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General Electric Company

General Electric (GE.US, US3696043013)

General Electric Company operates as a high-tech industrial company in Europe, China, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. It operates through four segments: Power, Renewable Energy, Aviation, and Healthcare segments. The Power segment offers gas and steam turbines, full balance of plant, upgrade, and service solutions, as well as data-leveraging software for power generation, industrial, government, and other customers. The Renewables segment provides various solutions for its customers through combining onshore and offshore wind, blade manufacturing, grid solutions, hydro, storage, hybrid renewables, and digital services offerings. The Aviation segment designs and produces commercial and military aircraft engines, integrated engine components, electric power, and mechanical aircraft systems; and provides aftermarket services. The Healthcare segment provides healthcare technologies to developed and emerging markets …

Siège social : 5 Necco Street, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Electric Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 100 660 000 99,7% 0,2% 71,8% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 22,4 0,9 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,5 USD masqué 73,5 91,8 59,9 116,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Electric Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Electric Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,3% -20,6% -30,9% -37,8% -39,8% +11,6% -23,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,3% -67,5% -72,2% -65,4% -64,7% -58,2% -49,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Electric Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de General Electric Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
H. Lawrence Culp Jr. Chairman & CEO 59 Carolina Dybeck Happe Sr. VP & CFO 50
Russell T. Stokes Sr. VP 51 Kieran P. Murphy Strategic Advisor 59
John Stephen Slattery Sr. VP 53 Thomas S. Timko VP, Controller & Chief Accounting Officer 54
Victor R. Abate Sr. VP & CTO - Nancy Anderson VP & Chief Information Officer -
Steven Eric Winoker VP of Investor Relations - Linda Boff Chief Marketing Officer and VP of Learning & Culture 60

 

Opérations d’initiés récentes pour General Electric Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/05/2022 Electric Co General Major Shareholder Vente 72 025 826 $34,45 $2 481 289 706
06/05/2022 Paula Rosput Reynolds Director Achat 1 200 $77,65 $93 180
02/05/2022 H Lawrence Culp Jr CEO Achat 65 000 $74,53 $4 844 450
02/05/2022 John S Slattery SVP Achat 3 601 $75,00 $270 075
22/11/2021 Leslie Seidman Director Achat 1 000 $100,59 $100 590
12/11/2021 Paula Rosput Reynolds Director Achat 1 000 $107,06 $107 060
29/10/2021 Paula Rosput Reynolds Director Achat 51 $59,27 $3 023
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL ELECTRIC-$2 475 871 328

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Electric Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de General Electric Company

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Fondamentaux de General Electric Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 120 468 121 616 95 215 79 619 74 196  +1,0% -21,7% -16,4% -6,8%
EBITDA 1 179 -8 489 5 569 14 521 -1 921  -820,0% -165,6% +160,7% -113,2%
Résultat opérationnel 11 879 12 934 7 944 1 615 3 813  +8,9% -38,6% -79,7% +136,1%
Résultat net -6 222 -22 802 -5 439 5 230 -6 757  +266,5% -76,1% -196,2% -229,2%
Free Cash Flow 2 506 -3 810 2 677 194 1 971  -252,0% -170,3% -92,8% +916,0%
Marge de FCF 2% -3% 3% 0% 3%  -250,6% -189,7% -91,3% +990,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 9% -  - - - -
Capital investi 199 473 140 937 119 200 110 617 75 495  -29,3% -15,4% -7,2% -31,8%
Actions en circul. (en M) 1 080,2 1 086,4 1 090,5 1 095,1 1 098,0  +0,6% +0,4% +0,4% +0,3%
EBITDA par action 1,1 -7,8 5,1 13,3 -1,7  -815,9% -165,4% +159,6% -113,2%
Bénéfices par action -5,8 -21,0 -5,0 4,8 -6,2  +264,4% -76,2% -195,8% -228,9%
Free Cash Flow par action 2,3 -3,5 2,5 0,2 1,8  -251,2% -170,0% -92,8% +913,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Electric Company

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Ratio de profitabilité de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 24% 26% 24% 27%  +0,5% +11,1% -8,8% +13,5%
Marge d’EBITDA 1% -7% 6% 18% -3%  -813,2% -183,8% +211,8% -114,2%
Marge opérationnelle 10% 11% 8% 2% 5%  +7,9% -21,6% -75,7% +153,4%
Marge bénéficiaire -5% -19% -6% 7% -9%  +263,0% -69,5% -215,0% -238,6%
Marge de FCF 2% -3% 3% 0% 3%  -250,6% -189,7% -91,3% +990,2%
Rentabilité économique (ROA) - -6,6% -1,9% 2,0% -3,0%  - -71,5% -206,5% -248,4%
Rentabilité financière (ROE) - -47,9% -18,3% 16,4% -17,8%  - -61,7% -189,3% -208,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,5 1,5 1,3 0,9  -3,5% -1,4% -14,1% -25,5%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,8 1,6 1,3  -3,8% -1,6% -11,5% -19,0%
Dette nette sur EBITDA 45,1 -4,9 1,1 2,1 -3,7  -110,9% -121,9% +99,9% -272,9%
Dette sur actifs 36% 36% 34% 30% 18%  -0,6% -4,0% -13,3% -40,3%
Dette sur capitaux propres 210% 355% 321% 211% 87%  +68,7% -9,6% -34,2% -58,7%
Couverture par l’EBITDA 0,2 -1,7 1,3 4,4 -1,0  -793,0% -178,5% +236,7% -123,1%
   ∼ par l’EBIT -0,8 -3,3 - 2,6 -2,6  +306,2% -99,8% -42 336,2% -201,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 0,8 2,1 1,1 1,8  -60,8% +147,3% -47,0% +61,6%
Coût de la dette - 4,1% 4,2% 3,9% 3,4%  - +2,0% -6,3% -13,7%

 

Graphique des dividendes de General Electric Company

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Ratios de distribution de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -6 222 -22 802 -5 439 5 230 -6 757  +266,5% -76,1% -196,2% -229,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 506 -3 810 2 677 194 1 971  -252,0% -170,3% -92,8% +916,0%
Dividende payé -8 650 -4 474 -649 -648 -575  -48,3% -85,5% -0,2% -11,3%
Distribution sur résultat net -139% -20% -12% 12% -9%  -85,9% -39,2% -203,8% -168,7%
Distribution sur FCF 345% -117% 24% 334% 29%  -134,0% -120,6% +1 277,8% -91,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Electric Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 87 76 74 96 107  -12,8% -3,1% +30,6% +11,8%
Délai paiement clients (DSO) 124 101 104 124 103  -18,5% +2,2% +19,6% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 90 97 110  - +28,9% +7,9% +13,9%
Conversion de l’encaisse - 108 88 123 100  - -18,7% +40,8% -18,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4  +23,4% -9,0% -12,2% +18,8%
Frais généraux sur CP 28% 52% 61% 42% 35%  +81,7% +17,8% -30,6% -17,8%
Frais généraux sur CA 15% 13% 18% 19% 19%  -13,2% +37,6% +4,2% 0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de General Electric Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Electric Company

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Sociétés possiblement comparables à General Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Electric

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Dividendes par action détachés par General Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,08--0,08------
2021--0,08--0,08--0,08--0,08
2020--0,08--0,08--0,08--0,08
2019--0,08--0,08--0,08--0,08
2018-0,92---0,92--0,92--0,08
2017-1,85---1,85--1,85--0,92
2016-1,77---1,77--1,77--1,85
2015-1,77---1,77--1,77--1,77
2014-1,69---1,69--1,69--1,77
2013-1,46---1,46--1,46--1,69
2012-1,31---0,42--1,31--1,46
2011-1,08---1,15--1,15--1,31
2010-0,77---0,77--0,92--1,08
2009-2,38---0,77--0,77--0,77
2008-2,38---2,38--2,38--2,38
2007-2,15---2,15--2,15--2,38
2006-1,92---1,92--1,92--2,15
2005-1,69---1,69--1,69--1,92
2004-1,54---1,54--1,54--1,69
2003-1,46---1,46--1,46--1,54
2002--------1,38--1,46

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 120 468 121 616 95 215 79 619 74 196  +1,0% -21,7% -16,4% -6,8%
Charges d'exploitation -16 655 -16 011 -17 243 -17 583 -16 487  -3,9% +7,7% +2,0% -6,2%
   dont Coût des ventes -91 934 -92 671 -70 028 -60 421 -53 896  +0,8% -24,4% -13,7% -10,8%
   dont Frais généraux -18 280 -16 011 -17 243 -15 018 -13 990  -12,4% +7,7% -12,9% -6,8%
Résultat opérationnel 11 879 12 934 7 944 1 615 3 813  +8,9% -38,6% -79,7% +136,1%
Autres revenus/frais nets -20 670 -33 068 -6 795 3 582 -7 496  +60,0% -79,5% -152,7% -309,3%
Charge d'intérêt -4 869 -5 059 -4 227 -3 273 -1 876  +3,9% -16,4% -22,6% -42,7%
Résultat avant impôts -8 791 -20 134 1 149 5 197 -3 683  +129,0% -105,7% +352,3% -170,9%
Impôts sur les bénéfices -3 043 -583 -726 -474 -286  -119,2% +24,5% -165,3% -39,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 222 -22 802 -5 439 5 230 -6 757  +266,5% -76,1% -196,2% -229,2%
 
EBITDA 1 179 -8 489 5 569 14 521 -1 921  -820,0% -165,6% +160,7% -113,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 315 9 054 7 219 1 468 3 465  +8,9% -20,3% -79,7% +136,1%
Taux d’imposition - - - 9% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 111,5 111,9 87,3 72,7 67,6  +0,4% -22,0% -16,7% -7,1%
EBITDA par action 1,1 -7,8 5,1 13,3 -1,7  -815,9% -165,4% +159,6% -113,2%
Bénéfices par action -5,8 -21,0 -5,0 4,8 -6,2  +264,4% -76,2% -195,8% -228,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 149 236 123 547 135 215 88 411 66 349  -17,2% +9,4% -34,6% -25,0%
   dont Trésorerie 43 299 34 528 36 394 36 630 15 770  -20,3% +5,4% +0,6% -56,9%
   dont Placements à CT 38 696 33 835 48 521 7 319 12 297  -12,6% +43,4% -84,9% +68,0%
   dont Créances clients 41 075 33 791 27 047 27 050 20 927  -17,7% -20,0% +0% -22,6%
   dont Stock 21 923 19 271 14 104 15 890 15 847  -12,1% -26,8% +12,7% -0,3%
Placements à long terme 67 557 53 835 16 801 7 659 42 209  -20,3% -68,8% -54,4% +451,1%
Biens corporels 53 874 52 379 52 439 44 662 15 609  -2,8% +0,1% -14,8% -65,1%
Écart d'acquisitions 83 968 59 614 26 734 25 524 26 182  -29,0% -55,2% -4,5% +2,6%
Biens incorporels 20 273 18 156 10 652 9 773 9 282  -10,4% -41,3% -8,3% -5,0%
Actifs totaux 377 945 309 129 266 048 253 452 198 874  -18,2% -13,9% -4,7% -21,5%
 
Passifs courants 79 358 68 269 75 918 56 068 51 952  -14,0% +11,2% -26,1% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 15 153 17 153 15 926 16 476 16 243  +13,2% -7,2% +3,5% -1,4%
   dont Dette à court terme 24 655 13 073 22 073 4 777 4 361  -47,0% +68,8% -78,4% -8,7%
Dette à long terme 110 555 96 883 68 811 70 288 30 824  -12,4% -29,0% +2,1% -56,1%
Passifs totaux 295 959 257 648 236 187 216 378 157 262  -12,9% -8,3% -8,4% -27,3%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 15  0% 0% 0% -97,9%
Bénéfices non répartis 125 682 93 109 87 732 92 247 85 110  -25,9% -5,8% +5,1% -7,7%
Capitaux propres 64 263 30 981 28 316 35 552 40 310  -51,8% -8,6% +25,6% +13,4%
 
Dette portant intérets 135 210 109 956 90 884 75 065 35 185  -18,7% -17,3% -17,4% -53,1%
Dette nette 53 215 41 593 5 969 31 116 7 118  -21,8% -85,6% +421,3% -77,1%
Fonds de roulement 69 878 55 278 59 297 32 343 14 397  -20,9% +7,3% -45,5% -55,5%
Actions en circulation (en M) 1 080,2 1 086,4 1 090,5 1 095,1 1 098,0  +0,6% +0,4% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -5 786 -22 355 -4 979 5 704 -6 520  +286,4% -77,7% -214,6% -214,3%
 
Dépréciation 5 139 8 224 5 595 6 018 3 009  +60,0% -32,0% +7,6% -50,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 504 22 447 5 847 -11 158 7 745  -507,8% -74,0% -290,8% -169,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 551 -430 -2 851 -1 319 -177  -127,7% +563,0% -53,7% -86,6%
Ajust. des stocks 747 -902 -1 109 1 105 -702  -220,7% +22,9% -199,6% -163,5%
Autres flux opérationnels -1 898 -92 - - -  -95,2% - - -
Flux opérationnel 10 426 4 246 8 772 3 597 3 332  -59,3% +106,6% -59,0% -7,4%
 
Dépenses d’investissement 7 920 8 056 6 095 3 403 1 361  +1,7% -24,3% -44,2% -60,0%
Investissements 805 1 796 1 117 397 -1 290  +123,1% -37,8% -64,5% -424,9%
Flux d’investissement 2 322 18 239 8 939 16 642 21 308  +685,5% -51,0% +86,2% +28,0%
 
Dividendes payés -8 650 -4 474 -649 -648 -575  -48,3% -85,5% -0,2% -11,3%
Emprunts nets 1 794 -4 436 280 -4 168 -36 867  -347,3% -106,3% -1 588,6% +784,5%
Flux de financement -19 146 -31 033 -16 133 -19 852 -45 177  +62,1% -48,0% +23,1% +127,6%
 
Variation nette de la trésorerie -6 259 -9 704 891 531 -21 485  +55,0% -109,2% -40,4% -4 146,1%
 
Free Cash Flow par action 2,3 -3,5 2,5 0,2 1,8  -251,2% -170,0% -92,8% +913,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 17 119 18 280 18 429 20 370 17 039  +6,8% +0,8% +10,5% -16,4%
Charges d'exploitation -4 007 -3 953 -4 017 -4 511 -4 915  -1,3% +1,6% +12,3% +9,0%
   dont Coût des ventes -12 538 -13 618 -13 402 -14 338 -12 453  +8,6% -1,6% +7,0% -13,1%
   dont Frais généraux -3 446 -3 349 -3 390 -3 806 -4 155  -2,8% +1,2% +12,3% +9,2%
Résultat opérationnel 574 709 1 010 1 521 -329  +23,5% +42,5% +50,6% -121,6%
Autres revenus/frais nets -336 -1 746 -426 -4 988 -196  +419,6% -75,6% +1 070,9% -96,1%
Charge d'intérêt -500 -488 -462 -426 -538  -2,4% -5,3% -7,8% +26,3%
Résultat avant impôts 238 -1 037 584 -3 467 -525  -535,7% -156,3% -693,7% -84,9%
Impôts sur les bénéfices -142 -466 -2 -37 -204  -428,2% -100,4% +1 750,0% +451,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 876 -1 190 1 205 -3 899 -1 094  -58,6% -201,3% -423,6% -71,9%
 
EBITDA -1 407 -338 2 447 -2 621 1 185  -76,0% -824,0% -207,1% -145,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 402 707 1 007 1 516 -230  +75,9% +42,5% +50,6% -115,2%
Taux d’imposition - - 0% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 16,7 16,7 18,5 15,5  +7,1% +0,1% +11,1% -16,5%
EBITDA par action -1,3 -0,3 2,2 -2,4 1,1  -75,9% -819,1% -207,7% -145,1%
Bénéfices par action -2,6 -1,1 1,1 -3,5 -1,0  -58,5% -200,6% -425,3% -72,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 113 200 102 411 103 588 66 349 63 299  -9,5% +1,1% -35,9% -4,6%
   dont Trésorerie 31 783 22 460 24 955 15 770 12 842  -29,3% +11,1% -36,8% -18,6%
   dont Placements à CT 6 741 6 134 5 300 12 297 10 779  -9,0% -13,6% +132,0% -12,3%
   dont Créances clients 22 848 22 300 21 570 20 927 20 296  -2,4% -3,3% -3,0% -3,0%
   dont Stock 16 530 17 016 16 790 15 847 16 570  +2,9% -1,3% -5,6% +4,6%
Placements à long terme 40 786 42 665 42 394 42 209 39 845  +4,6% -0,6% -0,4% -5,6%
Biens corporels 16 296 16 169 15 873 15 609 15 036  -0,8% -1,8% -1,7% -3,7%
Écart d'acquisitions 25 320 25 491 25 333 26 182 26 047  +0,7% -0,6% +3,4% -0,5%
Biens incorporels 9 395 9 460 9 187 9 282 8 290  +0,7% -2,9% +1,0% -10,7%
Actifs totaux 245 164 237 559 237 133 198 874 191 961  -3,1% -0,2% -16,1% -3,5%
 
Passifs courants 57 681 56 639 57 677 51 952 53 345  -1,8% +1,8% -9,9% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 16 090 16 653 16 172 16 243 16 206  +3,5% -2,9% +0,4% -0,2%
   dont Dette à court terme 4 468 4 294 5 459 4 361 4 985  -3,9% +27,1% -20,1% +14,3%
Dette à long terme 66 891 59 231 57 429 30 824 28 649  -11,5% -3,0% -46,3% -7,1%
Passifs totaux 210 011 202 512 198 172 157 262 151 678  -3,6% -2,1% -20,6% -3,6%
 
Action ordinaire 702 702 15 15 15  0% -97,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 89 276 87 993 89 098 85 110 83 927  -1,4% +1,3% -4,5% -1,4%
Capitaux propres 33 585 33 487 37 477 40 310 39 005  -0,3% +11,9% +7,6% -3,2%
 
Dette portant intérets 71 359 63 525 62 888 35 185 33 634  -11,0% -1,0% -44,1% -4,4%
Dette nette 32 835 34 931 32 633 7 118 10 013  +6,4% -6,6% -78,2% +40,7%
Fonds de roulement 55 519 45 772 45 911 14 397 9 954  -17,6% +0,3% -68,6% -30,9%
Actions en circulation (en M) 1 100,9 1 097,5 1 105,0 1 099,0 1 100,7  -0,3% +0,7% -0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -2 802 -1 131 1 257 -3 843 -1 014  -59,6% -211,1% -405,7% -73,6%
 
Dépréciation 753 771 726 759 1 485  +2,4% -5,8% +4,5% +95,7%
Ajustements des bénéfices nets 675 1 496 644 -2 815 -23  +121,6% -57,0% -537,1% -99,2%
Ajust. comptes débiteurs 946 -4 -68 -1 051 -749  -100,4% +1 600,0% +1 445,6% -28,7%
Ajust. des stocks -722 -608 146 482 -990  -15,8% -124,0% +230,1% -305,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 959 518 2 341 2 432 -556  -126,4% +351,9% +3,9% -122,9%
 
Dépenses d’investissement 356 292 325 388 363  -18,0% +11,3% +19,4% -6,4%
Investissements -709 -400 -49 1 158 -444  -43,6% -87,8% -2 463,3% -138,3%
Flux d’investissement 202 -308 332 -226 -444  -252,5% -207,8% -168,1% +96,5%
 
Dividendes payés -148 -144 -139 -144 -140  -2,7% -3,5% +3,6% -2,8%
Emprunts nets -1 518 -8 589 -129 10 236 -1 221  +465,8% -98,5% -8 034,9% -111,9%
Flux de financement -1 605 -10 401 -395 -32 776 -1 459  +548,0% -96,2% +8 197,7% -95,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 118 -10 010 2 282 -9 639 -3 223  +143,1% -122,8% -522,4% -66,6%
 
Free Cash Flow par action -2,1 0,2 1,8 1,9 -0,8  -109,8% +786,0% +1,9% -144,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.