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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) provides clothing, accessories, footwear, and cosmetics for women, men, teenagers, children, and babies worldwide. It offers sportswear, underwear, shoes, bags, beauty products, stationery, ready-to-wear, jeans, home textiles, and homeware; and interior products for living rooms, kitchens, bedrooms, bathrooms, and kids' rooms. The company provides its products under the H&M, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M Home, & Other Stories, ARKET, and Afound. As of March 29, 2018, it had approximately 4,900 stores in 72 markets, including franchise markets; and 47 online markets. H & M Hennes & Mauritz AB (publ) was founded in 1947 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,0 20,3 - 5,6 11,5 1,3
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
168,7 masqué 156,9 149,0 120,5 173,0

 

Fondamentaux4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 151 419 180 861 192 267 200 004 210 400  +19,4% +6,3% +4,0% +5,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 25 583 26 942 23 823 20 569 15 493  +5,3% -11,6% -13,7% -24,7%
Résultat net 19 976 20 898 18 636 16 184 12 652  +4,6% -10,8% -13,2% -21,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 19 976 20 898 18 636 16 184 12 652  +4,6% -10,8% -13,2% -21,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -15 723 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137  +2,6% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 151 419 180 861 192 267 200 004 210 400  +19,4% +6,3% +4,0% +5,2%
Charges d'exploitation -125 836 -153 919 -168 444 -179 435 -194 907  +22,3% +9,4% +6,5% +8,6%
   dont Coût des ventes -62 367 -77 694 -86 090 -91 914 -99 513  +24,6% +10,8% +6,8% +8,3%
   dont Frais généraux -63 469 -76 225 -82 354 -87 521 -95 394  +20,1% +8,0% +6,3% +9,0%
Résultat opérationnel 25 583 26 942 23 823 20 569 15 493  +5,3% -11,6% -13,7% -24,7%
Autres revenus/frais nets 312 300 216 240 146  -3,8% -28,0% +11,1% -39,2%
Charge d'intérêt -16 -10 -8 -41 -146  -37,5% -20,0% +412,5% +256,1%
Résultat avant impôts 25 895 27 242 24 039 20 809 15 639  +5,2% -11,8% -13,4% -24,8%
Impôts sur les bénéfices -5 919 -6 344 -5 403 -4 625 -2 987  +7,2% -14,8% -14,4% -35,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 976 20 898 18 636 16 184 12 652  +4,6% -10,8% -13,2% -21,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 42 741 45 536 50 663 55 746 61 576  +6,5% +11,3% +10,0% +10,5%
   dont Trésorerie 14 091 12 950 9 446 9 718 11 590  -8,1% -27,1% +2,9% +19,3%
   dont Placements à CT 2 602 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 686 5 162 6 566 9 049 9 012  +10,2% +27,2% +37,8% -0,4%
   dont Stock 19 403 24 833 31 732 33 712 37 721  +28,0% +27,8% +6,2% +11,9%
Placements à long terme - - - 233 478  - - - +105,2%
Biens corporels 26 948 32 962 38 693 39 818 42 439  +22,3% +17,4% +2,9% +6,6%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 715 806 716 618 508  +12,7% -11,2% -13,7% -17,8%
Actifs totaux 75 597 85 813 98 579 106 562 118 790  +13,5% +14,9% +8,1% +11,5%
 
Passifs courants 20 303 22 937 31 705 40 723 44 219  +13,0% +38,2% +28,4% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 5 520 6 000 7 262 7 215 6 800  +8,7% +21,0% -0,6% -5,8%
   dont Dette à court terme - - 2 340 10 220 9 153  - - +336,8% -10,4%
Dette à long terme - - - - 10 170  - - - -
Passifs totaux 24 041 27 764 37 343 46 849 60 244  +15,5% +34,5% +25,5% +28,6%
 
Action ordinaire 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 145 55 938 58 378 58 491 55 017  +9,4% +4,4% +0,2% -5,9%
Capitaux propres 51 556 58 049 61 236 59 713 58 546  +12,6% +5,5% -2,5% -2,0%
Actifs corporels nets 50 777 57 179 60 456 59 031 57 974  +12,6% +5,7% -2,4% -1,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 19 976 20 898 18 636 16 184 12 652  +4,6% -10,8% -13,2% -21,8%
 
Dépréciation 5 005 6 322 7 451 8 224 9 168  +26,3% +17,9% +10,4% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -72 -650 924 -1 437 -72  +802,8% -242,2% -255,5% -95,0%
Ajust. comptes débiteurs -888 -249 -1 817 -1 115 -587  -72,0% +629,7% -38,6% -47,4%
Ajust. des stocks -2 327 -5 105 -6 511 -2 414 -3 489  +119,4% +27,5% -62,9% +44,5%
Autres flux opérationnels 2 422 2 774 4 938 1 881 3 112  +14,5% +78,0% -61,9% +65,4%
Flux opérationnel 24 156 24 067 23 775 21 587 21 287  -0,4% -1,2% -9,2% -1,4%
 
Dépenses d’investissement -8 488 10 595 11 731 10 311 9 557  -224,8% +10,7% -12,1% -7,3%
Investissements 683 2 449 -152 -25 -324  +258,6% -106,2% -83,6% +1 196,0%
Flux d’investissement -8 708 -9 610 -13 498 -12 496 -13 152  +10,4% +40,5% -7,4% +5,2%
 
Dividendes payés -15 723 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137  +2,6% 0% 0% 0%
Emprunts nets 2 068 2 068 2 068 7 620 9 452  0% 0% +268,5% +24,0%
Flux de financement -15 723 -16 137 -14 069 -8 517 -6 685  +2,6% -12,8% -39,5% -21,5%
 
Variation nette de la trésorerie 173 -1 141 -3 504 272 1 872  -759,5% +207,1% -107,8% +588,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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