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Société Générale Société anonyme

Société Générale (GLE.PA, FR0000130809)

Société Générale Société anonyme provides financial services in Europe, Asia, Oceania, Africa, and France. The company offers retail banking services to individuals, professionals, local authorities, and businesses and non-profit clients under the Societe Generale, Crédit du Nord, and Boursorama Banque brands; and international retail banking and consumer credit services to corporate and individual customers in Europe, Russia, the Mediterranean Basin, and Sub-Saharan Africa. It also provides life, retirement savings scheme, personal protection, group retirement, dependence, annuity, auto and home, personal accident, school, and other insurance products; vendor and equipment finance services; and vehicle leasing and fleet management services. In addition, the company assists corporates, financial institutions, public sector institutions, and family offices in terms of investments, strategic advisory, …

Siège social : 29, boulevard Haussmann, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Société Générale

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Société Générale Société anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
842 310 000 94,6% 6,5% 43,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 11,9 39,8 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,5 EUR masqué 17,7 15,2 10,8 26,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Société Générale Société anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de Société Générale Société anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+31,8% +22,9% +17,0% +55,2% -17,9% -16,6% -48,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,1% -19,8% -34,5% -39,2% -1,5% +12,7% -40,1%

 

Équipe de direction de Société Générale Société anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic Oudea CEO & Director 58 Diony Lebot Deputy Chief Exec. Officer 59
Philippe Aymerich Deputy Chief Exec. Officer 56 William Kadouch-Chassaing Deputy GM & Head of Fin. 50
Carlos Goncalves Head of Global Technology Services - Vincent Robillard Head of Financial Communication & Investor Relations -
Dominique Bourrinet Group Gen. Counsel - Grégoire Simon-Barboux Group Head of Compliance -
Caroline Guillaumin Group Head of HR & Communication 56 Donato Gonzalez-Sanchez Head of Corp. & IB, Pvt Banking, Asset Mgmt & Securities Svcs and Group Head of Spain & Portugal -

 

Opérations d’initiés récentes pour Société Générale Société anonyme

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Société Générale Société anonyme au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Société Générale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Société Générale Société anonyme

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Fondamentaux de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 511 44 089 46 073 33 039 32 927  +87,5% +4,5% -28,3% -0,3%
EBITDA 3 597 3 876 4 283 4 589 5 181  +7,8% +10,5% +7,1% +12,9%
Résultat opérationnel 6 478 6 390 7 044 6 329 5 986  -1,4% +10,2% -10,2% -5,4%
Résultat net 3 559 3 402 2 340 3 402 2 536  -4,4% -31,2% +45,4% -25,5%
Free Cash Flow 16 613 17 199 22 470 -11 024 3 194  +3,5% +30,6% -149,1% -129,0%
Marge de FCF 71% 39% 49% -33% 10%  -44,8% +25,0% -168,4% -129,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 31% 33% 21% 24%  +11,3% +6,5% -35,9% +13,8%
Capital investi 185 604 183 731 182 006 196 529 207 565  -1,0% -0,9% +8,0% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Société Générale Société anonyme

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Ratio de profitabilité de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 15% 9% 9% 14% 16%  -42,5% +5,7% +49,4% +13,3%
Marge opérationnelle 28% 14% 15% 19% 18%  -47,4% +5,5% +25,3% -5,1%
Marge bénéficiaire 15% 8% 5% 10% 8%  -49,0% -34,2% +102,7% -25,2%
Marge de FCF 71% 39% 49% -33% 10%  -44,8% +25,0% -168,4% -129,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,2% 0,3% 0,2%  - -29,7% +49,5% -27,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 3,9% 5,7% 4,1%  - -31,4% +46,5% -27,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +38,2% +12,5% -8,1% -3,2%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -0,3% -5,5% +3,8% +0,4%
Dette nette sur EBITDA -11,7 -32,9 -31,8 -20,6 -16,0  +180,4% -3,3% -35,4% -22,4%
Dette sur actifs 9% 9% 10% 10% 11%  -7,1% +9,2% +7,6% +2,6%
Dette sur capitaux propres 214% 197% 207% 222% 227%  -8,3% +5,1% +7,5% +2,1%
Couverture par l’EBITDA - 0,3 0,3 0,4 0,4  - +26,6% +21,9% +5,1%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 1,5 2,1 -0,3 0,8  - +43,1% -113,6% -384,5%
Coût de la dette - 12,2% 10,9% 9,0% 9,0%  - -11,3% -16,8% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Société Générale Société anonyme

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Ratios de distribution de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 559 3 402 2 340 3 402 2 536  -4,4% -31,2% +45,4% -25,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 613 17 199 22 470 -11 024 3 194  +3,5% +30,6% -149,1% -129,0%
Dividende payé -1 658 -1 357 -3 836 -2 543 -1 219  -18,2% +182,7% -33,7% -52,1%
Distribution sur résultat net 47% 40% 164% 75% 48%  -14,4% +311,0% -54,4% -35,7%
Distribution sur FCF 10% 8% 17% -23% 38%  -20,9% +116,4% -235,1% -265,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Société Générale Société anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 382 123 99 158 140  -67,7% -20,2% +60,0% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 123 99 158 140  - -20,2% +60,0% -11,3%
Rotation des actifs - - - - -  +81,0% +13,3% -30,2% -3,8%
Frais généraux sur CP 20% 2% 2% 12% 2%  -89,3% +8,1% +434,8% -82,1%
Frais généraux sur CA 49% 3% 3% 22% 4%  -94,0% -0,9% +666,6% -81,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Société Générale Société anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Société Générale Société anonyme Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Société Générale

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Société Générale Société anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,20-------
2018----2,20-------
2017----2,20-------
2016----2,00-------
2015----1,20-------
2014----1,00-------
2013----0,45-------
2011----1,75-------
2010-----0,25------
2009----1,14-------
2008-----0,85------
2007----4,60------0,47
2006-----3,96-----0,85
2005----2,90-------
2004----2,20------0,25
2003---1,85--------
2002---1,85--------
2001----1,85-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 511 44 089 46 073 33 039 32 927  +87,5% +4,5% -28,3% -0,3%
Charges d'exploitation -17 033 -35 935 -39 957 -26 943 -27 512  +111,0% +11,2% -32,6% +2,1%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Frais généraux -11 522 -1 294 -1 340 -7 366 -1 370  -88,8% +3,6% +449,7% -81,4%
Résultat opérationnel 6 478 6 390 7 044 6 329 5 986  -1,4% +10,2% -10,2% -5,4%
Autres revenus/frais nets -369 -238 -1 906 -212 -776  -35,5% +700,8% -88,9% +266,0%
Charge d'intérêt - -15 193 -13 263 -11 659 -12 527  - -12,7% -12,1% +7,4%
Résultat avant impôts 6 109 6 307 5 138 6 117 5 210  +3,2% -18,5% +19,1% -14,8%
Impôts sur les bénéfices -1 714 -1 969 -1 708 -1 304 -1 264  +14,9% -13,3% -23,7% -3,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 559 3 402 2 340 3 402 2 536  -4,4% -31,2% +45,4% -25,5%
 
EBITDA 3 597 3 876 4 283 4 589 5 181  +7,8% +10,5% +7,1% +12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 660 4 395 4 702 4 980 4 534  -5,7% +7,0% +5,9% -9,0%
Taux d’imposition 28% 31% 33% 21% 24%  +11,3% +6,5% -35,9% +13,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 734 095 723 876 624 565 634 545 645 481  -1,4% -13,7% +1,6% +1,7%
   dont Trésorerie 104 678 191 386 199 574 167 336 171 776  +82,8% +4,3% -16,2% +2,7%
   dont Placements à CT 64 121 57 997 59 450 62 531 54 978  -9,6% +2,5% +5,2% -12,1%
   dont Créances clients 24 579 14 909 12 435 14 263 12 611  -39,3% -16,6% +14,7% -11,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 178 824 687 135 586 062 447 049 364 324  +284,3% -14,7% -23,7% -18,5%
Biens corporels 17 143 19 436 24 200 24 536 28 276  +13,4% +24,5% +1,4% +15,2%
Écart d'acquisitions 4 358 4 535 4 988 4 652 4 627  +4,1% +10,0% -6,7% -0,5%
Biens incorporels 1 622 1 717 1 940 2 198 2 363  +5,9% +13,0% +13,3% +7,5%
Actifs totaux 1 334 391 1 382 241 1 275 128 1 309 428 1 356 303  +3,6% -7,7% +2,7% +3,6%
 
Passifs courants 1 055 961 1 044 439 953 431 933 217 945 664  -1,1% -8,7% -2,1% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 442 704 474 023 475 943 488 111 507 561  +7,1% +0,4% +2,6% +4,0%
   dont Dette à court terme 58 605 57 691 53 107 59 559 57 194  -1,6% -7,9% +12,1% -4,0%
Dette à long terme 67 962 64 087 69 526 75 944 86 844  -5,7% +8,5% +9,2% +14,4%
Passifs totaux 1 271 716 1 316 535 1 211 091 1 243 619 1 287 733  +3,5% -8,0% +2,7% +3,5%
 
Action ordinaire 1 008 1 010 1 010 1 010 1 067  +0,2% 0% 0% +5,6%
Bénéfices non répartis 27 906 29 687 30 504 32 206 32 806  +6,4% +2,8% +5,6% +1,9%
Capitaux propres 59 037 61 953 59 373 61 026 63 527  +4,9% -4,2% +2,8% +4,1%
 
Dettes portant intérets 126 567 121 778 122 633 135 503 144 038  -3,8% +0,7% +10,5% +6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 001 3 874 2 806 3 864 3 248  -3,2% -27,6% +37,7% -15,9%
 
Dépréciation 3 597 3 876 4 283 4 589 5 181  +7,8% +10,5% +7,1% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets 9 439 7 713 5 570 2 880 -951  -18,3% -27,8% -48,3% -133,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 078 7 267 15 739 -14 993 2 926  +78,2% +116,6% -195,3% -119,5%
Flux opérationnel 21 115 22 730 28 398 -3 403 10 404  +7,6% +24,9% -112,0% -405,7%
 
Dépenses d’investissement 4 502 5 531 5 928 7 621 7 210  +22,9% +7,2% +28,6% -5,4%
Investissements 1 997 -4 237 -6 208 -13 549 -6 976  -312,2% +46,5% +118,3% -48,5%
Flux d’investissement -2 505 -4 237 -6 208 -13 379 -6 976  +69,1% +46,5% +115,5% -47,9%
 
Dividendes payés -1 658 -1 357 -3 836 -2 543 -1 219  -18,2% +182,7% -33,7% -52,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 882 -51 -4 167 -3 014 2 010  -101,8% +8 070,6% -27,7% -166,7%
 
Variation nette de la trésorerie 21 492 18 442 18 023 -17 617 6 824  -14,2% -2,3% -197,7% -138,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 5 912 14 671 5 170 - -  +148,2% -64,8% - -
Charges d'exploitation -4 165 -14 288 -4 678 - -  +243,0% -67,3% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -16 597 -16 597 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 1 243 2 102 - - -  +69,1% - - -
Autres revenus/frais nets - -520 - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 418 1 085 -372 -394 1 329  -23,5% -134,3% +5,9% -437,3%
Impôts sur les bénéfices -389 -230 -46 -658 -467  -40,9% -120,0% -1 530,4% -29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 674 479 -485 -1 425 735  -28,9% -201,3% +193,8% -151,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 902 1 656 - - -  +83,6% - - -
Taux d’imposition 27% 21% - - 35%  -22,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 679 309 645 481 745 651 729 178 736 856  -5,0% +15,5% -2,2% +1,1%
   dont Trésorerie 94 942 171 776 132 389 245 916 217 334  +80,9% -22,9% +85,8% -11,6%
   dont Placements à CT - 54 978 - - -  - - - -
   dont Créances clients 68 908 12 611 68 835 11 331 56 981  -81,7% +445,8% -83,5% +402,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 522 736 364 324 553 729 398 886 526 079  -30,3% +52,0% -28,0% +31,9%
Biens corporels 29 979 28 276 30 201 29 812 29 590  -5,7% +6,8% -1,3% -0,7%
Écart d'acquisitions 4 692 4 627 4 727 4 045 4 046  -1,4% +2,2% -14,4% +0%
Biens incorporels - 2 363 - - -  - - - -
Actifs totaux 1 411 133 1 356 303 1 507 706 1 453 372 1 472 337  -3,9% +11,2% -3,6% +1,3%
 
Passifs courants 538 296 994 985 474 239 1 017 141 473 052  +84,8% -52,3% +114,5% -53,5%
   dont Créances fournisseurs 407 000 507 561 438 000 555 634 440 000  +24,7% -13,7% +26,9% -20,8%
   dont Dette à court terme 5 831 57 194 - - -  +880,9% - - -
Dette à long terme 244 240 86 844 - - -  -64,4% - - -
Passifs totaux 1 342 516 1 287 733 1 440 188 1 387 693 1 406 627  -4,1% +11,8% -3,6% +1,4%
 
Action ordinaire 31 109 1 067 30 059 1 067 30 157  -96,6% +2 717,2% -96,5% +2 726,3%
Bénéfices non répartis 32 414 32 806 32 266 30 867 31 634  +1,2% -1,6% -4,3% +2,5%
Capitaux propres 63 715 63 527 62 581 60 659 60 593  -0,3% -1,5% -3,1% -0,1%
 
Dettes portant intérets 250 071 144 038 - - -  -42,4% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 854 654 -326 -1 264 862  -23,4% -149,8% +287,7% -168,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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