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Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)
Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to private, corporate, and organizational customers. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers savings, salary, and current accounts; private residential and corporate lending; leasing, factoring, and financing services; consumer, mortgage, acquisition and project, export, and marine financing; mutual funds; and asset management, and life insurance and pension services. The company also offers investment and trading services, including currency, fixed income, and equity derivatives and related derivatives services, as well as structured products; advisory and investment banking products and services, such as corporate financing, debt capital market, structured finance, and loans and syndication services; and transaction banking services, such as cash management, trade finance, securities, commercial payments, account, and …
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- Big-Cap : 165 781 MSEK (16 263 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 3 991
Site Internet
Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 119 990 000 | 76,8% | 14,5% | 46,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,9 | 9,3 | - | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 148,0 SEK | masqué | 152,3 | 148,9 | 97,8 | 161,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,7% | +4,7% | -1,8% | +2,4% | +14,1% | +8,1% | -6,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -6,3% | +28,0% | +7,8% | +37,3% | +70,4% | +148,3% | +154,4% |
Équipe de direction de Swedbank AB (publ)
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Henriksson | Pres & CEO | 54 | Anders Karlsson | Chief Financial Officer | 55 |
| Annie Ho | Head of Investor Relations | - | Ingrid Harbo | Chief Compliance Officer | 62 |
| Charlotte Rydin | Chief Legal Officer & Head of Group Legal | 53 | Erik Ljungberg | Head of Group Communications & Sustainability | 50 |
| Carina Strand | Head of Group HR & Infrastructure | 57 | Gith Bengtsson | Head of HR Channels & Concepts | 58 |
| Anders Ekedahl | Head of Anti-Financial Crime Unit | 61 | Mikael Björknert | Head of Swedish Banking | 55 |
Opérations d’initiés récentes pour Swedbank AB (publ)
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)
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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 37 030 | 39 169 | 40 782 | 42 506 | 45 072 | +5,8% | +4,1% | +4,2% | +6,0% | |
| EBITDA | 561 | 664 | 776 | 993 | 1 636 | +18,4% | +16,9% | +28,0% | +64,8% | |
| Résultat opérationnel | 20 635 | 23 796 | 24 783 | 26 859 | 24 504 | +15,3% | +4,1% | +8,4% | -8,8% | |
| Résultat net | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | 19 697 | +24,2% | -1,0% | +9,4% | -6,9% | |
| Free Cash Flow | -5 895 | -92 341 | -3 259 | -44 781 | -36 305 | +1 466,4% | -96,5% | +1 274,1% | -18,9% | |
| Marge de FCF | -16% | -236% | -8% | -105% | -81% | +1 380,9% | -96,6% | +1 218,3% | -23,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 20% | 20% | 19% | -22,0% | +13,7% | +0,5% | -4,7% | |
| Capital investi | 988 716 | 945 036 | 896 059 | 865 737 | 948 827 | -4,4% | -5,2% | -3,4% | +9,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 117 | 1 032 | 1 121 | 1 122 | - | -7,6% | +8,6% | +0,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)
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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | +11,9% | +12,2% | +22,8% | +55,4% | |
| Marge opérationnelle | 56% | 61% | 61% | 63% | 54% | +9,0% | +0% | +4,0% | -14,0% | |
| Marge bénéficiaire | 42% | 50% | 47% | 50% | 44% | +17,5% | -4,9% | +4,9% | -12,2% | |
| Marge de FCF | -16% | -236% | -8% | -105% | -81% | +1 380,9% | -96,6% | +1 218,3% | -23,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | - | -2,4% | +7,1% | -10,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,5% | 14,7% | 15,6% | 14,3% | - | -4,8% | +6,2% | -8,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -25,1% | +30,4% | -10,5% | +5,5% | |
| Liquidité générale | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -42,3% | +4,6% | -19,0% | +4,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1 145,9 | 970,6 | 691,7 | 529,1 | 347,3 | -15,3% | -28,7% | -23,5% | -34,3% | |
| Dette sur actifs | 40% | 38% | 34% | 32% | 34% | -6,0% | -8,9% | -5,9% | +3,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 703% | 630% | 572% | 530% | 585% | -10,4% | -9,2% | -7,3% | +10,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | +19,1% | +20,6% | +74,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | -5,3 | -0,2 | -1,6 | -2,1 | - | -96,9% | +908,0% | +29,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,1% | 2,1% | 2,4% | 2,2% | - | +4,5% | +12,3% | -8,5% |
Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)
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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | 19 697 | +24,2% | -1,0% | +9,4% | -6,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -5 895 | -92 341 | -3 259 | -44 781 | -36 305 | +1 466,4% | -96,5% | +1 274,1% | -18,9% | |
| Dividende payé | -12 539 | -11 885 | -14 699 | -14 522 | -15 893 | -5,2% | +23,7% | -1,2% | +9,4% | |
| Distribution sur résultat net | 80% | 61% | 76% | 69% | 81% | -23,7% | +24,9% | -9,7% | +17,6% | |
| Distribution sur FCF | -213% | -13% | -451% | -32% | -44% | -93,9% | +3 404,3% | -92,8% | +35,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 51 | 477 | 254 | 329 | 261 | +838,9% | -46,7% | +29,4% | -20,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 | +2,2% | +3,6% | +22,0% | +13,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 1 189 340 | 6 182 385 | 3 690 547 | 6 827 604 | - | +419,8% | -40,3% | +85,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -1 188 847 | -6 182 113 | -3 690 197 | -6 827 319 | - | +420,0% | -40,3% | +85,0% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +5,5% | +1,4% | +2,7% | -1,1% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 4% | 3% | 3% | 5% | -69,7% | -13,1% | -3,3% | +57,2% | |
| Frais généraux sur CA | 44% | 13% | 11% | 11% | 16% | -69,8% | -14,0% | -4,5% | +49,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Swedbank AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank
Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 4,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 10,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 11,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 3,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 7,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 5,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | 4,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 37 030 | 39 169 | 40 782 | 42 506 | 45 072 | +5,8% | +4,1% | +4,2% | +6,0% | |
| Charges d'exploitation | -16 395 | -16 441 | -16 415 | -16 835 | -19 984 | +0,3% | -0,2% | +2,6% | +18,7% | |
| dont Coût des ventes | -115 | -111 | -115 | -90 | -77 | -3,5% | +3,6% | -21,7% | -14,4% | |
| dont Frais généraux | -16 218 | -5 174 | -4 632 | -4 612 | -7 314 | -68,1% | -10,5% | -0,4% | +58,6% | |
| Résultat opérationnel | 20 635 | 23 796 | 24 783 | 26 859 | 24 504 | +15,3% | +4,1% | +8,4% | -8,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -264 | -35 | -476 | -307 | -84 | -86,7% | +1 260,0% | -35,5% | -72,6% | |
| Charge d'intérêt | - | -17 280 | -16 958 | -17 989 | -16 980 | - | -1,9% | +6,1% | -5,6% | |
| Résultat avant impôts | 20 371 | 23 761 | 24 542 | 26 552 | 24 420 | +16,6% | +3,3% | +8,2% | -8,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 625 | -4 209 | -4 943 | -5 374 | -4 711 | -9,0% | +17,4% | +8,7% | -12,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | 19 697 | +24,2% | -1,0% | +9,4% | -6,9% | |
| EBITDA | 561 | 664 | 776 | 993 | 1 636 | +18,4% | +16,9% | +28,0% | +64,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 950 | 19 581 | 19 791 | 21 423 | 19 777 | +22,8% | +1,1% | +8,2% | -7,7% | |
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 20% | 20% | 19% | -22,0% | +13,7% | +0,5% | -4,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 489 704 | 290 744 | 307 415 | 250 765 | 296 441 | -40,6% | +5,7% | -18,4% | +18,2% | |
| dont Trésorerie | 186 312 | 121 347 | 200 371 | 163 161 | 195 286 | -34,9% | +65,1% | -18,6% | +19,7% | |
| dont Placements à CT | 36 404 | 49 712 | 25 558 | 39 806 | 46 676 | +36,6% | -48,6% | +55,7% | +17,3% | |
| dont Créances clients | 1 662 | 1 796 | 1 938 | 2 464 | 2 976 | +8,1% | +7,9% | +27,1% | +20,8% | |
| dont Stock | 16 | 145 | 80 | 81 | 55 | +806,3% | -44,8% | +1,3% | -32,1% | |
| Placements à long terme | 163 376 | 302 581 | 227 710 | 209 177 | 254 627 | +85,2% | -24,7% | -8,1% | +21,7% | |
| Biens corporels | 1 981 | 1 607 | 1 814 | 1 840 | 5 499 | -18,9% | +12,9% | +1,4% | +198,9% | |
| Écart d'acquisitions | 12 010 | 12 408 | 13 100 | 13 549 | 13 709 | +3,3% | +5,6% | +3,4% | +1,2% | |
| Biens incorporels | 1 680 | 1 871 | 3 229 | 3 569 | 4 155 | +11,4% | +72,6% | +10,5% | +16,4% | |
| Actifs totaux | 2 148 855 | 2 154 203 | 2 212 636 | 2 246 092 | 2 408 228 | +0,2% | +2,7% | +1,5% | +7,2% | |
| Passifs courants | 1 258 103 | 1 294 774 | 1 309 145 | 1 318 777 | 1 490 055 | +2,9% | +1,1% | +0,7% | +13,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 743 988 | 782 032 | 846 902 | 920 109 | 953 994 | +5,1% | +8,3% | +8,6% | +3,7% | |
| dont Dette à court terme | 228 284 | 208 740 | 140 475 | 95 113 | 220 188 | -8,6% | -32,7% | -32,3% | +131,5% | |
| Dette à long terme | 637 269 | 606 781 | 622 212 | 633 228 | 590 031 | -4,8% | +2,5% | +1,8% | -6,8% | |
| Passifs totaux | 2 025 513 | 2 024 498 | 2 079 064 | 2 108 483 | 2 269 595 | -0,1% | +2,7% | +1,4% | +7,6% | |
| Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 80 835 | 86 406 | 89 818 | 93 186 | 94 060 | +6,9% | +3,9% | +3,7% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 123 163 | 129 515 | 133 372 | 137 396 | 138 608 | +5,2% | +3,0% | +3,0% | +0,9% | |
| Dettes portant intérets | 865 553 | 815 521 | 762 687 | 728 341 | 810 219 | -5,8% | -6,5% | -4,5% | +11,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 1 117 | 1 032 | 1 121 | 1 122 | - | -7,6% | +8,6% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 727 | 19 539 | 19 350 | 21 162 | 19 697 | +24,2% | -1,0% | +9,4% | -6,9% | |
| Dépréciation | 561 | 664 | 776 | 993 | 1 636 | +18,4% | +16,9% | +28,0% | +64,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -620 | -2 164 | -370 | -3 925 | 2 143 | +249,0% | -82,9% | +960,8% | -154,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -26 048 | -80 674 | -63 986 | -54 103 | -16 285 | +209,7% | -20,7% | -15,4% | -69,9% | |
| Flux opérationnel | -5 449 | -91 890 | -2 755 | -29 460 | -36 081 | +1 586,4% | -97,0% | +969,3% | +22,5% | |
| Dépenses d’investissement | 446 | 451 | 504 | 15 321 | 224 | +1,1% | +11,8% | +2 939,9% | -98,5% | |
| Investissements | -2 585 | 306 | -797 | 1 671 | 995 | -111,8% | -360,5% | -309,7% | -40,5% | |
| Flux d’investissement | -2 270 | 306 | 747 | 1 671 | 995 | -113,5% | +144,1% | +123,7% | -40,5% | |
| Dividendes payés | -12 539 | -11 885 | -14 699 | -14 522 | -15 893 | -5,2% | +23,7% | -1,2% | +9,4% | |
| Emprunts nets | -78 485 | -17 171 | 63 222 | -18 245 | -5 014 | -78,1% | -468,2% | -128,9% | -72,5% | |
| Flux de financement | 81 609 | 24 296 | 80 129 | -12 281 | 65 902 | -70,2% | +229,8% | -115,3% | -636,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 72 544 | -67 288 | 78 121 | -40 070 | 30 816 | -192,8% | -216,1% | -151,3% | -176,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 013 | 11 638 | 10 137 | 11 942 | 11 373 | +5,7% | -12,9% | +17,8% | -4,8% | |
| Charges d'exploitation | -5 164 | -5 549 | -9 370 | - | - | +7,5% | +68,9% | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 423 | -3 443 | -5 991 | -1 486 | -1 314 | +142,0% | +74,0% | -75,2% | -11,6% | |
| Résultat opérationnel | 5 908 | 5 416 | - | - | - | -8,3% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -67 | -15 | - | - | - | -77,6% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 145 | -3 516 | -3 371 | -2 920 | -2 535 | -15,2% | -4,1% | -13,4% | -13,2% | |
| Résultat avant impôts | 5 841 | 5 401 | -1 289 | 5 998 | 6 417 | -7,5% | -123,9% | -565,3% | +7,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 176 | -973 | -398 | -1 154 | -1 155 | -17,3% | -59,1% | +189,9% | +0,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 663 | 4 428 | -1 687 | 4 845 | 5 261 | -5,0% | -138,1% | -387,2% | +8,6% | |
| EBITDA | 383 | 101 | - | - | - | -73,6% | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 719 | 4 440 | - | - | - | -5,9% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 20% | 18% | - | 19% | 18% | -10,5% | - | - | -6,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 340 666 | 296 441 | 455 270 | 541 416 | 520 936 | -13,0% | +53,6% | +18,9% | -3,8% | |
| dont Trésorerie | 212 168 | 195 286 | 295 442 | 380 083 | 388 491 | -8,0% | +51,3% | +28,6% | +2,2% | |
| dont Placements à CT | 59 943 | 46 676 | - | - | - | -22,1% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 2 826 | 2 976 | 2 674 | 2 242 | 2 535 | +5,3% | -10,1% | -16,2% | +13,1% | |
| dont Stock | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 315 647 | 254 627 | 367 768 | 316 163 | 282 118 | -19,3% | +44,4% | -14,0% | -10,8% | |
| Biens corporels | 5 610 | 5 499 | 5 667 | 5 706 | 5 576 | -2,0% | +3,1% | +0,7% | -2,3% | |
| Écart d'acquisitions | 13 990 | 13 709 | 14 291 | 13 742 | 13 821 | -2,0% | +4,2% | -3,8% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 3 937 | 4 155 | 4 319 | 4 535 | 4 661 | +5,5% | +3,9% | +5,0% | +2,8% | |
| Actifs totaux | 2 506 522 | 2 408 228 | 2 675 469 | 2 764 863 | 2 695 750 | -3,9% | +11,1% | +3,3% | -2,5% | |
| Passifs courants | 1 218 423 | 1 490 055 | 1 340 033 | 1 405 212 | 1 397 965 | +22,3% | -10,1% | +4,9% | -0,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 957 772 | 953 994 | 1 045 579 | 1 107 511 | 1 132 017 | -0,4% | +9,6% | +5,9% | +2,2% | |
| dont Dette à court terme | - | 220 188 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 884 805 | 590 031 | - | - | - | -33,3% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 2 372 752 | 2 269 595 | 2 533 913 | 2 620 445 | 2 545 161 | -4,3% | +11,6% | +3,4% | -2,9% | |
| Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 88 708 | 94 060 | 95 931 | 99 802 | 105 841 | +6,0% | +2,0% | +4,0% | +6,1% | |
| Capitaux propres | 133 745 | 138 608 | 141 531 | 144 394 | 150 564 | +3,6% | +2,1% | +2,0% | +4,3% | |
| Dettes portant intérets | 884 805 | 810 219 | - | - | - | -8,4% | - | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 1 121 | 1 122 | 1 119 | 1 124 | - | +0,1% | -0,3% | +0,4% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 663 | 4 428 | -1 687 | 4 845 | 5 261 | -5,0% | -138,1% | -387,2% | +8,6% | |
| Dépréciation | 383 | 101 | - | - | - | -73,6% | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 096 | 605 | 4 232 | -3 326 | -1 021 | -44,8% | +599,5% | -178,6% | -69,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 162 | -17 154 | 48 067 | 13 907 | -7 985 | +693,4% | -380,2% | -71,1% | -157,4% | |
| Flux opérationnel | -28 393 | 31 354 | -22 048 | 37 156 | 30 694 | -210,4% | -170,3% | -268,5% | -17,4% | |
| Dépenses d’investissement | 37 | - | 66 | 203 | 40 | - | - | +207,6% | -80,3% | |
| Investissements | 14 | 222 | 95 | -23 | 593 | +1 485,7% | -57,2% | -124,2% | -2 678,3% | |
| Flux d’investissement | 14 | 222 | 95 | -23 | 593 | +1 485,7% | -57,2% | -124,2% | -2 678,3% | |
| Dividendes payés | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -27 508 | -31 037 | 50 108 | 8 118 | -24 032 | +12,8% | -261,4% | -83,8% | -396,0% | |
| Flux de financement | 801 | -46 186 | - | - | - | -5 866,0% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -35 703 | -14 610 | 97 143 | 87 502 | 7 785 | -59,1% | -764,9% | -9,9% | -91,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
