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W.W. Grainger, Inc

W.W. Grainger (GWW.US, US3848021040)

W.W. Grainger, Inc. distributes maintenance, repair, and operating (MRO) products and services in the United States, Canada, and internationally. The company provides material handling equipment, safety and security supplies, lighting and electrical products, power and hand tools, pumps and plumbing supplies, cleaning and maintenance supplies, and metalworking tools, as well as gloves, ladders, motors, and janitorial supplies. It also offers inventory management and technical support services. The company provides its products through branches, sales and service representatives, contact centers, distribution centers, and catalogs, as well as through e-commerce platform. It serves small and mid-sized businesses, large corporations, government entities, and other institutions. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

Siège social : 100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL, United States, 60045-5201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W.W. Grainger

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de W.W. Grainger, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 571 700 84,0% 13,7% 75,1% 4,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 20,3 2,1 9,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
339,1 USD masqué 354,2 306,8 200,6 371,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W.W. Grainger, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de W.W. Grainger, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -0,2% +15,5% +43,4% +20,6% -0,1% +101,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,2% +76,6% +52,0% +45,5% +94,6% +154,2% +238,8%

 

Équipe de direction de W.W. Grainger, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald G. Macpherson Chairman & CEO 52 Thomas B. Okray Sr. VP & CFO 57
John L. Howard Sr. VP & Gen. Counsel 62 Paige K. Robbins Sr. VP and Chief Technology, Merchandising, Marketing & Strategy Officer 51
Deidra Cheeks Merriwether Sr. VP & Pres of North American Sales and Service 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W.W. Grainger, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W.W. Grainger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de W.W. Grainger, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,3% 10,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,3% 2,3%
2 Longview Partners (Guernsey) Ltd. 7,0% 17,3% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,0% 4,4%
3 BlackRock 6,8% 24,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 1,6% 6,0%
4 State Street 4,3% 28,4% 4 ClearBridge Large Cap Growth A 1,6% 7,6%
5 ClearBridge Advisors 3,9% 32,3% 5 ClearBridge Large Cap Growth 1,6% 9,2%
6 Northern Trust 2,1% 34,4% 6 Franklin Rising Dividends A 1,1% 10,2%
7 Geode Capital Management 1,5% 35,8% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 11,0%
8 Franklin Resources 1,3% 37,1% 8 CREF Stock R1 0,8% 11,8%
9 Bank of America 1,3% 38,4% 9 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,7% 12,6%
10 Nuveen Asset Management 1,3% 39,6% 10 Fidelity® 500 Index 0,7% 13,3%
11 Bank of New York Mellon 1,2% 40,9% 11 Vanguard Institutional Index I 0,7% 14,0%
12 Mackenzie Investments 1,1% 42,0% 12 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 14,6%
13 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 1,1% 43,1% 13 First Trust Capital Strength ETF 0,6% 15,3%
14 Wells Fargo 1,0% 44,0% 14 Parnassus Endeavor Investor 0,6% 15,9%
15 Coho Partners 0,9% 44,9% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 16,5%
16 Mellon Investments 0,8% 45,7% 16 Vanguard Value Index Inv 0,6% 17,0%
17 Citadel Advisors 0,8% 46,5% 17 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 0,5% 17,6%
18 Renaissance Technologies 0,7% 47,2% 18 Mackenzie Ivy Foreign Equity A 0,5% 18,1%
19 State Of Wisconsin Investment Board 0,7% 48,0% 19 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,5% 18,6%
20 Legal & General Group 0,7% 48,7% 20 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,5% 19,1%

 

Graphique des profits et résultats de W.W. Grainger, Inc

Fondamentaux de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 973 10 137 10 425 11 221 11 486  +1,6% +2,8% +7,6% +2,4%
EBITDA 1 512 1 334 1 280 1 426 1 517  -11,8% -4,1% +11,4% +6,4%
Résultat opérationnel 1 300 1 119 1 049 1 158 1 262  -13,9% -6,3% +10,4% +9,0%
Résultat net 769 606 586 782 849  -21,2% -3,3% +33,5% +8,6%
Free Cash Flow 616 719 819 818 821  +16,7% +14,0% -0,2% +0,4%
Marge de FCF 6% 7% 8% 7% 7%  +14,8% +10,8% -7,2% -1,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 38% 33% 24% 26%  +1,8% -11,7% -28,7% +8,8%
Capital investi 4 255 4 045 4 032 4 141 4 070  -4,9% -0,3% +2,7% -1,7%
Actions en circulation (en M) 66 61 58 57 55  -7,6% -4,9% -1,7% -3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W.W. Grainger, Inc

Ratio de profitabilité de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 42% 41% 39% 39% 38%  -4,3% -3,2% -1,4% -1,2%
Marge d’EBITDA 15% 13% 12% 13% 13%  -13,2% -6,7% +3,5% +3,9%
Marge opérationnelle 13% 11% 10% 10% 11%  -15,3% -8,9% +2,6% +6,5%
Marge bénéficiaire 8% 6% 6% 7% 7%  -22,5% -6,0% +24,0% +6,1%
Marge de FCF 6% 7% 8% 7% 7%  +14,8% +10,8% -7,2% -1,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 10,2% 13,4% 14,3%  - -2,9% +31,5% +6,7%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 33,6% 43,3% 45,0%  - +12,6% +29,0% +3,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,3 1,2  -5,8% +18,5% +16,0% -6,1%
Liquidité générale 1,7 1,9 2,1 2,4 2,1  +8,8% +14,8% +11,4% -10,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,5 1,6 1,2 1,2  +31,6% +6,5% -25,1% +3,7%
Dette sur actifs 34% 39% 40% 38% 37%  +16,2% +2,3% -6,3% -2,4%
Dette sur capitaux propres 88% 125% 139% 116% 119%  +42,4% +10,9% -16,6% +3,3%
Couverture par l’EBITDA 45,0 20,1 15,9 16,2 19,2  -55,3% -20,9% +1,9% +18,5%
   ∼ par l’EBIT 38,3 16,4 12,6 13,3 16,3  -57,2% -22,8% +5,2% +22,7%
   ∼ par le flux opérationel 29,5 15,1 13,1 12,0 13,2  -48,7% -13,2% -8,5% +9,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 3,9% 3,6%  - +12,0% +10,0% -7,6%

 

Graphique des dividendes de W.W. Grainger, Inc

Ratios de distribution de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 769 606 586 782 849  -21,2% -3,3% +33,5% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 616 719 819 818 821  +16,7% +14,0% -0,2% +0,4%
Dividende payé -306 -303 -304 -316 -328  -1,1% +0,5% +3,8% +3,8%
Distribution sur résultat net 40% 50% 52% 40% 39%  +25,5% +4,0% -22,3% -4,4%
Distribution sur FCF 50% 42% 37% 39% 40%  -15,3% -11,8% +3,9% +3,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W.W. Grainger, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 90 85 82 82 85  -5,2% -3,3% -0,7% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 56 47 49 47 55  -17,2% +4,6% -3,3% +16,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 81 72 70  - +9,4% -11,7% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 58 50 57 70  - -13,2% +14,6% +22,6%
Rotation des actifs 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9  +4,6% +0,9% +6,4% +0,1%
Frais généraux sur CP 129% 167% 180% 166% 169%  +28,8% +8,3% -7,9% +1,8%
Frais généraux sur CA 29% 30% 29% 28% 27%  +0,5% -1,0% -2,8% -4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de W.W. Grainger, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à W.W. Grainger, Inc

Sociétés possiblement comparables à W.W. Grainger, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par W.W. Grainger, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,44--1,44--1,53----
2019-1,36--1,44--1,44--1,44-
2018-1,28--1,36--1,36--1,36-
2017-1,22--1,28--1,28--1,28-
2016-1,17--1,22--1,22--1,22-
2015-1,08--1,17--1,17--1,17-
2014-0,93--1,08--1,08--1,08-
2013-0,80--0,93--0,93--0,93-
2012-0,66--0,80--0,80--0,80-
2011-0,54--0,66--0,66--0,66-
2010-0,46--0,54--0,54--0,54-
2009-0,40--0,46--0,46--0,46-
2008-0,35--0,40--0,40--0,40-
2007-0,29--0,35--0,35--0,35-
2006-0,24--0,29--0,29--0,29-
2005-0,20--0,24--0,24--0,24-
2004-0,19--0,20--0,20--0,20-
2003-0,18--0,19--0,19--0,19-
2002-0,18--0,18--0,18--0,18-
2001-0,17--0,18--0,18--0,18-
2000----------0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 973 10 137 10 425 11 221 11 486  +1,6% +2,8% +7,6% +2,4%
Charges d'exploitation -2 931 -2 995 -3 049 -3 190 -3 135  +2,2% +1,8% +4,6% -1,7%
   dont Coût des ventes -5 742 -6 023 -6 327 -6 873 -7 089  +4,9% +5,1% +8,6% +3,1%
   dont Frais généraux -2 931 -2 995 -3 049 -3 190 -3 135  +2,2% +1,8% +4,6% -1,7%
Résultat opérationnel 1 300 1 119 1 049 1 158 1 262  -13,9% -6,3% +10,4% +9,0%
Autres revenus/frais nets -95 -35 -35 5 26  -63,3% +1,8% -114,1% +420,0%
Charge d'intérêt -34 -66 -80 -88 -79  +97,6% +21,3% +9,4% -10,2%
Résultat avant impôts 1 251 1 019 935 1 081 1 209  -18,5% -8,2% +15,6% +11,8%
Impôts sur les bénéfices -466 -386 -313 -258 -314  -17,0% -19,0% -17,5% +21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
769 606 586 782 849  -21,2% -3,3% +33,5% +8,6%
 
EBITDA 1 512 1 334 1 280 1 426 1 517  -11,8% -4,1% +11,4% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 816 695 698 882 934  -14,8% +0,4% +26,3% +6,0%
Taux d’imposition 37% 38% 33% 24% 26%  +1,8% -11,7% -28,7% +8,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 049 3 020 3 206 3 557 3 555  -0,9% +6,2% +10,9% -0,1%
   dont Trésorerie 290 274 327 538 360  -5,5% +19,2% +64,6% -33,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 542 1 298 1 396 1 453 1 731  -15,8% +7,5% +4,1% +19,1%
   dont Stock 1 414 1 406 1 429 1 541 1 655  -0,5% +1,6% +7,8% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 431 1 421 1 392 1 352 1 400  -0,7% -2,0% -2,9% +3,6%
Écart d'acquisitions 582 527 544 424 429  -9,5% +3,2% -22,0% +1,2%
Biens incorporels 463 586 569 460 304  +26,5% -2,9% -19,2% -33,9%
Actifs totaux 5 858 5 694 5 804 5 873 6 005  -2,8% +1,9% +1,2% +2,2%
 
Passifs courants 1 789 1 629 1 507 1 501 1 678  -8,9% -7,5% -0,4% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 1 188 1 223 1 412 1 371 1 377  +2,9% +15,5% -2,9% +0,4%
   dont Dette à court terme 600 406 94 130 301  -32,4% -76,8% +37,8% +131,5%
Dette à long terme 1 388 1 841 2 248 2 090 1 914  +32,6% +22,1% -7,0% -8,4%
Passifs totaux 3 505 3 789 3 977 3 780 3 945  +8,1% +5,0% -4,9% +4,4%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 55  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 6 802 7 114 7 405 7 869 8 405  +4,6% +4,1% +6,3% +6,8%
Capitaux propres 2 267 1 798 1 690 1 921 1 855  -20,7% -6,0% +13,7% -3,4%
 
Dettes portant intérets 1 989 2 247 2 342 2 220 2 215  +13,0% +4,2% -5,2% -0,2%
Actions en circulation (en M) 66 61 58 57 55  -7,6% -4,9% -1,7% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 785 633 622 823 895  -19,4% -1,6% +32,2% +8,7%
 
Dépréciation 228 249 264 257 229  +9,2% +6,1% -2,7% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets 76 111 101 211 173  +46,9% -8,9% +108,6% -18,0%
Ajust. comptes débiteurs -3 -46 -103 -79 -42  +1 378,1% +126,2% -23,4% -46,8%
Ajust. des stocks -38 -4 -5 -129 -106  -88,3% +11,6% +2 524,6% -17,8%
Autres flux opérationnels -36 23 102 -11 -136  -163,8% +343,5% -110,8% +1 136,4%
Flux opérationnel 990 1 003 1 057 1 057 1 042  +1,3% +5,3% +0% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 374 284 237 239 221  -24,0% -16,5% +0,7% -7,5%
Investissements -20 -34 -35 -13 2  +67,3% +1,9% -62,6% -115,4%
Flux d’investissement -843 -262 -146 -166 -202  -68,9% -44,3% +13,6% +21,7%
 
Dividendes payés -306 -303 -304 -316 -328  -1,1% +0,5% +3,8% +3,8%
Emprunts nets 1 556 292 23 -101 -37  -81,2% -92,1% -534,9% -63,4%
Flux de financement -63 -755 -867 -670 -1 023  +1 106,3% +14,9% -22,7% +52,7%
 
Variation nette de la trésorerie 84 -14 43 221 -183  -116,5% -413,5% +410,1% -182,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 893 2 947 2 847 3 001 2 837  +1,9% -3,4% +5,4% -5,5%
Charges d'exploitation -741 -761 -901 -962 -811  +2,7% +18,4% +6,8% -15,7%
   dont Coût des ventes -1 772 -1 848 -1 765 -1 880 -1 821  +4,3% -4,5% +6,5% -3,1%
   dont Frais généraux -741 -761 -901 -962 -811  +2,7% +18,4% +6,8% -15,7%
Résultat opérationnel 380 338 181 159 205  -11,1% -46,4% -12,2% +28,9%
Autres revenus/frais nets 7 4 8 4 7  -42,9% +100,0% -50,0% +75,0%
Charge d'intérêt -22 -21 -15 -21 -28  -4,5% -28,6% +40,0% +33,3%
Résultat avant impôts 366 322 170 142 184  -12,0% -47,2% -16,5% +29,6%
Impôts sur les bénéfices -94 -78 -53 -43 -55  -17,0% -32,1% -181,1% -227,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 233 103 173 114  -10,4% -55,8% +68,0% -34,1%
 
EBITDA 444 401 243 208 262  -9,7% -39,4% -14,4% +26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 282 256 125 111 144  -9,3% -51,4% -11,0% +29,7%
Taux d’imposition 26% 24% 31% 30% 30%  -5,7% +28,7% -2,9% -1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 456 3 396 3 555 4 914 4 918  -1,7% +4,7% +38,2% +0,1%
   dont Trésorerie 315 286 360 1 492 1 603  -9,2% +25,9% +314,4% +7,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 503 1 495 1 731 1 613 1 460  -0,5% +15,8% -6,8% -9,5%
   dont Stock 1 535 1 520 1 655 1 615 1 695  -1,0% +8,9% -2,4% +5,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 380 1 384 1 400 1 357 1 365  +0,3% +1,2% -3,1% +0,6%
Écart d'acquisitions 429 425 429 361 365  -0,9% +0,9% -15,9% +1,1%
Biens incorporels 437 422 304 226 223  -3,4% -28,0% -25,7% -1,3%
Actifs totaux 5 992 5 922 6 005 7 177 7 194  -1,2% +1,4% +19,5% +0,2%
 
Passifs courants 1 452 1 572 1 678 1 500 1 388  +8,3% +6,7% -10,6% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 320 1 302 1 377 1 462 1 352  -1,4% +5,8% +6,2% -7,5%
   dont Dette à court terme 132 270 301 38 36  +104,5% +11,5% -87,4% -5,3%
Dette à long terme 2 080 1 918 1 914 3 303 3 301  -7,8% -0,2% +72,6% -0,1%
Passifs totaux 3 878 3 850 3 945 5 147 5 042  -0,7% +2,5% +30,5% -2,0%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 55  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 226 8 380 8 405 8 500 8 536  +1,9% +0,3% +1,1% +0,4%
Capitaux propres 1 923 1 871 1 855 1 810 1 929  -2,7% -0,9% -2,4% +6,6%
 
Dettes portant intérets 2 212 2 188 2 215 3 341 3 337  -1,1% +1,2% +50,8% -0,1%
Actions en circulation (en M) 55 54 55 54 54  -1,8% +1,9% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W.W. Grainger, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 272 244 117 185 129  -10,3% -52,0% +58,1% -30,3%
 
Dépréciation 56 58 58 45 50  +3,6% 0% -22,4% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 17 120 181 151  -48,5% +605,9% +50,8% -16,6%
Ajust. comptes débiteurs -16 -1 77 -217 104  -93,8% -7 800,0% -381,8% -147,9%
Ajust. des stocks -8 6 -124 19 -163  -175,0% -2 166,7% -115,3% -957,9%
Autres flux opérationnels 21 55 29 -69 5  +161,9% -47,3% -337,9% -107,2%
Flux opérationnel 323 320 272 244 232  -0,9% -15,0% -10,3% -4,9%
 
Dépenses d’investissement 47 56 58 50 43  +19,1% +3,6% -13,8% -14,0%
Investissements -39 -54 -57 -52 -30  +38,5% +5,6% -8,8% -42,3%
Flux d’investissement -39 -54 -57 -52 -30  +38,5% +5,6% -8,8% -42,3%
 
Dividendes payés -87 -79 -86 -78 -86  -9,2% +8,9% -9,3% +10,3%
Emprunts nets -20 -13 7 1 119 -4  -35,0% -153,8% +15 885,7% -100,4%
Flux de financement -365 -289 -148 955 -91  -20,8% -48,8% -745,3% -109,5%
 
Variation nette de la trésorerie -81 -23 67 1 147 111  -71,6% -391,3% +1 611,9% -90,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.