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Diploma (DPLM.LSE, GB0001826634)

Diploma PLC, together with its subsidiaries, supplies specialized technical products and services in the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. It operates through three segments: Life Sciences, Seals, and Controls. The Life Sciences sector supplies consumables and instruments for the diagnostic testing of blood, tissue, and other samples in hospital pathology and life sciences laboratories; electrosurgery equipment and consumables for use in hospital operating rooms; and medical devices, and related consumables and services to GI endoscopy suites in hospitals and private clinics. It also provides environmental analyzers and containment enclosures for potent powder handling; and equipment and services for the monitoring and control of environmental emissions, as well as gas detection devices. The Seals sector supplies a range of seals, gaskets, filters, …

Siège social : 12 Charterhouse Square, London, United Kingdom, EC1M 6AX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Diploma

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Diploma PLC

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,1 32,4 2,5 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 750,0 masqué 1 665,2 1 801,8 1 191,0 2 152,0

 

Équipe de direction de Diploma PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Thomson CEO & Director 48 Nigel P. Lingwood Group Fin. Director & Exec. Director 61
Neil Yazdani Group Financial Controller - John Morrison Group Company Sec. -
Stuart Bell Fin. Director of International Seals -      

 

Présence de Diploma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Diploma PLC

Fondamentaux de Diploma PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 334 383 452 485 545  +14,6% +18,1% +7,3% +12,3%
EBITDA 63 64 77 83 95  +1,8% +20,5% +7,3% +15,3%
Résultat opérationnel 53 55 69 73 84  +5,1% +23,6% +6,9% +14,9%
Résultat net 37 38 48 54 62  +4,4% +24,0% +13,3% +15,1%
Free Cash Flow 42 55 56 59 59  +29,6% +2,9% +4,3% +1,2%
Marge de FCF 13% 14% 12% 12% 11%  +13,1% -12,9% -2,9% -9,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 28% 25% 25%  -0,7% +0,9% -9,6% +0,4%
Capital investi 230 244 262 291 363  +6,1% +7,6% +11,1% +24,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diploma PLC

Ratio de profitabilité de Diploma PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 36% 36% 36% 36%  -1,1% -0,6% 0% +1,5%
Marge d’EBITDA 19% 17% 17% 17% 17%  -11,2% +2,0% -0,1% +2,7%
Marge opérationnelle 16% 14% 15% 15% 15%  -8,3% +4,7% -0,5% +2,3%
Marge bénéficiaire 11% 10% 11% 11% 11%  -9,0% +5,0% +5,5% +2,5%
Marge de FCF 13% 14% 12% 12% 11%  +13,1% -12,9% -2,9% -9,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 13,4% 14,0% 13,7%  - +10,0% +4,2% -2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 19,2% 19,5% 20,2%  - +5,9% +1,4% +3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diploma PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,0 1,1 1,2 1,0  -29,3% +11,9% +4,5% -15,0%
Liquidité générale 2,6 2,0 2,2 2,2 2,0  -24,2% +9,9% +0,2% -5,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,2 -0,3 -0,4 0,2  -161,3% +74,5% +50,5% -136,4%
Dette sur actifs 14% 3% - - 8%  -79,2% - - -
Dette sur capitaux propres 21% 4% - - 13%  -79,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 125,4 79,8 109,9 412,5 118,9  -36,4% +37,8% +275,5% -71,2%
   ∼ par l’EBIT 105,4 74,1 103,1 388,5 112,1  -29,7% +39,1% +276,7% -71,1%
   ∼ par le flux opérationel 92,4 73,0 85,1 326,5 87,9  -21,0% +16,6% +283,5% -73,1%
Coût de la dette - 3,2% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Diploma PLC

Ratios de distribution de Diploma PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 37 38 48 54 62  +4,4% +24,0% +13,3% +15,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 55 56 59 59  +29,6% +2,9% +4,3% +1,2%
Dividende payé -20 -21 -24 -27 -30  +6,6% +11,9% +14,0% +11,2%
Distribution sur résultat net 54% 55% 49% 50% 48%  +2,1% -9,8% +0,7% -3,4%
Distribution sur FCF 47% 38% 42% 46% 50%  -17,8% +8,7% +9,4% +9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diploma PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diploma PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 99 92 97 108  +2,3% -7,5% +5,5% +11,1%
Délai paiement clients (DSO) 53 52 51 53 54  -2,0% -2,0% +4,0% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 52 55 54  - +2,1% +4,9% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 101 91 95 108  - -9,6% +5,0% +13,4%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1  -4,5% +10,8% -3,0% -9,5%
Frais généraux sur CP 36% 35% 35% 34% 35%  -2,8% +0,9% -3,1% +2,6%
Frais généraux sur CA 20% 21% 20% 21% 21%  +4,5% -4,2% +0,3% +0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Diploma PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Diploma PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Diploma PLC

Sociétés possiblement comparables à Diploma PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Diploma PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----8,50-----20,50-
2018----7,70-----17,80-
2017----7,00-----16,00-
2016----6,20------13,80
2015----5,80-----12,40-
2014----5,40-----11,60-
2013----5,00-----10,70-
2012----4,20-----10,20-
2011----3,50------8,50
2010----2,80------6,20
2009----2,50-----5,30-
2008----2,50-----5,00-
2007----1,80------3,60
2006----1,60-----3,00-
2005----1,40-----2,60-
2004----1,20------2,20
2003----1,00------2,00
2002----1,00------1,80
2001----1,00------1,60
2000----1,00------1,40

 

Comptes de résultat simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 334 383 452 485 545  +14,6% +18,1% +7,3% +12,3%
Charges d'exploitation -281 -82 -93 -100 -113  -70,9% +13,2% +7,7% +13,2%
   dont Coût des ventes -213 -245 -291 -312 -348  +15,3% +18,5% +7,4% +11,4%
   dont Frais généraux -68 -82 -93 -100 -113  +19,8% +13,2% +7,7% +13,2%
Résultat opérationnel 53 55 69 73 84  +5,1% +23,6% +6,9% +14,9%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -0 -0  +33,3% +16,7% -71,4% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -0 -1  -260,0% -12,5% -71,4% +300,0%
Résultat avant impôts 52 54 67 73 84  +4,2% +23,7% +8,8% +14,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -15 -19 -18 -21  +3,5% +24,8% -1,6% +15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 38 48 54 62  +4,4% +24,0% +13,3% +15,1%
 
EBITDA 63 64 77 83 95  +1,8% +20,5% +7,3% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 40 49 55 63  +5,4% +23,2% +10,8% +14,7%
Taux d’imposition 28% 28% 28% 25% 25%  -0,7% +0,9% -9,6% +0,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 131 147 164 197 221  +12,5% +11,6% +19,5% +12,3%
   dont Trésorerie 23 21 22 36 27  -10,4% +8,3% +61,4% -25,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 49 55 63 71 81  +12,3% +15,7% +11,7% +14,1%
   dont Stock 57 67 73 83 103  +18,0% +9,6% +13,3% +23,8%
Placements à long terme 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Biens corporels 23 24 23 23 27  +3,9% -4,6% +1,8% +16,1%
Écart d'acquisitions 89 115 123 129 155  +29,0% +6,6% +4,6% +20,6%
Biens incorporels 41 56 55 55 99  +34,3% -1,6% +1,3% +78,3%
Actifs totaux 286 343 365 404 502  +20,0% +6,6% +10,7% +24,1%
 
Passifs courants 51 75 76 91 108  +48,5% +1,6% +19,3% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 26 36 43 48 54  +38,8% +18,7% +13,6% +11,8%
   dont Dette à court terme 20 10 0 - -  -50,0% - - -
Dette à long terme 20 0 - - 42  - - - -
Passifs totaux 91 105 99 110 177  +15,7% -6,0% +11,7% +60,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 183 197 227 255 279  +7,6% +15,3% +12,3% +9,5%
Capitaux propres 190 234 262 291 321  +23,2% +12,2% +11,1% +10,3%
 
Dettes portant intérets 40 10 - - 42  -75,0% - - -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Diploma PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 37 38 48 54 62  +4,4% +24,0% +13,3% +15,1%
 
Dépréciation 10 5 5 5 5  -55,0% +4,4% +2,1% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 1 3 1  +10,0% 0% +127,3% -68,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -0 -7 -5 -1  -250,0% +2 100,0% -21,2% -76,9%
Ajust. des stocks -1 -1 -5 -8 -12  0% +292,3% +62,7% +47,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 46 58 60 65 70  +26,4% +2,1% +9,6% +7,7%
 
Dépenses d’investissement 4 4 3 7 11  -7,5% -10,8% +100,0% +65,2%
Investissements - -30 -23 -21 -89  - -22,1% -9,9% +324,8%
Flux d’investissement -41 -30 -23 -21 -89  -27,8% -22,1% -9,9% +324,8%
 
Dividendes payés -20 -21 -24 -27 -30  +6,6% +11,9% +14,0% +11,2%
Emprunts nets 20 -10 -10 41 41  -150,0% 0% -511,0% 0%
Flux de financement -2 -34 -34 -31 8  +1 427,3% +2,4% -9,3% -126,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -5 2 13 -11  -400,0% -137,3% +589,5% -182,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.