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Gildan Activewear Inc

Gildan Activewear (GIL.TO, CA3759161035)

Gildan Activewear Inc. manufactures and sells various apparel products in the United States, Canada, and internationally. It provides various activewear products, including T-shirts, fleece tops and bottoms, and sport shirts under the Gildan, Gildan Performance, Gildan Hammer, Comfort Colors, American Apparel, Anvil by Gildan, Alstyle, Prim + Preux, and GoldToe brands. The company also offers hosiery products comprising athletic; dress; and casual, liner, therapeutic, and workwear socks, as well as sheer panty hoses, tights, and leggings under the brands of Gildan, Under Armour, GoldToe, PowerSox, GT a GoldToe Brand, Silver Toe, Signature Gold by Goldtoe, Peds, MediPeds, Kushyfoot, Therapy Plus, All Pro, Secret, Silks, Secret Silky, and American Apparel. In addition, it provides men's and boys' underwear products, and ladies panties under the Gildan …

Siège social : 600 de Maisonneuve West, Montreal, QC, Canada, H3A 3J2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gildan Activewear

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gildan Activewear Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
198 430 000 98,1% 1,9% 94,6% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,3 18,5 1,3 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,5 CAD masqué 43,5 38,0 23,2 47,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gildan Activewear Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gildan Activewear Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -1,6% +0,2% +30,4% +77,2% -16,3% +36,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,9% +21,2% +2,2% +42,3% +106,2% +235,4% +254,2%

 

Équipe de direction de Gildan Activewear Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glenn J. Chamandy Founder, Pres, CEO & Non-Independent Director 60 Rhodri J. Harries Exec. VP and Chief Financial & Admin. Officer 57
Chuck J. Ward Pres of Sales, Marketing & Distribution - Benito A. Masi Pres of Manufacturing 65
Sophie Argiriou VP of Investor Communications - Lindsay Matthews VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
Geneviève Gosselin Director of Corp. Communications & Marketing - Arun Bajaj BCL, L.L.B. Exec. VP and Chief HR Officer & Legal Affairs 50
Peter Iliopoulos Sr. VP of Public & Corp. Affairs 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gildan Activewear Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gildan Activewear dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gildan Activewear Inc

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Fondamentaux de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 585 2 751 2 909 2 824 1 981  +6,4% +5,7% -2,9% -29,8%
EBITDA 492 539 530 407 -82  +9,4% -1,6% -23,3% -120,2%
Résultat opérationnel 383 424 437 364 -23  +10,6% +3,2% -16,8% -106,4%
Résultat net 347 362 351 260 -225  +4,5% -3,2% -25,9% -186,7%
Free Cash Flow 398 519 413 221 357  +30,4% -20,3% -46,6% +61,5%
Marge de FCF 15% 19% 14% 8% 18%  +22,5% -24,6% -45,0% +130,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 4% 6% 4% -  +160,0% +49,3% -30,4% -
Capital investi 3 320 3 311 2 606 2 682 2 559  -0,2% -21,3% +2,9% -4,6%
Actions en circulation (en M) 232 198 205 198 198  -14,6% +3,6% -3,5% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gildan Activewear Inc

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Ratio de profitabilité de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 29% 28% 25% 13%  +4,6% -4,9% -10,0% -49,6%
Marge d’EBITDA 19% 20% 18% 14% -4%  +2,9% -7,0% -21,0% -128,8%
Marge opérationnelle 15% 15% 15% 13% -1%  +3,9% -2,4% -14,3% -109,1%
Marge bénéficiaire 13% 13% 12% 9% -11%  -1,8% -8,4% -23,7% -223,6%
Marge de FCF 15% 19% 14% 8% 18%  +22,5% -24,6% -45,0% +130,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,1% 11,7% 8,4% -7,2%  - -3,4% -28,7% -186,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 17,6% 13,8% -13,3%  - +1,3% -21,7% -196,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,2 1,0 2,0  -11,4% -8,2% -12,6% +92,5%
Liquidité générale 5,7 5,1 4,0 3,6 4,3  -10,9% -21,2% -10,1% +19,8%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,2 1,1 1,8 -6,0  -5,5% -49,7% +64,8% -432,1%
Dette sur actifs 40% 42% 22% 26% 33%  +5,3% -47,3% +18,4% +25,5%
Dette sur capitaux propres 57% 61% 35% 46% 64%  +8,5% -43,7% +33,5% +38,9%
Couverture par l’EBITDA 38,2 30,9 21,2 12,7 -2,4  -19,0% -31,5% -40,1% -119,3%
   ∼ par l’EBIT 27,3 21,6 14,9 7,8 -6,8  -20,7% -31,3% -47,6% -187,5%
   ∼ par le flux opérationel 41,7 35,2 21,5 11,3 12,3  -15,6% -38,9% -47,7% +9,5%
Coût de la dette - 1,4% 2,6% 4,2% 3,6%  - +83,2% +62,9% -13,8%

 

Graphique des dividendes de Gildan Activewear Inc

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Ratios de distribution de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 347 362 351 260 -225  +4,5% -3,2% -25,9% -186,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 398 519 413 221 357  +30,4% -20,3% -46,6% +61,5%
Dividende payé -74 -85 -95 -110 -31  +14,0% +11,5% +16,7% -72,3%
Distribution sur résultat net 21% 23% 27% 42% -14%  +9,1% +15,2% +57,5% -131,9%
Distribution sur FCF 19% 16% 23% 50% 9%  -12,6% +39,9% +118,4% -82,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gildan Activewear Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 187 177 163 181 153  -5,2% -7,8% +11,0% -15,3%
Délai paiement clients (DSO) 39 33 40 41 37  -16,3% +22,0% +3,7% -10,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 51 57 75  - +9,3% +12,5% +31,9%
Conversion de l’encaisse - 164 153 166 115  - -6,7% +8,6% -30,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7  +6,7% +4,9% -9,2% -25,4%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 7% 7%  +20,0% +1,8% -5,7% -1,5%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 5%  +9,1% -9,2% -8,0% +19,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gildan Activewear Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gildan Activewear Inc

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Sociétés possiblement comparables à Gildan Activewear Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gildan Activewear

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Dividendes par action détachés par Gildan Activewear Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,19-------
2020--0,21---------
2019--0,18-0,18--0,18--0,18-
2018--0,15-0,14--0,15--0,15-
2017--0,13-0,13--0,12--0,12-
2016--0,10-0,10--0,10--0,10-
2015-0,08--0,07--0,08--0,07-
2014-0,06--0,06--0,06---0,08
2013-0,05--0,05--0,05---0,06
2012-0,04--0,04--0,04---0,04
2011-0,04--0,04--0,04---0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 585 2 751 2 909 2 824 1 981  +6,4% +5,7% -2,9% -29,8%
Charges d'exploitation -336 -377 -369 -340 -2 005  +12,2% -2,3% -7,6% +488,7%
   dont Coût des ventes -1 865 -1 950 -2 103 -2 119 -1 732  +4,5% +7,8% +0,8% -18,3%
   dont Frais généraux -122 -141 -136 -121 -101  +16,1% -4,0% -10,7% -16,3%
Résultat opérationnel 383 424 437 364 -23  +10,6% +3,2% -16,8% -106,4%
Autres revenus/frais nets -12 -22 -33 -74 -158  +77,5% +51,5% +126,1% +113,1%
Charge d'intérêt -13 -17 -25 -32 -34  +35,1% +43,7% +28,1% +4,9%
Résultat avant impôts 352 377 372 250 -229  +7,1% -1,2% -32,9% -191,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -14 -21 -10 -4  +178,5% +47,5% -146,7% -59,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
347 362 351 260 -225  +4,5% -3,2% -25,9% -186,7%
 
EBITDA 492 539 530 407 -82  +9,4% -1,6% -23,3% -120,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 378 408 412 349 -22  +7,9% +1,2% -15,2% -106,4%
Taux d’imposition 1% 4% 6% 4% -  +160,0% +49,3% -30,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 341 1 308 1 383 1 514 1 544  -2,4% +5,7% +9,5% +2,0%
   dont Trésorerie 38 53 47 64 505  +38,2% -11,6% +37,4% +687,9%
   dont Placements à CT 23 29 40 46 -  +26,4% +38,6% +15,5% -
   dont Créances clients 278 247 319 321 201  -11,0% +29,0% +0,7% -37,3%
   dont Stock 955 946 940 1 052 728  -1,0% -0,6% +11,9% -30,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 077 1 036 990 1 069 956  -3,8% -4,4% +7,9% -10,5%
Écart d'acquisitions 202 227 227 228 207  +12,1% +0,3% +0,2% -9,3%
Biens incorporels 354 402 394 384 290  +13,4% -2,0% -2,5% -24,5%
Actifs totaux 2 990 2 981 3 005 3 211 3 021  -0,3% +0,8% +6,9% -5,9%
 
Passifs courants 236 258 347 422 360  +9,6% +34,2% +21,7% -14,9%
   dont Créances fournisseurs 219 246 291 348 290  +12,5% +18,1% +19,7% -16,8%
   dont Dette à court terme 600 630 1 2 -  +5,0% -99,9% +295,2% -
Dette à long terme 600 630 669 845 1 000  +5,0% +6,2% +26,3% +18,3%
Passifs totaux 870 929 1 069 1 377 1 462  +6,8% +15,0% +28,8% +6,2%
 
Action ordinaire 152 159 160 174 184  +4,5% +0,4% +9,0% +5,6%
Bénéfices non répartis 1 904 1 853 1 740 1 628 1 359  -2,6% -6,1% -6,5% -16,5%
Capitaux propres 2 120 2 051 1 936 1 834 1 559  -3,2% -5,6% -5,2% -15,0%
 
Dette portant intérets 1 200 1 260 670 847 1 000  +5,0% -46,9% +26,5% +18,1%
Dette nette 1 139 1 178 583 737 495  +3,5% -50,5% +26,4% -32,9%
Fonds de roulement 1 105 1 049 1 036 1 092 1 185  -5,0% -1,3% +5,4% +8,5%
Actions en circulation (en M) 232 198 205 198 198  -14,6% +3,6% -3,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 347 362 351 260 -225  +4,5% -3,2% -25,9% -186,7%
 
Dépréciation 141 162 158 157 147  +15,3% -2,5% -0,8% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 13 44 19 151  -26,9% +238,6% -57,5% +703,1%
Ajust. comptes débiteurs 57 39 -80 -4 125  -31,8% -304,8% -95,6% -3 660,5%
Ajust. des stocks -15 27 2 -115 320  -278,4% -91,9% -5 374,2% -378,4%
Autres flux opérationnels 7 -5 -14 -8 -35  -173,9% +164,1% -39,7% +318,3%
Flux opérationnel 538 613 539 361 415  +14,0% -12,2% -33,0% +15,0%
 
Dépenses d’investissement 140 95 125 140 58  -32,4% +32,1% +12,0% -58,4%
Investissements -303 -210 -111 -136 -58  -30,8% -47,2% +22,4% -57,6%
Flux d’investissement -303 -210 -111 -136 -58  -30,8% -47,2% +22,4% -57,6%
 
Dividendes payés -74 -85 -95 -110 -31  +14,0% +11,5% +16,7% -72,3%
Emprunts nets 225 30 39 162 140  -86,7% +30,0% +316,6% -14,1%
Flux de financement -246 -389 -433 -208 84  +58,1% +11,3% -52,0% -140,2%
 
Variation nette de la trésorerie -12 15 -6 17 441  -217,0% -142,0% -384,6% +2 425,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 459 230 602 690 590  -50,0% +162,2% +14,6% -14,6%
Charges d'exploitation -74 -65 -61 -72 -474  -12,2% -5,3% +17,0% +559,6%
   dont Coût des ventes -353 -378 -467 -535 -401  +7,3% +23,4% +14,5% -25,0%
   dont Frais généraux -74 -65 -61 -72 -73  -12,2% -5,3% +17,0% +2,0%
Résultat opérationnel 33 -213 74 84 115  -754,7% -134,7% +12,9% +37,8%
Autres revenus/frais nets -124 -23 -5 -6 -2  -81,5% -78,2% +27,2% -71,8%
Charge d'intérêt -8 -10 -8 -8 -7  +21,0% -13,5% -6,0% -9,1%
Résultat avant impôts -100 -252 57 66 103  +151,7% -122,7% +14,6% +56,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -2 -4  +179,6% -138,2% -274,0% -368,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-99 -250 56 67 99  +151,5% -122,6% +19,5% +46,3%
 
EBITDA -70 -208 91 105 34  +198,0% -143,6% +16,0% -67,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 -210 73 81 110  -1 019,7% -134,7% +11,9% +35,2%
Taux d’imposition - - 2% 3% 4%  - - +51,8% +71,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 104 1 711 1 437 1 544 1 657  -18,7% -16,0% +7,5% +7,3%
   dont Trésorerie 505 466 233 505 536  -7,7% -50,0% +116,9% +6,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 345 161 214 201 270  -53,3% +33,4% -6,2% +34,3%
   dont Stock 1 188 1 033 939 728 736  -13,1% -9,1% -22,4% +1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 062 1 012 995 956 939  -4,7% -1,7% -3,9% -1,8%
Écart d'acquisitions 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 305 301 296 290 286  -1,3% -1,5% -2,1% -1,5%
Actifs totaux 3 695 3 252 2 956 3 021 3 110  -12,0% -9,1% +2,2% +2,9%
 
Passifs courants 389 361 367 360 349  -7,1% +1,7% -2,1% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 244 297 304 290 295  +22,0% +2,2% -4,6% +1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 550 1 367 1 000 1 000 1 000  -11,8% -26,8% 0% 0%
Passifs totaux 2 052 1 841 1 481 1 462 1 445  -10,3% -19,6% -1,3% -1,1%
 
Action ordinaire 174 175 177 184 186  +0,4% +1,4% +3,9% +1,2%
Bénéfices non répartis 1 476 1 226 1 282 1 359 1 456  -16,9% +4,6% +6,0% +7,1%
Capitaux propres 1 643 1 410 1 476 1 559 1 665  -14,2% +4,6% +5,6% +6,8%
 
Dette portant intérets 1 550 1 367 1 000 1 000 1 000  -11,8% -26,8% 0% 0%
Dette nette 1 045 901 767 495 464  -13,8% -14,9% -35,5% -6,2%
Fonds de roulement 1 715 1 350 1 070 1 185 1 308  -21,3% -20,8% +10,8% +10,4%
Actions en circulation (en M) 199 198 198 198 -  -0,2% +0,1% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gildan Activewear Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -99 -250 56 67 99  +151,5% -122,6% +19,5% +46,3%
 
Dépréciation 30 44 33 40 34  +45,0% -23,8% +18,3% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets 91 44 -4 19 2  -51,4% -108,0% -633,9% -88,8%
Ajust. comptes débiteurs -26 187 -51 16 -72  -813,7% -127,2% -130,6% -566,2%
Ajust. des stocks -129 148 96 206 -12  -214,5% -35,2% +115,3% -106,1%
Autres flux opérationnels 14 8 4 -61 -33  -42,6% -48,0% -1 567,6% -45,7%
Flux opérationnel -209 182 151 292 21  -186,8% -17,0% +93,2% -92,9%
 
Dépenses d’investissement 26 5 14 13 13  -79,8% +171,6% -4,9% -4,9%
Investissements -26 -5 -14 -13 17  -81,5% +193,2% -3,5% -227,0%
Flux d’investissement -26 -5 -14 -13 17  -81,5% +193,2% -3,5% -227,0%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 -31 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 701 -186 -371 -4 -5  -126,6% +99,3% -98,9% +19,2%
Flux de financement 678 -217 -371 -7 -6  -131,9% +71,2% -98,0% -10,7%
 
Variation nette de la trésorerie 441 -39 -233 272 31  -108,9% +495,4% -216,9% -88,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.