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PVH Corp

PVH (PVH.US, US6936561009)

PVH Corp. operates as an apparel company worldwide. The company operates through six segments: Tommy Hilfiger North America, Tommy Hilfiger International, Calvin Klein North America, Calvin Klein International, Heritage Brands Wholesale, and Heritage Brands Retail. It designs, markets, and retails men's, women's, and children's apparel and accessories, including branded dress shirts, neckwear, sportswear, jeans wear, performance apparel, intimate apparel, underwear, swimwear, swim-related products, handbags, accessories, footwear, outerwear, home furnishings, luggage products, sleepwear, loungewear, hats, scarves, gloves, socks, watches and jewelry, eyeglasses and non-ophthalmic sunglasses, fragrance, home bed and bath furnishings, small leather goods, and other products. The company offers its products under its own brands, such as Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga, Geoffrey Beene, …

Siège social : 200 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PVH

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PVH Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
71 359 700 99,7% 0,3% 98,8% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
127,4 16,2 4,6 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,6 USD masqué 112,6 102,2 41,8 121,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PVH Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de PVH Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% +4,5% +3,4% +12,6% +119,0% +23,2% -33,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,2% +10,7% -3,1% -6,1% -12,4% +37,0% +75,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PVH Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PVH Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Larsson CEO & Director 46 Michael A. Shaffer Exec. VP and Chief Operating & Financial Officer 58
Cheryl Abel-Hodges Chief Exec. Officer of Calvin Klein 57 Martijn Hagman Chief Exec. Officer of Tommy Hilfiger Global & PVH Europe 46
Eileen Mahoney Chief Information Officer & Exec. VP - Mark D. Fischer Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 59
Samantha Critchell VP of Corp. Communications - Julie Fuller Exec. VP & Chief People Officer 47
Arthur R. Heffner Group Exec. VP of Logistics Services - Pvh Logistics - Ellen Constantinides Chief Operating Officer of Global Supply Chain -

 

Opérations d’initiés récentes pour PVH Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/04/2021 Fischer Mark D EVP, General Counsel & Sec. Vente 2 800 $112,00 $313 600
06/04/2021 Fuller Joseph B Director Vente 22 940 $104,35 $2 393 789
12/01/2021 Shaffer Michael A EVP, COO and CFO Vente 23 325 $107,92 $2 517 234
11/12/2020 Rydin Craig W Director Vente 9 681 $94,03 $910 304
11/12/2020 Rydin Craig W Director Vente 371 $94,48 $35 052
07/12/2020 Holmes James SVP and Corporate Controller Vente 2 401 $91,03 $218 563
04/12/2020 Shaffer Michael A EVP, COO and CFO Vente 24 940 $88,73 $2 212 926
04/12/2020 Shaffer Michael A EVP, COO and CFO Vente 4 300 $87,93 $378 099
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PVH-$8 979 568

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PVH Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PVH dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PVH Corp

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Fondamentaux de PVH Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 203 8 915 9 657 9 909 7 133  +8,7% +8,3% +2,6% -28,0%
EBITDA 1 111 957 1 227 883 119  -13,8% +28,1% -28,0% -86,6%
Résultat opérationnel 789 632 892 559 -206  -19,9% +41,0% -37,3% -136,9%
Résultat net 549 538 746 417 -1 136  -2,0% +38,8% -44,1% -372,3%
Free Cash Flow 656 286 473 675 471  -56,4% +65,3% +42,7% -30,2%
Marge de FCF 8% 3% 5% 7% 7%  -59,9% +52,6% +39,1% -3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 5% 4% 7% -  -72,7% -21,3% +62,9% -
Capital investi 8 021 8 617 8 660 8 555 8 285  +7,4% +0,5% -1,2% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PVH Corp

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Ratio de profitabilité de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 53% 55% 55% 54% 53%  +3,1% +0,1% -1,1% -2,6%
Marge d’EBITDA 14% 11% 13% 9% 2%  -20,7% +18,3% -29,9% -81,3%
Marge opérationnelle 10% 7% 9% 6% -3%  -26,3% +30,2% -38,9% -151,3%
Marge bénéficiaire 7% 6% 8% 4% -16%  -9,9% +28,1% -45,5% -478,2%
Marge de FCF 8% 3% 5% 7% 7%  -59,9% +52,6% +39,1% -3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 6,3% 3,3% -8,4%  - +34,1% -47,9% -357,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 13,1% 7,2% -21,6%  - +26,3% -45,4% -400,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,7 0,5 0,9  -27,4% +4,3% -19,0% +67,1%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5  -12,0% +5,6% -15,9% +6,2%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,7 1,9 2,5 16,0  +20,8% -28,2% +30,8% +532,3%
Dette sur actifs 29% 26% 24% 20% 27%  -10,8% -7,9% -15,7% +32,9%
Dette sur capitaux propres 67% 56% 49% 47% 75%  -16,9% -12,7% -2,9% +59,2%
Couverture par l’EBITDA 9,2 7,4 10,2 7,4 1,0  -18,9% +36,3% -27,6% -86,7%
   ∼ par l’EBIT 6,5 4,9 7,4 4,7 -1,7  -24,6% +50,0% -36,9% -136,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 5,0 7,1 8,5 5,7  -32,8% +40,8% +20,5% -32,4%
Coût de la dette - 4,1% 4,1% 4,3% 3,9%  - +0,1% +5,3% -10,5%

 

Graphique des dividendes de PVH Corp

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Ratios de distribution de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 549 538 746 417 -1 136  -2,0% +38,8% -44,1% -372,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 656 286 473 675 471  -56,4% +65,3% +42,7% -30,2%
Dividende payé -12 -12 -12 -11 -2  -2,5% -2,5% -2,6% -82,3%
Distribution sur résultat net 2% 2% 2% 3% 0%  -0,4% -29,8% +74,2% -106,5%
Distribution sur FCF 2% 4% 2% 2% 0%  +123,7% -41,0% -31,7% -74,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PVH Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 126 144 145 130 154  +15,1% +0,7% -10,3% +18,2%
Délai paiement clients (DSO) 29 29 30 28 34  -0,1% +6,6% -7,2% +21,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 154 148 150 130  - -4,2% +1,8% -13,5%
Conversion de l’encaisse - 19 28 8 58  - +49,3% -70,1% +591,9%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5  +1,2% +8,5% -10,7% -26,2%
Frais généraux sur CP 75% 76% 76% 79% 84%  +1,3% -0,9% +4,6% +6,3%
Frais généraux sur CA 44% 47% 46% 46% 56%  +7,4% -3,7% +1,7% +20,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PVH Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PVH Corp

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Sociétés possiblement comparables à PVH Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PVH

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Dividendes par action détachés par PVH Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,04---------
2019-0,04--0,04--0,04--0,04-
2018-0,04--0,04--0,04--0,04-
2017-0,04--0,04--0,04--0,04-
2016-0,04--0,04--0,04--0,04-
2015-0,04--0,04--0,04--0,04-
2014-0,04--0,04--0,04--0,04-
2013--0,04-0,04--0,04--0,04-
2012--0,04-0,04--0,04--0,04-
2011--0,04-0,04--0,04--0,04-
2010--0,04-0,04--0,04--0,04-
2009--0,04-0,04--0,04--0,04-
2008--0,04-0,04--0,04--0,04-
2007--0,04-0,04--0,04--0,04-
2006--0,04-0,04--0,04--0,04-
2005--0,04-0,04--0,04--0,04-
2004--0,04-0,04--0,04--0,04-
2003-0,040,04-0,04--0,04--0,04-
2002--0,04-0,04--0,04--0,04-
2001-------0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PVH Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 203 8 915 9 657 9 909 7 133  +8,7% +8,3% +2,6% -28,0%
Charges d'exploitation -3 581 -4 262 -4 417 -4 830 -3 983  +19,0% +3,6% +9,4% -17,5%
   dont Coût des ventes -3 833 -4 020 -4 349 -4 521 -3 356  +4,9% +8,2% +4,0% -25,8%
   dont Frais généraux -3 626 -4 232 -4 413 -4 603 -3 983  +16,7% +4,3% +4,3% -13,5%
Résultat opérationnel 789 632 892 559 -206  -19,9% +41,0% -37,3% -136,9%
Autres revenus/frais nets 56 -14 21 -25 -865  -124,8% -254,3% -215,0% +3 431,8%
Charge d'intérêt -121 -129 -121 -120 -121  +6,3% -6,0% -0,7% +1,1%
Résultat avant impôts 674 510 776 444 -1 193  -24,3% +52,0% -42,8% -368,7%
Impôts sur les bénéfices -126 -26 -31 -29 -56  -120,6% -219,7% -6,8% -292,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
549 538 746 417 -1 136  -2,0% +38,8% -44,1% -372,3%
 
EBITDA 1 111 957 1 227 883 119  -13,8% +28,1% -28,0% -86,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 642 600 856 522 -193  -6,5% +42,6% -39,0% -136,9%
Taux d’imposition 19% 5% 4% 7% -  -72,7% -21,3% +62,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PVH Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 880 3 031 3 239 3 394 3 944  +5,3% +6,9% +4,8% +16,2%
   dont Trésorerie 730 494 452 503 1 651  -32,4% -8,5% +11,4% +228,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 641 696 804 765 667  +8,6% +15,4% -4,8% -12,9%
   dont Stock 1 318 1 591 1 732 1 616 1 417  +20,7% +8,9% -6,7% -12,3%
Placements à long terme 180 210 207 - -  +16,5% -1,2% - -
Biens corporels 760 900 985 1 027 2 508  +18,4% +9,4% +4,3% +144,2%
Écart d'acquisitions 3 470 3 835 3 671 3 678 2 954  +10,5% -4,3% +0,2% -19,7%
Biens incorporels 3 610 3 727 3 569 3 481 3 518  +3,2% -4,2% -2,5% +1,1%
Actifs totaux 11 068 11 886 11 864 13 631 13 294  +7,4% -0,2% +14,9% -2,5%
 
Passifs courants 1 565 1 872 1 894 2 361 2 582  +19,6% +1,2% +24,7% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 515 1 813 1 816 1 812 1 124  +19,7% +0,2% -0,2% -38,0%
   dont Dette à court terme 19 20 13 50 41  +2,1% -34,4% +287,5% -17,1%
Dette à long terme 3 197 3 061 2 819 2 694 3 514  -4,3% -7,9% -4,5% +30,4%
Passifs totaux 6 263 6 349 6 036 7 820 8 563  +1,4% -4,9% +29,5% +9,5%
 
Action ordinaire 84 85 85 86 86  +1,2% +0,6% +0,6% +0,5%
Bénéfices non répartis 3 098 3 625 4 350 4 753 3 613  +17,0% +20,0% +9,3% -24,0%
Capitaux propres 4 805 5 536 5 828 5 812 4 730  +15,2% +5,3% -0,3% -18,6%
 
Dette portant intérets 3 216 3 081 2 832 2 744 3 555  -4,2% -8,1% -3,1% +29,6%
Dette nette 2 486 2 587 2 380 2 240 1 903  +4,0% -8,0% -5,9% -15,0%
Fonds de roulement 1 315 1 159 1 345 1 033 1 361  -11,8% +16,0% -23,2% +31,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PVH Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 549 538 746 417 -1 136  -2,0% +38,8% -44,1% -372,3%
 
Dépréciation 322 325 335 324 325  +1,0% +3,0% -3,3% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -253 -178 -56 210 863  -29,5% -68,9% -477,5% +311,9%
Ajust. comptes débiteurs 22 3 -151 -17 138  -85,2% -4 687,9% -88,7% -907,0%
Ajust. des stocks 2 -164 -212 121 283  -7 531,8% +29,7% -157,2% +133,1%
Autres flux opérationnels -114 -96 69 -86 82  -15,9% -172,1% -224,4% -195,7%
Flux opérationnel 903 644 853 1 020 697  -28,6% +32,3% +19,7% -31,7%
 
Dépenses d’investissement 247 358 380 345 226  +45,2% +6,0% -9,0% -34,5%
Investissements -40 -8 -395 -28 -2  -80,1% +4 905,1% -93,0% -94,2%
Flux d’investissement -481 -459 -395 -506 -59  -4,5% -13,9% +27,9% -88,3%
 
Dividendes payés -12 -12 -12 -11 -2  -2,5% -2,5% -2,6% -82,3%
Emprunts nets 597 -519 -162 -98 606  -186,9% -68,8% -39,7% -720,5%
Flux de financement -305 -509 -479 -452 477  +67,0% -6,0% -5,6% -205,6%
 
Variation nette de la trésorerie 174 -236 -42 51 1 148  -236,0% -82,3% -222,7% +2 133,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PVH Corp (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 1 344 1 581 2 118 2 079 2 079  +17,6% +34,0% -1,8% 0%
Charges d'exploitation -1 884 -890 -987 -1 890 -  -52,8% +10,9% +91,4% -
   dont Coût des ventes -678 -697 -1 016 -850 -850  +2,8% +45,7% -16,3% 0%
   dont Frais généraux -925 -839 -987 -1 039 -1 039  -9,2% +17,6% +5,3% 0%
Résultat opérationnel -1 218 -6 0 190 197  -99,5% -101,9% +155 391,8% +4,1%
Autres revenus/frais nets -948 8 74 8 -  -100,8% +821,3% -89,6% -
Charge d'intérêt -23 -28 0 -31 -4  -222,2% -99,9% -89 805,9% -112,1%
Résultat avant impôts -1 240 -34 0 168 168  -97,3% -100,4% +137 604,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -142 -18 -19 - -68  -112,6% +6,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 097 -51 70 - 100  -95,3% -235,8% - -
 
EBITDA -1 137 73 240 78 75  -106,4% +230,7% -67,7% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -853 -4 0 113 117  -99,5% -101,9% +131 724,3% +4,1%
Taux d’imposition - - - - 41%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PVH Corp (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 3 188 3 847 3 967 3 483 3 483  +20,7% +3,1% -12,2% 0%
   dont Trésorerie 801 1 394 1 460 913 913  +74,1% +4,7% -37,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 567 596 667 853 883  +5,2% +11,8% +27,9% +3,6%
   dont Stock 1 561 1 642 1 483 1 451 1 451  +5,2% -9,7% -2,2% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 977 2 672 953 - 2 404  +173,6% -64,3% - -
Écart d'acquisitions 2 759 2 885 2 881 2 947 -  +4,6% -0,2% +2,3% -
Biens incorporels 3 385 3 484 628 3 508 6 456  +2,9% -82,0% +458,6% +84,0%
Actifs totaux 12 294 13 253 13 257 12 702 12 702  +7,8% +0% -4,2% 0%
 
Passifs courants 2 322 2 526 2 567 2 389 2 389  +8,8% +1,6% -7,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 535 1 048 1 134 1 024 1 024  -31,7% +8,2% -9,7% 0%
   dont Dette à court terme 322 71 424 - 14  -78,1% +500,6% - -
Dette à long terme 2 854 3 498 3 464 3 018 3 018  +22,6% -1,0% -12,9% 0%
Passifs totaux 7 781 8 669 13 257 7 862 7 862  +11,4% +52,9% -40,7% 0%
 
Action ordinaire 86 86 86 - 87  +0,1% 0% - -
Bénéfices non répartis 3 653 3 601 3 670 3 713 3 713  -1,4% +1,9% +1,2% 0%
Capitaux propres 4 513 4 584 4 676 4 839 4 839  +1,6% +2,0% +3,5% 0%
 
Dette portant intérets 3 176 3 569 3 888 3 018 3 032  +12,4% +8,9% -22,4% +0,5%
Dette nette 2 376 2 175 2 428 2 105 2 119  -8,5% +11,7% -13,3% +0,7%
Fonds de roulement 867 1 321 1 400 1 095 1 095  +52,4% +6,0% -21,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PVH Corp (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets -1 097 -51 0 100 100  -95,3% -100,1% +144 682,6% 0%
 
Dépréciation 81 79 240 78 75  -2,7% +204,2% -67,7% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 -4 4 - 69  -68,8% -225,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 187 6 -34 -212 -212  -96,7% -648,4% +522,6% 0%
Ajust. des stocks 36 -11 173 -37 -37  -129,3% -1 747,6% -121,1% 0%
Autres flux opérationnels 68 27 0 - -16  -60,4% -100,4% - -
Flux opérationnel -143 391 1 460 -189 -189  -373,7% +273,6% -113,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 56 51 158 49 49  -9,2% +208,6% -68,9% 0%
Investissements 113 -53 2 -49 -  -146,8% -103,0% -3 168,8% -
Flux d’investissement 113 -51 -53 - -49  -145,4% +2,9% - -
 
Dividendes payés -3 -3 -2 0 -  0% -25,9% - -
Emprunts nets 269 -260 -51 - -492  -196,9% -80,4% - -
Flux de financement 336 219 501 -500 -500  -35,0% +129,1% -199,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 297 594 660 -738 -738  +99,7% +11,2% -211,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.