Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

IGM Financial (IGM.TO, CA4495861060)

IGM Financial Inc. operates as a wealth and asset management company in Canada. It operates through IG Wealth Management, Mackenzie Investments, and Corporate and Other segments. The company also offers financial planning services, including investment, tax, retirement, education, risk management, and estate planning; strategic investment planning tools; mutual funds; iProfile, a portfolio management program; and separately managed accounts and fee-based brokerage accounts. In addition, it provides segregated funds; term, universal life, whole life, disability, critical illness, long-term care, and personal health care coverage and group insurance products; securities services; and residential mortgages. Further, the company offers banking products, such as investment loans, lines of credit, personal loans, creditor insurance, deposit accounts, and credit cards; cash management solutions; private wealth solutions; and investment management, …

Siège social : 447 Portage Avenue, Winnipeg, MB, Canada, R3B 3H5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IGM Financial

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IGM Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 308 000 33,9% 66,0% 8,4% 12,2 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 10,1 2,0 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,6 CAD masqué 32,7 32,5 19,7 38,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IGM Financial Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’IGM Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,4% +10,4% +10,9% +4,7% -1,9% +15,0% -5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,8% +26,5% +8,8% -0,2% +40,5% +32,4% +42,4%

 

Équipe de direction d’IGM Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luke Gould Exec. VP of Fin. & CFO - Michael Dibden Chief Operating Officer -
Jeffrey Robert Carney CFA Advisor 58 Barry Sean McInerney CFA Pres & CEO of Mackenzie Investments -
James O'Sullivan Pres, CEO & Director - Keith Potter Head of Investor Relations & Treasurer -
Rhonda Suzanne Goldberg Exec. VP & Gen. Counsel - Douglas Gordon McIntosh Milne Exec. VP and Chief Marketing & Strategy Officer -
Blaine Shewchuk Exec. VP, Chief Strategy & Corp. Devel. Officer - Cynthia Currie Exec. VP & Chief HR Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IGM Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IGM Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IGM Financial Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 917 2 941 3 058 3 099 3 127  +0,8% +4,0% +1,3% +0,9%
EBITDA 1 254 1 125 1 010 1 219 1 236  -10,3% -10,2% +20,7% +1,4%
Résultat opérationnel 972 935 803 957 972  -3,8% -14,1% +19,2% +1,6%
Résultat net 772 770 602 767 747  -0,2% -21,9% +27,5% -2,7%
Free Cash Flow 597 630 606 729 629  +5,4% -3,8% +20,3% -13,7%
Marge de FCF 20% 21% 20% 24% 20%  +4,6% -7,5% +18,7% -14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 18% 22% 21% 23%  -16,6% +25,2% -3,9% +6,6%
Capital investi 14 520 16 527 17 721 15 734 15 014  +13,8% +7,2% -11,2% -4,6%
Actions en circulation (en M) - 283 67 243 228  - -76,4% +263,0% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IGM Financial Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 63% 63% 65% 65%  -1,0% -0,5% +3,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 43% 38% 33% 39% 40%  -11,0% -13,7% +19,1% +0,5%
Marge opérationnelle 33% 32% 26% 31% 31%  -4,6% -17,4% +17,6% +0,6%
Marge bénéficiaire 26% 26% 20% 25% 24%  -1,0% -24,9% +25,8% -3,6%
Marge de FCF 20% 21% 20% 24% 20%  +4,6% -7,5% +18,7% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 3,7% 4,8% 4,8%  - -25,9% +27,5% +0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 12,6% 16,3% 16,4%  - -22,7% +29,4% +0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 0,2 0,3 0,2 0,3  -87,2% +30,5% -25,3% +22,9%
Liquidité générale 15,1 2,8 2,6 2,5 2,5  -81,4% -7,5% -4,4% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 7,1 10,0 11,9 8,7 8,0  +40,7% +18,9% -27,1% -7,9%
Dette sur actifs 66% 75% 78% 71% 68%  +14,2% +3,7% -8,8% -4,2%
Dette sur capitaux propres 207% 248% 267% 242% 234%  +19,8% +7,7% -9,5% -3,4%
Couverture par l’EBITDA -5,6 12,2 8,9 10,1 11,4  -318,2% -27,5% +14,0% +13,1%
   ∼ par l’EBIT -5,4 11,7 8,4 9,6 10,7  -316,6% -28,8% +15,1% +10,9%
   ∼ par le flux opérationel -3,2 8,0 5,9 6,5 6,6  -352,2% -26,3% +10,3% +1,1%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%  - +8,2% +8,7% -0,5%

 

Graphique des dividendes d’IGM Financial Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 772 770 602 767 747  -0,2% -21,9% +27,5% -2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 597 630 606 729 629  +5,4% -3,8% +20,3% -13,7%
Dividende payé -569 -553 -550 -551 -543  -2,8% -0,6% +0,1% -1,3%
Distribution sur résultat net 74% 72% 91% 72% 73%  -2,6% +27,3% -21,5% +1,4%
Distribution sur FCF 95% 88% 91% 76% 86%  -7,8% +3,3% -16,8% +14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IGM Financial Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 34 36 36 38 46  +4,3% +2,2% +3,4% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 144 130 132 144  - -10,0% +1,6% +9,2%
Conversion de l’encaisse - -109 -94 -94 -98  - -13,9% +0,9% +4,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,3% -1,5% +7,1% +2,3%
Frais généraux sur CP 10% 10% 10% 12% 12%  +6,2% -6,5% +19,8% +3,7%
Frais généraux sur CA 16% 17% 15% 17% 17%  +5,8% -8,6% +12,7% +0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’IGM Financial Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IGM Financial Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à IGM Financial Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IGM Financial

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par IGM Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,56--0,56--0,56---
2019--0,56--0,56--0,56--0,56
2018--0,56--0,56--0,56--0,56
2017--0,56--0,56--0,56--0,56
2016--0,56--0,560,01-0,56--0,56
2015--0,56--0,56--0,56--0,56
2014--0,54--0,54--0,54--0,56
2013--0,54--0,54--0,54--0,54
2012--0,54--0,54--0,54--0,54
2011--0,51--0,51--0,54--0,54
2010--0,51--0,51--0,51--0,51
2009--0,51--0,51--0,51--0,51
2008--0,49--0,49--0,51--0,51
2007--0,43--0,43--0,46--0,46
2006--0,37--0,37--0,40--0,40
2005--0,32--0,32--0,35-0,360,35
2004--0,28--0,28--0,30--0,30
2003--0,24--0,24--0,26--0,26
2002--0,21--0,21--0,23--0,23
2001--0,18--0,18--0,19--0,19
2000-----------0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 917 2 941 3 058 3 099 3 127  +0,8% +4,0% +1,3% +0,9%
Charges d'exploitation -1 945 -1 629 -1 669 -1 693 -1 726  -16,3% +2,5% +1,4% +2,0%
   dont Coût des ventes -1 062 -1 090 -1 143 -1 099 -1 101  +2,6% +4,8% -3,8% +0,2%
   dont Frais généraux -465 -496 -471 -538 -546  +6,7% -5,0% +14,2% +1,4%
Résultat opérationnel 972 935 803 957 972  -3,8% -14,1% +19,2% +1,6%
Autres revenus/frais nets -224 -273 -490 -300 -324  +21,6% +79,8% -38,9% +8,2%
Charge d'intérêt -224 -92 -114 -121 -108  -141,1% +23,8% +5,9% -10,3%
Résultat avant impôts 991 947 785 986 969  -4,4% -17,1% +25,7% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -210 -168 -174 -210 -220  -20,3% +3,7% +20,7% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
772 770 602 767 747  -0,2% -21,9% +27,5% -2,7%
 
EBITDA 1 254 1 125 1 010 1 219 1 236  -10,3% -10,2% +20,7% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 766 769 625 753 751  +0,5% -18,7% +20,5% -0,2%
Taux d’imposition 21% 18% 22% 21% 23%  -16,6% +25,2% -3,9% +6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 053 9 350 9 645 9 264 8 885  +3,3% +3,2% -4,0% -4,1%
   dont Trésorerie 878 526 878 568 652  -40,0% +66,9% -35,3% +14,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 273 287 305 320 394  +5,2% +6,3% +4,8% +23,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 920 1 307 1 931 2 111 2 111  +42,2% +47,7% +9,3% +0%
Biens corporels 140 161 150 139 217  +14,9% -6,7% -7,9% +56,5%
Écart d'acquisitions 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 220 1 268 1 184 1 191 1 230  +3,9% -6,6% +0,6% +3,3%
Actifs totaux 14 831 15 625 16 499 15 609 15 391  +5,4% +5,6% -5,4% -1,4%
 
Passifs courants 601 3 333 3 716 3 734 3 579  +454,5% +11,5% +0,5% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 387 431 407 397 435  +11,5% -5,6% -2,3% +9,5%
   dont Dette à court terme 1 376 2 734 3 125 3 120 2 975  +98,7% +14,3% -0,2% -4,6%
Dette à long terme 8 417 9 046 9 771 8 013 7 540  +7,5% +8,0% -18,0% -5,9%
Passifs totaux 10 105 10 879 11 674 11 007 10 892  +7,7% +7,3% -5,7% -1,0%
 
Action ordinaire 1 624 1 597 1 603 1 611 1 598  -1,6% +0,3% +0,5% -0,8%
Bénéfices non répartis 2 949 3 042 3 101 2 841 2 980  +3,2% +1,9% -8,4% +4,9%
Capitaux propres 4 727 4 747 4 825 4 602 4 499  +0,4% +1,6% -4,6% -2,2%
 
Dettes portant intérets 9 793 11 780 12 896 11 132 10 515  +20,3% +9,5% -13,7% -5,5%
Actions en circulation (en M) - 283 67 243 228  - -76,4% +263,0% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 991 947 785 986 969  -4,4% -17,1% +25,7% -1,8%
 
Dépréciation 39 43 56 56 79  +9,5% +29,7% +0,5% +41,8%
Ajustements des bénéfices nets -221 -280 -200 -113 -148  +26,7% -28,6% -43,5% +30,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -121 -41 -25 52 9  -66,0% -39,1% -305,8% -82,0%
Flux opérationnel 710 737 672 785 712  +3,7% -8,8% +16,8% -9,3%
 
Dépenses d’investissement 113 107 66 56 83  -5,4% -38,1% -14,9% +47,4%
Investissements 39 -1 034 -472 30 427  -2 716,9% -54,3% -106,4% +1 320,7%
Flux d’investissement -434 -1 034 -501 30 427  +138,0% -51,5% -106,0% +1 320,7%
 
Dividendes payés -569 -553 -550 -551 -543  -2,8% -0,6% +0,1% -1,3%
Emprunts nets 336 631 -1 747 -2 359 -1 734  +87,8% -376,8% +35,1% -26,5%
Flux de financement -508 -75 185 -1 132 -1 069  -85,3% -346,8% -711,9% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie -232 -372 356 -317 70  +60,1% -195,7% -189,0% -122,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 784 800 762 1 489 819  +2,0% -4,8% +95,3% -45,0%
Charges d'exploitation -272 -903 -270 -257 -599  +231,7% -70,1% -4,9% +133,2%
   dont Coût des ventes -326 -278 -270 -642 -324  -14,7% -3,0% +137,8% -49,5%
   dont Frais généraux -198 -266 -276 -415 -275  +34,6% +3,7% +50,4% -33,8%
Résultat opérationnel 261 256 216 432 220  -1,8% -15,5% +99,7% -49,1%
Autres revenus/frais nets -225 382 -256 -216 43  -269,7% -166,9% -15,4% -120,1%
Charge d'intérêt -28 -28 -27 -27 -28  0% -1,6% +0,6% +1,6%
Résultat avant impôts 262 251 209 440 235  -3,9% -16,9% +110,8% -46,6%
Impôts sur les bénéfices -59 -60 -48 -48 -44  +1,1% -19,7% -0,4% -7,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 192 161 344 191  -5,4% -16,0% +114,1% -44,6%
 
EBITDA 369 379 276 320 347  +2,6% -27,0% +15,6% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 195 166 385 178  -3,3% -14,6% +131,1% -53,7%
Taux d’imposition 23% 24% 23% 11% 19%  +5,2% -3,4% -52,7% +73,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 9 056 8 885 8 978 8 777 9 023  -1,9% +1,0% -2,2% +2,8%
   dont Trésorerie 683 720 709 637 992  +5,4% -1,5% -10,2% +55,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 365 394 400 414 438  +8,1% +1,4% +3,6% +5,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 128 2 111 2 184 2 008 2 304  -0,8% +3,4% -8,1% +14,8%
Biens corporels 224 217 210 224 248  -3,1% -3,2% +6,5% +10,8%
Écart d'acquisitions 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 223 1 230 1 233 1 244 1 250  +0,6% +0,3% +0,9% +0,4%
Actifs totaux 15 574 15 391 15 553 15 449 15 863  -1,2% +1,0% -0,7% +2,7%
 
Passifs courants 3 517 3 579 3 314 3 384 3 426  +1,7% -7,4% +2,1% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 455 435 369 416 443  -4,3% -15,2% +12,9% +6,4%
   dont Dette à court terme 3 058 2 975 - - -  -2,7% - - -
Dette à long terme 9 286 9 014 8 829 8 682 8 626  -2,9% -2,0% -1,7% -0,7%
Passifs totaux 11 148 10 892 10 911 10 817 10 946  -2,3% +0,2% -0,9% +1,2%
 
Action ordinaire 1 597 1 598 1 598 1 598 1 598  +0,1% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 922 2 980 3 006 3 054 3 111  +2,0% +0,8% +1,6% +1,9%
Capitaux propres 4 426 4 499 4 642 4 632 4 917  +1,7% +3,2% -0,2% +6,1%
 
Dettes portant intérets 12 344 11 989 8 829 8 682 8 626  -2,9% -26,4% -1,7% -0,7%
Actions en circulation (en M) 238 228 237 238 -  -4,2% +3,7% +0,8% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IGM Financial Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 717 969 209 440 676  +35,1% -78,4% +110,8% +53,4%
 
Dépréciation 60 79 20 40 62  +33,5% -74,7% +101,2% +53,1%
Ajustements des bénéfices nets -11 -34 -18 -24 -45  +203,0% -47,4% +35,6% +82,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 26 -1 -80 44 -3  -102,3% +13 553,1% -155,0% -105,7%
Flux opérationnel 529 712 90 323 498  +34,7% -87,3% +257,3% +54,2%
 
Dépenses d’investissement 64 83 14 44 70  +28,7% -83,3% +221,1% +57,9%
Investissements 122 291 193 37 391  +139,1% -33,5% -80,7% +950,2%
Flux d’investissement 136 427 193 231 622  +213,9% -54,7% +19,3% +169,7%
 
Dividendes payés -409 -543 -134 -268 -402  +32,7% -75,3% +100,0% +50,0%
Emprunts nets -594 -572 -6 -6 -7  -3,7% -98,9% +3,0% +4,8%
Flux de financement -632 -1 069 -294 -636 -847  +69,2% -72,5% +116,3% +33,1%
 
Variation nette de la trésorerie 33 70 -11 -83 272  +111,9% -115,1% +688,2% -427,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.