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Andritz (ANDR.VI, AT0000730007)

Andritz AG provides plants, equipment, and services for hydropower stations, pulp and paper industry, metalworking and steel industries, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors. It operates through four segments: Hydro, Pulp & Paper, Metals, and Separation. The Hydro segment supplies electromechanical equipment, including turbines, generators, and additional equipment for hydro applications; pumps for water transport, as well as for applications in various industries; and turbogenerators for thermal power plants. The Pulp & Paper segment supplies plants, systems, equipment, and services for the production and processing of various types of pulp, paper, board, and tissue; biomass, steam, and recovery boilers for power generation; gasification plants; flue gas cleaning plants; systems and plants for the production of nonwovens and absorbent hygiene products, dissolving pulp, and …

Siège social : Stattegger Strasse 18, Graz, Austria, 8045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Andritz

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Andritz AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 15,1 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,1 masqué 30,5 33,8 23,0 42,9

 

Équipe de direction d’Andritz AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wolfgang Leitner Pres, CEO & Member of Exec. Board 67 Norbert Nettesheim CFO & Member of Exec. Board 58
Humbert Köfler Member of the Exec. Board 59 Wolfgang Semper Member of Exec. Board 62
Joachim Schönbeck Member of Exec. Board 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Andritz AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Andritz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Andritz AG

Fondamentaux d’Andritz AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 382 6 039 5 889 6 031 6 674  -5,4% -2,5% +2,4% +10,7%
EBITDA 530 749 729 704 850  +41,3% -2,7% -3,5% +20,7%
Résultat opérationnel 392 397 325 359 279  +1,3% -18,3% +10,7% -22,4%
Résultat net 268 275 263 222 128  +2,6% -4,3% -15,6% -42,4%
Free Cash Flow 83 245 131 -119 700  +193,9% -46,4% -191,1% -686,0%
Marge de FCF 1% 4% 2% -2% 10%  +210,6% -45,0% -188,9% -629,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 31% 34% 28% 32%  +10,2% +8,6% -17,5% +15,7%
Capital investi 1 665 1 884 2 156 2 698 2 566  +13,1% +14,4% +25,1% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Andritz AG

Ratio de profitabilité d’Andritz AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 49% 49% 50% 50%  +6,0% +1,4% +2,5% -0,8%
Marge d’EBITDA 8% 12% 12% 12% 13%  +49,3% -0,2% -5,8% +9,1%
Marge opérationnelle 6% 7% 6% 6% 4%  +7,1% -16,2% +8,0% -29,9%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 4% 2%  +8,4% -1,8% -17,6% -48,0%
Marge de FCF 1% 4% 2% -2% 10%  +210,6% -45,0% -188,9% -629,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,2% 3,4% 1,8%  - -8,0% -20,2% -46,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 20,0% 17,0% 10,1%  - -8,0% -15,2% -40,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Andritz AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,6 0,7 0,6 0,6  -33,9% +18,4% -24,5% +14,0%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2  +0,7% +8,1% -13,9% +6,7%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,1 -1,1 0,3 -0,2  -32,5% -5,6% -126,2% -160,8%
Dette sur actifs 8% 9% 14% 20% 19%  +11,0% +52,0% +46,4% -6,0%
Dette sur capitaux propres 39% 42% 66% 105% 113%  +7,5% +56,8% +59,8% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 21,0 19,9 16,6 15,1 12,3  -5,4% -16,8% -8,7% -18,9%
   ∼ par l’EBIT 15,6 15,7 13,3 11,3 7,9  +1,2% -15,3% -15,0% -29,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 9,7 5,6 0,2 11,9  +36,8% -42,5% -97,0% +7 020,4%
Coût de la dette - 7,4% 6,2% 4,2% 5,1%  - -15,2% -33,3% +21,5%

 

Graphique des dividendes d’Andritz AG

Ratios de distribution d’Andritz AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 268 275 263 222 128  +2,6% -4,3% -15,6% -42,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 245 131 -119 700  +193,9% -46,4% -191,1% -686,0%
Dividende payé -103 -138 -153 -157 -156  +33,5% +11,1% +2,3% -0,1%
Distribution sur résultat net 39% 50% 58% 71% 122%  +30,1% +16,0% +21,2% +73,5%
Distribution sur FCF 124% 56% 117% -131% 22%  -54,6% +107,3% -212,3% -117,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Andritz AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Andritz AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 70 87 93 106 92  +23,3% +7,3% +14,3% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 102 51 55 59 51  -50,2% +8,9% +6,6% -13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 56 71 74  - -2,7% +27,5% +3,7%
Conversion de l’encaisse - 80 92 94 69  - +15,5% +1,7% -26,1%
Rotation des actifs 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9  -11,8% -3,5% -7,3% +5,8%
Frais généraux sur CP 149% 26% 27% 29% 32%  -82,6% +6,5% +4,8% +12,6%
Frais généraux sur CA 28% 6% 6% 6% 6%  -79,7% +7,0% +3,5% -6,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Andritz AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Andritz AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Andritz AG

Sociétés possiblement comparables à Andritz AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Andritz AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,70---------
2019--1,55---------
2018--1,55---------
2017--1,50---------
2016---1,35--------
2015--1,00---------
2014--0,50---------
2013--1,20---------
2012--2,20---------
2011--1,70---------
2010--1,00---------
2009--1,10---------
2008--1,00---------
2007---3,00--------
2006---2,00--------
2005---1,40--------
2004---1,00--------
2003---0,90--------
2002---0,90--------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Andritz AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 382 6 039 5 889 6 031 6 674  -5,4% -2,5% +2,4% +10,7%
Charges d'exploitation -5 990 -5 642 -5 564 -5 672 -6 395  -5,8% -1,4% +1,9% +12,7%
   dont Coût des ventes -3 460 -3 108 -2 990 -2 989 -3 333  -10,2% -3,8% 0% +11,5%
   dont Frais généraux -1 780 -343 -358 -379 -391  -80,8% +4,3% +6,0% +3,3%
Résultat opérationnel 392 397 325 359 279  +1,3% -18,3% +10,7% -22,4%
Autres revenus/frais nets -16 24 94 -38 -84  -254,0% +289,7% -140,7% +119,2%
Charge d'intérêt -25 -38 -44 -47 -69  -249,4% +17,0% +5,7% +48,8%
Résultat avant impôts 376 398 401 304 181  +5,9% +0,5% -24,1% -40,5%
Impôts sur les bénéfices -106 -124 -135 -85 -58  +16,6% +9,2% -37,4% -31,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
268 275 263 222 128  +2,6% -4,3% -15,6% -42,4%
 
EBITDA 530 749 729 704 850  +41,3% -2,7% -3,5% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 282 274 215 259 189  -2,7% -21,5% +20,5% -27,1%
Taux d’imposition 28% 31% 34% 28% 32%  +10,2% +8,6% -17,5% +15,7%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Andritz AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 933 4 285 4 405 4 289 4 529  +8,9% +2,8% -2,6% +5,6%
   dont Trésorerie 1 256 1 296 1 071 859 1 201  +3,2% -17,3% -19,9% +39,8%
   dont Placements à CT 104 111 566 326 304  +6,9% +410,7% -42,4% -6,7%
   dont Créances clients 1 782 840 892 974 932  -52,9% +6,2% +9,2% -4,3%
   dont Stock 665 737 761 869 842  +10,7% +3,3% +14,2% -3,1%
Placements à long terme 141 107 177 140 114  -23,5% +64,6% -20,9% -18,5%
Biens corporels 715 787 762 1 132 1 295  +10,0% -3,1% +48,5% +14,4%
Écart d'acquisitions 529 563 548 785 777  +6,6% -2,8% +43,3% -1,0%
Biens incorporels 203 201 161 373 309  -1,1% -20,1% +132,1% -17,1%
Actifs totaux 5 778 6 199 6 265 6 919 7 234  +7,3% +1,1% +10,4% +4,6%
 
Passifs courants 3 280 3 548 3 374 3 817 3 778  +8,2% -4,9% +13,1% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 478 500 461 604 669  +4,4% -7,7% +31,0% +10,7%
   dont Dette à court terme 28 79 81 460 132  +185,6% +2,5% +468,8% -71,2%
Dette à long terme 440 478 775 923 1 227  +8,6% +62,1% +19,1% +33,0%
Passifs totaux 4 562 4 854 4 940 5 588 6 015  +6,4% +1,8% +13,1% +7,6%
 
Action ordinaire 104 104 104 104 104  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 145 1 287 1 388 1 446 1 413  +12,4% +7,8% +4,2% -2,2%
Capitaux propres 1 198 1 328 1 301 1 315 1 207  +10,8% -2,0% +1,1% -8,3%
 
Dettes portant intérets 467 557 856 1 383 1 359  +19,1% +53,7% +61,6% -1,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Andritz AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 268 275 263 222 128  +2,6% -4,3% -15,6% -42,4%
 
Dépréciation 138 157 142 176 300  +13,2% -9,1% +23,9% +69,9%
Ajustements des bénéfices nets 123 -2 -102 -90 112  -101,6% +4 973,1% -11,6% -223,7%
Ajust. comptes débiteurs -125 -58 -25 -118 98  -54,0% -56,0% +367,3% -183,0%
Ajust. des stocks 38 -9 -41 -23 18  -122,7% +368,0% -43,5% -179,0%
Autres flux opérationnels -136 16 26 -53 62  -111,7% +61,9% -304,9% -218,0%
Flux opérationnel 179 367 247 8 822  +104,3% -32,8% -96,9% +10 495,5%
 
Dépenses d’investissement 96 122 115 127 122  +26,9% -5,4% +10,1% -4,0%
Investissements 38 -240 -544 -90 -108  -729,3% +127,0% -83,5% +20,1%
Flux d’investissement -57 -240 -544 -90 -108  +318,7% +127,0% -83,5% +20,1%
 
Dividendes payés -103 -138 -153 -157 -156  +33,5% +11,1% +2,3% -0,1%
Emprunts nets -157 32 339 52 -89  -120,3% +961,7% -84,6% -270,5%
Flux de financement -302 -123 134 -112 -366  -59,2% -209,1% -183,5% +225,7%
 
Variation nette de la trésorerie -202 4 -163 -194 348  -101,9% -4 400,5% +19,2% -279,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.