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Swedbank AB (publ) (SWED-A.ST)

Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to private, corporate, and organizational customers. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers deposit and lending products; guarantees; non-life insurance products; brokerage and other securities; real estate brokerage; and asset management, financing, and life insurance and pension services. The company also offers investments and trading services, including equity, currency, fixed income, and equity trading services, as well as structured products; advisory and investment banking products and services, such as corporate financing, debt capital market, and loans and syndication services; and transaction banking services, such as cash management, trade finance, securities, commercial payments, account, and clearing and settlement services. In addition, it provides private banking products and services, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Swedbank    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Swedbank AB (publ)    (SE0000242455)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,7 7,7 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,0 masqué 136,7 139,2 120,8 214,8

 

Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)

Fondamentaux7 de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 38 389 37 030 39 454 40 918 43 701  -3,5% +6,5% +3,7% +6,8%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 20 581 20 635 23 796 24 783 26 650  +0,3% +15,3% +4,1% +7,5%
Résultat net 16 447 15 727 19 539 19 350 21 162  -4,4% +24,2% -1,0% +9,4%
Free Cash Flow -27 138 -5 895 -92 332 -3 068 -29 836  -78,3% +1 466,3% -96,7% +872,5%
Marge de FCF -71% -16% -234% -7% -68%  -77,5% +1 370,0% -96,8% +810,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 23% 18% 20% 20%  +11,0% -22,0% +14,8% -0,5%
Capital investi1 905 607 988 716 945 036 896 059 865 737  +9,2% -4,4% -5,2% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)

Ratio de profitabilité7 de Swedbank AB (publ)    (SE0000242455)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0% +0% +0% +0,1%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 54% 56% 60% 61% 61%  +3,9% +8,2% +0,4% +0,7%
Marge bénéficiaire 43% 42% 50% 47% 48%  -0,9% +16,6% -4,5% +2,4%
Marge de FCF -71% -16% -234% -7% -68%  -77,5% +1 370,0% -96,8% +810,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,9% 0,9% 0,9%  - +23,3% -2,4% +7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 15,5% 14,7% 15,6%  - +18,2% -4,8% +6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Swedbank AB (publ)    (SE0000242455)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,15 0,18 0,13 0,17 0,16  +22,2% -25,1% +30,4% -10,5%
Liquidité générale 0,38 0,39 0,22 0,23 0,19  +3,0% -42,3% +4,6% -19,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 37% 40% 38% 34% 32%  +8,4% -6,0% -8,9% -5,9%
Dette sur capitaux propres 673% 703% 630% 572% 530%  +4,5% -10,4% -9,2% -7,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)

Ratios de distribution7 de Swedbank AB (publ)    (SE0000242455)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 16 447 15 727 19 539 19 350 21 162  -4,4% +24,2% -1,0% +9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -27 138 -5 895 -92 332 -3 068 -29 836  -78,3% +1 466,3% -96,7% +872,5%
Dividende payé -11 138 -12 539 -11 880 -14 695 -14 517  +12,6% -5,3% +23,7% -1,2%
Distribution sur résultat net 68% 80% 61% 76% 69%  +17,7% -23,7% +24,9% -9,7%
Distribution sur FCF -41% -213% -13% -479% -49%  +418,3% -94,0% +3 622,6% -89,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Swedbank AB (publ)    (SE0000242455)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 37 51 477 254 329  +39,1% +838,9% -46,7% +29,4%
Délai paiement clients (DSO) 12 16 17 17 21  +32,1% +1,4% +4,0% +19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 301 319 1 189 340 6 182 385 3 690 547  - -48,3% +419,8% -40,3%
Conversion de l’encaisse - -2 301 252 -1 188 847 -6 182 113 -3 690 198  - -48,3% +420,0% -40,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,8% +6,3% +1,0% +5,2%
Frais généraux sur CP 15% 13% 12% 12% 12%  -11,7% -9,0% +0,1% +2,9%
Frais généraux sur CA 46% 44% 39% 39% 39%  -3,8% -10,2% -0,6% -0,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Swedbank AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Swedbank AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 38 389 37 030 39 454 40 918 43 701  -3,5% +6,5% +3,7% +6,8%
Charges d'exploitation -17 808 -16 395 -15 658 -16 135 -17 051  -7,9% -4,5% +3,0% +5,7%
   dont Coût des ventes -130 -115 -111 -115 -90  -11,5% -3,5% +3,6% -21,7%
   dont Frais généraux -17 472 -16 218 -15 516 -16 000 -16 954  -7,2% -4,3% +3,1% +6,0%
Résultat opérationnel 20 581 20 635 23 796 24 783 26 650  +0,3% +15,3% +4,1% +7,5%
Autres revenus/frais nets 445 -264 -35 -476 -98  -159,3% -86,7% +1 260,0% -79,4%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 21 026 20 371 23 761 24 307 26 552  -3,1% +16,6% +2,3% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -4 301 -4 625 -4 209 -4 943 -5 374  +7,5% -9,0% +17,4% +8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 447 15 727 19 539 19 350 21 162  -4,4% +24,2% -1,0% +9,4%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 16 371 15 950 19 581 19 743 21 256  -2,6% +22,8% +0,8% +7,7%
Taux d’imposition1 20% 23% 18% 20% 20%  +11,0% -22,0% +14,8% -0,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 505 102 489 704 290 744 307 415 250 765  -3,0% -40,6% +5,7% -18,4%
   dont Trésorerie 113 768 186 312 121 347 200 371 163 161  +63,8% -34,9% +65,1% -18,6%
   dont Placements à CT 80 080 36 404 49 712 25 558 39 806  -54,5% +36,6% -48,6% +55,7%
   dont Créances clients 1 304 1 662 1 796 1 938 2 464  +27,5% +8,1% +7,9% +27,1%
   dont Stock 13 16 145 80 81  +23,1% +806,3% -44,8% +1,3%
Placements à long terme 150 928 163 376 353 022 336 656 343 909  +8,2% +116,1% -4,6% +2,2%
Biens corporels 1 876 1 981 1 607 1 814 1 840  +5,6% -18,9% +12,9% +1,4%
Écart d'acquisitions 12 344 12 010 12 408 13 100 13 549  -2,7% +3,3% +5,6% +3,4%
Biens incorporels 1 975 1 680 1 871 3 229 3 569  -14,9% +11,4% +72,6% +10,5%
Actifs totaux 2 121 297 2 148 855 2 154 203 2 212 636 2 246 092  +1,3% +0,2% +2,7% +1,5%
 
Passifs courants 1 336 800 1 258 103 1 294 774 1 309 145 1 318 777  -5,9% +2,9% +1,1% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 660 911 743 988 782 032 846 902 920 109  +12,6% +5,1% +8,3% +8,6%
   dont Dette à court terme 235 551 228 284 208 740 140 475 95 113  -3,1% -8,6% -32,7% -32,3%
Dette à long terme 552 853 637 269 606 781 622 212 633 228  +15,3% -4,8% +2,5% +1,8%
Passifs totaux 2 003 924 2 025 513 2 024 498 2 079 064 2 108 483  +1,1% -0,1% +2,7% +1,4%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 74 366 80 835 86 406 89 818 93 186  +8,7% +6,9% +3,9% +3,7%
Capitaux propres 117 203 123 163 129 515 133 372 137 396  +5,1% +5,2% +3,0% +3,0%
 
Dettes portant intérets1 788 404 865 553 815 521 762 687 728 341  +9,8% -5,8% -6,5% -4,5%
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 16 447 15 727 19 539 19 350 21 162  -4,4% +24,2% -1,0% +9,4%
 
Dépréciation 610 561 506 518 522  -8,0% -9,8% +2,4% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 450 -620 -2 164 -370 -3 925  -74,7% +249,0% -82,9% +960,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -53 667 -26 048 -80 674 -63 986 -54 103  -51,5% +209,7% -20,7% -15,4%
Flux opérationnel -26 027 -5 449 -91 890 -2 755 -29 460  -79,1% +1 586,4% -97,0% +969,3%
 
Dépenses d’investissement -1 111 446 442 313 376  -140,1% -0,9% -29,2% +20,1%
Investissements -645 -2 585 245 1 951 2 001  +300,8% -109,5% +696,3% +2,6%
Flux d’investissement -5 071 -2 270 306 747 1 671  -55,2% -113,5% +144,1% +123,7%
 
Dividendes payés -11 138 -12 539 -11 880 -14 695 -14 517  +12,6% -5,3% +23,7% -1,2%
Emprunts nets 84 839 -78 485 -17 171 63 222 -18 245  -192,5% -78,1% -468,2% -128,9%
Flux de financement 83 618 81 609 24 296 80 129 -12 281  -2,4% -70,2% +229,8% -115,3%
 
Variation nette de la trésorerie 54 386 72 544 -64 965 79 024 -37 210  +33,4% -189,6% -221,6% -147,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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