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Hamilton Lane Incorporated

Hamilton Lane (HLNE.US, US4074971064)

Hamilton Lane Incorporated is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It provides following services: separate accounts (customized to each individual client and structured as single client vehicles); specialized strategies (fund-of-funds, secondaries, co-investments, taft-hartley, distribution management); advisory relationships (including due diligence, strategic portfolio planning, monitoring and reporting services); and reporting and analytics solutions. For direct investments, the firm invests in early, mid and late venture, mature companies, growth equity, emerging growth, distressed debt, later stage, turnarounds, bridge financing, mezzanine financing, and buyouts in middle market companies. For fund of fund investments, it invests in mezzanine, venture capital, private equity, turnaround, secondary investments, real estate, and special situation funds. The firm invests in real estate investments. It also …

Siège social : 110 Washington Street, Conshohocken, PA, United States, 19428

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hamilton Lane

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hamilton Lane Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 290 000 81,4% 16,4% 100,0% 6,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,2 33,8 1,4 20,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,2 USD masqué 91,0 88,3 58,9 96,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hamilton Lane Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hamilton Lane Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +0,4% -0,1% +24,4% +30,3% +61,9% +100,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+344,1% +535,1% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hamilton Lane Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hamilton Lane Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Lucio Giannini J.D. CEO & Director 67 Erik R. Hirsch Vice Chairman & Head of Strategic Initiatives 48
Atul Varma CFO & Treasurer 47 Juan M. Delgado-Moreira Ph.D., CFA Vice Chairman & Head of Asia Bus. 50
Hartley Raymond Rogers Chairman & MD 60 Andrea F. Kramer Co-Head of Fund Investments -
Denise Dunbar Director of Accounting - Tory Kulick MD of Information Technology & Head of Technology Infrastructure -
Marietta Fieger Chief Admin. Officer of Relationship Management & Client Services - John Oh VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hamilton Lane Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2021 Hartley R Rogers Chairman Vente 19 $87,36 $1 660
04/03/2021 Oakville Number 2 Trust Major Shareholder Vente 75 $87,36 $6 552
04/09/2020 Oakville Number 2 Trust Major Shareholder Vente 75 $70,18 $5 264
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HAMILTON LANE-$13 475

 

Présence de Hamilton Lane dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hamilton Lane Incorporated

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Fondamentaux de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 180 244 252 274 342  +35,7% +3,3% +8,7% +24,7%
EBITDA 78 125 107 120 10  +60,0% -14,1% +11,7% -91,6%
Résultat opérationnel 76 123 104 116 6  +61,5% -15,2% +11,7% -94,9%
Résultat net 1 17 34 61 196  +2 733,5% +93,6% +81,2% +222,3%
Free Cash Flow 80 94 106 110 170  +17,5% +12,5% +3,7% +53,8%
Marge de FCF 45% 39% 42% 40% 50%  -13,5% +8,9% -4,5% +23,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 24% 24% 10% 13%  +5 547,3% -1,2% -57,9% +27,3%
Capital investi 229 247 181 229 728  +7,9% -26,6% +26,6% +217,3%
Actions en circulation (en M) 18 19 24 28 33  +5,6% +26,3% +16,7% +17,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamilton Lane Incorporated

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Ratio de profitabilité de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 60% 66% 61% 64% 60%  +10,3% -7,3% +4,6% -6,2%
Marge d’EBITDA 43% 51% 43% 44% 3%  +17,9% -16,9% +2,8% -93,3%
Marge opérationnelle 42% 50% 41% 42% 2%  +19,0% -18,0% +2,8% -95,9%
Marge bénéficiaire 0% 7% 13% 22% 57%  +1 987,9% +87,4% +66,7% +158,5%
Marge de FCF 45% 39% 42% 40% 50%  -13,5% +8,9% -4,5% +23,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 10,3% 14,6% 24,4%  - +58,1% +42,1% +67,0%
Rentabilité financière (ROE) - 25,0% 35,6% 45,9% 99,8%  - +42,1% +29,0% +117,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,4 1,3 0,8 0,7 0,3  -61,7% -41,9% -4,9% -62,4%
Liquidité générale 3,6 1,4 0,8 0,8 0,3  -62,4% -38,4% -2,7% -67,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,0 0,2 0,2 40,1  -44,7% -78,9% +1,2% +19 593,8%
Dette sur actifs 70% 57% 20% 16% 43%  -18,2% -65,7% -20,0% +173,7%
Dette sur capitaux propres 281% 215% 64% 48% 206%  -23,6% -70,0% -25,2% +327,0%
Couverture par l’EBITDA 5,4 20,8 35,3 42,5 4,9  +289,1% +69,2% +20,5% -88,5%
   ∼ par l’EBIT 5,2 20,5 34,3 41,3 2,9  +292,8% +67,1% +20,6% -93,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 16,1 36,7 41,3 92,1  +187,9% +127,5% +12,5% +122,8%
Coût de la dette - 3,6% 2,5% 3,9% 0,7%  - -28,5% +52,4% -81,3%

 

Graphique des dividendes de Hamilton Lane Incorporated

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Ratios de distribution de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 17 34 61 196  +2 733,5% +93,6% +81,2% +222,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 80 94 106 110 170  +17,5% +12,5% +3,7% +53,8%
Dividende payé -80 -46 -69 -76 -40  -42,3% +49,2% +10,3% -48,1%
Distribution sur résultat net 13 147% 268% 206% 126% 20%  -98,0% -22,9% -39,1% -83,9%
Distribution sur FCF 100% 49% 65% 69% 23%  -50,8% +32,6% +6,3% -66,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamilton Lane Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 27 33 44 3  -13,3% +22,3% +32,3% -93,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 10 7 636  - +30,6% -25,5% +8 623,7%
Conversion de l’encaisse - 20 23 37 -633  - +19,1% +56,4% -1 828,4%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,6 0,3  +11,1% -15,8% -17,2% -48,1%
Frais généraux sur CP 53% 49% 46% 38% 21%  -7,4% -6,5% -16,2% -45,9%
Frais généraux sur CA 18% 16% 20% 22% 14%  -10,9% +27,2% +8,3% -33,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hamilton Lane Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hamilton Lane Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Hamilton Lane Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hamilton Lane

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Dividendes par action détachés par Hamilton Lane Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,31--0,35------
2020--0,28--0,31--0,31--0,31
2019--0,21--0,28--0,28--0,28
2018--0,18--0,21--0,21--0,21
2017-----0,18--0,18--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 180 244 252 274 342  +35,7% +3,3% +8,7% +24,7%
Charges d'exploitation -104 -38 -50 -59 -49  -63,2% +31,5% +17,6% -16,7%
   dont Coût des ventes -72 -83 -98 -99 -136  +14,9% +17,9% +0,8% +38,4%
   dont Frais généraux -32 -38 -50 -59 -49  +21,0% +31,5% +17,6% -16,7%
Résultat opérationnel 76 123 104 116 6  +61,5% -15,2% +11,7% -94,9%
Autres revenus/frais nets 13 22 28 26 37  +71,8% +27,0% -6,0% +41,8%
Charge d'intérêt -15 -6 -3 -3 -2  -58,9% -49,3% -7,3% -27,4%
Résultat avant impôts 75 140 130 141 193  +86,8% -7,2% +8,6% +37,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -33 -31 -14 -24  +10 448,4% -8,3% -54,3% +74,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 17 34 61 196  +2 733,5% +93,6% +81,2% +222,3%
 
EBITDA 78 125 107 120 10  +60,0% -14,1% +11,7% -91,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 94 80 105 5  +23,5% -14,9% +31,7% -95,1%
Taux d’imposition 0% 24% 24% 10% 13%  +5 547,3% -1,2% -57,9% +27,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 52 70 79 93 87  +33,9% +13,5% +17,6% -6,6%
   dont Trésorerie 32 48 49 50 87  +47,4% +3,7% +1,6% +73,6%
   dont Placements à CT 2 2 - - -  -3,4% - - -
   dont Créances clients 15 18 23 33 2  +17,7% +26,4% +43,8% -92,4%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 120 137 154 208 369  +14,2% +12,6% +34,5% +77,5%
Biens corporels 4 5 8 17 23  +17,7% +69,6% +109,4% +37,3%
Écart d'acquisitions 1 4 4 - -  +268,8% 0% - -
Biens incorporels 0 3 3 8 -  +655,3% -15,2% +225,1% -
Actifs totaux 241 294 361 474 1 137  +22,1% +22,7% +31,3% +140,0%
 
Passifs courants 14 52 95 115 329  +256,0% +84,3% +20,8% +186,2%
   dont Créances fournisseurs 1 2 3 2 238  +24,5% +54,1% -24,9% +11 970,8%
   dont Dette à court terme 84 84 - - 326  -0,2% - - -
Dette à long terme 84 84 71 75 163  -0,2% -15,7% +5,0% +119,0%
Passifs totaux 154 158 191 236 546  +2,4% +21,0% +23,7% +131,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,1% +6,3% +2,0% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 5 18 47 88  +643,3% +288,8% +166,3% +85,8%
Capitaux propres 60 78 110 155 238  +30,6% +40,5% +40,4% +53,8%
 
Dette portant intérets 169 168 71 75 490  -0,2% -57,8% +5,0% +556,9%
Dette nette 134 119 22 24 403  -11,6% -81,8% +13,0% +1 549,6%
Fonds de roulement 38 18 -16 -22 -241  -51,5% -186,2% +37,0% +1 018,4%
Actions en circulation (en M) 18 19 24 28 33  +5,6% +26,3% +16,7% +17,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 17 34 61 169  +2 733,5% +93,6% +81,2% +177,5%
 
Dépréciation 2 2 3 3 4  -1,3% +57,5% +10,5% +25,6%
Ajustements des bénéfices nets 77 111 35 8 -18  +43,4% -68,4% -77,1% -324,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 -5 -10 1  +820,7% +105,4% +85,6% -109,0%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 6 2 -4 31  -375,5% -58,4% -273,1% -839,8%
Flux opérationnel 82 97 112 116 188  +18,4% +15,4% +4,3% +61,7%
 
Dépenses d’investissement 1 2 5 6 19  +76,8% +138,1% +14,6% +203,0%
Investissements -17 -22 -14 -44 -405  +30,3% -36,4% +216,0% +826,2%
Flux d’investissement -17 -22 -19 -50 -422  +30,3% -11,8% +159,7% +745,3%
 
Dividendes payés -80 -46 -69 -76 -40  -42,3% +49,2% +10,3% -48,1%
Emprunts nets -163 -2 -13 2 82  -98,8% +572,6% -111,8% +5 127,1%
Flux de financement -101 -60 -90 -65 271  -41,0% +51,2% -28,3% -518,3%
 
Variation nette de la trésorerie -36 15 2 2 37  -142,1% -85,5% -26,6% +2 186,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 77 70 84 85 342  -9,3% +21,1% +0,2% +303,9%
Charges d'exploitation -15 -11 -11 -13 -49  -30,4% +5,0% +20,2% +269,2%
   dont Coût des ventes -28 -30 -35 -29 -42  +7,8% +15,4% -18,5% +48,6%
   dont Frais généraux -15 -11 -11 -13 -49  -30,4% +5,0% +20,2% +269,2%
Résultat opérationnel 34 29 38 43 6  -14,2% +32,9% +11,5% -86,2%
Autres revenus/frais nets 8 -21 19 18 37  -371,3% -187,8% -3,7% +106,4%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 -2  -19,2% +1,2% -5,1% +336,8%
Résultat avant impôts 41 7 57 61 193  -83,2% +723,7% +7,6% +216,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -12 -6 -24  -20,0% +532,5% -47,2% +279,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 3 22 33 138  -84,3% +572,0% +52,2% +315,0%
 
EBITDA 35 30 39 44 10  -13,6% +31,7% +11,3% -77,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 21 30 38 5  -34,3% +44,8% +27,0% -86,5%
Taux d’imposition 6% 28% 21% 11% 13%  +376,3% -23,2% -50,9% +20,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 93 106 127 131 87  +13,7% +20,1% +3,3% -33,8%
   dont Trésorerie 50 71 82 93 87  +41,8% +15,3% +13,3% -6,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 33 26 37 31 2  -21,7% +41,6% -16,3% -91,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 208 195 224 265 369  -6,2% +15,0% +18,1% +39,4%
Biens corporels 17 17 8 14 23  +2,3% -52,6% +70,4% +66,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 474 527 608 716 1 137  +11,2% +15,5% +17,7% +58,8%
 
Passifs courants 115 158 194 197 329  +37,6% +22,8% +1,4% +66,9%
   dont Créances fournisseurs 2 1 226 230 238  -41,7% +19 553,7% +1,8% +3,4%
   dont Dette à court terme - - 74 74 326  - - -0,6% +343,2%
Dette à long terme 75 75 74 74 163  +0% -0,6% -0,6% +121,6%
Passifs totaux 236 294 345 416 546  +24,5% +17,4% +20,6% +31,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 40 51 74 88  -14,6% +27,4% +43,7% +18,7%
Capitaux propres 155 167 192 216 238  +7,8% +15,3% +12,5% +10,1%
 
Dette portant intérets 75 75 148 147 490  +0% +98,8% -0,6% +232,4%
Dette nette 24 3 66 54 403  -85,9% +1 820,0% -17,9% +640,4%
Fonds de roulement -22 -52 -67 -65 -241  +140,8% +28,4% -2,1% +269,7%
Actions en circulation (en M) 28 30 33 28 33  +7,1% +10,0% -15,2% +17,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hamilton Lane Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 21 3 22 33 169  -84,3% +572,0% +52,2% +408,3%
 
Dépréciation 1 1 1 1 4  +10,1% -3,1% +3,3% +311,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 23 -7 -11 -22  +34,1% -130,9% +60,9% +100,0%
Ajust. comptes débiteurs -11 7 -9 6 1  -161,8% -240,1% -168,6% -86,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 13 12 3 3  -169,9% -8,8% -73,3% +5,7%
Flux opérationnel 8 47 42 58 188  +470,5% -11,1% +37,9% +223,5%
 
Dépenses d’investissement 5 1 1 7 10  -79,8% +15,2% +544,3% +36,0%
Investissements -21 -5 -10 -23 -367  -75,4% +99,5% +123,7% +1 521,8%
Flux d’investissement -21 -6 -11 -30 -374  -70,6% +85,7% +166,6% +1 145,3%
 
Dividendes payés -19 -20 -19 -16 -11  +8,9% -6,0% -18,2% -31,5%
Emprunts nets 7 0 0 0 83  -100,5% +1 202,8% -0,2% -17 765,2%
Flux de financement -19 -20 -20 -17 328  +6,9% -0,5% -15,1% -2 011,0%
 
Variation nette de la trésorerie -31 21 11 11 -6  -166,8% -48,7% +1,1% -151,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.