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United Parcel Service Inc

United Parcel Service (UPS.US, US9113121068)

United Parcel Service, Inc., a package delivery company, provides transportation and delivery, distribution, contract logistics, ocean freight, airfreight, customs brokerage, and insurance services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery of letters, documents, small packages, and palletized freight through air and ground services in the United States. The International Package segment provides guaranteed day and time-definite international shipping services comprising guaranteed time-definite express options in Europe, Asia, the Indian sub-continent, the Middle East, Africa, Canada, and Latin America. The company also provides international air and ocean freight forwarding, post-sales, and mail and consulting services. In addition, it offers truckload brokerage services; supply chain solutions to the …

Siège social : 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Parcel Service

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Parcel Service Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
724 780 000 99,9% - 72,8% 3,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 14,5 2,0 9,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
167,6 USD masqué 180,0 179,7 150,6 203,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Parcel Service Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Parcel Service Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -9,0% -6,1% -2,8% -1,0% -13,1% +69,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,4% +71,8% +93,6% +103,3% +120,9% +117,8% +168,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour United Parcel Service Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’United Parcel Service Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carol B. Tome CEO & Director 66 Brian Newman Exec. VP & CFO 54
Kathleen M. Gutmann Exec. VP and Pres of International, Healthcare & Supply Chain Solutions 54 Nando Cesarone Exec. VP & Pres of U.S. 51
Bala Subramanian EVP and Chief Digital & Technology Officer 52 Ken Cook Investor Relations Officer -
Norman M. Brothers Jr. Exec. VP, Chief Legal, Compliance Officer & Corp. Sec. 55 Kevin M. Warren Exec. VP & Chief Marketing Officer 60
Darrell L. Ford Exec. VP, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer & Chief HR Officer 58 Stefan Schurfeld Head of German Operations 66

 

Opérations d’initiés récentes pour United Parcel Service Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2023 Laura J. Lane insider Vente 14 617 $178,16 $2 604 165
17/02/2023 Brian Newman CFO Vente 19 000 $182,46 $3 466 740
17/02/2023 Norman M. Brothers, Jr. insider Vente 20 724 $182,26 $3 777 156
11/08/2022 Kathleen M Gutmann Insider Vente 21 307 $204,51 $4 357 495
02/08/2022 Kevin M. Warren CMO Vente 23 366 $193,31 $4 516 881
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNITED PARCEL SERVICE-$18 722 437

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Parcel Service Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Parcel Service dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’United Parcel Service Inc

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Fondamentaux d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 71 861 74 094 84 628 97 287 100 338  +3,1% +14,2% +15,0% +3,1%
EBITDA 8 831 6 176 5 336 20 220 16 282  -30,1% -13,6% +278,9% -19,5%
Résultat opérationnel 7 024 3 816 2 638 17 267 13 094  -45,7% -30,9% +554,5% -24,2%
Résultat net 4 791 4 440 1 343 12 890 11 548  -7,3% -69,8% +859,8% -10,4%
Free Cash Flow 6 428 2 259 5 047 10 813 9 335  -64,9% +123,4% +114,2% -13,7%
Marge de FCF 9% 3% 6% 11% 9%  -65,9% +95,6% +86,4% -16,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 21% 28% 22% 22%  +5,1% +29,2% -19,4% -1,0%
Capital investi 25 757 29 059 25 955 36 748 40 069  +12,8% -10,7% +41,6% +9,0%
Actions en circul. (en M) 870,0 869,0 871,0 878,0 871,0  -0,1% +0,2% +0,8% -0,8%
EBITDA par action 10,2 7,1 6,1 23,0 18,7  -30,0% -13,8% +275,9% -18,8%
Bénéfices par action 5,5 5,1 1,5 14,7 13,3  -7,2% -69,8% +852,1% -9,7%
Free Cash Flow par action 7,4 2,6 5,8 12,3 10,7  -64,8% +122,9% +112,5% -13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Parcel Service Inc

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Ratio de profitabilité d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 17% 11% 9% 13% 13%  -39,4% -12,3% +42,6% -0,9%
Marge d’EBITDA 12% 8% 6% 21% 16%  -32,2% -24,4% +229,6% -21,9%
Marge opérationnelle 10% 5% 3% 18% 13%  -47,3% -39,5% +469,4% -26,5%
Marge bénéficiaire 7% 6% 2% 13% 12%  -10,1% -73,5% +734,9% -13,1%
Marge de FCF 9% 3% 6% 11% 9%  -65,9% +95,6% +86,4% -16,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 2,2% 19,5% 16,4%  - -72,9% +775,8% -15,9%
Rentabilité financière (ROE) - 140,9% 66,7% 171,9% 67,9%  - -52,6% +157,6% -60,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,3 1,1  -4,1% -1,4% +31,3% -15,5%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,2 1,4 1,2  -3,6% +7,5% +19,0% -13,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 3,2 3,5 0,6 0,8  +61,8% +9,2% -83,4% +32,4%
Dette sur actifs 45% 45% 40% 32% 29%  -2,0% -9,4% -19,7% -12,0%
Dette sur capitaux propres 753% 785% 3 403% 158% 103%  +4,3% +333,4% -95,4% -35,0%
Couverture par l’EBITDA 14,6 9,5 7,6 29,1 23,1  -35,2% -19,5% +282,8% -20,6%
   ∼ par l’EBIT 10,9 5,8 3,8 24,9 18,6  -46,6% -35,6% +561,2% -25,2%
   ∼ par le flux opérationel 21,0 13,2 14,9 21,6 20,0  -37,0% +12,8% +44,9% -7,4%
Coût de la dette - 2,7% 2,7% 2,9% 3,3%  - +2,1% +5,8% +13,1%

 

Graphique des dividendes d’United Parcel Service Inc

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Ratios de distribution d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 791 4 440 1 343 12 890 11 548  -7,3% -69,8% +859,8% -10,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 428 2 259 5 047 10 813 9 335  -64,9% +123,4% +114,2% -13,7%
Dividende payé -3 011 -3 194 -3 374 -3 437 -5 114  -206,1% +5,6% +1,9% +48,8%
Distribution sur résultat net 63% 72% 251% 27% 44%  +14,5% +249,2% -89,4% +66,1%
Distribution sur FCF 47% 141% 67% 32% 55%  +201,8% -52,7% -52,5% +72,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Parcel Service Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 4  +8,7% +4,7% +5,2% +20,1%
Délai paiement clients (DSO) 50 49 46 47 46  -2,7% -5,3% +1,5% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 31 32 31  - +0,3% +6,0% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 21 19 18 18  - -11,9% -5,4% +2,5%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4  -10,9% +5,7% +3,5% +0,6%
Frais généraux sur CP 1 413% 1 365% 7 035% 328% 283%  -3,4% +415,2% -95,3% -13,6%
Frais généraux sur CA 59% 61% 62% 48% 56%  +1,8% +1,8% -22,1% +16,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’United Parcel Service Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Parcel Service Inc

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Sociétés possiblement comparables à United Parcel Service Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Parcel Service

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par United Parcel Service Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-1,62--1,62-------
2022-1,52--1,52--1,52--1,52-
2021-1,02--1,02--1,02--1,02-
2020-1,01--1,01--1,01--1,01-
2019-0,96--0,96--0,96--0,96-
2018-0,91--0,91--0,91--0,91-
2017-0,83--0,83--0,83--0,83-
2016-0,78--0,78--0,78--0,78-
2015-0,73--0,73--0,73--0,73-
2014-0,67--0,67--0,67--0,67-
2013-0,62--0,62--0,62--0,62-
2012-0,57--0,57--0,57--0,57-
2011-0,52--0,52--0,52--0,52-
2010-0,47--0,47--0,47--0,47-
2009-0,45--0,45--0,45--0,45-
2008-0,45--0,45--0,45--0,45-
2007-0,42--0,42---0,42-0,42-
2006-0,38--0,38--0,38--0,38-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004-0,28--0,28--0,28--0,28-
2003-------0,25--0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 71 861 74 094 84 628 97 287 100 338  +3,1% +14,2% +15,0% +3,1%
Charges d'exploitation -5 465 -5 919 -7 470 -46 707 -87 244  +8,3% +26,2% +525,3% +86,8%
   dont Coût des ventes -59 372 -66 296 -76 814 -84 477 -87 244  +11,7% +15,9% +10,0% +3,3%
   dont Frais généraux -42 700 -44 827 -52 129 -46 707 -56 052  +5,0% +16,3% -10,4% +20,0%
Résultat opérationnel 7 024 3 816 2 638 17 267 13 094  -45,7% -30,9% +554,5% -24,2%
Autres revenus/frais nets -1 005 1 836 -664 -672 1 731  -282,7% -136,2% +1,2% -357,6%
Charge d'intérêt -605 -653 -701 -694 -704  +7,9% +7,4% -1,0% +1,4%
Résultat avant impôts 6 019 5 652 1 974 16 595 14 825  -6,1% -65,1% +740,7% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -1 228 -1 212 -547 -3 705 -3 277  -1,3% -54,9% +577,3% -11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 791 4 440 1 343 12 890 11 548  -7,3% -69,8% +859,8% -10,4%
 
EBITDA 8 831 6 176 5 336 20 220 16 282  -30,1% -13,6% +278,9% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 591 2 998 1 907 13 412 10 200  -46,4% -36,4% +603,3% -24,0%
Taux d’imposition 20% 21% 28% 22% 22%  +5,1% +29,2% -19,4% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 82,6 85,3 97,2 110,8 115,2  +3,2% +14,0% +14,0% +4,0%
EBITDA par action 10,2 7,1 6,1 23,0 18,7  -30,0% -13,8% +275,9% -18,8%
Bénéfices par action 5,5 5,1 1,5 14,7 13,3  -7,2% -69,8% +852,1% -9,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 16 210 17 103 20 300 24 934 22 217  +5,5% +18,7% +22,8% -10,9%
   dont Trésorerie 4 225 5 238 5 910 10 255 5 602  +24,0% +12,8% +73,5% -45,4%
   dont Placements à CT 810 503 406 338 1 993  -37,9% -19,3% -16,7% +489,6%
   dont Créances clients 9 898 9 934 10 750 12 541 12 583  +0,4% +8,2% +16,7% +0,3%
   dont Stock 421 511 620 717 889  +21,4% +21,3% +15,6% +24,0%
Placements à long terme 53 55 25 26 20  +3,8% -54,5% +4,0% -23,1%
Biens corporels 26 576 30 482 32 254 37 037 38 474  +14,7% +5,8% +14,8% +3,9%
Écart d'acquisitions 3 811 3 813 3 367 3 692 4 223  +0,1% -11,7% +9,7% +14,4%
Biens incorporels 2 076 2 167 2 274 2 486 2 796  +4,4% +4,9% +9,3% +12,5%
Actifs totaux 50 016 57 857 62 492 69 405 71 124  +15,7% +8,0% +11,1% +2,5%
 
Passifs courants 14 087 15 413 17 016 17 569 18 140  +9,4% +10,4% +3,2% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 5 188 5 555 6 455 7 523 7 512  +7,1% +16,2% +16,5% -0,1%
   dont Dette à court terme 2 805 3 958 3 183 2 711 2 962  +41,1% -19,6% -14,8% +9,3%
Dette à long terme 19 931 21 818 22 031 19 784 17 321  +9,5% +1,0% -10,2% -12,4%
Passifs totaux 46 979 54 574 61 739 55 136 51 321  +16,2% +13,1% -10,7% -6,9%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 006 9 105 6 980 16 179 21 326  +13,7% -23,3% +131,8% +31,8%
Capitaux propres 3 021 3 283 741 14 253 19 786  +8,7% -77,4% +1 823,5% +38,8%
 
Dette portant intérets 22 736 25 776 25 214 22 495 20 283  +13,4% -2,2% -10,8% -9,8%
Dette nette 17 701 20 035 18 898 11 902 12 688  +13,2% -5,7% -37,0% +6,6%
Fonds de roulement 2 123 1 690 3 284 7 365 4 077  -20,4% +94,3% +124,3% -44,6%
Actions en circulation (en M) 870,0 869,0 871,0 878,0 871,0  -0,1% +0,2% +0,8% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 791 4 440 1 427 12 890 11 548  -7,3% -67,9% +803,3% -10,4%
 
Dépréciation 2 207 2 360 2 698 2 953 3 188  +6,9% +14,3% +9,5% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 741 1 868 4 855 -172 -249  -50,1% +159,9% -103,5% +44,8%
Ajust. comptes débiteurs -421 -717 -1 562 -2 147 -322  +70,3% +117,9% +37,5% -85,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 429 434 1 739 218 -  -69,6% +300,7% -87,5% -
Flux opérationnel 12 711 8 639 10 459 15 007 14 104  -32,0% +21,1% +43,5% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 6 283 6 380 5 412 4 194 4 769  +1,5% -15,2% -22,5% +13,7%
Investissements -83 335 150 -3 818 -1 627  -503,6% -55,2% -2 645,3% -57,4%
Flux d’investissement -6 330 -6 061 -5 283 -3 818 -7 472  -4,2% -12,8% -27,7% +95,7%
 
Dividendes payés 3 011 -3 194 -3 374 -3 437 -5 114  -206,1% +5,6% +1,9% +48,8%
Emprunts nets -1 622 2 419 -851 -2 773 -2 304  -249,1% -135,2% +225,9% -16,9%
Flux de financement -5 692 -1 727 -4 517 -6 823 -11 185  -69,7% +161,6% +51,1% +63,9%
 
Variation nette de la trésorerie 598 871 672 4 345 -4 653  +45,7% -22,8% +546,6% -207,1%
 
Free Cash Flow par action 7,4 2,6 5,8 12,3 10,7  -64,8% +122,9% +112,5% -13,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 24 378 24 766 24 161 27 033 22 925  +1,6% -2,4% +11,9% -15,2%
Charges d'exploitation -11 616 -1 966 -1 999 -23 838 -20 384  -83,1% +1,7% +1 092,5% -14,5%
   dont Coût des ventes -21 127 -21 231 -21 048 -23 838 -20 384  +0,5% -0,9% +13,3% -14,5%
   dont Frais généraux -11 616 -13 324 -12 572 -11 616 -12 738  +14,7% -5,6% -7,6% +9,7%
Résultat opérationnel 3 251 3 535 3 113 4 520 2 541  +8,7% -11,9% +45,2% -43,8%
Autres revenus/frais nets 141 162 156 -53 -19  +14,9% -3,7% -134,0% -64,2%
Charge d'intérêt -174 -171 -177 -182 -188  -1,7% +3,5% +2,8% +3,3%
Résultat avant impôts 3 392 3 697 3 269 4 467 2 522  +9,0% -11,6% +36,6% -43,5%
Impôts sur les bénéfices -730 -848 -685 -1 014 -627  +16,2% -19,2% +48,0% -38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 662 2 849 2 584 3 453 1 895  +7,0% -9,3% +33,6% -45,1%
 
EBITDA 4 015 4 297 3 887 5 408 3 375  +7,0% -9,5% +39,1% -37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 551 2 724 2 461 3 494 1 909  +6,8% -9,7% +42,0% -45,4%
Taux d’imposition 22% 23% 21% 23% 25%  +6,6% -8,6% +8,3% +9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 27,7 28,3 27,7 31,0 26,5  +1,9% -2,0% +12,0% -14,6%
EBITDA par action 4,6 4,9 4,5 6,2 3,9  +7,4% -9,1% +39,3% -37,2%
Bénéfices par action 3,0 3,3 3,0 4,0 2,2  +7,4% -8,9% +33,8% -44,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 25 601 25 571 24 598 22 217 21 725  -0,1% -3,8% -9,7% -2,2%
   dont Trésorerie 12 208 11 735 11 045 5 602 6 190  -3,9% -5,9% -49,3% +10,5%
   dont Placements à CT 337 336 331 1 993 3 208  -0,3% -1,5% +502,1% +61,0%
   dont Créances clients 11 199 11 396 10 975 12 583 10 299  +1,8% -3,7% +14,7% -18,2%
   dont Stock - - - 889 -  - - - -
Placements à long terme 22 21 20 20 -  -4,5% -4,8% 0% -
Biens corporels 37 076 36 923 37 042 38 474 39 084  -0,4% +0,3% +3,9% +1,6%
Écart d'acquisitions 3 668 3 675 3 624 4 223 4 249  +0,2% -1,4% +16,5% +0,6%
Biens incorporels 2 465 2 476 2 439 2 796 2 811  +0,4% -1,5% +14,6% +0,5%
Actifs totaux 70 113 70 089 69 544 71 124 72 189  0% -0,8% +2,3% +1,5%
 
Passifs courants 16 842 17 337 17 679 18 140 16 262  +2,9% +2,0% +2,6% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 7 036 7 168 6 731 7 512 6 302  +1,9% -6,1% +11,6% -16,1%
   dont Dette à court terme 2 720 3 141 3 141 2 962 3 000  +15,5% 0% -5,7% +1,3%
Dette à long terme 19 740 17 997 17 769 17 321 19 856  -8,8% -1,3% -2,5% +14,6%
Passifs totaux 54 679 53 779 52 556 51 321 52 136  -1,6% -2,3% -2,3% +1,6%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 433 18 958 20 177 21 326 21 510  +8,7% +6,4% +5,7% +0,9%
Capitaux propres 15 416 16 289 16 968 19 786 20 038  +5,7% +4,2% +16,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 22 460 21 138 20 910 20 283 22 856  -5,9% -1,1% -3,0% +12,7%
Dette nette 9 915 9 067 9 534 12 688 13 458  -8,6% +5,2% +33,1% +6,1%
Fonds de roulement 8 759 8 234 6 919 4 077 5 463  -6,0% -16,0% -41,1% +34,0%
Actions en circulation (en M) 879,0 876,0 872,0 871,0 865,0  -0,3% -0,5% -0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 2 662 2 849 2 584 3 453 1 895  +7,0% -9,3% +33,6% -45,1%
 
Dépréciation 764 762 774 888 834  -0,3% +1,6% +14,7% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 733 599 -1 349 -100 -865  -18,3% -325,2% -92,6% +765,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 227 -407 202 -1 344 2 254  -133,2% -149,6% -765,3% -267,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -163 -225 712 - -  +38,0% -416,4% - -
Flux opérationnel 4 480 3 813 2 479 3 332 2 357  -14,9% -35,0% +34,4% -29,3%
 
Dépenses d’investissement 548 840 890 2 491 609  +53,3% +6,0% +179,9% -75,6%
Investissements -8 6 -909 -1 648 -1 813  -175,0% -15 250,0% +81,3% +10,0%
Flux d’investissement -572 -927 -909 -5 064 -1 813  +62,1% -1,9% +457,1% -64,2%
 
Dividendes payés 1 284 -1 283 -1 275 -1 272 -1 348  -199,9% -0,6% -0,2% +6,0%
Emprunts nets -18 -1 087 -19 -1 180 2 438  +5 938,9% -98,3% +6 110,5% -306,6%
Flux de financement -1 970 -3 316 -2 189 -3 710 4  +68,3% -34,0% +69,5% -100,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 953 -473 -690 -5 443 588  -124,2% +45,9% +688,8% -110,8%
 
Free Cash Flow par action 4,5 3,4 1,8 1,0 2,0  -24,1% -46,3% -47,0% +109,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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