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FedEx Corporation

FedEx (FDX.US, US31428X1063)

FedEx Corporation provides transportation, e-commerce, and business services worldwide. Its FedEx Express segment offers shipping services for delivery of packages and freight. Its FedEx Ground segment offers business and residential money-back guaranteed ground package delivery services; and consolidates and delivers low-weight and less time-sensitive business-to-consumer packages. Its FedEx Freight segment offers less-than-truckload and other freight delivery services. As of May 31, 2020, this segment had approximately 30,000 vehicles and 373 service centers. Its FedEx Services segment provides sales, marketing, information technology, communications, customer service, technical support, billing and collection, and other back-office support services. It also offers FedEx Mobile, a suite of solutions to track packages, create shipping labels, view account-specific rate quotes, and …

Siège social : 942 South Shady Grove Road, Memphis, TN, United States, 38120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FedEx

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FedEx Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
262 592 000 92,2% 7,7% 75,5% 1,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,8 18,4 1,2 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
288,3 USD masqué 274,9 202,4 88,0 296,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FedEx Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de FedEx Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +13,3% +34,0% +132,8% +81,6% +32,2% +37,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,5% +86,2% +75,5% +124,0% +250,4% +295,9% +257,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour FedEx Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de FedEx Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederick W. Smith Exec. Chairman & CEO 76 Rajesh Subramaniam Pres, COO & Director 54
Robert Barber Carter Exec. VP of FedEx Information Services & Chief Information Officer 60 Alan B. Graf Jr. Exec. VP & Sr. Advisor 66
Donald F. Colleran Pres & CEO of FedEx 64 Michael C. Lenz Exec. VP & CFO 56
John L. Merino Corp. VP & Principal Accounting Officer - Mickey Foster VP of Investor Relations -
Mark R. Allen Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 64 Brie A. Carere Exec. VP and Chief Marketing & Communications Officer 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FedEx Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de FedEx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FedEx Corporation

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Fondamentaux de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 60 319 7 447 65 450 69 693 69 217  -87,7% +778,9% +6,5% -0,7%
EBITDA 8 086 3 918 8 006 4 596 5 956  -51,5% +104,3% -42,6% +29,6%
Résultat opérationnel 5 037 3 068 4 870 4 466 2 417  -39,1% +58,7% -8,3% -45,9%
Résultat net 2 997 1 128 4 572 540 1 286  -62,4% +305,3% -88,2% +138,1%
Free Cash Flow -186 -672 -989 123 -771  +261,3% +47,2% -112,4% -726,8%
Marge de FCF 0% -9% -2% 0% -1%  +2 826,4% -83,3% -111,7% -731,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 41% 5% 18% 23%  +18,7% -87,7% +249,0% +30,7%
Capital investi 31 004 32 036 36 001 35 338 39 864  +3,3% +12,4% -1,8% +12,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FedEx Corporation

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Ratio de profitabilité de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 81% 63% 62% 61%  +26,9% -22,3% -1,6% -1,6%
Marge d’EBITDA 13% 53% 12% 7% 9%  +292,5% -76,8% -46,1% +30,5%
Marge opérationnelle 8% 41% 7% 6% 3%  +393,4% -81,9% -13,9% -45,5%
Marge bénéficiaire 5% 15% 7% 1% 2%  +204,9% -53,9% -88,9% +139,8%
Marge de FCF 0% -9% -2% 0% -1%  +2 826,4% -83,3% -111,7% -731,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 9,7% 1,0% 2,0%  - +289,0% -89,6% +98,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 30,3% 2,9% 7,1%  - +260,4% -90,4% +145,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 0,4 1,2 1,3 1,4  -69,2% +171,3% +4,0% +14,2%
Liquidité générale 1,6 0,6 1,4 1,5 1,6  -64,2% +143,0% +4,8% +9,1%
Dette nette sur EBITDA 1,4 5,3 1,7 3,3 2,8  +291,4% -68,6% +99,6% -15,6%
Dette sur actifs 31% 51% 32% 32% 29%  +66,8% -38,2% +2,0% -9,2%
Dette sur capitaux propres 93% 198% 85% 99% 118%  +112,8% -56,8% +15,9% +19,1%
Couverture par l’EBITDA 15,8 4,3 14,3 7,8 8,9  -72,5% +229,9% -45,5% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 9,9 3,1 8,8 2,1 3,5  -68,6% +181,9% -76,0% +64,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 2,7 8,4 9,5 7,6  -71,6% +206,7% +14,0% -20,5%
Coût de la dette - 5,0% 2,9% 3,4% 3,4%  - -40,8% +16,8% -0,3%

 

Graphique des dividendes de FedEx Corporation

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Ratios de distribution de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 997 1 128 4 572 540 1 286  -62,4% +305,3% -88,2% +138,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -186 -672 -989 123 -771  +261,3% +47,2% -112,4% -726,8%
Dividende payé -426 -1 072 -535 -683 -679  +151,6% -50,1% +27,7% -0,6%
Distribution sur résultat net 14% 95% 12% 126% 53%  +568,6% -87,7% +980,9% -58,3%
Distribution sur FCF -229% -160% -54% 555% -88%  -30,3% -66,1% -1 126,5% -115,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FedEx Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 81 8 8 8  +849,2% -90,3% -3,6% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 46 65 47 48 53  +41,1% -27,1% +0,9% +11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 463 123 110 112  - -73,5% -10,5% +2,2%
Conversion de l’encaisse - -317 -67 -54 -51  - -78,7% -19,3% -6,0%
Rotation des actifs 1,2 0,2 1,3 1,3 0,9  -85,5% +596,6% +2,4% -26,5%
Frais généraux sur CP 188% 18% 168% 196% 194%  -90,5% +839,3% +16,6% -1,0%
Frais généraux sur CA 50% 26% 50% 50% 51%  -48,5% +92,8% +0,1% +2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de FedEx Corporation

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FedEx Corporation

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Sociétés possiblement comparables à FedEx Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FedEx

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Dividendes par action détachés par FedEx Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,65--0,65--0,65---
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,50--0,65--0,65--0,65
2017--0,40--0,50--0,50--0,50
2016--0,25--0,40--0,40--0,40
2015--0,20--0,25--0,25--0,25
2014--0,15--0,20--0,20--0,20
2013--0,14--0,15--0,15--0,15
2012--0,13--0,14--0,14-0,14-
2011--0,12--0,13--0,13--0,13
2010--0,11--0,12--0,12-0,12-
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,11--0,11--0,11
2007--0,09--0,10--0,10--0,10
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,07--0,08--0,08--0,08
2004--0,06--0,07--0,07--0,07
2003--0,05--0,05--0,05--0,06
2002-----0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 60 319 7 447 65 450 69 693 69 217  -87,7% +778,9% +6,5% -0,7%
Charges d'exploitation -33 265 0 -36 122 -38 490 -39 573  - - +6,6% +2,8%
   dont Coût des ventes -22 017 -1 444 -24 458 -26 737 -27 227  -93,4% +1 593,8% +9,3% +1,8%
   dont Frais généraux -30 294 -1 927 -32 657 -34 817 -35 523  -93,6% +1 594,7% +6,6% +2,0%
Résultat opérationnel 5 037 3 068 4 870 4 466 2 417  -39,1% +58,7% -8,3% -45,9%
Autres revenus/frais nets 21 -255 -387 -3 602 -566  -1 314,3% +51,8% +830,7% -84,3%
Charge d'intérêt -512 -901 -558 -588 -672  +76,0% -38,1% +5,4% +14,3%
Résultat avant impôts 4 579 1 912 4 353 655 1 669  -58,2% +127,7% -85,0% +154,8%
Impôts sur les bénéfices -1 582 -784 -219 -115 -383  -50,4% -127,9% -152,5% +233,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 997 1 128 4 572 540 1 286  -62,4% +305,3% -88,2% +138,1%
 
EBITDA 8 086 3 918 8 006 4 596 5 956  -51,5% +104,3% -42,6% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 297 1 810 4 625 3 682 1 862  -45,1% +155,5% -20,4% -49,4%
Taux d’imposition 35% 41% 5% 18% 23%  +18,7% -87,7% +249,0% +30,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 12 628 2 294 13 341 13 086 16 383  -81,8% +481,6% -1,9% +25,2%
   dont Trésorerie 3 969 485 3 265 2 319 4 881  -87,8% +573,2% -29,0% +110,5%
   dont Placements à CT 0 - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 7 599 1 324 8 481 9 116 10 102  -82,6% +540,6% +7,5% +10,8%
   dont Stock 514 320 525 553 572  -37,7% +64,1% +5,3% +3,4%
Placements à long terme - 215 - - -  - - - -
Biens corporels 25 981 33 092 28 154 30 429 33 608  +27,4% -14,9% +8,1% +10,4%
Écart d'acquisitions 7 154 3 258 6 973 6 884 6 372  -54,5% +114,0% -1,3% -7,4%
Biens incorporels 529 697 480 416 322  +31,8% -31,1% -13,3% -22,6%
Actifs totaux 48 552 41 479 52 330 54 403 73 537  -14,6% +26,2% +4,0% +35,2%
 
Passifs courants 7 918 4 023 9 627 9 013 10 344  -49,2% +139,3% -6,4% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 7 896 1 584 8 285 8 049 8 370  -79,9% +423,0% -2,8% +4,0%
   dont Dette à court terme 22 1 428 1 342 964 51  +6 390,9% -6,0% -28,2% -94,7%
Dette à long terme 14 909 19 847 15 243 16 617 21 518  +33,1% -23,2% +9,0% +29,5%
Passifs totaux 32 479 30 718 32 914 36 646 40 943  -5,4% +7,1% +11,3% +11,7%
 
Action ordinaire 32 7 32 32 32  -78,1% +357,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 833 3 871 24 823 24 648 25 216  -81,4% +541,3% -0,7% +2,3%
Capitaux propres 16 073 10 761 19 416 17 757 18 295  -33,0% +80,4% -8,5% +3,0%
 
Dettes portant intérets 14 931 21 275 16 585 17 581 21 569  +42,5% -22,0% +6,0% +22,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 997 1 128 4 572 540 1 286  -62,4% +305,3% -88,2% +138,1%
 
Dépréciation 2 995 1 105 3 095 3 353 3 615  -63,1% +180,1% +8,3% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 164 819 477 228 1 045  -29,6% -41,8% -52,2% +358,3%
Ajust. comptes débiteurs -556 -81 -1 049 -873 -  -85,4% +1 195,1% -16,8% -
Ajust. des stocks 0 40 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 749 -531 -2 552 -1 047 -974  -69,6% +380,6% -59,0% -7,0%
Flux opérationnel 4 930 2 461 4 674 5 613 5 097  -50,1% +89,9% +20,1% -9,2%
 
Dépenses d’investissement 5 116 3 133 5 663 5 490 5 868  -38,8% +80,8% -3,1% +6,9%
Investissements -4 981 - -5 677 -5 473 -5 846  - - -3,6% +6,8%
Flux d’investissement -4 981 -3 156 -5 677 -5 473 -5 846  -36,6% +79,9% -3,6% +6,8%
 
Dividendes payés -426 -1 072 -535 -683 -679  +151,6% -50,1% +27,7% -0,6%
Emprunts nets 1 108 1 462 1 442 1 027 4 008  +31,9% -1,4% -28,8% +290,3%
Flux de financement 528 824 227 -1 039 3 381  +56,1% -72,5% -557,7% -425,4%
 
Variation nette de la trésorerie 477 144 -776 -899 2 632  -69,8% -638,9% +15,9% -392,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 17 048 17 324 17 487 17 358 19 321  +1,6% +0,9% -0,7% +11,3%
Charges d'exploitation -9 485 -9 854 -9 991 -10 243 -17 731  +3,9% +1,4% +2,5% +73,1%
   dont Coût des ventes -6 586 -6 916 -7 085 -6 640 -5 542  +5,0% +2,4% -6,3% -16,5%
   dont Frais généraux -8 606 -8 887 -9 083 -8 947 -8 594  +3,3% +2,2% -1,5% -3,9%
Résultat opérationnel 977 554 411 475 1 590  -43,3% -25,8% +15,6% +234,7%
Autres revenus/frais nets 156 103 164 -989 200  -34,0% +59,2% -703,0% -120,2%
Charge d'intérêt -137 -151 -155 -229 -184  +10,2% +2,6% +47,7% -19,7%
Résultat avant impôts 996 572 420 -319 1 606  -42,6% -26,6% -176,0% -603,4%
Impôts sur les bénéfices -251 -12 -105 -15 -361  -95,2% +775,0% -85,7% +2 306,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
745 560 315 -334 1 243  -24,8% -43,8% -206,0% -472,2%
 
EBITDA 2 012 1 624 1 483 837 3 442  -19,3% -8,7% -43,6% +311,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 731 542 308 368 1 233  -25,8% -43,2% +19,5% +234,7%
Taux d’imposition 25% 2% 25% - 22%  -91,7% +1 091,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Actifs courants 13 017 13 198 12 541 16 383 18 903  +1,4% -5,0% +30,6% +15,4%
   dont Trésorerie 2 389 2 031 1 766 4 881 6 954  -15,0% -13,0% +176,4% +42,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 312 9 709 9 323 10 102 10 508  +4,3% -4,0% +8,4% +4,0%
   dont Stock 574 576 568 572 593  +0,3% -1,4% +0,7% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 610 32 408 33 306 33 608 48 758  +2,5% +2,8% +0,9% +45,1%
Écart d'acquisitions 6 821 6 861 6 814 6 372 6 633  +0,6% -0,7% -6,5% +4,1%
Biens incorporels - - - 322 -  - - - -
Actifs totaux 68 452 69 954 70 014 73 537 77 648  +2,2% +0,1% +5,0% +5,6%
 
Passifs courants 9 935 10 547 10 325 10 344 11 195  +6,2% -2,1% +0,2% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 8 004 8 453 8 088 8 370 3 339  +5,6% -4,3% +3,5% -60,1%
   dont Dette à court terme 35 166 335 51 87  +374,3% +101,8% -84,8% +70,6%
Dette à long terme 18 632 18 599 18 973 21 518 23 204  -0,2% +2,0% +13,4% +7,8%
Passifs totaux 50 286 51 295 51 183 40 943 58 186  +2,0% -0,2% -20,0% +42,1%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 048 25 431 25 569 25 216 26 108  +1,5% +0,5% -1,4% +3,5%
Capitaux propres 18 166 18 659 18 831 18 295 19 462  +2,7% +0,9% -2,8% +6,4%
 
Dettes portant intérets 18 667 18 765 19 308 21 569 23 291  +0,5% +2,9% +11,7% +8,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FedEx Corporation (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Bénéfices nets 745 560 315 -334 1 245  -24,8% -43,8% -206,0% -472,8%
 
Dépréciation 879 901 908 927 926  +2,5% +0,8% +2,1% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 866 676 -1 044 547 749  -21,9% -254,4% -152,4% +36,9%
Ajust. comptes débiteurs -267 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -121 -57 8 -804 -80  -52,9% -114,0% -10 150,0% -90,0%
Flux opérationnel 565 1 509 1 204 1 819 2 651  +167,1% -20,2% +51,1% +45,7%
 
Dépenses d’investissement 1 418 1 848 1 439 1 163 1 424  +30,3% -22,1% -19,2% +22,4%
Investissements -1 419 -1 843 -1 428 -1 156 -1 418  +29,9% -22,5% -19,0% +22,7%
Flux d’investissement -1 419 -1 843 -1 428 -1 156 -1 418  +29,9% -22,5% -19,0% +22,7%
 
Dividendes payés -170 -169 -170 -170 -170  -0,6% +0,6% 0% 0%
Emprunts nets 1 108 114 124 2 662 914  -89,7% +8,8% +2 046,8% -65,7%
Flux de financement 942 -41 -34 2 514 825  -104,4% -17,1% -7 494,1% -67,2%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -375 -258 3 177 2 073  -526,1% -31,2% -1 331,4% -34,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.