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H & M Hennes & Mauritz (HM-B.ST, SE0000106270)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) provides clothing, accessories, footwear, cosmetics, home textiles, and homeware for women, men, teenagers, children, and babies worldwide. It offers sportswear, shoes, bags, beauty products, and ready-to-wear; and interior products, including bed linens, dinnerware, textiles, furniture, and lighting. The company provides its products under the H&M, H&M HOME, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET, Afound, Singular Society, Treadler, Creator Studio, and Sellpy brands. As of November 30, 2021, the company had 54 online markets and approximately 4,801 stores in 75 markets, including franchise markets. H & M Hennes & Mauritz AB (publ) was founded in 1947 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : MAester Samuelsgatan 46A, Stockholm, Sweden, 106 38

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de H & M Hennes & Mauritz

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 650 400 000 42,5% 50,6% 30,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 16,5 2,4 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,9 SEK masqué 129,9 149,3 107,2 186,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -4,4% +7,6% -27,1% -22,5% -4,0% -15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,0% -27,1% -37,7% -51,5% -38,9% -25,3% -23,7%

 

Équipe de direction de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Helmersson Chief Exec. Officer 49 Adam Karlsson Chief Financial Officer 46
Anders Jonasson Chief Accountant - Alan Boehme Chief Technology Officer -
Nils Vinge Head of Investor Relations/Franchise - Fredrik Björkstedt Head of Legal -
Kristina Stenvinkel Head of Communications & Communications Director - Doris Klein Head of HR -
Madeleine Persson MD of H&M and H&M HOME - Anna Birgitta Attemark Head of New Bus. 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de H & M Hennes & Mauritz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Fondamentaux de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 200 004 210 400 232 755 187 031 198 967  +5,2% +10,6% -19,6% +6,4%
EBITDA 29 338 25 456 28 773 29 304 37 778  -13,2% +13,0% +1,8% +28,9%
Résultat opérationnel 20 569 15 493 17 346 3 099 15 255  -24,7% +12,0% -82,1% +392,3%
Résultat net 16 184 12 652 13 443 1 243 11 010  -21,8% +6,3% -90,8% +785,8%
Free Cash Flow 9 116 8 459 18 646 20 798 41 155  -7,2% +120,4% +11,5% +97,9%
Marge de FCF 5% 4% 8% 11% 21%  -11,8% +99,3% +38,8% +86,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 19% 23% 39% 23%  -14,1% +18,9% +73,7% -41,6%
Capital investi 69 933 78 327 74 767 84 230 81 330  +12,0% -4,5% +12,7% -3,4%
Actions en circul. (en M) 1 655,1 1 655,1 1 655,1 1 655,1 1 655,1  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 17,7 15,4 17,4 17,7 22,8  -13,2% +13,0% +1,8% +28,9%
Bénéfices par action 9,8 7,6 8,1 0,8 6,7  -21,8% +6,3% -90,8% +785,8%
Free Cash Flow par action 5,5 5,1 11,3 12,6 24,9  -7,2% +120,4% +11,5% +97,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Ratio de profitabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 53% 53% 50% 53%  -2,5% -0,2% -4,9% +5,5%
Marge d’EBITDA 15% 12% 12% 16% 19%  -17,5% +2,2% +26,7% +21,2%
Marge opérationnelle 10% 7% 7% 2% 8%  -28,4% +1,2% -77,8% +362,7%
Marge bénéficiaire 8% 6% 6% 1% 6%  -25,7% -4,0% -88,5% +732,6%
Marge de FCF 5% 4% 8% 11% 21%  -11,8% +99,3% +38,8% +86,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,2% 0,8% 6,2%  - +0,1% -92,5% +637,5%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 23,3% 2,2% 19,2%  - +8,7% -90,4% +763,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6  -2,0% -6,6% -7,2% +43,5%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3  +1,7% -6,5% -10,8% +11,1%
Dette nette sur EBITDA - 0,3 0,2 0,4 -0,2  -9 635,5% -41,8% +138,2% -136,6%
Dette sur actifs 10% 17% 15% 17% 12%  +73,6% -11,8% +15,6% -30,2%
Dette sur capitaux propres 17% 34% 31% 54% 36%  +97,4% -8,2% +74,8% -34,5%
Couverture par l’EBITDA 715,6 174,4 86,9 22,6 32,6  -75,6% -50,1% -74,0% +44,6%
   ∼ par l’EBIT 508,5 108,1 53,5 2,6 13,3  -78,7% -50,5% -95,2% +417,5%
   ∼ par le flux opérationel 526,5 145,8 87,6 19,9 38,5  -72,3% -39,9% -77,2% +93,3%
Coût de la dette - 1,0% 1,8% 5,5% 4,5%  - +81,5% +210,9% -17,2%

 

Graphique des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Ratios de distribution de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 16 184 12 652 13 443 1 243 11 010  -21,8% +6,3% -90,8% +785,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 116 8 459 18 646 20 798 41 155  -7,2% +120,4% +11,5% +97,9%
Dividende payé -16 137 -16 137 -16 137 -10 758 -10 758  0% 0% -33,3% 0%
Distribution sur résultat net 100% 128% 120% 865% 98%  +27,9% -5,9% +621,0% -88,7%
Distribution sur FCF 177% 191% 87% 52% 26%  +7,8% -54,6% -40,2% -49,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 134 138 125 149 145  +3,3% -9,5% +19,2% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 17 16 13 12 15  -5,3% -14,6% -9,7% +21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 26 37 80  - +8,1% +42,7% +116,2%
Conversion de l’encaisse - 130 113 124 80  - -13,4% +10,4% -35,9%
Rotation des actifs 1,9 1,8 1,9 1,1 1,1  -5,6% +9,1% -44,5% +3,2%
Frais généraux sur CP 12% 13% 15% 14% 15%  +13,3% +14,9% -8,0% +7,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 5%  +5,6% +1,2% +9,5% +11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de H & M Hennes & Mauritz

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Dividendes par action détachés par H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,25-----3,25-
2021---------6,50--
2019----4,90-----4,85-
2018----4,90-----4,85-
2017----4,90-----4,85-
2016----9,75-------
2015---9,75--------
2014---9,50--------
2013---9,50--------
2012----9,50-------
2011---9,50--------
2010---8,00--------
2009----7,75-------
2008----7,00-------
2007----5,75-------
2006----4,75-------
2005---4,00--------
2004---1,55--------
2003---1,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 200 004 210 400 232 755 187 031 198 967  +5,2% +10,6% -19,6% +6,4%
Charges d'exploitation -87 521 -95 394 -105 107 -90 445 -89 751  +9,0% +10,2% -13,9% -0,8%
   dont Coût des ventes -91 914 -99 513 -110 302 -93 487 -93 961  +8,3% +10,8% -15,2% +0,5%
   dont Frais généraux -7 094 -7 882 -8 828 -7 771 -9 216  +11,1% +12,0% -12,0% +18,6%
Résultat opérationnel 20 569 15 493 17 346 3 099 15 255  -24,7% +12,0% -82,1% +392,3%
Autres revenus/frais nets 240 146 45 -1 047 -955  -39,2% -69,2% -2 426,7% -8,8%
Charge d'intérêt -41 -146 -331 -1 299 -1 158  +256,1% +126,7% +292,4% -10,9%
Résultat avant impôts 20 809 15 639 17 391 2 052 14 300  -24,8% +11,2% -88,2% +596,9%
Impôts sur les bénéfices -4 625 -2 987 -3 948 -809 -3 290  -35,4% +32,2% -79,5% +306,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 184 12 652 13 443 1 243 11 010  -21,8% +6,3% -90,8% +785,8%
 
EBITDA 29 338 25 456 28 773 29 304 37 778  -13,2% +13,0% +1,8% +28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 997 12 534 13 408 1 877 11 745  -21,7% +7,0% -86,0% +525,7%
Taux d’imposition 22% 19% 23% 39% 23%  -14,1% +18,9% +73,7% -41,6%
 
Chiffre d’affaires par action 120,8 127,1 140,6 113,0 120,2  +5,2% +10,6% -19,6% +6,4%
EBITDA par action 17,7 15,4 17,4 17,7 22,8  -13,2% +13,0% +1,8% +28,9%
Bénéfices par action 9,8 7,6 8,1 0,8 6,7  -21,8% +6,3% -90,8% +785,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 55 746 61 576 62 272 65 358 78 986  +10,5% +1,1% +5,0% +20,9%
   dont Trésorerie 9 718 11 590 12 312 16 540 27 471  +19,3% +6,2% +34,3% +66,1%
   dont Placements à CT 601 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 049 9 012 8 509 6 177 7 980  -0,4% -5,6% -27,4% +29,2%
   dont Stock 33 712 37 721 37 823 38 209 37 306  +11,9% +0,3% +1,0% -2,4%
Placements à long terme 233 478 - - -  +105,2% - - -
Biens corporels 39 818 42 439 40 892 91 174 79 662  +6,6% -3,6% +123,0% -12,6%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 979 9 554 11 385 10 368 9 492  +36,9% +19,2% -8,9% -8,4%
Actifs totaux 106 562 118 790 120 485 174 371 179 781  +11,5% +1,4% +44,7% +3,1%
 
Passifs courants 40 723 44 219 47 836 56 257 61 177  +8,6% +8,2% +17,6% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 7 215 6 800 7 838 9 511 20 382  -5,8% +15,3% +21,3% +114,3%
   dont Dette à court terme 9 870 9 289 7 051 21 174 12 134  -5,9% -24,1% +200,3% -42,7%
Dette à long terme 350 10 492 10 647 8 433 9 178  +2 897,7% +1,5% -20,8% +8,8%
Passifs totaux 46 849 60 244 63 416 119 748 119 763  +28,6% +5,3% +88,8% +0%
 
Action ordinaire 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 491 55 017 52 270 53 426 57 466  -5,9% -5,0% +2,2% +7,6%
Capitaux propres 59 713 58 546 57 069 54 623 60 018  -2,0% -2,5% -4,3% +9,9%
 
Dette portant intérets 10 220 19 781 17 698 29 607 21 312  +93,6% -10,5% +67,3% -28,0%
Dette nette -99 8 191 5 386 13 067 -6 159  -8 373,7% -34,2% +142,6% -147,1%
Fonds de roulement 15 023 17 357 14 436 9 101 17 809  +15,5% -16,8% -37,0% +95,7%
Actions en circulation (en M) 1 655,1 1 655,1 1 655,1 1 655,1 1 655,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 16 184 12 652 13 443 1 243 11 010  -21,8% +6,3% -90,8% +785,8%
 
Dépréciation 8 488 9 671 11 051 25 953 22 320  +13,9% +14,3% +134,8% -14,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 437 -72 259 -2 888 -1 697  -95,0% -459,7% -1 215,1% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 115 -587 753 1 373 -736  -47,4% -228,3% +82,3% -153,6%
Ajust. des stocks -2 414 -3 489 273 -1 980 1 263  +44,5% -107,8% -825,3% -163,8%
Autres flux opérationnels 1 881 3 112 3 207 2 199 12 459  +65,4% +3,1% -31,4% +466,6%
Flux opérationnel 21 587 21 287 28 986 25 900 44 619  -1,4% +36,2% -10,6% +72,3%
 
Dépenses d’investissement 12 471 12 828 10 340 5 102 3 464  +2,9% -19,4% -50,7% -32,1%
Investissements -25 -324 -188 -142 -614  +1 196,0% -42,0% -24,5% +332,4%
Flux d’investissement -12 496 -13 152 -10 528 -5 244 -4 078  +5,2% -20,0% -50,2% -22,2%
 
Dividendes payés -16 137 -16 137 -16 137 -10 758 -10 758  0% 0% -33,3% 0%
Emprunts nets 7 620 9 452 -2 155 -15 159 -19 427  +24,0% -122,8% +603,4% +28,2%
Flux de financement -8 517 -6 685 -18 292 -15 159 -30 185  -21,5% +173,6% -17,1% +99,1%
 
Variation nette de la trésorerie 272 1 872 722 4 228 10 931  +588,2% -61,4% +485,6% +158,5%
 
Free Cash Flow par action 5,5 5,1 11,3 12,6 24,9  -7,2% +120,4% +11,5% +97,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 46 509 55 585 56 813 49 166 54 504  +19,5% +2,2% -13,5% +10,9%
Charges d'exploitation -21 197 -23 287 -50 554 -23 802 -24 858  +9,9% +117,1% -52,9% +4,4%
   dont Coût des ventes -21 460 -26 026 -25 472 -24 906 -24 658  +21,3% -2,1% -2,2% -1,0%
   dont Frais généraux -2 326 -2 331 -19 900 -2 741 -2 621  +0,2% +753,7% -86,2% -4,4%
Résultat opérationnel 3 852 6 272 6 259 458 4 988  +62,8% -0,2% -92,7% +989,1%
Autres revenus/frais nets -259 -179 - -176 -206  -30,9% - - +17,0%
Charge d'intérêt - - - -176 -206  - - - +17,0%
Résultat avant impôts 3 593 6 093 6 003 282 4 782  +69,6% -1,5% -95,3% +1 595,7%
Impôts sur les bénéfices -826 -1 401 -1 382 -65 -1 100  +69,6% -1,4% -95,3% +1 592,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 767 4 692 4 621 217 -  +69,6% -1,5% -95,3% -
 
EBITDA 9 206 11 549 10 349 5 499 9 785  +25,5% -10,4% -46,9% +77,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 966 4 830 4 818 352 3 841  +62,8% -0,2% -92,7% +989,7%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% 23%  +0% +0,1% +0,1% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 28,1 33,6 34,3 29,7 32,9  +19,5% +2,2% -13,5% +10,9%
EBITDA par action 5,6 7,0 6,3 3,3 5,9  +25,5% -10,4% -46,9% +77,9%
Bénéfices par action 1,7 2,8 2,8 0,1 -  +69,6% -1,5% -95,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 71 749 85 014 78 986 83 138 85 437  +18,5% -7,1% +5,3% +2,8%
   dont Trésorerie 23 434 35 298 27 471 27 403 -  +50,6% -22,2% -0,2% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 070 12 185 7 980 14 134 17 362  +1,0% -34,5% +77,1% +22,8%
   dont Stock 35 866 36 867 37 306 39 331 41 504  +2,8% +1,2% +5,4% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 82 412 79 073 79 662 81 018 -  -4,1% +0,7% +1,7% -
Écart d'acquisitions - - 64 - -  - - - -
Biens incorporels 9 906 9 792 9 556 9 416 -  -1,2% -2,4% -1,5% -
Actifs totaux 171 754 185 289 179 781 185 263 186 055  +7,9% -3,0% +3,0% +0,4%
 
Passifs courants 56 456 62 849 61 177 63 749 70 261  +11,3% -2,7% +4,2% +10,2%
   dont Créances fournisseurs - - 20 382 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 13 633 24 528 - 24 191 70 261  +79,9% - - +190,4%
Dette à long terme 13 757 9 928 9 178 9 793 13 615  -27,8% -7,6% +6,7% +39,0%
Passifs totaux 116 114 120 880 119 763 124 548 129 872  +4,1% -0,9% +4,0% +4,3%
 
Action ordinaire 55 640 64 409 207 60 715 -  +15,8% -99,7% +29 230,9% -
Bénéfices non répartis - - 57 466 - -  - - - -
Capitaux propres 55 640 64 409 60 018 60 715 56 183  +15,8% -6,8% +1,2% -7,5%
 
Dette portant intérets 27 390 34 456 9 178 33 984 83 876  +25,8% -73,4% +270,3% +146,8%
Dette nette 3 956 -842 -18 293 6 581 83 876  -121,3% +2 072,6% -136,0% +1 174,5%
Fonds de roulement 15 293 22 165 17 809 19 389 15 176  +44,9% -19,7% +8,9% -21,7%
Actions en circulation (en M) 1 655,1 1 655,1 1 655,1 1 655,1 1 655,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 2 767 4 692 4 621 217 4 782  +69,6% -1,5% -95,3% +2 103,7%
 
Dépréciation 5 613 5 456 4 090 5 393 5 209  -2,8% -25,0% +31,9% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets -725 324 -244 -1 048 -  -144,7% -175,3% +329,5% -
Ajust. comptes débiteurs -88 1 017 -475 -586 -  -1 255,7% -146,7% +23,4% -
Ajust. des stocks 1 138 -1 154 66 -1 574 -2 217  -201,4% -105,7% -2 484,8% +40,9%
Autres flux opérationnels 5 578 6 656 -2 098 1 222 -  +19,3% -131,5% -158,2% -
Flux opérationnel 14 283 16 991 7 409 3 624 8 967  +19,0% -56,4% -51,1% +147,4%
 
Dépenses d’investissement 440 1 462 656 856 1 170  +232,3% -55,1% +30,5% +36,7%
Investissements -27 -245 -237 -226 -1 743  +807,4% -3,3% -4,6% +671,2%
Flux d’investissement -467 -1 707 -1 086 -1 082 -  +265,5% -36,4% -0,4% -
 
Dividendes payés -10 758 -10 758 -10 758 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -7 594 -3 236 -4 222 -2 816 -  -57,4% +30,5% -33,3% -
Flux de financement -7 594 -3 236 -14 980 -2 816 -8 209  -57,4% +362,9% -81,2% +191,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 130 11 864 -7 827 -68 -832  +93,5% -166,0% -99,1% +1 123,5%
 
Free Cash Flow par action 8,4 9,4 4,1 1,7 4,7  +12,2% -56,5% -59,0% +181,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.