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Open Text Corporation (OTEX.TO)

Open Text Corporation provides a suite of software products and services. The company offers content services; business network, a cloud-based platform that facilitates collaboration and exchange of information inside and outside of organizations; artificial intelligence and analytics solutions; and OpenText EIM platform that provides multi-level, multi-role, and multi context security information platforms. It also provides digital process automation, which enables organizations to transform into digital data-driven businesses through automation; Customer Experience Management, a set of processes used to track customer interactions throughout the customer journey; and Discovery suite that provides forensics and unstructured data analytics for searching, collecting, and investigating enterprise data to manage legal obligations and risk. In addition, the company offers customer support programs that include access to software …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Open Text    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Open Text Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
50,8 18,6 1,2 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,9 masqué 53,6 53,5 42,1 58,7

 

Graphique des profits et résultats d’Open Text Corporation

Fondamentaux7 d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 852 1 824 2 291 2 815 2 869  -1,5% +25,6% +22,9% +1,9%
EBITDA1 521 572 633 805 889  +9,8% +10,8% +27,1% +10,3%
Résultat opérationnel 362 403 418 534 601  +11,6% +3,7% +27,7% +12,5%
Résultat net 234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
Free Cash Flow 446 456 361 603 812  +2,2% -20,8% +67,1% +34,8%
Marge de FCF 24% 25% 16% 21% 28%  +3,7% -37,0% +36,0% +32,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 2% - 37% 35%  -81,8% - - -5,6%
Capital investi1 3 387 4 125 6 102 6 337 6 498  +21,8% +47,9% +3,8% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Open Text Corporation

Ratio de profitabilité7 d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 73% 72% 73% 74%  +0,8% -0,2% +0,5% +1,5%
Marge d’EBITDA 28% 31% 28% 29% 31%  +11,4% -11,7% +3,4% +8,3%
Marge opérationnelle 20% 22% 18% 19% 21%  +13,3% -17,4% +3,9% +10,4%
Marge bénéficiaire 13% 16% 45% 9% 10%  +23,2% +187,1% -80,8% +15,7%
Marge de FCF 24% 25% 16% 21% 28%  +3,7% -37,0% +36,0% +32,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 16,2% 3,2% 3,6%  - +171,3% -80,4% +14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 37,2% 6,7% 7,5%  - +149,1% -82,0% +12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,63 2,40 0,82 1,23 1,44  +47,7% -66,0% +50,8% +17,0%
Liquidité générale 1,71 2,49 0,89 1,33 1,54  +45,5% -64,3% +49,9% +15,3%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,5 3,4 2,4 1,9  -8,4% +125,6% -28,3% -21,7%
Dette sur actifs 36% 42% 34% 34% 33%  +16,4% -17,5% -1,8% -2,3%
Dette sur capitaux propres 85% 108% 73% 71% 67%  +27,4% -32,9% -3,1% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 11,1 7,7 5,5 6,1 6,5  -30,5% -29,6% +11,6% +6,2%
   ∼ par l’EBIT 7,7 5,5 3,6 4,0 4,4  -29,4% -34,1% +12,1% +8,3%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 7,1 3,8 5,3 6,4  -36,4% -46,8% +41,1% +19,2%

 

Graphique des dividendes d’Open Text Corporation

Ratios de distribution7 d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 446 456 361 603 812  +2,2% -20,8% +67,1% +34,8%
Dividende payé -88 -99 -121 -146 -169  +13,3% +21,5% +20,8% +16,0%
Distribution sur résultat net 37% 35% 12% 60% 59%  -6,7% -66,3% +411,3% -1,6%
Distribution sur FCF 20% 22% 33% 24% 21%  +10,9% +53,5% -27,7% -14,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Open Text Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 64 76 70 67  +5,6% +19,9% -7,6% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 64 76 70 67  - +19,9% -7,6% -5,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -16,8% -13,5% +18,4% -0,3%
Frais généraux sur CP 29% 24% 17% 20% 19%  -16,5% -28,9% +13,8% -5,4%
Frais généraux sur CA 29% 27% 27% 26% 25%  -8,3% +1,0% -2,6% -3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Open Text Corporation

Sociétés possiblement comparables à Open Text Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 852 1 824 2 291 2 815 2 869  -1,5% +25,6% +22,9% +1,9%
Charges d'exploitation -1 490 -1 421 -1 873 -2 281 -2 268  -4,7% +31,8% +21,8% -0,6%
   dont Coût des ventes -517 -500 -631 -765 -747  -3,4% +26,3% +21,3% -2,3%
   dont Frais généraux -536 -485 -615 -736 -728  -9,6% +26,9% +19,7% -1,1%
Résultat opérationnel 362 403 418 534 601  +11,6% +3,7% +27,7% +12,5%
Autres revenus/frais nets -95 -113 -169 -148 -160  +18,0% +49,8% -12,3% +8,4%
Charge d'intérêt -47 -74 -116 -132 -137  +58,0% +57,4% +13,9% +3,9%
Résultat avant impôts 266 291 250 386 441  +9,3% -14,2% +54,7% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -32 -6 -776 -144 -155  -80,1% -12 458,5% -118,5% +7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
 
EBITDA1 521 572 633 805 889  +9,8% +10,8% +27,1% +10,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 319 395 418 335 390  +23,9% +6,0% -19,9% +16,2%
Taux d’imposition1 12% 2% - 37% 35%  -81,8% - - -5,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 070 1 672 1 003 1 328 1 561  +56,3% -40,0% +32,3% +17,6%
   dont Trésorerie 700 1 284 443 683 941  +83,4% -65,5% +54,0% +37,8%
   dont Placements à CT 11 12 - - -  +6,0% - - -
   dont Créances clients 305 318 478 544 523  +4,1% +50,6% +13,6% -3,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 18 31 50 67  -11,9% +71,1% +60,6% +35,0%
Biens corporels 109 120 150 187 178  +10,4% +24,7% +24,5% -4,5%
Écart d'acquisitions 2 162 2 326 3 417 3 580 3 770  +7,6% +46,9% +4,8% +5,3%
Biens incorporels 731 710 1 550 1 374 1 218  -2,9% +118,4% -11,3% -11,4%
Actifs totaux 4 353 5 154 7 481 7 765 7 934  +18,4% +45,1% +3,8% +2,2%
 
Passifs courants 624 671 1 127 995 1 015  +7,5% +68,0% -11,8% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 16 36 44 42 46  +130,1% +22,1% -4,5% +11,0%
   dont Dette à court terme 8 8 183 10 10  0% +2 184,5% -94,5% 0%
Dette à long terme 1 549 2 138 2 387 2 611 2 605  +38,0% +11,6% +9,4% -0,2%
Passifs totaux 2 524 3 175 3 947 4 048 4 049  +25,8% +24,3% +2,5% +0%
 
Action ordinaire 808 818 1 613 1 707 1 774  +1,2% +97,3% +5,8% +3,9%
Bénéfices non répartis 863 993 1 898 1 994 2 114  +15,0% +91,2% +5,1% +6,0%
Capitaux propres 1 829 1 979 3 532 3 716 3 883  +8,2% +78,5% +5,2% +4,5%
 
Dettes portant intérets1 1 557 2 146 2 570 2 621 2 615  +37,8% +19,7% +2,0% -0,2%
Coût de la dette1 - 4,0% 4,9% 5,1% 5,3%  - +23,6% +3,5% +3,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
 
Dépréciation 159 168 215 271 288  +5,6% +28,0% +26,0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 -23 -842 117 75  -357,4% +3 560,2% -113,8% -35,9%
Ajust. comptes débiteurs 43 9 -127 -23 38  -79,2% -1 511,1% -82,2% -267,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 2 -29 -7 -1  -128,9% -1 288,6% -77,0% -87,9%
Flux opérationnel 523 526 440 708 876  +0,5% -16,2% +60,8% +23,8%
 
Dépenses d’investissement 77 70 80 105 64  -9,1% +13,7% +32,3% -39,4%
Investissements 17 11 9 - -  -33,6% -18,5% - -
Flux d’investissement -398 -361 -2 191 -444 -465  -9,3% +506,6% -79,7% +4,5%
 
Dividendes payés -88 -99 -121 -146 -169  +13,3% +21,5% +20,8% +16,0%
Emprunts nets 270 592 424 50 -10  +119,5% -28,4% -88,1% -119,8%
Flux de financement 171 430 910 -24 -148  +152,1% +111,4% -102,6% +526,8%
 
Variation nette de la trésorerie 272 584 -839 238 260  +114,5% -243,8% -128,3% +9,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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