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FedEx Corporation

FedEx (FDX.US, US31428X1063)

FedEx Corporation provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. The company's FedEx Express segment offers express transportation, small-package ground delivery, and freight transportation services; time-critical transportation services; and cross-border enablement, technology, and e-commerce transportation solutions. Its FedEx Ground segment provides day-certain delivery services to businesses and residences. The company's FedEx Freight segment offers less-than-truckload freight transportation services. As of May 31, 2022, this segment had approximately 30,000 vehicles and 400 service centers. Its FedEx Services segment provides sales, marketing, information technology, communications, customer service, technical support, billing and collection, and back-office support services. The company's Corporate, Other and Eliminations segment offers integrated supply chain management solutions, specialty …

Siège social : 942 South Shady Grove Road, Memphis, TN, United States, 38120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FedEx

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FedEx Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
251 352 000 92,0% 7,9% 73,8% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,3 11,6 1,2 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,2 USD masqué 226,2 195,4 140,2 244,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FedEx Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de FedEx Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +1,7% +10,9% +31,0% +2,1% -26,3% +79,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,8% -2,3% +25,9% +49,3% +41,6% +73,6% +159,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour FedEx Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de FedEx Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederick W. Smith Founder & Exec. Chairman 79 Rajesh Subramaniam Pres, CEO & Director 57
Michael C. Lenz Exec. VP & CFO 59 Robert Barber Carter Exec. VP of FedEx Information Services & Chief Information Officer 63
Jennifer L. Johnson Corp. VP & Principal Accounting Officer 50 Arthur M. Foster VP of Investor Relations -
Mark R. Allen Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 67 Jill C. Brannon Exec. VP & Chief Sales Officer 60
Carla Boyd Head of Products & Services - FedEx Express and FedEx Services - Patrick A. Fitzgerald Sr. VP of Integrated Marketing & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour FedEx Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/04/2023 Stephen E Gorman Director Achat 1 080 $230,75 $249 210
11/04/2023 Frederick W Smith CEO Vente 131 755 $232,21 $30 594 829
10/04/2023 Brie Carere EVP Vente 1 750 $232,08 $406 140
10/04/2023 David P Steiner Director Vente 1 856 $231,71 $430 054
06/04/2023 Amy B Lane Director Achat 830 $232,88 $193 290
06/04/2023 Rajesh Subramaniam CEO Vente 11 125 $231,01 $2 569 986
03/01/2023 Amy B Lane Director Achat 280 $175,83 $49 232
26/09/2022 R Brad Martin Director Achat 1 500 $143,41 $215 115
12/08/2022 Brie Carere EVP Vente 11 235 $228,85 $2 571 130
05/08/2022 Jill Brannon EVP Vente 5 620 $237,00 $1 331 940
29/07/2022 Michael C Lenz EVP Vente 7 335 $230,72 $1 692 331
26/07/2022 Robert B Carter EVP Vente 12 310 $224,67 $2 765 688
08/07/2022 Robert B Carter EVP Vente 12 310 $230,61 $2 838 809
06/07/2022 Vincenzo J Vena Director Achat 900 $230,04 $207 036
30/06/2022 Amy B Lane Director Achat 607 $228,12 $138 469
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FEDEX-$44 148 554

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FedEx Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de FedEx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FedEx Corporation

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Fondamentaux de FedEx Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 450 69 693 69 217 83 959 93 512  +6,5% -0,7% +21,3% +11,4%
EBITDA 8 006 7 819 6 902 9 650 10 215  -2,3% -11,7% +39,8% +5,9%
Résultat opérationnel 4 870 4 466 3 287 5 857 6 245  -8,3% -26,4% +78,2% +6,6%
Résultat net 4 572 540 1 286 5 231 3 826  -88,2% +138,1% +306,8% -26,9%
Free Cash Flow -989 123 -771 4 251 3 069  -112,4% -726,8% -651,4% -27,8%
Marge de FCF -2% 0% -1% 5% 3%  -111,7% -731,1% -554,6% -35,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 18% 23% 22% 22%  +249,0% +30,7% -5,8% +1,1%
Capital investi 36 001 35 338 41 787 47 255 47 646  -1,8% +18,2% +13,1% +0,8%
Actions en circul. (en M) 272,3 262,0 262,0 268,0 266,0  -3,8% 0% +2,3% -0,7%
EBITDA par action 29,4 29,8 26,3 36,0 38,4  +1,5% -11,7% +36,7% +6,7%
Bénéfices par action 16,8 2,1 4,9 19,5 14,4  -87,7% +138,1% +297,7% -26,3%
Free Cash Flow par action -3,6 0,5 -2,9 15,9 11,5  -112,9% -726,8% -639,0% -27,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FedEx Corporation

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Ratio de profitabilité de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 21% 19% 21% 22%  -5,3% -9,4% +10,9% +0,9%
Marge d’EBITDA 12% 11% 10% 11% 11%  -8,3% -11,1% +15,3% -5,0%
Marge opérationnelle 7% 6% 5% 7% 7%  -13,9% -25,9% +46,9% -4,3%
Marge bénéficiaire 7% 1% 2% 6% 4%  -88,9% +139,8% +235,3% -34,3%
Marge de FCF -2% 0% -1% 5% 3%  -111,7% -731,1% -554,6% -35,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 2,0% 6,7% 4,5%  - +98,7% +232,9% -32,3%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 7,1% 24,6% 15,6%  - +145,6% +245,4% -36,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,4 3,2 1,3  +4,0% +14,2% +118,5% -58,5%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4  +4,8% +9,1% -4,9% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,0 2,7 -0,8 1,5  +17,3% +38,1% -131,4% -282,9%
Dette sur actifs 32% 32% 32% 28% 26%  +2,0% -1,1% -12,7% -5,3%
Dette sur capitaux propres 85% 99% 128% 96% 91%  +15,9% +29,7% -25,6% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 14,3 13,3 10,3 12,2 14,8  -7,3% -22,8% +18,5% +21,8%
   ∼ par l’EBIT 8,8 7,6 4,9 7,4 9,1  -13,7% -35,6% +51,0% +22,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 9,5 7,6 12,8 14,3  +14,0% -20,5% +68,5% +11,7%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,4% 3,0%  - -4,9% +4,1% -11,6%

 

Graphique des dividendes de FedEx Corporation

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Ratios de distribution de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 572 540 1 286 5 231 3 826  -88,2% +138,1% +306,8% -26,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -989 123 -771 4 251 3 069  -112,4% -726,8% -651,4% -27,8%
Dividende payé -535 -683 -679 -686 -793  +27,7% -0,6% +1,0% +15,6%
Distribution sur résultat net 12% 126% 53% 13% 21%  +980,9% -58,3% -75,2% +58,0%
Distribution sur FCF -54% 555% -88% 16% 26%  -1 126,5% -115,9% -118,3% +60,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FedEx Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 4 3 3  -2,6% +1,6% -13,1% -2,3%
Délai paiement clients (DSO) 47 48 53 52 46  +0,9% +11,6% -2,3% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 21 21 20  - +6,0% -0,5% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 31 36 34 29  - +14,0% -4,4% -13,6%
Rotation des actifs 1,3 1,3 0,9 1,0 1,1  +2,4% -26,5% +7,8% +7,2%
Frais généraux sur CP 168% 196% 194% 158% 183%  +16,6% -1,0% -18,8% +16,3%
Frais généraux sur CA 50% 50% 51% 45% 49%  +0,1% +2,7% -11,6% +7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de FedEx Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FedEx Corporation

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Sociétés possiblement comparables à FedEx Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FedEx

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par FedEx Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,15--1,26------
2022--0,75--1,15--1,15--1,15
2021--0,65--0,75--0,75--0,75
2020--0,65--0,65--0,65--0,65
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,50--0,65--0,65--0,65
2017--0,40--0,50--0,50--0,50
2016--0,25--0,40--0,40--0,40
2015--0,20--0,25--0,25--0,25
2014--0,15--0,20--0,20--0,20
2013--0,14--0,15--0,15--0,15
2012--0,13--0,14--0,14-0,14-
2011--0,12--0,13--0,13--0,13
2010--0,11--0,12--0,12-0,12-
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,11--0,11--0,11
2007--0,09--0,10--0,10--0,10
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,07--0,08--0,08--0,08
2004--0,06--0,07--0,07--0,07
2003-----0,05--0,05--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 450 69 693 69 217 83 959 93 512  +6,5% -0,7% +21,3% +11,4%
Charges d'exploitation -9 450 -10 041 -10 492 -11 981 -13 644  +6,3% +4,5% +14,2% +13,9%
   dont Coût des ventes -50 750 -54 866 -55 873 -66 005 -73 345  +8,1% +1,8% +18,1% +11,1%
   dont Frais généraux -32 657 -34 817 -35 523 -38 084 -45 702  +6,6% +2,0% +7,2% +20,0%
Résultat opérationnel 4 870 4 466 3 287 5 857 6 245  -8,3% -26,4% +78,2% +6,6%
Autres revenus/frais nets -517 -3 811 -1 618 817 -1 349  +637,1% -57,5% -150,5% -265,1%
Charge d'intérêt -558 -588 -672 -793 -689  +5,4% +14,3% +18,0% -13,1%
Résultat avant impôts 4 353 655 1 669 6 674 4 896  -85,0% +154,8% +299,9% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -219 -115 -383 -1 443 -1 070  -152,5% +233,0% +276,8% -25,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 572 540 1 286 5 231 3 826  -88,2% +138,1% +306,8% -26,9%
 
EBITDA 8 006 7 819 6 902 9 650 10 215  -2,3% -11,7% +39,8% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 625 3 682 2 533 4 591 4 880  -20,4% -31,2% +81,3% +6,3%
Taux d’imposition 5% 18% 23% 22% 22%  +249,0% +30,7% -5,8% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 240,4 266,0 264,2 313,3 351,5  +10,7% -0,7% +18,6% +12,2%
EBITDA par action 29,4 29,8 26,3 36,0 38,4  +1,5% -11,7% +36,7% +6,7%
Bénéfices par action 16,8 2,1 4,9 19,5 14,4  -87,7% +138,1% +297,7% -26,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 13 341 13 086 16 383 20 580 20 365  -1,9% +25,2% +25,6% -1,0%
   dont Trésorerie 3 265 2 319 4 881 7 087 6 897  -29,0% +110,5% +45,2% -2,7%
   dont Placements à CT 0 - - 24 168 -  - - - -
   dont Créances clients 8 481 9 116 10 102 11 977 11 863  +7,5% +10,8% +18,6% -1,0%
   dont Stock 525 553 572 587 637  +5,3% +3,4% +2,6% +8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 154 30 429 33 608 51 135 54 704  +8,1% +10,4% +52,2% +7,0%
Écart d'acquisitions 6 973 6 884 6 372 6 992 6 544  -1,3% -7,4% +9,7% -6,4%
Biens incorporels 480 416 322 352 301  -13,3% -22,6% +9,3% -14,5%
Actifs totaux 52 330 54 403 73 537 82 777 85 994  +4,0% +35,2% +12,6% +3,9%
 
Passifs courants 9 627 9 013 10 344 13 660 14 274  -6,4% +14,8% +32,1% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 2 977 3 030 3 269 3 841 4 030  +1,8% +7,9% +17,5% +4,9%
   dont Dette à court terme 1 342 964 1 974 2 354 2 525  -28,2% +104,8% +19,3% +7,3%
Dette à long terme 15 243 16 617 21 518 20 733 20 182  +9,0% +29,5% -3,6% -2,7%
Passifs totaux 32 914 36 646 55 242 58 609 61 055  +11,3% +50,7% +6,1% +4,2%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 823 24 648 25 216 29 817 32 782  -0,7% +2,3% +18,2% +9,9%
Capitaux propres 19 416 17 757 18 295 24 168 24 939  -8,5% +3,0% +32,1% +3,2%
 
Dette portant intérets 16 585 17 581 23 492 23 087 22 707  +6,0% +33,6% -1,7% -1,6%
Dette nette 13 320 15 262 18 611 -8 168 15 810  +14,6% +21,9% -143,9% -293,6%
Fonds de roulement 3 714 4 073 6 039 6 920 6 091  +9,7% +48,3% +14,6% -12,0%
Actions en circulation (en M) 272,3 262,0 262,0 268,0 266,0  -3,8% 0% +2,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 572 540 1 286 5 231 3 826  -88,2% +138,1% +306,8% -26,9%
 
Dépréciation 3 095 3 353 3 615 3 793 3 970  +8,3% +7,8% +4,9% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 477 228 1 045 2 983 5 155  -52,2% +358,3% +185,5% +72,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 049 -873 -1 331 -1 389 -310  -16,8% +52,5% +4,4% -77,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 552 -1 047 -974 -1 872 -3 119  -59,0% -7,0% +92,2% +66,6%
Flux opérationnel 4 674 5 613 5 097 10 135 9 832  +20,1% -9,2% +98,8% -3,0%
 
Dépenses d’investissement 5 663 5 490 5 868 5 884 6 763  -3,1% +6,9% +0,3% +14,9%
Investissements -5 677 -5 473 -5 846 -6 010 -147  -3,6% +6,8% +2,8% -97,6%
Flux d’investissement -5 677 -5 473 -5 846 -6 010 -6 816  -3,6% +6,8% +2,8% +13,4%
 
Dividendes payés 535 683 679 686 793  +27,7% -0,6% +1,0% +15,6%
Emprunts nets 1 442 1 027 4 008 -2 106 -161  -28,8% +290,3% -152,5% -92,4%
Flux de financement 227 -1 039 3 381 -2 090 -3 019  -557,7% -425,4% -161,8% +44,4%
 
Variation nette de la trésorerie -704 -946 2 562 2 206 -190  +34,4% -370,8% -13,9% -108,6%
 
Free Cash Flow par action -3,6 0,5 -2,9 15,9 11,5  -112,9% -726,8% -639,0% -27,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Chiffre d’affaires 23 641 24 394 23 242 22 814 22 169  +3,2% -4,7% -1,8% -2,8%
Charges d'exploitation -3 458 -3 764 -3 478 -3 429 -3 410  +8,8% -7,6% -1,4% -0,6%
   dont Coût des ventes -18 750 -18 646 -18 535 -18 173 -17 594  -0,6% -0,6% -2,0% -3,2%
   dont Frais généraux -11 702 -9 922 -11 337 -11 221 -11 227  -15,2% +14,3% -1,0% +0,1%
Résultat opérationnel 1 326 1 026 1 191 1 176 257  -22,6% +16,1% -1,3% -78,1%
Autres revenus/frais nets 49 -342 -37 -117 765  -798,0% -89,2% +216,2% -753,8%
Charge d'intérêt -165 -158 -142 -127 -122  -4,2% -10,1% -10,6% -3,9%
Résultat avant impôts 1 375 684 1 154 1 059 1 022  -50,3% +68,7% -8,2% -3,5%
Impôts sur les bénéfices -263 -126 -279 -271 -251  -52,1% +121,4% -2,9% -7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 112 558 875 788 771  -49,8% +56,8% -9,9% -2,2%
 
EBITDA 2 312 2 044 2 215 2 222 1 288  -11,6% +8,4% +0,3% -42,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 072 837 903 875 194  -21,9% +7,9% -3,1% -77,8%
Taux d’imposition 19% 18% 24% 26% 25%  -3,7% +31,2% +5,8% -4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 89,2 93,1 88,7 89,1 87,6  +4,4% -4,7% +0,5% -1,7%
EBITDA par action 8,7 7,8 8,5 8,7 5,1  -10,6% +8,4% +2,7% -41,3%
Bénéfices par action 4,2 2,1 3,3 3,1 3,0  -49,2% +56,8% -7,8% -1,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Actifs courants 19 466 20 365 19 606 18 217 17 944  +4,6% -3,7% -7,1% -1,5%
   dont Trésorerie 6 065 6 897 6 850 4 646 5 373  +13,7% -0,7% -32,2% +15,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 668 11 863 11 055 11 644 10 721  +1,7% -6,8% +5,3% -7,9%
   dont Stock 611 637 647 655 631  +4,3% +1,6% +1,2% -3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 376 54 704 38 806 39 721 39 849  +46,4% -29,1% +2,4% +0,3%
Écart d'acquisitions 6 755 6 544 6 316 6 377 6 455  -3,1% -3,5% +1,0% +1,2%
Biens incorporels - 301 - - -  - - - -
Actifs totaux 84 108 85 994 85 826 85 591 85 775  +2,2% -0,2% -0,3% +0,2%
 
Passifs courants 13 990 14 274 13 765 14 039 13 580  +2,0% -3,6% +2,0% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 4 187 4 030 4 167 3 989 3 987  -3,7% +3,4% -4,3% -0,1%
   dont Dette à court terme 2 511 2 525 2 609 2 670 2 593  +0,6% +3,3% +2,3% -2,9%
Dette à long terme 20 393 20 182 19 918 20 076 20 122  -1,0% -1,3% +0,8% +0,2%
Passifs totaux 59 582 61 055 60 686 61 476 61 042  +2,5% -0,6% +1,3% -0,7%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 225 32 782 33 060 33 557 34 040  +1,7% +0,8% +1,5% +1,4%
Capitaux propres 24 526 24 939 25 140 24 115 24 733  +1,7% +0,8% -4,1% +2,6%
 
Dette portant intérets 22 904 22 707 22 527 22 746 22 715  -0,9% -0,8% +1,0% -0,1%
Dette nette 16 839 15 810 15 677 18 100 17 342  -6,1% -0,8% +15,5% -4,2%
Fonds de roulement 5 476 6 091 5 841 4 178 4 364  +11,2% -4,1% -28,5% +4,5%
Actions en circulation (en M) 265,0 262,0 262,0 256,0 253,0  -1,1% +0% -2,3% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Bénéfices nets 1 112 558 875 788 771  -49,8% +56,8% -9,9% -2,2%
 
Dépréciation 986 1 018 1 024 1 046 1 031  +3,2% +0,6% +2,1% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 013 1 791 313 220 145  +76,8% -82,5% -29,7% -34,1%
Ajust. comptes débiteurs 453 -310 259 -512 885  -168,4% -183,5% -297,7% -272,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -2 823 -151 - -  +46 950,0% -94,7% - -
Flux opérationnel 2 248 3 502 1 607 1 518 2 276  +55,8% -54,1% -5,5% +49,9%
 
Dépenses d’investissement 1 236 2 384 1 284 1 858 1 278  +92,9% -46,1% +44,7% -31,2%
Investissements -145 -2 -35 -43 -4  -98,6% +1 650,0% +22,9% -90,7%
Flux d’investissement -1 341 -2 363 -1 309 -1 891 -1 230  +76,2% -44,6% +44,5% -35,0%
 
Dividendes payés 198 195 299 299 290  -1,5% +53,3% 0% -3,0%
Emprunts nets -41 -48 -29 -3 -91  +17,1% -39,6% -89,7% +2 933,3%
Flux de financement -1 699 -211 -247 -1 793 -356  -87,6% +17,1% +625,9% -80,1%
 
Variation nette de la trésorerie -768 832 -47 -2 204 727  -208,3% -105,6% +4 589,4% -133,0%
 
Free Cash Flow par action 3,8 4,3 1,2 -1,3 3,9  +11,8% -71,1% -207,7% -397,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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