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Guidewire Software, Inc

Guidewire Software (GWRE.US, US40171V1008)

Guidewire Software, Inc. provides software products for property and casualty insurers worldwide. The company offers Guidewire InsuranceSuite comprising Guidewire PolicyCenter, BillingCenter, and ClaimCenter applications. It also provides Guidewire InsuranceNow, a cloud-based platform, which offers policy, billing, and claims management functionality to insurers that prefer to subscribe to a cloud-based solution. In addition, the company offers Guidewire Underwriting Management, a cloud-based integrated business application; Guidewire Rating Management to manage the pricing of insurance products; Guidewire Reinsurance Management to use rules-based logic to execute reinsurance strategy through underwriting and claims processes; and Guidewire Client Data Management to enable customer information management. Further, it provides Guidewire Product Content Management that offers software tools and standards-based line-of-business templates to introduce and modify …

Siège social : 2850 South Delaware Street, San Mateo, CA, United States, 94403

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Guidewire Software

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Guidewire Software, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 180 000 100,0% 0,1% 112,2% 7,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 156,3 13,2 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,6 USD masqué 110,8 101,4 71,6 124,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Guidewire Software, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Guidewire Software, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -10,3% -2,1% +34,4% -1,9% +5,3% +34,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,1% +100,5% +132,0% +116,9% +236,4% +511,1% -

 

Équipe de direction de Guidewire Software, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcus S. Ryu Co-Founder & Chairman 46 Priscilla Hung Pres & COO 53
James Winston King Chief Admin. Officer, Gen. Counsel & Sec. 48 Steven Sherry Sr. VP of Strategic Accounts 62
Curtis H. Smith Consultant 55      

 

Présence de Guidewire Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Guidewire Software, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Wellington Management 9,4% 9,4%   1 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 3,2% 3,2%
2 Vanguard Group 9,3% 18,7% 2 American Funds Growth Fund of Amer A 3,2% 6,3%
3 BAMCO 6,9% 25,6% 3 PGI Mid-Cap Equity 3,1% 9,5%
4 BlackRock 5,4% 31,0% 4 Principal MidCap R5 3,1% 12,6%
5 Stockbridge Partners 5,0% 36,0% 5 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 15,4%
6 Artisan Partners Partnership 4,6% 40,6% 6 Vanguard Small Cap Index 2,5% 17,9%
7 Capital World Investors 4,3% 44,9% 7 Hartford MidCap Y 1,8% 19,7%
8 Principal Financial Group 4,2% 49,1% 8 Baron Asset Retail 1,7% 21,4%
9 Brown Capital Management 3,7% 52,8% 9 Baron Mid Cap Growth Strategy 1,7% 23,1%
10 Echinus Advisors 3,3% 56,1% 10 Brown Capital Mgmt Small Inv 1,7% 24,8%
11 Jackson Square Partners 2,9% 59,0% 11 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 26,3%
12 State Street 2,1% 61,1% 12 Baron Small Cap Retail 1,5% 27,7%
13 HHG 1,9% 63,0% 13 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,5% 29,2%
14 Blair William 1,9% 64,9% 14 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 30,6%
15 JPMorgan Chase 1,5% 66,4% 15 Artisan U.S. Mid-Cap Growth 1,3% 31,9%
16 Waddell & Reed Financial 1,5% 67,9% 16 Artisan Mid Cap Investor 1,3% 33,2%
17 Fred Alger Management 1,3% 69,2% 17 Baron Small Cap Growth Strategy 1,3% 34,5%
18 Parnassus Investments 1,2% 70,4% 18 Baron Growth Retail 1,3% 35,8%
19 Bank of America 1,2% 71,6% 19 Ivy Mid Cap Growth A 1,1% 36,9%
20 Darsana Capital Partners LP 1,1% 72,7% 20 Baron Partners Retail 1,1% 38,0%

 

Graphique des profits et résultats de Guidewire Software, Inc

Fondamentaux de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 424 514 653 720 742  +21,2% +26,9% +10,2% +3,2%
EBITDA 28 48 24 110 79  +69,5% -50,4% +365,0% -28,1%
Résultat opérationnel 16 27 -16 1 -24  +61,9% -158,7% -109,4% -1 723,8%
Résultat net 15 21 -27 21 -27  +41,7% -226,0% -177,5% -231,2%
Free Cash Flow 93 131 131 67 87  +41,5% -0,2% -48,7% +29,9%
Marge de FCF 22% 26% 20% 9% 12%  +16,8% -21,4% -53,4% +25,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 36% - - -  +29,6% - - -
Capital investi 784 893 2 024 1 892 1 987  +13,9% +126,6% -6,5% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Guidewire Software, Inc

Ratio de profitabilité de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 136% 137% 145% 55% 54%  +1,1% +6,0% -62,2% -0,8%
Marge d’EBITDA 7% 9% 4% 15% 11%  +39,9% -60,9% +321,9% -30,3%
Marge opérationnelle 4% 5% -2% 0% -3%  +33,6% -146,2% -108,5% -1 673,9%
Marge bénéficiaire 4% 4% -4% 3% -4%  +17,0% -199,3% -170,3% -227,2%
Marge de FCF 22% 26% 20% 9% 12%  +16,8% -21,4% -53,4% +25,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% -1,7% 1,0% -1,2%  - -182,1% -157,2% -220,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% -2,3% 1,4% -1,7%  - -191,6% -159,9% -221,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,8 4,0 5,0 5,4 5,5  -31,3% +25,5% +8,6% +1,9%
Liquidité générale 5,9 4,2 5,1 5,7 6,0  -30,1% +23,6% +12,0% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -22,4 -12,1 -19,4 -7,4 -10,2  -46,2% +60,7% -62,0% +38,4%
Dette sur actifs - - 31% 15% 14%  - - -52,5% -4,6%
Dette sur capitaux propres - - 43% 20% 20%  - - -53,3% -1,1%
Couverture par l’EBITDA -5,8 -8,1 -3,4 6,3 4,4  +40,4% -57,5% -283,5% -30,5%
   ∼ par l’EBIT -3,3 -4,7 2,2 4,0 2,0  +42,6% -147,2% +82,0% -49,8%
   ∼ par le flux opérationel -20,6 -23,4 -20,5 6,7 6,3  +13,7% -12,3% -132,6% -6,0%
Coût de la dette - - - 3,7% 5,5%  - - - +48,3%

 

Graphique des dividendes de Guidewire Software, Inc

Ratios de distribution de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 15 21 -27 21 -27  +41,7% -226,0% -177,5% -231,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 131 131 67 87  +41,5% -0,2% -48,7% +29,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Guidewire Software, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 54 56 70 70 56  +4,4% +23,8% +0,6% -20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -119 -112 39 24  - -6,0% -134,5% -36,6%
Conversion de l’encaisse - 175 181 32 32  - +3,6% -82,5% +0,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3  +2,9% -30,9% +0,8% -5,5%
Frais généraux sur CP 18% 19% 14% 13% 14%  +1,3% -23,8% -7,9% +5,4%
Frais généraux sur CA 34% 32% 31% 29% 31%  -4,8% -5,0% -6,9% +7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Guidewire Software, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Guidewire Software, Inc

Sociétés possiblement comparables à Guidewire Software, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Dividendes par action détachés par Guidewire Software, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 424 514 653 720 742  +21,2% +26,9% +10,2% +3,2%
Charges d'exploitation -256 -296 -372 -718 -766  +15,6% +25,5% +93,2% +6,7%
   dont Coût des ventes -152 -192 -297 -324 -338  +26,2% +54,9% -209,3% +4,2%
   dont Frais généraux -144 -166 -200 -205 -228  +15,4% +20,7% +2,6% +10,9%
Résultat opérationnel 16 27 -16 1 -24  +61,9% -158,7% -109,4% -1 723,8%
Autres revenus/frais nets -1 1 1 -2 -7  -260,6% -37,2% -466,8% +285,9%
Charge d'intérêt -5 -6 -7 -17 -18  +20,7% +16,8% -353,5% +3,5%
Résultat avant impôts 21 33 -8 12 -24  +60,1% -124,9% -250,5% -295,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -12 -18 -8 -3  +107,6% +53,2% -144,8% -134,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 21 -27 21 -27  +41,7% -226,0% -177,5% -231,2%
 
EBITDA 28 48 24 110 79  +69,5% -50,4% +365,0% -28,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 17 -10 1 -17  +43,3% -158,7% -110,3% -1 723,8%
Taux d’imposition 28% 36% - - -  +29,6% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 708 679 1 222 1 335 1 343  -4,0% +80,0% +9,2% +0,6%
   dont Trésorerie 224 263 437 254 367  +17,7% +66,1% -41,9% +44,4%
   dont Placements à CT 405 310 630 870 767  -23,4% +103,2% +38,1% -11,9%
   dont Créances clients 63 79 125 138 114  +26,5% +57,2% +10,9% -17,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 108 115 191 224 301  +6,5% +66,6% +17,4% +34,2%
Biens corporels 13 14 19 66 169  +11,0% +29,3% +253,9% +156,9%
Écart d'acquisitions 30 142 341 341 341  +371,6% +140,3% 0% 0%
Biens incorporels 14 71 96 67 40  +402,1% +34,1% -30,4% -40,3%
Actifs totaux 916 1 079 1 981 2 167 2 365  +17,8% +83,7% +9,4% +9,1%
 
Passifs courants 119 164 238 232 225  +37,4% +45,6% -2,5% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 51 62 91 34 23  +21,7% +45,7% -62,3% -33,9%
   dont Dette à court terme - - 305 - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 305 317 330  - - +4,0% +4,1%
Passifs totaux 132 186 568 593 708  +40,4% +205,9% +4,4% +19,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +14,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 48 69 125 190 163  +44,4% +81,0% +52,1% -14,3%
Capitaux propres 784 893 1 414 1 574 1 657  +13,9% +58,2% +11,4% +5,2%
 
Dettes portant intérets - - 610 317 330  - - -48,0% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 15 21 -27 21 -27  +41,7% -226,0% -177,5% -231,2%
 
Dépréciation 12 20 39 40 43  +66,1% +92,2% +3,2% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 54 62 105 71 100  +14,6% +70,3% -32,6% +41,4%
Ajust. comptes débiteurs -0 -10 -41 -15 24  +12 900,0% +318,8% -63,1% -258,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 4 15 20 -1  +75,8% +258,1% +31,4% -104,1%
Flux opérationnel 100 137 140 116 113  +37,3% +2,4% -17,3% -2,6%
 
Dépenses d’investissement 7 6 9 49 26  -17,2% +59,7% +419,9% -47,5%
Investissements -55 81 -396 -301 -6  -248,2% -588,8% -23,8% -98,1%
Flux d’investissement -101 -113 -538 -301 -6  +11,9% +374,3% -43,9% -98,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 387 387 387 - -  0% 0% - -
Flux de financement 13 15 573 4 5  +8,7% +3 816,6% -99,3% +25,3%
 
Variation nette de la trésorerie 12 38 176 -183 113  +217,7% +357,4% -204,1% -161,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 208 157 173 168 244  -24,5% +10,5% -3,1% +44,9%
Charges d'exploitation -187 -101 -108 -108 -199  -46,1% +7,1% +0,1% +84,5%
   dont Coût des ventes -83 -81 -84 -86 -88  -197,7% +3,4% +2,6% -202,4%
   dont Frais généraux -55 -54 -58 -56 -59  -0,5% +6,8% -3,1% +5,6%
Résultat opérationnel 21 -25 -18 -26 44  -216,7% -26,7% +42,0% -273,2%
Autres revenus/frais nets -1 -0 -0 -12 6  -72,4% -27,5% +6 689,0% -145,2%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -5 -5  -1,1% +0,7% +1,0% +1,0%
Résultat avant impôts 24 -22 -16 -36 49  -191,2% -27,4% +131,5% -235,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -7 -4 -5 -11  -1 021,1% -163,6% -226,6% -298,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 -15 -20 -31 39  -165,2% +33,0% +55,6% -224,9%
 
EBITDA 50 -12 -5 -24 75  -124,4% -59,7% +398,3% -405,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 -24 -13 -20 35  -216,7% -47,1% +59,2% -273,2%
Taux d’imposition 3% - - - 22%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 1 335 1 190 1 248 1 224 1 343  -10,9% +4,9% -1,9% +9,7%
   dont Trésorerie 254 179 218 294 367  -29,5% +22,0% +34,5% +24,9%
   dont Placements à CT 870 832 837 740 767  -4,4% +0,6% -11,5% +3,5%
   dont Créances clients 138 79 101 80 114  -42,6% +27,3% -21,3% +43,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 224 301 275 292 301  +34,2% -8,7% +6,3% +3,1%
Biens corporels 66 67 67 65 169  +2,5% -1,1% -1,8% +158,2%
Écart d'acquisitions 341 341 341 341 341  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 67 59 53 46 40  -10,8% -11,4% -12,5% -13,7%
Actifs totaux 2 167 2 199 2 222 2 209 2 365  +1,5% +1,0% -0,6% +7,1%
 
Passifs courants 232 165 183 177 225  -29,1% +10,9% -3,2% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 34 59 70 66 23  +72,7% +19,0% -6,5% -65,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 317 320 324 327 330  +1,0% +1,0% +1,0% +1,0%
Passifs totaux 593 613 629 623 708  +3,5% +2,5% -1,0% +13,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 190 175 155 124 163  -7,8% -11,4% -20,0% +31,2%
Capitaux propres 1 574 1 586 1 593 1 586 1 657  +0,7% +0,4% -0,4% +4,5%
 
Dettes portant intérets 317 320 324 327 330  +1,0% +1,0% +1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Guidewire Software, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 23 -15 -20 -31 39  -165,2% +33,0% +55,6% -224,9%
 
Dépréciation 11 13 13 14 10  +17,3% +4,9% +1,5% -23,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 18 31 28 26  -4,8% +75,8% -8,5% -9,1%
Ajust. comptes débiteurs -30 59 -22 22 -34  -296,4% -138,1% -198,3% -256,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -41 11 4 25  -262,7% -127,7% -69,3% +625,7%
Flux opérationnel 103 -18 19 5 107  -117,6% -207,4% -76,5% +2 244,3%
 
Dépenses d’investissement 18 10 2 8 3  -46,1% -83,1% +373,4% -55,6%
Investissements -220 -47 22 80 -39  -78,8% -147,0% +267,2% -148,8%
Flux d’investissement -220 -57 19 72 -39  -73,8% -133,7% +269,1% -154,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 0 1 2 2  -82,5% +136,7% +111,0% +2,2%
 
Variation nette de la trésorerie -115 -75 40 78 73  -34,4% -152,8% +96,2% -6,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.