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IGM Financial Inc

IGM Financial (IGM.TO, CA4495861060)

IGM Financial Inc. operates as a wealth and asset management company in Canada. It operates through Wealth Management, Asset Management, and Strategic Investments and Other segments. The company offers financial advisory services; IG Living Plan that provides financial planning services, such as investment vehicles, insurance products, mortgage and banking solutions, and charitable giving program; IG Wealth Management Advisor Portal, a customer relationship management platform; and IG Wealth Management's dealer platform, which provides increased automation and supports both MFDA and IIROC licensed advisors, as well as new products on its investment dealer platform. It also provides mutual funds; portfolios; IG Advisory Account, a fee-based account that enhances client experience by offering the ability to simplify and consolidate selected investments into a single account; iProfile …

Siège social : 447 Portage Avenue, Winnipeg, MB, Canada, R3B 3H5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IGM Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IGM Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 308 000 34,0% 66,0% 9,5% 9,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 11,8 2,0 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,7 CAD masqué 41,0 36,4 24,9 45,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IGM Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IGM Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,1% +17,0% +30,0% +39,4% +65,5% +40,9% +40,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,9% +67,8% +51,1% +29,2% +51,7% +74,5% +62,6%

 

Équipe de direction d’IGM Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James O'Sullivan Pres, CEO & Director 57 Luke Gould Exec. VP & CFO -
Jeffrey Robert Carney CFA Advisor 59 Damon Murchison Pres & CEO of IG Wealth Management -
Barry Sean McInerney CFA Pres & CEO of Mackenzie Investments - Michael Dibden Chief Operating Officer -
Keith Potter Head of Investor Relations & Treasurer - Rhonda Suzanne Goldberg Exec. VP & Gen. Counsel -
Douglas Gordon McIntosh Milne Exec. VP and Chief Marketing & Strategy Officer - Blaine Shewchuk Exec. VP, Chief Strategy & Corp. Devel. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IGM Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IGM Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IGM Financial Inc

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Fondamentaux d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 941 3 058 3 099 3 127 3 151  +4,0% +1,3% +0,9% +0,7%
EBITDA 990 840 1 042 1 048 1 049  -15,1% +24,0% +0,6% +0,1%
Résultat opérationnel 1 312 1 389 1 406 1 401 926  +5,9% +1,3% -0,4% -33,9%
Résultat net 770 602 767 747 764  -21,9% +27,5% -2,7% +2,4%
Free Cash Flow 630 607 729 629 629  -3,6% +20,0% -13,7% 0%
Marge de FCF 21% 20% 24% 20% 20%  -7,3% +18,4% -14,5% -0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 22% 21% 23% 21%  +25,2% -3,9% +6,6% -8,3%
Capital investi 16 527 17 721 15 734 15 014 13 268  +7,2% -11,2% -4,6% -11,6%
Actions en circulation (en M) 238 238 238 238 238  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IGM Financial Inc

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Ratio de profitabilité d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 63% 65% 65% 91%  -0,5% +3,0% +0,4% +40,5%
Marge d’EBITDA 34% 27% 34% 34% 33%  -18,4% +22,4% -0,3% -0,7%
Marge opérationnelle 45% 45% 45% 45% 29%  +1,8% -0,1% -1,3% -34,4%
Marge bénéficiaire 26% 20% 25% 24% 24%  -24,9% +25,8% -3,6% +1,6%
Marge de FCF 21% 20% 24% 20% 20%  -7,3% +18,4% -14,5% -0,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,8% 4,8% 4,9%  - +27,5% +0,8% +0,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 16,3% 16,4% 16,1%  - +29,4% +0,8% -1,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3  -7,7% -1,2% -1,0% -3,7%
Liquidité générale 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6  -7,5% -4,4% +0,1% +5,6%
Dette nette sur EBITDA 11,3 14,2 9,7 9,1 6,6  +25,8% -31,7% -6,6% -27,3%
Dette sur actifs 75% 78% 71% 68% 52%  +3,7% -8,8% -4,2% -24,6%
Dette sur capitaux propres 248% 267% 242% 234% 166%  +7,7% -9,5% -3,4% -29,1%
Couverture par l’EBITDA 10,7 7,4 8,6 9,7 9,5  -31,4% +17,1% +12,2% -1,9%
   ∼ par l’EBIT 10,3 6,9 8,2 8,9 8,7  -33,1% +18,7% +9,5% -2,3%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 5,8 6,5 6,6 6,7  -27,9% +12,8% +1,1% +1,4%
Coût de la dette - 0,9% 1,0% 1,0% 1,2%  - +8,7% -0,5% +17,6%

 

Graphique des dividendes d’IGM Financial Inc

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Ratios de distribution d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 770 602 767 747 764  -21,9% +27,5% -2,7% +2,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 630 607 729 629 629  -3,6% +20,0% -13,7% 0%
Dividende payé -553 -550 -551 -543 -536  -0,6% +0,1% -1,3% -1,3%
Distribution sur résultat net 72% 91% 72% 73% 70%  +27,3% -21,5% +1,4% -3,6%
Distribution sur FCF 88% 91% 76% 86% 85%  +3,1% -16,6% +14,4% -1,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IGM Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 028 977 950 887 789  -5,0% -2,8% -6,6% -11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 132 144 627  - +1,6% +9,2% +335,0%
Conversion de l’encaisse - 847 818 743 161  - -3,5% -9,1% -78,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,5% +7,1% +2,3% -3,5%
Frais généraux sur CP 10% 10% 12% 12% 39%  -6,5% +19,8% +3,7% +220,7%
Frais généraux sur CA 17% 15% 17% 17% 62%  -8,6% +12,7% +0,5% +253,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’IGM Financial Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IGM Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à IGM Financial Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IGM Financial

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Dividendes par action détachés par IGM Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,56---------
2020--0,56--0,56--0,56--0,56
2019--0,56--0,56--0,56--0,56
2018--0,56--0,56--0,56--0,56
2017--0,56--0,56--0,56--0,56
2016--0,56--0,560,01-0,56--0,56
2015--0,56--0,56--0,56--0,56
2014--0,54--0,54--0,54--0,56
2013--0,54--0,54--0,54--0,54
2012--0,54--0,54--0,54--0,54
2011--0,51--0,51--0,54--0,54
2010--0,51--0,51--0,51--0,51
2009--0,51--0,51--0,51--0,51
2008--0,49--0,49--0,51--0,51
2007--0,43--0,43--0,46--0,46
2006--0,37--0,37--0,40--0,40
2005--0,32--0,32--0,35-0,360,35
2004--0,28--0,28--0,30--0,30
2003--0,24--0,24--0,26--0,26
2002--0,21--0,21--0,23--0,23
2001-----0,18--0,19--0,19

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 941 3 058 3 099 3 127 3 151  +4,0% +1,3% +0,9% +0,7%
Charges d'exploitation -539 -527 -594 -625 -2 225  -2,2% +12,8% +5,2% +256,0%
   dont Coût des ventes -1 090 -1 143 -1 099 -1 101 -283  +4,8% -3,8% +0,2% -74,3%
   dont Frais généraux -496 -471 -538 -546 -1 942  -5,0% +14,2% +1,4% +255,9%
Résultat opérationnel 1 312 1 389 1 406 1 401 926  +5,9% +1,3% -0,4% -33,9%
Autres revenus/frais nets -273 -490 -300 -324 150  +79,8% -38,9% +8,2% -146,4%
Charge d'intérêt -92 -114 -121 -108 -111  +23,8% +5,9% -10,3% +2,0%
Résultat avant impôts 947 785 986 969 965  -17,1% +25,7% -1,8% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -168 -174 -210 -220 -201  +3,7% +20,7% +4,7% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
770 602 767 747 764  -21,9% +27,5% -2,7% +2,4%
 
EBITDA 990 840 1 042 1 048 1 049  -15,1% +24,0% +0,6% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 080 1 081 1 107 1 083 733  +0,1% +2,4% -2,1% -32,3%
Taux d’imposition 18% 22% 21% 23% 21%  +25,2% -3,9% +6,6% -8,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 350 9 645 9 264 8 885 9 235  +3,2% -4,0% -4,1% +3,9%
   dont Trésorerie 611 967 650 720 772  +58,2% -32,7% +10,7% +7,2%
   dont Placements à CT - - 372 301 593  - - -19,1% +97,0%
   dont Créances clients 8 284 8 189 8 067 7 604 6 807  -1,1% -1,5% -5,7% -10,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 307 1 931 2 111 2 111 1 970  +47,7% +9,3% +0% -6,7%
Biens corporels 161 150 139 217 330  -6,7% -7,9% +56,5% +52,0%
Écart d'acquisitions 2 660 2 660 2 660 2 660 2 803  0% 0% 0% +5,4%
Biens incorporels 1 268 1 184 1 191 1 230 1 322  -6,6% +0,6% +3,3% +7,4%
Actifs totaux 15 625 16 499 15 609 15 391 16 062  +5,6% -5,4% -1,4% +4,4%
 
Passifs courants 3 333 3 716 3 734 3 579 3 522  +11,5% +0,5% -4,2% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 431 407 397 435 487  -5,6% -2,3% +9,5% +11,9%
   dont Dette à court terme 2 734 3 125 3 120 2 975 2 866  +14,3% -0,2% -4,6% -3,6%
Dette à long terme 9 046 9 771 8 013 7 540 5 407  +8,0% -18,0% -5,9% -28,3%
Passifs totaux 10 879 11 674 11 007 10 892 11 020  +7,3% -5,7% -1,0% +1,2%
 
Action ordinaire 1 597 1 603 1 611 1 598 1 598  +0,3% +0,5% -0,8% +0%
Bénéfices non répartis 3 042 3 101 2 841 2 980 3 207  +1,9% -8,4% +4,9% +7,6%
Capitaux propres 4 747 4 825 4 602 4 499 4 994  +1,6% -4,6% -2,2% +11,0%
 
Dette portant intérets 11 780 12 896 11 132 10 515 8 274  +9,5% -13,7% -5,5% -21,3%
Dette nette 11 169 11 929 10 110 9 494 6 909  +6,8% -15,3% -6,1% -27,2%
Fonds de roulement 6 017 5 929 5 530 5 307 5 713  -1,5% -6,7% -4,0% +7,7%
Actions en circulation (en M) 238 238 238 238 238  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 779 611 776 749 764  -21,6% +27,1% -3,5% +2,1%
 
Dépréciation 43 56 56 79 83  +29,7% +0,5% +41,8% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -280 -200 -113 -148 -174  -28,6% -43,5% +30,8% +17,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 -25 52 9 27  -39,1% -305,8% -82,0% +187,4%
Flux opérationnel 737 658 785 712 737  -10,7% +19,4% -9,3% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 107 50 56 83 108  -53,0% +12,1% +47,4% +30,0%
Investissements -1 034 -472 30 427 673  -54,3% -106,4% +1 320,7% +57,8%
Flux d’investissement -1 034 -501 30 427 673  -51,5% -106,0% +1 320,7% +57,8%
 
Dividendes payés -553 -550 -551 -543 -536  -0,6% +0,1% -1,3% -1,3%
Emprunts nets 631 850 -325 227 -26  +34,7% -138,2% -169,7% -111,3%
Flux de financement -75 171 -1 132 -1 069 -1 358  -327,5% -763,7% -5,6% +27,1%
 
Variation nette de la trésorerie -372 356 -317 70 52  -195,7% -189,0% -122,0% -26,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 762 732 819 844 840  -3,9% +11,8% +3,1% -0,5%
Charges d'exploitation -276 -260 -527 -495 -591  -5,8% +103,0% -6,1% +19,4%
   dont Coût des ventes -270 -257 -71 -74 -81  -4,9% -72,2% +4,1% +8,6%
   dont Frais généraux -276 -415 -527 -495 -510  +50,4% +27,1% -6,1% +3,1%
Résultat opérationnel 216 215 220 274 249  -0,3% +2,0% +24,7% -9,3%
Autres revenus/frais nets 20 43 43 44 42  +116,4% +0,1% +0,3% -4,5%
Charge d'intérêt -27 -27 -28 -28 -28  +0,6% +1,6% 0% +0,8%
Résultat avant impôts 209 440 235 290 262  +110,8% -46,6% +23,1% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -48 -48 -44 -60 -60  -0,4% -7,3% +36,3% -1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 184 191 229 202  +14,1% +4,0% +20,0% -11,7%
 
EBITDA 229 252 257 311 24  +9,9% +2,0% +21,2% -92,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 192 178 217 192  +15,4% -7,2% +21,6% -11,5%
Taux d’imposition 23% 11% 19% 21% 23%  -52,7% +73,6% +10,7% +9,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 8 978 8 777 9 023 9 235 8 567  -2,2% +2,8% +2,4% -7,2%
   dont Trésorerie 709 637 992 772 658  -10,2% +55,8% -22,3% -14,7%
   dont Placements à CT 304 - 598 593 1 524  - - -0,8% +156,8%
   dont Créances clients 7 412 7 360 7 209 6 807 6 498  -0,7% -2,1% -5,6% -4,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 184 2 008 2 304 1 970 1 968  -8,1% +14,8% -14,5% -0,1%
Biens corporels 210 224 248 330 329  +6,5% +10,8% +33,0% -0,2%
Écart d'acquisitions 2 660 2 660 2 660 2 803 2 803  0% 0% +5,4% +0%
Biens incorporels 1 233 1 244 1 250 1 322 1 332  +0,9% +0,4% +5,8% +0,8%
Actifs totaux 15 553 15 449 15 863 16 062 16 866  -0,7% +2,7% +1,3% +5,0%
 
Passifs courants 3 314 3 384 3 426 3 522 450  +2,1% +1,2% +2,8% -87,2%
   dont Créances fournisseurs 369 416 443 487 449  +12,9% +6,4% +9,8% -7,8%
   dont Dette à court terme - - - 2 866 -  - - - -
Dette à long terme 8 829 8 682 8 626 5 407 5 145  -1,7% -0,7% -37,3% -4,9%
Passifs totaux 10 911 10 817 10 946 11 020 10 880  -0,9% +1,2% +0,7% -1,3%
 
Action ordinaire 1 598 1 598 1 598 1 598 1 601  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 006 3 054 3 111 3 207 3 276  +1,6% +1,9% +3,1% +2,1%
Capitaux propres 4 642 4 632 4 917 4 994 5 937  -0,2% +6,1% +1,6% +18,9%
 
Dette portant intérets 8 829 8 682 8 626 8 274 5 145  -1,7% -0,7% -4,1% -37,8%
Dette nette 7 816 8 045 7 035 6 909 2 963  +2,9% -12,6% -1,8% -57,1%
Fonds de roulement 5 663 5 393 5 597 5 713 8 117  -4,8% +3,8% +2,1% +42,1%
Actions en circulation (en M) 238 238 238 238 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 209 231 235 290 202  +10,8% +1,7% +23,1% -30,2%
 
Dépréciation 20 20 22 21 24  +1,2% +5,6% -0,1% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets -18 -24 -45 -88 -76  +35,6% +82,9% +97,0% -13,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -80 44 -3 65 -110  -155,0% -105,7% -2 685,2% -267,8%
Flux opérationnel 90 232 175 239 52  +157,3% -24,8% +36,7% -78,1%
 
Dépenses d’investissement 14 31 26 38 5  +121,1% -15,9% +46,9% -86,1%
Investissements 193 37 391 51 -20  -80,7% +950,2% -86,9% -139,5%
Flux d’investissement 193 37 391 51 302  -80,7% +950,2% -86,9% +488,1%
 
Dividendes payés -134 -134 -134 -134 -134  +0% 0% +0% 0%
Emprunts nets -6 -6 -7 -7 -6  +3,0% +4,8% +2,4% -4,9%
Flux de financement -294 -342 -211 -511 -468  +16,3% -38,4% +142,6% -8,4%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -73 355 -221 -114  +588,2% -590,0% -162,1% -48,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.