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Procore Technologies (PCOR.US, US74275K1088)

Procore Technologies, Inc. engages in the provision of a cloud-based construction management platform and related software products in the United States and internationally. The company's platform enables owners, general and specialty contractors, architects, and engineers to collaborate on construction projects. It offers Preconstruction that facilitates collaboration between internal and external stakeholders during the planning, budgeting, estimating, bidding, and partner selection phase of a construction project; and Project Execution, which enables real-time collaboration, information storage, design, BIM model clash detection, and regulation compliance for teams on the jobsite and in the back office. The company also provides Workforce Management, that helps contractors to schedule, track, and forecast labor productivity, enhance time management, communication with workforces, and manage profitability on construction projects; Financial Management, …

Siège social : 6309 Carpinteria Avenue, Carpinteria, CA, United States, 93013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Procore Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Procore Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 917 000 92,5% 8,4% 83,8% 2,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 105,3 - 10,2 -64,7 11,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-14% -20% -16,7% -7,1% 28,7% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,6 USD 87,5 75,4 67,3 48,1 83,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Procore Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Procore Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +13,0% +18,7% +25,8% +37,9% +32,9% -6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Procore Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 6 8 4 0 0 87,5

 

Équipe de direction de Procore Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig F. Courtemanche Jr. Founder, Chairman, CEO & President 56 Steven S. Davis President of Product & Technology 57
Benjamin C. Singer Esq. Chief Legal Officer & Corporate Secretary 47 Paul E. Lyandres President of Fintech 33
Joy Driscoll Durling Chief Data Officer 47 Howard Fu CFO & Treasurer 50
William Fred Fleming Jr. SVP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer 40 Matthew Puljiz Vice President of Investor Relations -
Bill Crawford Senior Vice President of Global Sales - Sarah Hodges Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Procore Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/03/2024 Howard Fu CFO Vente 1 457 $81,19 $118 294
13/03/2024 Steven Scott Davis Insider Vente 57 666 $79,11 $4 561 957
08/03/2024 Connor Kevin J O Director Vente 6 410 $79,49 $509 531
08/03/2024 Benjamin C Singer Insider Vente 8 000 $80,00 $640 000
08/03/2024 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 110 000 $80,00 $8 800 000
06/03/2024 Connor Kevin J O Director Vente 6 420 $76,43 $490 681
01/03/2024 Benjamin C Singer Insider Vente 3 000 $78,26 $234 780
01/03/2024 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 68 000 $79,19 $5 384 920
29/02/2024 William Fred Fleming Jr SVP Vente 5 000 $77,25 $386 250
22/02/2024 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 65 246 $73,90 $4 821 679
22/02/2024 Howard Fu CFO Vente 4 458 $73,90 $329 446
22/02/2024 Joy Driscoll Durling Insider Vente 3 917 $73,90 $289 466
22/02/2024 William Fred Fleming Jr SVP Vente 6 041 $73,90 $446 430
21/02/2024 Elisa Steele Director Vente 9 270 $74,01 $686 073
09/02/2024 Benjamin C Singer Insider Vente 8 000 $75,00 $600 000
09/02/2024 Nanci Caldwell Director Vente 9 270 $75,00 $695 250
07/02/2024 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $71,79 $368 139
05/02/2024 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $72,21 $370 293
22/01/2024 Howard Fu CFO Vente 1 142 $69,67 $79 563
12/01/2024 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $69,29 $355 319
10/01/2024 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $69,77 $357 781
09/01/2024 Benjamin C Singer Insider Vente 1 000 $70,00 $70 000
08/01/2024 Howard Fu CFO Vente 1 140 $65,90 $75 126
02/01/2024 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 68 000 $67,89 $4 616 520
02/01/2024 Benjamin C Singer Insider Vente 2 000 $68,75 $137 500
26/12/2023 Benjamin C Singer Insider Vente 1 000 $70,00 $70 000
26/12/2023 Nanci Caldwell Director Vente 9 270 $70,00 $648 900
21/12/2023 Howard Fu CFO Vente 1 157 $67,79 $78 433
14/12/2023 Howard Fu CFO Vente 3 465 $65,00 $225 225
13/12/2023 Benjamin C Singer Insider Vente 1 000 $60,00 $60 000
11/12/2023 Iconiq Strategic Partners Ii, Major Shareholder Vente 17 123 $59,57 $1 020 017
11/12/2023 William J.g. Griffith Director Vente 30 526 $59,57 $1 818 434
08/12/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $58,30 $298 962
08/12/2023 Benjamin C Singer Insider Vente 5 638 $58,29 $328 639
06/12/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $60,64 $310 962
06/12/2023 Iconiq Strategic Partners Ii, Major Shareholder Vente 20 341 $60,98 $1 240 394
01/12/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 68 000 $59,91 $4 073 880
01/12/2023 Joy Driscoll Durling Insider Vente 5 000 $59,75 $298 750
22/11/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 29 514 $55,95 $1 651 308
22/11/2023 Howard Fu CFO Vente 5 959 $55,95 $333 406
22/11/2023 Joy Driscoll Durling Insider Vente 5 226 $55,95 $292 395
22/11/2023 William Fred Fleming Jr SVP Vente 3 381 $55,95 $189 167
16/11/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $55,17 $282 912
14/11/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $54,87 $281 373
01/11/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 68 000 $59,40 $4 039 200
13/10/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $67,27 $344 961
11/10/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $69,11 $354 396
09/10/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 55 000 $70,00 $3 850 000
02/10/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 68 000 $66,09 $4 494 120
28/09/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $64,72 $331 884
26/09/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $63,88 $327 577
18/09/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 63 500 $64,03 $4 065 905
06/09/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 97 500 $66,81 $6 513 975
29/08/2023 William Fred Fleming Jr SVP Vente 3 000 $66,33 $198 990
24/08/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $63,51 $325 679
23/08/2023 Benjamin C Singer Insider Vente 5 826 $62,97 $366 863
23/08/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 29 575 $62,97 $1 862 338
23/08/2023 Howard Fu CFO Vente 5 971 $62,97 $375 994
23/08/2023 William Fred Fleming Jr SVP Vente 3 388 $62,97 $213 342
22/08/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $62,69 $321 474
09/08/2023 Joy Driscoll Durling Insider Vente 3 150 $64,33 $202 640
18/07/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 26 775 $75,00 $2 008 125
18/07/2023 Elisa Steele Director Vente 6 180 $75,00 $463 500
12/07/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 26 775 $70,04 $1 875 321
05/07/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $63,48 $325 525
03/07/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $64,42 $330 346
03/07/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 24 200 $64,30 $1 556 060
09/06/2023 Joy Driscoll Durling Insider Vente 3 100 $64,92 $201 252
08/06/2023 Nanci Caldwell Director Vente 2 036 $63,88 $130 060
06/06/2023 William Fred Fleming Jr SVP Vente 3 000 $66,50 $199 500
02/06/2023 Graham Smith Director Vente 12 000 $63,42 $761 040
01/06/2023 Benjamin C Singer Insider Vente 8 147 $61,86 $503 973
01/06/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 24 200 $59,72 $1 445 224
24/05/2023 Howard Fu CFO Vente 5 078 $57,95 $294 270
24/05/2023 William Fred Fleming Jr SVP Vente 2 496 $57,95 $144 643
24/05/2023 Steven Scott Davis Insider Vente 738 $57,95 $42 767
24/05/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 29 181 $57,95 $1 691 039
18/05/2023 Joy Driscoll Durling Insider Vente 3 489 $58,40 $203 758
17/05/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $54,60 $279 989
15/05/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $54,62 $280 091
01/05/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 24 200 $53,81 $1 302 202
05/04/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $56,22 $288 296
03/04/2023 Connor Kevin J O Director Vente 5 128 $61,09 $313 270
03/04/2023 Craig F Jr. Courtemanche CEO Vente 24 209 $61,18 $1 481 107
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROCORE TECHNOLOGIES-$93 238 851

 

Présence de Procore Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Procore Technologies Inc

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Fondamentaux de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 289 400 515 720 950  +38,4% +28,6% +39,9% +31,9%
EBITDA -68 -33 -250 -227 -140  -52,0% +667,0% -8,9% -38,5%
Résultat opérationnel -83 -59 -286 -290 -207  -29,2% +388,5% +1,6% -28,8%
Résultat net -83 -99 -265 -287 -  +19,4% +167,3% +8,2% -
Free Cash Flow -35 3 9 -37 47  -108,2% +215,2% -504,7% -227,7%
Marge de FCF -12% 1% 2% -5% 5%  -106,0% +145,1% -389,3% -196,8%
ROIC - 18% -40% -17% -13%  - -324,2% -56,9% -26,1%
CROIC - -1% 2% -3% 4%  - -244,6% -271,8% -232,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -221 -244 1 255 1 127 1 168  +10,4% -615,2% -10,2% +3,6%
Actions en circul. (en M) 117,7 117,7 92,7 136,5 142,0  0% -21,3% +47,3% +4,0%
EBITDA par action -0,6 -0,3 -2,7 -1,7 -1,0  -52,0% +874,4% -38,1% -40,9%
Bénéfices par action -0,7 -0,8 -2,9 -2,1 -  +19,4% +239,6% -26,5% -
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,1 -0,3 0,3  -108,2% +300,4% -374,7% -222,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Procore Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 82% 81% 79% 80%  +0,6% -1,5% -1,9% +0,8%
Marge d’EBITDA -23% -8% -48% -32% -15%  -65,3% +496,4% -34,9% -53,4%
Marge opérationnelle -29% -15% -56% -40% -22%  -48,8% +279,8% -27,4% -46,0%
Marge bénéficiaire -29% -25% -52% -40% -  -13,8% +107,9% -22,6% -
Marge de FCF -12% 1% 2% -5% 5%  -106,0% +145,1% -389,3% -196,8%
Rentabilité économique (ROA) - -15,0% -21,1% -16,7% -  - +41,0% -20,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 37,7% -57,8% -24,9% -  - -253,3% -57,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% -40% -17% -13%  - -324,2% -56,9% -26,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 2% -3% 4%  - -244,6% -271,8% -232,5%

 

Ratios de solvabilité de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,7 1,7 1,4 1,4  +122,4% -0,8% -20,7% +3,6%
Liquidité générale 0,9 1,9 1,9 1,5 1,5  +108,4% -0,1% -19,3% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 10,8 2,1 2,5 4,8  +758,1% -80,7% +20,6% +89,4%
Dette sur actifs 7% 3% 4% 1% 1%  -47,3% +12,3% -84,3% +7,1%
Dette sur capitaux propres -13% -10% 6% 1% 1%  -19,9% -152,9% -82,8% +12,6%
Couverture par l’EBITDA -72,8 -15,8 -115,9 -106,5 -71,4  -78,3% +633,9% -8,1% -32,9%
   ∼ par l’EBIT -88,8 -28,4 -132,8 -136,0 -105,7  -68,0% +367,4% +2,4% -22,3%
   ∼ par le flux opérationel -7,5 10,6 17,1 5,9 47,0  -240,9% +60,8% -65,4% +696,2%
Coût de la dette - 6,7% 4,6% 5,6% 17,0%  - -31,7% +22,3% +204,2%

 

Graphique des dividendes de Procore Technologies Inc

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Ratios de distribution de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -83 -99 -265 -287 -  +19,4% +167,3% +8,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -35 3 9 -37 47  -108,2% +215,2% -504,7% -227,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Procore Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 82 69 63 58 -  -15,4% -8,7% -8,2% -
Délai paiement clients (DSO) 74 71 81 75 91  -3,6% +14,1% -6,8% +21,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 56 34 29  - +23,9% -39,5% -13,9%
Conversion de l’encaisse - 95 88 100 62  - -7,1% +12,8% -37,7%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5  -15,1% -37,6% +35,9% +21,2%
Frais généraux sur CP -23% -27% 13% 15% 17%  +17,8% -148,8% +13,1% +13,8%
Frais généraux sur CA 20% 18% 30% 23% 21%  -8,7% +65,8% -24,1% -10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 6 3 5 5  +5 -3 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Procore Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,3 0,2 0,2 0,2  -685,8% -25,2% -25,4% +7,6%
Critère X2 × 1,4 -0,8 -0,7 -0,5 -0,8 -0,8  -19,0% -19,0% +39,2% +10,3%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,2 -0,6 -0,6 -0,4  -56,5% +137,2% -1,3% -34,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 575,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5  -15,1% -37,6% +35,9% +21,2%
 
Z_SCORE - - - - 574,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Procore Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Procore Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dynatrace Holdings 12,6 - 1,1 36,6 45,9 9,6 79,8
États-Unis Aspen Technology 12,3 - 0,8 28,7 207,9 12,3 41,8
États-Unis DocuSign 11,3 - 0,9 18,3 59,3 4,0 90,9
États-Unis Procore Technologies 11,0 - 0,7 105,3 81,6 11,8 -64,7
Allemagne Nemetschek O.N. 10,6 0,5% 1,0 61,0 91,7 12,2 47,1
États-Unis Paycom Soft 10,3 0,8% 1,2 25,8 197,2 6,5 21,9
États-Unis Monday.Com 10,3 - 1,2 114,9 226,9 13,6 -309,9
  Médiane 3,0 - 1,1 31,1   4,8 17,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Procore Technologies

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Dividendes par action détachés par Procore Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 289 400 515 720 950  +38,4% +28,6% +39,9% +31,9%
Charges d'exploitation -319 -387 -702 -862 -967  +21,5% +81,4% +22,8% +12,2%
   dont Coût des ventes -53 -72 -98 -148 -190  +34,8% +37,2% +51,0% +27,8%
   dont Frais généraux -58 -73 -157 -166 -196  +26,3% +113,2% +6,2% +17,7%
Résultat opérationnel -83 -59 -286 -290 -207  -29,2% +388,5% +1,6% -28,8%
Autres revenus/frais nets 0 -39 -3 4 18  +9 276,2% -92,2% -233,1% +360,5%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -2 -2  +121,5% +4,5% -0,8% -8,3%
Résultat avant impôts -83 -97 -289 -286 -188  +17,0% +197,4% -0,9% -34,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -24 0 -1  -1 498,6% +2 292,5% -102,0% +173,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-83 -99 -265 -287 -  +19,4% +167,3% +8,2% -
 
EBITDA -68 -33 -250 -227 -140  -52,0% +667,0% -8,9% -38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -58 -41 -200 -203 -145  -29,2% +388,5% +1,6% -28,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,4 5,6 5,3 6,7  +38,4% +63,4% -5,0% +26,9%
EBITDA par action -0,6 -0,3 -2,7 -1,7 -1,0  -52,0% +874,4% -38,1% -40,9%
Bénéfices par action -0,7 -0,8 -2,9 -2,1 -  +19,4% +239,6% -26,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 201 488 752 799 956  +142,7% +54,2% +6,2% +19,6%
   dont Trésorerie 118 380 586 297 358  +220,7% +54,3% -49,4% +20,6%
   dont Placements à CT - - 0 285 320  - - - +12,1%
   dont Créances clients 58 78 114 149 237  +33,4% +46,7% +30,5% +59,6%
   dont Stock 12 14 17 24 -  +14,1% +25,2% +38,6% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 110 122 121 39 -  +10,7% -1,3% -67,5% -
Écart d'acquisitions 115 126 541 539 539  +10,0% +329,4% -0,3% +0%
Biens incorporels 51 52 229 222 221  +2,0% +342,3% -3,3% -0,4%
Actifs totaux 504 821 1 691 1 740 1 894  +63,0% +106,0% +2,9% +8,8%
 
Passifs courants 225 262 404 532 642  +16,4% +54,3% +31,7% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 9 9 15 14 13  -4,5% +71,9% -7,8% -7,7%
   dont Dette à court terme 33 28 66 11 12  -14,1% +131,3% -83,8% +16,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 757 1 093 501 624 738  +44,3% -54,1% +24,4% +18,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +333,3% +7,7% +7,1%
Bénéfices non répartis -301 -397 -662 -949 -1 139  +32,0% +66,8% +43,3% +20,0%
Capitaux propres -254 -272 1 189 1 117 1 156  +7,2% -537,1% -6,1% +3,5%
 
Dette portant intérets 33 28 66 11 12  -14,1% +131,3% -83,8% +16,5%
Dette nette -85 -351 -520 -572 -666  +312,1% +48,0% +9,9% +16,4%
Fonds de roulement -24 226 349 268 313  -1 054,6% +54,1% -23,2% +17,1%
Actions en circulation (en M) 117,7 117,7 92,7 136,5 142,0  0% -21,3% +47,3% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -83 -96 -265 -287 -190  +15,7% +175,7% +8,2% -33,9%
 
Dépréciation 15 26 36 63 67  +74,7% +39,9% +73,3% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 24 89 211 167 -  +265,2% +137,9% -21,2% -
Ajust. comptes débiteurs -20 -20 -34 -36 -57  -0,2% +74,5% +4,9% +60,5%
Ajust. des stocks 1 -18 16 - -  -1 326,2% -188,4% - -
Autres flux opérationnels -6 -20 6 0 -  +234,2% -128,1% -99,9% -
Flux opérationnel -7 22 37 13 92  -412,0% +68,1% -65,7% +629,8%
 
Dépenses d’investissement 28 19 28 49 45  -32,2% +45,7% +78,9% -8,9%
Investissements -67 -34 -4 -340 -60  -49,7% -87,2% +7 818,0% -82,3%
Flux d’investissement -67 -34 -542 -340 -  -49,7% +1 516,7% -37,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -2 -2 -  +19,0% +12,6% +13,0% -
Flux de financement 93 272 712 39 41  +193,4% +161,6% -94,6% +6,5%
 
Variation nette de la trésorerie 19 261 206 -289 61  +1 275,4% -21,2% -240,5% -121,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,1 -0,3 0,3  -108,2% +300,4% -374,7% -222,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 202 214 229 248 260  +5,7% +7,0% +8,5% +4,9%
Charges d'exploitation -237 -241 -243 -254 -245  +1,8% +0,8% +4,6% -3,5%
   dont Coût des ventes -41 -40 -42 -44 -52  -0,9% +5,2% +4,3% +17,0%
   dont Frais généraux -43 -45 -46 -52 -52  +4,8% +2,6% +11,6% +1,3%
Résultat opérationnel -75 -68 -59 -50 -37  -10,1% -13,2% -14,3% -26,9%
Autres revenus/frais nets 4 4 0 2 8  +12,4% -107,4% -887,9% +223,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -0,6% -1,0% -0,2% -2,0%
Résultat avant impôts -71 -63 -53 -44 -29  -11,3% -17,1% -16,9% -34,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -123,9% +455,2% -40,1% +262,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-71 -63 -53 -44 -  -10,9% -16,7% -17,1% -
 
EBITDA -59 -51 -35 -25 -17  -13,4% -31,6% -26,8% -32,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -53 -47 -41 -35 -26  -10,1% -13,2% -14,3% -26,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8  +4,7% +5,8% +7,3% +4,0%
EBITDA par action -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1  -14,2% -32,3% -27,6% -33,3%
Bénéfices par action -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -  -11,7% -17,6% -18,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 799 775 798 842 956  -3,0% +3,0% +5,5% +13,5%
   dont Trésorerie 297 329 313 318 358  +10,9% -5,0% +1,9% +12,4%
   dont Placements à CT 285 274 290 308 320  -4,1% +6,1% +6,1% +3,9%
   dont Créances clients 149 106 126 146 237  -28,6% +18,3% +16,0% +62,8%
   dont Stock 24 24 26 27 -  +2,6% +5,9% +3,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 38 37 120 -  -2,3% -3,0% +222,9% -
Écart d'acquisitions 539 539 539 539 539  +0% +0% 0% +0%
Biens incorporels 222 218 215 221 221  -1,4% -1,6% +2,9% -0,3%
Actifs totaux 1 740 1 711 1 726 1 783 1 894  -1,7% +0,9% +3,3% +6,2%
 
Passifs courants 532 515 520 562 642  -3,2% +1,0% +8,0% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 14 19 16 17 13  +36,2% -20,1% +8,8% -22,1%
   dont Dette à court terme 11 - 60 95 12  - - +58,3% -86,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 624 607 610 659 738  -2,7% +0,4% +8,2% +11,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +7,1%
Bénéfices non répartis -949 -1 013 -1 065 -1 109 -1 139  +6,7% +5,2% +4,1% +2,7%
Capitaux propres 1 117 1 104 1 116 1 124 1 156  -1,1% +1,1% +0,7% +2,8%
 
Dette portant intérets 11 - 60 95 12  - - +58,3% -86,9%
Dette nette -572 -603 -543 -531 -666  +5,5% -9,9% -2,1% +25,3%
Fonds de roulement 268 260 278 280 313  -2,7% +6,8% +0,9% +11,7%
Actions en circulation (en M) 138,4 139,6 141,2 142,8 144,1  +0,9% +1,1% +1,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Procore Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -71 -63 -53 -44 -30  -10,9% -16,7% -17,1% -32,7%
 
Dépréciation 17 17 17 18 20  +1,7% +2,7% +2,3% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets 49 47 45 48 -  -3,5% -5,7% +7,9% -
Ajust. comptes débiteurs -42 43 -19 -20 -61  -201,8% -145,1% +5,5% +196,8%
Ajust. des stocks - - -9 23 -14  - - -366,7% -162,5%
Autres flux opérationnels 4 -27 21 21 -  -785,6% -179,7% 0% -
Flux opérationnel 23 29 -12 34 41  +29,0% -139,9% -388,5% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 11 10 12 11 12  -7,8% +17,7% -5,9% +4,8%
Investissements -2 0 -15 -31 -18  -95,7% +18 908,9% +106,0% -43,4%
Flux d’investissement -2 0 -28 -31 -  -95,7% +34 739,2% +12,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 -1 -1 -  +9,3% +26,8% 0% -
Flux de financement 9 3 20 4 15  -64,7% +494,9% -81,6% +299,3%
 
Variation nette de la trésorerie 32 32 -20 6 39  +0,5% -160,6% -129,7% +580,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -0,2 0,2 0,2  +62,0% -221,8% -194,1% +28,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.