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H & M Hennes & Mauritz (HM-B.ST, SE0000106270)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) provides clothing, accessories, footwear, cosmetics, home textiles, and homeware for women, men, teenagers, children, and babies worldwide. It offers sportswear, shoes, bags, beauty products, stationery, and ready-to-wear; and interior products, including bed linens, dinnerware, textiles, furniture, and lamps. The company provides its products under the H&M, H&M HOME, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET, Afound, and Sellpy brands. As of September 30, 2020, the company had 51 online markets and approximately 5,000 stores in 74 markets, including franchise markets. H & M Hennes & Mauritz AB (publ) was founded in 1947 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : MAester Samuelsgatan 46A, Stockholm, Sweden, 106 38

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de H & M Hennes & Mauritz

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 460 670 000 50,9% 50,6% 28,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
260,2 34,0 0,8 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
199,2 SEK masqué 210,4 195,9 132,3 229,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% -3,9% -6,8% +17,9% +42,3% +38,8% +57,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,8% -6,7% -28,1% -13,0% +15,7% +17,9% +34,2%

 

Équipe de direction de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Helmersson Chief Exec. Officer 48 Adam Karlsson Chief Financial Officer 45
Anders Jonasson Chief Accountant - Alan Boehme Chief Technology Officer -
Nils Vinge Head of Investor Relations/Franchise - Fredrik Björkstedt Head of Legal -
Kristina Stenvinkel Head of Communications & Communications Director - Doris Klein Head of HR -
Madeleine Persson MD of H&M and H&M HOME - Anna Birgitta Attemark Head of New Bus. 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de H & M Hennes & Mauritz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Fondamentaux de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 192 267 200 004 210 400 232 755 187 031  +4,0% +5,2% +10,6% -19,6%
EBITDA 39 257 37 562 34 624 38 853 24 737  -4,3% -7,8% +12,2% -36,3%
Résultat opérationnel 23 823 20 569 15 493 17 346 3 099  -13,7% -24,7% +12,0% -82,1%
Résultat net 18 636 16 184 12 652 13 443 1 243  -13,2% -21,8% +6,3% -90,8%
Free Cash Flow 10 429 11 276 11 730 21 602 22 294  +8,1% +4,0% +84,2% +3,2%
Marge de FCF 5% 6% 6% 9% 12%  +3,9% -1,1% +66,5% +28,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 22% 19% 23% 39%  -1,1% -14,1% +18,9% +73,7%
Capital investi 63 517 69 933 78 327 74 767 64 356  +10,1% +12,0% -4,5% -13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Ratio de profitabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 54% 53% 53% 50%  -2,1% -2,5% -0,2% -4,9%
Marge d’EBITDA 20% 19% 16% 17% 13%  -8,0% -12,4% +1,4% -20,8%
Marge opérationnelle 12% 10% 7% 7% 2%  -17,0% -28,4% +1,2% -77,8%
Marge bénéficiaire 10% 8% 6% 6% 1%  -16,5% -25,7% -4,0% -88,5%
Marge de FCF 5% 6% 6% 9% 12%  +3,9% -1,1% +66,5% +28,4%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 11,2% 11,2% 0,8%  - -28,8% +0,1% -92,5%
Rentabilité financière (ROE) - 26,8% 21,4% 23,3% 2,2%  - -20,0% +8,7% -90,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -5,8% -2,0% -6,6% -6,2%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2  -14,3% +1,7% -6,5% -10,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 - 0,2 0,1 -0,3  -98,6% -9 075,8% -41,4% -298,5%
Dette sur actifs 2% 10% 17% 15% 6%  +314,5% +73,6% -11,8% -62,0%
Dette sur capitaux propres 4% 17% 34% 31% 18%  +359,5% +97,4% -8,2% -42,5%
Couverture par l’EBITDA 4 907,1 916,1 237,2 117,4 19,0  -81,3% -74,1% -50,5% -83,8%
   ∼ par l’EBIT 3 956,5 715,6 174,4 86,9 -  -81,9% -75,6% -50,1% -
   ∼ par le flux opérationel 2 971,9 526,5 145,8 87,6 19,9  -82,3% -72,3% -39,9% -77,2%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 1,8% 9,5%  - +48,4% +81,5% +436,2%

 

Graphique des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Ratios de distribution de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 18 636 16 184 12 652 13 443 1 243  -13,2% -21,8% +6,3% -90,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 429 11 276 11 730 21 602 22 294  +8,1% +4,0% +84,2% +3,2%
Dividende payé -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -  0% 0% 0% -
Distribution sur résultat net 87% 100% 128% 120% -  +15,2% +27,9% -5,9% -
Distribution sur FCF 155% 143% 138% 75% -  -7,5% -3,9% -45,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 135 134 138 125 149  -0,5% +3,3% -9,5% +19,2%
Délai paiement clients (DSO) 12 17 16 13 13  +32,5% -5,3% -14,6% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 24 26 37  - -14,5% +8,1% +42,7%
Conversion de l’encaisse - 122 130 113 125  - +6,3% -13,4% +10,8%
Rotation des actifs 2,0 1,9 1,8 1,9 1,1  -3,8% -5,6% +9,1% -44,5%
Frais généraux sur CP 123% 134% 147% 166% 122%  +8,2% +10,3% +12,5% -26,6%
Frais généraux sur CA 39% 40% 41% 41% 36%  +1,4% +2,8% -0,9% -12,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de H & M Hennes & Mauritz

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Dividendes par action détachés par H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----4,90-----4,85-
2018----4,90-----4,85-
2017----4,90-----4,85-
2016----9,75-------
2015---9,75--------
2014---9,50--------
2013---9,50--------
2012----9,50-------
2011---9,50--------
2010---8,00--------
2009----7,75-------
2008----7,00-------
2007----5,75-------
2006----4,75-------
2005---4,00--------
2004---3,00--------
2003---3,00--------
2002---0,88--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 192 267 200 004 210 400 232 755 187 031  +4,0% +5,2% +10,6% -19,6%
Charges d'exploitation -168 444 -179 435 -194 907 -215 409 -183 932  +6,5% +8,6% +10,5% -14,6%
   dont Coût des ventes -86 090 -91 914 -99 513 -110 302 -93 487  +6,8% +8,3% +10,8% -15,2%
   dont Frais généraux -75 596 -79 769 -86 281 -94 626 -66 441  +5,5% +8,2% +9,7% -29,8%
Résultat opérationnel 23 823 20 569 15 493 17 346 3 099  -13,7% -24,7% +12,0% -82,1%
Autres revenus/frais nets 216 240 146 - -  +11,1% -39,2% - -
Charge d'intérêt -8 -41 -146 -331 -1 299  +412,5% +256,1% +126,7% +292,4%
Résultat avant impôts 24 039 20 809 15 639 17 391 2 052  -13,4% -24,8% +11,2% -88,2%
Impôts sur les bénéfices -5 403 -4 625 -2 987 -3 948 -809  -14,4% -35,4% +32,2% -79,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 636 16 184 12 652 13 443 1 243  -13,2% -21,8% +6,3% -90,8%
 
EBITDA 39 257 37 562 34 624 38 853 24 737  -4,3% -7,8% +12,2% -36,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 469 15 997 12 534 13 408 1 877  -13,4% -21,7% +7,0% -86,0%
Taux d’imposition 22% 22% 19% 23% 39%  -1,1% -14,1% +18,9% +73,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 50 663 55 746 61 576 62 272 65 358  +10,0% +10,5% +1,1% +5,0%
   dont Trésorerie 9 446 9 718 11 590 12 312 16 540  +2,9% +19,3% +6,2% +34,3%
   dont Placements à CT - 601 - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 566 9 049 9 012 8 509 6 439  +37,8% -0,4% -5,6% -24,3%
   dont Stock 31 732 33 712 37 721 37 823 38 209  +6,2% +11,9% +0,3% +1,0%
Placements à long terme - 233 478 - -  - +105,2% - -
Biens corporels 38 693 39 818 42 439 40 892 91 174  +2,9% +6,6% -3,6% +123,0%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 283 6 979 9 554 11 385 10 368  +32,1% +36,9% +19,2% -8,9%
Actifs totaux 98 579 106 562 118 790 120 485 174 371  +8,1% +11,5% +1,4% +44,7%
 
Passifs courants 31 705 40 723 44 219 47 836 56 257  +28,4% +8,6% +8,2% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 7 262 7 215 6 800 7 838 9 511  -0,6% -5,8% +15,3% +21,3%
   dont Dette à court terme 2 068 9 870 9 289 7 051 1 300  +377,3% -5,9% -24,1% -81,6%
Dette à long terme 213 350 10 492 10 647 8 433  +64,3% +2 897,7% +1,5% -20,8%
Passifs totaux 37 343 46 849 60 244 63 416 119 748  +25,5% +28,6% +5,3% +88,8%
 
Action ordinaire 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 378 58 491 55 017 52 270 53 426  +0,2% -5,9% -5,0% +2,2%
Capitaux propres 61 236 59 713 58 546 57 069 54 623  -2,5% -2,0% -2,5% -4,3%
 
Dette portant intérets 2 281 10 220 19 781 17 698 9 733  +348,0% +93,6% -10,5% -45,0%
Dette nette -7 165 -99 8 191 5 386 -6 807  -98,6% -8 373,7% -34,2% -226,4%
Fonds de roulement 18 958 15 023 17 357 14 436 9 101  -20,8% +15,5% -16,8% -37,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 039 16 184 12 652 13 443 1 243  -32,7% -21,8% +6,3% -90,8%
 
Dépréciation 7 605 8 224 9 168 10 080 24 737  +8,1% +11,5% +9,9% +145,4%
Ajustements des bénéfices nets 924 -1 437 -72 259 -2 888  -255,5% -95,0% -459,7% -1 215,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 817 -1 115 -587 753 1 373  -38,6% -47,4% -228,3% +82,3%
Ajust. des stocks -6 511 -2 414 -3 489 273 -1 980  -62,9% +44,5% -107,8% -825,3%
Autres flux opérationnels 4 938 1 881 3 112 3 207 2 199  -61,9% +65,4% +3,1% -31,4%
Flux opérationnel 23 775 21 587 21 287 28 986 25 900  -9,2% -1,4% +36,2% -10,6%
 
Dépenses d’investissement 13 346 10 311 9 557 7 384 3 606  -22,7% -7,3% -22,7% -51,2%
Investissements -13 498 -25 -324 -188 -142  -99,8% +1 196,0% -42,0% -24,5%
Flux d’investissement -13 498 -12 496 -13 152 -10 528 -5 244  -7,4% +5,2% -20,0% -50,2%
 
Dividendes payés -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 2 068 7 620 9 452 -2 155 -15 159  +268,5% +24,0% -122,8% +603,4%
Flux de financement -14 069 -8 517 -6 685 -18 292 -15 159  -39,5% -21,5% +173,6% -17,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 504 272 1 872 722 4 228  -107,8% +588,2% -61,4% +485,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 54 948 28 664 50 870 52 549 40 060  -47,8% +77,5% +3,3% -23,8%
Charges d'exploitation -52 258 -34 852 -48 170 -48 652 -41 188  -33,3% +38,2% +1,0% -15,3%
   dont Coût des ventes -26 914 -15 380 -26 019 -25 174 -21 003  -42,9% +69,2% -3,2% -16,6%
   dont Frais généraux -19 391 -13 558 -15 417 -18 075 -14 913  -30,1% +13,7% +17,2% -17,5%
Résultat opérationnel 2 690 -6 188 2 700 3 897 -1 128  -330,0% -143,6% +44,3% -128,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 504 -6 482 2 365 3 665 -1 389  -358,9% -136,5% +55,0% -137,9%
Impôts sur les bénéfices -576 -1 491 -544 -1 180 -319  -358,9% -136,5% +116,9% -127,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 928 -4 991 1 821 2 485 -1 070  -358,9% -136,5% +36,5% -143,1%
 
EBITDA 15 484 6 546 17 340 4 653 10 296  -57,7% +164,9% -73,2% +121,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 071 -4 765 2 079 2 642 -765  -330,0% -143,6% +27,1% -128,9%
Taux d’imposition 23% - 23% 32% -  - - +40,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 62 372 66 248 64 847 65 358 66 230  +6,2% -2,1% +0,8% +1,3%
   dont Trésorerie 11 972 12 704 12 138 16 540 17 304  +6,1% -4,5% +36,3% +4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 647 12 677 9 378 6 439 11 350  +0,2% -26,0% -31,3% +76,3%
   dont Stock 37 201 40 000 42 076 38 209 36 978  +7,5% +5,2% -9,2% -3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 107 069 105 309 99 175 91 174 86 155  -1,6% -5,8% -8,1% -5,5%
Écart d'acquisitions - - - 64 -  - - - -
Biens incorporels 11 383 11 546 10 796 10 432 10 213  +1,4% -6,5% -3,4% -2,1%
Actifs totaux 186 798 189 179 180 843 174 371 170 076  +1,3% -4,4% -3,6% -2,5%
 
Passifs courants 54 857 64 733 54 812 56 257 50 756  +18,0% -15,3% +2,6% -9,8%
   dont Créances fournisseurs - - - 9 511 -  - - - -
   dont Dette à court terme 40 234 - - - -  - - - -
Dette à long terme 15 521 9 305 17 558 8 433 14 097  -40,0% +88,7% -52,0% +67,2%
Passifs totaux 127 561 136 412 128 057 119 748 116 686  +6,9% -6,1% -6,5% -2,6%
 
Action ordinaire 59 237 52 767 52 786 207 53 390  -10,9% +0% -99,6% +25 692,3%
Bénéfices non répartis - - - 53 426 -  - - - -
Capitaux propres 59 237 52 767 52 786 54 623 53 390  -10,9% +0% +3,5% -2,3%
 
Dette portant intérets 55 755 9 305 17 558 8 433 14 097  -83,3% +88,7% -52,0% +67,2%
Dette nette 43 783 -3 399 5 420 -8 107 -3 207  -107,8% -259,5% -249,6% -60,4%
Fonds de roulement 7 515 1 515 10 035 9 101 15 474  -79,8% +562,4% -9,3% +70,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets 2 504 -4 991 1 821 2 485 -1 070  -299,3% -136,5% +36,5% -143,1%
 
Dépréciation 6 397 6 367 7 320 4 653 5 712  -0,5% +15,0% -36,4% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 460 -2 017 213 376 -1 052  +38,2% -110,6% +76,5% -379,8%
Ajust. comptes débiteurs - 23 1 240 432 -1 190  - +5 291,3% -65,2% -375,5%
Ajust. des stocks 733 -3 447 -2 957 3 691 1 213  -570,3% -14,2% -224,8% -67,1%
Autres flux opérationnels -439 1 144 4 442 -2 948 2 323  -360,6% +288,3% -166,4% -178,8%
Flux opérationnel 6 837 -2 921 12 079 9 905 5 936  -142,7% -513,5% -18,0% -40,1%
 
Dépenses d’investissement 1 413 1 289 778 652 492  -8,8% -39,6% -16,2% -24,5%
Investissements -1 394 -26 12 -147 -105  -98,1% -146,2% -1 325,0% -28,6%
Flux d’investissement -1 394 -1 839 -1 002 -1 009 -818  +31,9% -45,5% +0,7% -18,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -6 017 6 001 -10 789 -4 354 -4 375  -199,7% -279,8% -59,6% +0,5%
Flux de financement -6 017 6 001 -10 789 -4 354 -4 375  -199,7% -279,8% -59,6% +0,5%
 
Variation nette de la trésorerie -340 732 -566 4 402 764  -315,3% -177,3% -877,7% -82,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.