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Ralph Lauren Corporation (RL.US)

Ralph Lauren Corporation designs, markets, and distributes lifestyle products in North America, Europe, Asia, and internationally. The company offers apparel, including a range of men's, women's, and children's clothing accessories, which comprise footwear, eyewear, watches, fashion and fine jewelry, scarves, hats, gloves, umbrellas, and belts, as well as leather goods, such as handbags, luggage, small leather goods, and belts; home products consisting of bedding and bath products, furniture, fabrics and wallpapers, lightings, tabletops, floorcoverings, and giftware; and fragrances. It sells apparel and accessories under the Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Golf Ralph Lauren, Ralph Lauren Golf, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children, Chaps, Club Monaco, and other brand names; women'…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Ralph Lauren    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Ralph Lauren Corporation    (US7512121010)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,8 12,0 7,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
102,3 masqué 93,8 112,9 82,7 139,6

 

Graphique des profits et résultats de Ralph Lauren Corporation

Fondamentaux7 de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 620 7 405 6 653 6 182 6 313  -2,8% -10,2% -7,1% +2,1%
EBITDA1 1 347 1 104 986 945 974  -18,0% -10,7% -4,1% +3,1%
Résultat opérationnel 1 052 795 678 664 707  -24,5% -14,7% -2,1% +6,5%
Résultat net 702 396 -99 163 431  -43,5% -125,1% -263,9% +164,7%
Free Cash Flow 503 599 669 814 586  +19,1% +11,6% +21,7% -28,0%
Marge de FCF 7% 8% 10% 13% 9%  +22,5% +24,2% +30,9% -29,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 28% - - 26%  -2,5% - - -
Capital investi1 5 216 5 406 4 768 4 056 3 982  +3,6% -11,8% -14,9% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ralph Lauren Corporation

Ratio de profitabilité7 de Ralph Lauren Corporation    (US7512121010)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 57% 58% 61% 62%  -1,1% +1,8% +5,1% +1,4%
Marge d’EBITDA 18% 15% 15% 15% 15%  -15,7% -0,6% +3,2% +0,9%
Marge opérationnelle 14% 11% 10% 11% 11%  -22,3% -5,0% +5,4% +4,3%
Marge bénéficiaire 9% 5% -1% 3% 7%  -41,9% -127,9% -276,4% +159,2%
Marge de FCF 7% 8% 10% 13% 9%  +22,5% +24,2% +30,9% -29,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% -1,7% 2,8% 7,1%  - -126,0% -264,9% +158,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% -2,8% 4,8% 12,8%  - -127,2% -270,9% +165,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Ralph Lauren Corporation    (US7512121010)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,66 1,49 1,75 1,67 2,16  -10,1% +17,4% -4,2% +29,2%
Liquidité générale 2,80 2,55 2,55 2,24 3,00  -9,1% 0% -12,2% +34,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,5 0,1 -1,5 -1,3  +293,1% -77,5% -1 367,0% -10,8%
Dette sur actifs 22% 27% 26% 10% 12%  +23,3% -2,9% -62,5% +20,0%
Dette sur capitaux propres 34% 44% 45% 17% 21%  +30,4% +0,2% -61,1% +22,1%
Couverture par l’EBITDA 79,2 52,6 79,5 51,9 47,0  -33,6% +51,2% -34,7% -9,4%
   ∼ par l’EBIT 61,9 37,8 54,7 36,5 34,1  -38,9% +44,5% -33,3% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 52,6 48,4 76,8 53,6 37,9  -7,9% +58,7% -30,3% -29,3%

 

Graphique des dividendes de Ralph Lauren Corporation

Ratios de distribution7 de Ralph Lauren Corporation    (US7512121010)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 702 396 -99 163 431  -43,5% -125,1% -263,9% +164,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 503 599 669 814 586  +19,1% +11,6% +21,7% -28,0%
Dividende payé -158 -170 -165 -162 -191  +7,8% -3,2% -1,5% +17,4%
Distribution sur résultat net 23% 43% -166% 100% 44%  +90,9% -486,3% -160,1% -55,6%
Distribution sur FCF 31% 28% 25% 20% 33%  -9,5% -13,3% -19,0% +63,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ralph Lauren Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Ralph Lauren Corporation    (US7512121010)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 117 128 103 115 123  +9,4% -19,7% +11,3% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 39 34 37 38 35  -12,2% +7,4% +4,1% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 22 25 30  - +29,9% +15,8% +18,0%
Conversion de l’encaisse - 146 118 128 129  - -19,0% +8,2% +0,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,5% -1,2% -14,5% +5,6%
Frais généraux sur CP 78% 83% 87% 81% 88%  +6,1% +4,7% -6,8% +8,8%
Frais généraux sur CA 40% 42% 43% 45% 46%  +5,1% +2,7% +5,1% +1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Ralph Lauren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Ralph Lauren Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Corporation

Sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 620 7 405 6 653 6 182 6 313  -2,8% -10,2% -7,1% +2,1%
Charges d'exploitation -3 343 -3 605 -3 746 -3 254 -3 324  +7,8% +3,9% -13,1% +2,2%
   dont Coût des ventes -3 242 -3 198 -2 804 -2 423 -2 420  -1,4% -12,3% -13,6% -0,1%
   dont Frais généraux -3 032 -3 096 -2 857 -2 790 -2 887  +2,1% -7,7% -2,4% +3,5%
Résultat opérationnel 1 052 795 678 664 707  -24,5% -14,7% -2,1% +6,5%
Autres revenus/frais nets -65 -243 -783 -175 -124  +273,5% +222,4% -77,7% -28,9%
Charge d'intérêt -17 -21 -12 -18 -21  -223,5% -41,0% +46,8% +13,7%
Résultat avant impôts 987 552 -105 489 583  -44,1% -119,0% -566,3% +19,1%
Impôts sur les bénéfices -285 -155 -6 -326 -152  -45,5% -103,6% -5 928,6% -53,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
702 396 -99 163 431  -43,5% -125,1% -263,9% +164,7%
 
EBITDA1 1 347 1 104 986 945 974  -18,0% -10,7% -4,1% +3,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 748 571 678 664 523  -23,7% +18,8% -2,1% -21,2%
Taux d’imposition1 29% 28% - - 26%  -2,5% - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 324 3 053 2 955 3 548 3 595  -8,2% -3,2% +20,1% +1,3%
   dont Trésorerie 500 456 668 1 305 584  -8,7% +46,5% +95,2% -55,2%
   dont Placements à CT 646 629 685 699 1 403  -2,6% +8,8% +2,1% +100,7%
   dont Créances clients 819 699 674 652 607  -14,7% -3,5% -3,3% -6,8%
   dont Stock 1 042 1 125 792 761 818  +7,9% -29,6% -3,8% +7,4%
Placements à long terme 8 187 21 86 45  +2 232,5% -88,5% +302,8% -47,9%
Biens corporels 1 436 1 583 1 316 1 186 1 039  +10,3% -16,9% -9,9% -12,4%
Écart d'acquisitions 903 918 905 951 920  +1,7% -1,4% +5,1% -3,3%
Biens incorporels 1 170 244 220 188 164  -79,2% -9,9% -14,5% -12,9%
Actifs totaux 6 106 6 213 5 652 6 143 5 943  +1,8% -9,0% +8,7% -3,3%
 
Passifs courants 1 186 1 198 1 160 1 587 1 200  +1,0% -3,2% +36,8% -24,4%
   dont Créances fournisseurs 210 151 148 166 202  -28,1% -2,2% +12,1% +22,2%
   dont Dette à court terme 789 1 033 871 300 -  +30,9% -15,6% -65,6% -
Dette à long terme 536 630 598 299 695  +17,5% -5,1% -50,0% +132,6%
Passifs totaux 2 215 2 470 2 352 2 686 2 656  +11,5% -4,7% +14,2% -1,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +20,0% 0% +8,3% 0%
Bénéfices non répartis 5 622 6 015 5 752 5 752 5 979  +7,0% -4,4% +0% +3,9%
Capitaux propres 3 891 3 744 3 300 3 457 3 287  -3,8% -11,9% +4,8% -4,9%
 
Dettes portant intérets1 1 325 1 663 1 469 599 695  +25,5% -11,7% -59,2% +16,1%
Coût de la dette1 - 1,4% 0,8% 1,8% 3,2%  - -43,7% +122,3% +81,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Ralph Lauren Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 702 396 -99 163 431  -43,5% -125,1% -263,9% +164,7%
 
Dépréciation 294 309 308 281 267  +5,1% -0,6% -8,6% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 77 189 511 242 163  +145,0% +170,4% -52,6% -32,8%
Ajust. comptes débiteurs -96 129 54 35 10  -235,4% -58,2% -36,2% -70,7%
Ajust. des stocks -98 -91 120 58 -91  -6,8% -232,5% -52,0% -257,1%
Autres flux opérationnels 6 16 1 -34 -5  +178,9% -94,3% -3 922,2% -86,0%
Flux opérationnel 894 1 017 953 975 784  +13,7% -6,3% +2,4% -19,6%
 
Dépenses d’investissement -391 418 284 162 198  -206,8% -32,0% -43,1% +22,3%
Investissements -285 -142 82 -23 -673  -50,1% -157,6% -127,9% +2 840,2%
Flux d’investissement -689 -576 -208 -189 -879  -16,3% -63,9% -9,1% +365,0%
 
Dividendes payés -158 -170 -165 -162 -191  +7,8% -3,2% -1,5% +17,4%
Emprunts nets 210 156 -143 -18 69  -25,5% -191,7% -87,4% -479,0%
Flux de financement -421 -483 -518 -198 -606  +14,8% +7,3% -61,9% +206,7%
 
Variation nette de la trésorerie -216 -35 210 644 -729  -83,6% -692,4% +207,0% -213,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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