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Fastenal Company

Fastenal (FAST.US, US3119001044)

Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, North America, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers, which are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It also offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations; and non-residential construction market, which includes general, electrical, plumbing, sheet metal, and road …

Siège social : 2001 Theurer Boulevard, Winona, MN, United States, 55987-1500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Fastenal

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fastenal Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
572 819 000 99,8% 0,3% 85,4% 6,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,5 28,2 2,8 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,8 USD masqué 47,0 40,6 28,5 49,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fastenal Company

Performance boursière ajustée des dividendes de Fastenal Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% -1,6% +6,7% +60,9% +42,3% +63,8% +118,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+147,2% +182,1% +132,7% +116,6% +154,8% +227,0% +344,0%

 

Équipe de direction de Fastenal Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel L. Florness Pres, CEO & Director 57 Holden Lewis Exec. VP & CFO 51
Reyne K. Wisecup Sr. EVP of HR & Director 57 Terry Modock Owen Sr. Exec. VP of Sales Operations 52
Charles S. Miller Sr. Exec. VP of Sales 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fastenal Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fastenal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Fastenal Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,0% 12,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,0% 20,0% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,3%
3 Bank of New York Mellon 5,5% 25,4% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 State Street 4,9% 30,3% 4 Invesco QQQ Trust 1,1% 8,5%
5 Bank of America 2,1% 32,4% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 9,5%
6 Geode Capital Management 1,9% 34,3% 6 PGI Mid-Cap Equity 1,0% 10,5%
7 Principal Financial Group 1,5% 35,9% 7 Principal MidCap R5 1,0% 11,5%
8 Northern Trust 1,2% 37,1% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 12,4%
9 London of Virginia 1,2% 38,3% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,3%
10 Cantillon Capital Management 1,1% 39,4% 10 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 14,1%
11 HHG 1,1% 40,4% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 14,8%
12 Wellington Management 1,1% 41,5% 12 Ivy Mid Cap Growth Composite 0,7% 15,6%
13 Ensign Peak Advisors 1,0% 42,5% 13 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 16,2%
14 Baird Financial Group 1,0% 43,6% 14 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 16,9%
15 Amvescap 0,9% 44,5% 15 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,6% 17,6%
16 Mellon Investments 0,9% 45,4% 16 Ivy Mid Cap Growth A 0,6% 18,1%
17 Franklin Resources 0,9% 46,2% 17 Hartford MidCap Y 0,5% 18,7%
18 Legal & General Group 0,7% 47,0% 18 Industrial Select Sector SPDR® ETF 0,5% 19,2%
19 Waddell & Reed Financial 0,7% 47,7% 19 Franklin Growth A 0,5% 19,6%
20 Mairs & Power 0,7% 48,4% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 20,1%

 

Graphique des profits et résultats de Fastenal Company

Fondamentaux de Fastenal Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 869 3 962 4 391 4 965 5 334  +2,4% +10,8% +13,1% +7,4%
EBITDA 916 900 1 010 1 138 1 206  -1,7% +12,1% +12,7% +6,0%
Résultat opérationnel 829 796 882 999 1 057  -4,0% +10,8% +13,3% +5,8%
Résultat net 516 499 579 752 791  -3,3% +15,8% +30,0% +5,2%
Free Cash Flow 392 325 465 498 596  -17,2% +43,4% +7,0% +19,8%
Marge de FCF 10% 8% 11% 10% 11%  -19,1% +29,4% -5,4% +11,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 34% 24% 24%  -2,0% -8,2% -29,4% +1,7%
Capital investi 2 166 2 323 2 512 2 803 3 011  +7,2% +8,1% +11,6% +7,4%
Actions en circulation (en M) 584 578 577 574 574  -1,0% -0,2% -0,5% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fastenal Company

Ratio de profitabilité de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 50% 50% 49% 48% 47%  -1,5% -0,6% -2,0% -2,4%
Marge d’EBITDA 24% 23% 23% 23% 23%  -4,0% +1,2% -0,3% -1,3%
Marge opérationnelle 21% 20% 20% 20% 20%  -6,2% 0% +0,2% -1,5%
Marge bénéficiaire 13% 13% 13% 15% 15%  -5,5% +4,5% +14,9% -2,1%
Marge de FCF 10% 8% 11% 10% 11%  -19,1% +29,4% -5,4% +11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 19,2% 20,7% 24,1% 22,2%  - +8,0% +16,3% -8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 26,8% 28,7% 34,2% 31,8%  - +7,3% +19,0% -6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 2,2 2,1 2,0 1,7  +38,8% -7,1% -2,4% -16,5%
Liquidité générale 4,5 6,2 5,5 5,3 4,5  +39,9% -11,7% -4,0% -14,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  +19,5% -4,1% -0,9% -51,8%
Dette sur actifs 14% 15% 14% 15% 9%  +1,4% -2,4% +5,6% -39,7%
Dette sur capitaux propres 20% 20% 20% 22% 13%  -0,4% -1,9% +9,7% -40,4%
Couverture par l’EBITDA 294,6 138,4 110,9 90,3 86,8  -53,0% -19,8% -18,6% -3,9%
   ∼ par l’EBIT 266,8 122,4 96,9 79,3 76,1  -54,1% -20,8% -18,2% -4,1%
   ∼ par le flux opérationel 176,0 79,0 64,3 53,5 60,6  -55,1% -18,6% -16,8% +13,3%
Coût de la dette - 1,7% 2,3% 2,8% 3,3%  - +31,2% +21,8% +19,5%

 

Graphique des dividendes de Fastenal Company

Ratios de distribution de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 516 499 579 752 791  -3,3% +15,8% +30,0% +5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 392 325 465 498 596  -17,2% +43,4% +7,0% +19,8%
Dividende payé -327 -347 -369 -442 -499  +6,0% +6,5% +19,7% +12,8%
Distribution sur résultat net 63% 69% 64% 59% 63%  +9,5% -8,1% -7,9% +7,3%
Distribution sur FCF 83% 107% 79% 89% 84%  +27,9% -25,7% +11,9% -5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fastenal Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 174 181 179 182 177  +4,5% -1,3% +1,5% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 44 46 51 53 51  +4,2% +9,8% +3,9% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 55 58 56  - +17,1% +5,5% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 181 175 177 172  - -3,2% +1,0% -2,7%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4  -2,8% +1,6% -0,9% -6,1%
Frais généraux sur CP 62% 60% 61% 61% 55%  -2,8% +1,1% -0,6% -10,0%
Frais généraux sur CA 29% 30% 29% 28% 27%  +1,8% -1,0% -3,5% -3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fastenal Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fastenal Company

Sociétés possiblement comparables à Fastenal Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Fastenal Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,25--0,25--0,25-----
20190,22--0,22--0,22--0,22--
20180,19--0,19--0,20--0,20--
20170,16--0,16--0,16--0,16--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,14--0,14--0,14--0,14--
20140,13--0,13--0,13--0,13--
20130,05--0,10--0,13--0,13--
20120,08--0,08--0,09--0,10-0,25
2011-0,12-0,06--0,06--0,07--
2010-0,10-----0,10--0,10-
2009-0,09-----0,09----
2008-0,06-----0,07---0,07
2007-0,05-----0,06----
2006-0,05-----0,05----
2005-0,04-----0,04----
2004-0,02-----0,03----
2003-0,01------0,02---
2002-0,01----------
2001-0,01----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fastenal Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 869 3 962 4 391 4 965 5 334  +2,4% +10,8% +13,1% +7,4%
Charges d'exploitation -1 120 -1 169 -1 282 -1 400 -1 458  +4,4% +9,7% +9,2% +4,2%
   dont Coût des ventes -1 920 -1 997 -2 227 -2 566 -2 818  +4,0% +11,5% +15,2% +9,8%
   dont Frais généraux -1 122 -1 169 -1 283 -1 400 -1 459  +4,3% +9,7% +9,2% +4,2%
Résultat opérationnel 829 796 882 999 1 057  -4,0% +10,8% +13,3% +5,8%
Autres revenus/frais nets -1 1 1 1 1  -140,9% +88,0% -50,0% +140,0%
Charge d'intérêt -3 -7 -9 -13 -14  +109,3% +39,9% +38,5% +10,3%
Résultat avant impôts 826 790 873 987 1 044  -4,4% +10,6% +13,0% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -310 -290 -295 -235 -253  -6,3% +1,5% -20,2% +7,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
516 499 579 752 791  -3,3% +15,8% +30,0% +5,2%
 
EBITDA 916 900 1 010 1 138 1 206  -1,7% +12,1% +12,7% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 503 584 761 801  -2,8% +16,1% +30,3% +5,2%
Taux d’imposition 37% 37% 34% 24% 24%  -2,0% -8,2% -29,4% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fastenal Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 665 1 721 1 936 2 316 2 457  +3,4% +12,5% +19,7% +6,1%
   dont Trésorerie 129 113 117 167 175  -12,6% +3,7% +43,0% +4,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 468 500 608 714 742  +6,7% +21,6% +17,5% +3,8%
   dont Stock 913 993 1 093 1 279 1 366  +8,7% +10,1% +17,0% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 819 900 894 925 1 023  +9,9% -0,7% +3,5% +10,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 2 532 2 669 2 911 3 322 3 800  +5,4% +9,1% +14,1% +14,4%
 
Passifs courants 373 276 351 437 545  -26,1% +27,3% +24,6% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 311 265 348 434 444  -14,8% +31,2% +24,8% +2,3%
   dont Dette à court terme 62 10 3 3 3  -83,1% -71,4% 0% 0%
Dette à long terme 303 380 412 497 342  +25,3% +8,6% +20,6% -31,2%
Passifs totaux 731 736 814 1 019 986  +0,6% +10,6% +25,2% -3,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -0,1% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 843 1 940 2 111 2 342 2 634  +5,3% +8,8% +10,9% +12,5%
Capitaux propres 1 801 1 933 2 097 2 303 2 666  +7,3% +8,5% +9,8% +15,8%
 
Dettes portant intérets 365 390 415 500 345  +6,8% +6,4% +20,5% -31,0%
Actions en circulation (en M) 584 578 577 574 574  -1,0% -0,2% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fastenal Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 516 499 579 752 791  -3,3% +15,8% +30,0% +5,2%
 
Dépréciation 87 104 127 138 149  +20,2% +22,4% +8,5% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 18 32 -18 47 25  +75,7% -155,3% -364,2% -46,2%
Ajust. comptes débiteurs -21 -40 -104 -120 -30  +96,6% +156,1% +16,0% -74,7%
Ajust. des stocks -48 -81 -76 -193 -84  +69,0% -5,6% +153,3% -56,3%
Autres flux opérationnels 0 2 21 21 1  +800,0% +1 072,2% -2,4% -93,2%
Flux opérationnel 547 514 585 674 843  -6,0% +13,9% +15,2% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 155 189 120 176 246  +22,1% -36,7% +47,0% +39,8%
Investissements - -188 -179 -174 -240  - -4,7% -3,0% +37,8%
Flux d’investissement -181 -188 -179 -174 -240  +4,1% -4,7% -3,0% +37,8%
 
Dividendes payés -327 -347 -369 -442 -499  +6,0% +6,5% +19,7% +12,8%
Emprunts nets 260 30 35 85 -155  -88,5% +16,7% +142,9% -282,4%
Flux de financement -338 -341 -407 -447 -595  +1,0% +19,5% +9,7% +33,3%
 
Variation nette de la trésorerie 29 -15 -1 54 8  -152,1% -91,3% -4 238,5% -85,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fastenal Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 368 1 379 1 277 1 367 1 509  +0,8% -7,4% +7,1% +10,4%
Charges d'exploitation -366 -369 -360 -366 -356  +0,8% -2,6% +1,7% -2,7%
   dont Coût des ventes -727 -728 -679 -730 -837  +0,1% -6,8% +7,6% +14,7%
   dont Frais généraux -367 -369 -360 -366 -355  +0,7% -2,5% +1,7% -2,9%
Résultat opérationnel 275 282 239 271 316  +2,5% -15,3% +13,6% +16,5%
Autres revenus/frais nets 1 -4 0 0 -0  -800,0% -111,4% 0% -175,0%
Charge d'intérêt -4 -4 -3 -2 -2  -2,7% -27,8% -15,4% +9,1%
Résultat avant impôts 271 278 236 269 314  +2,6% -15,1% +13,9% +16,5%
Impôts sur les bénéfices -67 -65 -58 -67 -75  -2,8% -11,1% +15,4% +12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 214 179 203 239  +4,3% -16,3% +13,4% +17,9%
 
EBITDA 312 319 277 310 357  +2,3% -13,3% +12,0% +15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 216 181 204 241  +4,3% -16,5% +13,1% +17,9%
Taux d’imposition 25% 23% 24% 25% 24%  -5,3% +4,7% +1,4% -3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fastenal Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 468 2 501 2 457 2 464 2 606  +1,3% -1,7% +0,3% +5,8%
   dont Trésorerie 175 191 175 161 202  +9,3% -8,5% -8,1% +25,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 820 817 742 834 882  -0,3% -9,2% +12,4% +5,7%
   dont Stock 1 346 1 355 1 366 1 346 1 402  +0,7% +0,9% -1,5% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 975 998 1 023 1 028 1 030  +2,3% +2,6% +0,4% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 756 3 814 3 800 3 935 4 085  +1,5% -0,4% +3,5% +3,8%
 
Passifs courants 528 555 545 580 631  +5,2% -1,9% +6,6% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 430 457 444 479 535  +6,2% -2,7% +7,8% +11,6%
   dont Dette à court terme 3 3 3 5 -  0% 0% +63,3% -
Dette à long terme 497 442 342 450 405  -11,1% -22,6% +31,6% -10,0%
Passifs totaux 1 112 1 084 986 1 130 1 144  -2,5% -9,0% +14,6% +1,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 494 2 582 2 634 2 693 2 789  +3,5% +2,0% +2,2% +3,6%
Capitaux propres 2 504 2 586 2 666 2 657 2 783  +3,3% +3,1% -0,3% +4,8%
 
Dettes portant intérets 500 445 345 455 405  -11,0% -22,5% +31,9% -11,0%
Actions en circulation (en M) 575 574 574 575 575  -0,2% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fastenal Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 205 214 179 203 239  +4,3% -16,3% +13,4% +17,9%
 
Dépréciation 37 37 38 39 41  +0,5% +1,6% +1,8% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 3 14 4 4  -13,9% +364,5% -75,0% +13,9%
Ajust. comptes débiteurs -27 -2 78 -101 -46  -94,1% -4 950,0% -230,7% -54,8%
Ajust. des stocks -51 -13 -8 11 -51  -75,2% -40,5% -241,3% -584,9%
Autres flux opérationnels -14 3 -10 12 19  -119,0% -484,6% -216,0% +67,2%
Flux opérationnel 128 257 252 241 251  +100,9% -1,9% -4,5% +4,0%
 
Dépenses d’investissement 69 61 62 49 41  -10,9% +1,5% -21,4% -15,6%
Investissements -67 -60 -61 -172 -37  -11,1% +1,8% +183,3% -78,5%
Flux d’investissement -67 -60 -61 -172 -37  -11,1% +1,8% +183,3% -78,5%
 
Dividendes payés -123 -126 -126 -144 -143  +2,5% +0,1% +13,7% -0,3%
Emprunts nets 30 -55 -100 110 -50  -283,3% +81,8% -210,0% -145,5%
Flux de financement -71 -178 -211 -78 -174  +150,8% +18,2% -62,9% +122,9%
 
Variation nette de la trésorerie -10 20 -19 -9 39  -297,0% -197,4% -53,7% -547,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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