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Société Générale Société anonyme (GLE.PA)

Société Générale Société anonyme provides financial services in Europe and internationally. Its primary businesses include French retail banking; international retail banking, insurance, and financial services; and global banking and investor solutions. The company offers retail banking services to individual customers, professionals, and businesses and non-profit clients under the Societe Generale, Crédit du Nord, and Boursorama Banque brands; and international retail banking and consumer credit services to individual and corporate customers in Europe, Russia, the Mediterranean Basin, and Sub-Saharan Africa. It also provides life, retirement savings scheme, personal protection, group retirement, dependence, annuity, auto and home, personal accident, school, and other insurance products; vehicle leasing and fleet management services; and vendor and equipment finance services. In addition, the company …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Société Générale Société anonyme    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Société Générale Société anonyme

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,6 4,7 1,7 0,3 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,4 masqué 22,2 25,6 20,8 38,5

 

Graphique des profits et résultats de Société Générale Société anonyme

Fondamentaux4 de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 23 511 24 273 24 754 24 354 24 033  +3,2% +2,0% -1,6% -1,3%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 478 6 545 7 044 6 408 6 162  +1,0% +7,6% -9,0% -3,8%
Résultat net 3 559 3 402 2 340 2 340 3 402  -4,4% -31,2% 0% +45,4%
Free Cash Flow 16 613 17 199 22 470 22 470 -8 675  +3,5% +30,6% 0% -138,6%
Marge de FCF 71% 71% 91% 92% -36%  +0,3% +28,1% +1,6% -139,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 31% 33% 33% 26%  +11,3% +6,5% 0% -23,2%
Capital investi1 185 604 183 731 182 006 181 061 196 529  -1,0% -0,9% -0,5% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Société Générale Société anonyme

Ratio de profitabilité4 de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 28% 27% 28% 26% 26%  -2,1% +5,5% -7,5% -2,6%
Marge bénéficiaire 15% 14% 9% 10% 14%  -7,4% -32,6% +1,6% +47,3%
Marge de FCF 71% 71% 91% 92% -36%  +0,3% +28,1% +1,6% -139,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%  - -29,7% +3,1% +43,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 3,9% 4,0% 5,7%  - -31,4% +3,0% +43,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Société Générale Société anonyme


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  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Liquidité restreinte 0,18 0,19 0,22 0,34 0,37  +1,3% +18,8% +54,4% +7,4%
Liquidité générale 0,70 0,69 0,67 0,66 0,65  -0,3% -4,0% -1,6% -0,6%
Dette nette sur EBITDA inf inf inf inf inf  nan% nan% nan% nan%
Dette sur actifs 9% 9% 10% 10% 10%  -5,2% +7,0% +0,1% +7,5%
Dette sur capitaux propres 214% 197% 207% 210% 222%  -8,3% +5,1% +1,6% +5,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Société Générale Société anonyme

Ratios de distribution4 de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Résultat net 3 559 3 402 2 340 2 340 3 402  -4,4% -31,2% 0% +45,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 613 17 199 22 470 22 470 -8 675  +3,5% +30,6% 0% -138,6%
Dividende payé -1 658 -2 289 -2 500 -1 762 -1 764  +38,1% +9,2% -29,5% +0,1%
Distribution sur résultat net 47% 67% 107% 75% 52%  +44,4% +58,8% -29,5% -31,1%
Distribution sur FCF 10% 13% 11% 8% -20%  +33,4% -16,4% -29,5% -359,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Société Générale Société anonyme

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 382 224 186 186 217  -41,2% -16,8% -0,1% +16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 224 186 186 217  - -16,8% -0,1% +16,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +1,7% +8,3% -1,5% -4,0%
Frais généraux sur CP 20% 18% 19% 20% 18%  -6,5% +4,8% +3,7% -7,4%
Frais généraux sur CA 49% 47% 46% 48% 47%  -5,0% -1,5% +3,8% -2,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2018  16-17 17-18 18-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Société Générale Société anonyme

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Société Générale Société anonyme

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 23 511 24 273 24 754 24 354 24 033  +3,2% +2,0% -1,6% -1,3%
Charges d'exploitation -17 033 -17 728 -17 710 -17 946 -17 871  +4,1% -0,1% +1,3% -0,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -11 522 -11 306 -11 358 -11 594 -11 216  -1,9% +0,5% +2,1% -3,3%
Résultat opérationnel 6 478 6 545 7 044 6 408 6 162  +1,0% +7,6% -9,0% -3,8%
Autres revenus/frais nets -369 -238 -1 906 -1 270 -45  -35,5% +700,8% -33,4% -96,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 6 109 6 307 5 138 5 138 6 117  +3,2% -18,5% 0% +19,1%
Impôts sur les bénéfices -1 714 -1 969 -1 708 -1 708 -1 561  +14,9% -13,3% 0% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 559 3 402 2 340 2 340 3 402  -4,4% -31,2% 0% +45,4%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 4 660 4 502 4 702 4 278 4 590  -3,4% +4,5% -9,0% +7,3%
Taux d’imposition1 28% 31% 33% 33% 26%  +11,3% +6,5% 0% -23,2%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Actifs courants 734 095 723 876 630 095 624 565 634 545  -1,4% -13,0% -0,9% +1,6%
   dont Trésorerie 104 678 120 825 136 563 135 470 120 543  +15,4% +13,0% -0,8% -11,0%
   dont Placements à CT 64 121 57 997 59 450 176 448 221 154  -9,6% +2,5% +196,8% +25,3%
   dont Créances clients 24 579 14 909 12 647 12 435 14 263  -39,3% -15,2% -1,7% +14,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 178 824 188 372 199 855 65 456 65 725  +5,3% +6,1% -67,2% +0,4%
Biens corporels 17 143 19 436 22 240 24 200 24 536  +13,4% +14,4% +8,8% +1,4%
Écart d'acquisitions 4 358 4 535 4 988 4 988 4 652  +4,1% +10,0% 0% -6,7%
Biens incorporels 1 622 1 717 1 940 1 940 2 198  +5,9% +13,0% 0% +13,3%
Actifs totaux 1 334 391 1 354 422 1 275 128 1 274 216 1 309 428  +1,5% -5,9% -0,1% +2,8%
 
Passifs courants 1 055 961 1 044 439 946 890 953 431 974 230  -1,1% -9,3% +0,7% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 442 704 474 023 475 943 475 943 488 111  +7,1% +0,4% 0% +2,6%
   dont Dette à court terme 58 605 57 691 53 107 59 644 57 129  -1,6% -7,9% +12,3% -4,2%
Dette à long terme 67 962 64 087 69 526 62 989 78 374  -5,7% +8,5% -9,4% +24,4%
Passifs totaux 1 271 716 1 288 716 1 211 091 1 211 265 1 243 619  +1,3% -6,0% +0% +2,7%
 
Action ordinaire 1 008 1 010 1 010 1 010 1 010  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 906 29 687 30 597 30 504 32 206  +6,4% +3,1% -0,3% +5,6%
Capitaux propres 59 037 61 953 59 373 58 428 61 026  +4,9% -4,2% -1,6% +4,4%
Actifs corporels nets 53 057 55 701 52 445 53 440 54 176  +5,0% -5,8% +1,9% +1,4%
 
Dettes portant intérets1 126 567 121 778 122 633 122 633 135 503  -3,8% +0,7% 0% +10,5%
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Société Générale Société anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Bénéfices nets 4 001 3 874 2 806 2 806 3 864  -3,2% -27,6% 0% +37,7%
 
Dépréciation 3 597 3 876 4 283 4 283 4 589  +7,8% +10,5% 0% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 439 7 713 5 570 5 570 5 494  -18,3% -27,8% 0% -1,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 078 7 267 15 739 15 739 -15 001  +78,2% +116,6% 0% -195,3%
Flux opérationnel 21 115 22 730 28 398 28 398 -1 054  +7,6% +24,9% 0% -103,7%
 
Dépenses d’investissement 4 502 5 531 -5 928 5 928 7 621  +22,9% -207,2% -200,0% +28,6%
Investissements 1 997 1 294 -280 -280 -5 928  -35,2% -121,6% 0% +2 017,1%
Flux d’investissement -2 505 -4 237 -6 208 -6 208 -13 549  +69,1% +46,5% 0% +118,3%
 
Dividendes payés -1 658 -2 289 -2 500 -1 762 -1 764  +38,1% +9,2% -29,5% +0,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 882 -51 -4 167 -4 167 -3 014  -101,8% +8 070,6% 0% -27,7%
 
Variation nette de la trésorerie 21 492 18 442 18 023 18 023 -17 617  -14,2% -2,3% 0% -197,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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