Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Open Text Corporation

Open Text (OTEX.TO, CA6837151068)

Open Text Corporation provides a suite of software products and services. The company offers content services; business network, a cloud-based platform that facilitates collaboration and exchange of information inside and outside of organizations; artificial intelligence and analytics solutions; and OpenText EIM platform that provides multi-level, multi-role, and multi context security information platforms. OpenText also provides digital process automation, which enables organizations to transform into digital data-driven businesses through automation; Customer Experience Management, a set of processes used to track customer interactions throughout the customer journey; Magellan, an artificial intelligence (AI) and analytics platform that combines open source machine learning with advanced analysis and is able to merge, manage, and analyze both structured and unstructured, textual content; and Discovery suite that provides …

Siège social : 275 Frank Tompa Drive, Waterloo, ON, Canada, N2L 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Open Text

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Open Text Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,8 13,0 1,2 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,0 masqué 53,4 55,9 42,3 63,4

 

Équipe de direction d’Open Text Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Barrenechea Vice Chairman, CEO & CTO 55 Madhu Ranganathan CPA, M.B.A. Exec. VP & CFO 55
Gordon Allan Davies Exec. VP, Chief Legal & Corp. Devel. Officer, Chief Compliance Officer & Sec. 58 Simon David Harrison Exec. VP of Worldwide Sales 50
Muhi S. Majzoub Exec. VP & Chief Product Officer 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Open Text Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Open Text dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Open Text Corporation

Fondamentaux d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 852 1 824 2 291 2 815 2 869  -1,5% +25,6% +22,9% +1,9%
EBITDA 521 852 1 060 1 437 1 519  +63,6% +24,4% +35,6% +5,7%
Résultat opérationnel 362 403 417 535 603  +11,6% +3,3% +28,3% +12,7%
Résultat net 234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
Free Cash Flow 446 456 360 605 812  +2,2% -21,1% +68,1% +34,4%
Marge de FCF 24% 25% 16% 21% 28%  +3,7% -37,2% +36,8% +31,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 2% - 37% 35%  -81,8% - - -5,6%
Capital investi 3 387 4 125 6 102 6 337 6 498  +21,8% +47,9% +3,8% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Open Text Corporation

Ratio de profitabilité d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 69% 67% 66% 68%  -4,9% -2,6% -0,8% +2,0%
Marge d’EBITDA 28% 47% 46% 51% 53%  +66,1% -0,9% +10,3% +3,7%
Marge opérationnelle 20% 22% 18% 19% 21%  +13,3% -17,8% +4,4% +10,6%
Marge bénéficiaire 13% 16% 45% 9% 10%  +23,2% +187,1% -80,8% +15,7%
Marge de FCF 24% 25% 16% 21% 28%  +3,7% -37,2% +36,8% +31,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 16,2% 3,2% 3,6%  - +171,3% -80,4% +14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 37,2% 6,7% 7,5%  - +149,1% -82,0% +12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 2,4 0,8 1,2 1,4  +44,8% -66,5% +49,2% +17,6%
Liquidité générale 1,7 2,5 0,9 1,3 1,5  +45,5% -64,3% +49,9% +15,3%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,0 2,0 1,3 1,1  -38,6% +100,9% -32,8% -18,3%
Dette sur actifs 36% 42% 34% 34% 33%  +16,4% -17,5% -1,8% -2,3%
Dette sur capitaux propres 85% 108% 73% 71% 67%  +27,4% -32,9% -3,1% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 11,1 11,2 8,9 10,5 11,1  +0,1% -20,2% +17,7% +6,2%
   ∼ par l’EBIT 7,7 8,0 6,0 7,1 7,7  +3,1% -24,9% +19,1% +7,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 6,9 3,7 5,2 6,4  -38,5% -46,4% +40,3% +24,0%
Coût de la dette - 4,1% 5,1% 5,3% 5,2%  - +22,5% +4,7% -1,3%

 

Graphique des dividendes d’Open Text Corporation

Ratios de distribution d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 446 456 360 605 812  +2,2% -21,1% +68,1% +34,4%
Dividende payé -88 -99 -121 -146 -169  +13,3% +21,5% +20,8% +16,0%
Distribution sur résultat net 37% 35% 12% 60% 59%  -6,7% -66,3% +411,3% -1,6%
Distribution sur FCF 20% 22% 34% 24% 21%  +10,9% +53,9% -28,2% -13,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Open Text Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 57 71 63 59  -4,9% +24,2% -10,9% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 57 71 63 59  - +24,2% -10,9% -6,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -16,8% -13,5% +18,4% -0,3%
Frais généraux sur CP 29% 24% 17% 20% 19%  -16,5% -28,9% +13,5% -5,4%
Frais généraux sur CA 29% 27% 27% 26% 25%  -8,3% +1,1% -2,8% -3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Open Text Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Open Text Corporation

Sociétés possiblement comparables à Open Text Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Open Text Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,23----------
2019-0,20--0,24--0,23--0,23-
2018--0,17--0,20-0,20--0,20-
2017--0,15-0,18--0,17--0,17-
2016--0,13-0,15--0,15--0,15-
2015-0,11--0,12--0,13--0,13-
2014-0,08--0,09--0,09--0,10-
2013----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes de résultat simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 852 1 824 2 291 2 815 2 869  -1,5% +25,6% +22,9% +1,9%
Charges d'exploitation -1 490 -1 421 -1 875 -2 281 -2 266  -4,7% +31,9% +21,7% -0,6%
   dont Coût des ventes -517 -574 -762 -951 -931  +10,9% +32,8% +24,8% -2,2%
   dont Frais généraux -536 -485 -615 -735 -726  -9,6% +27,0% +19,4% -1,2%
Résultat opérationnel 362 403 417 535 603  +11,6% +3,3% +28,3% +12,7%
Autres revenus/frais nets -95 -36 -48 -11 -26  -62,0% +32,0% -76,5% +127,5%
Charge d'intérêt -47 -76 -119 -137 -137  -263,5% +56,0% +15,2% -0,5%
Résultat avant impôts 266 291 250 386 441  +9,3% -14,2% +54,7% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -32 -6 -776 -144 -155  -80,1% -12 458,5% -118,5% +7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
 
EBITDA 521 852 1 060 1 437 1 519  +63,6% +24,4% +35,6% +5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 395 417 335 391  +23,9% +5,5% -19,5% +16,5%
Taux d’imposition 12% 2% - 37% 35%  -81,8% - - -5,6%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 070 1 672 1 003 1 328 1 561  +56,3% -40,0% +32,3% +17,6%
   dont Trésorerie 700 1 284 443 683 941  +83,4% -65,5% +54,0% +37,8%
   dont Placements à CT 11 12 0 - -  +6,0% - - -
   dont Créances clients 305 286 446 488 464  -6,3% +55,9% +9,5% -5,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 18 31 50 67  -11,9% +71,1% +60,6% +35,0%
Biens corporels 109 120 150 187 178  +10,4% +24,7% +24,5% -4,5%
Écart d'acquisitions 2 162 2 326 3 417 3 580 3 770  +7,6% +46,9% +4,8% +5,3%
Biens incorporels 731 646 1 473 1 297 1 147  -11,6% +127,9% -11,9% -11,6%
Actifs totaux 4 353 5 154 7 481 7 765 7 934  +18,4% +45,1% +3,8% +2,2%
 
Passifs courants 624 671 1 127 995 1 015  +7,5% +68,0% -11,8% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 16 36 44 42 46  +130,1% +22,1% -4,5% +11,0%
   dont Dette à court terme 8 8 183 10 10  0% +2 184,5% -94,5% 0%
Dette à long terme 1 549 2 138 2 387 2 611 2 605  +38,0% +11,6% +9,4% -0,2%
Passifs totaux 2 524 3 175 3 947 4 048 4 049  +25,8% +24,3% +2,5% +0%
 
Action ordinaire 808 818 1 613 1 707 1 774  +1,2% +97,3% +5,8% +3,9%
Bénéfices non répartis 863 993 1 898 1 994 2 114  +15,0% +91,2% +5,1% +6,0%
Capitaux propres 1 829 1 979 3 532 3 716 3 883  +8,2% +78,5% +5,2% +4,5%
 
Dettes portant intérets 1 557 2 146 2 570 2 621 2 615  +37,8% +19,7% +2,0% -0,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Open Text Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 234 284 1 026 242 286  +21,4% +260,5% -76,4% +17,9%
 
Dépréciation 159 242 346 457 471  +52,3% +42,6% +32,2% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 -23 -842 117 75  -357,4% +3 560,2% -113,8% -35,9%
Ajust. comptes débiteurs 43 9 -127 -23 76  -79,2% -1 511,1% -82,2% -434,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 2 -29 -7 -1  -128,9% -1 288,6% -77,0% -87,9%
Flux opérationnel 523 526 439 710 876  +0,5% -16,4% +61,6% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 77 70 80 105 64  -9,1% +13,7% +32,3% -39,4%
Investissements 17 -361 -2 191 -444 -465  -2 222,4% +506,6% -79,7% +4,5%
Flux d’investissement -398 -361 -2 191 -444 -465  -9,3% +506,6% -79,7% +4,5%
 
Dividendes payés -88 -99 -121 -146 -169  +13,3% +21,5% +20,8% +16,0%
Emprunts nets 270 592 424 50 -10  +119,5% -28,4% -88,1% -119,8%
Flux de financement 171 430 910 -24 -148  +152,1% +111,4% -102,6% +526,8%
 
Variation nette de la trésorerie 272 584 -840 240 260  +114,5% -244,0% -128,5% +8,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.