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W.W. Grainger, Inc

W.W. Grainger (GWW.US, US3848021040)

W.W. Grainger, Inc. distributes maintenance, repair, and operating (MRO) products and services in the United States, Canada, and internationally. The company provides material handling equipment, safety and security supplies, lighting and electrical products, power and hand tools, pumps and plumbing supplies, cleaning and maintenance supplies, and metalworking tools. It also offers inventory management and technical support services. The company provides its products through sales and service representatives, catalogs, and electronic and ecommerce channels. It serves small and mid-sized businesses, large corporations, government entities, and other institutions. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

Siège social : 100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL, United States, 60045-5201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W.W. Grainger

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de W.W. Grainger, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 110 100 83,6% 13,6% 72,7% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,5 23,0 1,8 13,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
458,7 USD masqué 451,9 419,1 327,8 479,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W.W. Grainger, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de W.W. Grainger, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% -0,5% +9,6% +19,1% +37,2% +58,4% +41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+193,1% +132,3% +129,5% +118,9% +109,8% +173,2% +257,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W.W. Grainger, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de W.W. Grainger, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald G. Macpherson Chairman & CEO 53 Deidra Cheeks Merriwether CFO & Sr. VP 52
John L. Howard Sr. VP & Gen. Counsel 63 Paige K. Robbins Sr. VP & Pres of Grainger Bus. Unit 52
Laurie R. Thomson VP, Controller & Principal Accounting Officer 47 Jonny LeRoy VP & CTO -
Irene Holman VP of Investor Relations - Kathleen S. Carroll Sr. VP & Chief HR Officer 52
Masaya Suzuki Managing Director of Endless Assortment Bus. 46 Barry Greenhouse Sr. VP & Pres of Global Supply Chain and Customer Experience -

 

Opérations d’initiés récentes pour W.W. Grainger, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/05/2021 Laurie R Thomson VP Vente 1 $459,46 $459
05/04/2021 Donald G Macpherson CEO Vente 4 $407,01 $1 628
05/04/2021 John L Howard VP Vente 2 $407,21 $814
10/12/2020 John L Howard VP Vente 18 $403,79 $7 268
17/09/2020 Donald G Macpherson CEO Vente 14 $356,05 $4 985
02/09/2020 Paige K Robbins VP Vente 2 $367,68 $735
24/08/2020 Susan Slavik Williams Director Vente 67 $348,98 $23 382
03/08/2020 John L Howard VP Vente 2 $342,98 $686
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR W.W. GRAINGER-$39 958

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W.W. Grainger, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W.W. Grainger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de W.W. Grainger, Inc

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Fondamentaux de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 137 10 425 11 221 11 486 11 797  +2,8% +7,6% +2,4% +2,7%
EBITDA 1 368 1 313 1 415 1 491 1 201  -4,1% +7,8% +5,4% -19,5%
Résultat opérationnel 1 119 1 049 1 158 1 262 1 019  -6,3% +10,4% +9,0% -19,3%
Résultat net 606 586 782 849 695  -3,3% +33,5% +8,6% -18,1%
Free Cash Flow 719 819 818 821 926  +14,0% -0,2% +0,4% +12,8%
Marge de FCF 7% 8% 7% 7% 8%  +10,8% -7,2% -1,9% +9,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 33% 24% 26% 20%  -11,7% -28,7% +8,8% -21,9%
Capital investi 3 659 3 977 4 092 4 015 4 225  +8,7% +2,9% -1,9% +5,2%
Actions en circulation (en M) 61 58 57 55 54  -4,9% -1,7% -3,5% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W.W. Grainger, Inc

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Ratio de profitabilité de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 39% 39% 38% 36%  -3,2% -1,4% -1,2% -6,2%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 13% 10%  -6,7% +0,1% +2,9% -21,6%
Marge opérationnelle 11% 10% 10% 11% 9%  -8,9% +2,6% +6,5% -21,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 7% 6%  -6,0% +24,0% +6,1% -20,3%
Marge de FCF 7% 8% 7% 7% 8%  +10,8% -7,2% -1,9% +9,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 13,4% 14,3% 11,3%  - +31,5% +6,7% -20,9%
Rentabilité financière (ROE) - 33,6% 43,3% 45,0% 37,7%  - +29,0% +3,8% -16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,3 1,1 1,4  +19,3% +16,8% -17,0% +34,3%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,4 2,1 2,7  +14,8% +11,4% -10,6% +28,4%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5  +28,7% -22,7% +4,6% +25,0%
Dette sur actifs 33% 39% 37% 36% 38%  +20,6% -6,2% -2,7% +5,9%
Dette sur capitaux propres 104% 135% 113% 116% 131%  +30,7% -16,5% +3,0% +12,6%
Couverture par l’EBITDA 20,6 16,3 16,1 18,9 12,9  -20,9% -1,4% +17,4% -31,6%
   ∼ par l’EBIT 16,9 13,0 13,2 16,0 11,0  -22,8% +1,0% +21,4% -31,4%
   ∼ par le flux opérationel 15,1 13,1 12,0 13,2 12,1  -13,2% -8,5% +9,8% -8,5%
Coût de la dette - 3,9% 3,9% 3,6% 4,1%  - +1,8% -7,6% +11,9%

 

Graphique des dividendes de W.W. Grainger, Inc

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Ratios de distribution de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 606 586 782 849 695  -3,3% +33,5% +8,6% -18,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 719 819 818 821 926  +14,0% -0,2% +0,4% +12,8%
Dividende payé -303 -304 -316 -328 -338  +0,5% +3,8% +3,8% +3,0%
Distribution sur résultat net 50% 52% 40% 39% 49%  +4,0% -22,3% -4,4% +25,9%
Distribution sur FCF 42% 37% 39% 40% 37%  -11,8% +3,9% +3,4% -8,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W.W. Grainger, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 85 82 82 85 84  -3,3% -0,7% +4,1% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 44 46 45 45 46  +5,4% -2,9% +0,5% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 72 70 68  - -11,7% -2,6% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 48 55 61 61  - +15,9% +9,9% +0,1%
Rotation des actifs 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9  +0,9% +6,4% +0,1% -2,0%
Frais généraux sur CP 167% 180% 166% 169% 176%  +8,3% -7,9% +1,8% +4,2%
Frais généraux sur CA 30% 29% 28% 27% 27%  -1,0% -2,8% -4,0% 0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de W.W. Grainger, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à W.W. Grainger, Inc

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Sociétés possiblement comparables à W.W. Grainger, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W.W. Grainger

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Dividendes par action détachés par W.W. Grainger, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,53--1,62-------
2020-1,44--1,44--1,53--1,53-
2019-1,36--1,44--1,44--1,44-
2018-1,28--1,36--1,36--1,36-
2017-1,22--1,28--1,28--1,28-
2016-1,17--1,22--1,22--1,22-
2015-1,08--1,17--1,17--1,17-
2014-0,93--1,08--1,08--1,08-
2013-0,80--0,93--0,93--0,93-
2012-0,66--0,80--0,80--0,80-
2011-0,54--0,66--0,66--0,66-
2010-0,46--0,54--0,54--0,54-
2009-0,40--0,46--0,46--0,46-
2008-0,35--0,40--0,40--0,40-
2007-0,29--0,35--0,35--0,35-
2006-0,24--0,29--0,29--0,29-
2005-0,20--0,24--0,24--0,24-
2004-0,19--0,20--0,20--0,20-
2003-0,18--0,19--0,19--0,19-
2002-0,18--0,18--0,18--0,18-
2001-------0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 137 10 425 11 221 11 486 11 797  +2,8% +7,6% +2,4% +2,7%
Charges d'exploitation -2 995 -3 049 -3 190 -3 135 -3 219  +1,8% +4,6% -1,7% +2,7%
   dont Coût des ventes -6 023 -6 327 -6 873 -7 089 -7 559  +5,1% +8,6% +3,1% +6,6%
   dont Frais généraux -2 995 -3 049 -3 190 -3 135 -3 219  +1,8% +4,6% -1,7% +2,7%
Résultat opérationnel 1 119 1 049 1 158 1 262 1 019  -6,3% +10,4% +9,0% -19,3%
Autres revenus/frais nets -35 -35 5 26 21  +1,8% -114,1% +420,0% -19,2%
Charge d'intérêt -66 -80 -88 -79 -93  +21,3% +9,4% -10,2% +17,7%
Résultat avant impôts 1 019 935 1 081 1 209 947  -8,2% +15,6% +11,8% -21,7%
Impôts sur les bénéfices -386 -313 -258 -314 -192  -19,0% -17,5% +21,7% -38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
606 586 782 849 695  -3,3% +33,5% +8,6% -18,1%
 
EBITDA 1 368 1 313 1 415 1 491 1 201  -4,1% +7,8% +5,4% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 695 698 882 934 812  +0,4% +26,3% +6,0% -13,0%
Taux d’imposition 38% 33% 24% 26% 20%  -11,7% -28,7% +8,8% -21,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 020 3 206 3 557 3 555 3 919  +6,2% +10,9% -0,1% +10,2%
   dont Trésorerie 274 327 538 360 585  +19,2% +64,6% -33,1% +62,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 223 1 325 1 385 1 425 1 474  +8,3% +4,5% +2,9% +3,4%
   dont Stock 1 406 1 429 1 541 1 655 1 733  +1,6% +7,8% +7,4% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 421 1 392 1 352 1 400 1 395  -2,0% -2,9% +3,6% -0,4%
Écart d'acquisitions 527 544 424 429 391  +3,2% -22,0% +1,2% -8,9%
Biens incorporels 586 569 460 304 228  -2,9% -19,2% -33,9% -25,0%
Actifs totaux 5 694 5 804 5 873 6 005 6 295  +1,9% +1,2% +2,2% +4,8%
 
Passifs courants 1 629 1 507 1 501 1 678 1 441  -7,5% -0,4% +11,8% -14,1%
   dont Créances fournisseurs 1 223 1 412 1 371 1 377 1 433  +15,5% -2,9% +0,4% +4,1%
   dont Dette à court terme 20 39 81 246 8  +93,9% +109,3% +203,7% -96,7%
Dette à long terme 1 841 2 248 2 090 1 914 2 389  +22,1% -7,0% -8,4% +24,8%
Passifs totaux 3 789 3 977 3 780 3 945 4 202  +5,0% -4,9% +4,4% +6,5%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 55  0% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 114 7 405 7 869 8 405 8 779  +4,1% +6,3% +6,8% +4,4%
Capitaux propres 1 798 1 690 1 921 1 855 1 828  -6,0% +13,7% -3,4% -1,5%
 
Dette portant intérets 1 861 2 287 2 171 2 160 2 397  +22,9% -5,1% -0,5% +11,0%
Dette nette 1 587 1 960 1 633 1 800 1 812  +23,5% -16,7% +10,2% +0,7%
Fonds de roulement 1 391 1 699 2 056 1 877 2 478  +22,1% +21,0% -8,7% +32,0%
Actions en circulation (en M) 61 58 57 55 54  -4,9% -1,7% -3,5% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 606 586 782 849 695  -3,3% +33,5% +8,6% -18,1%
 
Dépréciation 249 264 257 229 182  +6,1% -2,7% -10,9% -20,5%
Ajustements des bénéfices nets 111 101 211 173 538  -8,9% +108,6% -18,0% +211,0%
Ajust. comptes débiteurs -46 -103 -79 -42 -121  +126,2% -23,4% -46,8% +188,1%
Ajust. des stocks -4 -5 -129 -106 -158  +11,6% +2 524,6% -17,8% +49,1%
Autres flux opérationnels 23 102 -11 -136 5  +343,5% -110,8% +1 136,4% -103,7%
Flux opérationnel 1 003 1 057 1 057 1 042 1 123  +5,3% +0% -1,4% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 284 237 239 221 197  -16,5% +0,7% -7,5% -10,9%
Investissements -34 -35 -13 2 -179  +1,9% -62,6% -115,4% -9 050,0%
Flux d’investissement -262 -146 -166 -202 -179  -44,3% +13,6% +21,7% -11,4%
 
Dividendes payés -303 -304 -316 -328 -338  +0,5% +3,8% +3,8% +3,0%
Emprunts nets 292 23 -101 -37 161  -92,1% -534,9% -63,4% -535,1%
Flux de financement -755 -867 -670 -1 023 -726  +14,9% -22,7% +52,7% -29,0%
 
Variation nette de la trésorerie -16 53 211 -178 225  -429,8% +300,2% -184,4% -226,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 001 2 837 3 018 2 941 3 084  -5,5% +6,4% -2,6% +4,9%
Charges d'exploitation -962 -811 -694 -752 -735  -15,7% -14,4% +8,4% -2,3%
   dont Coût des ventes -1 880 -1 821 -1 944 -1 914 -1 991  -3,1% +6,8% -1,5% +4,0%
   dont Frais généraux -962 -811 -694 -752 -735  -15,7% -14,4% +8,4% -2,3%
Résultat opérationnel 159 205 380 275 358  +28,9% +85,4% -27,6% +30,2%
Autres revenus/frais nets 4 7 5 5 6  +75,0% -28,6% 0% +20,0%
Charge d'intérêt -21 -28 -23 -21 -21  +33,3% -17,9% -8,7% 0%
Résultat avant impôts 142 184 362 259 343  +29,6% +96,7% -28,5% +32,4%
Impôts sur les bénéfices -43 -55 -106 -74 -88  -227,9% +92,7% -30,2% +18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
173 114 240 168 238  -34,1% +110,5% -30,0% +41,7%
 
EBITDA 204 255 422 320 401  +25,0% +65,5% -24,2% +25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 144 269 196 266  +29,7% +87,0% -26,9% +35,5%
Taux d’imposition 30% 30% 29% 29% 26%  -1,3% -2,0% -2,4% -10,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 914 4 918 4 273 3 919 3 934  +0,1% -13,1% -8,3% +0,4%
   dont Trésorerie 1 492 1 603 859 585 562  +7,4% -46,4% -31,9% -3,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 613 1 460 1 485 1 474 1 576  -9,5% +1,7% -0,7% +6,9%
   dont Stock 1 615 1 695 1 780 1 733 1 675  +5,0% +5,0% -2,6% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 357 1 365 1 394 1 395 1 441  +0,6% +2,1% +0,1% +3,3%
Écart d'acquisitions 361 365 369 391 388  +1,1% +1,1% +6,0% -0,8%
Biens incorporels 226 223 224 228 224  -1,3% +0,4% +1,8% -1,8%
Actifs totaux 7 177 7 194 6 583 6 295 6 333  +0,2% -8,5% -4,4% +0,6%
 
Passifs courants 1 500 1 388 1 441 1 441 1 531  -7,5% +3,8% 0% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 1 462 1 352 1 429 1 433 1 524  -7,5% +5,7% +0,3% +6,4%
   dont Dette à court terme 21 36 12 8 7  +71,4% -66,7% -33,3% -12,5%
Dette à long terme 3 303 3 301 2 388 2 389 2 373  -0,1% -27,7% +0% -0,7%
Passifs totaux 5 147 5 042 4 208 4 202 4 253  -2,0% -16,5% -0,1% +1,2%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 500 8 536 8 694 8 779 8 948  +0,4% +1,9% +1,0% +1,9%
Capitaux propres 1 810 1 929 2 131 1 828 1 816  +6,6% +10,5% -14,2% -0,7%
 
Dette portant intérets 3 324 3 337 2 400 2 397 2 380  +0,4% -28,1% -0,1% -0,7%
Dette nette 1 832 1 734 1 541 1 812 1 818  -5,3% -11,1% +17,6% +0,3%
Fonds de roulement 3 414 3 530 2 832 2 478 2 403  +3,4% -19,8% -12,5% -3,0%
Actions en circulation (en M) 54 54 54 54 53  0% 0% 0% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 173 114 240 168 238  -34,1% +110,5% -30,0% +41,7%
 
Dépréciation 45 50 42 45 43  +11,1% -16,0% +7,1% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 181 151 31 175 35  -16,6% -79,5% +464,5% -80,0%
Ajust. comptes débiteurs -217 104 -32 24 -121  -147,9% -130,8% -175,0% -604,2%
Ajust. des stocks 19 -163 -78 64 52  -957,9% -52,1% -182,1% -18,8%
Autres flux opérationnels -69 5 41 28 -71  -107,2% +720,0% -31,7% -353,6%
Flux opérationnel 244 232 311 336 294  -4,9% +34,1% +8,0% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 50 43 59 45 73  -14,0% +37,2% -23,7% +62,2%
Investissements -52 -30 -50 -47 -58  -42,3% +66,7% -6,0% +23,4%
Flux d’investissement -52 -30 -50 -47 -58  -42,3% +66,7% -6,0% +23,4%
 
Dividendes payés -78 -86 -82 -92 -81  +10,3% -4,7% +12,2% -12,0%
Emprunts nets 1 119 -4 -946 -8 -  -100,4% +23 550,0% -99,2% -
Flux de financement 955 -91 -1 011 -579 -250  -109,5% +1 011,0% -42,7% -56,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 132 111 -744 -274 -23  -90,2% -770,3% -63,2% -91,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.