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Beiersdorf Aktiengesellschaft

Beiersdorf (BEI.XETRA, DE0005200000)

Beiersdorf Aktiengesellschaft manufactures and distributes consumer goods in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australia. It operates in two segments, Consumer Business and Tesa Business. The Consumer Business Segment offers skin and body care products. The Tesa Business segment manufactures and sells self-adhesive system and product solutions for industries, craft businesses, and consumers. This segment offers its system solutions to the electronics, printing and paper, building and construction, and automotive industries. The company offers its products in the area of skin and body care; and technical adhesive tapes primarily under the NIVEA, Eucerin, La Prairie, Hansaplast, Elastoplast, Labello, Aquaphor, atrix, Florena, 8x4, Gammon, Coppertone, Tesa, Florena Fermented Skincare, Skin Stories, Hidrofugal, and Maestro brands. The company was founded in 1882 and is based in …

Siège social : Unnastrasse 48, Hamburg, Germany, 20245

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Beiersdorf

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 819 000 43,3% 51,0% 17,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,4 28,9 3,5 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,5 EUR masqué 97,5 96,0 77,6 109,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes de Beiersdorf Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -6,7% -3,3% +9,2% -10,8% -0,5% +5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,2% +34,0% +52,2% +53,3% +79,9% +158,9% +131,0%

 

Équipe de direction de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan De Loecker Chairman of the Exec. Board & CEO 53 Prof. Manuela Rousseau Head of Corp. Social Responsibility & Employee Representative Deputy Chairman of Supervisory Board 65
Dessi Temperley CFO & Member of the Exec. Board 47 Thomas Ingelfinger Member of the Exec. Board 60
Zhengrong Liu Labor Relations Director & Member of the Exec. Board 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Beiersdorf Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Beiersdorf dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Fondamentaux de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 686 6 752 7 056 7 233 7 653  +1,0% +4,5% +2,5% +5,8%
EBITDA 1 075 1 340 1 330 1 387 1 528  +24,7% -0,7% +4,3% +10,2%
Résultat opérationnel 962 1 015 1 088 1 097 1 032  +5,5% +7,2% +0,8% -5,9%
Résultat net 660 709 672 728 718  +7,4% -5,2% +8,3% -1,4%
Free Cash Flow 551 780 716 510 662  +41,6% -8,2% -28,8% +29,8%
Marge de FCF 8% 12% 10% 7% 9%  +40,2% -12,2% -30,5% +22,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 33% 29% 29%  -1,9% +8,3% -11,3% +0,4%
Capital investi 4 226 4 670 5 122 5 630 6 185  +10,5% +9,7% +9,9% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 59% 59% 57% 58%  +1,0% -0,3% -2,2% +0,7%
Marge d’EBITDA 16% 20% 19% 19% 20%  +23,4% -5,0% +1,7% +4,1%
Marge opérationnelle 14% 15% 15% 15% 13%  +4,5% +2,6% -1,6% -11,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 10% 10% 9%  +6,4% -9,3% +5,7% -6,8%
Marge de FCF 8% 12% 10% 7% 9%  +40,2% -12,2% -30,5% +22,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 8,5% 8,5% 7,6%  - -13,2% +0,1% -11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 13,8% 13,6% 12,3%  - -14,1% -1,4% -9,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8  +1,1% -12,8% +0,9% -20,9%
Liquidité générale 2,2 2,1 1,9 1,9 1,7  -3,4% -8,2% +0,9% -14,0%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -0,7 -0,8 -0,5  -7,8% -13,5% +6,0% -32,8%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 1%  -66,6% +18,7% -64,0% +1 398,3%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 0% 2%  -66,9% +17,3% -64,7% +1 475,8%
Couverture par l’EBITDA 71,7 191,4 266,0 -462,3 61,1  +167,1% +39,0% -273,8% -113,2%
   ∼ par l’EBIT 63,1 170,3 236,0 -407,3 51,6  +170,0% +38,6% -272,6% -112,7%
   ∼ par le flux opérationel 53,3 134,6 182,2 -289,3 39,3  +152,3% +35,4% -258,8% -113,6%
Coût de la dette - 26,9% 31,3% -24,0% 39,7%  - +16,1% -176,8% -265,3%

 

Graphique des dividendes de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 660 709 672 728 718  +7,4% -5,2% +8,3% -1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 551 780 716 510 662  +41,6% -8,2% -28,8% +29,8%
Dividende payé -159 -159 -159 -159 -159  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 24% 22% 24% 22% 22%  -6,9% +5,5% -7,7% +1,4%
Distribution sur FCF 29% 20% 22% 31% 24%  -29,4% +8,9% +40,4% -23,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Beiersdorf Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 97 107 117 115  -3,9% +10,2% +9,3% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 70 69 70 69  +1,8% -1,9% +2,6% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 166 171 177 186  - +3,4% +3,2% +5,4%
Conversion de l’encaisse - 1 4 11 -2  - +195,5% +140,6% -123,5%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -8,3% -3,5% -5,2% -6,7%
Frais généraux sur CP 67% 60% 56% 51% 51%  -10,9% -5,6% -8,5% -1,1%
Frais généraux sur CA 42% 41% 41% 40% 40%  -1,9% -1,0% -1,7% +0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Beiersdorf Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Beiersdorf Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Beiersdorf Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Beiersdorf Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,70--------
2019---0,70--------
2018---0,70--------
2017---0,70--------
2016---0,70--------
2015---0,70--------
2014---0,70--------
2013---0,70--------
2012---0,70--------
2011---0,70--------
2010---0,70--------
2009----0,70-------
2008----0,70-------
2007---0,60--0,75-----
2006----0,57-0,75-----
2005----0,53-0,75-----
2004-----0,53------
2003----1,390,47------
2002----1,390,43------
2001-----0,33------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 686 6 752 7 056 7 233 7 653  +1,0% +4,5% +2,5% +5,8%
Charges d'exploitation -5 740 -5 716 -5 972 -6 164 -6 566  -0,4% +4,5% +3,2% +6,5%
   dont Coût des ventes -2 785 -2 774 -2 910 -3 075 -3 221  -0,4% +4,9% +5,7% +4,7%
   dont Frais généraux -2 796 -2 771 -2 866 -2 888 -3 082  -0,9% +3,4% +0,8% +6,7%
Résultat opérationnel 962 1 015 1 088 1 097 1 032  +5,5% +7,2% +0,8% -5,9%
Autres revenus/frais nets 22 4 -62 -21 -94  -81,8% -1 650,0% -66,1% +347,6%
Charge d'intérêt -15 -7 -5 -3 -25  -53,3% -28,6% -160,0% -933,3%
Résultat avant impôts 968 1 040 1 022 1 048 1 037  +7,4% -1,7% +2,5% -1,0%
Impôts sur les bénéfices -297 -313 -333 -303 -301  +5,4% +6,4% -9,0% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
660 709 672 728 718  +7,4% -5,2% +8,3% -1,4%
 
EBITDA 1 075 1 340 1 330 1 387 1 528  +24,7% -0,7% +4,3% +10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 667 710 733 780 732  +6,4% +3,4% +6,3% -6,1%
Taux d’imposition 31% 30% 33% 29% 29%  -1,9% +8,3% -11,3% +0,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 188 4 276 4 279 4 570 4 747  +2,1% +0,1% +6,8% +3,9%
   dont Trésorerie 20 11 40 44 38  -45,0% +263,6% +10,0% -13,6%
   dont Placements à CT 973 1 101 921 1 005 852  +13,2% -16,3% +9,1% -15,2%
   dont Créances clients 1 258 1 293 1 326 1 394 1 442  +2,8% +2,6% +5,1% +3,4%
   dont Stock 772 739 854 986 1 016  -4,3% +15,6% +15,5% +3,0%
Placements à long terme 1 318 1 891 2 532 2 613 2 795  +43,5% +33,9% +3,2% +7,0%
Biens corporels 1 054 1 046 1 026 1 239 1 626  -0,8% -1,9% +20,8% +31,2%
Écart d'acquisitions 65 63 64 105 492  -3,1% +1,6% +64,1% +368,6%
Biens incorporels 54 56 76 106 98  +3,7% +35,7% +39,5% -7,5%
Actifs totaux 6 873 7 573 8 205 8 871 10 065  +10,2% +8,3% +8,1% +13,5%
 
Passifs courants 1 926 2 036 2 220 2 350 2 837  +5,7% +9,0% +5,9% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 1 152 1 244 1 420 1 554 1 660  +8,0% +14,1% +9,4% +6,8%
   dont Dette à court terme 37 13 14 - -  -64,9% +7,7% - -
Dette à long terme 1 1 4 7 119  0% +300,0% +75,0% +1 600,0%
Passifs totaux 2 685 2 917 3 101 3 248 3 999  +8,6% +6,3% +4,7% +23,1%
 
Action ordinaire 252 252 252 252 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 955 4 416 4 969 5 526 5 944  +11,7% +12,5% +11,2% +7,6%
Capitaux propres 4 188 4 656 5 104 5 623 6 066  +11,2% +9,6% +10,2% +7,9%
 
Dettes portant intérets 38 14 18 7 119  -63,2% +28,6% -61,1% +1 600,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 671 727 689 745 736  +8,3% -5,2% +8,1% -1,2%
 
Dépréciation 129 148 150 165 239  +14,7% +1,4% +10,0% +44,8%
Ajustements des bénéfices nets -19 2 108 56 -112  -110,5% +5 300,0% -48,1% -300,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -48 -70 -60 -18  +2 300,0% +45,8% -14,3% -70,0%
Ajust. des stocks 14 33 -115 -132 -30  +135,7% -448,5% +14,8% -77,3%
Autres flux opérationnels 18 98 166 127 188  +444,4% +69,4% -23,5% +48,0%
Flux opérationnel 800 942 911 868 982  +17,8% -3,3% -4,7% +13,1%
 
Dépenses d’investissement 249 162 195 358 320  -34,9% +20,4% +83,6% -10,6%
Investissements -551 -764 -633 -635 -750  +38,7% -17,1% +0,3% +18,1%
Flux d’investissement -655 -764 -633 -635 -750  +16,6% -17,1% +0,3% +18,1%
 
Dividendes payés -159 -159 -159 -159 -159  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -15 -25 1 199 199  +66,7% -104,0% +19 800,0% 0%
Flux de financement -210 -233 -202 -210 -21  +11,0% -13,3% +4,0% -90,0%
 
Variation nette de la trésorerie -58 -46 29 18 223  -20,7% -163,0% -37,9% +1 138,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 1 919 3 837 1 908 3 816 3 449  +100,0% -50,3% +100,0% -9,6%
Charges d'exploitation -1 631 -1 631 -1 630 -1 630 -  0% -0,1% 0% -
   dont Coût des ventes -791 -1 582 -820 -1 639 -1 451  +100,0% -48,2% +100,0% -11,5%
   dont Frais généraux -762 -1 516 -786 -1 566 -1 414  +99,1% -48,2% +99,2% -9,7%
Résultat opérationnel 288 582 278 450 441  +102,4% -52,2% +61,9% -2,0%
Autres revenus/frais nets 7 7 -54 -54 -  0% -923,1% 0% -
Charge d'intérêt -2 -2 -5 -5 -  0% +233,3% 0% -
Résultat avant impôts 294 588 225 449 427  +100,0% -61,8% +100,0% -4,9%
Impôts sur les bénéfices -86 -86 -65 -65 -68  0% -24,0% 0% +4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 410 154 308 285  +100,0% -62,4% +100,0% -7,5%
 
EBITDA 341 394 343 517 121  +15,6% -12,8% +50,7% -76,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 204 497 198 385 371  +143,9% -60,3% +94,9% -3,7%
Taux d’imposition 29% 15% 29% 14% 16%  -50,0% +99,1% -50,0% +10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 4 991 4 991 4 747 4 747 4 340  0% -4,9% 0% -8,6%
   dont Trésorerie 1 118 1 118 1 142 1 142 871  0% +2,1% 0% -23,7%
   dont Placements à CT 1 014 1 014 852 852 707  0% -16,0% 0% -17,0%
   dont Créances clients 1 716 1 605 1 582 1 442 1 401  -6,5% -1,4% -8,8% -2,8%
   dont Stock 994 994 1 016 1 016 1 043  0% +2,2% 0% +2,7%
Placements à long terme 2 426 2 426 2 795 2 795 -  0% +15,2% 0% -
Biens corporels 1 486 1 486 1 374 1 626 1 585  0% -7,5% +18,3% -2,5%
Écart d'acquisitions - - 492 492 -  - - 0% -
Biens incorporels 211 211 98 590 575  0% -53,6% +502,0% -2,5%
Actifs totaux 9 391 9 391 10 065 10 065 9 822  0% +7,2% 0% -2,4%
 
Passifs courants 2 461 2 461 2 837 2 837 2 624  0% +15,3% 0% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 559 1 559 1 660 1 660 1 514  0% +6,5% 0% -8,8%
   dont Dette à court terme - 183 - - -  - - - -
Dette à long terme - 126 - 119 76  - - - -36,1%
Passifs totaux 3 597 3 613 3 972 3 999 3 720  +0,4% +9,9% +0,7% -7,0%
 
Action ordinaire 252 252 252 252 252  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 654 5 654 5 944 5 944 6 079  0% +5,1% 0% +2,3%
Capitaux propres 5 778 5 778 6 066 6 066 6 102  0% +5,0% 0% +0,6%
 
Dettes portant intérets - 309 - 119 76  - - - -36,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Beiersdorf Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 205 417 154 736 291  +103,4% -63,1% +377,9% -60,5%
 
Dépréciation 53 106 65 239 121  +100,0% -38,7% +267,7% -49,4%
Ajustements des bénéfices nets -13 -13 -44 -44 -13  0% +248,0% 0% -71,3%
Ajust. comptes débiteurs -94 -94 85 85 -  0% -190,4% 0% -
Ajust. des stocks -4 -4 -11 -11 -  0% +175,0% 0% -
Autres flux opérationnels 3 3 91 91 -105  0% +2 933,3% 0% -214,8%
Flux opérationnel 151 301 341 982 186  +100,0% +13,1% +188,4% -81,1%
 
Dépenses d’investissement 68 136 92 320 118  +100,0% -32,4% +247,8% -63,1%
Investissements 85 85 -101 -101 -  0% -218,2% 0% -
Flux d’investissement 28 55 -403 -750 -164  +100,0% -831,8% +86,3% -78,1%
 
Dividendes payés -80 -159 - -159 -159  +100,0% - - 0%
Emprunts nets 12 12 88 88 -36  0% +665,2% 0% -140,9%
Flux de financement -84 -168 74 -21 -250  +100,0% -143,8% -128,6% +1 090,5%
 
Variation nette de la trésorerie 100 199 12 223 -271  +100,0% -94,0% +1 758,3% -221,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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