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Erste Group Bank (EBS.VI, AT0000652011)
Erste Group Bank AG provides a range of banking and other financial services to retail, corporate, real estate, and public sector customers in Austria, Central and Eastern Europe, and internationally. The company operates through Retail, Corporates, Group Markets, Asset/Liability Management and Local Corporate Center, Savings Banks, and Group Corporate Center segments. The company provides mortgage and consumer loans, investment products, current accounts, savings products, and credit cards, as well as cross selling products, such as leasing, insurance, and building society products. It also offers account management, payments, digital-banking, and cash logistics services; working capital finance, accounts receivable purchasing, factoring, and structured trade finance; letters of credit, documentary collections, guarantees, equity interests and investments, revolving export credits lines, customer financing, and export guarantee; investment, …
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- Mid-Cap : 7 424 MEUR
Rendement : 7,6%
Bêta : 1,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 47 552
Site Internet
Siège social : Erste Campus, Vienna, Austria, 1100
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Erste Group Bank
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Erste Group Bank AG
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 232 000 | 67,1% | 31,2% | 34,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,2 | 9,2 | 7,6 | 0,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 17,7 EUR | masqué | 18,6 | 19,9 | 15,2 | 35,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Erste Group Bank AG
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Erste Group Bank AG
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,1% | -14,8% | -15,0% | -6,9% | -45,6% | -47,2% | -48,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -33,2% | -25,0% | +1,7% | -16,4% | +15,6% | +21,3% | -35,6% |
Équipe de direction d’Erste Group Bank AG
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Spalt | Chairman of the Management Board & CEO | 52 | Stefan Dörfler | CFO & Member of Management Board | 49 |
| Peter Bosek | Chief Retail Officer & Member of the Management Board | 52 | Alexandra Habeler-Drabek Mag. | Chief Risk Officer & Member of Management Board | 50 |
| Magistrate Ingo Bleier | Chief Corp. & Capital Markets Officer and Member of Management Board | 50 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Erste Group Bank AG au 01/10/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Erste Group Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Erste Group Bank AG
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Fondamentaux d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 441 | 6 819 | 6 783 | 6 912 | 7 259 | +5,9% | -0,5% | +1,9% | +5,0% | |
| EBITDA | 296 | 622 | 558 | 571 | 738 | +110,1% | -10,3% | +2,3% | +29,2% | |
| Résultat opérationnel | 1 686 | 1 950 | 2 223 | 2 600 | 2 647 | +15,7% | +14,0% | +17,0% | +1,8% | |
| Résultat net | 968 | 1 248 | 1 255 | 1 717 | 1 378 | +28,9% | +0,6% | +36,7% | -19,7% | |
| Free Cash Flow | -387 | 5 369 | 2 843 | -3 448 | -6 785 | -1 487,3% | -47,0% | -221,3% | +96,8% | |
| Marge de FCF | -6% | 79% | 42% | -50% | -93% | -1 410,3% | -46,8% | -219,0% | +87,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 22% | 21% | 20% | 13% | 18% | -4,5% | -6,9% | -32,5% | +34,9% | |
| Capital investi | 40 659 | 39 653 | 38 967 | 44 113 | 45 991 | -2,5% | -1,7% | +13,2% | +4,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | - | 439 | 521 | - | - | - | +18,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Erste Group Bank AG
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Ratio de profitabilité d’Erste Group Bank AG
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 9% | 8% | 8% | 10% | +98,4% | -9,8% | +0,4% | +23,1% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 29% | 33% | 38% | 36% | +9,3% | +14,6% | +14,8% | -3,1% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | 18% | 19% | 25% | 19% | +21,8% | +1,1% | +34,2% | -23,6% | |
| Marge de FCF | -6% | 79% | 42% | -50% | -93% | -1 410,3% | -46,8% | -219,0% | +87,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | - | -4,3% | +28,2% | -23,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,6% | 9,5% | 12,2% | 9,2% | - | -10,4% | +27,5% | -24,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Erste Group Bank AG
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +58,1% | +10,4% | -19,6% | -35,6% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +11,2% | -3,2% | -21,3% | -24,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 63,1 | 14,2 | 5,9 | 21,3 | 26,7 | -77,5% | -58,4% | +261,2% | +24,9% | |
| Dette sur actifs | 15% | 13% | 11% | 13% | 12% | -12,0% | -12,9% | +10,4% | -1,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 269% | 218% | 181% | 207% | 194% | -19,0% | -17,1% | +14,4% | -6,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | +3,8% | -30,6% | +19,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 3,2 | 2,1 | -1,2 | -2,3 | - | -34,8% | -156,7% | +97,3% | |
| Coût de la dette | - | 6,8% | 6,4% | 9,0% | 8,9% | - | -6,0% | +40,6% | -1,5% |
Graphique des dividendes d’Erste Group Bank AG
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Ratios de distribution d’Erste Group Bank AG
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 968 | 1 248 | 1 255 | 1 717 | 1 378 | +28,9% | +0,6% | +36,7% | -19,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -387 | 5 369 | 2 843 | -3 448 | -6 785 | -1 487,3% | -47,0% | -221,3% | +96,8% | |
| Dividende payé | -222 | -222 | -470 | -568 | -663 | 0% | +111,7% | +20,9% | +16,7% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 18% | 37% | 33% | 48% | -22,4% | +110,5% | -11,6% | +45,4% | |
| Distribution sur FCF | -57% | 4% | 17% | -16% | -10% | -107,2% | +299,8% | -199,6% | -40,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Erste Group Bank AG
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Erste Group Bank AG
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 7 | 7 | 6 | 75 | 75 | -1,2% | -12,9% | +1 194,4% | -0,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -3 241 073 | -913 919 | - | 6 187 466 | - | -71,8% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 3 241 080 | 913 925 | 75 | -6 187 391 | - | -71,8% | -100,0% | -8 252 932,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,6% | -6,1% | -5,0% | +1,2% | |
| Frais généraux sur CP | 35% | 7% | 7% | 6% | 8% | -79,4% | -2,3% | -11,0% | +22,3% | |
| Frais généraux sur CA | 60% | 13% | 14% | 13% | 17% | -77,9% | +9,3% | -9,5% | +26,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Erste Group Bank AG
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Erste Group Bank AG
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Erste Group Bank AG
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Erste Group Bank AG
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Erste Group Bank
Dividendes par action détachés par Erste Group Bank AG (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 441 | 6 819 | 6 783 | 6 912 | 7 259 | +5,9% | -0,5% | +1,9% | +5,0% | |
| Charges d'exploitation | -4 755 | -4 549 | -4 592 | -4 557 | -4 977 | -4,3% | +0,9% | -0,8% | +9,2% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -3 869 | -905 | -983 | -907 | -1 205 | -76,6% | +8,7% | -7,8% | +32,9% | |
| Résultat opérationnel | 1 686 | 1 950 | 2 223 | 2 600 | 2 647 | +15,7% | +14,0% | +17,0% | +1,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -47 | -352 | -145 | -105 | -317 | +651,5% | -58,7% | -27,5% | +201,6% | |
| Charge d'intérêt | - | -1 935 | -1 673 | -2 467 | -2 664 | - | -13,5% | +47,5% | +8,0% | |
| Résultat avant impôts | 1 639 | 1 950 | 2 078 | 2 495 | 2 330 | +19,0% | +6,5% | +20,1% | -6,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -364 | -414 | -410 | -332 | -419 | +13,7% | -0,9% | -18,9% | +25,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 968 | 1 248 | 1 255 | 1 717 | 1 378 | +28,9% | +0,6% | +36,7% | -19,7% | |
| EBITDA | 296 | 622 | 558 | 571 | 738 | +110,1% | -10,3% | +2,3% | +29,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 312 | 1 537 | 1 784 | 2 254 | 2 171 | +17,2% | +16,1% | +26,3% | -3,7% | |
| Taux d’imposition | 22% | 21% | 20% | 13% | 18% | -4,5% | -6,9% | -32,5% | +34,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 24 373 | 28 564 | 29 690 | 25 196 | 18 940 | +17,2% | +3,9% | -15,1% | -24,8% | |
| dont Trésorerie | 10 968 | 18 353 | 21 797 | 17 550 | 10 693 | +67,3% | +18,8% | -19,5% | -39,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 119 | 124 | 108 | 1 420 | 1 489 | +4,6% | -13,4% | +1 219,0% | +4,9% | |
| dont Stock | 270 | 253 | 187 | 187 | 198 | -6,3% | -26,1% | 0% | +5,9% | |
| Placements à long terme | 39 256 | 49 225 | 43 979 | 44 260 | 43 551 | +25,4% | -10,7% | +0,6% | -1,6% | |
| Biens corporels | 2 402 | 2 477 | 2 387 | 2 293 | 2 629 | +3,1% | -3,6% | -3,9% | +14,7% | |
| Écart d'acquisitions | 770 | 708 | 713 | 713 | 547 | -8,0% | +0,7% | 0% | -23,3% | |
| Biens incorporels | 695 | 683 | 812 | 795 | 821 | -1,7% | +18,9% | -2,1% | +3,3% | |
| Actifs totaux | 199 743 | 208 227 | 220 659 | 236 792 | 245 693 | +4,2% | +6,0% | +7,3% | +3,8% | |
| Passifs courants | 155 687 | 164 104 | 176 248 | 189 954 | 189 448 | +5,4% | +7,4% | +7,8% | -0,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 140 473 | 150 954 | 165 257 | 177 421 | 186 472 | +7,5% | +9,5% | +7,4% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | 4 569 | 4 217 | 3 152 | 5 509 | - | -7,7% | -25,3% | +74,8% | - | |
| Dette à long terme | 25 085 | 22 975 | 21 943 | 24 229 | 30 371 | -8,4% | -4,5% | +10,4% | +25,3% | |
| Passifs totaux | 184 936 | 191 624 | 202 371 | 217 923 | 225 216 | +3,6% | +5,6% | +7,7% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 9 069 | 10 090 | 10 542 | 11 045 | 11 792 | +11,3% | +4,5% | +4,8% | +6,8% | |
| Capitaux propres | 11 005 | 12 461 | 13 872 | 14 375 | 15 620 | +13,2% | +11,3% | +3,6% | +8,7% | |
| Dettes portant intérets | 29 654 | 27 192 | 25 095 | 29 738 | 30 371 | -8,3% | -7,7% | +18,5% | +2,1% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | - | 439 | 521 | - | - | - | +18,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 968 | 1 265 | 1 316 | 1 793 | 1 470 | +30,6% | +4,1% | +36,3% | -18,0% | |
| Dépréciation | 296 | 622 | 558 | 571 | 738 | +110,1% | -10,3% | +2,3% | +29,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 063 | 1 017 | 230 | 552 | 1 058 | -4,3% | -77,3% | +139,5% | +91,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -4 654 | -8 504 | -15 221 | -21 044 | -14 884 | +82,7% | +79,0% | +38,3% | -29,3% | |
| Flux opérationnel | 386 | 6 176 | 3 479 | -2 907 | -6 194 | +1 500,0% | -43,7% | -183,6% | +113,1% | |
| Dépenses d’investissement | 773 | 807 | 636 | 541 | 591 | +4,4% | -21,2% | -14,9% | +9,2% | |
| Investissements | -175 | -383 | -354 | -490 | -433 | +118,9% | -7,6% | +38,4% | -11,6% | |
| Flux d’investissement | -815 | -383 | -354 | -490 | -433 | -53,0% | -7,6% | +38,4% | -11,6% | |
| Dividendes payés | -222 | -222 | -470 | -568 | -663 | 0% | +111,7% | +20,9% | +16,7% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 4 904 | 10 769 | 14 696 | 12 093 | - | +119,6% | +36,5% | -17,7% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 514 | 6 003 | 3 444 | -4 246 | - | +33,0% | -42,6% | -223,3% | - | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 826 | 1 805 | 1 893 | 1 695 | 1 806 | -1,2% | +4,9% | -10,5% | +6,5% | |
| Charges d'exploitation | -1 250 | -1 061 | -1 335 | -1 356 | - | -15,1% | +25,8% | +1,6% | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -267 | -254 | -326 | -215 | -239 | -5,1% | +28,4% | -34,0% | +11,0% | |
| Résultat opérationnel | 737 | 748 | 432 | - | - | +1,5% | -42,3% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -149 | -1 | 152 | - | - | -99,1% | -11 800,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -631 | - | -802 | -595 | -450 | - | - | -25,9% | -24,3% | |
| Résultat avant impôts | 588 | 747 | 433 | 361 | 149 | +27,0% | -42,0% | -16,6% | -58,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -117 | -138 | -68 | -103 | -37 | +17,9% | -50,9% | +51,9% | -63,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 355 | 491 | 194 | 184 | 59 | +38,4% | -60,6% | -4,9% | -68,2% | |
| EBITDA | 136 | 135 | 332 | 0 | 0 | -0,7% | +145,9% | -100,0% | +8,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 590 | 610 | 364 | - | - | +3,3% | -40,3% | - | - | |
| Taux d’imposition | 20% | 19% | 16% | 29% | 25% | -7,1% | -15,4% | +82,1% | -12,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 538 | 25 118 | 18 340 | 33 057 | 27 696 | -1,6% | -27,0% | +80,2% | -16,2% | |
| dont Trésorerie | 16 843 | 15 638 | 10 693 | 23 030 | 18 434 | -7,2% | -31,6% | +115,4% | -20,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 496 | 1 485 | 1 489 | 1 471 | 1 421 | -0,7% | +0,3% | -1,2% | -3,4% | |
| dont Stock | 210 | 221 | 198 | 202 | 164 | +5,2% | -10,4% | +2,0% | -18,8% | |
| Placements à long terme | 45 992 | 46 279 | 43 551 | 47 016 | 47 555 | +0,6% | -5,9% | +8,0% | +1,1% | |
| Biens corporels | 2 580 | 2 509 | 2 629 | 2 558 | 2 526 | -2,8% | +4,8% | -2,7% | -1,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 547 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 490 | 1 491 | 821 | - | - | +0,1% | -44,9% | - | - | |
| Actifs totaux | 248 261 | 252 101 | 245 693 | 262 898 | 264 692 | +1,5% | -2,5% | +7,0% | +0,7% | |
| Passifs courants | 191 615 | 195 701 | 189 448 | 206 236 | 207 846 | +2,1% | -3,2% | +8,9% | +0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 182 371 | 186 323 | 186 472 | 195 893 | 198 760 | +2,2% | +0,1% | +5,1% | +1,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 30 773 | 30 103 | 30 371 | - | - | -2,2% | +0,9% | - | - | |
| Passifs totaux | 228 612 | 231 971 | 225 216 | 241 846 | 243 492 | +1,5% | -2,9% | +7,4% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 11 183 | 11 568 | 11 792 | 11 853 | 11 953 | +3,4% | +1,9% | +0,5% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 15 010 | 15 395 | 15 620 | 16 177 | 16 278 | +2,6% | +1,5% | +3,6% | +0,6% | |
| Dettes portant intérets | 30 773 | 30 103 | 30 371 | - | - | -2,2% | +0,9% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 458 | 408 | 521 | 427 | 3 287 | -10,8% | +27,7% | -18,2% | +670,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Erste Group Bank AG (en MEUR)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 355 | 491 | 247 | 235 | 59 | +38,4% | -49,7% | -4,8% | -75,1% | |
| Dépréciation | 136 | 135 | 332 | 0 | 0 | -0,7% | +145,9% | -100,0% | +8,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 502 | -75 | 610 | -448 | 742 | -114,9% | -914,8% | -173,4% | -265,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 693 | -5 184 | -825 | -1 892 | -8 516 | +206,2% | -84,1% | +129,3% | +350,1% | |
| Flux opérationnel | 1 207 | -1 152 | -4 765 | 12 | -5 | -195,4% | +313,6% | -100,3% | -137,8% | |
| Dépenses d’investissement | 135 | 32 | 289 | 0 | 0 | -76,3% | +803,1% | -100,0% | +44,1% | |
| Investissements | -139 | -13 | -142 | 0 | -0 | -90,6% | +992,3% | -100,0% | -3 250,0% | |
| Flux d’investissement | -139 | -13 | -142 | 2 | -63 | -90,6% | +992,3% | -101,4% | -3 250,0% | |
| Dividendes payés | -642 | 0 | -53 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 1 559 | 3 714 | - | - | - | +138,2% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 461 | -1 205 | - | - | - | -361,4% | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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