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Swedbank AB (publ)

Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)

Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to individuals and companies. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers savings, salary, and current accounts; private residential and corporate lending; leasing, factoring, and financing services; consumer, mortgage, acquisition and project, export, and marine financing; mutual funds; and asset management, and life insurance and pension services. The company also offers investment and trading services, including currency, fixed income, and equity derivatives and related derivatives services, as well as structured products; advisory and investment banking products and services, such as corporate financing, debt capital market, structured finance, and loans and syndication services; and transaction banking services, such as cash management, trade finance, securities, commercial payments, account, and clearing and …

Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 121 430 000 77,8% 14,7% 49,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 9,8 4,3 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
167,6 SEK masqué 168,9 159,3 129,9 172,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +4,6% +9,9% +8,2% +19,0% +40,4% +0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,6% +24,1% +31,7% +55,0% +88,6% +151,5% +338,5%

 

Équipe de direction de Swedbank AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Henriksson Pres & CEO 54 Anders Karlsson Chief Financial Officer 55
Annie Ho Head of Investor Relations - Ingrid Harbo Chief Compliance Officer 62
Charlotte Rydin Chief Legal Officer & Head of Group Legal 53 Erik Ljungberg Head of Group Communications & Sustainability 50
Carina Strand Head of Group HR & Infrastructure 57 Gith Bengtsson Head of HR Channels & Concepts 58
Anders Ekedahl Head of Anti-Financial Crime Unit 61 Mikael Björknert Head of Swedish Banking 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)

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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 39 169 40 782 42 506 45 072 45 091  +4,1% +4,2% +6,0% +0%
EBITDA 664 518 522 1 258 1 240  -22,0% +0,8% +141,0% -1,4%
Résultat opérationnel 23 796 24 783 26 859 24 504 -  +4,1% +8,4% -8,8% -
Résultat net 19 539 19 350 21 162 19 697 12 929  -1,0% +9,4% -6,9% -34,4%
Free Cash Flow -92 341 -3 068 -44 781 4 256 -94 653  -96,7% +1 359,6% -109,5% -2 324,0%
Marge de FCF -236% -8% -105% 9% -210%  -96,8% +1 300,4% -109,0% -2 323,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 20% 20% 19% 23%  +14,8% -0,5% -4,7% +19,0%
Capital investi 945 036 896 059 865 737 948 827 664 311  -5,2% -3,4% +9,6% -30,0%
Actions en circul. (en M) 1 116,9 1 113,6 1 116,7 1 118,3 1 120,0  -0,3% +0,3% +0,1% +0,2%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,5 1,1 1,1  -21,8% +0,5% +140,6% -1,6%
Bénéfices par action 17,5 17,4 19,0 17,6 11,5  -0,7% +9,1% -7,1% -34,5%
Free Cash Flow par action -82,7 -2,8 -40,1 3,8 -84,5  -96,7% +1 355,6% -109,5% -2 320,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0% +0,1% +0% +0,2%
Marge d’EBITDA 2% 1% 1% 3% 3%  -25,1% -3,3% +127,3% -1,5%
Marge opérationnelle 61% 61% 63% 54% -  +0% +4,0% -14,0% -
Marge bénéficiaire 50% 47% 50% 44% 29%  -4,9% +4,9% -12,2% -34,4%
Marge de FCF -236% -8% -105% 9% -210%  -96,8% +1 300,4% -109,0% -2 323,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,8% 0,5%  - +7,1% -10,8% -38,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 15,6% 14,3% 8,8%  - +6,2% -8,7% -38,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +30,4% -10,5% +19,4% +4,8%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +4,6% -19,0% +18,4% +19,6%
Dette nette sur EBITDA 970,6 1 036,2 1 006,5 451,7 173,7  +6,8% -2,9% -55,1% -61,6%
Dette sur actifs 38% 34% 32% 34% 20%  -8,9% -5,9% +3,8% -41,7%
Dette sur capitaux propres 630% 572% 530% 585% 328%  -9,2% -7,3% +10,3% -43,9%
Couverture par l’EBITDA - - - 0,1 0,1  -20,5% -5,0% +155,3% +53,1%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -5,3 -0,2 -1,6 0,3 -8,6  -96,9% +908,0% -116,1% -3 368,1%
Coût de la dette - 2,1% 2,4% 2,2% 1,7%  - +12,3% -8,5% -24,9%

 

Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 19 539 19 350 21 162 19 697 12 929  -1,0% +9,4% -6,9% -34,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -92 341 -3 068 -44 781 4 256 -94 653  -96,7% +1 359,6% -109,5% -2 324,0%
Dividende payé -11 885 -14 695 -14 517 -15 878 -  +23,6% -1,2% +9,4% -
Distribution sur résultat net 61% 76% 69% 81% -  +24,9% -9,7% +17,5% -
Distribution sur FCF -13% -479% -32% 373% -  +3 621,4% -93,2% -1 250,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 477 254 329 261 -  -46,7% +29,4% -20,6% -
Délai paiement clients (DSO) 17 17 21 24 17  +3,6% +22,0% +13,9% -29,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 182 385 3 690 547 6 827 604 -17 955 080  - -40,3% +85,0% -363,0%
Conversion de l’encaisse - -6 182 113 -3 690 197 -6 827 319 17 955 097  - -40,3% +85,0% -363,0%
Rotation des actifs - - - - -  +1,4% +2,7% -1,1% -7,1%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 5% 7%  -13,1% -3,3% +57,2% +34,4%
Frais généraux sur CA 13% 11% 11% 16% 24%  -14,0% -4,5% +49,6% +50,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Swedbank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank

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Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-4,352,90---------
2020--8,80---------
2019--14,20---------
2018--13,00---------
2017--13,20---------
2016---10,70--------
2015--11,35---------
2014--10,10---------
2013--9,90---------
2012--5,30---------
2011--2,10---------
2009---3,72--------
2008---7,44--------
2007---6,82--------
2006---6,20--------
2005---5,38--------
2004---4,76--------
2003---4,55--------
2002---4,55--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 39 169 40 782 42 506 45 072 45 091  +4,1% +4,2% +6,0% +0%
Charges d'exploitation -16 441 -16 415 -16 835 -19 984 -  -0,2% +2,6% +18,7% -
   dont Coût des ventes -111 -115 -90 -77 -  +3,6% -21,7% -14,4% -
   dont Frais généraux -5 174 -4 632 -4 612 -7 314 -11 002  -10,5% -0,4% +58,6% +50,4%
Résultat opérationnel 23 796 24 783 26 859 24 504 -  +4,1% +8,4% -8,8% -
Autres revenus/frais nets -35 -476 -307 -84 -  +1 260,0% -35,5% -72,6% -
Charge d'intérêt -17 280 -16 958 -17 989 -16 980 -10 935  -1,9% +6,1% -5,6% -35,6%
Résultat avant impôts 23 761 24 307 26 552 24 420 16 780  +2,3% +9,2% -8,0% -31,3%
Impôts sur les bénéfices -4 209 -4 943 -5 374 -4 711 -3 851  +17,4% +8,7% -12,3% -18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 539 19 350 21 162 19 697 12 929  -1,0% +9,4% -6,9% -34,4%
 
EBITDA 664 518 522 1 258 1 240  -22,0% +0,8% +141,0% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 581 19 743 21 423 19 777 -  +0,8% +8,5% -7,7% -
Taux d’imposition 18% 20% 20% 19% 23%  +14,8% -0,5% -4,7% +19,0%
 
Chiffre d’affaires par action 35,1 36,6 38,1 40,3 40,3  +4,4% +3,9% +5,9% -0,1%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,5 1,1 1,1  -21,8% +0,5% +140,6% -1,6%
Bénéfices par action 17,5 17,4 19,0 17,6 11,5  -0,7% +9,1% -7,1% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 290 744 307 415 250 765 296 441 408 983  +5,7% -18,4% +18,2% +38,0%
   dont Trésorerie 121 347 200 371 163 161 195 286 293 811  +65,1% -18,6% +19,7% +50,5%
   dont Placements à CT 49 712 25 558 39 806 46 676 -  -48,6% +55,7% +17,3% -
   dont Créances clients 1 796 1 938 2 464 2 976 2 102  +7,9% +27,1% +20,8% -29,4%
   dont Stock 145 80 81 55 32  -44,8% +1,3% -32,1% -41,8%
Placements à long terme 302 581 227 710 209 177 254 627 283 310  -24,7% -8,1% +21,7% +11,3%
Biens corporels 1 607 1 814 1 840 5 499 5 367  +12,9% +1,4% +198,9% -2,4%
Écart d'acquisitions 12 408 13 100 13 549 13 709 13 327  +5,6% +3,4% +1,2% -2,8%
Biens incorporels 1 871 3 229 3 569 4 155 5 034  +72,6% +10,5% +16,4% +21,2%
Actifs totaux 2 154 203 2 212 636 2 246 092 2 408 228 2 594 642  +2,7% +1,5% +7,2% +7,7%
 
Passifs courants 1 294 774 1 309 145 1 318 777 1 317 247 1 519 156  +1,1% +0,7% -0,1% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 782 032 846 902 920 109 953 994 1 131 416  +8,3% +8,6% +3,7% +18,6%
   dont Dette à court terme 208 740 140 475 95 113 220 188 -  -32,7% -32,3% +131,5% -
Dette à long terme 606 781 622 212 633 228 590 031 509 143  +2,5% +1,8% -6,8% -13,7%
Passifs totaux 2 024 498 2 079 064 2 108 483 2 269 595 2 439 449  +2,7% +1,4% +7,6% +7,5%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 86 406 89 818 93 186 94 060 111 364  +3,9% +3,7% +0,9% +18,4%
Capitaux propres 129 515 133 372 137 396 138 608 155 168  +3,0% +3,0% +0,9% +11,9%
 
Dette portant intérets 815 521 762 687 728 341 810 219 509 143  -6,5% -4,5% +11,2% -37,2%
Dette nette 644 462 536 758 525 374 568 257 215 332  -16,7% -2,1% +8,2% -62,1%
Fonds de roulement -1 004 030 -1 001 730 -1 068 012 -1 020 806 -1 110 173  -0,2% +6,6% -4,4% +8,8%
Actions en circulation (en M) 1 116,9 1 113,6 1 116,7 1 118,3 1 120,0  -0,3% +0,3% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 19 539 19 350 21 162 19 697 12 929  -1,0% +9,4% -6,9% -34,4%
 
Dépréciation 664 518 522 1 258 1 240  -22,0% +0,8% +141,0% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 164 -370 -3 925 2 145 -1 611  -82,9% +960,8% -154,6% -175,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -80 674 -63 986 -54 103 24 276 -92 104  -20,7% -15,4% -144,9% -479,4%
Flux opérationnel -91 890 -2 755 -29 460 4 480 -94 289  -97,0% +969,3% -115,2% -2 204,7%
 
Dépenses d’investissement 451 313 15 321 224 364  -30,6% +4 794,9% -98,5% +62,5%
Investissements 306 1 951 631 632 24  +537,6% -67,7% +0,2% -96,2%
Flux d’investissement 306 747 1 671 995 1 383  +144,1% +123,7% -40,5% +39,0%
 
Dividendes payés -11 885 -14 695 -14 517 -15 878 -  +23,6% -1,2% +9,4% -
Emprunts nets -17 171 63 222 -18 245 7 746 -8 698  -468,2% -128,9% -142,5% -212,3%
Flux de financement 24 296 80 129 -12 281 25 341 194 828  +229,8% -115,3% -306,3% +668,8%
 
Variation nette de la trésorerie -67 288 79 024 -37 210 32 125 98 525  -217,4% -147,1% -186,3% +206,7%
 
Free Cash Flow par action -82,7 -2,8 -40,1 3,8 -84,5  -96,7% +1 355,6% -109,5% -2 320,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 11 942 11 373 11 639 11 165 11 623  -4,8% +2,3% -4,1% +4,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 486 -1 314 -2 211 -1 304 -1 313  -11,6% +68,3% -41,0% +0,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 920 -2 535 -2 204 -1 972 -2 046  -13,2% -13,1% -10,5% +3,8%
Résultat avant impôts 5 998 6 417 5 654 6 182 6 852  +7,0% -11,9% +9,3% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -1 154 -1 155 -1 144 -1 208 -1 288  +0,1% -1,0% +5,6% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 845 5 261 4 510 4 975 5 563  +8,6% -14,3% +10,3% +11,8%
 
EBITDA 387 396 67 402 416  +2,3% -83,1% +500,0% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 18% 20% 20% 19%  -6,4% +12,4% -3,4% -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 10,2 10,4 10,0 10,4  -4,8% +2,3% -4,2% +4,1%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,1 0,4 0,4  +2,3% -83,1% +499,3% +3,5%
Bénéfices par action 4,3 4,7 4,0 4,4 5,0  +8,6% -14,3% +10,2% +11,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 541 416 520 936 408 983 610 433 673 658  -3,8% -21,5% +49,3% +10,4%
   dont Trésorerie 380 083 388 491 293 811 499 858 598 926  +2,2% -24,4% +70,1% +19,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 242 2 535 2 102 1 541 1 619  +13,1% -17,1% -26,7% +5,1%
   dont Stock - - 32 - -  - - - -
Placements à long terme 316 163 282 118 283 310 556 320 581 575  -10,8% +0,4% +96,4% +4,5%
Biens corporels 5 706 5 576 5 367 5 398 5 376  -2,3% -3,7% +0,6% -0,4%
Écart d'acquisitions 13 742 13 821 13 327 13 508 13 383  +0,6% -3,6% +1,4% -0,9%
Biens incorporels 4 535 4 661 5 034 5 286 5 453  +2,8% +8,0% +5,0% +3,2%
Actifs totaux 2 764 863 2 695 750 2 594 642 2 829 567 2 939 376  -2,5% -3,8% +9,1% +3,9%
 
Passifs courants 1 405 212 1 397 965 1 519 156 1 579 457 1 682 333  -0,5% +8,7% +4,0% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 1 107 511 1 132 017 1 131 416 1 215 686 1 282 297  +2,2% -0,1% +7,4% +5,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 720 296 692 476 509 143 629 572 621 866  -3,9% -26,5% +23,7% -1,2%
Passifs totaux 2 620 469 2 545 161 2 439 449 2 675 801 2 779 983  -2,9% -4,2% +9,7% +3,9%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 99 802 105 841 111 364 109 564 115 425  +6,1% +5,2% -1,6% +5,3%
Capitaux propres 144 394 150 564 155 168 153 742 159 368  +4,3% +3,1% -0,9% +3,7%
 
Dette portant intérets 720 296 692 476 509 143 629 572 621 866  -3,9% -26,5% +23,7% -1,2%
Dette nette 340 213 303 985 215 332 129 714 22 940  -10,6% -29,2% -39,8% -82,3%
Fonds de roulement -863 796 -877 029 -1 110 173 -969 024 -1 008 675  +1,5% +26,6% -12,7% +4,1%
Actions en circulation (en M) 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 121,3 1 121,3  +0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 4 845 5 261 4 510 4 975 5 563  +8,6% -14,3% +10,3% +11,8%
 
Dépréciation 387 396 67 402 416  +2,3% -83,1% +500,0% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 326 -1 021 -1 496 -1 871 -1 585  -69,3% +46,5% +25,1% -15,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 907 -7 985 -146 093 115 206 32 910  -157,4% +1 729,6% -178,9% -71,4%
Flux opérationnel 37 156 30 694 -140 091 113 823 13 088  -17,4% -556,4% -181,2% -88,5%
 
Dépenses d’investissement 203 40 55 54 80  -80,3% +37,5% -1,8% +48,1%
Investissements -11 5 -41 -25 -7  -145,5% -920,0% -39,0% -72,0%
Flux d’investissement -23 593 718 34 430  -2 678,3% +21,1% -95,3% +1 164,7%
 
Dividendes payés -4 871 -4 871 -4 871 -4 871 -4 871  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 8 118 -24 032 -42 892 9 520 14 266  -396,0% +78,5% -122,2% +49,9%
Flux de financement 50 369 -23 502 48 865 89 792 87 243  -146,7% -307,9% +83,8% -2,8%
 
Variation nette de la trésorerie 84 641 8 408 -94 680 206 047 99 068  -90,1% -1 226,1% -317,6% -51,9%
 
Free Cash Flow par action 33,0 27,4 -125,1 101,5 11,6  -17,0% -557,2% -181,1% -88,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.