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Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)
Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to individuals and companies. The company operates through Swedish Banking, Baltic Banking, and Large Corporates & Institutions segments. It offers savings accounts, mutual funds and insurance savings, pension savings, institutional asset management, and other savings and investment products; private residential lending, consumer financing, corporate lending, leasing, other financing products, trade finance, and factoring services; and current accounts, cash handling, debit and credit cards, card acquiring, other payment products, as well as domestic, international, mobile, and document payments. The company also provides equity trading, structured products, corporate finance, custody services, fixed income and currency trading, and other capital market products; and administrative services, treasury operations, real estate brokerage and management, legal services, safe deposit boxes, and others. In …
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- Big-Cap : 165 035 MSEK (15 150 MEUR)
Rendement : 6,3%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks-Regional
Effectif : 16 688
Site Internet
Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 123 070 000 | 78,0% | 15,4% | 48,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,4 | 8,1 | 0,9 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 148,4 SEK | masqué | 142,8 | 152,4 | 124,5 | 192,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,2% | +5,7% | +11,7% | +0,1% | -13,4% | +11,4% | +29,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -1,7% | -6,0% | +9,8% | +23,6% | +38,6% | +69,2% | +126,1% |
Équipe de direction de Swedbank AB (publ)
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Henriksson | Pres & CEO | 55 | Tomas Hedberg | Deputy Pres & Deputy CEO | 59 |
| Anders Karlsson | Chief Financial Officer | 56 | Lotta Loven | CIO and Head of Group Channels & Technologies | 55 |
| Annie Ho | Head of Investor Relations | - | Charlotte Rydin | Chief Legal Officer & Head of Group Legal | 54 |
| Britta Hjorth-Larsen | Chief Compliance Officer | - | Erik Ljungberg | Head of Group Communications & Sustainability | 51 |
| Carina Strand | Head of Group HR & Infrastructure | 58 | Gith Bengtsson | Head of HR Channels & Concepts | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Swedbank
| Date | Actualité | Source |
|---|---|---|
| 29/09/2022 | UBS vs. SWDBY: Which Stock Is the Better Value Option? | finance.yahoo.com |
| 25/08/2022 | Cross-Sector: Market Data Highlights | finance.yahoo.com |
| 19/07/2022 | Swedbank misses second quarter profit forecasts, maintains 2022 cost cap | finance.yahoo.com |
| 01/03/2022 | Swedbank Mortgage AB -- Moody's confirms Swedbank AB's deposit and senior unsecured debt ratings at Aa3; negative outlook | finance.yahoo.com |
| 02/02/2022 | Swedbank fourth-quarter profit narrowly misses forecast | ca.finance.yahoo.com |
| 02/02/2022 | Swedbank shares hit by interest income dip | finance.yahoo.com |
| 21/10/2021 | Nordea starts share buybacks as recovery lifts Nordic banks | finance.yahoo.com |
Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)
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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 40 298 | 42 506 | 45 072 | 45 091 | 45 914 | +5,5% | +6,0% | +0% | +1,8% | |
| EBITDA | 41 919 | 36 233 | 35 485 | 25 128 | 30 829 | -13,6% | -2,1% | -29,2% | +22,7% | |
| Résultat opérationnel | 24 783 | 26 859 | 24 504 | - | - | +8,4% | -8,8% | - | - | |
| Résultat net | 19 350 | 21 162 | 19 697 | 12 929 | 20 871 | +9,4% | -6,9% | -34,4% | +61,4% | |
| Free Cash Flow | 57 844 | 11 813 | -2 817 | 108 873 | 49 156 | -79,6% | -123,8% | -3 964,9% | -54,9% | |
| Marge de FCF | 144% | 28% | -6% | 241% | 107% | -80,6% | -122,5% | -3 963,2% | -55,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 20% | 19% | 23% | 19% | -4,1% | -4,7% | +19,0% | -16,5% | |
| Capital investi | 896 059 | 865 737 | 948 827 | 664 311 | 964 023 | -3,4% | +9,6% | -30,0% | +45,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 118,8 | 1 120,5 | 1 122,0 | 1 123,4 | 1 124,8 | +0,2% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 37,5 | 32,3 | 31,6 | 22,4 | 27,4 | -13,7% | -2,2% | -29,3% | +22,5% | |
| Bénéfices par action | 17,3 | 18,9 | 17,6 | 11,5 | 18,6 | +9,2% | -7,0% | -34,4% | +61,2% | |
| Free Cash Flow par action | 51,7 | 10,5 | -2,5 | 96,9 | 43,7 | -79,6% | -123,8% | -3 959,9% | -54,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)
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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0,1% | +0% | +0,2% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 104% | 85% | 79% | 56% | 67% | -18,1% | -7,6% | -29,2% | +20,5% | |
| Marge opérationnelle | 61% | 63% | 54% | - | - | +2,7% | -14,0% | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 48% | 50% | 44% | 29% | 45% | +3,7% | -12,2% | -34,4% | +58,5% | |
| Marge de FCF | 144% | 28% | -6% | 241% | 107% | -80,6% | -122,5% | -3 963,2% | -55,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | - | -10,8% | -38,9% | +51,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,6% | 14,3% | 8,8% | 13,2% | - | -8,7% | -38,3% | +49,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -11,6% | +19,4% | +5,2% | +11,2% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | +2,1% | +5,7% | -6,9% | -3,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 12,8 | 14,5 | 16,0 | 8,6 | 14,3 | +13,2% | +10,4% | -46,5% | +67,4% | |
| Dette sur actifs | 34% | 32% | 34% | 20% | 29% | -5,9% | +3,8% | -41,7% | +48,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 572% | 530% | 585% | 328% | 496% | -7,3% | +10,3% | -43,9% | +51,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 8,2 | - | -9,7% | -1,2% | +121,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 7,9 | - | -11,4% | -3,0% | +126,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 3,1 | -0,3 | 16,1 | 13,2 | - | -108,8% | -5 976,6% | -18,3% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | - | +5,1% | -16,4% | -44,3% |
Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)
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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 19 350 | 21 162 | 19 697 | 12 929 | 20 871 | +9,4% | -6,9% | -34,4% | +61,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 57 844 | 11 813 | -2 817 | 108 873 | 49 156 | -79,6% | -123,8% | -3 964,9% | -54,9% | |
| Dividende payé | -14 699 | -14 522 | -15 893 | -16 310 | -16 310 | -1,2% | +9,4% | +2,6% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 76% | 69% | 81% | 126% | 78% | -9,7% | +17,6% | +56,3% | -38,1% | |
| Distribution sur FCF | 25% | 123% | -564% | 15% | 33% | +383,8% | -558,9% | -102,7% | +121,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 254 | 329 | 261 | - | - | +29,4% | -20,6% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 21 | 3 | 5 | 4 | 15 | -83,9% | +34,3% | -3,6% | +234,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 11 018 | 26 781 | -17 955 080 | -115 038 419 | - | +143,1% | -67 144,1% | +540,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -10 686 | -26 516 | 17 955 084 | 115 038 434 | - | +148,1% | -67 815,0% | +540,7% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +3,9% | -1,1% | -7,1% | -3,9% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | -3,7% | +45,9% | -13,6% | -11,8% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 10% | 14% | 14% | 12% | -6,0% | +38,8% | -3,3% | -9,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Swedbank AB (publ)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)
Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank
Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 4,35 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | 7,30 | - | - |
| 2020 | - | - | 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 10,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 11,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 3,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 7,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 5,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | 4,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 40 298 | 42 506 | 45 072 | 45 091 | 45 914 | +5,5% | +6,0% | +0% | +1,8% | |
| Charges d'exploitation | -16 415 | -16 835 | -19 984 | -20 560 | -20 847 | +2,6% | +18,7% | +2,9% | +1,4% | |
| dont Coût des ventes | -115 | -90 | -77 | - | - | -21,7% | -14,4% | - | - | |
| dont Frais généraux | -4 412 | -4 376 | -6 440 | -6 228 | -5 722 | -0,8% | +47,2% | -3,3% | -8,1% | |
| Résultat opérationnel | 24 783 | 26 859 | 24 504 | - | - | +8,4% | -8,8% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -476 | -307 | -84 | - | - | -35,5% | -72,6% | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -8 704 | -9 441 | -6 768 | -3 748 | - | +8,5% | -28,3% | -44,6% | |
| Résultat avant impôts | 24 542 | 26 552 | 24 420 | 16 780 | 25 817 | +8,2% | -8,0% | -31,3% | +53,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 178 | -5 374 | -4 711 | -3 851 | -4 945 | +3,8% | -12,3% | -18,3% | +28,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 350 | 21 162 | 19 697 | 12 929 | 20 871 | +9,4% | -6,9% | -34,4% | +61,4% | |
| EBITDA | 41 919 | 36 233 | 35 485 | 25 128 | 30 829 | -13,6% | -2,1% | -29,2% | +22,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 554 | 21 423 | 19 777 | - | - | +9,6% | -7,7% | - | - | |
| Taux d’imposition | 21% | 20% | 19% | 23% | 19% | -4,1% | -4,7% | +19,0% | -16,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 36,0 | 37,9 | 40,2 | 40,1 | 40,8 | +5,3% | +5,9% | -0,1% | +1,7% | |
| EBITDA par action | 37,5 | 32,3 | 31,6 | 22,4 | 27,4 | -13,7% | -2,2% | -29,3% | +22,5% | |
| Bénéfices par action | 17,3 | 18,9 | 17,6 | 11,5 | 18,6 | +9,2% | -7,0% | -34,4% | +61,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 962 079 | 2 017 255 | 2 130 165 | 2 287 550 | 2 444 024 | +2,8% | +5,6% | +7,4% | +6,8% | |
| dont Trésorerie | 200 371 | 163 161 | 195 286 | 293 811 | 360 153 | -18,6% | +19,7% | +50,5% | +22,6% | |
| dont Placements à CT | 25 558 | 39 806 | 46 676 | - | - | +55,7% | +17,3% | - | - | |
| dont Créances clients | 2 353 | 399 | 568 | 548 | 1 867 | -83,0% | +42,4% | -3,5% | +240,7% | |
| dont Stock | 80 | 81 | 55 | 32 | 28 | +1,3% | -32,1% | -41,8% | -12,5% | |
| Placements à long terme | 227 710 | 209 177 | 254 627 | 283 310 | 281 582 | -8,1% | +21,7% | +11,3% | -0,6% | |
| Biens corporels | 1 814 | 1 840 | 5 499 | 5 367 | 5 498 | +1,4% | +198,9% | -2,4% | +2,4% | |
| Écart d'acquisitions | 13 100 | 13 549 | 13 709 | 13 327 | 13 501 | +3,4% | +1,2% | -2,8% | +1,3% | |
| Biens incorporels | 3 229 | 3 569 | 4 155 | 5 034 | 5 987 | +10,5% | +16,4% | +21,2% | +18,9% | |
| Actifs totaux | 2 212 636 | 2 246 092 | 2 408 228 | 2 594 642 | 2 750 617 | +1,5% | +7,2% | +7,7% | +6,0% | |
| Passifs courants | 1 309 145 | 1 318 777 | 1 317 247 | 1 519 156 | 1 680 341 | +0,7% | -0,1% | +15,3% | +10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 654 | 2 747 | 3 742 | 1 131 416 | 1 260 695 | -58,7% | +36,2% | +30 135,6% | +11,4% | |
| dont Dette à court terme | 140 475 | 95 113 | 220 188 | - | - | -32,3% | +131,5% | - | - | |
| Dette à long terme | 622 212 | 633 228 | 590 031 | 509 143 | 802 353 | +1,8% | -6,8% | -13,7% | +57,6% | |
| Passifs totaux | 2 079 064 | 2 108 483 | 2 269 595 | 2 439 449 | 2 588 921 | +1,4% | +7,6% | +7,5% | +6,1% | |
| Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 60 432 | 63 825 | 63 240 | 79 921 | 117 501 | +5,6% | -0,9% | +26,4% | +47,0% | |
| Capitaux propres | 133 372 | 137 396 | 138 608 | 155 168 | 161 670 | +3,0% | +0,9% | +11,9% | +4,2% | |
| Dette portant intérets | 762 687 | 728 341 | 810 219 | 509 143 | 802 353 | -4,5% | +11,2% | -37,2% | +57,6% | |
| Dette nette | 536 758 | 525 374 | 568 257 | 215 332 | 442 200 | -2,1% | +8,2% | -62,1% | +105,4% | |
| Fonds de roulement | 652 934 | 698 478 | 812 918 | 768 394 | 763 683 | +7,0% | +16,4% | -5,5% | -0,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 118,8 | 1 120,5 | 1 122,0 | 1 123,4 | 1 124,8 | +0,2% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 350 | 21 162 | 19 697 | 12 929 | 20 871 | +9,4% | -6,9% | -34,4% | +61,4% | |
| Dépréciation | 776 | 993 | 1 636 | 1 580 | 1 265 | +28,0% | +64,8% | -3,4% | -19,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -370 | -3 925 | 2 145 | -1 613 | -4 026 | +960,8% | -154,6% | -175,2% | +149,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -63 986 | -54 103 | 24 276 | -92 104 | -60 893 | -15,4% | -144,9% | -479,4% | -33,9% | |
| Flux opérationnel | 58 348 | 27 134 | -2 593 | 109 237 | 49 409 | -53,5% | -109,6% | -4 312,8% | -54,8% | |
| Dépenses d’investissement | 504 | 15 321 | 224 | 364 | 253 | +2 939,9% | -98,5% | +62,5% | -30,5% | |
| Investissements | 1 951 | 631 | 632 | 24 | 536 | -67,7% | +0,2% | -96,2% | +2 133,3% | |
| Flux d’investissement | 747 | 1 671 | 995 | 1 383 | 628 | +123,7% | -40,5% | +39,0% | -54,6% | |
| Dividendes payés | -14 699 | -14 522 | -15 893 | -16 310 | -16 310 | -1,2% | +9,4% | +2,6% | 0% | |
| Emprunts nets | 63 222 | -18 245 | 7 746 | -8 698 | 30 461 | -128,9% | -142,5% | -212,3% | -450,2% | |
| Flux de financement | 20 570 | -68 875 | 32 414 | -8 698 | 14 151 | -434,8% | -147,1% | -126,8% | -262,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 79 024 | -37 210 | 32 125 | 98 525 | 66 342 | -147,1% | -186,3% | +206,7% | -32,7% | |
| Free Cash Flow par action | 51,7 | 10,5 | -2,5 | 96,9 | 43,7 | -79,6% | -123,8% | -3 959,9% | -54,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 11 623 | 11 630 | 11 496 | 11 290 | 11 494 | +0,1% | -1,2% | -1,8% | +1,8% | |
| Charges d'exploitation | -4 989 | -5 042 | -5 842 | -5 543 | -5 718 | +1,1% | +15,9% | -5,1% | +3,2% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 286 | -1 347 | -1 776 | -1 299 | -1 382 | +4,7% | +31,8% | -26,9% | +6,4% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 037 | -1 117 | -1 131 | -812 | -1 434 | +7,7% | +1,3% | -28,2% | +76,6% | |
| Résultat avant impôts | 6 852 | 6 809 | 5 974 | 5 754 | 5 854 | -0,6% | -12,3% | -3,7% | +1,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 288 | -1 310 | -1 139 | -1 137 | -1 144 | +1,7% | -13,1% | -0,2% | +0,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 563 | 5 498 | 4 835 | 4 617 | 4 710 | -1,2% | -12,1% | -4,5% | +2,0% | |
| EBITDA | 8 304 | 8 327 | 7 150 | 6 978 | 7 712 | +0,3% | -14,1% | -2,4% | +10,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | +2,4% | -0,9% | +3,6% | -1,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | -0,1% | -1,2% | -1,8% | +1,8% | |
| EBITDA par action | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 6,2 | 6,9 | +0,1% | -14,2% | -2,4% | +10,5% | |
| Bénéfices par action | 5,0 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | -1,3% | -12,1% | -4,5% | +2,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 628 509 | 2 727 934 | 2 444 024 | 502 874 | 535 587 | +3,8% | -10,4% | -79,4% | +6,5% | |
| dont Trésorerie | 598 926 | 651 869 | 360 153 | 429 475 | 424 459 | +8,8% | -44,8% | +19,2% | -1,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 619 | 1 826 | 1 867 | 1 357 | 1 784 | +12,8% | +2,2% | -27,3% | +31,5% | |
| dont Stock | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 581 575 | 277 948 | 281 582 | 272 901 | 264 636 | -52,2% | +1,3% | -3,1% | -3,0% | |
| Biens corporels | 5 376 | 5 208 | 5 498 | 5 358 | 5 230 | -3,1% | +5,6% | -2,5% | -2,4% | |
| Écart d'acquisitions | 13 383 | 13 436 | 13 501 | 13 621 | 13 988 | +0,4% | +0,5% | +0,9% | +2,7% | |
| Biens incorporels | 5 453 | 5 631 | 5 987 | 6 135 | 6 214 | +3,3% | +6,3% | +2,5% | +1,3% | |
| Actifs totaux | 2 939 376 | 3 030 157 | 2 750 617 | 2 885 431 | 2 912 005 | +3,1% | -9,2% | +4,9% | +0,9% | |
| Passifs courants | 1 682 333 | 1 770 989 | 1 680 341 | 1 619 807 | 1 710 837 | +5,3% | -5,1% | -3,6% | +5,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 282 297 | 1 300 509 | 1 260 695 | 1 284 138 | 1 292 951 | +1,4% | -3,1% | +1,9% | +0,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 621 866 | 596 126 | 802 353 | 631 244 | 570 512 | -4,1% | +34,6% | -21,3% | -9,6% | |
| Passifs totaux | 2 779 983 | 2 865 519 | 2 588 921 | 2 730 837 | 2 750 427 | +3,1% | -9,7% | +5,5% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 115 425 | 120 558 | 117 501 | 110 146 | 116 446 | +4,4% | -2,5% | -6,3% | +5,7% | |
| Capitaux propres | 159 368 | 164 612 | 161 670 | 154 568 | 161 552 | +3,3% | -1,8% | -4,4% | +4,5% | |
| Dette portant intérets | 621 866 | 596 126 | 802 353 | 631 244 | 570 512 | -4,1% | +34,6% | -21,3% | -9,6% | |
| Dette nette | 22 940 | -55 743 | 442 200 | 201 769 | 146 053 | -343,0% | -893,3% | -54,4% | -27,6% | |
| Fonds de roulement | 946 176 | 956 945 | 763 683 | -1 116 933 | -1 175 250 | +1,1% | -20,2% | -246,3% | +5,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 123,5 | 1 124,9 | 1 125,2 | 1 125,2 | 1 125,5 | +0,1% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 563 | 5 498 | 4 835 | 4 617 | 4 710 | -1,2% | -12,1% | -4,5% | +2,0% | |
| Dépréciation | 416 | 402 | 45 | 412 | 424 | -3,4% | -88,8% | +815,6% | +2,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 585 | 221 | -791 | 514 | -1 989 | -113,9% | -457,9% | -165,0% | -487,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 32 910 | 23 846 | -232 855 | 27 735 | -24 949 | -27,5% | -1 076,5% | -111,9% | -190,0% | |
| Flux opérationnel | 86 065 | 49 173 | -284 795 | 62 249 | 206 | -42,9% | -679,2% | -121,9% | -99,7% | |
| Dépenses d’investissement | 80 | 61 | 58 | 58 | 76 | -23,8% | -4,9% | 0% | +31,0% | |
| Investissements | -7 | -11 | 579 | -22 | -83 | +57,1% | -5 363,6% | -103,8% | +277,3% | |
| Flux d’investissement | 430 | -8 | 172 | 25 | 814 | -101,9% | -2 250,0% | -85,5% | +3 156,0% | |
| Dividendes payés | -3 253 | -3 253 | -8 186 | -12 632 | -12 632 | 0% | +151,6% | +54,3% | 0% | |
| Emprunts nets | 14 266 | 6 378 | 297 | 4 973 | 1 194 | -55,3% | -95,3% | +1 574,4% | -76,0% | |
| Flux de financement | 14 266 | 3 125 | -7 889 | 4 973 | -11 438 | -78,1% | -352,4% | -163,0% | -330,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 99 068 | 52 943 | -291 716 | 69 322 | -5 016 | -46,6% | -651,0% | -123,8% | -107,2% | |
| Free Cash Flow par action | 76,5 | 43,7 | -253,2 | 55,3 | 0,1 | -43,0% | -679,9% | -121,8% | -99,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
