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Invesco Ltd (IVZ.US)

Invesco Ltd. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to retail clients, institutional clients, high-net worth clients, public entities, corporations, unions, non-profit organizations, endowments, foundations, pension funds, financial institutions, and sovereign wealth funds. It manages separate client-focused equity and fixed income portfolios. The firm also launches equity, fixed income, commodity, multi-asset, and balanced mutual funds for its clients. It launches equity, fixed income, multi-asset, and balanced exchange-traded funds. The firm also launches and manages private funds. It invests in the public equity and fixed income markets across the globe. The firm also invests in alternative markets, such as commodities and currencies. For the equity portion of its portfolio, it invests in growth and value stocks …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’Invesco Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 473 5 123 4 734 5 160 5 314  -6,4% -7,6% +9,0% +3,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 375 1 367 1 246 1 379 1 346  -0,6% -8,8% +10,6% -2,4%
Résultat net 992 968 854 1 127 883  -2,4% -11,8% +32,0% -21,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’Invesco Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’Invesco Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’Invesco Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 992 968 854 1 127 883  -2,4% -11,8% +32,0% -21,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -424 -455 -460 -472 -491  +7,2% +1,3% +2,4% +4,0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’Invesco Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 d’Invesco Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 d’Invesco Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Invesco Ltd

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’Invesco Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 473 5 123 4 734 5 160 5 314  -6,4% -7,6% +9,0% +3,0%
Charges d'exploitation -3 829 -3 756 -3 488 -3 781 -3 968  -1,9% -7,1% +8,4% +4,9%
   dont Coût des ventes -3 683 -3 234 -3 033 -3 298 -3 456  -12,2% -6,2% +8,8% +4,8%
   dont Frais généraux -595 -522 -455 -483 -512  -12,2% -12,9% +6,1% +6,1%
Résultat opérationnel 1 375 1 367 1 246 1 379 1 346  -0,6% -8,8% +10,6% -2,4%
Autres revenus/frais nets 77 -5 -40 50 -208  -105,9% +765,2% -226,4% -513,7%
Charge d'intérêt -207 -271 -217 -250 -302  -230,7% -19,8% +15,3% +20,8%
Résultat avant impôts 1 395 1 362 1 207 1 429 1 138  -2,4% -11,4% +18,4% -20,4%
Impôts sur les bénéfices -391 -398 -338 -268 -255  +1,9% -15,0% -20,7% -4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
992 968 854 1 127 883  -2,4% -11,8% +32,0% -21,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’Invesco Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 498 16 128 17 207 22 321 20 465  +193,3% +6,7% +29,7% -8,3%
   dont Trésorerie 1 930 1 873 1 328 2 006 1 148  -2,9% -29,1% +51,1% -42,8%
   dont Placements à CT 30 25 27 29 28  -16,6% +8,9% +6,3% -1,7%
   dont Créances clients 1 446 1 101 1 217 1 416 795  -23,8% +10,5% +16,4% -43,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 665 882 439 554 507  -47,0% -50,2% +26,2% -8,5%
Biens corporels 403 427 465 491 469  +6,0% +8,9% +5,6% -4,5%
Écart d'acquisitions 6 579 6 176 6 129 6 591 7 157  -6,1% -0,8% +7,5% +8,6%
Biens incorporels 7 826 1 354 1 399 1 559 2 176  -82,7% +3,4% +11,4% +39,6%
Actifs totaux 20 463 25 073 25 734 31 669 30 978  +22,5% +2,6% +23,1% -2,2%
 
Passifs courants 1 425 1 524 1 467 1 592 1 734  +7,0% -3,8% +8,5% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 2 041 303 274 320 284  -85,2% -9,4% +16,7% -11,2%
   dont Dette à court terme 6 726 7 510 6 506 6 876 -  +11,6% -13,4% +5,7% -
Dette à long terme 6 739 2 073 2 102 2 076 2 409  -69,2% +1,4% -1,3% +16,0%
Passifs totaux 11 177 16 210 17 839 22 470 21 646  +45,0% +10,0% +26,0% -3,7%
 
Action ordinaire 98 98 98 98 98  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 944 4 440 4 833 5 489 5 885  +12,6% +8,9% +13,6% +7,2%
Capitaux propres 8 326 7 885 7 504 8 696 8 579  -5,3% -4,8% +15,9% -1,3%
Actifs corporels nets 500 356 -25 547 -754  -28,9% -107,0% -2 304,4% -238,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’Invesco Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 988 968 854 1 127 883  -2,0% -11,8% +32,0% -21,7%
 
Dépréciation 89 94 101 117 142  +4,7% +8,1% +15,4% +21,7%
Ajustements des bénéfices nets 76 169 167 60 243  +123,5% -1,2% -64,1% +305,3%
Ajust. comptes débiteurs -266 -4 490 -3 392 -3 419 944  +1 589,2% -24,4% +0,8% -127,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 150 29 -480 -168 -386  -80,4% -1 733,3% -65,1% +130,4%
Flux opérationnel 1 200 1 128 654 1 158 829  -6,0% -42,0% +77,0% -28,4%
 
Dépenses d’investissement 133 125 148 112 103  -6,5% +18,6% -24,4% -8,2%
Investissements -1 755 -540 -736 -564 -1 263  -69,2% +36,3% -23,5% +124,2%
Flux d’investissement -1 827 -665 -1 006 -974 -2 899  -63,6% +51,3% -3,1% +197,5%
 
Dividendes payés -424 -455 -460 -472 -491  +7,2% +1,3% +2,4% +4,0%
Emprunts nets 1 239 496 29 -29 331  -60,0% -94,2% -200,0% -1 252,6%
Flux de financement 863 -52 470 169 1 540  -106,0% -1 011,0% -64,1% +811,2%
 
Variation nette de la trésorerie 183 337 -145 448 -712  +84,3% -142,9% -409,7% -259,2%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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