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United Parcel Service Inc

United Parcel Service (UPS.US, US9113121068)

United Parcel Service, Inc. provides letter and package delivery, transportation, logistics, and financial services. It operates through three segments: U.S. Domestic Package, International Package, and Supply Chain & Freight. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery of letters, documents, small packages, and palletized freight through air and ground services in the United States. The International Package segment provides guaranteed day and time-definite international shipping services in Europe, the Asia Pacific, Canada and Latin America, the Indian sub-continent, the Middle East, and Africa. This segment offers guaranteed time-definite express options. The Supply Chain & Freight segment provides international air and ocean freight forwarding, customs brokerage, distribution and post-sales, and mail and consulting services in approximately 200 countries and territories; and …

Siège social : 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’United Parcel Service

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Parcel Service Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
728 290 000 99,9% - 70,4% 3,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 16,9 1,6 16,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
203,9 USD masqué 188,8 198,2 151,8 217,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Parcel Service Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’United Parcel Service Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +6,0% -2,3% +17,1% +24,1% +85,7% +112,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,3% +118,8% +130,5% +146,2% +164,4% +264,7% +295,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour United Parcel Service Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’United Parcel Service Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carol B. Tome CEO & Director 64 Brian Newman Sr. VP, CFO & Treasurer 52
Juan R. Perez Sr. VP and Chief Information & Engineering Officer 54 Kathleen M. Gutmann Chief Sales & Solutions Officer and Sr. VP of UPS Global Healthcare 52
Nando Cesarone Sr. VP & Pres of U.S. Operations 49 Scott Childress VP & Investor Relations Officer -
Norman M. Brothers Jr. Chief Legal, Compliance Officer & Corp. Sec. 53 Laura J. Lane Chief Corp. Affairs, Communications & Sustainability Officer 54
Kevin M. Warren Sr. VP & Chief Marketing Officer 58 Darrell L. Ford Chief HR Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour United Parcel Service Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/02/2021 Laura J Lane Insider Vente 2 375 $157,93 $375 084
24/02/2021 Wayne M Hewett Director Achat 625 $159,82 $99 888
22/02/2021 Norman M Brothers Jr Insider Vente 13 337 $159,64 $2 129 119
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNITED PARCEL SERVICE-$2 404 315

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Parcel Service Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Parcel Service dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’United Parcel Service Inc

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Fondamentaux d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 60 906 65 872 71 861 74 094 84 628  +8,2% +9,1% +3,1% +14,2%
EBITDA 7 741 9 883 8 831 8 665 5 243  +27,7% -10,6% -1,9% -39,5%
Résultat opérationnel 5 467 7 529 7 024 7 798 1 844  +37,7% -6,7% +11,0% -76,4%
Résultat net 3 431 4 910 4 791 4 440 1 343  +43,1% -2,4% -7,3% -69,8%
Free Cash Flow 3 508 -3 748 6 428 2 259 10 419  -206,8% -271,5% -64,9% +361,2%
Marge de FCF 6% -6% 9% 3% 12%  -198,8% -257,2% -65,9% +303,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 31% 20% 21% 27%  -5,7% -34,8% +5,1% +26,7%
Capital investi 16 480 25 289 25 757 29 043 25 871  +53,5% +1,9% +12,8% -10,9%
Actions en circul. (en M) 887,0 875,0 870,0 869,0 866,5  -1,4% -0,6% -0,1% -0,3%
EBITDA par action 8,7 11,3 10,2 10,0 6,1  +29,4% -10,1% -1,8% -39,3%
Bénéfices par action 3,9 5,6 5,5 5,1 1,6  +45,1% -1,9% -7,2% -69,7%
Free Cash Flow par action 4,0 -4,3 7,4 2,6 12,0  -208,3% -272,5% -64,8% +362,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Parcel Service Inc

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Ratio de profitabilité d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 19% 17% 19% 97%  +15,2% -8,9% +6,5% +423,7%
Marge d’EBITDA 13% 15% 12% 12% 6%  +18,0% -18,1% -4,8% -47,0%
Marge opérationnelle 9% 11% 10% 11% 2%  +27,3% -14,5% +7,7% -79,3%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 6% 2%  +32,3% -10,6% -10,1% -73,5%
Marge de FCF 6% -6% 9% 3% 12%  -198,8% -257,2% -65,9% +303,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 10,0% 8,2% 2,2%  - -12,3% -18,0% -72,9%
Rentabilité financière (ROE) - 698,9% 238,3% 141,2% 68,5%  - -65,9% -40,7% -51,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0  +8,5% -6,5% -4,1% -0,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2  +3,6% -5,9% -3,6% +7,1%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,0 2,0 2,3 3,6  +37,6% -2,0% +15,4% +55,9%
Dette sur actifs 40% 53% 45% 45% 40%  +34,4% -15,0% -2,0% -9,3%
Dette sur capitaux propres 3 969% 2 429% 753% 789% 3 838%  -38,8% -69,0% +4,8% +386,4%
Couverture par l’EBITDA 20,3 21,8 14,6 13,3 7,5  +7,4% -33,1% -9,1% -43,6%
   ∼ par l’EBIT 14,5 16,8 10,9 9,7 3,6  +15,9% -34,7% -11,8% -62,4%
   ∼ par le flux opérationel 17,0 3,3 21,0 13,2 14,9  -80,8% +543,5% -37,0% +12,8%
Coût de la dette - 2,2% 2,6% 2,7% 2,7%  - +14,6% +4,6% +2,1%

 

Graphique des dividendes d’United Parcel Service Inc

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Ratios de distribution d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 431 4 910 4 791 4 440 1 343  +43,1% -2,4% -7,3% -69,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 508 -3 748 6 428 2 259 10 419  -206,8% -271,5% -64,9% +361,2%
Dividende payé -2 643 -2 771 -3 011 -3 194 -3 374  +4,8% +8,7% +6,1% +5,6%
Distribution sur résultat net 77% 56% 63% 72% 251%  -26,7% +11,4% +14,5% +249,2%
Distribution sur FCF 75% -74% 47% 141% 32%  -198,1% -163,4% +201,8% -77,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Parcel Service Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 3 3 3 88  +12,6% -6,4% +19,4% +2 737,2%
Délai paiement clients (DSO) 46 57 50 49 47  +24,3% -12,3% -2,7% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 56 54 1 507  - +14,5% -2,0% +2 667,1%
Conversion de l’encaisse - 12 -3 -2 -1 372  - -123,6% -11,0% +56 412,4%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4  -3,8% -1,0% -10,9% +5,9%
Frais généraux sur CP 9 727% 3 963% 1 413% 1 372% 7 934%  -59,3% -64,3% -2,9% +478,3%
Frais généraux sur CA 65% 60% 59% 61% 62%  -7,0% -1,2% +1,8% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’United Parcel Service Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Parcel Service Inc

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Sociétés possiblement comparables à United Parcel Service Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’United Parcel Service

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Dividendes par action détachés par United Parcel Service Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,02--1,02--1,02----
2020-1,01--1,01--1,01--1,01-
2019-0,96--0,96--0,96--0,96-
2018-0,91--0,91--0,91--0,91-
2017-0,83--0,83--0,83--0,83-
2016-0,78--0,78--0,78--0,78-
2015-0,73--0,73--0,73--0,73-
2014-0,67--0,67--0,67--0,67-
2013-0,62--0,62--0,62--0,62-
2012-0,57--0,57--0,57--0,57-
2011-0,52--0,52--0,52--0,52-
2010-0,47--0,47--0,47--0,47-
2009-0,45--0,45--0,45--0,45-
2008-0,45--0,45--0,45--0,45-
2007-0,42--0,42---0,42-0,42-
2006-0,38--0,38--0,38--0,38-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004-0,28--0,28--0,28--0,28-
2003-0,21--0,21--0,25--0,25-
2002-0,19--0,19--0,19--0,19-
2001----------0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 60 906 65 872 71 861 74 094 84 628  +8,2% +9,1% +3,1% +14,2%
Charges d'exploitation -4 623 -5 039 -5 465 -5 919 -76 944  +9,0% +8,5% +8,3% +1 199,9%
   dont Coût des ventes -50 816 -53 304 -59 372 -60 377 -2 582  +4,9% +11,4% +1,7% -95,7%
   dont Frais généraux -39 393 -39 627 -42 700 -44 827 -52 129  +0,6% +7,8% +5,0% +16,3%
Résultat opérationnel 5 467 7 529 7 024 7 798 1 844  +37,7% -6,7% +11,0% -76,4%
Autres revenus/frais nets 331 381 1 005 2 146 -5 139  +15,1% +163,8% +113,5% -339,5%
Charge d'intérêt -381 -453 -605 -653 -701  +18,9% +33,6% +7,9% +7,4%
Résultat avant impôts 5 136 7 148 6 019 5 652 1 844  +39,2% -15,8% -6,1% -67,4%
Impôts sur les bénéfices -1 705 -2 238 -1 228 -1 212 -501  +31,3% -45,1% -1,3% -58,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 431 4 910 4 791 4 440 1 343  +43,1% -2,4% -7,3% -69,8%
 
EBITDA 7 741 9 883 8 831 8 665 5 243  +27,7% -10,6% -1,9% -39,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 652 5 172 5 591 6 126 1 343  +41,6% +8,1% +9,6% -78,1%
Taux d’imposition 33% 31% 20% 21% 27%  -5,7% -34,8% +5,1% +26,7%
 
Chiffre d’affaires par action 68,7 75,3 82,6 85,3 97,7  +9,6% +9,7% +3,2% +14,6%
EBITDA par action 8,7 11,3 10,2 10,0 6,1  +29,4% -10,1% -1,8% -39,3%
Bénéfices par action 3,9 5,6 5,5 5,1 1,6  +45,1% -1,9% -7,2% -69,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 849 15 548 16 210 17 103 20 216  +12,3% +4,3% +5,5% +18,2%
   dont Trésorerie 3 476 3 320 4 225 5 238 5 910  -4,5% +27,3% +24,0% +12,8%
   dont Placements à CT 1 091 749 810 503 406  -31,3% +8,1% -37,9% -19,3%
   dont Créances clients 7 695 10 346 9 898 9 934 10 888  +34,5% -4,3% +0,4% +9,6%
   dont Stock 342 404 421 511 620  +18,1% +4,2% +21,4% +21,3%
Placements à long terme 179 85 53 55 25  -52,5% -37,6% +3,8% -54,5%
Biens corporels 18 800 22 118 26 576 30 482 32 254  +17,6% +20,2% +14,7% +5,8%
Écart d'acquisitions 3 757 3 872 3 811 3 813 3 367  +3,1% -1,6% +0,1% -11,7%
Biens incorporels 1 758 1 964 2 076 2 167 2 274  +11,7% +5,7% +4,4% +4,9%
Actifs totaux 40 377 45 403 50 016 57 857 62 408  +12,4% +10,2% +15,7% +7,9%
 
Passifs courants 11 730 12 708 14 087 15 413 17 016  +8,3% +10,9% +9,4% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 6 029 7 098 9 045 9 021 11 109  +17,7% +27,4% -0,3% +23,1%
   dont Dette à court terme 3 681 4 011 2 805 3 958 3 183  +9,0% -30,1% +41,1% -19,6%
Dette à long terme 12 394 20 278 19 931 21 818 22 031  +63,6% -1,7% +9,5% +1,0%
Passifs totaux 39 948 44 373 46 979 54 574 -10 546  +11,1% +5,9% +16,2% -119,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 2  0% 0% 0% -77,8%
Bénéfices non répartis 4 879 5 858 8 006 9 105 6 896  +20,1% +36,7% +13,7% -24,3%
Capitaux propres 405 1 000 3 021 3 267 657  +146,9% +202,1% +8,1% -79,9%
 
Dette portant intérets 16 075 24 289 22 736 25 776 25 214  +51,1% -6,4% +13,4% -2,2%
Dette nette 11 508 20 220 17 701 20 035 18 898  +75,7% -12,5% +13,2% -5,7%
Fonds de roulement 2 119 2 840 2 123 1 690 3 200  +34,0% -25,2% -20,4% +89,3%
Actions en circulation (en M) 887,0 875,0 870,0 869,0 866,5  -1,4% -0,6% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 431 4 910 4 791 4 440 1 343  +43,1% -2,4% -7,3% -69,8%
 
Dépréciation 2 224 2 282 2 207 2 360 2 698  +2,6% -3,3% +6,9% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 573 -4 300 3 741 1 868 4 855  -373,4% -187,0% -50,1% +159,9%
Ajust. comptes débiteurs -704 -1 022 -421 -717 -1 562  +45,2% -58,8% +70,3% +117,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -450 -1 027 1 429 434 1 739  +128,2% -239,1% -69,6% +300,7%
Flux opérationnel 6 473 1 479 12 711 8 639 10 459  -77,2% +759,4% -32,0% +21,1%
 
Dépenses d’investissement 2 965 5 227 6 283 6 380 40  +76,3% +20,2% +1,5% -99,4%
Investissements 917 361 -83 335 150  -60,6% -123,0% -503,6% -55,2%
Flux d’investissement -2 566 -4 975 -6 330 -6 061 -5 283  +93,9% +27,2% -4,2% -12,8%
 
Dividendes payés -2 643 -2 771 -3 011 -3 194 -3 374  +4,8% +8,7% +6,1% +5,6%
Emprunts nets 2 034 7 827 -1 622 2 419 -851  +284,8% -120,7% -249,1% -135,2%
Flux de financement -3 140 3 287 -5 692 -1 727 -4 517  -204,7% -273,2% -69,7% +161,6%
 
Variation nette de la trésorerie 746 -156 598 871 672  -120,9% -483,3% +45,7% -22,8%
 
Free Cash Flow par action 4,0 -4,3 7,4 2,6 12,0  -208,3% -272,5% -64,8% +362,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 20 459 21 238 24 896 22 908 23 424  +3,8% +17,2% -8,0% +2,3%
Charges d'exploitation -1 619 -1 614 -72 -1 803 -1 738  -0,3% -95,5% +2 400,0% -3,6%
   dont Coût des ventes -16 628 -17 261 -46 679 -18 340 -18 428  +3,8% +170,4% -60,7% +0,5%
   dont Frais généraux -12 462 -12 691 -15 299 -13 286 -12 328  +1,8% +20,5% -13,2% -7,2%
Résultat opérationnel 2 212 2 363 -3 803 2 765 3 258  +6,8% -260,9% -172,7% +17,8%
Autres revenus/frais nets -145 -162 485 -3 439 -178  +11,7% -399,4% -809,1% -94,8%
Charge d'intérêt -183 -176 -175 -177 -167  -3,8% -0,6% +1,1% -5,6%
Résultat avant impôts 2 357 2 525 -4 288 6 204 3 436  +7,1% -269,8% -244,7% -44,6%
Impôts sur les bénéfices -589 -568 -941 -1 412 -760  -3,6% -265,7% -250,1% -46,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 768 1 957 -3 347 4 792 2 676  +10,7% -271,0% -243,2% -44,2%
 
EBITDA 3 201 3 378 -3 401 7 103 4 342  +5,5% -200,7% -308,9% -38,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 659 1 831 -2 937 2 136 2 537  +10,4% -260,4% -172,7% +18,8%
Taux d’imposition 25% 22% - 23% 22%  -10,0% - - -2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 23,5 24,4 28,6 26,2 26,7  +3,5% +17,2% -8,4% +2,0%
EBITDA par action 3,7 3,9 -3,9 8,1 4,9  +5,2% -200,7% -307,9% -39,0%
Bénéfices par action 2,0 2,2 -3,8 5,5 3,0  +10,3% -271,0% -242,5% -44,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 20 226 19 930 20 216 20 985 21 988  -1,5% +1,4% +3,8% +4,8%
   dont Trésorerie 8 813 8 839 5 910 7 731 9 608  +0,3% -33,1% +30,8% +24,3%
   dont Placements à CT 403 402 406 351 346  -0,2% +1,0% -13,5% -1,4%
   dont Créances clients 9 230 8 993 10 888 10 127 10 137  -2,6% +21,1% -7,0% +0,1%
   dont Stock - - 620 - -  - - - -
Placements à long terme 24 22 25 25 25  -8,3% +13,6% 0% 0%
Biens corporels 31 439 32 164 32 254 32 455 36 199  +2,3% +0,3% +0,6% +11,5%
Écart d'acquisitions 3 787 3 816 3 367 3 346 3 357  +0,8% -11,8% -0,6% +0,3%
Biens incorporels 2 207 2 289 2 274 2 268 2 238  +3,7% -0,7% -0,3% -1,3%
Actifs totaux 62 057 62 406 62 408 63 312 64 869  +0,6% +0% +1,4% +2,5%
 
Passifs courants 16 271 15 456 17 016 16 306 15 770  -5,0% +10,1% -4,2% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 9 273 9 877 11 109 11 109 6 563  +6,5% +12,5% 0% -40,9%
   dont Dette à court terme 4 283 2 942 3 183 2 359 2 120  -31,3% +8,2% -25,9% -10,1%
Dette à long terme 23 199 23 336 22 031 21 916 21 027  +0,6% -5,6% -0,5% -4,1%
Passifs totaux 57 681 56 800 -10 546 56 153 54 047  -1,5% -118,6% -632,5% -3,8%
 
Action ordinaire 9 9 2 9 9  0% -77,8% +350,0% 0%
Bénéfices non répartis 10 032 11 115 6 896 10 748 12 531  +10,8% -38,0% +55,9% +16,6%
Capitaux propres 4 363 5 592 657 7 159 10 822  +28,2% -88,3% +989,6% +51,2%
 
Dette portant intérets 27 482 26 278 25 214 24 275 23 147  -4,4% -4,0% -3,7% -4,6%
Dette nette 18 266 17 037 18 898 16 193 13 193  -6,7% +10,9% -14,3% -18,5%
Fonds de roulement 3 955 4 474 3 200 4 679 6 218  +13,1% -28,5% +46,2% +32,9%
Actions en circulation (en M) 869,0 872,0 872,0 876,0 878,0  +0,3% 0% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Parcel Service Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 768 1 957 -3 347 4 792 2 676  +10,7% -271,0% -243,2% -44,2%
 
Dépréciation 661 677 712 722 739  +2,4% +5,2% +1,4% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 519 -395 4 443 -1 925 560  -176,1% -1 224,8% -143,3% -129,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 118 247 -1 914 435 4  -122,1% -874,9% -122,7% -99,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 917 530 -102 742 -373  -42,2% -119,2% -827,5% -150,3%
Flux opérationnel 3 397 3 336 1 176 4 531 3 923  -1,8% -64,7% +285,3% -13,4%
 
Dépenses d’investissement 1 132 1 154 3 259 834 836  +1,9% +182,4% -74,4% +0,2%
Investissements 123 5 19 67 17  -95,9% +280,0% +252,6% -74,6%
Flux d’investissement -1 009 -1 163 -2 177 -766 32  +15,3% +87,2% -64,8% -104,2%
 
Dividendes payés -843 -845 -846 -858 -860  +0,2% +0,1% +1,4% +0,2%
Emprunts nets -1 757 -1 385 -1 184 -831 -1 270  -21,2% -14,5% -29,8% +52,8%
Flux de financement -2 566 -2 157 -1 961 -1 945 -2 093  -15,9% -9,1% -0,8% +7,6%
 
Variation nette de la trésorerie -142 26 -2 930 1 821 1 877  -118,3% -11 369,2% -162,2% +3,1%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,5 -2,4 4,2 3,5  -4,0% -195,5% -276,7% -16,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.