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Ralph Lauren Corporation

Ralph Lauren (RL.US, US7512121010)

Ralph Lauren Corporation designs, markets, and distributes lifestyle products in North America, Europe, Asia, and internationally. The company offers apparel, including a range of men's, women's, and children's clothing and accessories, which comprise casual shoes, dress shoes, boots, sneakers, sandals, eyewear, watches, fashion and fine jewelry, scarves, hats, gloves, umbrellas, and belts, as well as leather goods, such as handbags, luggage, small leather goods, and belts; home products consisting of bed and bath lines, furniture, fabric and wallcoverings, lighting, tabletop, floor coverings, and giftware; and fragrances. It sells apparel and accessories under the Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Golf Ralph Lauren, Ralph Lauren Golf, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children, …

Siège social : 650 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ralph Lauren

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ralph Lauren Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 628 100 98,3% 1,1% 98,5% 3,4 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,8 17,3 0,4 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,6 USD masqué 117,8 121,0 64,8 141,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ralph Lauren Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ralph Lauren Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% +8,5% -3,2% -6,4% +43,8% +17,0% -10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,0% +23,8% +10,8% -26,0% -22,5% -19,9% -12,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ralph Lauren Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ralph Lauren Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph Lauren Exec. Chairman & Chief Creative Officer 81 Patrice Jean Louis Louvet Pres, CEO & Director 56
David Lauren Vice Chairman, Chief Innovation Officer & Strategic Advisor to the CEO 49 Jane Hamilton Nielsen CFO & COO 57
Andrew Howard Smith Exec. VP & Chief Commercial Officer 49 Janet M. Sherlock Chief Information Officer 54
Corinna Van der Ghinst VP of Investor Relations - Avery S. Fischer Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54
Jonathan Bottomley Chief Marketing Officer - Roseann Lynch Exec. VP and Chief People & Global Human Rights Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ralph Lauren Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/08/2021 Hubert Joly Director Achat 8 400 $117,90 $990 360
03/08/2021 Jane Nielsen CFO Vente 4 233 $129,00 $546 057
27/05/2021 Andrew Howard Smith EVP Vente 6 212 $125,00 $776 500
12/04/2021 Jane Nielsen CFO Vente 10 627 $127,69 $1 356 962
07/04/2021 Andrew Howard Smith EVP Vente 3 164 $125,00 $395 500
25/02/2021 Andrew Howard Smith EVP Vente 9 763 $120,00 $1 171 560
12/01/2021 Patrice Louvet CEO Vente 29 023 $115,00 $3 337 645
06/01/2021 Patrice Louvet CEO Vente 87 069 $107,86 $9 391 262
09/12/2020 Andrew Howard Smith EVP Vente 12 327 $100,00 $1 232 700
30/10/2020 Michael A George Director Achat 3 770 $66,51 $250 743
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RALPH LAUREN-$16 967 083

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ralph Lauren Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ralph Lauren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ralph Lauren Corporation

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Fondamentaux de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 653 6 182 6 313 6 160 4 401  -7,1% +2,1% -2,4% -28,6%
EBITDA 215 803 885 739 221  +273,3% +10,2% -16,5% -70,0%
Résultat opérationnel -95 656 562 317 223  -792,2% -14,4% -43,6% -29,7%
Résultat net -99 163 431 384 -121  -263,9% +164,7% -10,8% -131,5%
Free Cash Flow 668 814 586 484 273  +21,7% -28,0% -17,4% -43,6%
Marge de FCF 10% 13% 9% 8% 6%  +31,0% -29,4% -15,3% -21,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 26% 21% -  - - -20,7% -
Capital investi 4 759 4 054 3 976 3 565 4 560  -14,8% -1,9% -10,4% +27,9%
Actions en circul. (en M) 82,7 82,5 81,7 77,2 73,5  -0,2% -1,0% -5,5% -4,8%
EBITDA par action 2,6 9,7 10,8 9,6 3,0  +274,2% +11,3% -11,6% -68,5%
Bénéfices par action -1,2 2,0 5,3 5,0 -1,6  -264,3% +167,3% -5,6% -133,1%
Free Cash Flow par action 8,1 9,9 7,2 6,3 3,7  +22,0% -27,2% -12,6% -40,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ralph Lauren Corporation

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Ratio de profitabilité de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 61% 62% 59% 65%  +10,6% +1,6% -3,8% +9,6%
Marge d’EBITDA 3% 13% 14% 12% 5%  +301,7% +7,9% -14,4% -58,1%
Marge opérationnelle -1% 11% 9% 5% 5%  -844,9% -16,2% -42,2% -1,6%
Marge bénéficiaire -1% 3% 7% 6% -3%  -276,4% +159,2% -8,6% -144,1%
Marge de FCF 10% 13% 9% 8% 6%  +31,0% -29,4% -15,3% -21,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 7,1% 5,8% -1,6%  - +158,3% -18,5% -127,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 12,8% 12,9% -4,6%  - +165,2% +0,6% -135,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 1,7 2,2 1,2 2,1  -4,8% +30,0% -44,0% +74,6%
Liquidité générale 2,5 2,2 3,0 1,6 2,7  -12,2% +34,0% -46,1% +64,6%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -1,8 -1,5 -1,7 -3,7  -454,8% -16,3% +14,8% +120,2%
Dette sur actifs 26% 10% 12% 12% 25%  -62,4% +19,5% +3,2% +107,1%
Dette sur capitaux propres 44% 17% 21% 32% 75%  -61,0% +21,6% +54,4% +132,1%
Couverture par l’EBITDA 17,3 44,1 42,7 42,0 4,6  +154,3% -3,1% -1,8% -89,1%
   ∼ par l’EBIT -7,5 27,9 29,1 26,7 -0,5  -473,7% +4,5% -8,5% -102,0%
   ∼ par le flux opérationel 76,8 53,6 37,9 42,9 7,9  -30,2% -29,3% +13,2% -81,7%
Coût de la dette - 1,8% 3,2% 2,3% 3,4%  - +81,9% -30,0% +52,1%

 

Graphique des dividendes de Ralph Lauren Corporation

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Ratios de distribution de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -99 163 431 384 -121  -263,9% +164,7% -10,8% -131,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 668 814 586 484 273  +21,7% -28,0% -17,4% -43,6%
Dividende payé -165 -162 -191 -204 -50  -1,5% +17,4% +6,9% -75,6%
Distribution sur résultat net -166% 100% 44% 53% -41%  -160,1% -55,6% +19,9% -177,5%
Distribution sur FCF 25% 20% 33% 42% 18%  -19,0% +63,0% +29,4% -56,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ralph Lauren Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 96 114 123 107 180  +18,8% +7,9% -13,0% +67,7%
Délai paiement clients (DSO) 37 37 35 25 47  +1,4% -6,4% -29,9% +92,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 34 47 83  - +14,8% +37,6% +77,0%
Conversion de l’encaisse - 122 124 85 144  - +1,8% -31,7% +69,8%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,1 0,8 0,6  -14,5% +5,6% -20,3% -34,1%
Frais généraux sur CP 87% 90% 96% 120% -101%  +3,1% +7,7% +24,5% -184,4%
Frais généraux sur CA 43% 50% 50% 52% -60%  +16,2% +0,2% +4,6% -214,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ralph Lauren Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ralph Lauren

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Dividendes par action détachés par Ralph Lauren Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,69--0,69---
2020--0,69---------
2019--0,63--0,69--0,69--0,69
2018--0,50--0,63--0,63--0,63
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,45--0,45--0,45--0,45
2013--0,40--0,40--0,40--0,45
2012--0,20--0,40--0,40--0,40
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,05--0,05--0,05--0,10
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,05--0,05--0,05--0,05
2005--0,05--0,05--0,05--0,05
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003-----0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 653 6 182 6 313 6 160 4 401  -7,1% +2,1% -2,4% -28,6%
Charges d'exploitation -3 746 -3 096 -3 331 -3 339 -2 639  -17,4% +7,6% +0,2% -21,0%
   dont Coût des ventes -3 002 -2 431 -2 420 -2 504 -1 539  -19,0% -0,4% +3,5% -38,5%
   dont Frais généraux -2 866 -3 096 -3 168 -3 233 -2 638  +8,0% +2,4% +2,0% -181,6%
Résultat opérationnel -95 656 562 317 223  -792,2% -14,4% -43,6% -29,7%
Autres revenus/frais nets 10 167 -21 -9 298  +1 553,5% -112,4% -54,6% -3 267,0%
Charge d'intérêt -12 -18 -21 -18 -49  +46,8% +13,7% -15,0% +175,6%
Résultat avant impôts -105 489 583 326 -75  -566,3% +19,1% -44,0% -122,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -326 -152 -67 -46  -5 928,6% -53,6% -55,5% -31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-99 163 431 384 -121  -263,9% +164,7% -10,8% -131,5%
 
EBITDA 215 803 885 739 221  +273,3% +10,2% -16,5% -70,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -66 485 416 252 177  -831,5% -14,4% -39,5% -29,7%
Taux d’imposition - - 26% 21% -  - - -20,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 80,4 74,9 77,3 79,8 59,9  -6,8% +3,1% +3,3% -25,0%
EBITDA par action 2,6 9,7 10,8 9,6 3,0  +274,2% +11,3% -11,6% -68,5%
Bénéfices par action -1,2 2,0 5,3 5,0 -1,6  -264,3% +167,3% -5,6% -133,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 955 3 548 3 595 3 375 4 208  +20,1% +1,3% -6,1% +24,7%
   dont Trésorerie 668 1 305 584 1 620 2 579  +95,2% -55,2% +177,4% +59,2%
   dont Placements à CT 685 699 1 403 496 198  +2,1% +100,7% -64,7% -60,2%
   dont Créances clients 674 635 607 415 572  -5,7% -4,4% -31,6% +37,7%
   dont Stock 792 761 818 736 759  -3,8% +7,4% -10,0% +3,1%
Placements à long terme 21 86 45 0 -  +302,8% -47,9% - -
Biens corporels 1 316 1 186 1 039 980 2 254  -9,9% -12,4% -5,7% +130,1%
Écart d'acquisitions 905 951 920 916 935  +5,1% -3,3% -0,4% +2,1%
Biens incorporels 220 188 164 141 121  -14,5% -12,9% -13,9% -14,1%
Actifs totaux 5 652 6 143 5 943 7 280 7 888  +8,7% -3,3% +22,5% +8,3%
 
Passifs courants 1 160 1 587 1 200 2 092 1 585  +36,8% -24,4% +74,3% -24,2%
   dont Créances fournisseurs 177 196 232 312 356  +10,4% +18,5% +34,6% +14,1%
   dont Dette à court terme 871 308 - 475 323  -64,6% - - -32,1%
Dette à long terme 588 288 689 396 1 633  -51,0% +139,3% -42,5% +311,9%
Passifs totaux 2 352 2 686 2 656 4 587 5 283  +14,2% -1,1% +72,7% +15,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +8,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 752 5 752 5 979 5 994 5 873  +0% +3,9% +0,2% -2,0%
Capitaux propres 3 300 3 457 3 287 2 693 2 604  +4,8% -4,9% -18,1% -3,3%
 
Dette portant intérets 1 459 596 689 871 1 956  -59,1% +15,6% +26,5% +124,4%
Dette nette 106 -1 408 -1 298 -1 245 -821  -1 424,4% -7,8% -4,1% -34,1%
Fonds de roulement 1 795 1 961 2 395 1 283 2 623  +9,3% +22,1% -46,4% +104,4%
Actions en circulation (en M) 82,7 82,5 81,7 77,2 73,5  -0,2% -1,0% -5,5% -4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -99 163 431 384 -121  -263,9% +164,7% -10,8% -131,5%
 
Dépréciation 308 295 281 270 248  -4,0% -4,7% -4,2% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 313 221 141 -12 179  -29,5% -35,9% -108,3% -1 612,7%
Ajust. comptes débiteurs 54 35 10 57 -143  -36,2% -70,7% +464,4% -350,9%
Ajust. des stocks 120 58 -91 72 4  -52,0% -257,1% -179,3% -94,9%
Autres flux opérationnels 1 -34 -5 51 -41  -3 922,2% -86,0% -1 158,3% -179,9%
Flux opérationnel 952 975 784 755 381  +2,4% -19,6% -3,7% -49,5%
 
Dépenses d’investissement 284 162 198 270 108  -43,1% +22,3% +36,7% -60,1%
Investissements 82 -23 -697 951 303  -127,9% +2 944,1% -236,4% -68,2%
Flux d’investissement -208 -189 -879 702 195  -9,0% +365,0% -179,8% -72,2%
 
Dividendes payés -165 -162 -191 -204 -50  -1,5% +17,4% +6,9% -75,6%
Emprunts nets -143 -18 69 475 453  -87,4% -479,0% +592,4% -4,6%
Flux de financement -518 -198 -606 -438 357  -61,9% +206,7% -27,7% -181,4%
 
Variation nette de la trésorerie 212 644 -729 1 003 958  +203,6% -213,3% -237,6% -4,5%
 
Free Cash Flow par action 8,1 9,9 7,2 6,3 3,7  +22,0% -27,2% -12,6% -40,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 488 1 194 1 433 1 287 1 376  +144,8% +20,1% -10,2% +6,9%
Charges d'exploitation -508 -628 -748 -755 -728  +23,8% +19,0% +1,0% -3,6%
   dont Coût des ventes -139 -394 -502 -504 -408  +183,9% +27,5% +0,3% -19,0%
   dont Frais généraux -508 -121 -747 -2 638 -728  -123,8% +517,4% +253,1% -127,6%
Résultat opérationnel -159 171 183 28 240  -207,7% +6,8% -84,9% +766,1%
Autres revenus/frais nets 14 200 21 63 30  +1 362,0% -89,7% +204,3% -52,5%
Charge d'intérêt -10 -13 -12 -14 -13  +33,3% -4,7% +13,9% -4,3%
Résultat avant impôts -173 -29 162 -35 210  -83,1% -657,4% -121,8% -694,9%
Impôts sur les bénéfices -45 -10 -42 -39 -45  -122,3% +324,0% -8,5% +16,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-128 -39 120 -74 165  -69,4% -406,4% -161,9% -322,3%
 
EBITDA -99 45 235 41 281  -145,5% +419,2% -82,7% +589,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -111 126 135 22 188  -213,7% +6,8% -83,9% +766,1%
Taux d’imposition - - 26% - 22%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 16,2 19,2 17,5 18,3  +143,5% +18,3% -9,0% +4,4%
EBITDA par action -1,4 0,6 3,1 0,6 3,7  -145,3% +411,6% -82,4% +572,7%
Bénéfices par action -1,7 -0,5 1,6 -1,0 2,2  -69,5% -401,9% -162,7% -317,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 857 3 907 4 276 4 208 4 378  +1,3% +9,5% -1,6% +4,0%
   dont Trésorerie 2 451 2 012 2 622 2 579 2 596  -17,9% +30,3% -1,6% +0,7%
   dont Placements à CT 259 434 166 198 368  +67,4% -61,8% +19,2% +86,3%
   dont Créances clients 228 468 512 572 498  +105,7% +9,4% +11,6% -12,9%
   dont Stock 773 887 866 759 803  +14,7% -2,4% -12,4% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 946 922 1 086 2 254 2 156  -2,6% +17,9% +107,4% -4,3%
Écart d'acquisitions 922 935 949 935 938  +1,4% +1,5% -1,5% +0,3%
Biens incorporels 136 131 126 121 117  -3,7% -3,9% -3,9% -3,7%
Actifs totaux 7 740 7 752 8 172 7 888 7 962  +0,1% +5,4% -3,5% +0,9%
 
Passifs courants 1 487 1 554 1 677 1 585 2 113  +4,5% +7,9% -5,5% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 215 367 406 356 370  +70,6% +10,5% -12,2% +4,0%
   dont Dette à court terme 300 317 0 323 803  +5,7% -100,0% +108 986 386,5% +148,9%
Dette à long terme 1 630 1 631 1 632 1 633 1 135  +0,1% +0,1% +0,1% -30,5%
Passifs totaux 5 185 5 208 5 480 5 283 5 244  +0,4% +5,2% -3,6% -0,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 866 5 827 5 947 5 873 5 987  -0,7% +2,1% -1,2% +1,9%
Capitaux propres 2 556 2 544 2 692 2 604 2 718  -0,4% +5,8% -3,3% +4,4%
 
Dette portant intérets 1 930 1 948 1 632 1 956 1 938  +0,9% -16,2% +19,8% -0,9%
Dette nette -781 -498 -1 155 -821 -1 026  -36,2% +131,9% -28,9% +25,0%
Fonds de roulement 2 370 2 353 2 600 2 623 2 265  -0,7% +10,5% +0,9% -13,7%
Actions en circulation (en M) 73,1 73,5 74,6 73,6 75,4  +0,5% +1,5% -1,3% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -128 -39 120 -74 165  -69,4% -406,4% -161,9% -322,3%
 
Dépréciation 64 62 60 62 57  -3,5% -2,0% +3,0% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets -66 20 12 213 41  -129,5% -38,5% +1 676,7% -80,8%
Ajust. comptes débiteurs 186 -236 -18 -76 82  -226,7% -92,5% +330,1% -207,8%
Ajust. des stocks -29 -100 37 96 -68  +245,9% -137,2% +156,6% -170,7%
Autres flux opérationnels -14 36 -24 -39 -39  -362,0% -165,7% +66,1% -0,3%
Flux opérationnel -70 58 347 46 248  -181,9% +503,0% -86,7% +434,8%
 
Dépenses d’investissement 21 33 27 27 28  +53,1% -17,5% +0,4% +4,4%
Investissements 242 -174 271 -33 -171  -171,8% -256,0% -112,2% +415,4%
Flux d’investissement 221 -207 243 -62 -199  -193,7% -217,4% -125,4% +223,7%
 
Dividendes payés -50 -49 -49 -49 0  -1,6% 0% 0% -
Emprunts nets 767 -300 -3 -5 -6  -139,1% -99,0% +82,8% +3,8%
Flux de financement 673 -306 -4 -7 -34  -145,4% -98,8% +91,7% +397,1%
 
Variation nette de la trésorerie 831 -439 610 -44 17  -152,8% -238,9% -107,1% -139,5%
 
Free Cash Flow par action -1,3 0,3 4,3 0,3 2,9  -127,1% +1 162,7% -93,9% +1 009,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.