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Swedbank AB (publ)

Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)

Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to individuals and companies. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers savings accounts, mutual funds and insurance savings, pension savings, institutional asset management, and other savings and investment products; private residential lending, consumer financing, corporate lending, leasing, other financing products, trade finance, and factoring services; and current accounts, cash handling, debit and credit cards, card acquiring, other payment products, as well as domestic, international, mobile, and document payments. The company also provides equity trading, structured products, corporate finance, custody services, fixed income and currency trading, and other capital market products; and administrative services, treasury operations, real estate brokerage and management, legal services, safe deposit boxes, and others. In …

Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 123 070 000 78,0% 15,4% 48,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 8,1 0,9 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,4 SEK masqué 142,8 152,4 124,5 192,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +5,7% +11,7% +0,1% -13,4% +11,4% +29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,7% -6,0% +9,8% +23,6% +38,6% +69,2% +126,1%

 

Équipe de direction de Swedbank AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Henriksson Pres & CEO 55 Tomas Hedberg Deputy Pres & Deputy CEO 59
Anders Karlsson Chief Financial Officer 56 Lotta Loven CIO and Head of Group Channels & Technologies 55
Annie Ho Head of Investor Relations - Charlotte Rydin Chief Legal Officer & Head of Group Legal 54
Britta Hjorth-Larsen Chief Compliance Officer - Erik Ljungberg Head of Group Communications & Sustainability 51
Carina Strand Head of Group HR & Infrastructure 58 Gith Bengtsson Head of HR Channels & Concepts 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)

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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 40 298 42 506 45 072 45 091 45 914  +5,5% +6,0% +0% +1,8%
EBITDA 41 919 36 233 35 485 25 128 30 829  -13,6% -2,1% -29,2% +22,7%
Résultat opérationnel 24 783 26 859 24 504 - -  +8,4% -8,8% - -
Résultat net 19 350 21 162 19 697 12 929 20 871  +9,4% -6,9% -34,4% +61,4%
Free Cash Flow 57 844 11 813 -2 817 108 873 49 156  -79,6% -123,8% -3 964,9% -54,9%
Marge de FCF 144% 28% -6% 241% 107%  -80,6% -122,5% -3 963,2% -55,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 20% 19% 23% 19%  -4,1% -4,7% +19,0% -16,5%
Capital investi 896 059 865 737 948 827 664 311 964 023  -3,4% +9,6% -30,0% +45,1%
Actions en circul. (en M) 1 118,8 1 120,5 1 122,0 1 123,4 1 124,8  +0,2% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 37,5 32,3 31,6 22,4 27,4  -13,7% -2,2% -29,3% +22,5%
Bénéfices par action 17,3 18,9 17,6 11,5 18,6  +9,2% -7,0% -34,4% +61,2%
Free Cash Flow par action 51,7 10,5 -2,5 96,9 43,7  -79,6% -123,8% -3 959,9% -54,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0,1% +0% +0,2% 0%
Marge d’EBITDA 104% 85% 79% 56% 67%  -18,1% -7,6% -29,2% +20,5%
Marge opérationnelle 61% 63% 54% - -  +2,7% -14,0% - -
Marge bénéficiaire 48% 50% 44% 29% 45%  +3,7% -12,2% -34,4% +58,5%
Marge de FCF 144% 28% -6% 241% 107%  -80,6% -122,5% -3 963,2% -55,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,8% 0,5% 0,8%  - -10,8% -38,9% +51,1%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 14,3% 8,8% 13,2%  - -8,7% -38,3% +49,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,6% +19,4% +5,2% +11,2%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5  +2,1% +5,7% -6,9% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 12,8 14,5 16,0 8,6 14,3  +13,2% +10,4% -46,5% +67,4%
Dette sur actifs 34% 32% 34% 20% 29%  -5,9% +3,8% -41,7% +48,7%
Dette sur capitaux propres 572% 530% 585% 328% 496%  -7,3% +10,3% -43,9% +51,3%
Couverture par l’EBITDA - 4,2 3,8 3,7 8,2  - -9,7% -1,2% +121,5%
   ∼ par l’EBIT - 4,0 3,6 3,5 7,9  - -11,4% -3,0% +126,7%
   ∼ par le flux opérationel - 3,1 -0,3 16,1 13,2  - -108,8% -5 976,6% -18,3%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,0% 0,6%  - +5,1% -16,4% -44,3%

 

Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)

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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 19 350 21 162 19 697 12 929 20 871  +9,4% -6,9% -34,4% +61,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 57 844 11 813 -2 817 108 873 49 156  -79,6% -123,8% -3 964,9% -54,9%
Dividende payé -14 699 -14 522 -15 893 -16 310 -16 310  -1,2% +9,4% +2,6% 0%
Distribution sur résultat net 76% 69% 81% 126% 78%  -9,7% +17,6% +56,3% -38,1%
Distribution sur FCF 25% 123% -564% 15% 33%  +383,8% -558,9% -102,7% +121,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 254 329 261 - -  +29,4% -20,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 21 3 5 4 15  -83,9% +34,3% -3,6% +234,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 018 26 781 -17 955 080 -115 038 419  - +143,1% -67 144,1% +540,7%
Conversion de l’encaisse - -10 686 -26 516 17 955 084 115 038 434  - +148,1% -67 815,0% +540,7%
Rotation des actifs - - - - -  +3,9% -1,1% -7,1% -3,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 5% 4% 4%  -3,7% +45,9% -13,6% -11,8%
Frais généraux sur CA 11% 10% 14% 14% 12%  -6,0% +38,8% -3,3% -9,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Swedbank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank

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Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--2,00---------
2021-4,352,90------7,30--
2020--8,80---------
2019--14,20---------
2018--13,00---------
2017--13,20---------
2016---10,70--------
2015--11,35---------
2014--10,10---------
2013--9,90---------
2012--5,30---------
2011--2,10---------
2009---3,72--------
2008---7,44--------
2007---6,82--------
2006---6,20--------
2005---5,38--------
2004---4,76--------
2003---4,55--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 40 298 42 506 45 072 45 091 45 914  +5,5% +6,0% +0% +1,8%
Charges d'exploitation -16 415 -16 835 -19 984 -20 560 -20 847  +2,6% +18,7% +2,9% +1,4%
   dont Coût des ventes -115 -90 -77 - -  -21,7% -14,4% - -
   dont Frais généraux -4 412 -4 376 -6 440 -6 228 -5 722  -0,8% +47,2% -3,3% -8,1%
Résultat opérationnel 24 783 26 859 24 504 - -  +8,4% -8,8% - -
Autres revenus/frais nets -476 -307 -84 - -  -35,5% -72,6% - -
Charge d'intérêt 0 -8 704 -9 441 -6 768 -3 748  - +8,5% -28,3% -44,6%
Résultat avant impôts 24 542 26 552 24 420 16 780 25 817  +8,2% -8,0% -31,3% +53,9%
Impôts sur les bénéfices -5 178 -5 374 -4 711 -3 851 -4 945  +3,8% -12,3% -18,3% +28,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 350 21 162 19 697 12 929 20 871  +9,4% -6,9% -34,4% +61,4%
 
EBITDA 41 919 36 233 35 485 25 128 30 829  -13,6% -2,1% -29,2% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 554 21 423 19 777 - -  +9,6% -7,7% - -
Taux d’imposition 21% 20% 19% 23% 19%  -4,1% -4,7% +19,0% -16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 36,0 37,9 40,2 40,1 40,8  +5,3% +5,9% -0,1% +1,7%
EBITDA par action 37,5 32,3 31,6 22,4 27,4  -13,7% -2,2% -29,3% +22,5%
Bénéfices par action 17,3 18,9 17,6 11,5 18,6  +9,2% -7,0% -34,4% +61,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 962 079 2 017 255 2 130 165 2 287 550 2 444 024  +2,8% +5,6% +7,4% +6,8%
   dont Trésorerie 200 371 163 161 195 286 293 811 360 153  -18,6% +19,7% +50,5% +22,6%
   dont Placements à CT 25 558 39 806 46 676 - -  +55,7% +17,3% - -
   dont Créances clients 2 353 399 568 548 1 867  -83,0% +42,4% -3,5% +240,7%
   dont Stock 80 81 55 32 28  +1,3% -32,1% -41,8% -12,5%
Placements à long terme 227 710 209 177 254 627 283 310 281 582  -8,1% +21,7% +11,3% -0,6%
Biens corporels 1 814 1 840 5 499 5 367 5 498  +1,4% +198,9% -2,4% +2,4%
Écart d'acquisitions 13 100 13 549 13 709 13 327 13 501  +3,4% +1,2% -2,8% +1,3%
Biens incorporels 3 229 3 569 4 155 5 034 5 987  +10,5% +16,4% +21,2% +18,9%
Actifs totaux 2 212 636 2 246 092 2 408 228 2 594 642 2 750 617  +1,5% +7,2% +7,7% +6,0%
 
Passifs courants 1 309 145 1 318 777 1 317 247 1 519 156 1 680 341  +0,7% -0,1% +15,3% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 6 654 2 747 3 742 1 131 416 1 260 695  -58,7% +36,2% +30 135,6% +11,4%
   dont Dette à court terme 140 475 95 113 220 188 - -  -32,3% +131,5% - -
Dette à long terme 622 212 633 228 590 031 509 143 802 353  +1,8% -6,8% -13,7% +57,6%
Passifs totaux 2 079 064 2 108 483 2 269 595 2 439 449 2 588 921  +1,4% +7,6% +7,5% +6,1%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 432 63 825 63 240 79 921 117 501  +5,6% -0,9% +26,4% +47,0%
Capitaux propres 133 372 137 396 138 608 155 168 161 670  +3,0% +0,9% +11,9% +4,2%
 
Dette portant intérets 762 687 728 341 810 219 509 143 802 353  -4,5% +11,2% -37,2% +57,6%
Dette nette 536 758 525 374 568 257 215 332 442 200  -2,1% +8,2% -62,1% +105,4%
Fonds de roulement 652 934 698 478 812 918 768 394 763 683  +7,0% +16,4% -5,5% -0,6%
Actions en circulation (en M) 1 118,8 1 120,5 1 122,0 1 123,4 1 124,8  +0,2% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 19 350 21 162 19 697 12 929 20 871  +9,4% -6,9% -34,4% +61,4%
 
Dépréciation 776 993 1 636 1 580 1 265  +28,0% +64,8% -3,4% -19,9%
Ajustements des bénéfices nets -370 -3 925 2 145 -1 613 -4 026  +960,8% -154,6% -175,2% +149,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -63 986 -54 103 24 276 -92 104 -60 893  -15,4% -144,9% -479,4% -33,9%
Flux opérationnel 58 348 27 134 -2 593 109 237 49 409  -53,5% -109,6% -4 312,8% -54,8%
 
Dépenses d’investissement 504 15 321 224 364 253  +2 939,9% -98,5% +62,5% -30,5%
Investissements 1 951 631 632 24 536  -67,7% +0,2% -96,2% +2 133,3%
Flux d’investissement 747 1 671 995 1 383 628  +123,7% -40,5% +39,0% -54,6%
 
Dividendes payés -14 699 -14 522 -15 893 -16 310 -16 310  -1,2% +9,4% +2,6% 0%
Emprunts nets 63 222 -18 245 7 746 -8 698 30 461  -128,9% -142,5% -212,3% -450,2%
Flux de financement 20 570 -68 875 32 414 -8 698 14 151  -434,8% -147,1% -126,8% -262,7%
 
Variation nette de la trésorerie 79 024 -37 210 32 125 98 525 66 342  -147,1% -186,3% +206,7% -32,7%
 
Free Cash Flow par action 51,7 10,5 -2,5 96,9 43,7  -79,6% -123,8% -3 959,9% -54,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 11 623 11 630 11 496 11 290 11 494  +0,1% -1,2% -1,8% +1,8%
Charges d'exploitation -4 989 -5 042 -5 842 -5 543 -5 718  +1,1% +15,9% -5,1% +3,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 286 -1 347 -1 776 -1 299 -1 382  +4,7% +31,8% -26,9% +6,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 037 -1 117 -1 131 -812 -1 434  +7,7% +1,3% -28,2% +76,6%
Résultat avant impôts 6 852 6 809 5 974 5 754 5 854  -0,6% -12,3% -3,7% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -1 288 -1 310 -1 139 -1 137 -1 144  +1,7% -13,1% -0,2% +0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 563 5 498 4 835 4 617 4 710  -1,2% -12,1% -4,5% +2,0%
 
EBITDA 8 304 8 327 7 150 6 978 7 712  +0,3% -14,1% -2,4% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 19% 19% 20% 20%  +2,4% -0,9% +3,6% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,3 10,2 10,0 10,2  -0,1% -1,2% -1,8% +1,8%
EBITDA par action 7,4 7,4 6,4 6,2 6,9  +0,1% -14,2% -2,4% +10,5%
Bénéfices par action 5,0 4,9 4,3 4,1 4,2  -1,3% -12,1% -4,5% +2,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 628 509 2 727 934 2 444 024 502 874 535 587  +3,8% -10,4% -79,4% +6,5%
   dont Trésorerie 598 926 651 869 360 153 429 475 424 459  +8,8% -44,8% +19,2% -1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 619 1 826 1 867 1 357 1 784  +12,8% +2,2% -27,3% +31,5%
   dont Stock - - 28 - -  - - - -
Placements à long terme 581 575 277 948 281 582 272 901 264 636  -52,2% +1,3% -3,1% -3,0%
Biens corporels 5 376 5 208 5 498 5 358 5 230  -3,1% +5,6% -2,5% -2,4%
Écart d'acquisitions 13 383 13 436 13 501 13 621 13 988  +0,4% +0,5% +0,9% +2,7%
Biens incorporels 5 453 5 631 5 987 6 135 6 214  +3,3% +6,3% +2,5% +1,3%
Actifs totaux 2 939 376 3 030 157 2 750 617 2 885 431 2 912 005  +3,1% -9,2% +4,9% +0,9%
 
Passifs courants 1 682 333 1 770 989 1 680 341 1 619 807 1 710 837  +5,3% -5,1% -3,6% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 282 297 1 300 509 1 260 695 1 284 138 1 292 951  +1,4% -3,1% +1,9% +0,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 621 866 596 126 802 353 631 244 570 512  -4,1% +34,6% -21,3% -9,6%
Passifs totaux 2 779 983 2 865 519 2 588 921 2 730 837 2 750 427  +3,1% -9,7% +5,5% +0,7%
 
Action ordinaire 24 904 24 904 24 904 24 904 24 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 115 425 120 558 117 501 110 146 116 446  +4,4% -2,5% -6,3% +5,7%
Capitaux propres 159 368 164 612 161 670 154 568 161 552  +3,3% -1,8% -4,4% +4,5%
 
Dette portant intérets 621 866 596 126 802 353 631 244 570 512  -4,1% +34,6% -21,3% -9,6%
Dette nette 22 940 -55 743 442 200 201 769 146 053  -343,0% -893,3% -54,4% -27,6%
Fonds de roulement 946 176 956 945 763 683 -1 116 933 -1 175 250  +1,1% -20,2% -246,3% +5,2%
Actions en circulation (en M) 1 123,5 1 124,9 1 125,2 1 125,2 1 125,5  +0,1% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 5 563 5 498 4 835 4 617 4 710  -1,2% -12,1% -4,5% +2,0%
 
Dépréciation 416 402 45 412 424  -3,4% -88,8% +815,6% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 585 221 -791 514 -1 989  -113,9% -457,9% -165,0% -487,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 910 23 846 -232 855 27 735 -24 949  -27,5% -1 076,5% -111,9% -190,0%
Flux opérationnel 86 065 49 173 -284 795 62 249 206  -42,9% -679,2% -121,9% -99,7%
 
Dépenses d’investissement 80 61 58 58 76  -23,8% -4,9% 0% +31,0%
Investissements -7 -11 579 -22 -83  +57,1% -5 363,6% -103,8% +277,3%
Flux d’investissement 430 -8 172 25 814  -101,9% -2 250,0% -85,5% +3 156,0%
 
Dividendes payés -3 253 -3 253 -8 186 -12 632 -12 632  0% +151,6% +54,3% 0%
Emprunts nets 14 266 6 378 297 4 973 1 194  -55,3% -95,3% +1 574,4% -76,0%
Flux de financement 14 266 3 125 -7 889 4 973 -11 438  -78,1% -352,4% -163,0% -330,0%
 
Variation nette de la trésorerie 99 068 52 943 -291 716 69 322 -5 016  -46,6% -651,0% -123,8% -107,2%
 
Free Cash Flow par action 76,5 43,7 -253,2 55,3 0,1  -43,0% -679,9% -121,8% -99,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.