,5% -15,5%
Dette sur capitaux propres 468% 462% 3 174% 2 124% 648%  -1,3% +587,6% -33,1% -69,5%
Couverture par l’EBITDA 19,0 28,6 18,6 19,5 12,7  +50,6% -34,9% +4,5% -34,9%
   ∼ par l’EBIT 13,7 22,5 12,8 14,4 9,0  +64,0% -43,2% +12,9% -37,4%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 21,8 17,0 3,3 21,0  +38,5% -22,0% -80,8% +543,5%

 

Graphique des dividendes d’United Parcel Service, Inc

Ratios de distribution7 d’United Parcel Service, Inc    (US9113121068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 032 4 844 3 422 4 905 4 791  +59,8% -29,4% +43,3% -2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 398 5 051 3 508 -3 748 6 428  +48,6% -30,5% -206,8% -271,5%
Dividende payé -2 366 -2 525 -2 643 -2 771 -3 011  +6,7% +4,7% +4,8% +8,7%
Distribution sur résultat net 78% 52% 77% 56% 63%  -33,2% +48,2% -26,9% +11,2%
Distribution sur FCF 70% 50% 75% -74% 47%  -28,2% +50,7% -198,1% -163,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Parcel Service, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’United Parcel Service, Inc    (US9113121068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 9 3 3 3 3  -70,0% -2,1% +11,8% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 42 45 49 58 51  +6,9% +10,6% +16,8% -10,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 22 27 32  - +3,5% +22,4% +18,5%
Conversion de l’encaisse - 26 30 33 22  - +15,3% +12,3% -34,3%
Rotation des actifs 2 2 2 1 1  -7,2% +0,2% -4,2% -1,7%
Frais généraux sur CP 1 709% 55% 336% 137% 45%  -96,8% +509,9% -59,3% -67,1%
Frais généraux sur CA 63% 2% 2% 2% 2%  -96,3% -5,3% -7,5% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’United Parcel Service, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’United Parcel Service, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Parcel Service, Inc

Sociétés possiblement comparables à United Parcel Service, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 58 232 58 363 61 610 66 585 71 861  +0,2% +5,6% +8,1% +7,9%
Charges d'exploitation -38 506 -50 695 -56 745 -60 056 -66 403  +31,7% +11,9% +5,8% +10,6%
   dont Coût des ventes -14 758 -43 975 -49 902 -52 719 -58 731  +198,0% +13,5% +5,6% +11,4%
   dont Frais généraux -36 583 -1 362 -1 362 -1 362 -1 362  -96,3% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 4 968 7 668 4 865 6 529 5 458  +54,3% -36,6% +34,2% -16,4%
Autres revenus/frais nets -1 433 -326 229 608 561  -77,3% -170,2% +165,5% -7,7%
Charge d'intérêt -364 -341 -381 -453 -605  -193,7% +11,7% +18,9% +33,6%
Résultat avant impôts 4 637 7 342 5 121 7 137 6 019  +58,3% -30,3% +39,4% -15,7%
Impôts sur les bénéfices -1 605 -2 498 -1 699 -2 232 -1 228  +55,6% -32,0% +31,4% -45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 032 4 844 3 422 4 905 4 791  +59,8% -29,4% +43,3% -2,3%
 
EBITDA1 6 913 9 752 7 089 8 811 7 665  +41,1% -27,3% +24,3% -13,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 248 5 059 3 251 4 487 4 344  +55,7% -35,7% +38,0% -3,2%
Taux d’imposition1 35% 34% 33% 31% 20%  -1,7% -2,5% -5,7% -34,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 218 13 208 13 849 15 718 16 210  +17,7% +4,9% +13,5% +3,1%
   dont Trésorerie 2 291 2 730 3 476 3 320 4 225  +19,2% +27,3% -4,5% +27,3%
   dont Placements à CT 992 1 996 1 091 749 810  +101,2% -45,3% -31,3% +8,1%
   dont Créances clients 6 661 7 134 8 328 10 516 10 132  +7,1% +16,7% +26,3% -3,7%
   dont Stock 344 308 342 404 421  -10,5% +11,0% +18,1% +4,2%
Placements à long terme 286 261 179 85 32  -8,7% -31,4% -52,5% -62,4%
Biens corporels 18 281 18 352 18 800 22 118 26 576  +0,4% +2,4% +17,6% +20,2%
Écart d'acquisitions 2 184 3 419 3 757 3 872 3 811  +56,5% +9,9% +3,1% -1,6%
Biens incorporels 3 031 1 549 1 758 1 964 2 075  -48,9% +13,5% +11,7% +5,7%
Actifs totaux 35 471 38 311 40 377 45 574 50 016  +8,0% +5,4% +12,9% +9,7%
 
Passifs courants 8 639 10 696 11 730 12 886 14 087  +23,8% +9,7% +9,9% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 2 754 2 587 3 042 3 934 5 188  -6,1% +17,6% +29,3% +31,9%
   dont Dette à court terme 152 53 432 808 3  -65,1% +715,1% +87,0% -99,6%
Dette à long terme 9 864 11 348 12 422 20 306 19 578  +15,0% +9,5% +63,5% -3,6%
Passifs totaux 33 313 35 820 39 948 44 550 46 979  +7,5% +11,5% +11,5% +5,5%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 132 6 001 4 879 5 852 8 006  +181,5% -18,7% +19,9% +36,8%
Capitaux propres 2 141 2 470 405 994 3 021  +15,4% -83,6% +145,4% +203,9%
 
Dettes portant intérets1 10 016 11 401 12 854 21 114 19 581  +13,8% +12,7% +64,3% -7,3%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,1% 2,7% 3,0%  - -1,3% -15,1% +11,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 032 4 844 3 422 4 905 4 791  +59,8% -29,4% +43,3% -2,3%
 
Dépréciation 1 923 2 084 2 224 2 282 2 207  +8,4% +6,7% +2,6% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 921 756 1 521 -4 258 3 671  -74,1% +101,2% -379,9% -186,2%
Ajust. comptes débiteurs -523 -452 -704 -1 022 -421  -13,6% +55,8% +45,2% -58,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 535 345 -450 -1 027 1 429  -35,5% -230,4% +128,2% -239,1%
Flux opérationnel 5 726 7 430 6 473 1 479 12 711  +29,8% -12,9% -77,2% +759,4%
 
Dépenses d’investissement 2 328 2 379 2 965 5 227 6 283  +2,2% +24,6% +76,3% +20,2%
Investissements -375 -1 027 911 360 -87  +173,9% -188,7% -60,5% -124,2%
Flux d’investissement -2 801 -5 309 -2 563 -4 971 -6 330  +89,5% -51,7% +94,0% +27,3%
 
Dividendes payés -2 366 -2 525 -2 643 -2 771 -3 011  +6,7% +4,7% +4,8% +8,7%
Emprunts nets -169 3 588 2 034 7 827 -1 622  -2 223,1% -43,3% +284,8% -120,7%
Flux de financement -5 161 -1 565 -3 140 3 287 -5 692  -69,7% +100,6% -204,7% -273,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 374 439 749 -152 598  -118,5% +70,6% -120,3% -493,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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