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Erste Group Bank (EBS.VI, AT0000652011)

Erste Group Bank AG provides a range of banking and other financial services to retail, corporate, real estate, and public sector customers in Austria, Central and Eastern Europe, and internationally. The company operates through Retail, Corporates, Group Markets, Asset/Liability Management and Local Corporate Center, Savings Banks, and Group Corporate Center segments. The company provides mortgage and consumer loans, investment products, current accounts, savings products, and credit cards, as well as cross selling products, such as leasing, insurance, and building society products. It also offers account management, payments, digital-banking, and cash logistics services; working capital finance, accounts receivable purchasing, factoring, and structured trade finance; letters of credit, documentary collections, guarantees, equity interests and investments, revolving export credits lines, customer financing, and export guarantee; investment, …

Siège social : Erste Campus, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Erste Group Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Erste Group Bank AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
408 232 000 67,1% 31,2% 34,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 9,2 7,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,7 EUR masqué 18,6 19,9 15,2 35,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Erste Group Bank AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Erste Group Bank AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -14,8% -15,0% -6,9% -45,6% -47,2% -48,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,2% -25,0% +1,7% -16,4% +15,6% +21,3% -35,6%

 

Équipe de direction d’Erste Group Bank AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernhard Spalt Chairman of the Management Board & CEO 52 Stefan Dörfler CFO & Member of Management Board 49
Peter Bosek Chief Retail Officer & Member of the Management Board 52 Alexandra Habeler-Drabek Mag. Chief Risk Officer & Member of Management Board 50
Magistrate Ingo Bleier Chief Corp. & Capital Markets Officer and Member of Management Board 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Erste Group Bank AG au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Erste Group Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Erste Group Bank AG

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Fondamentaux d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 441 6 819 6 783 6 912 7 259  +5,9% -0,5% +1,9% +5,0%
EBITDA 296 622 558 571 738  +110,1% -10,3% +2,3% +29,2%
Résultat opérationnel 1 686 1 950 2 223 2 600 2 647  +15,7% +14,0% +17,0% +1,8%
Résultat net 968 1 248 1 255 1 717 1 378  +28,9% +0,6% +36,7% -19,7%
Free Cash Flow -387 5 369 2 843 -3 448 -6 785  -1 487,3% -47,0% -221,3% +96,8%
Marge de FCF -6% 79% 42% -50% -93%  -1 410,3% -46,8% -219,0% +87,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 20% 13% 18%  -4,5% -6,9% -32,5% +34,9%
Capital investi 40 659 39 653 38 967 44 113 45 991  -2,5% -1,7% +13,2% +4,3%
Actions en circulation (en M) - - - 439 521  - - - +18,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Erste Group Bank AG

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Ratio de profitabilité d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 9% 8% 8% 10%  +98,4% -9,8% +0,4% +23,1%
Marge opérationnelle 26% 29% 33% 38% 36%  +9,3% +14,6% +14,8% -3,1%
Marge bénéficiaire 15% 18% 19% 25% 19%  +21,8% +1,1% +34,2% -23,6%
Marge de FCF -6% 79% 42% -50% -93%  -1 410,3% -46,8% -219,0% +87,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,8% 0,6%  - -4,3% +28,2% -23,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 9,5% 12,2% 9,2%  - -10,4% +27,5% -24,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +58,1% +10,4% -19,6% -35,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +11,2% -3,2% -21,3% -24,6%
Dette nette sur EBITDA 63,1 14,2 5,9 21,3 26,7  -77,5% -58,4% +261,2% +24,9%
Dette sur actifs 15% 13% 11% 13% 12%  -12,0% -12,9% +10,4% -1,6%
Dette sur capitaux propres 269% 218% 181% 207% 194%  -19,0% -17,1% +14,4% -6,0%
Couverture par l’EBITDA - 0,3 0,3 0,2 0,3  - +3,8% -30,6% +19,7%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 3,2 2,1 -1,2 -2,3  - -34,8% -156,7% +97,3%
Coût de la dette - 6,8% 6,4% 9,0% 8,9%  - -6,0% +40,6% -1,5%

 

Graphique des dividendes d’Erste Group Bank AG

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Ratios de distribution d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 968 1 248 1 255 1 717 1 378  +28,9% +0,6% +36,7% -19,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -387 5 369 2 843 -3 448 -6 785  -1 487,3% -47,0% -221,3% +96,8%
Dividende payé -222 -222 -470 -568 -663  0% +111,7% +20,9% +16,7%
Distribution sur résultat net 23% 18% 37% 33% 48%  -22,4% +110,5% -11,6% +45,4%
Distribution sur FCF -57% 4% 17% -16% -10%  -107,2% +299,8% -199,6% -40,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Erste Group Bank AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 7 6 75 75  -1,2% -12,9% +1 194,4% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 241 073 -913 919 - 6 187 466  - -71,8% - -
Conversion de l’encaisse - 3 241 080 913 925 75 -6 187 391  - -71,8% -100,0% -8 252 932,4%
Rotation des actifs - - - - -  +1,6% -6,1% -5,0% +1,2%
Frais généraux sur CP 35% 7% 7% 6% 8%  -79,4% -2,3% -11,0% +22,3%
Frais généraux sur CA 60% 13% 14% 13% 17%  -77,9% +9,3% -9,5% +26,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Erste Group Bank AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Erste Group Bank AG

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Sociétés possiblement comparables à Erste Group Bank AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Erste Group Bank

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Dividendes par action détachés par Erste Group Bank AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,40-------
2018----1,20-------
2017----1,00-------
2016----0,50-------
2014----0,20-------
2013----0,40-------
2011----0,70-------
2010----0,65-------
2009----0,65-------
2008----0,75-------
2007-----0,65------
2006----0,55-------
2005----0,50-------
2004----1,50-------
2003----1,24-------
2002----1,24-------
2001----1,24-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 441 6 819 6 783 6 912 7 259  +5,9% -0,5% +1,9% +5,0%
Charges d'exploitation -4 755 -4 549 -4 592 -4 557 -4 977  -4,3% +0,9% -0,8% +9,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 869 -905 -983 -907 -1 205  -76,6% +8,7% -7,8% +32,9%
Résultat opérationnel 1 686 1 950 2 223 2 600 2 647  +15,7% +14,0% +17,0% +1,8%
Autres revenus/frais nets -47 -352 -145 -105 -317  +651,5% -58,7% -27,5% +201,6%
Charge d'intérêt - -1 935 -1 673 -2 467 -2 664  - -13,5% +47,5% +8,0%
Résultat avant impôts 1 639 1 950 2 078 2 495 2 330  +19,0% +6,5% +20,1% -6,6%
Impôts sur les bénéfices -364 -414 -410 -332 -419  +13,7% -0,9% -18,9% +25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
968 1 248 1 255 1 717 1 378  +28,9% +0,6% +36,7% -19,7%
 
EBITDA 296 622 558 571 738  +110,1% -10,3% +2,3% +29,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 312 1 537 1 784 2 254 2 171  +17,2% +16,1% +26,3% -3,7%
Taux d’imposition 22% 21% 20% 13% 18%  -4,5% -6,9% -32,5% +34,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 24 373 28 564 29 690 25 196 18 940  +17,2% +3,9% -15,1% -24,8%
   dont Trésorerie 10 968 18 353 21 797 17 550 10 693  +67,3% +18,8% -19,5% -39,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 119 124 108 1 420 1 489  +4,6% -13,4% +1 219,0% +4,9%
   dont Stock 270 253 187 187 198  -6,3% -26,1% 0% +5,9%
Placements à long terme 39 256 49 225 43 979 44 260 43 551  +25,4% -10,7% +0,6% -1,6%
Biens corporels 2 402 2 477 2 387 2 293 2 629  +3,1% -3,6% -3,9% +14,7%
Écart d'acquisitions 770 708 713 713 547  -8,0% +0,7% 0% -23,3%
Biens incorporels 695 683 812 795 821  -1,7% +18,9% -2,1% +3,3%
Actifs totaux 199 743 208 227 220 659 236 792 245 693  +4,2% +6,0% +7,3% +3,8%
 
Passifs courants 155 687 164 104 176 248 189 954 189 448  +5,4% +7,4% +7,8% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 140 473 150 954 165 257 177 421 186 472  +7,5% +9,5% +7,4% +5,1%
   dont Dette à court terme 4 569 4 217 3 152 5 509 -  -7,7% -25,3% +74,8% -
Dette à long terme 25 085 22 975 21 943 24 229 30 371  -8,4% -4,5% +10,4% +25,3%
Passifs totaux 184 936 191 624 202 371 217 923 225 216  +3,6% +5,6% +7,7% +3,3%
 
Action ordinaire 860 860 860 860 860  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 069 10 090 10 542 11 045 11 792  +11,3% +4,5% +4,8% +6,8%
Capitaux propres 11 005 12 461 13 872 14 375 15 620  +13,2% +11,3% +3,6% +8,7%
 
Dettes portant intérets 29 654 27 192 25 095 29 738 30 371  -8,3% -7,7% +18,5% +2,1%
Actions en circulation (en M) - - - 439 521  - - - +18,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 968 1 265 1 316 1 793 1 470  +30,6% +4,1% +36,3% -18,0%
 
Dépréciation 296 622 558 571 738  +110,1% -10,3% +2,3% +29,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 063 1 017 230 552 1 058  -4,3% -77,3% +139,5% +91,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 654 -8 504 -15 221 -21 044 -14 884  +82,7% +79,0% +38,3% -29,3%
Flux opérationnel 386 6 176 3 479 -2 907 -6 194  +1 500,0% -43,7% -183,6% +113,1%
 
Dépenses d’investissement 773 807 636 541 591  +4,4% -21,2% -14,9% +9,2%
Investissements -175 -383 -354 -490 -433  +118,9% -7,6% +38,4% -11,6%
Flux d’investissement -815 -383 -354 -490 -433  -53,0% -7,6% +38,4% -11,6%
 
Dividendes payés -222 -222 -470 -568 -663  0% +111,7% +20,9% +16,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 4 904 10 769 14 696 12 093 -  +119,6% +36,5% -17,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 514 6 003 3 444 -4 246 -  +33,0% -42,6% -223,3% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 826 1 805 1 893 1 695 1 806  -1,2% +4,9% -10,5% +6,5%
Charges d'exploitation -1 250 -1 061 -1 335 -1 356 -  -15,1% +25,8% +1,6% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -267 -254 -326 -215 -239  -5,1% +28,4% -34,0% +11,0%
Résultat opérationnel 737 748 432 - -  +1,5% -42,3% - -
Autres revenus/frais nets -149 -1 152 - -  -99,1% -11 800,0% - -
Charge d'intérêt -631 - -802 -595 -450  - - -25,9% -24,3%
Résultat avant impôts 588 747 433 361 149  +27,0% -42,0% -16,6% -58,8%
Impôts sur les bénéfices -117 -138 -68 -103 -37  +17,9% -50,9% +51,9% -63,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
355 491 194 184 59  +38,4% -60,6% -4,9% -68,2%
 
EBITDA 136 135 332 0 0  -0,7% +145,9% -100,0% +8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 590 610 364 - -  +3,3% -40,3% - -
Taux d’imposition 20% 19% 16% 29% 25%  -7,1% -15,4% +82,1% -12,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 25 538 25 118 18 340 33 057 27 696  -1,6% -27,0% +80,2% -16,2%
   dont Trésorerie 16 843 15 638 10 693 23 030 18 434  -7,2% -31,6% +115,4% -20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 496 1 485 1 489 1 471 1 421  -0,7% +0,3% -1,2% -3,4%
   dont Stock 210 221 198 202 164  +5,2% -10,4% +2,0% -18,8%
Placements à long terme 45 992 46 279 43 551 47 016 47 555  +0,6% -5,9% +8,0% +1,1%
Biens corporels 2 580 2 509 2 629 2 558 2 526  -2,8% +4,8% -2,7% -1,2%
Écart d'acquisitions - - 547 - -  - - - -
Biens incorporels 1 490 1 491 821 - -  +0,1% -44,9% - -
Actifs totaux 248 261 252 101 245 693 262 898 264 692  +1,5% -2,5% +7,0% +0,7%
 
Passifs courants 191 615 195 701 189 448 206 236 207 846  +2,1% -3,2% +8,9% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 182 371 186 323 186 472 195 893 198 760  +2,2% +0,1% +5,1% +1,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 30 773 30 103 30 371 - -  -2,2% +0,9% - -
Passifs totaux 228 612 231 971 225 216 241 846 243 492  +1,5% -2,9% +7,4% +0,7%
 
Action ordinaire 860 860 860 860 860  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 183 11 568 11 792 11 853 11 953  +3,4% +1,9% +0,5% +0,8%
Capitaux propres 15 010 15 395 15 620 16 177 16 278  +2,6% +1,5% +3,6% +0,6%
 
Dettes portant intérets 30 773 30 103 30 371 - -  -2,2% +0,9% - -
Actions en circulation (en M) 458 408 521 427 3 287  -10,8% +27,7% -18,2% +670,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 355 491 247 235 59  +38,4% -49,7% -4,8% -75,1%
 
Dépréciation 136 135 332 0 0  -0,7% +145,9% -100,0% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 502 -75 610 -448 742  -114,9% -914,8% -173,4% -265,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 693 -5 184 -825 -1 892 -8 516  +206,2% -84,1% +129,3% +350,1%
Flux opérationnel 1 207 -1 152 -4 765 12 -5  -195,4% +313,6% -100,3% -137,8%
 
Dépenses d’investissement 135 32 289 0 0  -76,3% +803,1% -100,0% +44,1%
Investissements -139 -13 -142 0 -0  -90,6% +992,3% -100,0% -3 250,0%
Flux d’investissement -139 -13 -142 2 -63  -90,6% +992,3% -101,4% -3 250,0%
 
Dividendes payés -642 0 -53 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 559 3 714 - - -  +138,2% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 461 -1 205 - - -  -361,4% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.