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Ferguson Plc

Ferguson (FERG.LSE, JE00BJVNSS43)

Ferguson plc distributes plumbing and heating products in the United States and Canada. It offers plumbing and heating solutions to customers in the residential, commercial, civil/infrastructure, and industrial end markets. The company also distributes pipes, valves, fittings, plumbing supplies, water heaters, kitchen and bathroom fixtures, and appliances; heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration products and supplies; and plumbing parts and supplies, fire sprinkler systems, hangers, struts, and fasteners. In addition, it distributes water meters and automation products, irrigation and drainage products, geosynthetics, and stormwater management products; flanges, general industrial maintenance repair and operations products, high density polyethylene products, and fabrication products; water and wastewater treatment products; and PVF solutions. Further, the company offers services, including consultation, advice and project management, pro pick-up, and …

Siège social : 1020 Eskdale Road, Wokingham, United Kingdom, RG41 5TS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ferguson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ferguson Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
211 093 000 97,2% 0,1% 74,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 12,8 1,9 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 085,0 GBX masqué 9 452,5 10 756,9 8 602,0 13 640,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ferguson Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ferguson Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +10,3% +9,9% -9,5% +2,4% +57,3% +91,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,2% +201,2% +238,1% +244,8% +394,3% +420,8% +631,2%

 

Équipe de direction de Ferguson Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Murphy Group CEO & Exec. Director - William Brundage Group CFO & Exec. Director -
Richard Winckler Chief Accounting Officer - Mike Sajor Group Chief Information Officer -
Brian C. Lantz VP IR & Communications 59 Ian T. Graham Group Gen. Counsel -
Michael Ward Head of Corp. Communications - Bill Thees Sr. VP of Bus. & Sales -
Victoria Morrissey Chief Marketing Officer - Samantha J. Long Chief HR Officer 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ferguson Plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ferguson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Ferguson Plc

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Fondamentaux de Ferguson Plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 009 20 752 22 010 21 819 22 792  +3,7% +6,1% -0,9% +4,5%
EBITDA 1 923 1 925 1 756 2 031 2 457  +0,1% -8,8% +15,7% +21,0%
Résultat opérationnel 1 305 1 360 1 402 1 542 2 045  +4,2% +3,1% +10,0% +32,6%
Résultat net 920 1 267 1 108 961 1 508  +37,7% -12,5% -13,3% +56,9%
Free Cash Flow 754 737 872 1 566 1 295  -2,3% +18,3% +79,6% -17,3%
Marge de FCF 4% 4% 4% 7% 6%  -5,8% +11,6% +81,2% -20,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 29% 20% 24% 13%  +17,8% -31,9% +22,6% -47,7%
Capital investi 7 751 5 966 6 696 7 818 7 784  -23,0% +12,2% +16,8% -0,4%
Actions en circul. (en M) 239,8 247,5 231,9 226,9 224,9  +3,2% -6,3% -2,2% -0,9%
EBITDA par action 8,0 7,8 7,6 9,0 10,9  -3,0% -2,6% +18,2% +22,1%
Bénéfices par action 3,8 5,1 4,8 4,2 6,7  +33,4% -6,7% -11,4% +58,3%
Free Cash Flow par action 3,1 3,0 3,8 6,9 5,8  -5,4% +26,3% +83,5% -16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ferguson Plc

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Ratio de profitabilité de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 29% 29% 29% 31%  +0,6% +0,7% +0,3% +4,0%
Marge d’EBITDA 10% 9% 8% 9% 11%  -3,5% -14,0% +16,7% +15,8%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 7% 9%  +0,5% -2,8% +10,9% +27,0%
Marge bénéficiaire 5% 6% 5% 4% 7%  +32,8% -17,5% -12,5% +50,2%
Marge de FCF 4% 4% 4% 7% 6%  -5,8% +11,6% +81,2% -20,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 10,3% 7,7% 11,2%  - -8,1% -24,8% +44,7%
Rentabilité financière (ROE) - 29,6% 26,4% 22,0% 32,9%  - -10,8% -16,4% +49,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9  +17,9% +7,1% +5,4% -11,8%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7  +13,3% +4,6% -1,2% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7  +44,9% +21,9% -5,2% +1,2%
Dette sur actifs 26% 19% 21% 26% 22%  -27,4% +9,6% +24,3% -13,9%
Dette sur capitaux propres 72% 47% 54% 79% 62%  -34,4% +14,7% +46,2% -21,6%
Couverture par l’EBITDA 28,7 28,7 18,1 12,6 16,9  +0,2% -37,0% -30,3% +34,3%
   ∼ par l’EBIT 22,1 25,1 15,1 8,9 13,1  +13,6% -39,6% -41,4% +47,2%
   ∼ par le flux opérationel 14,7 15,5 13,3 11,6 10,6  +4,9% -14,0% -12,8% -8,4%
Coût de la dette - 2,6% 4,6% 5,6% 4,5%  - +75,0% +21,9% -18,7%

 

Graphique des dividendes de Ferguson Plc

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Ratios de distribution de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 920 1 267 1 108 961 1 508  +37,7% -12,5% -13,3% +56,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 754 737 872 1 566 1 295  -2,3% +18,3% +79,6% -17,3%
Dividende payé -340 -1 359 -445 -327 -1 036  +299,2% -67,3% -26,5% +216,8%
Distribution sur résultat net 37% 107% 40% 34% 69%  +189,9% -62,6% -15,3% +101,9%
Distribution sur FCF 45% 184% 51% 21% 80%  +308,7% -72,3% -59,1% +283,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ferguson Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 61 62 66 68 79  +1,9% +6,0% +3,1% +15,8%
Délai paiement clients (DSO) 49 53 52 50 53  +7,9% -1,8% -3,9% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 66 67 72  - +3,9% +1,5% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 52 52 51 59  - +0,5% -1,9% +16,6%
Rotation des actifs 1,6 2,0 1,9 1,6 1,7  +27,6% -5,5% -16,1% +4,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% - -  -62,9% +366,4% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  -67,9% +371,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ferguson Plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ferguson Plc

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Sociétés possiblement comparables à Ferguson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ferguson

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Dividendes par action détachés par Ferguson Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,84---------
2021--2,53------1,67--
2020--0,68-------2,08-
2019---0,63-----1,45--
2018---0,61-4,00---1,32--
2017---0,39-----0,77--
2016--0,35------0,70--
2015---0,32-----0,64--
2014---0,29-----0,58--
2013---0,24-----0,48-1,16
2012---0,23-----0,46-1,33
2011---0,17-----0,34--
2008--0,53--------0,05
2007--0,52------1,02-0,15
2006--0,47------0,93-0,19
2005--0,42------0,84--
2004--0,37------0,76--
20030,66-----0,27--0,74--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ferguson Plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 009 20 752 22 010 21 819 22 792  +3,7% +6,1% -0,9% +4,5%
Charges d'exploitation -4 488 -4 684 -5 056 -4 882 -4 935  +4,4% +7,9% -3,4% +1,1%
   dont Coût des ventes -14 216 -14 708 -15 552 -15 395 -15 812  +3,5% +5,7% -1,0% +2,7%
   dont Frais généraux -3 -1 -5 - -  -66,7% +400,0% - -
Résultat opérationnel 1 305 1 360 1 402 1 542 2 045  +4,2% +3,1% +10,0% +32,6%
Autres revenus/frais nets -246 -173 -78 -281 -154  -29,6% -54,9% +260,3% -45,2%
Charge d'intérêt -67 -67 -97 -161 -145  0% +44,8% +66,0% -9,9%
Résultat avant impôts 1 551 1 187 1 324 1 261 1 891  -23,5% +11,5% -4,8% +50,0%
Impôts sur les bénéfices -384 -346 -263 -307 -241  -9,8% -24,0% +16,7% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
920 1 267 1 108 961 1 508  +37,7% -12,5% -13,3% +56,9%
 
EBITDA 1 923 1 925 1 756 2 031 2 457  +0,1% -8,8% +15,7% +21,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 982 964 1 124 1 167 1 784  -1,9% +16,6% +3,8% +53,0%
Taux d’imposition 25% 29% 20% 24% 13%  +17,8% -31,9% +22,6% -47,7%
 
Chiffre d’affaires par action 83,4 83,8 94,9 96,2 101,3  +0,5% +13,2% +1,3% +5,4%
EBITDA par action 8,0 7,8 7,6 9,0 10,9  -3,0% -2,6% +18,2% +22,1%
Bénéfices par action 3,8 5,1 4,8 4,2 6,7  +33,4% -6,7% -11,4% +58,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ferguson Plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 365 6 604 7 195 8 077 8 104  -29,5% +8,9% +12,3% +0,3%
   dont Trésorerie 2 428 747 1 046 2 022 1 240  -69,2% +40,0% +93,3% -38,7%
   dont Placements à CT 7 - 9 9 -  - - 0% -
   dont Créances clients 2 699 3 021 3 145 2 996 3 280  +11,9% +4,1% -4,7% +9,5%
   dont Stock 2 387 2 516 2 821 2 880 3 426  +5,4% +12,1% +2,1% +19,0%
Placements à long terme 198 75 71 - -  -62,1% -5,3% - -
Biens corporels 1 068 1 086 1 349 2 500 2 200  +1,7% +24,2% +85,3% -12,0%
Écart d'acquisitions 1 167 1 408 1 656 1 721 1 757  +20,6% +17,6% +3,9% +2,1%
Biens incorporels 239 308 423 521 546  +28,8% +37,3% +23,2% +4,8%
Actifs totaux 12 490 10 149 11 386 13 456 13 485  -18,7% +12,2% +18,2% +0,2%
 
Passifs courants 6 449 4 016 4 181 4 749 4 843  -37,7% +4,1% +13,6% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 2 335 2 597 2 885 2 855 3 234  +11,2% +11,1% -1,0% +13,3%
   dont Dette à court terme 2 142 386 54 812 446  -82,0% -86,0% +1 403,7% -45,1%
Dette à long terme 1 092 1 522 2 292 2 635 2 528  +39,3% +50,6% +15,0% -4,1%
Passifs totaux 7 974 6 092 7 036 9 085 8 675  -23,6% +15,5% +29,1% -4,5%
 
Action ordinaire 45 45 30 30 30  0% -33,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 549 5 972 5 316 5 553 6 158  +68,3% -11,0% +4,5% +10,9%
Capitaux propres 4 516 4 058 4 350 4 371 4 810  -10,1% +7,2% +0,5% +10,0%
 
Dette portant intérets 3 235 1 908 2 346 3 447 2 974  -41,0% +23,0% +46,9% -13,7%
Dette nette 800 1 161 1 291 1 416 1 734  +45,0% +11,2% +9,7% +22,5%
Fonds de roulement 2 915 2 588 3 014 3 328 3 261  -11,2% +16,5% +10,4% -2,0%
Actions en circulation (en M) 239,8 247,5 231,9 226,9 224,9  +3,2% -6,3% -2,2% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ferguson Plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 029 1 267 1 108 961 1 508  +23,1% -12,5% -13,3% +56,9%
 
Dépréciation 443 245 288 602 563  -44,7% +17,6% +109,0% -6,5%
Ajustements des bénéfices nets -87 -102 -4 125 122  +17,2% -96,1% -3 225,0% -2,4%
Ajust. comptes débiteurs -267 -351 -132 210 -769  +31,5% -62,4% -259,1% -466,2%
Ajust. des stocks -127 -102 -172 19 -825  -20,0% +68,6% -111,0% -4 442,1%
Autres flux opérationnels -43 -120 -25 -25 -57  +179,1% -79,2% 0% +128,0%
Flux opérationnel 988 1 036 1 290 1 868 1 541  +4,8% +24,5% +44,8% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 234 299 418 302 246  +27,8% +39,8% -27,8% -18,5%
Investissements 22 -35 7 27 -6  -259,1% -120,0% +285,7% -122,2%
Flux d’investissement -209 700 -783 -606 -172  -434,9% -211,9% -22,6% -71,6%
 
Dividendes payés -340 -1 359 -445 -327 -1 036  +299,2% -67,3% -26,5% +216,8%
Emprunts nets -163 194 752 308 -667  -219,0% +287,6% -59,0% -316,6%
Flux de financement -492 -1 857 131 -485 -2 085  +277,8% -107,1% -470,2% +329,9%
 
Variation nette de la trésorerie 258 -128 628 781 -715  -149,7% -590,6% +24,4% -191,5%
 
Free Cash Flow par action 3,1 3,0 3,8 6,9 5,8  -5,4% +26,3% +83,5% -16,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ferguson Plc (en MUSD)

  01/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  01-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 4 937 12 483 6 803 6 508 7 284  +152,8% -45,5% -4,3% +11,9%
Charges d'exploitation -1 136 -5 811 -1 388 -1 434 -1 493  +411,5% -76,1% +3,3% +4,1%
   dont Coût des ventes -3 436 -8 596 -4 676 -4 519 -5 079  +150,2% -45,6% -3,4% +12,4%
   dont Frais généraux - - -1 314 -1 362 -1 415  - - +3,7% +3,9%
Résultat opérationnel 365 1 223 739 555 712  +235,1% -39,6% -24,9% +28,3%
Autres revenus/frais nets -48 - -28 -23 -22  - - -17,9% -4,3%
Charge d'intérêt -49 -67 -28 -25 -22  +36,7% -58,2% -10,7% -12,0%
Résultat avant impôts 317 1 152 711 532 690  +263,4% -38,3% -25,2% +29,7%
Impôts sur les bénéfices -26 -55 -176 -96 -144  +109,6% +222,9% -45,5% +50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 525 560 436 546  +129,3% +6,7% -22,1% +25,2%
 
EBITDA 414 732 838 629 790  +76,7% +14,6% -24,9% +25,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 335 1 165 556 455 563  +247,7% -52,3% -18,2% +23,9%
Taux d’imposition 8% 5% 25% 18% 21%  -42,3% +423,2% -27,1% +15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 56,2 30,5 29,4 33,4  +154,3% -45,6% -3,8% +13,7%
EBITDA par action 1,9 3,3 3,8 2,8 3,6  +77,7% +14,4% -24,5% +27,6%
Bénéfices par action 1,0 2,4 2,5 2,0 2,5  +130,6% +6,5% -21,7% +27,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ferguson Plc (en MUSD)

  01/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  01-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 7 361 8 104 9 672 8 331 9 528  +10,1% +19,3% -13,9% +14,4%
   dont Trésorerie 1 723 1 240 2 166 828 1 160  -28,0% +74,7% -61,8% +40,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 622 3 280 3 066 2 931 3 431  +25,1% -6,5% -4,4% +17,1%
   dont Stock 3 011 3 426 3 660 3 776 4 113  +13,8% +6,8% +3,2% +8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 224 2 200 2 418 2 471 2 506  -1,1% +9,9% +2,2% +1,4%
Écart d'acquisitions 1 801 1 757 1 883 1 923 1 935  -2,4% +7,2% +2,1% +0,6%
Biens incorporels 478 546 - 628 628  +14,2% - - 0%
Actifs totaux 12 479 13 485 15 314 14 100 15 306  +8,1% +13,6% -7,9% +8,6%
 
Passifs courants 3 939 4 843 6 405 5 004 6 120  +22,9% +32,3% -21,9% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 3 118 3 234 3 213 3 063 3 630  +3,7% -0,6% -4,7% +18,5%
   dont Dette à court terme 476 446 - 616 628  -6,3% - - +1,9%
Dette à long terme 2 629 2 528 2 271 2 749 3 221  -3,8% -10,2% +21,0% +17,2%
Passifs totaux 7 986 8 675 10 157 9 255 10 803  +8,6% +17,1% -8,9% +16,7%
 
Action ordinaire 30 30 5 157 30 4 503  0% +17 090,0% -99,4% +14 910,0%
Bénéfices non répartis 5 489 6 158 - 6 649 -  +12,2% - - -
Capitaux propres 4 493 4 810 5 157 4 845 4 503  +7,1% +7,2% -6,1% -7,1%
 
Dette portant intérets 3 105 2 974 2 271 3 365 3 849  -4,2% -23,6% +48,2% +14,4%
Dette nette 1 382 1 734 105 2 537 2 689  +25,5% -93,9% +2 316,2% +6,0%
Fonds de roulement 3 422 3 261 3 267 3 327 3 408  -4,7% +0,2% +1,8% +2,4%
Actions en circulation (en M) 223,6 222,3 222,7 221,4 218,0  -0,6% +0,2% -0,6% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ferguson Plc (en MUSD)

  01/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  01-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 123 525 560 436 571  +326,8% +6,7% -22,1% +31,0%
 
Dépréciation 216 123 74 72 78  -43,3% -39,6% -2,7% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 87 -26 -6 26 13  -129,5% -76,5% -533,3% -50,0%
Ajust. comptes débiteurs 10 -394 -337 195 142  -4 247,4% -14,5% -157,9% -27,2%
Ajust. des stocks -246 -193 -386 -77 -345  -21,7% +100,5% -80,1% +348,1%
Autres flux opérationnels -39 11 125 -113 -648  -126,9% +1 090,5% -190,4% +473,5%
Flux opérationnel 274 537 -13 228 466  +95,8% -102,4% -1 853,8% +104,4%
 
Dépenses d’investissement 72 37 51 70 74  -48,6% +37,8% +37,3% +5,7%
Investissements -2 -1 -80 -260 -123  -50,0% +7 900,0% +225,0% -52,7%
Flux d’investissement 36 -122 -80 -260 -123  -442,3% -34,2% +225,0% -52,7%
 
Dividendes payés -230 -86 -364 -364 0  -62,6% +323,3% 0% -
Emprunts nets -217 -117 1 071 -561 493  -46,0% -1 015,4% -152,4% -187,9%
Flux de financement -1 848 -597 930 -1 293 -8  -67,7% -255,8% -239,0% -99,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 724 -175 831 -1 331 328  -89,8% -574,9% -260,2% -124,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,2 -0,3 0,7 1,8  +148,7% -112,8% -348,3% +152,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.