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Open Text Corp

Open Text (OTEX.TO, CA6837151068)

Open Text Corporation engages in the designs, develops, markets, and sells information management software and solutions. It offers content services; business network that manages data within the organization and outside the firewall; security and protection solutions for defending against cyber threats, and preparing for business continuity and response in the event of a breach; digital investigation and forensic security solutions; OpenText security solutions to address information cyber resilience needs; Carbonite and Webroot products; and OpenText Information Management software platform. The company also provides eDiscovery platform that provides forensics and unstructured data analytics; OpenText Developer Cloud; key developer API services; AI and analytics that leverages structured or unstructured data; digital process automation solutions, which enables organizations to transform into digital data-driven businesses; and OpenText Digital …

Siège social : 275 Frank Tompa Drive, Waterloo, ON, Canada, N2L 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Open Text

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Open Text Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 113 000 97,9% 1,8% 75,7% 4,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 8,5 1,2 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,0 CAD masqué 44,4 51,3 36,2 66,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Open Text Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Open Text Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -30,4% -23,2% -30,6% -38,0% -31,5% -27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,8% -1,3% -4,2% +39,0% +36,9% +125,3% +228,4%

 

Équipe de direction d’Open Text Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Barrenechea Vice Chairman, CEO & CTO 57 Madhu Ranganathan CPA, M.B.A. Exec. VP & CFO 57
Gordon Allan Davies Exec. VP & Special Advisor to the CEO 60 Muhi S. Majzoub Exec. VP & Chief Product Officer 62
Simon David Harrison Exec. VP of Enterprise Sales 52 Howard D. Rosen CPA Sr. VP & Chief Accounting Officer 58
Renee Dione McKenzie Exec. VP of IT & Chief Information Officer 47 Harry Edward Blount Sr. VP & Global Head of Investor Relations -
Michael F. Acedo Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 41 Jen Bell VP & Chief Communications Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Open Text Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Open Text dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Open Text

 

Graphique des profits et résultats d’Open Text Corp

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Fondamentaux d’Open Text Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 815 2 869 3 110 3 386 3 494  +1,9% +8,4% +8,9% +3,2%
EBITDA 843 912 897 1 042 995  +8,1% -1,6% +16,2% -4,5%
Résultat opérationnel 535 603 604 743 692  +12,7% +0,2% +23,0% -6,9%
Résultat net 242 286 234 311 397  +17,9% -18,0% +32,6% +27,8%
Free Cash Flow 605 812 882 812 889  +34,4% +8,5% -7,9% +9,4%
Marge de FCF 21% 28% 28% 24% 25%  +31,9% +0,1% -15,4% +6,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 35% 32% - 23%  -5,6% -8,7% - -
Capital investi 6 337 6 498 7 590 7 677 8 241  +2,6% +16,8% +1,1% +7,3%
Actions en circul. (en M) 267,0 269,0 271,2 271,5 265,8  +0,8% +0,8% +0,1% -2,1%
EBITDA par action 3,2 3,4 3,3 3,8 3,7  +7,3% -2,4% +16,1% -2,5%
Bénéfices par action 0,9 1,1 0,9 1,1 1,5  +17,0% -18,6% +32,5% +30,6%
Free Cash Flow par action 2,3 3,0 3,3 3,0 3,3  +33,3% +7,7% -8,0% +11,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Open Text Corp

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Ratio de profitabilité d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 66% 68% 68% 69% 70%  +2,0% +0,2% +2,6% +0,2%
Marge d’EBITDA 30% 32% 29% 31% 28%  +6,1% -9,2% +6,7% -7,5%
Marge opérationnelle 19% 21% 19% 22% 20%  +10,6% -7,6% +12,9% -9,7%
Marge bénéficiaire 9% 10% 8% 9% 11%  +15,7% -24,3% +21,8% +23,9%
Marge de FCF 21% 28% 28% 24% 25%  +31,9% +0,1% -15,4% +6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 2,6% 3,1% 4,0%  - -29,1% +21,4% +28,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 5,9% 7,7% 9,8%  - -21,0% +29,1% +27,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,2 1,5 1,5  +17,0% -18,1% +30,7% -4,5%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,3 1,6 1,6  +15,3% -18,6% +29,0% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,8 2,1 1,9 2,5  -20,1% +14,9% -10,3% +33,6%
Dette sur actifs 34% 33% 35% 37% 41%  -2,3% +6,3% +6,3% +11,0%
Dette sur capitaux propres 71% 67% 89% 87% 104%  -4,5% +32,9% -2,4% +19,6%
Couverture par l’EBITDA - 6,7 6,0 7,2 6,6  - -9,9% +19,1% -8,2%
   ∼ par l’EBIT - 3,2 2,3 5,1 4,6  - -28,3% +119,7% -10,5%
   ∼ par le flux opérationel - 6,4 6,4 6,0 6,5  - -0,3% -6,0% +7,7%
Coût de la dette - 5,2% 4,8% 4,1% 3,9%  - -7,7% -15,5% -4,3%

 

Graphique des dividendes d’Open Text Corp

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Ratios de distribution d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 242 286 234 311 397  +17,9% -18,0% +32,6% +27,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 605 812 882 812 889  +34,4% +8,5% -7,9% +9,4%
Dividende payé -146 -169 -189 -211 -238  +16,0% +11,8% +11,6% +12,8%
Distribution sur résultat net 60% 59% 81% 68% 60%  -1,6% +36,2% -15,8% -11,7%
Distribution sur FCF 24% 21% 21% 26% 27%  -13,7% +3,0% +21,2% +3,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Open Text Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 70 67 65 53 49  -5,6% -1,7% -18,2% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 15 20 39  - -17,0% +34,5% +93,0%
Conversion de l’encaisse - 48 50 33 10  - +4,0% -34,0% -69,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -0,3% -16,0% +16,0% -2,6%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 22% 25%  -3,1% +10,8% +264,5% +14,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 26% 28%  -0,6% +5,4% +242,5% +8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Open Text Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Open Text Corp

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Sociétés possiblement comparables à Open Text Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Open Text

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Dividendes par action détachés par Open Text Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,28--0,28--0,32---
2021--0,25--0,24--0,28--0,28
2020-0,23--0,24---0,23--0,26
2019-0,20--0,24--0,23--0,23-
2018--0,17--0,20-0,20--0,20-
2017--0,15-0,18--0,13--0,17-
2016--0,13-0,15--0,15--0,15-
2015-0,17--0,20--0,13--0,13-
2014-0,08--0,09--0,09--0,17-
2013----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 815 2 869 3 110 3 386 3 494  +1,9% +8,4% +8,9% +3,2%
Charges d'exploitation -1 329 -1 335 -1 502 -2 643 -2 802  +0,5% +12,5% +76,0% +6,0%
   dont Coût des ventes -951 -931 -1 004 -1 034 -1 062  -2,2% +7,9% +3,1% +2,7%
   dont Frais généraux -205 -208 -238 -886 -994  +1,3% +14,2% +272,9% +12,2%
Résultat opérationnel 535 603 604 743 692  +12,7% +0,2% +23,0% -6,9%
Autres revenus/frais nets -11 -26 -112 60 -29  +127,5% +339,6% -153,1% -148,1%
Charge d'intérêt 0 -137 -149 -146 -152  - +9,2% -2,4% +4,1%
Résultat avant impôts 386 441 345 651 516  +14,1% -21,6% +88,5% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -144 -155 -111 -340 -119  +7,7% -28,5% +206,7% -65,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
242 286 234 311 397  +17,9% -18,0% +32,6% +27,8%
 
EBITDA 843 912 897 1 042 995  +8,1% -1,6% +16,2% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 335 391 410 572 532  +16,5% +4,9% +39,4% -6,9%
Taux d’imposition 37% 35% 32% - 23%  -5,6% -8,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 10,7 11,5 12,5 13,1  +1,1% +7,5% +8,8% +5,4%
EBITDA par action 3,2 3,4 3,3 3,8 3,7  +7,3% -2,4% +16,1% -2,5%
Bénéfices par action 0,9 1,1 0,9 1,1 1,5  +17,0% -18,6% +32,5% +30,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 328 1 561 2 386 2 202 2 285  +17,6% +52,8% -7,7% +3,8%
   dont Trésorerie 683 941 1 693 1 607 1 694  +37,8% +79,9% -5,1% +5,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 544 523 557 496 471  -3,8% +6,5% -10,9% -5,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 50 67 76 122 173  +35,0% +13,4% +60,2% +42,2%
Biens corporels 187 178 387 402 371  -4,5% +117,2% +3,8% -7,8%
Écart d'acquisitions 3 580 3 770 4 672 4 692 5 245  +5,3% +23,9% +0,4% +11,8%
Biens incorporels 1 297 1 147 1 613 1 187 1 075  -11,6% +40,7% -26,4% -9,4%
Actifs totaux 7 765 7 934 10 235 9 609 10 179  +2,2% +29,0% -6,1% +5,9%
 
Passifs courants 995 1 015 1 904 1 362 1 468  +2,0% +87,7% -28,5% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 42 46 41 58 114  +11,0% -10,5% +38,7% +98,2%
   dont Dette à court terme 10 10 0 0 0  0% - - -
Dette à long terme 2 611 2 605 3 584 3 579 4 210  -0,2% +37,6% -0,2% +17,6%
Passifs totaux 4 048 4 049 6 228 5 510 6 147  +0% +53,8% -11,5% +11,6%
 
Action ordinaire 1 707 1 774 1 852 1 948 2 039  +3,9% +4,4% +5,2% +4,7%
Bénéfices non répartis 1 994 2 114 2 159 2 153 2 160  +6,0% +2,2% -0,3% +0,3%
Capitaux propres 3 716 3 883 4 005 4 098 4 031  +4,5% +3,1% +2,3% -1,6%
 
Dette portant intérets 2 621 2 615 3 584 3 579 4 210  -0,2% +37,1% -0,2% +17,6%
Dette nette 1 938 1 674 1 891 1 972 2 516  -13,6% +13,0% +4,2% +27,6%
Fonds de roulement 333 547 482 840 817  +64,2% -11,8% +74,2% -2,7%
Actions en circulation (en M) 267,0 269,0 271,2 271,5 265,8  +0,8% +0,8% +0,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 242 286 234 311 397  +17,9% -18,0% +32,6% +27,8%
 
Dépréciation 457 471 552 302 305  +3,1% +17,1% -45,3% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 117 75 106 72 27  -35,9% +41,5% -32,2% -62,4%
Ajust. comptes débiteurs -23 76 84 22 44  -434,6% +11,9% -74,4% +102,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -1 -7 22 -1  -87,9% +712,2% -434,6% -103,0%
Flux opérationnel 710 876 955 876 982  +23,4% +8,9% -8,2% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 105 64 73 64 93  -39,4% +13,9% -12,4% +46,2%
Investissements -444 -465 -1 469 -69 -971  +4,5% +216,3% -95,3% +1 311,9%
Flux d’investissement -444 -465 -1 469 -69 -971  +4,5% +216,3% -95,3% +1 311,9%
 
Dividendes payés -146 -169 -189 -211 -238  +16,0% +11,8% +11,6% +12,8%
Emprunts nets 50 -10 1 436 -610 640  -119,8% -14 463,7% -142,5% -204,9%
Flux de financement -24 -148 1 269 -925 138  +526,8% -955,1% -172,9% -115,0%
 
Variation nette de la trésorerie 240 260 754 -87 86  +8,3% +190,4% -111,6% -198,5%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,0 3,3 3,0 3,3  +33,3% +7,7% -8,0% +11,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 894 832 877 882 902  -6,9% +5,3% +0,6% +2,3%
Charges d'exploitation -719 -649 -675 -740 -739  -9,7% +3,9% +9,6% -0,1%
   dont Coût des ventes -272 -258 -261 -274 -269  -5,0% +1,2% +5,0% -2,0%
   dont Frais généraux -256 -218 -235 -269 -272  -15,0% +8,1% +14,3% +1,1%
Résultat opérationnel 175 183 202 143 164  +4,7% +10,4% -29,4% +14,9%
Autres revenus/frais nets 42 29 -34 10 -29  -29,7% -216,4% -130,0% -385,4%
Charge d'intérêt -38 -38 -41 -38 -40  -1,0% +8,0% -7,2% +4,2%
Résultat avant impôts 179 175 128 116 97  -2,1% -27,3% -9,3% -16,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -43 -39 -41 -5  -2 061,6% -9,6% +4,5% -112,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 132 88 75 102  -27,2% -33,1% -15,4% +36,8%
 
EBITDA 248 256 276 221 242  +3,3% +7,9% -20,0% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 138 140 92 155  -20,3% +1,6% -34,2% +68,8%
Taux d’imposition 1% 25% 31% 35% 5%  +1 903,4% +24,2% +15,2% -85,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,1 3,2 3,3 3,4  -6,7% +5,4% +2,0% +2,9%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9  +3,5% +7,9% -19,0% +10,5%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4  -27,1% -33,0% -14,3% +37,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 202 2 251 2 099 2 232 2 285  +2,2% -6,7% +6,3% +2,4%
   dont Trésorerie 1 607 1 735 1 512 1 634 1 694  +8,0% -12,9% +8,1% +3,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 496 408 469 476 471  -17,8% +15,0% +1,5% -1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 122 151 149 177 173  +24,1% -1,5% +18,8% -2,0%
Biens corporels 402 382 386 378 371  -5,0% +1,0% -2,1% -1,9%
Écart d'acquisitions 4 692 4 687 5 195 5 265 5 245  -0,1% +10,8% +1,3% -0,4%
Biens incorporels 1 187 1 081 1 355 1 181 1 075  -9,0% +25,4% -12,8% -9,0%
Actifs totaux 9 609 9 519 10 165 10 163 10 179  -0,9% +6,8% 0% +0,2%
 
Passifs courants 1 362 1 198 1 303 1 418 1 468  -12,0% +8,8% +8,8% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 58 50 63 87 114  -13,4% +27,2% +37,8% +30,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 579 3 578 4 211 4 211 4 210  0% +17,7% 0% 0%
Passifs totaux 5 510 5 311 6 035 6 107 6 147  -3,6% +13,6% +1,2% +0,7%
 
Action ordinaire 1 948 1 992 1 991 2 010 2 039  +2,3% 0% +1,0% +1,4%
Bénéfices non répartis 2 153 2 225 2 174 2 151 2 160  +3,3% -2,3% -1,1% +0,4%
Capitaux propres 4 098 4 207 4 129 4 055 4 031  +2,7% -1,9% -1,8% -0,6%
 
Dette portant intérets 3 579 3 578 4 211 4 211 4 210  0% +17,7% 0% 0%
Dette nette 1 972 1 842 2 700 2 577 2 516  -6,6% +46,5% -4,5% -2,4%
Fonds de roulement 840 1 053 797 814 817  +25,3% -24,3% +2,3% +0,3%
Actions en circulation (en M) 271,5 271,1 271,0 267,5 265,8  -0,2% 0% -1,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 181 132 88 75 102  -27,2% -33,1% -15,4% +36,8%
 
Dépréciation 73 73 74 79 79  -0,3% +1,6% +5,6% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -35 1 48 13 -35  -102,5% +5 399,2% -71,8% -360,2%
Ajust. comptes débiteurs -36 69 -37 9 3  -290,2% -153,2% -123,8% -69,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 51 -4 10 -5 -1  -107,6% -349,7% -153,0% -74,1%
Flux opérationnel 296 190 217 324 252  -36,0% +14,2% +49,3% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 27 27 11 18 38  -2,5% -60,2% +65,4% +117,0%
Investissements -31 -26 -870 -37 -38  -13,6% +3 192,3% -95,8% +3,1%
Flux d’investissement -31 -26 -870 -37 -38  -13,6% +3 192,3% -95,8% +3,1%
 
Dividendes payés -54 -60 -60 -59 -59  +10,1% -0,4% -1,0% -0,1%
Emprunts nets -3 -3 648 -3 -3  0% -26 000,0% -100,4% 0%
Flux de financement -142 -26 446 -154 -128  -81,6% -1 811,3% -134,5% -17,0%
 
Variation nette de la trésorerie 131 128 -224 122 60  -2,4% -274,8% -154,4% -50,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 0,8 1,1 0,8  -39,3% +26,5% +50,5% -29,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.