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J.B. Hunt Transport Services, Inc

J.B. Hunt Transport Services (JBHT.US, US4456581077)

J.B. Hunt Transport Services, Inc., together with its subsidiaries, provides surface transportation and delivery services in the continental United States, Canada, and Mexico. It operates in four segments: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), and Truckload (JBT). The JBI segment offers intermodal freight solutions, including origin and destination pickup, and delivery services. It operates 96,743 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its own chassis fleet of 82,731 units; and manages a fleet of 4,989 company-owned tractors, 570 independent contractor trucks, and 6,376 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply-chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2019, it operated 10,542 company-owned trucks, 505 …

Siège social : 615 J.B. Hunt Corporate Drive, Lowell, AR, United States, 72745-0130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de J.B. Hunt Transport Services

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de J.B. Hunt Transport Services, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 679 000 79,3% 20,7% 77,6% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 23,3 1,9 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
125,2 USD masqué 132,9 122,3 75,3 144,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de J.B. Hunt Transport Services, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -11,6% -5,1% +25,4% +7,7% +14,9% +19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,0% +70,7% +72,9% +79,0% +135,9% +219,9% +282,9%

 

Équipe de direction de J.B. Hunt Transport Services, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John N. Roberts III Pres, CEO & Director 56 Shelley Simpson Corp. Exec. VP, Chief Commercial Officer & Pres of Highway Services 48
Nicholas Hobbs Exec. VP & Pres of Dedicated Contract Services 57 John Kuhlow Sr. VP of Fin., Controller, Chief Accounting Officer & Interim CFO 49
Craig Harper COO & Exec. VP 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de J.B. Hunt Transport Services, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de J.B. Hunt Transport Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Fondamentaux de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 188 6 555 7 190 8 615 9 165  +5,9% +9,7% +19,8% +6,4%
EBITDA 1 055 1 083 1 008 1 117 1 235  +2,6% -6,9% +10,9% +10,5%
Résultat opérationnel 716 721 624 681 734  +0,7% -13,5% +9,2% +7,8%
Résultat net 427 432 686 490 516  +1,1% +58,8% -28,7% +5,5%
Free Cash Flow 148 216 328 92 244  +45,6% +52,2% -71,9% +164,9%
Marge de FCF 2% 3% 5% 1% 3%  +37,4% +38,7% -76,6% +149,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 38% 15% 24% 24%  -0,5% -59,7% +54,3% +2,4%
Capital investi 3 303 3 387 4 012 3 250 3 563  +2,5% +18,5% -19,0% +9,6%
Actions en circulation (en M) 117 113 111 110 108  -3,4% -1,8% -0,9% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Ratio de profitabilité de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 40% 38% 38% 40%  -1,2% -5,3% -0,8% +5,3%
Marge d’EBITDA 17% 17% 14% 13% 13%  -3,2% -15,1% -7,5% +3,9%
Marge opérationnelle 12% 11% 9% 8% 8%  -4,9% -21,1% -8,9% +1,3%
Marge bénéficiaire 7% 7% 10% 6% 6%  -4,5% +44,8% -40,5% -0,9%
Marge de FCF 2% 3% 5% 1% 3%  +37,4% +38,7% -76,6% +149,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 16,5% 10,2% 9,8%  - +43,0% -38,1% -4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 31,8% 42,2% 24,8% 23,6%  - +32,5% -41,1% -4,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,3 1,0 1,2  +3,4% -7,5% -23,3% +21,5%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,5 1,1 1,4  +2,2% -12,0% -23,5% +28,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,8 2,1 1,0 1,0  -4,0% +17,9% -52,3% -0,1%
Dette sur actifs 55% 52% 49% 23% 24%  -6,5% -5,6% -53,6% +4,9%
Dette sur capitaux propres 154% 139% 118% 55% 57%  -9,4% -15,3% -53,7% +4,5%
Couverture par l’EBITDA 41,3 42,8 35,0 27,6 22,6  +3,7% -18,2% -21,1% -18,3%
   ∼ par l’EBIT 28,0 28,5 21,7 16,9 13,5  +1,9% -24,0% -22,3% -20,2%
   ∼ par le flux opérationel 34,1 33,8 29,7 26,9 20,1  -1,1% -12,0% -9,4% -25,4%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 2,4% 4,5%  - +9,1% +75,3% +83,8%

 

Graphique des dividendes de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Ratios de distribution de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 427 432 686 490 516  +1,1% +58,8% -28,7% +5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 148 216 328 92 244  +45,6% +52,2% -71,9% +164,9%
Dividende payé -97 -99 -101 -105 -112  +1,7% +2,4% +3,6% +6,5%
Distribution sur résultat net 23% 23% 15% 21% 22%  +0,5% -35,5% +45,2% +1,0%
Distribution sur FCF 66% 46% 31% 114% 46%  -30,2% -32,7% +268,8% -59,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 1 1  -25,0% -1,9% -11,8% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 43 45 61 58 49  +5,1% +35,0% -5,4% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 120 75 69  - -5,6% -37,5% -8,7%
Conversion de l’encaisse - -80 -57 -16 -18  - -28,7% -72,5% +12,4%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7  +0,6% -6,0% +5,1% -1,0%
Frais généraux sur CP 113% 110% 94% 102% 107%  -2,4% -14,3% +8,0% +4,6%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 25% 26%  +0,1% +1,6% +3,0% +6,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Sociétés possiblement comparables à J.B. Hunt Transport Services, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de J.B. Hunt Transport Services

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Dividendes par action détachés par J.B. Hunt Transport Services, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,27--0,27--0,27----
2019-0,26--0,26--0,26--0,26-
2018-0,24--0,24--0,24--0,24-
2017-0,23--0,23--0,23--0,23-
2016-0,22--0,22--0,22--0,22-
2015-0,21--0,21-0,21---0,21-
2014-0,20--0,20-0,20---0,20-
2013----0,15-0,15---0,15-
2012-0,14--0,14--0,14--0,140,15
2011-0,13--0,13-0,13---0,13-
2010-0,12--0,12-0,12---0,12-
2009-0,11--0,11-0,11---0,11-
2008-0,10--0,10-0,10---0,10-
2007-0,09--0,09-0,09---0,09-
20060,08--0,08--0,08---0,08-
20050,06--0,06--0,06---0,06-
2004----0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 188 6 555 7 190 8 615 9 165  +5,9% +9,7% +19,8% +6,4%
Charges d'exploitation -1 806 -1 918 -2 118 -6 038 -6 251  +6,2% +10,4% -385,1% +3,5%
   dont Coût des ventes -3 666 -3 917 -4 448 -5 357 -5 517  +6,9% +13,6% +20,4% +3,0%
   dont Frais généraux -1 467 -1 556 -1 734 -2 141 -2 415  +6,1% +11,4% +23,4% +12,8%
Résultat opérationnel 716 721 624 681 734  +0,7% -13,5% +9,2% +7,8%
Autres revenus/frais nets -25 -10 -29 -40 -76  -60,7% +184,8% +40,8% +89,9%
Charge d'intérêt -26 -25 -29 -40 -55  -1,1% +13,8% +40,4% +35,3%
Résultat avant impôts 690 696 595 641 681  +0,8% -14,5% +7,7% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -263 -264 -91 -151 -165  +0,3% -134,5% -266,1% +8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
427 432 686 490 516  +1,1% +58,8% -28,7% +5,5%
 
EBITDA 1 055 1 083 1 008 1 117 1 235  +2,6% -6,9% +10,9% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 443 448 528 520 556  +1,1% +18,0% -1,5% +6,9%
Taux d’imposition 38% 38% 15% 24% 24%  -0,5% -59,7% +54,3% +2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 859 946 1 339 1 503 1 481  +10,0% +41,6% +12,3% -1,4%
   dont Trésorerie 6 6 15 8 35  +14,6% +129,1% -48,0% +360,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 730 813 1 204 1 365 1 242  +11,3% +48,1% +13,3% -9,0%
   dont Stock 23 19 21 22 21  -19,9% +11,4% +6,2% -4,0%
Placements à long terme - 3 16 16 25  - +465,5% -4,3% +60,5%
Biens corporels 2 701 2 819 2 983 3 445 3 621  +4,3% +5,8% +15,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 0 0 40 40 96  - - +0,8% +140,3%
Biens incorporels 0 2 74 65 107  - +3 027,8% -11,7% +63,6%
Actifs totaux 3 637 3 829 4 465 5 092 5 471  +5,3% +16,6% +14,0% +7,4%
 
Passifs courants 532 573 922 1 352 1 036  +7,6% +60,8% +46,7% -23,4%
   dont Créances fournisseurs 532 1 364 1 464 1 102 1 036  +156,1% +7,3% -24,7% -6,0%
   dont Dette à court terme 998 986 1 087 251 -  -1,2% +10,2% -76,9% -
Dette à long terme 1 005 986 1 086 898 1 296  -1,9% +10,1% -17,2% +44,2%
Passifs totaux 2 336 2 415 2 626 2 990 3 204  +3,4% +8,7% +13,9% +7,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 886 3 219 3 804 4 188 4 593  +11,5% +18,2% +10,1% +9,7%
Capitaux propres 1 300 1 414 1 839 2 101 2 267  +8,7% +30,1% +14,2% +7,9%
 
Dettes portant intérets 2 003 1 973 2 173 1 149 1 296  -1,5% +10,1% -47,1% +12,8%
Actions en circulation (en M) 117 113 111 110 108  -3,4% -1,8% -0,9% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 427 432 686 490 516  +1,1% +58,8% -28,7% +5,5%
 
Dépréciation 340 362 384 436 499  +6,4% +6,1% +13,7% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets 116 97 -183 161 122  -17,1% -289,4% -188,1% -24,3%
Ajust. comptes débiteurs 8 -121 -166 -131 50  -1 610,3% +37,3% -21,2% -138,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 -37 95 75 -85  +24,3% -357,4% -20,5% -213,0%
Flux opérationnel 873 854 855 1 088 1 098  -2,2% +0,1% +27,2% +1,0%
 
Dépenses d’investissement 725 638 527 996 854  -12,0% -17,5% +89,0% -14,2%
Investissements - -485 -651 -887 -804  - +34,2% +36,2% -9,3%
Flux d’investissement -577 -485 -651 -887 -804  -15,8% +34,2% +36,2% -9,3%
 
Dividendes payés -97 -99 -101 -105 -112  +1,7% +2,4% +3,6% +6,5%
Emprunts nets 71 -9 104 67 137  -112,5% -1 259,7% -35,5% +105,1%
Flux de financement -297 -368 -196 -208 -267  +23,8% -46,8% +6,4% +28,3%
 
Variation nette de la trésorerie -0 1 8 -7 27  -305,3% +915,4% -185,1% -490,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 262 2 364 2 450 2 281 2 146  +4,5% +3,7% -6,9% -5,9%
Charges d'exploitation -1 542 -1 619 -1 695 -1 518 -1 403  +4,9% +4,7% -10,4% -7,6%
   dont Coût des ventes -1 349 -1 451 -1 490 -1 363 -1 228  +7,5% +2,7% -8,5% -9,9%
   dont Frais généraux -595 -618 -627 -633 -612  +3,9% +1,4% +0,9% -3,2%
Résultat opérationnel 193 168 205 155 175  -13,1% +22,2% -24,5% +13,2%
Autres revenus/frais nets -35 -12 -16 - -  -64,5% +30,9% - -
Charge d'intérêt -15 -12 -15 -12 -13  -16,3% +17,6% -17,2% +6,5%
Résultat avant impôts 178 156 192 143 162  -12,8% +23,7% -25,8% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -45 -37 -48 -38 -41  -17,0% +28,4% -20,5% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 118 145 105 122  -11,4% +22,2% -27,5% +16,1%
 
EBITDA 317 295 335 285 305  -7,1% +13,8% -15,0% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 128 154 114 131  -11,7% +20,7% -26,3% +15,5%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 27% 25%  -4,8% +3,8% +7,2% -5,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 384 1 383 1 481 1 398 1 545  -0,1% +7,1% -5,6% +10,5%
   dont Trésorerie 7 75 35 48 275  +992,8% -53,4% +38,4% +466,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 040 1 051 1 242 1 143 1 137  +1,0% +18,2% -8,0% -0,5%
   dont Stock - - 21 - -  - - - -
Placements à long terme 23 22 25 - -  -4,3% +13,0% - -
Biens corporels 3 678 3 650 3 621 3 618 3 626  -0,8% -0,8% -0,1% +0,2%
Écart d'acquisitions 88 88 96 - -  0% +9,1% - -
Biens incorporels 193 190 107 199 -  -1,8% -43,9% +87,3% -
Actifs totaux 5 421 5 386 5 471 5 380 5 554  -0,6% +1,6% -1,7% +3,2%
 
Passifs courants 1 062 1 075 1 036 909 971  +1,3% -3,7% -12,2% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 1 062 1 075 1 036 909 971  +1,3% -3,7% -12,2% +6,7%
   dont Dette à court terme 42 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 372 1 293 1 296 1 303 1 307  -5,7% +0,2% +0,5% +0,3%
Passifs totaux 3 285 3 193 3 204 3 098 3 163  -2,8% +0,3% -3,3% +2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 282 2  0% 0% +136 489,9% -99,9%
Bénéfices non répartis 4 385 4 476 4 593 4 669 4 762  +2,1% +2,6% +1,7% +2,0%
Capitaux propres 2 135 2 194 2 267 2 282 2 391  +2,7% +3,4% +0,7% +4,8%
 
Dettes portant intérets 1 414 1 293 1 296 1 303 1 307  -8,5% +0,2% +0,5% +0,3%
Actions en circulation (en M) 108 108 108 107 107  0% 0% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 134 118 145 105 122  -11,4% +22,2% -27,5% +16,1%
 
Dépréciation 124 127 128 130 130  +2,3% +1,3% +1,3% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 25 -14 70 35 2  -156,0% -598,5% -50,1% -93,9%
Ajust. comptes débiteurs -38 -11 41 34 28  -70,9% -472,6% -17,6% -17,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 31 14 -36 -83 57  -56,1% -361,2% +134,7% -168,4%
Flux opérationnel 356 331 161 249 391  -7,0% -51,4% +55,0% +56,8%
 
Dépenses d’investissement 297 167 132 167 175  -43,8% -21,2% +26,6% +5,2%
Investissements -263 -111 -119 -129 -136  -57,8% +7,3% +8,1% +5,5%
Flux d’investissement -263 -111 -119 -129 -136  -57,8% +7,3% +8,1% +5,5%
 
Dividendes payés -28 -28 -28 -29 -28  -0,7% -0,3% +3,5% -0,7%
Emprunts nets 79 -78 1 1 1  -198,7% -100,7% -0,2% -0,2%
Flux de financement -138 -152 -82 -107 -29  +9,8% -46,0% +30,7% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie -45 68 -40 13 226  -250,1% -158,8% -133,5% +1 581,3%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 14,0% 14,0%  
2 Vanguard Group 9,4% 23,4%
3 BlackRock 5,6% 29,0%
4 Wellington Management 4,7% 33,7%
5 State Street 3,4% 37,1%
6 Atlanta Capital Management Company,LLC 3,3% 40,4%
7 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 2,9% 43,4%
8 Victory Capital Management 1,9% 45,2%
9 American Century 1,9% 47,1%
10 Geode Capital Management 1,3% 48,4%
11 FMR 1,2% 49,6%
12 Bank of New York Mellon 1,1% 50,7%
13 Northern Trust 0,9% 51,7%
14 Durable Capital Partners LP 0,9% 52,6%
15 Standard Life Aberdeen 0,9% 53,5%
16 Mellon Investments 0,8% 54,3%
17 Amvescap 0,8% 55,1%
18 Westfield Capital Management LP 0,8% 55,9%
19 Dimensional Fund Advisors 0,6% 56,5%
20 Waddell & Reed Financial 0,6% 57,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.