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J.B. Hunt Transport Services, Inc

J.B. Hunt Transport Services (JBHT.US, US4456581077)

J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation and delivery services in North America. It operates through five segments: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS), and Truckload (JBT). The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 98,689 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its own chassis fleet of 83,259 units; and manages a fleet of 5,166 company-owned tractors, 497 independent contractor trucks, and 6,745 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply-chain solutions that support various transportation networks. It operates 9,408 company-owned trucks, 498 customer-owned trucks, and 5 independent contractor trucks; and 19,573 owned pieces of trailing equipment and 7,…

Siège social : 615 J.B. Hunt Corporate Drive, Lowell, AR, United States, 72745-0130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de J.B. Hunt Transport Services

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de J.B. Hunt Transport Services, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 705 000 79,3% 20,5% 75,3% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,8 27,3 2,0 6,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
171,5 USD masqué 159,2 142,1 94,7 173,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de J.B. Hunt Transport Services, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +17,2% +15,2% +24,4% +82,3% +65,7% +56,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,6% +108,1% +107,1% +147,1% +162,2% +234,1% +324,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour J.B. Hunt Transport Services, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de J.B. Hunt Transport Services, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John N. Roberts III Pres, CEO & Director 57 John Kuhlow Exec. VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer 50
Nicholas Hobbs Pres of Contract Services, Exec. VP & COO 58 Shelley Simpson Chief Commercial Officer and Exec. VP of People & HR 49
Darren P. Field Exec. VP & Pres of Intermodal 50 Stuart L. Scott Jr. Exec. VP & Chief Information Officer 54
A. Brad Delco VP of Fin. & Investor Relations - Jennifer R. Boattini Sr. VP of Legal & Litigation, Gen. Counsel and Corp. Sec. 48
Craig Harper Exec. VP & Chief Sustainability Officer 63 Greg Breeden Sr. VP of JBT Marketing & Network Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour J.B. Hunt Transport Services, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/03/2021 Garrison Earl Wayne Vente 21 532 $159,95 $3 444 043
Feu rouge 08/03/2021 Garrison Earl Wayne Vente 15 547 $160,66 $2 497 781
Feu rouge 08/03/2021 Garrison Earl Wayne Vente 12 921 $158,93 $2 053 535
Feu rouge 01/03/2021 Thompson James K Vente 5 000 $150,87 $754 350
Feu rouge 22/02/2021 Mcgee Eric Vente 1 500 $146,79 $220 185
Feu rouge 08/12/2020 George Gary Charles Vente 7 330 $139,58 $1 023 121
Feu rouge 09/12/2020 George Gary Charles Vente 1 576 $140,23 $221 002
Feu rouge 03/09/2020 Matthews Terrence D Vente 1 000 $141,00 $141 000
Feu rouge 27/08/2020 Hicks Bradley W. Vente 2 000 $142,80 $285 600
Feu rouge 26/08/2020 Garrison Earl Wayne Vente 5 319 $141,00 $749 979
Feu rouge 25/08/2020 Garrison Earl Wayne Vente 44 681 $141,01 $6 300 468
Feu rouge 21/08/2020 George Gary Charles Vente 8 302 $140,35 $1 165 186
Feu rouge 21/08/2020 George Gary Charles Vente 10 084 $141,30 $1 424 869
Feu rouge 21/08/2020 George Gary Charles Vente 3 544 $141,29 $500 732
Feu rouge 24/08/2020 George Gary Charles Vente 191 $142,00 $27 122
Feu rouge 12/08/2020 George Gary Charles Vente 262 $141,00 $36 898
Feu rouge 12/08/2020 George Gary Charles Vente 2 379 $140,14 $333 393
Feu rouge 12/08/2020 George Gary Charles Vente 1 903 $140,68 $267 742
Feu rouge 12/08/2020 George Gary Charles Vente 943 $140,03 $131 980
Feu rouge 10/08/2020 Field Darren P. Vente 1 100 $137,78 $151 558
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES-$21 730 545

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de J.B. Hunt Transport Services, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de J.B. Hunt Transport Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Fondamentaux de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 555 7 190 8 615 9 165 9 637  +9,7% +19,8% +6,4% +5,1%
EBITDA 1 057 979 1 077 1 180 1 193  -7,4% +10,0% +9,6% +1,1%
Résultat opérationnel 721 624 681 734 713  -13,5% +9,2% +7,8% -2,8%
Résultat net 432 686 490 516 506  +58,8% -28,7% +5,5% -2,0%
Free Cash Flow 216 328 92 244 384  +52,2% -71,9% +164,9% +57,4%
Marge de FCF 3% 5% 1% 3% 4%  +38,7% -76,6% +149,0% +49,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 15% 24% 24% 24%  -59,7% +54,3% +2,4% -0,6%
Capital investi 3 387 4 012 3 250 3 563 4 156  +18,5% -19,0% +9,6% +16,7%
Actions en circulation (en M) 112 111 109 108 107  -1,4% -1,8% -1,1% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Ratio de profitabilité de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 13% 12% 13% 15%  -9,8% -6,5% +4,5% +17,5%
Marge d’EBITDA 16% 14% 12% 13% 12%  -15,6% -8,2% +3,0% -3,8%
Marge opérationnelle 11% 9% 8% 8% 7%  -21,1% -8,9% +1,3% -7,6%
Marge bénéficiaire 7% 10% 6% 6% 5%  +44,8% -40,5% -0,9% -6,8%
Marge de FCF 3% 5% 1% 3% 4%  +38,7% -76,6% +149,0% +49,7%
Rentabilité économique (ROA) - 16,5% 10,2% 9,8% 8,9%  - -38,1% -4,6% -9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 42,2% 24,8% 23,6% 20,8%  - -41,1% -4,9% -12,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,0 1,2 1,5  -7,5% -25,4% +25,0% +21,4%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,1 1,4 1,7  -12,0% -23,5% +28,7% +18,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,2 1,1 1,1 1,0  +18,6% -51,9% +0,8% -2,5%
Dette sur actifs 52% 49% 23% 24% 26%  -5,6% -53,6% +4,9% +10,8%
Dette sur capitaux propres 139% 118% 55% 57% 60%  -15,3% -53,7% +4,5% +4,7%
Couverture par l’EBITDA 41,8 34,0 26,6 21,6 25,1  -18,7% -21,7% -19,0% +16,2%
   ∼ par l’EBIT 27,5 20,7 15,9 12,5 14,0  -24,8% -23,3% -21,4% +12,4%
   ∼ par le flux opérationel 33,8 29,7 26,9 20,1 23,6  -12,0% -9,4% -25,4% +17,5%
Coût de la dette - 1,4% 2,4% 4,5% 3,3%  - +75,3% +83,8% -25,4%

 

Graphique des dividendes de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Ratios de distribution de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 432 686 490 516 506  +58,8% -28,7% +5,5% -2,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 216 328 92 244 384  +52,2% -71,9% +164,9% +57,4%
Dividende payé -99 -101 -105 -112 -114  +2,4% +3,6% +6,5% +2,2%
Distribution sur résultat net 23% 15% 21% 22% 23%  -35,5% +45,2% +1,0% +4,2%
Distribution sur FCF 46% 31% 114% 46% 30%  -32,7% +268,8% -59,8% -35,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  -0,1% -12,2% -9,2% +10,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 61 56 49 50  +35,0% -8,1% -12,0% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 53 47 90  - -37,8% -11,0% +90,6%
Conversion de l’encaisse - -23 4 3 -39  - -117,6% -23,2% -1 363,5%
Rotation des actifs 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6  -6,0% +5,1% -1,0% -3,0%
Frais généraux sur CP 13% 15% 15% 17% 13%  +13,4% +3,6% +10,0% -21,0%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 4% 4%  +34,5% -1,2% +11,5% -13,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de J.B. Hunt Transport Services, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à J.B. Hunt Transport Services, Inc

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Sociétés possiblement comparables à J.B. Hunt Transport Services, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de J.B. Hunt Transport Services

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Dividendes par action détachés par J.B. Hunt Transport Services, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,28----------
2020-0,27--0,27--0,27--0,27-
2019-0,26--0,26--0,26--0,26-
2018-0,24--0,24--0,24--0,24-
2017-0,23--0,23--0,23--0,23-
2016-0,22--0,22--0,22--0,22-
2015-0,21--0,21-0,21---0,21-
2014-0,20--0,20-0,20---0,20-
2013----0,15-0,15---0,15-
2012-0,14--0,14--0,14--0,140,15
2011-0,13--0,13-0,13---0,13-
2010-0,12--0,12-0,12---0,12-
2009-0,11--0,11-0,11---0,11-
2008-0,10--0,10-0,10---0,10-
2007-0,09--0,09-0,09---0,09-
20060,08--0,08--0,08---0,08-
20050,06--0,06--0,06---0,06-
2004----0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 555 7 190 8 615 9 165 9 637  +9,7% +19,8% +6,4% +5,1%
Charges d'exploitation -465 -576 -678 -772 -737  +23,9% +17,8% +13,9% -4,6%
   dont Coût des ventes -5 603 -6 248 -7 559 -7 992 -8 187  +11,5% +21,0% +5,7% +2,4%
   dont Frais généraux -185 -273 -324 -384 -348  +47,5% +18,3% +18,7% -9,4%
Résultat opérationnel 721 624 681 734 713  -13,5% +9,2% +7,8% -2,8%
Autres revenus/frais nets -10 -29 -40 -76 -  +184,8% +40,8% +89,9% -
Charge d'intérêt -25 -29 -40 -55 -48  +13,8% +40,4% +35,3% -13,0%
Résultat avant impôts 696 595 641 681 666  -14,5% +7,7% +6,3% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -264 -91 -151 -165 -160  -134,5% -266,1% +8,8% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
432 686 490 516 506  +58,8% -28,7% +5,5% -2,0%
 
EBITDA 1 057 979 1 077 1 180 1 193  -7,4% +10,0% +9,6% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 448 528 520 556 542  +18,0% -1,5% +6,9% -2,6%
Taux d’imposition 38% 15% 24% 24% 24%  -59,7% +54,3% +2,4% -0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 946 1 339 1 503 1 481 1 842  +41,6% +12,3% -1,4% +24,4%
   dont Trésorerie 6 15 8 35 313  +129,1% -48,0% +360,5% +795,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 813 1 204 1 326 1 242 1 310  +48,1% +10,1% -6,3% +5,5%
   dont Stock 19 21 22 21 24  +11,4% +6,2% -4,0% +12,8%
Placements à long terme 3 16 16 25 -  +465,5% -4,3% +60,5% -
Biens corporels 2 819 2 983 3 445 3 621 3 689  +5,8% +15,5% +5,1% +1,9%
Écart d'acquisitions 0 40 40 96 105  - +0,8% +140,3% +9,4%
Biens incorporels 2 74 65 107 107  +3 028,2% -11,7% +63,6% +0,3%
Actifs totaux 3 829 4 465 5 092 5 471 5 928  +16,6% +14,0% +7,4% +8,4%
 
Passifs courants 573 922 1 352 1 036 1 085  +60,8% +46,7% -23,4% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 364 1 464 1 102 1 036 2 023  +7,3% -24,7% -6,0% +95,3%
   dont Dette à court terme 986 1 087 251 - 251  +10,2% -76,9% - -
Dette à long terme 986 1 086 898 1 296 1 305  +10,1% -17,2% +44,2% +0,7%
Passifs totaux 2 415 2 626 2 990 3 204 3 328  +8,7% +13,9% +7,1% +3,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 219 3 804 4 188 4 593 4 985  +18,2% +10,1% +9,7% +8,5%
Capitaux propres 1 414 1 839 2 101 2 267 2 600  +30,1% +14,2% +7,9% +14,7%
 
Dettes portant intérets 1 973 2 173 1 149 1 296 1 556  +10,1% -47,1% +12,8% +20,1%
Dettes nettes 1 966 2 158 1 142 1 261 1 243  +9,8% -47,1% +10,4% -1,4%
Fonds de roulement 373 417 151 446 757  +11,9% -63,9% +195,8% +70,0%
Actions en circulation (en M) 112 111 109 108 107  -1,4% -1,8% -1,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 432 686 490 516 506  +58,8% -28,7% +5,5% -2,0%
 
Dépréciation 362 384 436 499 527  +6,1% +13,7% +14,5% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 97 -183 161 122 58  -289,4% -188,1% -24,3% -52,4%
Ajust. comptes débiteurs -121 -166 -131 50 -110  +37,3% -21,2% -138,4% -318,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 95 75 -85 43  -357,4% -20,5% -213,0% -150,3%
Flux opérationnel 854 855 1 088 1 098 1 123  +0,1% +27,2% +1,0% +2,2%
 
Dépenses d’investissement 638 527 996 854 739  -17,5% +89,0% -14,2% -13,5%
Investissements -485 -651 -887 -804 -613  +34,2% +36,2% -9,3% -23,8%
Flux d’investissement -485 -651 -887 -804 -613  +34,2% +36,2% -9,3% -23,8%
 
Dividendes payés -99 -101 -105 -112 -114  +2,4% +3,6% +6,5% +2,2%
Emprunts nets -9 104 67 137 2  -1 259,7% -35,5% +105,1% -98,5%
Flux de financement -368 -196 -208 -267 -232  -46,8% +6,4% +28,3% -13,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 8 -7 27 278  +915,4% -185,1% -490,8% +915,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 450 2 281 2 146 2 473 2 738  -6,9% -5,9% +15,2% +10,7%
Charges d'exploitation -191 -184 -176 -186 -190  -3,4% -4,5% +5,4% +2,4%
   dont Coût des ventes -2 138 -2 027 -1 873 -2 197 -2 340  -5,2% -7,6% +17,3% +6,5%
   dont Frais généraux -93 -86 -83 -86 -93  -8,0% -2,4% +3,0% +8,2%
Résultat opérationnel 205 155 175 176 208  -24,5% +13,2% +0,2% +18,3%
Autres revenus/frais nets -16 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 -12 -13 -12 -11  -17,2% +6,5% -7,2% -8,9%
Résultat avant impôts 192 143 162 164 197  -25,8% +13,8% +0,8% +20,6%
Impôts sur les bénéfices -48 -38 -41 -38 -43  -20,5% +7,4% -6,3% +13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 105 122 125 154  -27,5% +16,1% +3,1% +22,7%
 
EBITDA 321 273 293 296 332  -14,9% +7,3% +1,1% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 114 131 135 162  -26,3% +15,5% +2,5% +20,4%
Taux d’imposition 25% 27% 25% 23% 22%  +7,2% -5,6% -7,0% -5,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 481 1 398 1 545 1 729 1 842  -5,6% +10,5% +11,9% +6,6%
   dont Trésorerie 35 48 275 319 313  +38,4% +466,8% +16,0% -1,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 242 978 951 1 122 1 310  -21,2% -2,8% +18,0% +16,8%
   dont Stock 21 - - - 24  - - - -
Placements à long terme 25 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 621 3 618 3 626 3 682 3 689  -0,1% +0,2% +1,5% +0,2%
Écart d'acquisitions 96 - - - 105  - - - -
Biens incorporels 107 199 - - 107  +87,3% - - -
Actifs totaux 5 471 5 380 5 554 5 779 5 928  -1,7% +3,2% +4,1% +2,6%
 
Passifs courants 1 036 909 971 1 095 1 085  -12,2% +6,7% +12,9% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 1 036 909 971 1 095 2 023  -12,2% +6,7% +12,9% +84,7%
   dont Dette à court terme - - - - 251  - - - -
Dette à long terme 1 296 1 303 1 307 1 303 1 305  +0,5% +0,3% -0,3% +0,2%
Passifs totaux 3 204 3 098 3 163 3 292 3 328  -3,3% +2,1% +4,1% +1,1%
 
Action ordinaire 2 2 282 2 2 2  +136 489,9% -99,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 593 4 669 4 762 4 859 4 985  +1,7% +2,0% +2,0% +2,6%
Capitaux propres 2 267 2 282 2 391 2 487 2 600  +0,7% +4,8% +4,0% +4,5%
 
Dettes portant intérets 1 296 1 303 1 307 1 303 1 556  +0,5% +0,3% -0,3% +19,4%
Dettes nettes 1 261 1 254 1 032 985 1 243  -0,5% -17,7% -4,6% +26,2%
Fonds de roulement 446 489 574 633 757  +9,7% +17,5% +10,3% +19,6%
Actions en circulation (en M) 108 107 107 107 107  -0,5% -0,3% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de J.B. Hunt Transport Services, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 145 105 122 125 154  -27,5% +16,1% +3,1% +22,7%
 
Dépréciation 128 130 130 132 135  +1,3% +0,2% +1,6% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 70 35 2 26 -5  -50,1% -93,9% +1 125,1% -119,6%
Ajust. comptes débiteurs 41 34 28 -171 0  -17,6% -17,6% -719,3% -100,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -36 -83 57 73 -4  +134,7% -168,4% +27,9% -105,2%
Flux opérationnel 161 249 391 271 212  +55,0% +56,8% -30,6% -21,8%
 
Dépenses d’investissement 132 167 175 217 179  +26,6% +5,2% +23,9% -17,8%
Investissements -119 -129 -136 -184 -164  +8,1% +5,5% +35,6% -10,8%
Flux d’investissement -119 -129 -136 -184 -164  +8,1% +5,5% +35,6% -10,8%
 
Dividendes payés -28 -29 -28 -29 -29  +3,5% -0,7% +0,2% 0%
Emprunts nets 1 1 1 1 1  -0,2% -0,2% -0,2% +0,2%
Flux de financement -82 -107 -29 -43 -53  +30,7% -73,1% +49,5% +22,8%
 
Variation nette de la trésorerie -40 13 226 44 -5  -133,5% +1 581,3% -80,6% -112,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.