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M&T Bank Corporation

M&T Bank (MTB.US, US55261F1049)

M&T Bank Corporation operates as the holding company for Manufacturers and Traders Trust Company; and Wilmington Trust, National Association that provide banking services. The company's Business Banking segment offers deposits, business loans and leases, and credit cards; and cash management, payroll, and letters of credit services to small businesses and professionals. Its Commercial Banking segment provides credit and banking services for middle-market and large commercial customers. The company's Commercial Real Estate segment offers multifamily residential and commercial real estate credit, and deposit services. Its Discretionary Portfolio segment provides deposits; securities, residential real estate loans, and other assets; and short and long term borrowed funds, as well as foreign exchange services. The company's Residential Mortgage Banking segment offers residential real estate …

Siège social : One M&T Plaza, Buffalo, NY, United States, 14203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de M&T Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de M&T Bank Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 293 000 99,4% 0,4% 85,0% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 14,6 48,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,2 USD masqué 130,3 110,7 82,6 167,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de M&T Bank Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de M&T Bank Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,9% +24,9% +48,4% +50,9% -5,7% -6,6% -15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,0% +58,2% +50,2% +55,2% +69,9% +124,9% +122,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour M&T Bank Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de M&T Bank Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
René F. Jones CPA Chairman & CEO 56 Richard S. Gold Pres, COO & Director 60
Darren J. King Exec. VP & CFO 51 Kevin J. Pearson Vice Chairman 59
Doris Powers Meister Exec. VP of Wealth & Institutional Services 65 Michael R. Spychala Sr. VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Michele D. Trolli Exec. VP and Chief Technology & Operations Officer 59 Donald J. MacLeod Admin. VP, Assistant Sec. & Director of IR -
Marianne E. Roche Chief Regulatory Counsel & Enterprise Compliance Risk Mang. - Laura P. O'Hara Exec. VP & Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de M&T Bank Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de M&T Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de M&T Bank Corporation

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Fondamentaux de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 498 5 106 5 464 5 796 6 016  +13,5% +7,0% +6,1% +3,8%
EBITDA 1 850 2 259 2 521 2 687 2 639  +22,1% +11,6% +6,6% -1,8%
Résultat opérationnel 1 675 2 058 2 324 2 508 2 547  +22,9% +12,9% +7,9% +1,6%
Résultat net 988 1 223 1 328 1 836 1 850  +23,9% +8,5% +38,3% +0,7%
Free Cash Flow 1 660 1 076 2 703 1 992 2 180  -35,2% +151,3% -26,3% +9,4%
Marge de FCF 37% 21% 49% 34% 36%  -42,9% +134,8% -30,5% +5,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 39% 24% 24%  +1,6% +9,1% -40,3% +3,1%
Capital investi 28 809 25 980 24 567 28 303 22 765  -9,8% -5,4% +15,2% -19,6%
Actions en circulation (en M) 138 157 153 144 134  +13,8% -2,5% -5,9% -6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de M&T Bank Corporation

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Ratio de profitabilité de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 89% 88% 90% 100% 100%  -1,6% +2,2% +11,3% 0%
Marge d’EBITDA 41% 44% 46% 46% 44%  +7,6% +4,3% +0,5% -5,4%
Marge opérationnelle 37% 40% 43% 43% 42%  +8,3% +5,5% +1,7% -2,2%
Marge bénéficiaire 22% 24% 24% 32% 31%  +9,1% +1,4% +30,4% -2,9%
Marge de FCF 37% 21% 49% 34% 36%  -42,9% +134,8% -30,5% +5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,1% 1,5% 1,5%  - +10,4% +40,2% +0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 8,1% 11,6% 11,9%  - +8,2% +42,8% +2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +9,1% -7,5% +1,3% -11,4%
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -23,2% +2,0% +23,2% -1,8%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -4,5 -3,6 -2,1 -3,0  +112,2% -19,9% -42,7% +44,8%
Dette sur actifs 10% 8% 7% 11% 6%  -25,3% -8,8% +52,5% -45,0%
Dette sur capitaux propres 78% 58% 51% 83% 45%  -26,3% -11,1% +62,3% -46,0%
Couverture par l’EBITDA 5,6 5,3 6,5 5,1 3,5  -5,9% +22,9% -21,7% -31,0%
   ∼ par l’EBIT 5,1 4,8 6,0 4,8 3,4  -5,3% +24,3% -20,7% -28,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 2,8 7,2 4,0 3,1  -47,7% +158,9% -44,8% -20,8%
Coût de la dette - 3,8% 4,3% 5,0% 7,5%  - +12,8% +14,6% +51,4%

 

Graphique des dividendes de M&T Bank Corporation

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Ratios de distribution de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 988 1 223 1 328 1 836 1 850  +23,9% +8,5% +38,3% +0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 660 1 076 2 703 1 992 2 180  -35,2% +151,3% -26,3% +9,4%
Dividende payé -456 -523 -530 -583 -620  +14,7% +1,3% +10,0% +6,3%
Distribution sur résultat net 46% 43% 40% 32% 34%  -7,4% -6,6% -20,5% +5,5%
Distribution sur FCF 27% 49% 20% 29% 28%  +77,0% -59,7% +49,2% -2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de M&T Bank Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 149 82 74 - -  -44,7% -10,7% - -
Délai paiement clients (DSO) 484 381 335 301 342  -21,3% -12,0% -10,2% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 180 1 103 -17 821 117 341  - -6,6% -1 715,6% -758,4%
Conversion de l’encaisse - -717 -695 18 122 -116 998  - -3,2% -2 709,2% -745,6%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +12,9% +11,4% +4,7% +4,0%
Frais généraux sur CP 17% 18% 19% 21% 22%  +5,9% +4,5% +10,1% +3,8%
Frais généraux sur CA 63% 60% 57% 57% 58%  -4,9% -3,7% -1,3% +1,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de M&T Bank Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à M&T Bank Corporation

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Sociétés possiblement comparables à M&T Bank Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de M&T Bank

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Dividendes par action détachés par M&T Bank Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,10--1,10--1,10--1,10-
2019--1,00-1,00--1,00--1,10-
2018--0,75-0,80--1,00--1,00-
2017--0,75-0,75--0,75--0,75-
2016-0,70--0,70--0,70--0,70-
2015-0,70--0,70--0,70-0,70--
2014-0,70--0,70--0,70--0,70-
2013-0,70--0,70--0,70--0,70-
2012--0,70-0,70--0,70--0,70-
2011-0,70--0,70--0,70--0,70-
2010-0,70--0,70--0,70--0,70-
2009-0,70--0,70--0,70--0,70-
2008-0,70--0,70--0,70--0,70-
2007-0,60--0,60--0,70---0,70
2006-0,45--0,60--0,60--0,60-
2005-0,40--0,45--0,45--0,45-
2004-0,40--0,40--0,40--0,40-
2003-0,30--0,30--0,30--0,30-
2002-0,25--0,25--0,25--0,30-
2001-0,25--0,25--0,25--0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 498 5 106 5 464 5 796 6 016  +13,5% +7,0% +6,1% +3,8%
Charges d'exploitation -2 823 -3 047 -3 140 -3 288 -3 469  +8,0% +3,0% +4,7% +5,5%
   dont Coût des ventes -477 -616 -555 0 -  +29,1% -9,9% - -
   dont Frais généraux -2 823 -3 047 -3 140 -3 288 -3 469  +8,0% +3,0% +4,7% +5,5%
Résultat opérationnel 1 675 2 058 2 324 2 508 2 547  +22,9% +12,9% +7,9% +1,6%
Autres revenus/frais nets -176 -183 -133 -228 -111  +4,5% -27,4% +71,2% -51,3%
Charge d'intérêt -328 -426 -387 -526 -749  +29,8% -9,2% +36,1% +42,3%
Résultat avant impôts 1 675 2 058 2 324 2 508 2 547  +22,9% +12,9% +7,9% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -595 -743 -916 -590 -618  +24,9% +23,2% -35,5% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
988 1 223 1 328 1 836 1 850  +23,9% +8,5% +38,3% +0,7%
 
EBITDA 1 850 2 259 2 521 2 687 2 639  +22,1% +11,6% +6,6% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 080 1 315 1 408 1 918 1 929  +21,8% +7,1% +36,2% +0,6%
Taux d’imposition 36% 36% 39% 24% 24%  +1,6% +9,1% -40,3% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 924 11 644 11 513 14 484 14 271  -22,0% -1,1% +25,8% -1,5%
   dont Trésorerie 8 962 6 321 6 500 9 711 8 623  -29,5% +2,8% +49,4% -11,2%
   dont Placements à CT 7 594 13 332 10 896 8 683 6 319  +75,6% -18,3% -20,3% -27,2%
   dont Créances clients 5 962 5 323 5 013 4 774 5 644  -10,7% -5,8% -4,8% +18,2%
   dont Stock 195 139 112 78 86  -28,6% -19,6% -30,0% +9,3%
Placements à long terme 102 464 106 439 101 769 100 325 99 369  +3,9% -4,4% -1,4% -1,0%
Biens corporels 667 675 646 647 1 141  +1,3% -4,3% +0,1% +76,2%
Écart d'acquisitions 4 593 4 593 4 593 4 593 4 593  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 140 98 72 47 29  -30,4% -26,7% -34,3% -38,3%
Actifs totaux 122 788 123 449 118 593 120 097 119 873  +0,5% -3,9% +1,3% -0,2%
 
Passifs courants 93 939 95 494 92 607 94 555 94 832  +1,7% -3,0% +2,1% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 91 958 1 811 1 594 1 637 2 337  -98,0% -12,0% +2,7% +42,8%
   dont Dette à court terme 1 982 0 175 4 398 62  - - +2 411,9% -98,6%
Dette à long terme 10 654 9 494 8 141 8 445 6 986  -10,9% -14,2% +3,7% -17,3%
Passifs totaux 106 615 106 963 102 343 104 637 104 156  +0,3% -4,3% +2,2% -0,5%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  +0,2% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 431 9 222 10 165 11 517 12 821  +9,4% +10,2% +13,3% +11,3%
Capitaux propres 16 173 16 487 16 251 15 460 15 717  +1,9% -1,4% -4,9% +1,7%
 
Dettes portant intérets 12 635 9 494 8 317 12 843 7 049  -24,9% -12,4% +54,4% -45,1%
Actions en circulation (en M) 138 157 153 144 134  +13,8% -2,5% -5,9% -6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 080 1 315 1 408 1 918 1 929  +21,8% +7,1% +36,2% +0,6%
 
Dépréciation 175 201 197 179 91  +14,4% -1,7% -9,2% -49,0%
Ajustements des bénéfices nets 831 -344 1 242 -2 403  -141,4% -461,4% -100,1% -25 818,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 323 0 712 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 34 -605 510 -137 206  -1 870,6% -184,2% -126,9% -250,2%
Flux opérationnel 1 742 1 183 2 782 2 090 2 358  -32,1% +135,1% -24,9% +12,8%
 
Dépenses d’investissement 82 108 79 98 178  +31,4% -26,7% +23,7% +82,3%
Investissements 9 270 -1 061 3 416 -1 484 1 381  -111,4% -421,9% -143,4% -193,1%
Flux d’investissement 7 714 -721 3 395 -1 410 727  -109,3% -571,0% -141,5% -151,6%
 
Dividendes payés -456 -523 -530 -583 -620  +14,7% +1,3% +10,0% +6,3%
Emprunts nets -9 580 -3 057 -1 276 4 537 -5 890  -68,1% -58,3% -455,6% -229,8%
Flux de financement -9 462 -510 -6 077 -495 -3 254  -94,6% +1 091,2% -91,8% +557,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -47 100 185 -169  +793,2% -311,3% +83,9% -191,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 558 1 530 1 506 1 444 1 464  -1,8% -1,5% -4,1% +1,3%
Charges d'exploitation -878 -824 -906 -807 -827  -6,1% +10,0% -11,0% +2,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -579 -580 -647 -556 -577  +0,1% +11,5% -14,1% +3,9%
Résultat opérationnel 635 652 350 312 487  +2,7% -46,4% -10,7% +55,9%
Autres revenus/frais nets -15 -67 - - -  +345,1% - - -
Charge d'intérêt -200 -177 -144 -75 -58  -11,3% -18,9% -47,7% -22,7%
Résultat avant impôts 635 652 350 312 487  +2,7% -46,4% -10,7% +55,9%
Impôts sur les bénéfices -155 -159 -81 -71 -115  +2,7% -49,1% -11,9% +60,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
461 473 251 223 353  +2,6% -47,0% -11,0% +58,4%
 
EBITDA 557 675 373 335 517  +21,2% -44,8% -10,0% +54,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 493 269 241 372  +2,7% -45,5% -10,3% +54,4%
Taux d’imposition 24% 24% 23% 23% 24%  0% -5,2% -1,3% +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 19 724 14 271 15 866 27 900 27 243  -27,6% +11,2% +75,8% -2,4%
   dont Trésorerie 14 314 8 623 10 194 22 243 21 687  -39,8% +18,2% +118,2% -2,5%
   dont Placements à CT 6 985 6 319 6 140 5 821 5 302  -9,5% -2,8% -5,2% -8,9%
   dont Créances clients 5 409 5 644 5 672 5 657 5 555  +4,3% +0,5% -0,3% -1,8%
   dont Stock 80 86 84 67 50  +7,4% -2,4% -20,1% -25,3%
Placements à long terme 99 462 99 369 101 714 104 574 104 412  -0,1% +2,4% +2,8% -0,2%
Biens corporels 1 074 1 141 1 155 1 155 1 147  +6,2% +1,2% +0,1% -0,7%
Écart d'acquisitions 4 593 4 593 4 593 4 593 4 593  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 33 29 25 21 17  -12,9% -13,5% -15,6% -18,5%
Actifs totaux 125 501 119 873 124 578 139 537 138 627  -4,5% +3,9% +12,0% -0,7%
 
Passifs courants 100 628 94 832 100 242 115 020 115 209  -5,8% +5,7% +14,7% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 2 091 2 337 2 198 2 250 115 163  +11,8% -6,0% +2,4% +5 017,7%
   dont Dette à court terme 5 514 62 59 52 46  -98,9% -5,1% -11,6% -11,8%
Dette à long terme 7 003 6 986 6 321 6 321 5 459  -0,2% -9,5% 0% -13,6%
Passifs totaux 109 721 104 156 108 762 123 592 122 526  -5,1% +4,4% +13,6% -0,9%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 490 12 821 12 837 12 919 13 132  +2,6% +0,1% +0,6% +1,6%
Capitaux propres 15 780 15 717 15 816 15 945 16 101  -0,4% +0,6% +0,8% +1,0%
 
Dettes portant intérets 12 516 7 049 6 381 6 374 5 505  -43,7% -9,5% -0,1% -13,6%
Actions en circulation (en M) 133 134 130 128 128  +0,8% -3,0% -1,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 480 493 269 241 372  +2,7% -45,5% -10,3% +54,4%
 
Dépréciation -78 23 23 23 30  -129,6% -0,7% 0% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets 243 245 55 220 -89  +0,9% -77,7% +302,3% -140,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 268 302 -232 18 -553  +12,8% -176,7% -107,6% -3 243,0%
Flux opérationnel 747 1 131 -394 526 -6  +51,4% -134,9% -233,2% -101,1%
 
Dépenses d’investissement 37 59 52 42 32  +58,8% -11,9% -18,3% -24,7%
Investissements -2 935 5 041 -4 157 -15 103 879  -271,7% -182,5% +263,3% -105,8%
Flux d’investissement -3 419 4 727 -3 852 -15 092 967  -238,3% -181,5% +291,8% -106,4%
 
Dividendes payés -151 -158 -165 -154 -163  +4,4% +4,1% -6,2% +5,5%
Emprunts nets 227 -5 452 -756 -8 -841  -2 506,7% -86,1% -98,9% +10 170,7%
Flux de financement 3 220 -6 240 4 109 14 623 -827  -293,8% -165,8% +255,9% -105,7%
 
Variation nette de la trésorerie 547 -383 -138 57 134  -169,9% -63,9% -141,0% +137,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.