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Gildan Activewear Inc.

Gildan Activewear (GIL.TO, CA3759161035)

Gildan Activewear Inc. manufactures and sells various apparel products in the United States, North America, Europe, Asia-Pacific, and Latin America. It provides various activewear products, including T-shirts, fleece tops and bottoms, and sports shirts under the Gildan, Gildan Performance, Gildan Hammer, Comfort Colors, American Apparel, Alstyle, and GoldToe brands. The company also offers hosiery products comprising athletic; dress; and casual, liner, therapeutic, and workwear socks, as well as sheer pantyhose, tights, and leggings under the Gildan, Under Armour, GoldToe, PowerSox, Signature Gold by Goldtoe, Peds, MediPeds, Therapy Plus, All Pro, Secret, Silks, Secret Silky, and American Apparel brands. In addition, it provides men's and boys' underwear products, and ladies panties under the Gildan and Gildan Platinum brands; and ladies' shapewear, intimates, and …

Siège social : 600 de Maisonneuve Boulevard West, Montreal, QC, Canada, H3A 3J2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gildan Activewear

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gildan Activewear Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
179 561 000 97,8% 2,1% 87,3% 5,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 9,1 1,3 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,3 CAD masqué 40,1 41,4 33,8 55,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gildan Activewear Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gildan Activewear Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,3% -2,1% -1,7% -1,8% -26,4% +16,5% +2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,2% -0,2% +10,4% +0,2% +27,3% +65,7% +152,7%

 

Équipe de direction de Gildan Activewear Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glenn J. Chamandy Founder, Pres, CEO & Non-Independent Director 61 Rhodri J. Harries Exec. VP and Chief Financial & Admin. Officer 58
Chuck J. Ward Pres of Sales, Marketing & Distribution - Arun Douglas Bajaj BCL, L.L.B. Exec. VP and Chief HR Officer & Legal Affairs 51
Benito A. Masi Pres of Manufacturing 66 Sophie Argiriou VP of Investor Communications -
Michelle E. Taylor VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Geneviève Gosselin Director of Corp. Communications & Corp. Marketing -
Peter Iliopoulos Sr. VP of Public & Corp. Affairs 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gildan Activewear Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gildan Activewear dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Gildan Activewear Inc.

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Fondamentaux de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 751 2 909 2 824 1 981 2 923  +5,7% -2,9% -29,8% +47,5%
EBITDA 539 530 407 -82 649  -1,6% -23,3% -120,2% -889,5%
Résultat opérationnel 424 437 364 -23 626  +3,2% -16,8% -106,4% -2 793,0%
Résultat net 362 351 260 -225 607  -3,2% -25,9% -186,7% -369,5%
Free Cash Flow 519 413 221 357 490  -20,3% -46,6% +61,5% +37,4%
Marge de FCF 19% 14% 8% 18% 17%  -24,6% -45,0% +130,3% -6,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 6% 4% - 3%  +49,3% -30,4% - -
Capital investi 3 311 2 606 2 682 2 559 2 519  -21,3% +2,9% -4,6% -1,5%
Actions en circul. (en M) 219,2 206,7 199,4 198,4 192,3  -5,7% -3,6% -0,5% -3,1%
EBITDA par action 2,5 2,6 2,0 -0,4 3,4  +4,3% -20,5% -120,3% -914,7%
Bénéfices par action 1,7 1,7 1,3 -1,1 3,2  +2,6% -23,2% -187,1% -378,1%
Free Cash Flow par action 2,4 2,0 1,1 1,8 2,5  -15,5% -44,6% +62,3% +41,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gildan Activewear Inc.

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Ratio de profitabilité de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 28% 25% 13% 32%  -4,9% -10,0% -49,6% +155,9%
Marge d’EBITDA 20% 18% 14% -4% 22%  -7,0% -21,0% -128,8% -635,2%
Marge opérationnelle 15% 15% 13% -1% 21%  -2,4% -14,3% -109,1% -1 925,6%
Marge bénéficiaire 13% 12% 9% -11% 21%  -8,4% -23,7% -223,6% -282,7%
Marge de FCF 19% 14% 8% 18% 17%  -24,6% -45,0% +130,3% -6,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 8,4% -7,2% 19,7%  - -28,7% -186,5% -372,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 13,8% -13,3% 34,9%  - -21,7% -196,3% -362,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,0 2,2 1,3  -8,2% -12,6% +116,7% -42,2%
Liquidité générale 5,1 4,0 3,6 4,3 3,1  -21,2% -10,1% +19,8% -27,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,1 1,8 -4,9 0,5  -49,7% +64,8% -372,5% -110,9%
Dette sur actifs 42% 22% 26% 33% 19%  -47,3% +18,4% +25,5% -42,2%
Dette sur capitaux propres 61% 35% 46% 64% 31%  -43,7% +33,5% +38,9% -51,3%
Couverture par l’EBITDA - 21,2 12,7 -2,4 36,6  - -40,1% -119,3% -1 599,7%
   ∼ par l’EBIT - 14,9 7,8 -6,8 29,3  - -47,6% -187,5% -529,6%
   ∼ par le flux opérationel - 21,5 11,3 12,3 34,8  - -47,7% +9,5% +182,6%
Coût de la dette - 2,6% 4,2% 3,6% 2,2%  - +62,9% -13,8% -39,2%

 

Graphique des dividendes de Gildan Activewear Inc.

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Ratios de distribution de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 362 351 260 -225 607  -3,2% -25,9% -186,7% -369,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 519 413 221 357 490  -20,3% -46,6% +61,5% +37,4%
Dividende payé -85 -95 -110 -31 -90  +11,5% +16,7% -72,3% -396,1%
Distribution sur résultat net 23% 27% 42% -14% 15%  +15,2% +57,5% -131,9% -209,9%
Distribution sur FCF 16% 23% 50% 9% 18%  +39,9% +118,4% -82,9% +115,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gildan Activewear Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 177 163 181 153 143  -7,8% +11,0% -15,3% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 33 40 41 37 43  +22,0% +3,7% -10,7% +15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 57 75 73  - +12,5% +31,9% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 153 166 115 113  - +8,6% -30,4% -2,3%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,7 0,9  +4,9% -9,2% -25,4% +42,1%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 7% 16%  +1,8% -5,7% -1,5% +151,4%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 5% 11%  -9,2% -8,0% +19,3% +109,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gildan Activewear Inc.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gildan Activewear Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Gildan Activewear Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gildan Activewear

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Dividendes par action détachés par Gildan Activewear Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,22-0,22--0,22--0,23-
2021----0,15--0,15--0,15-
2020--0,15---------
2019--0,13-0,13--0,13--0,13-
2018--0,11-0,11--0,11--0,11-
2017--0,09-0,09--0,09--0,12-
2016--0,08-0,08--0,08--0,08-
2015-0,13--0,07--0,07--0,07-
2014-0,06--0,06--0,06---0,13
2013-0,05--0,05--0,05---0,06
2012-0,04--0,04--0,04---0,04
2011-0,04--0,04--0,04---0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 751 2 909 2 824 1 981 2 923  +5,7% -2,9% -29,8% +47,5%
Charges d'exploitation -377 -369 -340 -2 005 -2 297  -2,3% -7,6% +488,7% +14,6%
   dont Coût des ventes -1 950 -2 103 -2 119 -1 732 -1 982  +7,8% +0,8% -18,3% +14,4%
   dont Frais généraux -141 -136 -121 -101 -314  -4,0% -10,7% -16,3% +209,6%
Résultat opérationnel 424 437 364 -23 626  +3,2% -16,8% -106,4% -2 793,0%
Autres revenus/frais nets -22 -33 -74 -158 26  +51,5% +126,1% +113,1% -116,4%
Charge d'intérêt 0 -25 -32 -34 -18  - +28,1% +4,9% -47,4%
Résultat avant impôts 377 372 250 -229 625  -1,2% -32,9% -191,8% -372,3%
Impôts sur les bénéfices -14 -21 -10 -4 -17  +47,5% -146,7% -59,0% -524,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
362 351 260 -225 607  -3,2% -25,9% -186,7% -369,5%
 
EBITDA 539 530 407 -82 649  -1,6% -23,3% -120,2% -889,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 412 349 -23 609  +1,2% -15,2% -106,5% -2 793,0%
Taux d’imposition 4% 6% 4% - 3%  +49,3% -30,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 14,1 14,2 10,0 15,2  +12,1% +0,7% -29,5% +52,2%
EBITDA par action 2,5 2,6 2,0 -0,4 3,4  +4,3% -20,5% -120,3% -914,7%
Bénéfices par action 1,7 1,7 1,3 -1,1 3,2  +2,6% -23,2% -187,1% -378,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 308 1 383 1 514 1 544 1 447  +5,7% +9,5% +2,0% -6,3%
   dont Trésorerie 53 47 64 505 179  -11,6% +37,4% +687,9% -64,5%
   dont Placements à CT 29 40 46 89 70  +38,6% +15,5% +93,2% -21,2%
   dont Créances clients 247 319 321 201 343  +29,0% +0,7% -37,3% +70,4%
   dont Stock 946 940 1 052 728 774  -0,6% +11,9% -30,8% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 036 990 1 069 956 1 078  -4,4% +7,9% -10,5% +12,7%
Écart d'acquisitions 227 227 228 207 284  +0,3% +0,2% -9,3% +37,4%
Biens incorporels 402 394 384 290 307  -2,0% -2,5% -24,5% +5,8%
Actifs totaux 2 981 3 005 3 211 3 021 3 137  +0,8% +6,9% -5,9% +3,8%
 
Passifs courants 258 347 422 360 464  +34,2% +21,7% -14,9% +28,9%
   dont Créances fournisseurs 246 291 348 290 404  +18,1% +19,7% -16,8% +39,5%
   dont Dette à court terme 630 1 2 0 0  -99,9% +295,2% - -
Dette à long terme 630 669 845 1 000 600  +6,2% +26,3% +18,3% -40,0%
Passifs totaux 929 1 069 1 377 1 462 1 217  +15,0% +28,8% +6,2% -16,7%
 
Action ordinaire 159 160 174 184 192  +0,4% +9,0% +5,6% +4,2%
Bénéfices non répartis 1 853 1 740 1 628 1 359 1 605  -6,1% -6,5% -16,5% +18,1%
Capitaux propres 2 051 1 936 1 834 1 559 1 919  -5,6% -5,2% -15,0% +23,1%
 
Dette portant intérets 1 260 670 847 1 000 600  -46,9% +26,5% +18,1% -40,0%
Dette nette 1 178 583 737 406 351  -50,5% +26,4% -44,9% -13,6%
Fonds de roulement 1 049 1 036 1 092 1 185 984  -1,3% +5,4% +8,5% -17,0%
Actions en circulation (en M) 219,2 206,7 199,4 198,4 192,3  -5,7% -3,6% -0,5% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 362 351 260 -225 607  -3,2% -25,9% -186,7% -369,5%
 
Dépréciation 162 158 157 147 130  -2,5% -0,8% -6,1% -11,6%
Ajustements des bénéfices nets 13 44 19 151 -28  +238,6% -57,5% +703,1% -118,8%
Ajust. comptes débiteurs 39 -80 -4 125 -135  -304,8% -95,6% -3 660,5% -208,0%
Ajust. des stocks 27 2 -115 320 -34  -91,9% -5 374,2% -378,4% -110,5%
Autres flux opérationnels -5 -14 -8 -35 -19  +164,1% -39,7% +318,3% -45,5%
Flux opérationnel 613 539 361 415 618  -12,2% -33,0% +15,0% +48,8%
 
Dépenses d’investissement 95 125 140 58 127  +32,1% +12,0% -58,4% +118,5%
Investissements -210 -111 -136 -58 -188  -47,2% +22,4% -57,6% +226,6%
Flux d’investissement -210 -111 -136 -58 -188  -47,2% +22,4% -57,6% +226,6%
 
Dividendes payés 85 95 110 31 -90  +11,5% +16,7% -72,3% -396,1%
Emprunts nets 30 39 162 140 -421  +30,0% +316,6% -14,1% -402,0%
Flux de financement -389 -433 -208 84 -755  +11,3% -52,0% -140,2% -1 003,5%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -6 17 441 -326  -142,0% -384,6% +2 425,3% -173,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,0 1,1 1,8 2,5  -15,5% -44,6% +62,3% +41,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 802 784 775 896 850  -2,2% -1,2% +15,6% -5,1%
Charges d'exploitation -599 -635 -615 -719 -677  +6,0% -3,2% +16,9% -5,8%
   dont Coût des ventes -550 -555 -534 -631 -598  +0,9% -3,7% +18,0% -5,2%
   dont Frais généraux -81 -80 -81 -88 -79  -0,2% +0,1% +9,8% -10,2%
Résultat opérationnel 201 149 160 177 175  -26,1% +7,5% +10,4% -1,1%
Autres revenus/frais nets -1 28 2 -2 2  -4 358,4% -94,0% -222,2% -187,4%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -6 -9  +19,6% -1,1% +25,5% +60,6%
Résultat avant impôts 196 172 155 167 165  -12,0% -10,0% +7,3% -0,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -1 -9 -8 -12  -119,4% -691,4% -5,3% +46,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
188 174 146 158 153  -7,7% -15,8% +8,1% -3,3%
 
EBITDA 202 147 190 206 200  -27,5% +29,8% +8,6% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 193 147 151 168 162  -23,7% +2,2% +11,2% -3,6%
Taux d’imposition 4% 1% 6% 5% 7%  -78,0% +556,9% -11,8% +47,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 4,1 4,1 4,9 4,7  -1,3% +0,2% +19,2% -3,3%
EBITDA par action 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1  -26,9% +31,6% +12,0% -1,5%
Bénéfices par action 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8  -6,9% -14,6% +11,5% -1,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 608 1 447 1 654 1 635 1 730  -10,0% +14,3% -1,1% +5,8%
   dont Trésorerie 389 179 122 74 -  -54,0% -32,2% -39,4% -
   dont Placements à CT 37 70 69 72 61  +90,1% -0,9% +4,1% -15,4%
   dont Créances clients 386 343 478 482 450  -11,1% +39,5% +0,8% -6,5%
   dont Stock 725 774 890 971 1 113  +6,7% +14,9% +9,2% +14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 967 1 078 1 092 1 120 1 138  +11,5% +1,3% +2,6% +1,6%
Écart d'acquisitions 207 284 284 284 270  +37,4% 0% 0% -4,9%
Biens incorporels 278 307 303 300 297  +10,3% -1,0% -1,1% -1,2%
Actifs totaux 3 076 3 137 3 350 3 355 3 440  +2,0% +6,8% +0,2% +2,5%
 
Passifs courants 489 464 497 525 670  -5,3% +7,2% +5,6% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 403 404 412 473 464  +0,5% +1,9% +14,7% -1,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 600 600 845 815 770  0% +40,8% -3,6% -5,5%
Passifs totaux 1 187 1 217 1 492 1 492 1 582  +2,6% +22,6% 0% +6,0%
 
Action ordinaire 186 192 192 189 186  +2,8% +0,4% -1,7% -1,6%
Bénéfices non répartis 1 605 1 605 1 518 1 537 1 567  0% -5,4% +1,3% +1,9%
Capitaux propres 1 889 1 919 1 857 1 863 1 858  +1,6% -3,2% +0,3% -0,3%
 
Dette portant intérets 600 600 845 815 770  0% +40,8% -3,6% -5,5%
Dette nette 174 351 654 669 709  +101,8% +86,5% +2,3% +5,9%
Fonds de roulement 1 118 984 1 156 1 109 1 059  -12,0% +17,6% -4,0% -4,5%
Actions en circulation (en M) 193,9 192,3 189,6 183,8 180,4  -0,9% -1,4% -3,1% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gildan Activewear Inc. (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 188 174 146 158 153  -7,7% -15,8% +8,1% -3,3%
 
Dépréciation 30 41 32 31 30  +37,2% -21,4% -3,6% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 -21 5 44 -14  +521,7% -124,2% +765,9% -132,1%
Ajust. comptes débiteurs -33 44 -130 -3 26  -236,4% -393,9% -97,8% -1 026,5%
Ajust. des stocks -8 -24 -114 -79 -141  +199,0% +377,9% -31,0% +79,1%
Autres flux opérationnels -6 -9 6 3 8  +63,6% -165,8% -41,1% +124,3%
Flux opérationnel 243 154 -51 210 66  -36,5% -133,4% -507,5% -68,6%
 
Dépenses d’investissement 48 37 32 49 74  -22,2% -14,2% +52,8% +50,2%
Investissements -10 -202 -34 -50 -  +1 835,7% -83,2% +47,9% -
Flux d’investissement -10 -202 -34 -50 -45  +1 835,7% -83,2% +47,9% -9,9%
 
Dividendes payés 30 -30 -63 -63 -31  -197,6% +110,8% 0% -51,1%
Emprunts nets -3 -9 240 -34 101  +159,2% -2 772,8% -114,3% -392,8%
Flux de financement -153 -161 27 -206 -23  +5,3% -116,9% -856,7% -88,7%
 
Variation nette de la trésorerie 78 -210 -58 -48 -4  -367,7% -72,5% -16,9% -90,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 -0,4 0,9 -  -39,5% -172,6% -298,5% -104,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.