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Ralph Lauren Corp Class A

Ralph Lauren (RL.US, US7512121010)

Ralph Lauren Corporation designs, markets, and distributes lifestyle products in North America, Europe, Asia, and internationally. The company offers apparel, including a range of men's, women's, and children's clothing; footwear and accessories, which comprise casual shoes, dress shoes, boots, sneakers, sandals, eyewear, watches, fashion and fine jewelry, scarves, hats, gloves, and umbrellas, as well as leather goods, such as handbags, luggage, small leather goods, and belts; home products consisting of bed and bath lines, furniture, fabric and wallcoverings, lighting, tabletop, kitchen linens, floor coverings, and giftware; and fragrances. It sells apparel and accessories under the Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Golf Ralph Lauren, Ralph Lauren Golf, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph …

Siège social : 650 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ralph Lauren

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ralph Lauren Corp Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 044 300 97,9% 2,2% 106,6% 3,0 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 16,7 1,3 4,5 11,8 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 9% 23,3% 6,6% 5,6% 30,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
186,5 USD 190,8 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ralph Lauren Corp Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ralph Lauren Corp Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ralph Lauren Corp Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 6 5 7 2 0 190,8

 

Équipe de direction de Ralph Lauren Corp Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph Lauren Executive Chairman & Chief Creative Officer 84 Patrice Jean Louis Louvet President, CEO & Director 59
David Lauren Vice Chairman, Chief Branding & Innovation Officer and Strategic Advisor to the CEO 52 Jane Hamilton Nielsen CFO & COO 60
Halide Alagoz Chief Product Officer 51 Janet M. Sherlock Chief Digital & Technology Officer 57
Corinna Van der Ghinst Vice President of Investor Relations - Avery S. Fischer Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary 57
Katie Ioanilli Chief Global Impact and Communications Officer & Executive Sponsor of Gender Parity DE&I Community - Roseann Lynch Executive VP and Chief People & Global Human Rights Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ralph Lauren Corp Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/07/2023 Patrice Louvet CEO Vente 9 272 $125,00 $1 159 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RALPH LAUREN-$1 159 000

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ralph Lauren Corp Class A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 7,4 7,4 2 14,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ralph Lauren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ralph Lauren Corp Class A

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Fondamentaux de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 313 6 160 4 401 6 219 6 444  -2,4% -28,6% +41,3% +3,6%
EBITDA 1 040 712 488 1 028 925  -31,5% -31,5% +110,8% -10,1%
Résultat opérationnel 562 443 240 798 704  -21,2% -45,8% +232,4% -11,8%
Résultat net 431 384 -121 600 523  -10,8% -131,5% -595,5% -12,9%
Free Cash Flow 586 484 273 549 194  -17,4% -43,6% +101,0% -64,8%
Marge de FCF 9% 8% 6% 9% 3%  -15,3% -21,1% +42,3% -66,0%
ROIC - 9% 4% 14% 13%  - -50,8% +222,0% -9,1%
CROIC - 12% 6% 12% 5%  - -47,1% +94,7% -61,8%
Taux d’imposition 26% 18% - 20% 24%  -31,8% - - +19,4%
Capital investi 3 999 4 153 4 540 4 434 3 836  +3,8% +9,3% -2,3% -13,5%
Actions en circul. (en M) 81,7 77,2 73,5 74,3 69,0  -5,5% -4,8% +1,1% -7,1%
EBITDA par action 12,7 9,2 6,6 13,8 13,4  -27,5% -28,1% +108,5% -3,1%
Bénéfices par action 5,3 5,0 -1,6 8,1 7,6  -5,6% -133,1% -590,2% -6,2%
Free Cash Flow par action 7,2 6,3 3,7 7,4 2,8  -12,6% -40,8% +98,9% -62,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ralph Lauren Corp Class A

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Ratio de profitabilité de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 59% 65% 67% 65%  -3,7% +9,6% +2,6% -3,1%
Marge d’EBITDA 16% 12% 11% 17% 14%  -29,8% -4,1% +49,2% -13,2%
Marge opérationnelle 9% 7% 5% 13% 11%  -19,2% -24,1% +135,2% -14,9%
Marge bénéficiaire 7% 6% -3% 10% 8%  -8,6% -144,1% -450,7% -15,9%
Marge de FCF 9% 8% 6% 9% 3%  -15,3% -21,1% +42,3% -66,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% -1,6% 7,7% 7,2%  - -127,5% -581,4% -6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% -4,6% 23,3% 21,0%  - -135,6% -610,7% -9,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 4% 14% 13%  - -50,8% +222,0% -9,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 6% 12% 5%  - -47,1% +94,7% -61,8%

 

Ratios de solvabilité de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 1,2 2,1 1,4 1,4  -41,2% +74,8% -34,3% +1,6%
Liquidité générale 3,0 1,6 2,7 1,9 2,2  -46,1% +64,6% -29,6% +19,0%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -0,9 -1,7 -0,7 -0,2  -24,8% +86,9% -60,5% -74,5%
Dette sur actifs 12% 20% 25% 25% 21%  +67,5% +22,4% +0,1% -15,8%
Dette sur capitaux propres 22% 54% 74% 75% 58%  +150,4% +37,2% +0,7% -22,8%
Couverture par l’EBITDA 50,3 40,5 10,1 19,0 22,9  -19,5% -75,1% +89,3% +20,2%
   ∼ par l’EBIT 36,7 25,2 5,0 14,8 17,4  -31,4% -80,3% +198,5% +17,9%
   ∼ par le flux opérationel 37,9 42,9 7,9 13,3 10,2  +13,2% -81,7% +68,8% -23,3%
Coût de la dette - 1,6% 2,9% 2,8% 2,4%  - +76,2% -1,4% -13,2%

 

Graphique des dividendes de Ralph Lauren Corp Class A

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Ratios de distribution de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 431 384 -121 600 523  -10,8% -131,5% -595,5% -12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 586 484 273 549 194  -17,4% -43,6% +101,0% -64,8%
Dividende payé -191 -204 -50 -150 -198  +6,9% -75,6% +201,2% +32,2%
Distribution sur résultat net 44% 53% -41% 25% 38%  +19,9% -177,5% -160,8% +51,8%
Distribution sur FCF 33% 42% 18% 27% 102%  +29,4% -56,7% +49,8% +275,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ralph Lauren Corp Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 123 107 180 172 172  -12,8% +67,9% -4,3% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 25 21 42 28 28  -13,8% +95,7% -34,4% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 83 72 57  - +123,8% -14,0% -20,1%
Conversion de l’encaisse - 92 139 128 143  - +51,7% -7,6% +11,3%
Rotation des actifs 1,1 0,8 0,6 0,8 0,9  -20,3% -34,1% +44,3% +17,9%
Frais généraux sur CP 82% 102% 84% 103% 112%  +25,0% -18,3% +23,6% +8,2%
Frais généraux sur CA 43% 45% 50% 42% 42%  +5,0% +10,6% -14,8% +0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,75  = +0,75 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 5 6 6  +2 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ralph Lauren Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3  -56,3% +88,7% -23,6% +6,2%
Critère X2 × 1,4 1,4 1,2 1,0 1,1 1,4  -18,2% -9,6% +9,1% +19,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3  -52,4% -49,9% +239,4% +0,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,0  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 0,6 0,8 0,9  -20,3% -34,1% +44,3% +17,9%
 
Z_SCORE - - - - 8,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Corp Class A

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Sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède H & M Hennes & Mauritz 24,8 4,2% 1,3 19,3 177,7 1,2 11,8
Italie Moncler 18,4 1,7% 1,1 28,2 68,5 5,9 17,5
États-Unis Ralph Lauren 10,8 1,6% 1,5 16,7 186,5- 1,7 11,8
États-Unis PVH 7,6 0,1% 2,2 11,5 139,4 1,1 9,0
États-Unis Levi Strauss 6,9 2,6% 1,2 15,6 19,4 1,4 11,6
Canada Gildan Activewear 5,7 2,2% 1,6 12,4 49,7 2,8 13,8
États-Unis VF 5,4 2,4% 1,5 11,6 15,1 1,1 11,0
  Médiane 3,7 2,2% 1,5 12,4   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ralph Lauren

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Dividendes par action détachés par Ralph Lauren Corp Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,75---------
2023--0,75--0,75--0,75--0,75
2022--0,69--0,75--0,75--0,75
2021-----0,69--0,69--0,69
2020--0,69---------
2019--0,63--0,69--0,69--0,69
2018--0,50--0,63--0,63--0,63
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,45--0,45--0,45--0,45
2013--0,40--0,40--0,40--0,45
2012--0,20--0,40--0,40--0,40
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,05--0,05--0,05--0,10
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,05--0,05--0,05--0,05
2005--0,05--0,05--0,05--0,05
2004--0,05--0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 313 6 160 4 401 6 219 6 444  -2,4% -28,6% +41,3% +3,6%
Charges d'exploitation -3 168 -3 238 -2 639 -3 306 -3 409  +2,2% -18,5% +25,3% +3,1%
   dont Coût des ventes -2 427 -2 507 -1 539 -2 071 -2 278  +3,3% -38,6% +34,5% +10,0%
   dont Frais généraux -2 693 -2 759 -2 180 -2 625 -2 721  +2,4% -21,0% +20,4% +3,7%
Résultat opérationnel 562 443 240 798 704  -21,2% -45,8% +232,4% -11,8%
Autres revenus/frais nets -155 -116 -315 -44 -12  -25,0% +170,6% -86,1% -71,9%
Charge d'intérêt -21 -18 -49 -54 -40  -15,0% +175,6% +11,3% -25,2%
Résultat avant impôts 583 326 -75 755 692  -44,0% -122,9% -1 108,8% -8,3%
Impôts sur les bénéfices -152 -58 -46 -155 -169  -138,2% -180,0% +233,7% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
431 384 -121 600 523  -10,8% -131,5% -595,5% -12,9%
 
EBITDA 1 040 712 488 1 028 925  -31,5% -31,5% +110,8% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 416 364 191 635 532  -12,4% -47,6% +232,4% -16,2%
Taux d’imposition 26% 18% - 20% 24%  -31,8% - - +19,4%
 
Chiffre d’affaires par action 77,3 79,8 59,9 83,7 93,4  +3,3% -25,0% +39,8% +11,6%
EBITDA par action 12,7 9,2 6,6 13,8 13,4  -27,5% -28,1% +108,5% -3,1%
Bénéfices par action 5,3 5,0 -1,6 8,1 7,6  -5,6% -133,1% -590,2% -6,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 595 3 375 4 208 4 217 3 324  -6,1% +24,7% +0,2% -21,2%
   dont Trésorerie 584 1 620 2 579 1 864 1 529  +177,4% +59,2% -27,7% -17,9%
   dont Placements à CT 1 403 496 198 735 36  -64,7% -60,2% +271,9% -95,0%
   dont Créances clients 430 362 506 469 498  -15,9% +39,8% -7,3% +6,2%
   dont Stock 818 736 759 977 1 071  -10,0% +3,1% +28,8% +9,6%
Placements à long terme 45 0 6 12 11  - - +90,5% -11,7%
Biens corporels 1 039 980 2 254 970 956  -5,7% +130,1% -57,0% -1,4%
Écart d'acquisitions 920 916 935 909 899  -0,4% +2,1% -2,8% -1,1%
Biens incorporels 164 141 121 103 89  -13,9% -14,1% -15,0% -13,6%
Actifs totaux 5 943 7 280 7 888 7 725 6 790  +22,5% +8,3% -2,1% -12,1%
 
Passifs courants 1 200 2 092 1 585 2 256 1 494  +74,3% -24,2% +42,3% -33,8%
   dont Créances fournisseurs 202 247 356 449 372  +22,0% +44,2% +26,1% -17,2%
   dont Dette à court terme 22 1 063 303 762 267  +4 666,8% -71,5% +151,5% -65,0%
Dette à long terme 689 396 1 633 1 137 1 139  -42,5% +311,9% -30,4% +0,2%
Passifs totaux 2 656 4 587 5 283 5 189 4 359  +72,7% +15,2% -1,8% -16,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 979 5 994 5 873 6 275 6 598  +0,2% -2,0% +6,8% +5,2%
Capitaux propres 3 287 2 693 2 604 2 536 2 431  -18,1% -3,3% -2,6% -4,2%
 
Dette portant intérets 711 1 459 1 936 1 898 1 405  +105,1% +32,6% -1,9% -26,0%
Dette nette -1 276 -657 -841 -700 -161  -48,5% +28,0% -16,7% -77,1%
Fonds de roulement 2 395 1 283 2 623 1 962 1 831  -46,4% +104,4% -25,2% -6,7%
Actions en circulation (en M) 81,7 77,2 73,5 74,3 69,0  -5,5% -4,8% +1,1% -7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 431 384 -121 600 523  -10,8% -131,5% -595,5% -12,9%
 
Dépréciation 281 270 248 230 221  -4,2% -8,1% -7,2% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 141 -12 179 34 83  -108,3% -1 612,7% -80,7% +140,4%
Ajust. comptes débiteurs 10 58 -143 32 -53  +470,3% -348,3% -122,7% -262,3%
Ajust. des stocks -91 72 4 -269 -106  -179,6% -94,9% -7 378,4% -60,6%
Autres flux opérationnels -5 51 -41 -65 -  -1 158,3% -179,9% +60,1% -
Flux opérationnel 784 755 381 716 411  -3,7% -49,5% +87,9% -42,6%
 
Dépenses d’investissement 198 270 108 167 218  +36,7% -60,1% +54,8% +30,3%
Investissements -697 951 303 -546 695  -236,4% -68,2% -280,4% -227,3%
Flux d’investissement -879 702 195 -718 472  -179,8% -72,2% -468,2% -165,7%
 
Dividendes payés 191 204 50 150 198  +6,9% -75,6% +201,2% +32,2%
Emprunts nets 69 475 453 -23 -500  +592,4% -4,6% -105,1% +2 064,5%
Flux de financement -606 -438 357 -666 -1 209  -27,7% -181,4% -286,6% +81,6%
 
Variation nette de la trésorerie -729 1 003 958 -716 -335  -237,6% -4,5% -174,7% -53,2%
 
Free Cash Flow par action 7,2 6,3 3,7 7,4 2,8  -12,6% -40,8% +98,9% -62,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 832 1 541 1 497 1 633 1 934  -15,9% -2,9% +9,1% +18,4%
Charges d'exploitation -901 -878 -835 -901 -968  -2,5% -4,9% +7,9% +7,4%
   dont Coût des ventes -642 -590 -465 -563 -648  -8,0% -21,3% +21,2% +15,1%
   dont Frais généraux -908 -2 548 -835 -901 -968  +180,7% -67,2% +7,9% +7,4%
Résultat opérationnel 282 89 166 165 318  -68,6% +88,0% -1,1% +93,1%
Autres revenus/frais nets -2 -39 -32 -10 1  +2 211,8% -18,6% -70,0% -113,5%
Charge d'intérêt -12 -7 -10 -10 -11  -40,8% +40,8% 0% +6,0%
Résultat avant impôts 280 49 171 166 330  -82,5% +246,7% -3,0% +99,3%
Impôts sur les bénéfices -64 -17 -39 -19 -53  -73,6% +127,8% -51,7% +186,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
217 32 132 147 -  -85,1% +309,0% +11,2% -
 
EBITDA 337 146 269 239 397  -56,8% +84,9% -11,4% +66,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 58 129 146 266  -73,3% +121,8% +13,3% +82,5%
Taux d’imposition 23% 34% 23% 11% 16%  +50,7% -34,3% -50,2% +43,5%
 
Chiffre d’affaires par action 27,1 22,7 22,2 24,3 29,3  -16,2% -2,3% +9,4% +20,6%
EBITDA par action 5,0 2,1 4,0 3,6 6,0  -56,9% +86,0% -11,1% +69,4%
Bénéfices par action 3,2 0,5 2,0 2,2 -  -85,1% +311,4% +11,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 631 3 324 3 473 3 395 3 639  -8,5% +4,5% -2,3% +7,2%
   dont Trésorerie 1 566 1 529 1 607 1 382 1 804  -2,3% +5,1% -14,0% +30,5%
   dont Placements à CT 131 36 73 85 114  -72,3% +100,8% +16,4% +33,7%
   dont Créances clients 475 498 461 588 527  +5,0% -7,5% +27,5% -10,3%
   dont Stock 1 238 1 071 1 188 1 195 1 055  -13,5% +10,9% +0,6% -11,7%
Placements à long terme 11 11 11 10 11  +1,0% 0% -8,5% +9,3%
Biens corporels 948 956 930 1 964 -  +0,8% -2,7% +111,2% -
Écart d'acquisitions 890 899 893 883 900  +1,0% -0,7% -1,1% +1,9%
Biens incorporels 92 89 86 82 79  -3,7% -3,8% -3,9% -3,9%
Actifs totaux 7 040 6 790 6 868 6 723 7 005  -3,6% +1,2% -2,1% +4,2%
 
Passifs courants 1 750 1 494 1 594 1 610 1 678  -14,6% +6,7% +1,0% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 468 372 448 460 412  -20,6% +20,7% +2,6% -10,5%
   dont Dette à court terme 264 267 294 290 278  +0,9% +10,2% -1,5% -4,1%
Dette à long terme 1 138 1 139 1 139 1 140 1 140  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 572 4 359 4 427 4 354 4 433  -4,7% +1,6% -1,7% +1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 615 6 598 6 681 6 780 7 008  -0,3% +1,3% +1,5% +3,4%
Capitaux propres 2 468 2 431 2 441 2 369 2 572  -1,5% +0,4% -2,9% +8,6%
 
Dette portant intérets 1 402 1 405 1 433 1 429 1 418  +0,2% +2,0% -0,3% -0,8%
Dette nette -295 -161 -247 -38 -500  -45,6% +54,1% -84,7% +1 219,0%
Fonds de roulement 1 882 1 831 1 879 1 784 1 961  -2,7% +2,7% -5,1% +9,9%
Actions en circulation (en M) 67,6 67,8 67,4 67,2 66,0  +0,3% -0,6% -0,3% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 217 32 132 147 277  -85,1% +309,0% +11,2% +88,3%
 
Dépréciation 55 57 58 59 56  +3,6% +1,9% +0,3% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets -10 2 24 50 -  -123,1% +887,5% +109,7% -
Ajust. comptes débiteurs 83 -22 98 -124 68  -126,5% -542,5% -227,1% -154,9%
Ajust. des stocks 63 177 -128 -23 166  +179,7% -172,7% -82,3% -829,5%
Autres flux opérationnels 3 23 -25 -36 -  +816,0% -209,2% +44,0% -
Flux opérationnel 395 14 271 73 605  -96,5% +1 833,6% -73,1% +730,0%
 
Dépenses d’investissement 72 62 40 43 43  -14,4% -35,7% +8,1% -0,7%
Investissements 181 96 -38 -55 -71  -47,3% -139,7% +46,2% +28,7%
Flux d’investissement 110 33 -78 -133 -  -69,8% -332,7% +71,5% -
 
Dividendes payés 50 50 49 49 49  -0,4% -0,6% -0,4% -1,0%
Emprunts nets -5 -6 -6 -5 -  +17,6% 0% -13,3% -
Flux de financement -83 -98 -112 -223 -157  +18,0% +13,9% +99,2% -29,8%
 
Variation nette de la trésorerie 459 -37 77 -226 424  -108,0% -311,2% -391,8% -287,7%
 
Free Cash Flow par action 4,8 -0,7 3,4 0,4 8,5  -114,7% -588,4% -86,9% +1 803,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.