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M&T Bank Corporation (MTB.US)

M&T Bank Corporation operates as the holding company for Manufacturers and Traders Trust Company; and Wilmington Trust, National Association that provide banking services. The company's Business Banking segment offers deposits, business loans and leases, and credit cards; and cash management, payroll, and letters of credit services to small businesses and professionals. Its Commercial Banking segment provides credit and banking services for middle-market and large commercial customers. The company's Commercial Real Estate segment offers multifamily residential and commercial real estate credit, and deposit services. Its Discretionary Portfolio segment provides deposits; securities, residential real estate loans, and other assets; and short and long term borrowed funds, as well as foreign exchange services. The company's Residential Mortgage Banking segment offers residential real estate …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de M&T Bank    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de M&T Bank Corporation    (US55261F1049)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,3 11,2 1,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
158,4 masqué 151,0 162,7 133,8 176,1

 

Graphique des profits et résultats de M&T Bank Corporation

Fondamentaux7 de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 736 4 519 5 106 5 464 5 796  -4,6% +13,0% +7,0% +6,1%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 459 1 850 2 242 2 457 2 736  -24,7% +21,2% +9,6% +11,4%
Résultat net 990 988 1 223 1 328 1 836  -0,3% +23,9% +8,5% +38,3%
Free Cash Flow 1 026 1 660 1 076 2 703 1 992  +61,9% -35,2% +151,3% -26,3%
Marge de FCF 22% 37% 21% 49% 34%  +69,7% -42,7% +134,8% -30,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 33% 36% 36% 39% 24%  +8,0% +1,6% +9,1% -40,3%
Capital investi1 30 748 25 596 24 749 23 161 22 674  -16,8% -3,3% -6,4% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de M&T Bank Corporation

Ratio de profitabilité7 de M&T Bank Corporation    (US55261F1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 91% 89% 88% 90% -  -2,2% -1,7% +2,2% -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 52% 41% 44% 45% 47%  -21,1% +7,2% +2,4% +5,0%
Marge bénéficiaire 21% 22% 24% 24% 32%  +4,5% +9,6% +1,4% +30,4%
Marge de FCF 22% 37% 21% 49% 34%  +69,7% -42,7% +134,8% -30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,0% 1,1% 1,5%  - +10,4% +10,4% +40,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 8,1% 8,8% 12,6%  - +11,9% +8,2% +43,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de M&T Bank Corporation    (US55261F1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,18 0,15 0,11 0,12 0,10  -17,1% -25,3% +2,9% -17,9%
Liquidité générale 0,13 0,11 0,08 0,08 0,11  -14,1% -22,3% -4,6% +43,8%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 19% 9% 8% 7% 7%  -54,4% -11,4% -10,7% +2,4%
Dette sur capitaux propres 149% 71% 62% 54% 59%  -52,2% -12,7% -12,9% +9,5%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,9 5,3 2,8 7,2 4,0  +35,4% -47,7% +158,9% -44,8%

 

Graphique des dividendes de M&T Bank Corporation

Ratios de distribution7 de M&T Bank Corporation    (US55261F1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 990 988 1 223 1 328 1 836  -0,3% +23,9% +8,5% +38,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 026 1 660 1 076 2 703 1 992  +61,9% -35,2% +151,3% -26,3%
Dividende payé -441 -456 -523 -530 -583  +3,4% +14,7% +1,3% +10,0%
Distribution sur résultat net 45% 46% 43% 40% 32%  +3,6% -7,4% -6,6% -20,5%
Distribution sur FCF 43% 27% 49% 20% 29%  -36,1% +77,0% -59,7% +49,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de M&T Bank Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de M&T Bank Corporation    (US55261F1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 57 149 82 74 -  +159,8% -44,7% -10,7% -
Délai paiement clients (DSO) 433 482 381 335 4  +11,2% -21,0% -12,0% -98,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 141 62 230 63 963 -  - +12,9% +2,8% -
Conversion de l’encaisse - -54 510 -61 767 -63 555 4  - +13,3% +2,9% -100,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -24,9% +12,4% +11,4% +4,7%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 15% 17%  +0,2% +5,7% +3,5% +12,1%
Frais généraux sur CA 35% 45% 43% 41% 41%  +27,2% -4,5% -4,8% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de M&T Bank Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de M&T Bank Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à M&T Bank Corporation

Sociétés possiblement comparables à M&T Bank Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 736 4 519 5 106 5 464 5 796  -4,6% +13,0% +7,0% +6,1%
Charges d'exploitation -2 600 -2 668 -2 864 -3 007 -3 060  +2,6% +7,3% +5,0% +1,8%
   dont Coût des ventes -404 -477 -616 -555 0  +18,0% +29,1% -9,9% -
   dont Frais généraux -1 674 -2 031 -2 193 -2 234 -2 371  +21,3% +7,9% +1,9% +6,2%
Résultat opérationnel 2 459 1 850 2 242 2 457 2 736  -24,7% +21,2% +9,6% +11,4%
Autres revenus/frais nets -89 -176 -183 -133 -228  +96,4% +4,5% -27,4% +71,2%
Charge d'intérêt -280 -328 -426 -387 -526  +17,1% +29,8% -9,2% +36,1%
Résultat avant impôts 1 589 1 675 2 058 2 324 2 508  +5,4% +22,9% +12,9% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -523 -595 -743 -916 -590  +13,9% +24,9% +23,2% -35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
990 988 1 223 1 328 1 836  -0,3% +23,9% +8,5% +38,3%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 650 1 193 1 432 1 489 2 092  -27,7% +20,1% +4,0% +40,5%
Taux d’imposition1 33% 36% 36% 39% 24%  +8,0% +1,6% +9,1% -40,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 9 279 10 186 8 208 7 462 10 956  +9,8% -19,4% -9,1% +46,8%
   dont Trésorerie 1 290 703 726 741 922  -45,5% +3,2% +2,2% +24,3%
   dont Placements à CT 6 554 7 594 5 001 5 079 8 105  +15,9% -34,2% +1,6% +59,6%
   dont Créances clients 5 618 5 962 5 323 5 013 56  +6,1% -10,7% -5,8% -98,9%
   dont Stock 64 195 139 112 78  +206,6% -28,6% -19,6% -30,0%
Placements à long terme 12 994 15 656 16 250 14 665 12 693  +20,5% +3,8% -9,8% -13,4%
Biens corporels 613 667 675 646 647  +8,8% +1,3% -4,3% +0,1%
Écart d'acquisitions 3 525 4 593 4 593 4 593 4 593  +30,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 560 343 319 301 282  -90,4% -7,1% -5,7% -6,1%
Actifs totaux 96 686 122 788 123 449 118 593 120 097  +27,0% +0,5% -3,9% +1,3%
 
Passifs courants 74 050 94 638 98 119 93 522 95 487  +27,8% +3,7% -4,7% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 73 582 91 958 95 494 92 432 90 157  +25,0% +3,8% -3,2% -2,5%
   dont Dette à court terme 9 412 300 2 209 700 646  -96,8% +636,5% -68,3% -7,7%
Dette à long terme 9 001 10 354 7 284 7 442 7 799  +15,0% -29,6% +2,2% +4,8%
Passifs totaux 84 350 106 615 106 963 102 343 104 637  +26,4% +0,3% -4,3% +2,2%
 
Action ordinaire 66 80 80 80 80  +20,6% +0,2% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 7 626 8 431 9 222 10 165 11 517  +10,5% +9,4% +10,2% +13,3%
Capitaux propres 12 336 14 942 15 255 15 019 14 229  +21,1% +2,1% -1,5% -5,3%
 
Dettes portant intérets1 18 412 10 654 9 494 8 141 8 445  -42,1% -10,9% -14,2% +3,7%
Coût de la dette1 - 2,3% 4,2% 4,4% 6,3%  - +87,2% +3,7% +44,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de M&T Bank Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 066 1 080 1 315 1 408 1 918  +1,3% +21,8% +7,1% +36,2%
 
Dépréciation 199 175 201 197 179  -11,8% +14,4% -1,7% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets 217 508 322 531 149  +134,5% -36,6% +64,9% -71,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 323 0 712 -  - - - -
Autres flux opérationnels -419 34 -605 510 -137  -108,2% -1 870,6% -184,2% -126,9%
Flux opérationnel 1 099 1 742 1 183 2 782 2 090  +58,5% -32,1% +135,1% -24,9%
 
Dépenses d’investissement 73 82 108 79 98  +12,0% +31,4% -26,7% +23,7%
Investissements -8 751 11 596 1 891 1 485 -1 192  -232,5% -83,7% -21,5% -180,3%
Flux d’investissement -11 710 7 714 -721 3 395 -1 410  -165,9% -109,3% -571,0% -141,5%
 
Dividendes payés -441 -456 -523 -530 -583  +3,4% +14,7% +1,3% +10,0%
Emprunts nets 3 851 -9 580 -3 057 -1 276 4 537  -348,7% -68,1% -58,3% -455,6%
Flux de financement 10 312 -9 462 -510 -6 077 -495  -191,8% -94,6% +1 091,2% -91,8%
 
Variation nette de la trésorerie -300 -5 -47 100 185  -98,2% +793,2% -311,3% +83,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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