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FedEx Corporation

FedEx (FDX.US, US31428X1063)

FedEx Corporation provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. The company's FedEx Express segment offers express transportation, small-package ground delivery, and freight transportation services; time-critical transportation services; and cross-border e-commerce technology and e-commerce transportation solutions. Its FedEx Ground segment provides day-certain delivery services to businesses and residences. The company's FedEx Freight segment offers less-than-truckload freight transportation services. As of May 31, 2021, this segment had approximately 29,000 vehicles and 400 service centers. Its FedEx Services segment provides sales, marketing, information technology, communications, customer service, technical support, billing and collection, and back-office function services. The company's Corporate, Other and Eliminations segment offers integrated supply chain management solutions, …

Siège social : 942 South Shady Grove Road, Memphis, TN, United States, 38120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FedEx

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FedEx Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 191 000 92,8% 7,6% 75,2% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 12,0 1,0 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
252,1 USD masqué 267,8 285,2 232,9 318,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FedEx Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de FedEx Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -14,8% -14,9% -7,5% +4,6% +77,8% +7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,6% +54,1% +87,5% +71,9% +137,3% +222,0% +314,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour FedEx Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de FedEx Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederick W. Smith Exec. Chairman & CEO 77 Rajesh Subramaniam Pres, COO & Director 55
Michael C. Lenz Exec. VP & CFO 57 Robert Barber Carter Exec. VP of FedEx Information Services & Chief Information Officer 61
Donald F. Colleran Pres & CEO of FedEx Express 65 John L. Merino Corp. VP & Principal Accounting Officer -
Mickey Foster VP of Investor Relations - Mark R. Allen Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 65
Brie A. Carere Exec. VP and Chief Marketing & Communications Officer 42 Herbert C. Nappier Exec. VP of Treasurer, Tax & Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour FedEx Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2021 Robert B. Carter EVP Vente 16 235 $299,66 $4 864 980
29/06/2021 John Alan Smith CEO Vente 11 285 $296,00 $3 340 360
29/06/2021 Susan C Schwab Director Vente 4 720 $297,30 $1 403 256
10/05/2021 Donald F Colleran CEO Vente 13 425 $315,23 $4 231 963
10/05/2021 Michael C Lenz EVP Vente 4 700 $315,97 $1 485 059
05/05/2021 Henry J Maier CEO Vente 19 382 $305,89 $5 928 760
05/05/2021 Shirley A Jackson Director Vente 3 015 $306,41 $923 826
04/05/2021 John L. Merino VP Vente 10 000 $300,27 $3 002 700
03/05/2021 Donald F Colleran CEO Vente 17 150 $300,52 $5 153 918
03/05/2021 Jill Brannon EVP Vente 1 101 $303,00 $333 603
15/04/2021 Frederick W Smith CEO Vente 102 000 $290,02 $29 582 040
22/03/2021 John L. Merino VP Vente 10 000 $273,30 $2 733 000
08/02/2021 Kim Jabal Director Vente 3 000 $256,89 $770 670
02/11/2020 Joshua Cooper Ramo Director Vente 13 461 $262,70 $3 536 205
29/10/2020 Mark R Allen EVP Vente 13 065 $261,04 $3 410 488
19/10/2020 Jill Brannon EVP Vente 3 795 $290,00 $1 100 550
19/10/2020 John L. Merino VP Vente 5 000 $289,32 $1 446 600
16/10/2020 Henry J Maier CEO Vente 7 322 $283,22 $2 073 737
07/10/2020 Henry J Maier CEO Vente 7 333 $270,17 $1 981 157
06/10/2020 Paul S Walsh Director Vente 4 970 $263,08 $1 307 508
05/10/2020 Donald F Colleran CEO Vente 6 845 $260,30 $1 781 754
29/09/2020 John Alan Smith CEO Vente 1 823 $254,66 $464 245
29/09/2020 Robert B Carter EVP Vente 8 000 $254,86 $2 038 880
28/09/2020 R Brad Martin Director Vente 3 416 $255,74 $873 608
23/09/2020 Shirley A Jackson Director Vente 5 325 $245,95 $1 309 684
22/09/2020 John Alan Smith CEO Vente 808 $237,88 $192 207
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FEDEX-$85 270 756

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FedEx Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de FedEx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de FedEx Corporation

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Fondamentaux de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 60 319 65 450 69 693 69 217 83 959  +8,5% +6,5% -0,7% +21,3%
EBITDA 8 086 8 006 4 596 5 956 11 260  -1,0% -42,6% +29,6% +89,1%
Résultat opérationnel 5 037 5 250 4 786 2 852 5 973  +4,2% -8,8% -40,4% +109,4%
Résultat net 2 997 4 572 540 1 286 5 231  +52,6% -88,2% +138,1% +306,8%
Free Cash Flow -186 -989 123 -771 4 251  +431,7% -112,4% -726,8% -651,4%
Marge de FCF 0% -2% 0% -1% 5%  +390,0% -111,7% -731,1% -554,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 5% 18% 23% 22%  -85,4% +249,0% +30,7% -5,8%
Capital investi 31 004 36 001 35 338 41 787 47 255  +16,1% -1,8% +18,2% +13,1%
Actions en circul. (en M) 272,9 272,3 265,0 262,0 263,0  -0,2% -2,7% -1,1% +0,4%
EBITDA par action 29,6 29,4 17,3 22,7 42,8  -0,8% -41,0% +31,1% +88,3%
Bénéfices par action 11,0 16,8 2,0 4,9 19,9  +52,9% -87,9% +140,9% +305,2%
Free Cash Flow par action -0,7 -3,6 0,5 -2,9 16,2  +432,9% -112,8% -734,0% -649,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FedEx Corporation

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Ratio de profitabilité de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 22% 21% 19% 21%  -1,8% -5,3% -9,4% +10,9%
Marge d’EBITDA 13% 12% 7% 9% 13%  -8,8% -46,1% +30,5% +55,9%
Marge opérationnelle 8% 8% 7% 4% 7%  -3,9% -14,4% -40,0% +72,7%
Marge bénéficiaire 5% 7% 1% 2% 6%  +40,6% -88,9% +139,8% +235,3%
Marge de FCF 0% -2% 0% -1% 5%  +390,0% -111,7% -731,1% -554,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 1,0% 2,0% 6,7%  - -88,8% +98,7% +232,9%
Rentabilité financière (ROE) - 25,8% 2,9% 7,1% 24,6%  - -88,7% +145,6% +245,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,3 1,4 3,2  -16,5% +4,0% +14,2% +119,0%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5  -13,1% +4,8% +9,1% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,7 3,3 3,1 -0,7  +22,7% +99,6% -5,9% -123,2%
Dette sur actifs 31% 32% 32% 32% 28%  +3,1% +2,0% -1,1% -12,7%
Dette sur capitaux propres 93% 85% 99% 128% 96%  -8,0% +15,9% +29,7% -25,6%
Couverture par l’EBITDA 15,8 14,3 7,8 8,9 14,2  -9,2% -45,5% +13,4% +60,2%
   ∼ par l’EBIT 9,9 8,8 2,1 3,5 9,4  -11,5% -76,0% +64,8% +170,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 8,4 9,5 7,6 12,8  -13,0% +14,0% -20,5% +68,5%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 3,3% 3,4%  - -2,8% -4,9% +4,1%

 

Graphique des dividendes de FedEx Corporation

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Ratios de distribution de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 997 4 572 540 1 286 5 231  +52,6% -88,2% +138,1% +306,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -186 -989 123 -771 4 251  +431,7% -112,4% -726,8% -651,4%
Dividende payé -426 -535 -683 -679 -686  +25,6% +27,7% -0,6% +1,0%
Distribution sur résultat net 14% 12% 126% 53% 13%  -17,7% +980,9% -58,3% -75,2%
Distribution sur FCF -229% -54% 555% -88% 16%  -76,4% -1 126,5% -115,9% -118,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FedEx Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 4 4 3  -6,4% -2,6% +1,6% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 46 47 48 53 52  +2,9% +0,9% +11,6% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 54 55 21  - -10,2% +2,1% -61,1%
Conversion de l’encaisse - -9 -2 2 34  - -75,3% -211,9% +1 368,8%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,3 0,9 1,0  +0,7% +2,4% -26,5% +7,8%
Frais généraux sur CP 188% 168% 196% 194% 158%  -10,8% +16,6% -1,0% -18,8%
Frais généraux sur CA 50% 50% 50% 51% 45%  -0,7% +0,1% +2,7% -11,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de FedEx Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FedEx Corporation

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Sociétés possiblement comparables à FedEx Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FedEx

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Dividendes par action détachés par FedEx Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,65--0,75--0,75---
2020--0,65--0,65--0,65--0,65
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,50--0,65--0,65--0,65
2017--0,40--0,50--0,50--0,50
2016--0,25--0,40--0,40--0,40
2015--0,20--0,25--0,25--0,25
2014--0,15--0,20--0,20--0,20
2013--0,14--0,15--0,15--0,15
2012--0,13--0,14--0,14-0,14-
2011--0,12--0,13--0,13--0,13
2010--0,11--0,12--0,12-0,12-
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,11--0,11--0,11
2007--0,09--0,10--0,10--0,10
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,07--0,08--0,08--0,08
2004--0,06--0,07--0,07--0,07
2003--0,05--0,05--0,05--0,06
2002-----0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 60 319 65 450 69 693 69 217 83 959  +8,5% +6,5% -0,7% +21,3%
Charges d'exploitation -8 752 -9 450 -10 041 -10 492 -11 981  +8,0% +6,3% +4,5% +14,2%
   dont Coût des ventes -46 530 -50 750 -54 866 -55 873 -66 005  +9,1% +8,1% +1,8% +18,1%
   dont Frais généraux -30 294 -32 657 -34 817 -35 523 -38 084  +7,8% +6,6% +2,0% +7,2%
Résultat opérationnel 5 037 5 250 4 786 2 852 5 973  +4,2% -8,8% -40,4% +109,4%
Autres revenus/frais nets 458 897 4 131 1 183 -701  +95,9% +360,5% -71,4% -159,3%
Charge d'intérêt -512 -558 -588 -672 -793  +9,0% +5,4% +14,3% +18,0%
Résultat avant impôts 4 579 4 353 655 1 669 6 674  -4,9% -85,0% +154,8% +299,9%
Impôts sur les bénéfices -1 582 -219 -115 -383 -1 443  -113,8% -152,5% +233,0% +276,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 997 4 572 540 1 286 5 231  +52,6% -88,2% +138,1% +306,8%
 
EBITDA 8 086 8 006 4 596 5 956 11 260  -1,0% -42,6% +29,6% +89,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 297 4 986 3 946 2 198 4 682  +51,2% -20,9% -44,3% +113,0%
Taux d’imposition 35% 5% 18% 23% 22%  -85,4% +249,0% +30,7% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 221,0 240,4 263,0 264,2 319,2  +8,7% +9,4% +0,5% +20,8%
EBITDA par action 29,6 29,4 17,3 22,7 42,8  -0,8% -41,0% +31,1% +88,3%
Bénéfices par action 11,0 16,8 2,0 4,9 19,9  +52,9% -87,9% +140,9% +305,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 12 628 13 341 13 086 16 383 20 580  +5,6% -1,9% +25,2% +25,6%
   dont Trésorerie 3 969 3 265 2 319 4 881 7 087  -17,7% -29,0% +110,5% +45,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - 24 168  - - - -
   dont Créances clients 7 599 8 481 9 116 10 102 12 069  +11,6% +7,5% +10,8% +19,5%
   dont Stock 514 525 553 572 587  +2,1% +5,3% +3,4% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 981 28 154 30 429 33 608 51 135  +8,4% +8,1% +10,4% +52,2%
Écart d'acquisitions 7 154 6 973 6 884 6 372 6 992  -2,5% -1,3% -7,4% +9,7%
Biens incorporels 529 480 416 322 352  -9,3% -13,3% -22,6% +9,3%
Actifs totaux 48 552 52 330 54 403 73 537 82 777  +7,8% +4,0% +35,2% +12,6%
 
Passifs courants 7 918 9 627 9 013 10 344 13 660  +21,6% -6,4% +14,8% +32,1%
   dont Créances fournisseurs 7 896 8 285 8 049 8 370 3 841  +4,9% -2,8% +4,0% -54,1%
   dont Dette à court terme 22 1 342 964 1 974 2 354  +6 000,0% -28,2% +104,8% +19,3%
Dette à long terme 14 909 15 243 16 617 21 518 20 733  +2,2% +9,0% +29,5% -3,6%
Passifs totaux 32 479 32 914 36 646 55 242 58 609  +1,3% +11,3% +50,7% +6,1%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 833 24 823 24 648 25 216 29 817  +19,2% -0,7% +2,3% +18,2%
Capitaux propres 16 073 19 416 17 757 18 295 24 168  +20,8% -8,5% +3,0% +32,1%
 
Dette portant intérets 14 931 16 585 17 581 23 492 23 087  +11,1% +6,0% +33,6% -1,7%
Dette nette 10 962 13 320 15 262 18 611 -8 168  +21,5% +14,6% +21,9% -143,9%
Fonds de roulement 4 710 3 714 4 073 6 039 6 920  -21,1% +9,7% +48,3% +14,6%
Actions en circulation (en M) 272,9 272,3 265,0 262,0 263,0  -0,2% -2,7% -1,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 997 4 572 540 1 286 5 231  +52,6% -88,2% +138,1% +306,8%
 
Dépréciation 2 995 3 095 3 353 3 615 3 793  +3,3% +8,3% +7,8% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 164 477 228 1 045 2 983  -59,0% -52,2% +358,3% +185,5%
Ajust. comptes débiteurs -556 -1 049 -873 -1 331 -1 389  +88,7% -16,8% +52,5% +4,4%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 749 -2 552 -1 047 -974 -1 872  +45,9% -59,0% -7,0% +92,2%
Flux opérationnel 4 930 4 674 5 613 5 097 10 135  -5,2% +20,1% -9,2% +98,8%
 
Dépenses d’investissement 5 116 5 663 5 490 5 868 5 884  +10,7% -3,1% +6,9% +0,3%
Investissements -4 981 -5 677 -5 473 -5 846 -6 010  +14,0% -3,6% +6,8% +2,8%
Flux d’investissement -4 981 -5 677 -5 473 -5 846 -6 010  +14,0% -3,6% +6,8% +2,8%
 
Dividendes payés -426 -535 -683 -679 -686  +25,6% +27,7% -0,6% +1,0%
Emprunts nets 1 108 1 442 1 027 4 008 -2 106  +30,1% -28,8% +290,3% -152,5%
Flux de financement 528 227 -1 039 3 381 -2 090  -57,0% -557,7% -425,4% -161,8%
 
Variation nette de la trésorerie 435 -704 -946 2 562 2 206  -261,8% +34,4% -370,8% -13,9%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -3,6 0,5 -2,9 16,2  +432,9% -112,8% -734,0% -649,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 17 358 19 321 20 563 21 510 22 565  +11,3% +6,4% +4,6% +4,9%
Charges d'exploitation -2 620 -2 669 -2 866 -19 539 -3 286  +1,9% +7,4% +581,8% -83,2%
   dont Coût des ventes -13 894 -15 062 -16 232 -756 -17 376  +8,4% +7,8% -95,3% +2 198,4%
   dont Frais généraux -8 947 -8 594 -10 309 -9 963 -9 835  -3,9% +20,0% -3,4% -1,3%
Résultat opérationnel 844 1 590 1 465 1 005 1 903  +88,4% -7,9% -31,4% +89,4%
Autres revenus/frais nets 1 163 -16 59 -44 -710  -101,4% -468,8% -174,6% +1 513,6%
Charge d'intérêt -229 -184 -184 -187 -238  -19,7% 0% +1,6% +27,3%
Résultat avant impôts -319 1 606 1 406 1 049 2 613  -603,4% -12,5% -25,4% +149,1%
Impôts sur les bénéfices -15 -361 -180 -157 -745  +2 306,7% -50,1% -12,8% +374,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-334 1 243 1 226 889 1 868  -472,2% -1,4% -27,5% +110,1%
 
EBITDA 608 2 532 2 342 3 867 3 588  +316,4% -7,5% +65,1% -7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 654 1 233 1 277 855 1 360  +88,4% +3,6% -33,1% +59,2%
Taux d’imposition - 22% 13% 15% 29%  - -43,0% +16,9% +90,5%
 
Chiffre d’affaires par action 66,3 73,5 76,4 81,8 85,8  +10,9% +4,1% +7,0% +4,9%
EBITDA par action 2,3 9,6 8,7 14,7 13,6  +314,9% -9,6% +68,9% -7,2%
Bénéfices par action -1,3 4,7 4,6 3,4 7,1  -470,7% -3,6% -25,8% +110,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 16 383 18 903 21 265 21 710 20 580  +15,4% +12,5% +2,1% -5,2%
   dont Trésorerie 4 881 6 954 8 339 8 856 7 087  +42,5% +19,9% +6,2% -20,0%
   dont Placements à CT - - 21 039 21 981 24 168  - - +4,5% +9,9%
   dont Créances clients 10 102 10 508 11 417 11 481 12 069  +4,0% +8,7% +0,6% +5,1%
   dont Stock 572 593 587 583 587  +3,7% -1,0% -0,7% +0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 33 608 48 758 34 610 49 954 51 135  +45,1% -29,0% +44,3% +2,4%
Écart d'acquisitions 6 372 6 633 6 702 6 977 6 992  +4,1% +1,0% +4,1% +0,2%
Biens incorporels 322 - - - 352  - - - -
Actifs totaux 73 537 77 648 81 156 97 390 82 777  +5,6% +4,5% +20,0% -15,0%
 
Passifs courants 10 344 11 195 12 115 13 566 13 660  +8,2% +8,2% +12,0% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 8 370 3 339 9 895 3 990 3 841  -60,1% +196,3% -59,7% -3,7%
   dont Dette à court terme 51 2 111 2 220 2 779 2 354  +4 039,2% +5,2% +25,2% -15,3%
Dette à long terme 21 518 23 204 23 221 22 797 20 733  +7,8% +0,1% -1,8% -9,1%
Passifs totaux 55 242 58 186 60 117 11 529 58 609  +5,3% +3,3% -80,8% +408,4%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 216 26 108 27 208 27 924 29 817  +3,5% +4,2% +2,6% +6,8%
Capitaux propres 18 295 19 462 21 039 21 981 24 168  +6,4% +8,1% +4,5% +9,9%
 
Dette portant intérets 21 569 25 315 25 441 25 576 23 087  +17,4% +0,5% +0,5% -9,7%
Dette nette 16 688 18 361 -3 937 -5 261 -8 168  +10,0% -121,4% +33,6% +55,3%
Fonds de roulement 6 039 7 708 9 150 8 144 6 920  +27,6% +18,7% -11,0% -15,0%
Actions en circulation (en M) 262,0 263,0 269,0 263,0 263,0  +0,4% +2,3% -2,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets -334 1 245 1 226 892 1 868  -472,8% -1,5% -27,2% +109,4%
 
Dépréciation 927 926 936 2 818 975  -0,1% +1,1% +201,1% -65,4%
Ajustements des bénéfices nets 547 218 194 715 322  -60,1% -11,0% +268,6% -55,0%
Ajust. comptes débiteurs -827 -387 -713 -1 187 -1 389  -53,2% +84,2% +66,5% +17,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -804 -80 -110 -136 -1 546  -90,0% +37,5% +23,6% +1 036,8%
Flux opérationnel 1 819 2 651 2 579 2 162 2 743  +45,7% -2,7% -16,2% +26,9%
 
Dépenses d’investissement 1 163 1 424 1 402 4 202 1 682  +22,4% -1,5% +199,7% -60,0%
Investissements -1 156 -1 418 -1 394 -1 527 -1 671  +22,7% -1,7% +9,5% +9,4%
Flux d’investissement -1 156 -1 418 -1 394 -1 527 -1 671  +22,7% -1,7% +9,5% +9,4%
 
Dividendes payés -170 -170 -171 -513 -173  0% +0,6% +200,0% -66,3%
Emprunts nets 2 662 914 -19 -30 -2 971  -65,7% -102,1% +57,9% +9 803,3%
Flux de financement 2 514 825 148 821 -2 911  -67,2% -82,1% +454,7% -454,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 115 2 073 1 385 517 -1 769  -33,5% -33,2% -62,7% -442,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 4,7 4,4 -7,8 4,0  +86,3% -6,2% -277,3% -152,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.