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Swedbank AB (publ) (SWED-A.ST)
Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to private, corporate, and organizational customers. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers deposit and lending products; guarantees; non-life insurance products; brokerage and other securities; real estate brokerage; and asset management, financing, and life insurance and pension services. The company also offers investments and trading services, including equity, currency, fixed income, and equity trading services, as well as structured products; advisory and investment banking products and services, such as corporate financing, debt capital market, and loans and syndication services; and transaction banking services, such as cash management, trade finance, securities, commercial payments, account, and clearing and settlement services. In addition, it provides private banking products and services, …
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Big-Cap : 151 530 MSEK (14 395 MEUR)
Rendement : 10,6%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Regional - Europe
Effectif : 15 075
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Swedbank AB (publ) (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)
Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)
Fondamentaux4 de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 389 | 37 030 | 39 454 | 40 918 | 43 701 | -3,5% | +6,5% | +3,7% | +6,8% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 20 581 | 20 635 | 23 796 | 24 783 | 26 650 | +0,3% | +15,3% | +4,1% | +7,5% | |
| Résultat net | 16 447 | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | -4,4% | +24,2% | -1,0% | +9,4% | |
| Free Cash Flow | -27 138 | -5 895 | -92 332 | -3 068 | -29 836 | -78,3% | +1 466,3% | -96,7% | +872,5% | |
| Marge de FCF | -71% | -16% | -234% | -7% | -68% | -77,5% | +1 370,0% | -96,8% | +810,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 20% | 23% | 18% | 20% | 20% | +11,0% | -22,0% | +14,8% | -0,5% | |
| Capital investi1 | 905 607 | 988 716 | 945 036 | 896 059 | 865 737 | +9,2% | -4,4% | -5,2% | -3,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)
Ratio de profitabilité4 de Swedbank AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0% | +0,1% | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 54% | 56% | 60% | 61% | 61% | +3,9% | +8,2% | +0,4% | +0,7% | |
| Marge bénéficiaire | 43% | 42% | 50% | 47% | 48% | -0,9% | +16,6% | -4,5% | +2,4% | |
| Marge de FCF | -71% | -16% | -234% | -7% | -68% | -77,5% | +1 370,0% | -96,8% | +810,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | - | +23,3% | -2,4% | +7,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,1% | 15,5% | 14,7% | 15,6% | - | +18,2% | -4,8% | +6,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de Swedbank AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | +22,2% | -25,1% | +30,4% | -10,5% | |
| Liquidité générale | 0,38 | 0,39 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | +3,0% | -42,3% | +4,6% | -19,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | inf | inf | inf | inf | inf | nan% | nan% | nan% | nan% | |
| Dette sur actifs | 37% | 40% | 38% | 34% | 32% | +8,4% | -6,0% | -8,9% | -5,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 673% | 703% | 630% | 572% | 530% | +4,5% | -10,4% | -9,2% | -7,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)
Ratios de distribution4 de Swedbank AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 16 447 | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | -4,4% | +24,2% | -1,0% | +9,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -27 138 | -5 895 | -92 332 | -3 068 | -29 836 | -78,3% | +1 466,3% | -96,7% | +872,5% | |
| Dividende payé | -11 138 | -12 539 | -11 880 | -14 695 | -14 517 | +12,6% | -5,3% | +23,7% | -1,2% | |
| Distribution sur résultat net | 68% | 80% | 61% | 76% | 69% | +17,7% | -23,7% | +24,9% | -9,7% | |
| Distribution sur FCF | -41% | -213% | -13% | -479% | -49% | +418,3% | -94,0% | +3 622,6% | -89,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Swedbank AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 37 | 51 | 477 | 254 | 329 | +39,1% | +838,9% | -46,7% | +29,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 12 | 16 | 17 | 17 | 21 | +32,1% | +1,4% | +4,0% | +19,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 2 301 319 | 1 189 340 | 6 182 385 | 3 690 547 | - | -48,3% | +419,8% | -40,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 301 252 | -1 188 847 | -6 182 113 | -3 690 198 | - | -48,3% | +420,0% | -40,3% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,8% | +6,3% | +1,0% | +5,2% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 13% | 12% | 12% | 12% | -11,7% | -9,0% | +0,1% | +2,9% | |
| Frais généraux sur CA | 46% | 44% | 39% | 39% | 39% | -3,8% | -10,2% | -0,6% | -0,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de Swedbank AB (publ)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de Swedbank AB (publ)
Comptes de résultat4 simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 389 | 37 030 | 39 454 | 40 918 | 43 701 | -3,5% | +6,5% | +3,7% | +6,8% | |
| Charges d'exploitation | -17 808 | -16 395 | -15 658 | -16 135 | -17 051 | -7,9% | -4,5% | +3,0% | +5,7% | |
| dont Coût des ventes | -130 | -115 | -111 | -115 | -90 | -11,5% | -3,5% | +3,6% | -21,7% | |
| dont Frais généraux | -17 472 | -16 218 | -15 516 | -16 000 | -16 954 | -7,2% | -4,3% | +3,1% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 20 581 | 20 635 | 23 796 | 24 783 | 26 650 | +0,3% | +15,3% | +4,1% | +7,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 445 | -264 | -35 | -476 | -98 | -159,3% | -86,7% | +1 260,0% | -79,4% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 21 026 | 20 371 | 23 761 | 24 307 | 26 552 | -3,1% | +16,6% | +2,3% | +9,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 301 | -4 625 | -4 209 | -4 943 | -5 374 | +7,5% | -9,0% | +17,4% | +8,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 447 | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | -4,4% | +24,2% | -1,0% | +9,4% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 16 371 | 15 950 | 19 581 | 19 743 | 21 256 | -2,6% | +22,8% | +0,8% | +7,7% | |
| Taux d’imposition1 | 20% | 23% | 18% | 20% | 20% | +11,0% | -22,0% | +14,8% | -0,5% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 505 102 | 489 704 | 290 744 | 307 415 | 250 765 | -3,0% | -40,6% | +5,7% | -18,4% | |
| dont Trésorerie | 113 768 | 186 312 | 121 347 | 200 371 | 163 161 | +63,8% | -34,9% | +65,1% | -18,6% | |
| dont Placements à CT | 80 080 | 36 404 | 49 712 | 25 558 | 39 806 | -54,5% | +36,6% | -48,6% | +55,7% | |
| dont Créances clients | 1 304 | 1 662 | 1 796 | 1 938 | 2 464 | +27,5% | +8,1% | +7,9% | +27,1% | |
| dont Stock | 13 | 16 | 145 | 80 | 81 | +23,1% | +806,3% | -44,8% | +1,3% | |
| Placements à long terme | 150 928 | 163 376 | 353 022 | 336 656 | 343 909 | +8,2% | +116,1% | -4,6% | +2,2% | |
| Biens corporels | 1 876 | 1 981 | 1 607 | 1 814 | 1 840 | +5,6% | -18,9% | +12,9% | +1,4% | |
| Écart d'acquisitions | 12 344 | 12 010 | 12 408 | 13 100 | 13 549 | -2,7% | +3,3% | +5,6% | +3,4% | |
| Biens incorporels | 1 975 | 1 680 | 1 871 | 3 229 | 3 569 | -14,9% | +11,4% | +72,6% | +10,5% | |
| Actifs totaux | 2 121 297 | 2 148 855 | 2 154 203 | 2 212 636 | 2 246 092 | +1,3% | +0,2% | +2,7% | +1,5% | |
| Passifs courants | 1 336 800 | 1 258 103 | 1 294 774 | 1 309 145 | 1 318 777 | -5,9% | +2,9% | +1,1% | +0,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 660 911 | 743 988 | 782 032 | 846 902 | 920 109 | +12,6% | +5,1% | +8,3% | +8,6% | |
| dont Dette à court terme | 235 551 | 228 284 | 208 740 | 140 475 | 95 113 | -3,1% | -8,6% | -32,7% | -32,3% | |
| Dette à long terme | 552 853 | 637 269 | 606 781 | 622 212 | 633 228 | +15,3% | -4,8% | +2,5% | +1,8% | |
| Passifs totaux | 2 003 924 | 2 025 513 | 2 024 498 | 2 079 064 | 2 108 483 | +1,1% | -0,1% | +2,7% | +1,4% | |
| Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 74 366 | 80 835 | 86 406 | 89 818 | 93 186 | +8,7% | +6,9% | +3,9% | +3,7% | |
| Capitaux propres | 117 203 | 123 163 | 129 515 | 133 372 | 137 396 | +5,1% | +5,2% | +3,0% | +3,0% | |
| Actifs corporels nets | 102 884 | 109 473 | 115 236 | 117 043 | 120 278 | +6,4% | +5,3% | +1,6% | +2,8% | |
| Dettes portant intérets1 | 788 404 | 865 553 | 815 521 | 762 687 | 728 341 | +9,8% | -5,8% | -6,5% | -4,5% | |
| Coût de la dette1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 447 | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | -4,4% | +24,2% | -1,0% | +9,4% | |
| Dépréciation | 610 | 561 | 506 | 518 | 522 | -8,0% | -9,8% | +2,4% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 450 | -620 | -2 164 | -370 | -3 925 | -74,7% | +249,0% | -82,9% | +960,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -53 667 | -26 048 | -80 674 | -63 986 | -54 103 | -51,5% | +209,7% | -20,7% | -15,4% | |
| Flux opérationnel | -26 027 | -5 449 | -91 890 | -2 755 | -29 460 | -79,1% | +1 586,4% | -97,0% | +969,3% | |
| Dépenses d’investissement | -1 111 | 446 | 442 | 313 | 376 | -140,1% | -0,9% | -29,2% | +20,1% | |
| Investissements | -645 | -2 585 | 245 | 1 951 | 2 001 | +300,8% | -109,5% | +696,3% | +2,6% | |
| Flux d’investissement | -5 071 | -2 270 | 306 | 747 | 1 671 | -55,2% | -113,5% | +144,1% | +123,7% | |
| Dividendes payés | -11 138 | -12 539 | -11 880 | -14 695 | -14 517 | +12,6% | -5,3% | +23,7% | -1,2% | |
| Emprunts nets | 84 839 | -78 485 | -17 171 | 63 222 | -18 245 | -192,5% | -78,1% | -468,2% | -128,9% | |
| Flux de financement | 83 618 | 81 609 | 24 296 | 80 129 | -12 281 | -2,4% | -70,2% | +229,8% | -115,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 54 386 | 72 544 | -64 965 | 79 024 | -37 210 | +33,4% | -189,6% | -221,6% | -147,1% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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