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United Parcel Service, Inc

United Parcel Service (UPS.US, US9113121068)

United Parcel Service, Inc. provides letter and package delivery, specialized transportation, logistics, and financial services. It operates through three segments: U.S. Domestic Package, International Package, and Supply Chain & Freight. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery of letters, documents, small packages, and palletized freight through air and ground services in the United States. The International Package segment provides guaranteed day and time-definite international shipping services in Europe, the Asia Pacific, Canada and Latin America, the Indian sub-continent, the Middle East, and Africa. This segment offers guaranteed time-definite express options, including Express Plus, Express, and Express Saver. The Supply Chain & Freight segment provides international air and ocean freight forwarding, customs brokerage, distribution and post-sales, and mail and consulting …

Siège social : 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Parcel Service

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Parcel Service, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
715 217 000 100,0% - 69,5% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 18,2 2,0 24,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
161,4 USD masqué 165,7 159,4 80,1 176,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Parcel Service, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Parcel Service, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -4,4% -4,9% +35,1% +45,2% +72,1% +36,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,6% +108,4% +93,2% +110,3% +149,4% +178,9% +199,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour United Parcel Service, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’United Parcel Service, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carol B. Tomé CEO & Director 64 Brian Newman Sr. VP, CFO & Treasurer 52
Kevin M. Warren Sr. VP & Chief Marketing Officer 58 Scott A. Price Sr. VP & Pres of UPS International 59
Juan R. Perez Sr. VP and Chief Information & Engineering Officer 54 Scott Childress VP & Investor Relations Officer -
Norman M. Brothers Jr. Chief Legal, Compliance Officer & Corp. Sec. 53 Laura J. Lane Chief Corp. Affairs, Communications & Sustainability Officer -
Kathleen M. Gutmann Chief Sales & Solutions Officer 52 Darrell L. Ford Chief HR Officer 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Parcel Service, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Parcel Service dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’United Parcel Service, Inc

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Fondamentaux d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 58 363 60 906 65 872 71 861 74 094  +4,4% +8,2% +9,1% +3,1%
EBITDA 9 767 7 741 9 883 8 831 8 665  -20,7% +27,7% -10,6% -1,9%
Résultat opérationnel 7 668 5 467 7 529 7 024 7 798  -28,7% +37,7% -6,7% +11,0%
Résultat net 4 844 3 431 4 910 4 791 4 440  -29,2% +43,1% -2,4% -7,3%
Free Cash Flow 5 051 3 508 -3 748 6 428 2 259  -30,5% -206,8% -271,5% -64,9%
Marge de FCF 9% 6% -6% 9% 3%  -33,4% -198,8% -257,2% -65,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 33% 31% 20% 21%  -2,4% -5,7% -34,8% +5,1%
Capital investi 17 521 17 055 25 306 26 082 29 000  -2,7% +48,4% +3,1% +11,2%
Actions en circulation (en M) 906 887 875 870 869  -2,1% -1,4% -0,6% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Parcel Service, Inc

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Ratio de profitabilité d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 78% 77% 75% 72% 74%  -0,7% -2,9% -3,7% +2,7%
Marge d’EBITDA 17% 13% 15% 12% 12%  -24,1% +18,0% -18,1% -4,8%
Marge opérationnelle 13% 9% 11% 10% 11%  -31,7% +27,3% -14,5% +7,7%
Marge bénéficiaire 8% 6% 7% 7% 6%  -32,1% +32,3% -10,6% -10,1%
Marge de FCF 9% 6% -6% 9% 3%  -33,4% -198,8% -257,2% -65,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 11,4% 10,0% 8,2%  - +31,3% -12,3% -18,0%
Rentabilité financière (ROE) - 238,7% 698,9% 238,3% 141,2%  - +192,8% -65,9% -40,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0  -5,7% +8,5% -6,5% -4,1%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1  -4,4% +3,6% -5,9% -3,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,6 2,0 2,0 2,3  +47,7% +31,2% -0,3% +13,0%
Dette sur actifs 39% 41% 54% 46% 44%  +5,0% +29,8% -13,9% -3,5%
Dette sur capitaux propres 609% 4 111% 2 431% 763% 788%  +574,7% -40,9% -68,6% +3,2%
Couverture par l’EBITDA 28,6 20,3 21,8 14,6 13,3  -29,1% +7,4% -33,1% -9,1%
   ∼ par l’EBIT 22,5 14,5 16,8 10,9 9,7  -35,7% +15,9% -34,7% -11,8%
   ∼ par le flux opérationel 21,8 17,0 3,3 21,0 13,2  -22,0% -80,8% +543,5% -37,0%
Coût de la dette - 2,4% 2,2% 2,6% 2,7%  - -8,0% +15,5% +4,8%

 

Graphique des dividendes d’United Parcel Service, Inc

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Ratios de distribution d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 844 3 431 4 910 4 791 4 440  -29,2% +43,1% -2,4% -7,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 051 3 508 -3 748 6 428 2 259  -30,5% -206,8% -271,5% -64,9%
Dividende payé -2 525 -2 643 -2 771 -3 011 -3 194  +4,7% +4,8% +8,7% +6,1%
Distribution sur résultat net 52% 77% 56% 63% 72%  +47,8% -26,7% +11,4% +14,5%
Distribution sur FCF 50% 75% -74% 47% 141%  +50,7% -198,1% -163,4% +201,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Parcel Service, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 9 9 9 8 10  +4,0% -0,6% -14,1% +26,6%
Délai paiement clients (DSO) 45 46 57 50 49  +3,4% +24,3% -12,3% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 157 166 172  - -1,1% +5,4% +3,6%
Conversion de l’encaisse - -104 -91 -108 -113  - -12,5% +18,5% +4,9%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3  -1,0% -3,8% -1,0% -10,9%
Frais généraux sur CP 1 444% 9 727% 3 963% 1 413% 1 372%  +573,6% -59,3% -64,3% -2,9%
Frais généraux sur CA 61% 65% 60% 59% 61%  +5,8% -7,0% -1,2% +1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’United Parcel Service, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Parcel Service, Inc

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Sociétés possiblement comparables à United Parcel Service, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Parcel Service

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Dividendes par action détachés par United Parcel Service, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,01--1,01--1,01--1,01-
2019-0,96--0,96--0,96--0,96-
2018-0,91--0,91--0,91--0,91-
2017-0,83--0,83--0,83--0,83-
2016-0,78--0,78--0,78--0,78-
2015-0,73--0,73--0,73--0,73-
2014-0,67--0,67--0,67--0,67-
2013-0,62--0,62--0,62--0,62-
2012-0,57--0,57--0,57--0,57-
2011-0,52--0,52--0,52--0,52-
2010-0,47--0,47--0,47--0,47-
2009-0,45--0,45--0,45--0,45-
2008-0,45--0,45--0,45--0,45-
2007-0,42--0,42---0,42-0,42-
2006-0,38--0,38--0,38--0,38-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004-0,28--0,28--0,28--0,28-
2003-0,21--0,21--0,25--0,25-
2002-0,19--0,19--0,19--0,19-
2001-0,19--0,19--0,19--0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 58 363 60 906 65 872 71 861 74 094  +4,4% +8,2% +9,1% +3,1%
Charges d'exploitation -37 748 -41 617 -41 909 -44 907 -47 187  +10,2% +0,7% +7,2% +5,1%
   dont Coût des ventes -12 947 -13 822 -16 434 -19 930 -19 109  +6,8% +18,9% +21,3% -4,1%
   dont Frais généraux -35 664 -39 393 -39 627 -42 700 -44 827  +10,5% +0,6% +7,8% +5,0%
Résultat opérationnel 7 668 5 467 7 529 7 024 7 798  -28,7% +37,7% -6,7% +11,0%
Autres revenus/frais nets -326 50 72 -400 -1 493  -115,3% +44,0% -655,6% +273,3%
Charge d'intérêt -341 -381 -453 -605 -653  +11,7% +18,9% +33,6% +7,9%
Résultat avant impôts 7 342 5 136 7 148 6 019 5 652  -30,0% +39,2% -15,8% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -2 498 -1 705 -2 238 -1 228 -1 212  -31,7% +31,3% -45,1% -1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 844 3 431 4 910 4 791 4 440  -29,2% +43,1% -2,4% -7,3%
 
EBITDA 9 767 7 741 9 883 8 831 8 665  -20,7% +27,7% -10,6% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 059 3 652 5 172 5 591 6 126  -27,8% +41,6% +8,1% +9,6%
Taux d’imposition 34% 33% 31% 20% 21%  -2,4% -5,7% -34,8% +5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 208 13 849 15 548 16 210 17 103  +4,9% +12,3% +4,3% +5,5%
   dont Trésorerie 2 730 3 476 3 320 4 225 5 238  +27,3% -4,5% +27,3% +24,0%
   dont Placements à CT 1 996 1 091 749 810 503  -45,3% -31,3% +8,1% -37,9%
   dont Créances clients 7 134 7 695 10 346 9 898 9 934  +7,9% +34,5% -4,3% +0,4%
   dont Stock 308 342 404 421 511  +11,0% +18,1% +4,2% +21,4%
Placements à long terme 261 179 85 53 55  -31,4% -52,5% -37,6% +3,8%
Biens corporels 18 352 18 800 22 118 26 576 30 482  +2,4% +17,6% +20,2% +14,7%
Écart d'acquisitions 3 419 3 757 3 872 3 811 3 813  +9,9% +3,1% -1,6% +0,1%
Biens incorporels 1 549 1 758 1 964 2 075 2 167  +13,5% +11,7% +5,7% +4,4%
Actifs totaux 38 311 40 377 45 403 50 016 57 857  +5,4% +12,4% +10,2% +15,7%
 
Passifs courants 10 696 11 730 12 708 14 087 15 413  +9,7% +8,3% +10,9% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 5 497 6 029 7 098 9 045 9 021  +9,7% +17,7% +27,4% -0,3%
   dont Dette à court terme 3 735 4 256 4 028 3 130 3 915  +13,9% -5,4% -22,3% +25,1%
Dette à long terme 11 316 12 394 20 278 19 931 21 818  +9,5% +63,6% -1,7% +9,5%
Passifs totaux 35 820 39 948 44 373 46 979 52 183  +11,5% +11,1% +5,9% +11,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 001 4 879 5 858 8 006 9 105  -18,7% +20,1% +36,7% +13,7%
Capitaux propres 2 470 405 1 000 3 021 3 267  -83,6% +146,9% +202,1% +8,1%
 
Dettes portant intérets 15 051 16 650 24 306 23 061 25 733  +10,6% +46,0% -5,1% +11,6%
Actions en circulation (en M) 906 887 875 870 869  -2,1% -1,4% -0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 844 3 431 4 910 4 791 4 440  -29,2% +43,1% -2,4% -7,3%
 
Dépréciation 2 084 2 224 2 282 2 207 2 360  +6,7% +2,6% -3,3% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 889 1 573 -4 300 3 741 1 868  +76,9% -373,4% -187,0% -50,1%
Ajust. comptes débiteurs -452 -704 -1 022 -421 -717  +55,8% +45,2% -58,8% +70,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 345 -450 -1 027 1 429 434  -230,4% +128,2% -239,1% -69,6%
Flux opérationnel 7 430 6 473 1 479 12 711 8 639  -12,9% -77,2% +759,4% -32,0%
 
Dépenses d’investissement 2 379 2 965 5 227 6 283 6 380  +24,6% +76,3% +20,2% +1,5%
Investissements -1 022 917 361 -83 335  -189,7% -60,6% -123,0% -503,6%
Flux d’investissement -5 309 -2 566 -4 975 -6 330 -6 061  -51,7% +93,9% +27,2% -4,2%
 
Dividendes payés -2 525 -2 643 -2 771 -3 011 -3 194  +4,7% +4,8% +8,7% +6,1%
Emprunts nets 3 588 2 034 7 827 -1 622 2 419  -43,3% +284,8% -120,7% -249,1%
Flux de financement -1 565 -3 140 3 287 -5 692 -1 727  +100,6% -204,7% -273,2% -69,7%
 
Variation nette de la trésorerie 556 767 -209 689 851  +37,9% -127,2% -429,7% +23,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 18 318 20 568 18 035 20 459 21 238  +12,3% -12,3% +13,4% +3,8%
Charges d'exploitation -11 551 -13 158 -12 325 -13 123 -13 368  +13,9% -6,3% +6,5% +1,9%
   dont Coût des ventes -14 816 -16 609 -15 372 -16 628 -17 261  +12,1% -7,4% +8,2% +3,8%
   dont Frais généraux -10 964 -12 528 -11 677 -12 462 -12 691  +14,3% -6,8% +6,7% +1,8%
Résultat opérationnel 2 128 2 133 1 072 2 212 2 363  +0,2% -49,7% +106,3% +6,8%
Autres revenus/frais nets 237 -2 165 345 328 338  -1 013,5% -115,9% -4,9% +3,0%
Charge d'intérêt -159 -166 -167 -183 -176  +4,4% +0,6% +9,6% -3,8%
Résultat avant impôts 2 206 -198 1 250 2 357 2 525  -109,0% -731,3% +88,6% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -456 -92 -285 -589 -568  -120,2% -409,8% +106,7% -3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 750 -106 965 1 768 1 957  -106,1% -1 010,4% +83,2% +10,7%
 
EBITDA 3 302 3 393 2 368 3 534 3 717  +2,8% -30,2% +49,2% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 688 1 647 828 1 659 1 831  -2,5% -49,7% +100,5% +10,4%
Taux d’imposition 21% - 23% 25% 22%  - - +9,6% -10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 14 184 17 103 19 389 20 226 19 930  +20,6% +13,4% +4,3% -1,5%
   dont Trésorerie 4 040 5 238 8 955 8 813 8 839  +29,7% +71,0% -1,6% +0,3%
   dont Placements à CT 498 503 505 403 402  +1,0% +0,4% -20,2% -0,2%
   dont Créances clients 8 155 9 934 8 126 9 230 8 993  +21,8% -18,2% +13,6% -2,6%
   dont Stock - 511 - - -  - - - -
Placements à long terme 65 55 23 24 22  -15,4% -58,2% +4,3% -8,3%
Biens corporels 29 071 30 482 30 908 31 439 32 164  +4,9% +1,4% +1,7% +2,3%
Écart d'acquisitions 3 783 3 813 3 776 3 787 3 816  +0,8% -1,0% +0,3% +0,8%
Biens incorporels 2 131 2 167 2 176 2 207 2 289  +1,7% +0,4% +1,4% +3,7%
Actifs totaux 53 282 57 857 60 895 62 057 62 406  +8,6% +5,3% +1,9% +0,6%
 
Passifs courants 12 835 15 413 15 846 16 271 15 456  +20,1% +2,8% +2,7% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 7 457 9 021 8 365 9 273 9 877  +21,0% -7,3% +10,9% +6,5%
   dont Dette à court terme 2 874 3 915 5 111 3 749 2 382  +36,2% +30,5% -26,6% -36,5%
Dette à long terme 21 740 21 818 24 196 23 199 23 336  +0,4% +10,9% -4,1% +0,6%
Passifs totaux 45 645 52 183 55 089 55 218 54 327  +14,3% +5,6% +0,2% -1,6%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 037 9 105 9 137 10 032 11 115  -9,3% +0,4% +9,8% +10,8%
Capitaux propres 5 558 3 267 3 299 4 363 5 592  -41,2% +1,0% +32,3% +28,2%
 
Dettes portant intérets 24 614 25 733 29 307 26 948 25 718  +4,5% +13,9% -8,0% -4,6%
Actions en circulation (en M) 870 869 869 869 872  -0,1% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Parcel Service, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 750 -106 965 1 768 1 957  -106,1% -1 010,4% +83,2% +10,7%
 
Dépréciation 587 630 648 661 677  +7,3% +2,9% +2,0% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 114 2 818 288 519 -395  -353,0% -89,8% +80,2% -176,1%
Ajust. comptes débiteurs 26 -1 560 1 223 -1 118 247  -6 100,0% -178,4% -191,4% -122,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 466 -231 394 917 530  -149,6% -270,6% +132,7% -42,2%
Flux opérationnel 1 486 2 946 2 550 3 397 3 336  +98,3% -13,4% +33,2% -1,8%
 
Dépenses d’investissement 1 475 2 044 933 1 132 1 154  +38,6% -54,4% +21,3% +1,9%
Investissements 233 -3 3 123 5  -101,3% -200,0% +4 000,0% -95,9%
Flux d’investissement -1 180 -2 034 -934 -1 009 -1 163  +72,4% -54,1% +8,0% +15,3%
 
Dividendes payés -798 -797 -840 -843 -845  -0,1% +5,4% +0,4% +0,2%
Emprunts nets 677 1 128 3 475 -1 757 -1 385  +66,6% +208,1% -150,6% -21,2%
Flux de financement -320 127 2 167 -2 566 -2 157  -139,7% +1 606,3% -218,4% -15,9%
 
Variation nette de la trésorerie -14 1 039 3 783 -178 16  -7 521,4% +264,1% -104,7% -109,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.