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Hamilton Lane Inc

Hamilton Lane (HLNE.US, US4074971064)

Hamilton Lane Incorporated is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It provides following services: separate accounts (customized to each individual client and structured as single client vehicles); specialized strategies (fund-of-funds, secondaries, co-investments, taft-hartley, distribution management); advisory relationships (including due diligence, strategic portfolio planning, monitoring and reporting services); and reporting and analytics solutions. For direct investments, the firm invests in early, mid and late venture, mature companies, growth equity, emerging growth, distressed debt, later stage, turnarounds, bridge financing, mezzanine financing, and buyouts in middle market companies. For fund of fund investments, it invests in mezzanine, venture capital, private equity, turnaround, secondary investments, real estate, and special situation funds. The firm invests in real estate investments. It also …

Siège social : 110 Washington Street, Conshohocken, PA, United States, 19428

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hamilton Lane

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hamilton Lane Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 866 100 83,5% 11,6% 96,4% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,9 17,7 1,4 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,4 USD masqué 65,6 70,0 55,8 105,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hamilton Lane Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hamilton Lane Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +14,9% -0,1% +0,3% -35,6% +0,1% +26,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,3% +124,7% +330,1% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hamilton Lane Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hamilton Lane Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Lucio Giannini J.D. CEO & Director 68 Erik R. Hirsch Vice Chairman & Head of Strategic Initiatives 49
Atul Varma CFO & Treasurer 48 Lydia A. Gavalis Gen. Counsel & Sec. 58
Juan M. Delgado-Moreira CFA, Ph.D. Vice Chairman & Head of Asia Bus. 51 Hartley Raymond Rogers Chairman & MD 61
Andrea F. Kramer CEO of HLAHU - Frederick Ward Charlton Shaw Jr. Chief Risk Officer & Global Head of Operations -
Denise Dunbar Principal & Director of Accounting - John Oh VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hamilton Lane Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/11/2022 Reynoldo Vann Graves Director Vente 255 $65,81 $16 782
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HAMILTON LANE-$16 782

 

Présence de Hamilton Lane dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Hamilton Lane

Date Actualité Source
05/12/2022Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. Announces Liquidationfinance.yahoo.com
26/11/2022Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Yearfinance.yahoo.com
23/11/2022Non-profit Provenance blockchain supports digital currency efforts by Apollo, Hamilton Lanefinance.yahoo.com
22/11/2022Figure Announces Expansion of Digital Fund Listing Business Alongside Leading Asset Managersfinance.yahoo.com
07/11/2022Hamilton Lane Expands Institutional Capabilities, Adding Senior Specialist Focused on Insurance Channelfinance.yahoo.com
06/11/2022Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE) Revenue Forecastsfinance.yahoo.com
01/11/2022Hamilton Lane (HLNE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimatesfinance.yahoo.com
01/11/2022HAMILTON LANE INCORPORATED REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2023 RESULTS, WITH MANAGEMENT & ADVISORY FEES GROWING BY 22% AND ASSETS UNDER MANAGEMENT GROWING BY 12% YEAR-OVER-YEARfinance.yahoo.com
26/10/2022Hamilton Lane Partners with Figure to Launch First Private Markets-Focused, Blockchain-Native Registered Investment Fundfinance.yahoo.com
25/10/2022Hamilton Lane Debuts Private Credit Fund for Wealthy Investorsfinance.yahoo.com
25/10/2022Analysts Estimate Hamilton Lane (HLNE) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out forfinance.yahoo.com
25/10/2022Hamilton Lane Launches New Senior Credit Opportunities Fund, Offering Investors Access to an Institutional-Quality Private Credit Portfolio in an Evergreen Structurefinance.yahoo.com
11/10/2022Hamilton Lane Incorporated to Announce Second Quarter Fiscal 2023 Results on November 1, 2022finance.yahoo.com
05/10/2022Investment Manager Hamilton Lane to Tokenize 3 Funds Through Securitizefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Hamilton Lane Inc

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Fondamentaux de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 244 252 274 342 368  +3,3% +8,7% +24,7% +7,7%
EBITDA 59 70 81 129 223  +19,8% +15,3% +59,0% +73,0%
Résultat opérationnel 123 104 116 156 170  -15,2% +11,7% +33,8% +8,9%
Résultat net 17 34 61 196 292  +93,6% +81,2% +222,3% +48,9%
Free Cash Flow 94 106 110 169 161  +12,5% +3,7% +52,9% -4,5%
Marge de FCF 39% 42% 40% 49% 44%  +8,9% -4,5% +22,6% -11,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 10% 13% 21%  -1,2% -57,9% +27,3% +67,6%
Capital investi 247 181 229 728 518  -26,6% +26,6% +217,3% -28,8%
Actions en circul. (en M) 19,0 24,3 28,4 33,4 53,7  +28,0% +17,0% +17,3% +60,9%
EBITDA par action 3,1 2,9 2,8 3,9 4,1  -6,4% -1,5% +35,5% +7,5%
Bénéfices par action 0,9 1,4 2,1 5,9 5,4  +51,3% +54,8% +174,7% -7,4%
Free Cash Flow par action 5,0 4,4 3,9 5,1 3,0  -12,1% -11,4% +30,3% -40,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamilton Lane Inc

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Ratio de profitabilité de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 66% 61% 64% 60% 67%  -7,3% +4,6% -6,2% +11,3%
Marge d’EBITDA 24% 28% 30% 38% 60%  +15,9% +6,1% +27,5% +60,7%
Marge opérationnelle 50% 41% 42% 46% 46%  -18,0% +2,8% +7,3% +1,1%
Marge bénéficiaire 7% 13% 22% 57% 79%  +87,4% +66,7% +158,5% +38,3%
Marge de FCF 39% 42% 40% 49% 44%  +8,9% -4,5% +22,6% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 14,6% 24,4% 24,0%  - +42,1% +67,0% -1,4%
Rentabilité financière (ROE) - 35,6% 45,9% 99,8% 99,8%  - +29,0% +117,4% +0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 0,8 0,7 0,5 2,8  -41,9% -4,9% -26,9% +432,8%
Liquidité générale 1,4 0,8 0,8 1,8 1,8  -38,4% -2,7% +121,3% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 0,3 0,3 3,1 -1,8  -84,8% -2,0% +936,8% -158,1%
Dette sur actifs 57% 20% 16% 43% 13%  -65,7% -20,0% +173,7% -69,3%
Dette sur capitaux propres 215% 64% 48% 206% 49%  -70,0% -25,2% +327,0% -76,0%
Couverture par l’EBITDA 9,8 23,1 28,7 62,9 48,0  +136,1% +24,5% +119,0% -23,7%
   ∼ par l’EBIT 9,5 22,1 27,6 60,9 46,8  +133,6% +24,7% +121,0% -23,1%
   ∼ par le flux opérationel 16,1 36,7 41,3 92,1 36,6  +127,5% +12,5% +122,8% -60,3%
Coût de la dette - 2,5% 3,9% 0,7% 1,4%  - +52,4% -81,3% +93,5%

 

Graphique des dividendes de Hamilton Lane Inc

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Ratios de distribution de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 17 34 61 196 292  +93,6% +81,2% +222,3% +48,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 94 106 110 169 161  +12,5% +3,7% +52,9% -4,5%
Dividende payé -46 -69 -76 -74 -97  -249,2% +10,3% -3,1% +31,5%
Distribution sur résultat net 268% 206% 126% 38% 33%  -22,9% -39,1% -69,9% -11,7%
Distribution sur FCF 49% 65% 69% 44% 60%  +32,6% +6,3% -36,6% +37,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamilton Lane Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 33 44 34 53  +22,3% +32,3% -22,9% +57,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 7 6 8  - -25,5% -20,2% +45,7%
Conversion de l’encaisse - 23 37 28 45  - +56,4% -23,5% +59,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3  -15,8% -17,2% -48,1% -5,5%
Frais généraux sur CP 49% 46% 38% 21% 22%  -6,5% -16,2% -45,5% +6,0%
Frais généraux sur CA 16% 20% 22% 15% 21%  +27,2% +8,3% -32,7% +43,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hamilton Lane Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hamilton Lane Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hamilton Lane Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hamilton Lane

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Dividendes par action détachés par Hamilton Lane Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,35--0,40--0,40--0,40
2021--0,31--0,35--0,35--0,35
2020--0,28--0,31--0,31--0,31
2019--0,21--0,28--0,28--0,28
2018--0,18--0,21--0,21--0,21
2017-----0,18--0,18--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 244 252 274 342 368  +3,3% +8,7% +24,7% +7,7%
Charges d'exploitation -38 -50 -59 -50 -77  +31,5% +17,6% -16,1% +54,5%
   dont Coût des ventes -83 -98 -99 -136 -122  +17,9% +0,8% +38,4% -10,7%
   dont Frais généraux -38 -50 -59 -50 -77  +31,5% +17,6% -16,1% +54,5%
Résultat opérationnel 123 104 116 156 170  -15,2% +11,7% +33,8% +8,9%
Autres revenus/frais nets 17 25 24 37 144  +51,9% -4,0% +54,1% +284,6%
Charge d'intérêt -6 -3 -3 -2 -5  -49,3% -7,3% -27,4% +126,7%
Résultat avant impôts 140 130 141 193 314  -7,2% +8,6% +37,3% +62,4%
Impôts sur les bénéfices -33 -31 -14 -24 -66  -8,3% -54,3% +74,8% +172,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 34 61 196 292  +93,6% +81,2% +222,3% +48,9%
 
EBITDA 59 70 81 129 223  +19,8% +15,3% +59,0% +73,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 80 105 136 134  -14,9% +31,7% +29,7% -1,8%
Taux d’imposition 24% 24% 10% 13% 21%  -1,2% -57,9% +27,3% +67,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 10,4 9,6 10,2 6,9  -19,2% -7,1% +6,3% -33,1%
EBITDA par action 3,1 2,9 2,8 3,9 4,1  -6,4% -1,5% +35,5% +7,5%
Bénéfices par action 0,9 1,4 2,1 5,9 5,4  +51,3% +54,8% +174,7% -7,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 70 79 93 404 413  +13,5% +17,6% +333,8% +2,1%
   dont Trésorerie 48 49 50 87 72  +3,7% +1,6% +74,2% -17,4%
   dont Placements à CT 2 - - - 504  - - - -
   dont Créances clients 18 23 33 32 54  +26,4% +43,8% -3,9% +69,5%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 137 154 208 369 514  +12,6% +34,5% +77,5% +39,3%
Biens corporels 5 8 17 23 29  +69,6% +109,4% +37,3% +23,7%
Écart d'acquisitions 4 4 - - -  0% - - -
Biens incorporels 3 3 8 - -  -15,2% +225,1% - -
Actifs totaux 294 361 474 1 137 1 295  +22,7% +31,3% +140,0% +13,9%
 
Passifs courants 52 95 115 225 223  +84,3% +20,8% +96,0% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 2 3  +54,1% -24,9% +10,4% +30,1%
   dont Dette à court terme 84 - - 326 -  - - - -
Dette à long terme 84 71 75 163 171  -15,7% +5,0% +119,0% +5,0%
Passifs totaux 158 191 236 546 557  +21,0% +23,7% +131,4% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,3% +2,0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 5 18 47 88 185  +288,8% +166,3% +85,8% +111,6%
Capitaux propres 78 110 155 238 347  +40,5% +40,4% +53,8% +45,7%
 
Dette portant intérets 168 71 75 490 171  -57,8% +5,0% +556,9% -65,0%
Dette nette 119 22 24 402 -405  -81,8% +13,0% +1 548,3% -200,6%
Fonds de roulement 18 -16 -22 179 189  -186,2% +37,0% -929,9% +5,7%
Actions en circulation (en M) 19,0 24,3 28,4 33,4 53,7  +28,0% +17,0% +17,3% +60,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 17 34 61 98 146  +93,6% +81,2% +61,2% +48,9%
 
Dépréciation 2 3 3 4 5  +57,5% +10,5% +25,6% +32,9%
Ajustements des bénéfices nets 111 35 8 -18 -18  -68,4% -77,1% -324,7% -1,0%
Ajust. comptes débiteurs -3 -5 -10 1 -23  +105,4% +85,6% -111,8% -2 017,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 2 -4 31 0  -58,4% -273,1% -839,8% -99,7%
Flux opérationnel 97 112 116 188 170  +15,4% +4,3% +61,7% -9,9%
 
Dépenses d’investissement 2 5 6 20 9  +138,1% +14,6% +219,3% -56,6%
Investissements -22 -14 -44 -405 -65  -36,4% +216,0% +826,2% -84,1%
Flux d’investissement -22 -19 -50 -422 -70  -11,8% +159,7% +745,3% -83,3%
 
Dividendes payés 46 -69 -76 -74 -97  -249,2% +10,3% -3,1% +31,5%
Emprunts nets -2 -13 2 82 -15  +572,6% -111,8% +5 127,1% -118,4%
Flux de financement -60 -90 -65 271 -113  +51,2% -28,3% -518,3% -141,8%
 
Variation nette de la trésorerie 15 2 2 37 -14  -85,5% -26,6% +2 194,3% -138,2%
 
Free Cash Flow par action 5,0 4,4 3,9 5,1 3,0  -12,1% -11,4% +30,3% -40,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 96 92 101 136 153  -4,8% +10,0% +34,3% +13,2%
Charges d'exploitation -17 -17 -27 -21 -23  +0,8% +61,5% -22,7% +11,6%
   dont Coût des ventes -33 -34 -28 -52 -60  +2,1% -18,4% +88,2% +15,7%
   dont Frais généraux -17 -17 -27 -21 -23  +0,8% +61,5% -22,7% +11,6%
Résultat opérationnel 47 41 46 63 70  -11,7% +12,7% +35,1% +11,7%
Autres revenus/frais nets 52 51 20 5 3  -3,2% -60,1% -74,8% -33,1%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -2  -0,8% -1,0% +30,5% +41,4%
Résultat avant impôts 99 92 66 68 73  -7,2% -27,5% +1,7% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -14 -12 -29 -11 -15  -17,9% +151,0% -60,3% +34,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 52 56 67 70  -50,3% +7,7% +20,0% +4,2%
 
EBITDA 68 66 46 48 54  -3,8% -30,7% +5,7% +12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 36 26 52 55  -10,0% -27,2% +98,5% +6,1%
Taux d’imposition 14% 13% 43% 17% 21%  -11,5% +246,3% -60,9% +24,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 1,7 3,0 2,5 2,9  -35,6% +77,2% -16,6% +13,1%
EBITDA par action 1,9 1,2 1,4 0,9 1,0  -34,9% +11,7% -34,3% +12,5%
Bénéfices par action 2,9 1,0 1,7 1,2 1,3  -66,4% +73,4% -25,5% +4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 413 413 413 419 462  +0% -0,1% +1,4% +10,5%
   dont Trésorerie 86 79 72 83 122  -8,4% -8,7% +15,3% +47,0%
   dont Placements à CT - 483 504 533 534  - +4,2% +5,9% +0,1%
   dont Créances clients 43 49 54 49 55  +13,1% +9,4% -9,3% +12,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 440 492 514 533 568  +11,7% +4,5% +3,8% +6,5%
Biens corporels 29 96 29 29 29  +235,3% -70,0% +2,0% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 234 1 279 1 295 1 352 1 388  +3,7% +1,2% +4,4% +2,6%
 
Passifs courants 234 214 223 210 207  -8,6% +4,3% -6,2% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 2 3 4 2  +94,8% +29,1% +26,3% -45,6%
   dont Dette à court terme 147 147 - - -  -0,3% - - -
Dette à long terme 147 147 171 221 194  -0,3% +16,7% +28,9% -12,1%
Passifs totaux 554 541 557 585 587  -2,4% +3,1% +5,0% +0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 141 182 185 205 226  +28,7% +1,9% +10,9% +10,0%
Capitaux propres 302 344 347 369 391  +13,8% +0,9% +6,2% +6,0%
 
Dette portant intérets 294 294 171 221 194  -0,3% -41,6% +28,9% -12,1%
Dette nette 208 -269 -405 -396 -462  -229,1% +50,5% -2,2% +16,8%
Fonds de roulement 179 199 189 209 255  +11,3% -4,9% +10,3% +22,2%
Actions en circulation (en M) 36,3 53,7 33,4 53,7 53,7  +47,9% -37,9% +61,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hamilton Lane Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 52 52 14 33 58  -0,6% -73,3% +142,2% +72,4%
 
Dépréciation 1 1 2 2 2  +20,3% +35,5% +0,7% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets -34 10 38 -1 13  -131,0% +266,5% -103,8% -954,8%
Ajust. comptes débiteurs -13 -5 -5 7 -3  -57,6% -11,0% -244,0% -136,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 9 -12 -4 27  -22,7% -228,5% -68,5% -810,0%
Flux opérationnel 52 69 17 61 95  +33,1% -75,2% +258,3% +55,7%
 
Dépenses d’investissement 2 1 1 2 1  -48,6% -33,2% +131,3% -54,1%
Investissements -13 -26 -14 -53 -4  +100,2% -46,0% +278,0% -92,1%
Flux d’investissement -15 -36 -15 -56 -4  +137,5% -58,9% +280,8% -92,5%
 
Dividendes payés 23 -24 -23 -43 -26  -207,0% -5,0% +87,5% -39,2%
Emprunts nets 0 0 17 50 -27  -0,2% -3 818,4% +192,2% -153,9%
Flux de financement -23 -40 -8 6 -53  +72,6% -79,0% -178,0% -908,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -7 -6 11 38  -154,3% -15,0% -279,0% +247,1%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,3 0,5 1,1 1,8  -7,6% -61,2% +126,2% +58,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.