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Open Text Corporation

Open Text (OTEX.TO, CA6837151068)

Open Text Corporation provides a suite of software products and services. The company offers content services; business network that manages and connects data within the organization; Cyber Resilience, a solution for defending against cyber threats and preparing for business continuity and response in the event of a breach; OpenText security solutions that addresses information security and digital investigations; AI and analytics that leverages structured or unstructured data; and OpenText Information Management software platform that provides multi-level, multi-role, and multi context security information platforms. It also offers digital process automation, which enables organizations to transform into digital data-driven businesses through automation; Customer Experience Management, a set of processes used to track customer interactions throughout the customer journey; and Discovery suite that provides forensics …

Siège social : 275 Frank Tompa Drive, Waterloo, ON, Canada, N2L 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Open Text

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Open Text Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
273 198 000 97,8% 1,5% 75,9% 5,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
82,3 13,2 1,2 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,9 CAD masqué 59,7 57,9 48,0 64,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Open Text Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Open Text Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,3% -9,1% -6,4% +2,3% +2,8% +6,6% +34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,4% +67,5% +109,6% +141,7% +263,0% +408,5% +323,3%

 

Équipe de direction d’Open Text Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Barrenechea Vice Chairman, CEO & CTO 56 Madhu Ranganathan CPA, M.B.A. Exec. VP & CFO 56
Gordon Allan Davies Exec. VP, Chief Legal & Corp. Devel. Officer, Chief Compliance Officer & Sec. 59 Muhi S. Majzoub Exec. VP & Chief Product Officer 61
Howard D. Rosen CPA Sr. VP & Chief Accounting Officer 57 Renee Dione McKenzie Sr. VP & Chief Information Officer -
Harry Edward Blount CFA Sr. VP & Global Head of Investor Relations - Simon David Harrison Exec. VP of Enterprise Sales 51
Louis A. Blatt Sr. VP & Chief Marketing Officer 59 Brian Sweeney Sr. VP & Chief HR Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Open Text Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Open Text dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Open Text Corporation

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Fondamentaux d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 824 2 291 2 815 2 869 3 110  +25,6% +22,9% +1,9% +8,4%
EBITDA 533 595 843 912 897  +11,7% +41,6% +8,1% -1,6%
Résultat opérationnel 403 417 535 603 604  +3,3% +28,3% +12,7% +0,2%
Résultat net 284 1 026 242 286 234  +260,5% -76,4% +17,9% -18,0%
Free Cash Flow 456 360 605 812 882  -21,1% +68,1% +34,4% +8,5%
Marge de FCF 25% 16% 21% 28% 28%  -37,2% +36,8% +31,9% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% - 37% 35% 32%  - - -5,6% -8,7%
Capital investi 4 128 6 102 6 337 6 498 7 590  +47,8% +3,8% +2,6% +16,8%
Actions en circulation (en M) 272 266 269 271 272  -2,3% +1,1% +0,8% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Open Text Corporation

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Ratio de profitabilité d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 67% 66% 68% 68%  -2,6% -0,8% +2,0% +0,2%
Marge d’EBITDA 29% 26% 30% 32% 29%  -11,1% +15,3% +6,1% -9,2%
Marge opérationnelle 22% 18% 19% 21% 19%  -17,8% +4,4% +10,6% -7,6%
Marge bénéficiaire 16% 45% 9% 10% 8%  +187,1% -80,8% +15,7% -24,3%
Marge de FCF 25% 16% 21% 28% 28%  -37,2% +36,8% +31,9% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 3,2% 3,6% 2,6%  - -80,4% +14,5% -29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 37,2% 6,7% 7,5% 5,9%  - -82,0% +12,4% -21,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 0,8 1,2 1,4 1,2  -66,0% +50,8% +17,0% -18,1%
Liquidité générale 2,5 0,9 1,3 1,5 1,3  -64,3% +49,9% +15,3% -18,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 3,6 2,3 1,8 2,1  +123,0% -35,7% -20,1% +14,9%
Dette sur actifs 42% 34% 34% 33% 35%  -17,6% -1,8% -2,3% +6,3%
Dette sur capitaux propres 109% 73% 71% 67% 89%  -33,0% -3,1% -4,5% +32,9%
Couverture par l’EBITDA 7,0 5,0 6,1 6,7 6,0  -28,4% +22,9% +8,6% -9,9%
   ∼ par l’EBIT 3,8 2,1 2,8 3,2 2,3  -45,0% +34,3% +14,7% -28,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 3,7 5,2 6,4 6,4  -46,4% +40,3% +24,0% -0,3%
Coût de la dette - 5,0% 5,3% 5,2% 4,8%  - +4,8% -1,3% -7,7%

 

Graphique des dividendes d’Open Text Corporation

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Ratios de distribution d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 284 1 026 242 286 234  +260,5% -76,4% +17,9% -18,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 456 360 605 812 882  -21,1% +68,1% +34,4% +8,5%
Dividende payé -99 -121 -146 -169 -189  +21,5% +20,8% +16,0% +11,8%
Distribution sur résultat net 35% 12% 60% 59% 81%  -66,3% +411,3% -1,6% +36,2%
Distribution sur FCF 22% 34% 24% 21% 21%  +53,9% -28,2% -13,7% +3,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Open Text Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 76 70 67 65  +19,9% -7,6% -5,6% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 16 18 15  - -23,5% +13,5% -17,0%
Conversion de l’encaisse - 55 54 48 50  - -1,5% -11,2% +4,0%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -13,5% +18,4% -0,3% -16,0%
Frais généraux sur CP 7% 5% 6% 5% 6%  -32,0% +14,5% -3,1% +10,8%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 8%  -3,3% -2,0% -0,6% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Open Text Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Open Text Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Open Text Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Open Text

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Dividendes par action détachés par Open Text Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,25---------
2020-0,23--0,24---0,23--0,26
2019-0,20--0,24--0,23--0,23-
2018--0,17--0,20-0,20--0,20-
2017--0,15-0,18--0,17--0,17-
2016--0,13-0,15--0,15--0,15-
2015-0,11--0,12--0,13--0,13-
2014-0,08--0,09--0,09--0,10-
2013----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 824 2 291 2 815 2 869 3 110  +25,6% +22,9% +1,9% +8,4%
Charges d'exploitation -847 -1 112 -1 329 -1 335 -1 502  +31,3% +19,5% +0,5% +12,5%
   dont Coût des ventes -574 -762 -951 -931 -1 004  +32,8% +24,8% -2,2% +7,9%
   dont Frais généraux -140 -170 -205 -208 -238  +21,4% +20,5% +1,3% +14,2%
Résultat opérationnel 403 417 535 603 604  +3,3% +28,3% +12,7% +0,2%
Autres revenus/frais nets -36 -48 -11 -26 -112  +32,0% -76,5% +127,5% +339,6%
Charge d'intérêt -76 -119 -137 -137 -149  +56,0% +15,2% -0,5% +9,2%
Résultat avant impôts 291 1 126 386 441 345  +287,1% -65,7% +14,1% -21,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -776 -144 -155 -111  -12 458,5% -118,5% +7,7% -28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
284 1 026 242 286 234  +260,5% -76,4% +17,9% -18,0%
 
EBITDA 533 595 843 912 897  +11,7% +41,6% +8,1% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 395 261 335 391 410  -33,8% +28,3% +16,5% +4,9%
Taux d’imposition 2% - 37% 35% 32%  - - -5,6% -8,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 672 1 003 1 328 1 561 2 386  -40,0% +32,3% +17,6% +52,8%
   dont Trésorerie 1 284 443 683 941 1 693  -65,5% +54,0% +37,8% +79,9%
   dont Placements à CT 12 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 318 478 544 523 557  +50,6% +13,6% -3,8% +6,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 31 50 67 76  +71,1% +60,6% +35,0% +13,4%
Biens corporels 184 150 187 178 387  -18,4% +24,5% -4,5% +117,2%
Écart d'acquisitions 2 326 3 417 3 580 3 770 4 672  +46,9% +4,8% +5,3% +23,9%
Biens incorporels 646 1 473 1 297 1 147 1 613  +127,9% -11,9% -11,6% +40,7%
Actifs totaux 5 154 7 481 7 765 7 934 10 235  +45,1% +3,8% +2,2% +29,0%
 
Passifs courants 671 1 127 995 1 015 1 904  +68,0% -11,8% +2,0% +87,7%
   dont Créances fournisseurs 36 44 42 46 41  +22,1% -4,5% +11,0% -10,5%
   dont Dette à court terme 12 183 10 10 -  +1 443,7% -94,5% 0% -
Dette à long terme 2 138 2 387 2 611 2 605 3 584  +11,6% +9,4% -0,2% +37,6%
Passifs totaux 3 175 3 947 4 048 4 049 6 228  +24,3% +2,5% +0% +53,8%
 
Action ordinaire 818 1 613 1 707 1 774 1 852  +97,3% +5,8% +3,9% +4,4%
Bénéfices non répartis 993 1 898 1 994 2 114 2 159  +91,2% +5,1% +6,0% +2,2%
Capitaux propres 1 979 3 532 3 716 3 883 4 005  +78,5% +5,2% +4,5% +3,1%
 
Dette portant intérets 2 150 2 570 2 621 2 615 3 584  +19,5% +2,0% -0,2% +37,1%
Dette nette 854 2 126 1 938 1 674 1 891  +148,9% -8,9% -13,6% +13,0%
Fonds de roulement 1 001 -124 333 547 482  -112,3% -369,5% +64,2% -11,8%
Actions en circulation (en M) 272 266 269 271 272  -2,3% +1,1% +0,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 284 1 026 242 286 234  +260,5% -76,4% +17,9% -18,0%
 
Dépréciation 242 346 457 471 552  +42,6% +32,2% +3,1% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets -23 -842 117 75 106  +3 560,2% -113,8% -35,9% +41,5%
Ajust. comptes débiteurs 9 -127 -23 76 84  -1 511,1% -82,2% -434,6% +11,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -29 -7 -1 -7  -1 288,6% -77,0% -87,9% +712,2%
Flux opérationnel 526 439 710 876 955  -16,4% +61,6% +23,4% +8,9%
 
Dépenses d’investissement 70 80 105 64 73  +13,7% +32,3% -39,4% +13,9%
Investissements -361 -2 191 -444 -465 -1 469  +506,6% -79,7% +4,5% +216,3%
Flux d’investissement -361 -2 191 -444 -465 -1 469  +506,6% -79,7% +4,5% +216,3%
 
Dividendes payés -99 -121 -146 -169 -189  +21,5% +20,8% +16,0% +11,8%
Emprunts nets 592 424 50 -10 1 436  -28,4% -88,1% -119,8% -14 463,7%
Flux de financement 430 910 -24 -148 1 269  +111,4% -102,6% +526,8% -955,1%
 
Variation nette de la trésorerie 584 -840 240 260 754  -244,0% -128,5% +8,3% +190,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 815 827 804 856 833  +1,5% -2,7% +6,4% -2,7%
Charges d'exploitation -428 -399 -359 -386 -678  -6,8% -9,9% +7,4% +75,5%
   dont Coût des ventes -282 -261 -249 -253 -261  -7,6% -4,5% +1,5% +3,4%
   dont Frais généraux -69 -63 -56 -63 -230  -9,1% -10,2% +11,7% +266,8%
Résultat opérationnel 104 167 196 217 155  +59,9% +17,1% +10,9% -28,5%
Autres revenus/frais nets -28 -68 -10 23 5  +140,2% -84,8% -319,5% -76,1%
Charge d'intérêt -42 -40 -38 -36 -36  -5,0% -3,7% -4,8% -2,0%
Résultat avant impôts 35 58 146 202 123  +67,6% +150,0% +38,3% -39,0%
Impôts sur les bénéfices -9 -32 -43 -268 -32  +260,3% +33,4% +526,0% -88,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 26 103 -65 91  +1,6% +291,7% -163,3% -239,7%
 
EBITDA 183 238 281 331 76  +29,8% +18,3% +17,9% -77,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 118 138 161 115  +51,8% +17,1% +16,3% -28,5%
Taux d’imposition 25% - 29% - 26%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 111 2 386 2 436 2 129 2 062  +13,0% +2,1% -12,6% -3,1%
   dont Trésorerie 1 453 1 693 1 846 1 501 1 476  +16,5% +9,0% -18,7% -1,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 546 557 450 498 446  +2,0% -19,2% +10,6% -10,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 73 76 82 83 93  +4,0% +7,4% +1,4% +12,9%
Biens corporels 503 387 368 463 394  -23,0% -5,0% +25,8% -14,8%
Écart d'acquisitions 4 679 4 672 4 683 4 696 4 688  -0,1% +0,2% +0,3% -0,2%
Biens incorporels 1 732 1 613 1 506 1 403 1 292  -6,9% -6,6% -6,9% -7,9%
Actifs totaux 10 162 10 235 10 162 9 769 9 557  +0,7% -0,7% -3,9% -2,2%
 
Passifs courants 1 855 1 904 1 785 1 536 1 339  +2,7% -6,3% -13,9% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 325 41 31 348 65  -87,2% -24,6% +1 013,0% -81,3%
   dont Dette à court terme - - - 10 -  - - - -
Dette à long terme 3 586 3 584 3 583 3 582 3 580  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 6 164 6 228 6 094 5 766 5 525  +1,0% -2,2% -5,4% -4,2%
 
Action ordinaire 1 839 1 852 1 872 1 890 1 916  +0,7% +1,1% +0,9% +1,4%
Bénéfices non répartis 2 180 2 159 2 213 2 093 2 130  -1,0% +2,5% -5,4% +1,8%
Capitaux propres 3 997 4 005 4 066 4 002 4 030  +0,2% +1,5% -1,6% +0,7%
 
Dette portant intérets 3 586 3 584 3 583 3 592 3 580  0% 0% +0,2% -0,3%
Dette nette 2 133 1 891 1 737 2 091 2 105  -11,3% -8,1% +20,4% +0,6%
Fonds de roulement 256 482 652 592 723  +88,2% +35,1% -9,1% +22,1%
Actions en circulation (en M) 272 272 273 272 -  -0,1% +0,3% -0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 26 26 103 -65 91  +1,6% +291,3% -163,3% -239,8%
 
Dépréciation 148 179 135 129 76  +21,0% -24,7% -4,2% -41,1%
Ajustements des bénéfices nets 24 32 6 96 4  +31,0% -79,7% +1 391,7% -96,2%
Ajust. comptes débiteurs 84 -2 75 -42 46  -102,0% -4 531,1% -156,3% -208,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -2 -5 -11 -12  -45,2% +136,9% +112,4% +3,0%
Flux opérationnel 330 280 234 282 64  -15,0% -16,5% +20,8% -77,5%
 
Dépenses d’investissement 17 18 15 8 13  +5,4% -13,6% -50,0% +74,0%
Investissements -184 -20 -18 -7 -14  -88,9% -14,4% -61,7% +108,0%
Flux d’investissement -184 -20 -18 -7 -14  -88,9% -14,4% -61,7% +108,0%
 
Dividendes payés -47 -47 -47 -55 -55  +0,1% -0,1% +15,3% +0%
Emprunts nets 694 -3 -3 -603 -3  -100,4% 0% +24 000,0% -99,6%
Flux de financement 648 -40 -76 -644 -63  -106,2% +89,6% +749,2% -90,2%
 
Variation nette de la trésorerie 777 240 151 -345 -25  -69,2% -36,8% -327,9% -92,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.