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Nemetschek (NEM.XETRA, DE0006452907)

Nemetschek SE provides software solutions for architecture, engineering, construction, media, and entertainment markets worldwide. It operates through four segments: Design, Build, Manage, and Media & Entertainment. The Design segment offers software solutions primarily under the Allplan, Graphisoft, Solibri, Precast, Vectorworks, SCIA, dRofus, Data Design System, Frilo, and RISA brands for architects, designers, engineers, structural engineers, specialist planners, and landscape designers, as well as developers and general contractors. This segment provides building information modeling solutions for computer aided design and computer aided engineering in 2D and 3D building design and imaging. The Build segment offers commercial software solutions primarily under the Nevaris, Bluebeam, and SDS/2 brands that support bidding and awarding, invoicing, budgeting, scheduling, and cost calculation. This segment serves construction companies, developers, building supplies, and …

Siège social : Konrad-Zuse-Platz 1, Munich, Germany, 81829

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nemetschek

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nemetschek SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 500 000 47,4% 52,6% 32,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,3 18,9 2,8 21,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,7 EUR masqué 63,9 59,3 32,5 74,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nemetschek SE

Performance boursière ajustée des dividendes de Nemetschek SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -3,3% +0,2% +42,4% +32,7% +38,1% +177,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+250,8% +513,1% +892,9% +1 651,8% +2 334,3% +3 097,1% +3 730,4%

 

Équipe de direction de Nemetschek SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Prof. Georg Nemetschek Founder & Deputy Chairman of the Supervisory Board 86 Viktor Várkonyi Chief Division Officer of Planning & Design Division and Member of Exec. Board 53
Jon Elliott Chief Division Officer of Build & Construct Div, Member of the Exe Board and CEO of Bluebeam, Inc 44 Axel Jörg Kaufmann Spokesman of Exec. Board and Chief Financial & Operations Officer 51
Stefanie Zimmermann Head of Investor Relations & Corp. Communication -      

 

Présence de Nemetschek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nemetschek SE

Fondamentaux de Nemetschek SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 286 337 396 461 557  +18,0% +17,3% +16,6% +20,7%
EBITDA 55 107 139 148 241  +93,0% +29,7% +6,7% +63,0%
Résultat opérationnel 51 70 88 98 123  +35,6% +25,8% +11,4% +26,4%
Résultat net 36 47 75 76 127  +30,7% +59,1% +2,4% +66,3%
Free Cash Flow 57 72 89 88 141  +25,8% +22,6% -0,2% +59,5%
Marge de FCF 20% 21% 22% 19% 25%  +6,6% +4,5% -14,4% +32,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 19% 23% 17%  -2,9% -36,7% +25,1% -26,2%
Capital investi 245 296 305 380 537  +20,4% +3,3% +24,5% +41,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nemetschek SE

Ratio de profitabilité de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 52% 53% 53% 53%  -0,4% +2,3% +0,6% -0,1%
Marge d’EBITDA 19% 32% 35% 32% 43%  +63,6% +10,6% -8,5% +35,0%
Marge opérationnelle 18% 21% 22% 21% 22%  +15,0% +7,3% -4,5% +4,7%
Marge bénéficiaire 13% 14% 19% 17% 23%  +10,8% +35,7% -12,2% +37,7%
Marge de FCF 20% 21% 22% 19% 25%  +6,6% +4,5% -14,4% +32,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 16,3% 14,7% 17,7%  - +43,5% -10,0% +20,4%
Rentabilité financière (ROE) - 25,8% 35,2% 32,2% 42,5%  - +36,4% -8,4% +32,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0  -7,1% -15,5% -7,1% +23,3%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,0 0,9 1,1  -5,0% -16,5% -5,2% +19,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 -0,2 - -0,1  +147,2% +14,4% -122,0% -339,2%
Dette sur actifs 22% 21% 17% 23% 22%  -2,7% -18,0% +29,7% -2,5%
Dette sur capitaux propres 49% 48% 35% 52% 54%  -1,3% -26,6% +47,7% +3,1%
Couverture par l’EBITDA -78,5 102,1 135,3 131,5 76,1  -230,1% +32,4% -2,8% -42,1%
   ∼ par l’EBIT -72,8 84,6 114,2 110,7 62,8  -216,2% +35,0% -3,1% -43,2%
   ∼ par le flux opérationel -92,4 76,2 95,1 88,7 50,7  -182,5% +24,9% -6,7% -42,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,1% 2,0%  - -1,7% -8,2% +86,0%

 

Graphique des dividendes de Nemetschek SE

Ratios de distribution de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 36 47 75 76 127  +30,7% +59,1% +2,4% +66,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 57 72 89 88 141  +25,8% +22,6% -0,2% +59,5%
Dividende payé -15 -19 -25 -29 -31  +25,0% +30,0% +15,4% +8,0%
Distribution sur résultat net 43% 41% 34% 38% 25%  -4,4% -18,3% +12,7% -35,1%
Distribution sur FCF 27% 27% 28% 33% 22%  -0,6% +6,1% +15,6% -32,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nemetschek SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 2 1  -4,9% -17,9% +77,9% -27,6%
Délai paiement clients (DSO) 41 42 38 44 41  +2,5% -9,9% +16,6% -7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 16 22 17  - -9,6% +35,4% -20,0%
Conversion de l’encaisse - 25 23 24 25  - -10,5% +6,3% +1,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6  -3,8% +15,7% -7,4% -18,2%
Frais généraux sur CP 16% 15% 14% 15% 12%  -8,7% -6,9% +12,4% -22,5%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 7%  -6,4% -10,2% +6,6% -10,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nemetschek SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nemetschek SE

Sociétés possiblement comparables à Nemetschek SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Nemetschek SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,28------
2019----0,27-------
2018----0,25-------
2017-----0,22------
2016----0,17-------
2015----0,13-------
2014----0,11-------
2013----0,10-------
2012----0,10-------
2011----0,08-------
2010----0,04-------
2008----0,05-------
2007----0,05-------
2006----0,05-------
2005----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nemetschek SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 286 337 396 461 557  +18,0% +17,3% +16,6% +20,7%
Charges d'exploitation -235 -268 -308 -364 -433  +14,1% +15,1% +18,1% +19,2%
   dont Coût des ventes -137 -162 -186 -215 -260  +18,5% +14,4% +15,8% +20,9%
   dont Frais généraux -27 -29 -31 -38 -42  +10,4% +5,3% +24,3% +8,3%
Résultat opérationnel 51 70 88 98 123  +35,6% +25,8% +11,4% +26,4%
Autres revenus/frais nets 3 1 8 4 -  -49,8% +483,2% -56,4% -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -3  -248,4% -2,1% +9,8% +181,6%
Résultat avant impôts 54 69 94 100 154  +27,7% +36,5% +5,7% +54,0%
Impôts sur les bénéfices -16 -20 -18 -23 -26  +23,9% -13,5% +32,3% +13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 47 75 76 127  +30,7% +59,1% +2,4% +66,3%
 
EBITDA 55 107 139 148 241  +93,0% +29,7% +6,7% +63,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 49 71 75 102  +37,3% +45,0% +5,0% +36,5%
Taux d’imposition 30% 29% 19% 23% 17%  -2,9% -36,7% +25,1% -26,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nemetschek SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 126 168 159 202 296  +33,3% -5,3% +27,1% +46,1%
   dont Trésorerie 84 112 104 121 209  +34,0% -7,6% +16,2% +73,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 4 1  -87,2% +1 060,0% +3 528,4% -74,1%
   dont Créances clients 32 39 41 56 62  +20,9% +5,7% +36,0% +11,3%
   dont Stock 1 1 1 1 1  +12,6% -6,0% +106,1% -12,5%
Placements à long terme 2 3 4 9 -  +31,5% +42,5% +158,7% -
Biens corporels 14 14 15 18 94  +3,4% +4,2% +18,3% +433,6%
Écart d'acquisitions 144 177 193 244 325  +23,2% +8,8% +26,8% +33,0%
Biens incorporels 83 90 87 102 128  +7,9% -3,2% +17,5% +25,1%
Actifs totaux 371 455 461 581 857  +22,6% +1,3% +26,0% +47,7%
 
Passifs courants 104 146 166 222 272  +40,3% +13,4% +34,1% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 7 8 8 13 12  +20,2% +3,4% +57,3% -3,7%
   dont Dette à court terme 19 26 36 56 59  +40,0% +38,5% +56,5% +4,0%
Dette à long terme 62 70 44 74 130  +13,2% -37,4% +69,0% +74,3%
Passifs totaux 204 253 233 331 509  +23,9% -7,8% +42,1% +53,7%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 116  0% 0% 0% +200,0%
Bénéfices non répartis 116 144 193 212 231  +23,7% +34,2% +9,8% +8,9%
Capitaux propres 165 199 225 250 349  +20,9% +13,1% +10,7% +39,7%
 
Dettes portant intérets 81 96 80 131 188  +19,3% -16,9% +63,4% +44,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nemetschek SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 36 47 75 76 127  +30,7% +59,1% +2,4% +66,3%
 
Dépréciation 4 18 22 23 42  +357,9% +17,7% +8,8% +79,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 7 -6 -8 -28  -9,1% -183,7% +33,2% +246,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 -5 -4 -10 -  -43 575,0% -24,9% +166,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 11 11 14 24  +166,2% -3,2% +25,3% +74,6%
Flux opérationnel 65 80 97 100 160  +22,4% +22,3% +2,4% +60,8%
 
Dépenses d’investissement 8 7 9 11 19  -3,4% +19,2% +28,5% +70,6%
Investissements -0 -48 -55 -74 -84  +94 956,0% +14,8% +36,3% +12,6%
Flux d’investissement -41 -48 -55 -74 -84  +14,8% +14,8% +36,3% +12,6%
 
Dividendes payés -15 -19 -25 -29 -31  +25,0% +30,0% +15,4% +8,0%
Emprunts nets 20 16 -16 48 46  -21,0% -201,3% -400,0% -3,6%
Flux de financement 0 -6 -45 -10 -  -11 132,0% +712,2% -76,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 27 27 -2 15 87  -1,4% -107,4% -863,5% +483,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nemetschek SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 138 138 151 147 142  +0,4% +9,1% -2,8% -3,4%
Charges d'exploitation -108 -106 -116 -117 -113  -1,8% +9,1% +1,3% -3,6%
   dont Coût des ventes -65 -65 -68 -71 -70  +0,1% +3,6% +4,4% -0,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 30 32 35 29 28  +8,3% +9,0% -16,3% -2,8%
Autres revenus/frais nets 1 32 - - -  +3 054,1% - - -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +4,2% +31,8% -29,1% -11,3%
Résultat avant impôts 29 61 37 29 28  +109,0% -40,5% -21,4% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -8 -7 -5 -7 -7  -1,1% -35,7% +50,9% -9,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 54 32 21 21  +147,0% -41,2% -32,5% -1,4%
 
EBITDA 51 84 60 55 53  +64,5% -28,7% -8,4% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 28 30 22 22  +27,9% +7,8% -28,0% -0,6%
Taux d’imposition 26% 12% 13% 25% 23%  -52,7% +8,2% +92,1% -6,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nemetschek SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 217 264 296 249 224  +21,2% +12,1% -15,7% -10,3%
   dont Trésorerie 120 171 209 153 130  +43,1% +22,0% -27,0% -14,7%
   dont Placements à CT 2 1 1 1 2  -19,0% -16,9% +5,7% +35,9%
   dont Créances clients 65 64 62 66 63  -1,3% -3,8% +6,1% -4,2%
   dont Stock 2 1 1 1 1  -8,0% -31,1% +1,3% -8,6%
Placements à long terme 6 7 - - -  +3,4% - - -
Biens corporels 90 93 94 92 85  +2,9% +1,4% -2,1% -7,4%
Écart d'acquisitions 323 328 325 415 417  +1,5% -0,8% +27,6% +0,6%
Biens incorporels 137 135 128 159 150  -1,4% -5,2% +24,3% -5,6%
Actifs totaux 777 830 857 930 891  +6,8% +3,2% +8,4% -4,1%
 
Passifs courants 283 285 272 304 305  +0,8% -4,7% +11,9% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 9 9 12 11 10  -0,1% +35,6% -14,4% -6,4%
   dont Dette à court terme 80 71 59 - -  -11,5% -17,7% - -
Dette à long terme 129 115 130 112 94  -10,6% +12,2% -13,8% -16,0%
Passifs totaux 516 509 509 527 505  -1,4% -0,1% +3,6% -4,2%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 145 199 231 239 228  +37,0% +16,1% +3,6% -4,6%
Capitaux propres 261 321 349 353 338  +23,1% +8,5% +1,4% -4,4%
 
Dettes portant intérets 210 187 188 112 94  -10,9% +0,8% -40,6% -16,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nemetschek SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 22 54 32 21 21  +147,0% -41,2% -32,5% -1,4%
 
Dépréciation 10 11 11 13 12  +3,5% +3,0% +13,9% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 -26 -5 5 -0  -25 121,0% -81,4% -192,6% -109,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 2 - - -  -180,1% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 5 4 5 2  +3,3% -6,0% +4,7% -53,2%
Flux opérationnel 35 45 46 43 35  +28,9% +3,4% -7,0% -18,4%
 
Dépenses d’investissement 7 2 4 3 2  -67,6% +83,9% -39,3% -19,2%
Investissements -33 32 -4 -82 -7  -198,5% -113,8% +1 724,9% -91,8%
Flux d’investissement -33 32 -4 -82 -7  -198,5% -113,8% +1 724,9% -91,8%
 
Dividendes payés -31 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 6 -26 -2 -17 -17  -505,7% -92,8% +810,8% +0,6%
Flux de financement -26 -28 - - -  +8,8% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -24 49 39 -56 -21  -306,9% -20,4% -242,6% -61,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.