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Paylocity Holding (PCTY.US, US70438V1061)

Paylocity Holding Corporation provides cloud-based payroll and human capital management software solutions for medium-sized organizations in the United States. The company offers Payroll module that enables clients to automate key payroll processes and manage compliance; Core HR module, which provides a set of HR capabilities enabling clients to manage HR data; and Talent module that enable clients to manage their talent throughout employees' tenures, starting at recruiting and carrying through onboarding, learning, and performance management. It also provides Workforce Management module for time and attendance and scheduling functionality, enabling clients to collect hourly data for employees, improve productivity, and help organizations control labor costs; Benefits modules, which offers benefit management solutions that integrate with insurance carrier systems to provide automated administrative processes. In …

Siège social : 1400 American Lane, Schaumburg, IL, United States, 60173

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paylocity Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paylocity Holding Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 245 700 70,2% 29,4% 71,5% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
168,9 117,6 5,7 26,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,2 USD masqué 188,6 150,3 67,0 209,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paylocity Holding Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paylocity Holding Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +34,4% +43,7% +59,3% +66,3% +212,0% +304,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+451,7% +346,3% +570,4% +711,8% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Paylocity Holding Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Paylocity Holding Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven R. Beauchamp CEO & Director 48 Michael R. Haske Pres & COO 48
Toby J. Williams J.D. Chief Financial Officer 47 Edward W. Gaty Sr. VP of Product & Technology 47
Mark S. Kinsey Sr. VP of Operations 50 Andrew J. Cappotelli Chief Accounting Officer 49
Ryan Glenn VP of FP&A and Investor Relations - Christina Moriarty VP of Tax & Compliance -
Susan Jacobson VP & Gen. Counsel - Holly Fulp VP & Head of Corp. Devel. -

 

Présence de Paylocity Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Paylocity Holding Corporation

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Fondamentaux de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 231 300 378 468 561  +30,0% +25,8% +23,9% +20,0%
EBITDA 10 28 47 90 103  +178,4% +63,8% +94,3% +14,3%
Résultat opérationnel -4 7 16 56 66  -305,5% +118,6% +252,5% +17,7%
Résultat net -4 7 39 54 64  -274,4% +474,5% +39,4% +19,8%
Free Cash Flow 17 41 76 104 96  +140,3% +87,5% +36,2% -7,4%
Marge de FCF 7% 14% 20% 22% 17%  +84,8% +49,0% +9,9% -22,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 9% - 7% 4%  - - - -45,5%
Capital investi 120 148 213 308 493  +23,5% +44,2% +44,7% +60,1%
Actions en circulation (en M) 51 54 55 55 56  +5,9% +1,9% 0% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paylocity Holding Corporation

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Ratio de profitabilité de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 59% 60% 67% 68%  +2,1% +3,1% +10,9% +0,7%
Marge d’EBITDA 4% 9% 12% 19% 18%  +114,1% +30,2% +56,9% -4,7%
Marge opérationnelle -2% 2% 4% 12% 12%  -258,0% +73,7% +184,6% -2,0%
Marge bénéficiaire -2% 2% 10% 12% 11%  -234,1% +356,6% +12,6% -0,2%
Marge de FCF 7% 14% 20% 22% 17%  +84,8% +49,0% +9,9% -22,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 2,9% 3,3% 3,4%  - +449,2% +11,4% +4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 21,4% 20,7% 18,4%  - +325,9% -3,5% -11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +55,4% +2,8% +2,6% +80,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2  +3,4% -0,5% +1,1% +7,7%
Dette nette sur EBITDA -8,5 -3,6 -3,0 -1,8 -1,8  -57,0% -18,6% -39,6% +0,2%
Dette sur actifs - - - - 5%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 25%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Paylocity Holding Corporation

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Ratios de distribution de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -4 7 39 54 64  -274,4% +474,5% +39,4% +19,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 41 76 104 96  +140,3% +87,5% +36,2% -7,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paylocity Holding Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 2 3 3 3  -6,7% +34,5% +1,9% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 111 146 164  - +16,2% +32,0% +12,1%
Conversion de l’encaisse - -93 -107 -143 -161  - +15,7% +33,0% +12,5%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +59,0% -5,1% +3,5% +9,1%
Frais généraux sur CP 92% 95% 82% 67% 64%  +3,4% -13,2% -18,0% -5,3%
Frais généraux sur CA 47% 47% 46% 44% 45%  -1,9% -0,6% -4,3% +0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Paylocity Holding Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paylocity Holding Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Paylocity Holding Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paylocity Holding

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Dividendes par action détachés par Paylocity Holding Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 231 300 378 468 561  +30,0% +25,8% +23,9% +20,0%
Charges d'exploitation -136 -169 -212 -258 -313  +23,9% +25,9% +21,3% +21,6%
   dont Coût des ventes -98 -124 -149 -154 -182  +26,4% +20,3% +3,1% +18,3%
   dont Frais généraux -109 -140 -175 -207 -250  +27,6% +25,1% +18,6% +20,8%
Résultat opérationnel -4 7 16 56 66  -305,5% +118,6% +252,5% +17,7%
Autres revenus/frais nets -0 0 1 2 1  -158,9% +998,6% +127,2% -48,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts -4 7 17 58 67  -300,6% +127,3% +246,5% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -22 -4 -3  +267,8% -3 455,9% -119,3% -36,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 7 39 54 64  -274,4% +474,5% +39,4% +19,8%
 
EBITDA 10 28 47 90 103  +178,4% +63,8% +94,3% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 7 15 52 64  -305,5% +122,3% +252,5% +21,9%
Taux d’imposition - 9% - 7% 4%  - - - -45,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 335 1 063 1 378 1 596 1 663  -20,4% +29,7% +15,8% +4,2%
   dont Trésorerie 86 103 137 132 251  +19,6% +32,6% -3,4% +89,4%
   dont Placements à CT 0 0 1 29 35  - - +3 904,6% +17,9%
   dont Créances clients 2 2 3 4 5  +21,4% +69,3% +26,2% +13,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - 1 -  - - - -
Biens corporels 27 41 62 70 67  +52,1% +52,2% +12,9% -4,7%
Écart d'acquisitions 6 6 10 10 22  0% +59,8% 0% +125,8%
Biens incorporels 22 26 34 38 50  +20,4% +29,6% +12,1% +30,4%
Actifs totaux 1 391 1 137 1 508 1 804 1 986  -18,2% +32,5% +19,7% +10,1%
 
Passifs courants 1 266 975 1 271 1 456 1 409  -23,0% +30,4% +14,6% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 27 32 45 62 82  +21,6% +39,8% +36,1% +32,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - 100  - - - -
Passifs totaux 1 271 990 1 295 1 496 1 593  -22,1% +30,8% +15,5% +6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,0% +1,9% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis -52 -45 -7 100 164  -12,9% -85,3% -1 594,7% +64,6%
Capitaux propres 120 148 213 308 393  +23,5% +44,2% +44,7% +27,6%
 
Dettes portant intérets - - - - 100  - - - -
Actions en circulation (en M) 51 54 55 55 56  +5,9% +1,9% 0% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -4 7 39 54 64  -274,4% +474,5% +39,4% +19,8%
 
Dépréciation 14 21 30 32 36  +51,6% +41,5% +8,7% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets 19 27 9 44 51  +46,6% -66,9% +384,5% +16,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 -0 -1 -1 -1  -34,9% +216,5% -20,5% -38,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 7 21 -13 -37  +43,6% +193,7% -163,5% +177,4%
Flux opérationnel 33 62 98 115 113  +87,9% +57,9% +17,5% -2,1%
 
Dépenses d’investissement 16 21 22 11 17  +32,7% +1,6% -48,0% +47,0%
Investissements -673 259 -124 -4 10  -138,5% -147,6% -96,4% -330,8%
Flux d’investissement -673 259 -339 -43 -49  -138,5% -230,9% -87,2% +12,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - 100 100 100 99  - 0% 0% -0,7%
Flux de financement 646 -304 275 115 2  -147,1% -190,4% -58,3% -98,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 17 34 186 66  +224,0% +98,7% +452,7% -64,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 127 132 172 131 136  +4,5% +29,7% -23,9% +4,0%
Charges d'exploitation -121 -81 -76 -124 -132  -33,0% -6,2% +63,9% +6,5%
   dont Coût des ventes -43 -45 -48 -46 -49  +6,6% +5,8% -4,6% +7,6%
   dont Frais généraux -64 -65 -60 -61 -64  +2,7% -8,0% +1,4% +5,4%
Résultat opérationnel 6 6 48 6 3  +1,9% +680,8% -86,8% -45,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -0 -0  -39,9% +52,6% -156,8% +4,0%
Charge d'intérêt -0 -0 - - -  +21,2% - - -
Résultat avant impôts 6 6 48 6 3  -1,2% +652,9% -87,4% -47,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -1 -8 -1 -9  -112,5% +763,1% -86,1% -928,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 5 40 5 12  -60,7% +634,1% -87,7% +151,7%
 
EBITDA 24 16 58 26 24  -34,1% +267,2% -54,1% -9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 5 40 5 3  +1,9% +661,4% -87,0% -45,4%
Taux d’imposition - 15% 17% 18% -  - +14,6% +10,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 326 2 034 1 958 1 663 1 673  +53,5% -3,8% -15,1% +0,6%
   dont Trésorerie 101 76 114 251 222  -24,5% +50,6% +119,4% -11,7%
   dont Placements à CT 29 70 66 35 19  +139,8% -5,1% -47,9% -46,3%
   dont Créances clients 4 4 6 5 5  +11,3% +32,5% -14,5% -5,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 7 - - -  +365,6% - - -
Biens corporels 123 71 69 67 113  -42,4% -3,4% -2,9% +69,5%
Écart d'acquisitions 10 10 10 22 22  0% 0% +125,8% 0%
Biens incorporels 40 41 43 50 52  +3,6% +4,6% +15,6% +3,8%
Actifs totaux 1 598 2 323 2 257 1 986 2 005  +45,4% -2,9% -12,0% +1,0%
 
Passifs courants 1 211 1 912 1 797 1 409 1 445  +57,9% -6,0% -21,6% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 5 67 68 82 3  +1 215,3% +1,6% +20,7% -96,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 100 100  - - - 0%
Passifs totaux 1 289 1 992 1 883 1 593 1 618  +54,5% -5,5% -15,4% +1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 114 119 159 164 177  +4,8% +33,7% +3,1% +7,6%
Capitaux propres 309 332 374 393 387  +7,1% +12,9% +5,0% -1,5%
 
Dettes portant intérets - - - 100 100  - - - 0%
Actions en circulation (en M) 56 55 56 56 56  -1,8% +1,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paylocity Holding Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 14 5 40 5 12  -60,7% +634,1% -87,7% +151,7%
 
Dépréciation 9 9 10 10 10  +4,4% +2,6% +5,3% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 13 17 14 5  +215,8% +28,6% -16,6% -63,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -2 1 0  -211,7% +213,3% -157,1% -78,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -0 -15 -3 -31  -99,5% +14 984,2% -81,8% +1 027,5%
Flux opérationnel 8 28 51 26 -2  +236,5% +82,3% -49,0% -106,1%
 
Dépenses d’investissement 15 10 9 9 10  -33,6% -5,5% -8,1% +16,8%
Investissements -33 -120 -30 135 28  +262,8% -75,4% -554,1% -79,5%
Flux d’investissement -33 -120 -30 135 28  +262,8% -75,4% -554,1% -79,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 100 100 100 100 -0  0% 0% 0% -100,0%
Flux de financement -265 694 -123 -303 18  -361,3% -117,8% +145,6% -106,0%
 
Variation nette de la trésorerie -290 601 -102 -142 44  -307,0% -117,0% +39,2% -131,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.