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Société Générale Société anonyme (GLE.PA)
Société Générale Société anonyme provides financial services in Europe and internationally. Its primary businesses include French retail banking; international retail banking, insurance, and financial services; and global banking and investor solutions. The company offers retail banking services to individual customers, professionals, and businesses and non-profit clients under the Societe Generale, Crédit du Nord, and Boursorama Banque brands; and international retail banking and consumer credit services to individual and corporate customers in Europe, Russia, the Mediterranean Basin, and Sub-Saharan Africa. It also provides life, retirement savings scheme, personal protection, group retirement, dependence, annuity, auto and home, personal accident, school, and other insurance products; vehicle leasing and fleet management services; and vendor and equipment finance services. In addition, the company …
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Big-Cap : 17 989 MEUR
Rendement : 9,7%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Regional - Europe
Effectif : 149 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Société Générale Société anonyme (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de Société Générale Société anonyme
Graphique des profits et résultats de Société Générale Société anonyme
Fondamentaux4 de Société Générale Société anonyme (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 23 511 | 24 273 | 24 754 | 24 354 | 24 033 | +3,2% | +2,0% | -1,6% | -1,3% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 478 | 6 545 | 7 044 | 6 408 | 6 162 | +1,0% | +7,6% | -9,0% | -3,8% | |
| Résultat net | 3 559 | 3 402 | 2 340 | 2 340 | 3 402 | -4,4% | -31,2% | 0% | +45,4% | |
| Free Cash Flow | 16 613 | 17 199 | 22 470 | 22 470 | -8 675 | +3,5% | +30,6% | 0% | -138,6% | |
| Marge de FCF | 71% | 71% | 91% | 92% | -36% | +0,3% | +28,1% | +1,6% | -139,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 28% | 31% | 33% | 33% | 26% | +11,3% | +6,5% | 0% | -23,2% | |
| Capital investi1 | 185 604 | 183 731 | 182 006 | 181 061 | 196 529 | -1,0% | -0,9% | -0,5% | +8,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Société Générale Société anonyme
Ratio de profitabilité4 de Société Générale Société anonyme
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 28% | 27% | 28% | 26% | 26% | -2,1% | +5,5% | -7,5% | -2,6% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | 14% | 9% | 10% | 14% | -7,4% | -32,6% | +1,6% | +47,3% | |
| Marge de FCF | 71% | 71% | 91% | 92% | -36% | +0,3% | +28,1% | +1,6% | -139,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | - | -29,7% | +3,1% | +43,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | 3,9% | 4,0% | 5,7% | - | -31,4% | +3,0% | +43,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de Société Générale Société anonyme
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,34 | 0,37 | +1,3% | +18,8% | +54,4% | +7,4% | |
| Liquidité générale | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | -0,3% | -4,0% | -1,6% | -0,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | inf | inf | inf | inf | inf | nan% | nan% | nan% | nan% | |
| Dette sur actifs | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | -5,2% | +7,0% | +0,1% | +7,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 214% | 197% | 207% | 210% | 222% | -8,3% | +5,1% | +1,6% | +5,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Société Générale Société anonyme
Ratios de distribution4 de Société Générale Société anonyme
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 559 | 3 402 | 2 340 | 2 340 | 3 402 | -4,4% | -31,2% | 0% | +45,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 613 | 17 199 | 22 470 | 22 470 | -8 675 | +3,5% | +30,6% | 0% | -138,6% | |
| Dividende payé | -1 658 | -2 289 | -2 500 | -1 762 | -1 764 | +38,1% | +9,2% | -29,5% | +0,1% | |
| Distribution sur résultat net | 47% | 67% | 107% | 75% | 52% | +44,4% | +58,8% | -29,5% | -31,1% | |
| Distribution sur FCF | 10% | 13% | 11% | 8% | -20% | +33,4% | -16,4% | -29,5% | -359,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Société Générale Société anonyme
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Société Générale Société anonyme
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 382 | 224 | 186 | 186 | 217 | -41,2% | -16,8% | -0,1% | +16,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 224 | 186 | 186 | 217 | - | -16,8% | -0,1% | +16,2% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,7% | +8,3% | -1,5% | -4,0% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 18% | 19% | 20% | 18% | -6,5% | +4,8% | +3,7% | -7,4% | |
| Frais généraux sur CA | 49% | 47% | 46% | 48% | 47% | -5,0% | -1,5% | +3,8% | -2,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de Société Générale Société anonyme
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de Société Générale Société anonyme
Comptes de résultat4 simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 23 511 | 24 273 | 24 754 | 24 354 | 24 033 | +3,2% | +2,0% | -1,6% | -1,3% | |
| Charges d'exploitation | -17 033 | -17 728 | -17 710 | -17 946 | -17 871 | +4,1% | -0,1% | +1,3% | -0,4% | |
| dont Coût des ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -11 522 | -11 306 | -11 358 | -11 594 | -11 216 | -1,9% | +0,5% | +2,1% | -3,3% | |
| Résultat opérationnel | 6 478 | 6 545 | 7 044 | 6 408 | 6 162 | +1,0% | +7,6% | -9,0% | -3,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -369 | -238 | -1 906 | -1 270 | -45 | -35,5% | +700,8% | -33,4% | -96,5% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 6 109 | 6 307 | 5 138 | 5 138 | 6 117 | +3,2% | -18,5% | 0% | +19,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 714 | -1 969 | -1 708 | -1 708 | -1 561 | +14,9% | -13,3% | 0% | -8,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 559 | 3 402 | 2 340 | 2 340 | 3 402 | -4,4% | -31,2% | 0% | +45,4% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 4 660 | 4 502 | 4 702 | 4 278 | 4 590 | -3,4% | +4,5% | -9,0% | +7,3% | |
| Taux d’imposition1 | 28% | 31% | 33% | 33% | 26% | +11,3% | +6,5% | 0% | -23,2% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 734 095 | 723 876 | 630 095 | 624 565 | 634 545 | -1,4% | -13,0% | -0,9% | +1,6% | |
| dont Trésorerie | 104 678 | 120 825 | 136 563 | 135 470 | 120 543 | +15,4% | +13,0% | -0,8% | -11,0% | |
| dont Placements à CT | 64 121 | 57 997 | 59 450 | 176 448 | 221 154 | -9,6% | +2,5% | +196,8% | +25,3% | |
| dont Créances clients | 24 579 | 14 909 | 12 647 | 12 435 | 14 263 | -39,3% | -15,2% | -1,7% | +14,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 178 824 | 188 372 | 199 855 | 65 456 | 65 725 | +5,3% | +6,1% | -67,2% | +0,4% | |
| Biens corporels | 17 143 | 19 436 | 22 240 | 24 200 | 24 536 | +13,4% | +14,4% | +8,8% | +1,4% | |
| Écart d'acquisitions | 4 358 | 4 535 | 4 988 | 4 988 | 4 652 | +4,1% | +10,0% | 0% | -6,7% | |
| Biens incorporels | 1 622 | 1 717 | 1 940 | 1 940 | 2 198 | +5,9% | +13,0% | 0% | +13,3% | |
| Actifs totaux | 1 334 391 | 1 354 422 | 1 275 128 | 1 274 216 | 1 309 428 | +1,5% | -5,9% | -0,1% | +2,8% | |
| Passifs courants | 1 055 961 | 1 044 439 | 946 890 | 953 431 | 974 230 | -1,1% | -9,3% | +0,7% | +2,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 442 704 | 474 023 | 475 943 | 475 943 | 488 111 | +7,1% | +0,4% | 0% | +2,6% | |
| dont Dette à court terme | 58 605 | 57 691 | 53 107 | 59 644 | 57 129 | -1,6% | -7,9% | +12,3% | -4,2% | |
| Dette à long terme | 67 962 | 64 087 | 69 526 | 62 989 | 78 374 | -5,7% | +8,5% | -9,4% | +24,4% | |
| Passifs totaux | 1 271 716 | 1 288 716 | 1 211 091 | 1 211 265 | 1 243 619 | +1,3% | -6,0% | +0% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 1 008 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | +0,2% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 27 906 | 29 687 | 30 597 | 30 504 | 32 206 | +6,4% | +3,1% | -0,3% | +5,6% | |
| Capitaux propres | 59 037 | 61 953 | 59 373 | 58 428 | 61 026 | +4,9% | -4,2% | -1,6% | +4,4% | |
| Actifs corporels nets | 53 057 | 55 701 | 52 445 | 53 440 | 54 176 | +5,0% | -5,8% | +1,9% | +1,4% | |
| Dettes portant intérets1 | 126 567 | 121 778 | 122 633 | 122 633 | 135 503 | -3,8% | +0,7% | 0% | +10,5% | |
| Coût de la dette1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 001 | 3 874 | 2 806 | 2 806 | 3 864 | -3,2% | -27,6% | 0% | +37,7% | |
| Dépréciation | 3 597 | 3 876 | 4 283 | 4 283 | 4 589 | +7,8% | +10,5% | 0% | +7,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 439 | 7 713 | 5 570 | 5 570 | 5 494 | -18,3% | -27,8% | 0% | -1,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 4 078 | 7 267 | 15 739 | 15 739 | -15 001 | +78,2% | +116,6% | 0% | -195,3% | |
| Flux opérationnel | 21 115 | 22 730 | 28 398 | 28 398 | -1 054 | +7,6% | +24,9% | 0% | -103,7% | |
| Dépenses d’investissement | 4 502 | 5 531 | -5 928 | 5 928 | 7 621 | +22,9% | -207,2% | -200,0% | +28,6% | |
| Investissements | 1 997 | 1 294 | -280 | -280 | -5 928 | -35,2% | -121,6% | 0% | +2 017,1% | |
| Flux d’investissement | -2 505 | -4 237 | -6 208 | -6 208 | -13 549 | +69,1% | +46,5% | 0% | +118,3% | |
| Dividendes payés | -1 658 | -2 289 | -2 500 | -1 762 | -1 764 | +38,1% | +9,2% | -29,5% | +0,1% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 2 882 | -51 | -4 167 | -4 167 | -3 014 | -101,8% | +8 070,6% | 0% | -27,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 21 492 | 18 442 | 18 023 | 18 023 | -17 617 | -14,2% | -2,3% | 0% | -197,7% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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