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Gildan Activewear Inc

Gildan Activewear (GIL.TO, CA3759161035)

Gildan Activewear Inc. manufactures and sells a range of apparel products in North America, Europe, the Asia-Pacific, and Latin America. The company manufactures and markets active wear products, including T-shirts, fleece tops and bottoms, and sport shirts under Gildan, Gildan Performance, Gildan Platinum, Gildan Hammer, Comfort Colors, American Apparel, Anvil by Gildan, Alstyle, Prim + Preux, and Gold Toe brands. It also offers hosiery products, such as athletic, dress, casual, workwear, liner, and therapeutic socks, as well as sheer panty hose, tights, and leggings under the Gildan, Gildan Platinum, Under Armour, Gold Toe, PowerSox, GT a Gold Toe Brand, Silver Toe, Signature Gold by Goldtoe, Peds, MediPeds, Kushyfoot, Therapy Plus, All Pro, Secret, Silks, Secret Silky, and American Apparel brand names. In addition, the …

Siège social : 600 de Maisonneuve Boulevard West, Montreal, QC, Canada, H3A 3J2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Gildan Activewear

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gildan Activewear Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
198 225 000 97,7% 1,8% 87,2% 7,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,3 16,6 1,3 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,6 CAD masqué 25,9 22,1 13,6 47,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gildan Activewear Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Gildan Activewear Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +16,5% +22,5% +71,8% -42,4% -29,3% -26,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,9% -29,5% -4,9% +17,2% +91,9% +118,1% +115,8%

 

Équipe de direction de Gildan Activewear Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glenn J. Chamandy Founder, Pres, CEO & Non-Independent Director 59 Rhodri J. Harries Exec. VP, CFO & Chief Admin. Officer 56
Michael R. Hoffman Pres of Sales, Marketing & Distribution 57 Benito A. Masi Pres of Manufacturing 64
Chuck J. Ward Sr. VP of Yarn Spinning -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gildan Activewear Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gildan Activewear dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gildan Activewear Inc

Fondamentaux de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 959 2 585 2 751 2 909 2 824  -12,6% +6,4% +5,7% -2,9%
EBITDA 525 646 719 713 596  +23,0% +11,2% -0,7% -16,5%
Résultat opérationnel 327 372 401 403 289  +13,5% +7,9% +0,5% -28,3%
Résultat net 305 347 362 351 260  +13,7% +4,5% -3,2% -25,9%
Free Cash Flow 27 398 519 413 221  +1 389,1% +30,4% -20,3% -46,6%
Marge de FCF 1% 15% 19% 14% 8%  +1 604,6% +22,5% -24,6% -45,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 1% 4% 6% 4%  -28,8% +160,0% +49,3% -30,4%
Capital investi 2 938 3 320 3 311 2 606 2 682  +13,0% -0,2% -21,3% +2,9%
Actions en circulation (en M) - 232 177 138 79  - -23,6% -21,9% -42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gildan Activewear Inc

Ratio de profitabilité de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 28% 29% 28% 25%  +12,8% +4,6% -4,9% -10,0%
Marge d’EBITDA 18% 25% 26% 25% 21%  +40,7% +4,5% -6,1% -14,0%
Marge opérationnelle 11% 14% 15% 14% 10%  +30,0% +1,4% -4,9% -26,2%
Marge bénéficiaire 10% 13% 13% 12% 9%  +30,1% -1,8% -8,4% -23,7%
Marge de FCF 1% 15% 19% 14% 8%  +1 604,6% +22,5% -24,6% -45,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 12,1% 11,7% 8,4%  - +2,0% -3,4% -28,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 17,4% 17,6% 13,8%  - +8,0% +1,3% -21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0  -12,4% -12,4% -7,5% -12,3%
Liquidité générale 5,4 5,7 5,1 4,0 3,6  +5,7% -10,9% -21,2% -10,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,8 1,6 0,8 1,2  +37,4% -7,0% -50,2% +51,4%
Dette sur actifs 26% 40% 42% 22% 26%  +51,7% +5,3% -47,3% +18,4%
Dette sur capitaux propres 34% 57% 61% 35% 46%  +65,2% +8,5% -43,7% +33,5%
Couverture par l’EBITDA -83,9 50,1 41,2 28,5 18,6  -159,6% -17,7% -30,9% -34,8%
   ∼ par l’EBIT -60,6 39,2 31,9 22,2 13,7  -164,7% -18,5% -30,6% -38,3%
   ∼ par le flux opérationel -56,5 41,7 35,2 21,5 11,3  -173,8% -15,6% -38,9% -47,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 2,6% 4,2%  - +7,1% +83,2% +62,9%

 

Graphique des dividendes de Gildan Activewear Inc

Ratios de distribution de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 305 347 362 351 260  +13,7% +4,5% -3,2% -25,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 398 519 413 221  +1 389,1% +30,4% -20,3% -46,6%
Dividende payé -80 -74 -85 -95 -110  -6,7% +14,0% +11,5% +16,7%
Distribution sur résultat net 26% 21% 23% 27% 42%  -17,9% +9,1% +15,2% +57,5%
Distribution sur FCF 298% 19% 16% 23% 50%  -93,7% -12,6% +39,9% +118,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gildan Activewear Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 139 187 177 163 181  +34,1% -5,2% -7,8% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 38 39 32 40 41  +3,9% -17,7% +23,3% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 49 60 67  - +12,1% +24,2% +10,1%
Conversion de l’encaisse - 183 161 143 156  - -12,0% -11,3% +9,5%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9  -17,2% +6,7% +4,9% -9,2%
Frais généraux sur CP 18% 16% 18% 19% 19%  -10,5% +15,9% +3,5% -2,5%
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 13% 12%  -0,7% +5,4% -7,6% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Gildan Activewear Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gildan Activewear Inc

Sociétés possiblement comparables à Gildan Activewear Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Gildan Activewear Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,21---------
2019--0,18-0,18--0,18--0,18-
2018--0,15-0,14--0,15--0,15-
2017--0,13-0,13--0,12--0,12-
2016--0,10-0,10--0,10--0,10-
2015-0,08--0,08--0,08--0,09-
2014-0,06--0,06--0,06---0,08
2013-0,05--0,05--0,05---0,06
2012-0,04--0,04--0,04---0,04
2011-0,04--0,04--0,04---0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 959 2 585 2 751 2 909 2 824  -12,6% +6,4% +5,7% -2,9%
Charges d'exploitation -2 190 -2 202 -2 327 -2 471 -2 460  +0,6% +5,7% +6,2% -0,5%
   dont Coût des ventes -2 229 -1 865 -1 950 -2 103 -2 119  -16,3% +4,5% +7,8% +0,8%
   dont Frais généraux -388 -336 -377 -369 -340  -13,3% +12,2% -2,3% -7,6%
Résultat opérationnel 327 372 401 403 289  +13,5% +7,9% +0,5% -28,3%
Autres revenus/frais nets -26 -12 -22 -33 -74  -53,9% +77,5% +51,5% +126,1%
Charge d'intérêt -6 -13 -17 -25 -32  -306,2% +35,1% +43,7% +28,1%
Résultat avant impôts 309 352 377 372 250  +13,7% +7,1% -1,2% -32,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -14 -21 -10  -19,1% +178,5% +47,5% -146,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
305 347 362 351 260  +13,7% +4,5% -3,2% -25,9%
 
EBITDA 525 646 719 713 596  +23,0% +11,2% -0,7% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 320 366 386 380 277  +14,2% +5,3% -1,4% -27,0%
Taux d’imposition 2% 1% 4% 6% 4%  -28,8% +160,0% +49,3% -30,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 254 1 341 1 308 1 383 1 514  +6,9% -2,4% +5,7% +9,5%
   dont Trésorerie 51 38 53 47 64  -24,6% +38,2% -11,6% +37,4%
   dont Placements à CT 25 23 29 40 46  -9,6% +26,4% +38,6% +15,5%
   dont Créances clients 306 278 243 317 321  -9,3% -12,4% +30,3% +1,2%
   dont Stock 851 955 946 940 1 052  +12,2% -1,0% -0,6% +11,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 044 1 077 1 036 990 1 069  +3,1% -3,8% -4,4% +7,9%
Écart d'acquisitions 191 202 227 227 228  +6,0% +12,1% +0,3% +0,2%
Biens incorporels 337 354 402 394 384  +5,2% +13,4% -2,0% -2,5%
Actifs totaux 2 834 2 990 2 981 3 005 3 211  +5,5% -0,3% +0,8% +6,9%
 
Passifs courants 233 236 258 347 422  +1,2% +9,6% +34,2% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 210 234 258 347 407  +11,3% +10,4% +34,2% +17,2%
   dont Dette à court terme 375 600 630 1 2  +60,0% +5,0% -99,9% +295,2%
Dette à long terme 375 600 630 669 845  +60,0% +5,0% +6,2% +26,3%
Passifs totaux 646 870 929 1 069 1 377  +34,8% +6,8% +15,0% +28,8%
 
Action ordinaire 150 152 159 160 174  +1,2% +4,5% +0,4% +9,0%
Bénéfices non répartis 2 023 1 904 1 853 1 740 1 628  -5,9% -2,6% -6,1% -6,5%
Capitaux propres 2 188 2 120 2 051 1 936 1 834  -3,1% -3,2% -5,6% -5,2%
 
Dettes portant intérets 750 1 200 1 260 670 847  +60,0% +5,0% -46,9% +26,5%
Actions en circulation (en M) - 232 177 138 79  - -23,6% -21,9% -42,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 305 347 362 351 260  +13,7% +4,5% -3,2% -25,9%
 
Dépréciation 146 141 162 158 157  -4,0% +15,3% -2,5% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 18 13 44 19  +1 697,9% -26,9% +238,6% -57,5%
Ajust. comptes débiteurs 38 57 39 -80 -4  +49,0% -31,8% -304,8% -95,6%
Ajust. des stocks -29 -15 27 2 -115  -47,5% -278,4% -91,9% -5 374,2%
Autres flux opérationnels -3 7 -5 -14 -8  -306,0% -173,9% +164,1% -39,7%
Flux opérationnel 354 538 613 539 361  +52,1% +14,0% -12,2% -33,0%
 
Dépenses d’investissement 327 140 95 125 140  -57,1% -32,4% +32,1% +12,0%
Investissements - -303 -210 -111 -136  - -30,8% -47,2% +22,4%
Flux d’investissement -425 -303 -210 -111 -136  -28,7% -30,8% -47,2% +22,4%
 
Dividendes payés -80 -74 -85 -95 -110  -6,7% +14,0% +11,5% +16,7%
Emprunts nets 174 225 30 39 162  +29,0% -86,7% +30,0% +316,6%
Flux de financement 59 -246 -389 -433 -208  -514,9% +58,1% +11,3% -52,0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -12 15 -6 17  -13,9% -217,0% -142,0% -384,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 802 740 659 459 230  -7,7% -10,9% -30,3% -50,0%
Charges d'exploitation -671 -616 -617 -427 -443  -8,2% +0,2% -30,9% +3,9%
   dont Coût des ventes -579 -537 -540 -353 -378  -7,2% +0,7% -34,8% +7,3%
   dont Frais généraux -92 -79 -76 -74 -65  -14,2% -3,1% -3,3% -12,2%
Résultat opérationnel 114 118 24 -92 -236  +3,3% -79,4% -480,0% +155,7%
Autres revenus/frais nets -17 -5 -17 -124 -23  -68,7% +220,5% +621,1% -81,5%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -10  +1,6% -10,8% +5,4% +21,0%
Résultat avant impôts 104 108 15 -100 -252  +4,3% -86,3% -779,1% +151,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -18 -1 -2  -19,4% -675,9% -95,0% +179,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 105 33 -99 -250  +5,2% -69,0% -405,4% +151,5%
 
EBITDA 240 280 212 -32 -124  +16,6% -24,2% -114,9% +293,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 114 24 -65 -165  +4,2% -79,4% -373,9% +155,7%
Taux d’imposition 4% 3% - - -  -22,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 645 1 702 1 514 2 104 1 711  +3,5% -11,0% +38,9% -18,7%
   dont Trésorerie 51 56 64 505 466  +10,3% +14,9% +687,6% -7,7%
   dont Placements à CT 40 41 46 - -  +1,9% +12,2% - -
   dont Créances clients 509 528 321 345 159  +3,6% -39,2% +7,4% -54,0%
   dont Stock 1 009 1 046 1 052 1 188 1 033  +3,8% +0,5% +12,9% -13,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 068 1 076 1 069 1 062 1 012  +0,7% -0,7% -0,7% -4,7%
Écart d'acquisitions 228 228 228 207 207  0% 0% -9,3% 0%
Biens incorporels 386 384 384 305 301  -0,6% -0,1% -20,6% -1,3%
Actifs totaux 3 338 3 398 3 211 3 695 3 252  +1,8% -5,5% +15,1% -12,0%
 
Passifs courants 380 408 422 389 361  +7,4% +3,6% -7,9% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 299 316 407 343 346  +5,9% +28,5% -15,7% +0,9%
   dont Dette à court terme - - 2 - -  - - - -
Dette à long terme 958 907 845 1 550 1 367  -5,3% -6,8% +83,4% -11,8%
Passifs totaux 1 456 1 435 1 377 2 052 1 841  -1,4% -4,1% +49,1% -10,3%
 
Action ordinaire 170 170 174 174 175  +0,2% +2,5% -0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 679 1 756 1 628 1 476 1 226  +4,6% -7,3% -9,4% -16,9%
Capitaux propres 1 881 1 963 1 834 1 643 1 410  +4,3% -6,5% -10,5% -14,2%
 
Dettes portant intérets 958 907 847 1 550 1 367  -5,3% -6,6% +83,0% -11,8%
Actions en circulation (en M) 178 198 79 1 655 252  +11,2% -59,9% +1 987,0% -84,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 122 227 260 -99 -349  +85,7% +14,3% -138,2% +251,5%
 
Dépréciation 84 124 157 30 74  +47,2% +26,6% -80,7% +145,0%
Ajustements des bénéfices nets 17 12 -17 91 44  -28,5% -238,9% -627,7% -51,4%
Ajust. comptes débiteurs -115 -20 208 -26 187  -82,7% -1 145,8% -112,6% -813,7%
Ajust. des stocks -4 -42 -2 -129 148  +859,0% -95,6% +6 851,6% -214,5%
Autres flux opérationnels -4 1 -5 14 8  -130,0% -501,9% -390,6% -42,6%
Flux opérationnel -26 99 361 -209 -28  -483,8% +266,2% -158,0% -86,8%
 
Dépenses d’investissement 79 119 140 26 31  +51,0% +17,9% -81,7% +20,2%
Investissements -54 -37 -21 -26 -5  -30,9% -42,1% +19,6% -81,5%
Flux d’investissement -77 -114 -136 -26 -30  +47,8% +18,7% -81,2% +18,5%
 
Dividendes payés -56 -83 -110 0 -31  +49,5% +32,7% - -
Emprunts nets 67 -54 -65 701 -186  -181,8% +20,2% -1 170,8% -126,6%
Flux de financement 107 25 -208 678 461  -76,3% -920,3% -426,2% -31,9%
 
Variation nette de la trésorerie 4 9 17 441 402  +132,5% +91,3% +2 424,2% -8,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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