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H & M Hennes & Mauritz (HM-B.ST, SE0000106270)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) provides clothing, accessories, footwear, cosmetics, home textiles, and homeware for women, men, teenagers, children, and babies worldwide. It offers sportswear, shoes, bags, beauty products, stationery, and ready-to-wear; and interior products, including bed linens, dinnerware, textiles, furniture, and lamps. The company provides its products under the H&M, H&M HOME, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET, Afound, and Sellpy brands. As of November 30, 2019, it had approximately 5,076 stores in 74 markets, including franchise markets; and 51 online markets. H & M Hennes & Mauritz AB (publ) was founded in 1947 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : MAester Samuelsgatan 46A, Stockholm, Sweden, 106 38

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de H & M Hennes & Mauritz

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 655 070 000 44,0% 48,5% 31,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,5 20,0 1,8 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,2 SEK masqué 144,3 137,4 98,1 214,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +8,9% +8,6% +19,7% -21,3% -2,5% -23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,4% -39,8% -37,5% -31,4% -13,6% +3,8% -15,0%

 

Équipe de direction de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Helmersson Chief Exec. Officer 47 Adam Karlsson Chief Financial Officer 44
Anders Jonasson Chief Accountant - Nils Vinge Head of Investor Relations/Franchise -
Fredrik Björkstedt Head of Legal -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de H & M Hennes & Mauritz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Fondamentaux de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 180 861 192 267 200 004 210 400 232 755  +6,3% +4,0% +5,2% +10,6%
EBITDA 33 264 39 257 37 826 35 127 39 824  +18,0% -3,6% -7,1% +13,4%
Résultat opérationnel 26 942 23 823 20 569 15 493 17 346  -11,6% -13,7% -24,7% +12,0%
Résultat net 20 898 18 636 16 184 12 652 13 443  -10,8% -13,2% -21,8% +6,3%
Free Cash Flow 13 472 10 429 9 116 8 459 18 646  -22,6% -12,6% -7,2% +120,4%
Marge de FCF 7% 5% 5% 4% 8%  -27,2% -16,0% -11,8% +99,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 22% 22% 19% 23%  -3,5% -1,1% -14,1% +18,9%
Capital investi 58 049 63 517 69 933 78 327 74 767  +9,4% +10,1% +12,0% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Ratio de profitabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 55% 54% 53% 53%  -3,2% -2,1% -2,5% -0,2%
Marge d’EBITDA 18% 20% 19% 17% 17%  +11,0% -7,4% -11,7% +2,5%
Marge opérationnelle 15% 12% 10% 7% 7%  -16,8% -17,0% -28,4% +1,2%
Marge bénéficiaire 12% 10% 8% 6% 6%  -16,1% -16,5% -25,7% -4,0%
Marge de FCF 7% 5% 5% 4% 8%  -27,2% -16,0% -11,8% +99,3%
Rentabilité économique (ROA) - 20,2% 15,8% 11,2% 11,2%  - -21,9% -28,8% +0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 31,2% 26,8% 21,4% 23,3%  - -14,4% -20,0% +8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4  -42,8% -15,1% +5,7% -6,2%
Liquidité générale 2,0 1,6 1,4 1,4 1,3  -19,5% -14,3% +1,7% -6,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,2 - 0,2 0,1  -53,1% -98,6% -9 009,5% -42,0%
Dette sur actifs - 2% 10% 17% 15%  - +314,5% +73,6% -11,8%
Dette sur capitaux propres - 4% 17% 34% 31%  - +359,5% +97,4% -8,2%
Couverture par l’EBITDA -3 326,4 4 907,1 922,6 240,6 120,3  -247,5% -81,2% -73,9% -50,0%
   ∼ par l’EBIT -2 694,2 3 956,5 715,6 174,4 86,9  -246,9% -81,9% -75,6% -50,1%
   ∼ par le flux opérationel -2 406,7 2 971,9 526,5 145,8 87,6  -223,5% -82,3% -72,3% -39,9%
Coût de la dette - - 0,7% 1,0% 1,8%  - - +48,4% +81,5%

 

Graphique des dividendes de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Ratios de distribution de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 20 898 18 636 16 184 12 652 13 443  -10,8% -13,2% -21,8% +6,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 472 10 429 9 116 8 459 18 646  -22,6% -12,6% -7,2% +120,4%
Dividende payé -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 77% 87% 100% 128% 120%  +12,1% +15,2% +27,9% -5,9%
Distribution sur FCF 120% 155% 177% 191% 87%  +29,2% +14,4% +7,8% -54,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 117 135 134 138 125  +15,3% -0,5% +3,3% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 10 9 10 11 9  -11,1% +4,3% +13,6% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 28 24 26  - -1,6% -14,5% +8,1%
Conversion de l’encaisse - 115 115 125 108  - +0,2% +8,5% -13,5%
Rotation des actifs 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9  -7,5% -3,8% -5,6% +9,1%
Frais généraux sur CP 131% 134% 147% 163% 184%  +2,4% +9,0% +11,2% +13,0%
Frais généraux sur CA 42% 43% 44% 45% 45%  +1,6% +2,2% +3,6% -0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de H & M Hennes & Mauritz

Dividendes par action détachés par H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----4,90-----4,85-
2018----4,90-----4,85-
2017----4,90-----4,85-
2016----9,75-------
2015---9,75--------
2014---9,50--------
2013---9,50--------
2012----9,50-------
2011---9,50--------
2010---16,00--------
2009----15,50-------
2008----14,00-------
2007----11,50-------
2006----9,50-------
2005---8,00--------
2004---6,00--------
2003---6,00--------
2002---1,75--------
2001---1,35--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 180 861 192 267 200 004 210 400 232 755  +6,3% +4,0% +5,2% +10,6%
Charges d'exploitation -153 919 -168 444 -179 435 -194 907 -215 409  +9,4% +6,5% +8,6% +10,5%
   dont Coût des ventes -77 694 -86 090 -91 914 -99 513 -110 302  +10,8% +6,8% +8,3% +10,8%
   dont Frais généraux -76 225 -82 354 -87 521 -95 394 -105 107  +8,0% +6,3% +9,0% +10,2%
Résultat opérationnel 26 942 23 823 20 569 15 493 17 346  -11,6% -13,7% -24,7% +12,0%
Autres revenus/frais nets 300 216 240 146 -  -28,0% +11,1% -39,2% -
Charge d'intérêt -10 -8 -41 -146 -331  -180,0% +412,5% +256,1% +126,7%
Résultat avant impôts 27 242 24 039 20 809 15 639 17 391  -11,8% -13,4% -24,8% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -6 344 -5 403 -4 625 -2 987 -3 948  -14,8% -14,4% -35,4% +32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 898 18 636 16 184 12 652 13 443  -10,8% -13,2% -21,8% +6,3%
 
EBITDA 33 264 39 257 37 826 35 127 39 824  +18,0% -3,6% -7,1% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 668 18 469 15 997 12 534 13 408  -10,6% -13,4% -21,7% +7,0%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 19% 23%  -3,5% -1,1% -14,1% +18,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 45 536 50 663 55 746 61 576 62 272  +11,3% +10,0% +10,5% +1,1%
   dont Trésorerie 12 950 9 446 9 718 11 590 12 312  -27,1% +2,9% +19,3% +6,2%
   dont Placements à CT - - 601 - -  - - - -
   dont Créances clients 5 162 4 881 5 297 6 329 5 879  -5,4% +8,5% +19,5% -7,1%
   dont Stock 24 833 31 732 33 712 37 721 37 823  +27,8% +6,2% +11,9% +0,3%
Placements à long terme - - 233 478 -  - - +105,2% -
Biens corporels 32 962 38 693 39 818 42 439 40 892  +17,4% +2,9% +6,6% -3,6%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 806 5 283 6 979 9 554 11 385  +555,5% +32,1% +36,9% +19,2%
Actifs totaux 85 813 98 579 106 562 118 790 120 485  +14,9% +8,1% +11,5% +1,4%
 
Passifs courants 22 937 31 705 40 723 44 219 47 836  +38,2% +28,4% +8,6% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 6 000 7 262 7 215 6 800 7 838  +21,0% -0,6% -5,8% +15,3%
   dont Dette à court terme - 2 068 9 870 9 289 7 051  - +377,3% -5,9% -24,1%
Dette à long terme - 213 350 10 492 10 647  - +64,3% +2 897,7% +1,5%
Passifs totaux 27 764 37 343 46 849 60 244 63 416  +34,5% +25,5% +28,6% +5,3%
 
Action ordinaire 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 55 938 58 378 58 491 55 017 52 270  +4,4% +0,2% -5,9% -5,0%
Capitaux propres 58 049 61 236 59 713 58 546 57 069  +5,5% -2,5% -2,0% -2,5%
 
Dettes portant intérets - 2 281 10 220 19 781 17 698  - +348,0% +93,6% -10,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 20 898 18 636 16 184 12 652 13 443  -10,8% -13,2% -21,8% +6,3%
 
Dépréciation 6 322 7 605 8 488 9 671 11 051  +20,3% +11,6% +13,9% +14,3%
Ajustements des bénéfices nets -650 924 -1 437 -72 259  -242,2% -255,5% -95,0% -459,7%
Ajust. comptes débiteurs -249 -1 817 -1 115 -587 -  +629,7% -38,6% -47,4% -
Ajust. des stocks -5 105 -6 511 -2 414 -3 489 273  +27,5% -62,9% +44,5% -107,8%
Autres flux opérationnels 2 774 4 938 1 881 3 112 3 207  +78,0% -61,9% +65,4% +3,1%
Flux opérationnel 24 067 23 775 21 587 21 287 28 986  -1,2% -9,2% -1,4% +36,2%
 
Dépenses d’investissement 10 595 13 346 12 471 12 828 10 340  +26,0% -6,6% +2,9% -19,4%
Investissements 2 449 -13 498 -12 496 -13 152 -10 528  -651,2% -7,4% +5,2% -20,0%
Flux d’investissement -9 610 -13 498 -12 496 -13 152 -10 528  +40,5% -7,4% +5,2% -20,0%
 
Dividendes payés -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 2 068 2 068 7 620 9 452 -2 155  0% +268,5% +24,0% -122,8%
Flux de financement -16 137 -14 069 -8 517 -6 685 -  -12,8% -39,5% -21,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 141 -3 792 574 1 450 166  +232,3% -115,1% +152,6% -88,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 57 474 62 572 61 694 54 948 28 664  +8,9% -1,4% -10,9% -47,8%
Charges d'exploitation -51 539 -57 543 -56 317 -52 258 -34 852  +11,6% -2,1% -7,2% -33,3%
   dont Coût des ventes -25 649 -30 757 -28 407 -26 914 -15 380  +19,9% -7,6% -5,3% -42,9%
   dont Frais généraux -25 890 -26 786 -27 910 -25 344 -19 472  +3,5% +4,2% -9,2% -23,2%
Résultat opérationnel 5 935 5 029 5 377 2 690 -6 188  -15,3% +6,9% -50,0% -330,0%
Autres revenus/frais nets -1 -18 - - -  +1 700,0% - - -
Charge d'intérêt -1 -18 - - -  +1 700,0% - - -
Résultat avant impôts 5 934 5 011 5 403 2 504 -6 482  -15,6% +7,8% -53,7% -358,9%
Impôts sur les bénéfices -1 365 -1 152 -1 191 -576 -1 491  -15,6% +3,4% -51,6% -358,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 569 3 859 4 212 1 928 -4 991  -15,5% +9,1% -54,2% -358,9%
 
EBITDA 11 523 10 519 11 423 15 484 6 546  -8,7% +8,6% +35,6% -57,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 570 3 873 4 192 2 071 -4 765  -15,3% +8,2% -50,6% -330,0%
Taux d’imposition 23% 23% 22% 23% -  -0,1% -4,1% +4,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 67 055 69 765 62 272 62 372 66 248  +4,0% -10,7% +0,2% +6,2%
   dont Trésorerie 13 076 13 064 12 312 11 972 12 704  -0,1% -5,8% -2,8% +6,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 573 14 657 5 879 13 199 13 544  +8,0% -59,9% +124,5% +2,6%
   dont Stock 40 406 42 044 37 823 37 201 40 000  +4,1% -10,0% -1,6% +7,5%
Placements à long terme 507 553 - - -  +9,1% - - -
Biens corporels 42 127 42 022 40 892 107 069 105 309  -0,2% -2,7% +161,8% -1,6%
Écart d'acquisitions - - 64 - -  - - - -
Biens incorporels 10 666 11 023 11 385 - -  +3,3% +3,3% - -
Actifs totaux 124 776 127 926 120 485 186 798 189 179  +2,5% -5,8% +55,0% +1,3%
 
Passifs courants 56 790 58 580 47 836 54 857 64 733  +3,2% -18,3% +14,7% +18,0%
   dont Créances fournisseurs - - 7 838 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 10 649 7 810 7 051 40 234 -  -26,7% -9,7% +470,6% -
Dette à long terme 14 288 11 453 10 647 15 521 -  -19,8% -7,0% +45,8% -
Passifs totaux 75 632 74 517 63 416 127 561 136 412  -1,5% -14,9% +101,1% +6,9%
 
Action ordinaire 49 144 53 409 207 59 237 52 767  +8,7% -99,6% +28 516,9% -10,9%
Bénéfices non répartis - - 52 270 - -  - - - -
Capitaux propres 49 144 53 409 57 069 59 237 52 767  +8,7% +6,9% +3,8% -10,9%
 
Dettes portant intérets 24 937 19 263 17 698 55 755 -  -22,8% -8,1% +215,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (en MSEK)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 4 569 3 859 4 212 1 928 -4 991  -15,5% +9,1% -54,2% -358,9%
 
Dépréciation 2 794 2 745 2 835 6 397 6 367  -1,8% +3,3% +125,6% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 347 184 -18 -1 460 -2 017  -47,0% -109,8% +8 011,1% +38,2%
Ajust. comptes débiteurs -612 -168 - - -  -72,5% - - -
Ajust. des stocks -390 -1 373 3 781 733 -3 447  +252,1% -375,4% -80,6% -570,3%
Autres flux opérationnels 559 2 923 253 -439 1 144  +422,9% -91,3% -273,5% -360,6%
Flux opérationnel 7 267 8 170 11 717 6 837 -2 921  +12,4% +43,4% -41,6% -142,7%
 
Dépenses d’investissement 2 391 2 674 2 897 1 413 1 813  +11,8% +8,3% -51,2% +28,3%
Investissements -2 403 -2 765 -2 963 -1 394 -1 839  +15,1% +7,2% -53,0% +31,9%
Flux d’investissement -2 403 -2 765 -2 963 -1 394 -1 839  +15,1% +7,2% -53,0% +31,9%
 
Dividendes payés -8 110 0 -8 027 - -  - - - -
Emprunts nets 4 305 -5 720 -1 046 -6 017 6 001  -232,9% -81,7% +475,2% -199,7%
Flux de financement -3 805 -5 720 - - -  +50,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 059 -315 -319 -574 1 241  -129,7% +1,3% +79,9% -316,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.