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General Electric Company

General Electric (GE.US, US3696043013)

General Electric Company operates as a high-tech industrial company worldwide. The company's Power segment offers heavy-duty and aeroderivative gas turbines for utilities, independent power producers, and industrial applications; maintenance, service, and upgrade solutions to plant assets and their operational lifecycle; steam power technology for fossil and nuclear applications, including boilers, generators, steam turbines, and air quality control systems; and advanced reactor technologies solutions comprising reactors, fuels, and support services for boiling water reactors. This segment also applies the science and systems of power conversion to provide motors, generators, automation, and control equipment; and drives for energy intensive industries, such as marine, oil and gas, mining, rail, metals, test systems, and water. Its Renewable Energy segment provides various solutions for its customers through …

Siège social : 5 Necco Street, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Electric Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 097 660 000 99,7% 0,2% 65,5% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 24,6 0,3 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,4 USD masqué 103,4 102,6 56,7 115,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Electric Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Electric Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +2,8% +8,8% -2,9% +79,6% +45,6% +12,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,7% -49,0% -47,7% -36,7% -34,2% -26,7% +7,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Electric Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de General Electric Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
H. Lawrence Culp Jr. Chairman & CEO 58 Carolina Dybeck Happe Sr. VP & CFO 49
Kieran P. Murphy Sr. VP and Pres & CEO of GE Healthcare 58 John Stephen Slattery Sr. VP and Pres & CEO of GE Aviation 52
Scott L. Strazik Chief Exec. Officer of GE Power 42 Thomas S. Timko VP, Controller & Chief Accounting Officer 53
Victor R. Abate Sr. VP & CTO - Nancy Anderson VP & Chief Information Officer -
Steven Eric Winoker VP of Investor Relations - Linda Boff Chief Marketing & Communications Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour General Electric Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2021 Paula Rosput Reynolds Director Achat 5 000 $12,50 $62 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL ELECTRIC$62 500

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Electric Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de General Electric Company

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Fondamentaux de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 119 687 120 468 121 616 95 215 79 619  +0,7% +1,0% -21,7% -16,4%
EBITDA 18 388 1 179 -8 489 5 569 14 521  -93,6% -820,0% -165,6% +160,7%
Résultat opérationnel 14 042 8 734 9 952 5 412 1 615  -37,8% +13,9% -45,6% -70,2%
Résultat net 8 176 -6 222 -22 802 -5 439 5 230  -176,1% +266,5% -76,1% -196,2%
Free Cash Flow -7 443 2 506 -3 810 2 677 194  -133,7% -252,0% -170,3% -92,8%
Marge de FCF -6% 2% -3% 3% 0%  -133,5% -250,6% -189,7% -91,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% - - - 9%  - - - -
Capital investi 205 539 216 574 161 437 120 745 112 139  +5,4% -25,5% -25,2% -7,1%
Actions en circul. (en M) 9 130,0 8 641,7 8 691,0 8 724,0 8 779,0  -5,3% +0,6% +0,4% +0,6%
EBITDA par action 2,0 0,1 -1,0 0,6 1,7  -93,2% -815,9% -165,4% +159,1%
Bénéfices par action 0,9 -0,7 -2,6 -0,6 0,6  -180,4% +264,4% -76,2% -195,6%
Free Cash Flow par action -0,8 0,3 -0,4 0,3 -  -135,6% -251,2% -170,0% -92,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Electric Company

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Ratio de profitabilité de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 21% 21% 24% 24%  -11,2% +1,3% +11,5% +1,3%
Marge d’EBITDA 15% 1% -7% 6% 18%  -93,6% -813,2% -183,8% +211,8%
Marge opérationnelle 12% 7% 8% 6% 2%  -38,2% +12,9% -30,5% -64,3%
Marge bénéficiaire 7% -5% -19% -6% 7%  -175,6% +263,0% -69,5% -215,0%
Marge de FCF -6% 2% -3% 3% 0%  -133,5% -250,6% -189,7% -91,3%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -6,6% -1,9% 2,0%  - +296,4% -71,5% -206,5%
Rentabilité financière (ROE) - -7,9% -34,2% -13,4% 15,6%  - +333,3% -60,9% -216,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3  -1,0% -5,3% +1,0% -8,6%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7  -3,2% -5,7% +0,2% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 44,6 -4,9 1,1 2,1  +2 100,9% -111,0% -121,9% +99,9%
Dette sur actifs 36% 36% 36% 34% 30%  +0,3% -0,1% -4,0% -13,3%
Dette sur capitaux propres 171% 164% 214% 304% 202%  -4,0% +30,1% +42,5% -33,5%
Couverture par l’EBITDA 3,7 0,2 -1,7 1,3 4,4  -93,4% -793,0% -178,5% +236,7%
   ∼ par l’EBIT 2,7 -0,8 -3,3 - 2,6  -130,5% +306,2% -99,8% -42 336,2%
   ∼ par le flux opérationel - 2,1 0,8 2,1 1,1  -4 509,0% -60,8% +147,3% -47,0%
Coût de la dette - 3,7% 4,1% 4,2% 3,9%  - +12,3% +1,7% -6,3%

 

Graphique des dividendes de General Electric Company

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Ratios de distribution de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 176 -6 222 -22 802 -5 439 5 230  -176,1% +266,5% -76,1% -196,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 443 2 506 -3 810 2 677 194  -133,7% -252,0% -170,3% -92,8%
Dividende payé -8 806 -8 650 -4 474 -649 -648  -1,8% -48,3% -85,5% -0,2%
Distribution sur résultat net 108% -139% -20% -12% 12%  -229,1% -85,9% -39,2% -203,8%
Distribution sur FCF -118% 345% -117% 24% 334%  -391,7% -134,0% -120,6% +1 277,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Electric Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 89 84 74 71 96  -5,9% -12,6% -3,5% +35,3%
Délai paiement clients (DSO) 129 124 101 104 145  -3,4% -18,5% +2,2% +40,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 206 214 197 192  - +3,9% -7,7% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 3 -39 -23 49  - -1 479,8% -41,7% -316,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  -2,7% +23,4% -9,0% -12,2%
Frais généraux sur CP 24% 22% 31% 58% 41%  -8,0% +39,5% +85,7% -29,8%
Frais généraux sur CA 15% 15% 13% 18% 19%  -1,2% -13,2% +37,6% +4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Electric Company

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Sociétés possiblement comparables à General Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Electric

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Dividendes par action détachés par General Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,08--0,08--0,08---
2020--0,08--0,08--0,08--0,08
2019--0,08--0,08--0,08--0,08
2018-0,92---0,92--0,92--0,08
2017-1,85---1,85--1,85--0,92
2016-1,77---1,77--1,77--1,85
2015-1,77---1,77--1,77--1,77
2014-1,69---1,69--1,69--1,77
2013-1,46---1,46--1,46--1,69
2012-1,31---1,31--1,31--1,46
2011-1,08---1,15--1,15--1,31
2010-0,77---0,77--0,92--1,08
2009-2,38---0,77--0,77--0,77
2008-2,38---2,38--2,38--2,38
2007-2,15---2,15--2,15--2,38
2006-1,92---1,92--1,92--2,15
2005-1,69---1,69--1,69--1,92
2004-1,54---1,54--1,54--1,69
2003-1,46---1,46--1,46--1,54
2002-1,38---1,38--1,38--1,46
2001-----------1,38

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 119 687 120 468 121 616 95 215 79 619  +0,7% +1,0% -21,7% -16,4%
Charges d'exploitation -14 372 -16 655 -16 011 -17 243 -17 583  +15,9% -3,9% +7,7% +2,0%
   dont Coût des ventes -91 273 -95 079 -95 653 -72 560 -60 421  +4,2% +0,6% -24,1% -16,7%
   dont Frais généraux -18 377 -18 280 -16 011 -17 243 -15 018  -0,5% -12,4% +7,7% -12,9%
Résultat opérationnel 14 042 8 734 9 952 5 412 1 615  -37,8% +13,9% -45,6% -70,2%
Autres revenus/frais nets 5 012 17 525 30 086 4 263 -3 582  +249,7% +71,7% -85,8% -184,0%
Charge d'intérêt -5 024 -4 869 -5 059 -4 227 -3 273  -3,1% +3,9% -16,4% -22,6%
Résultat avant impôts 9 030 -8 791 -20 134 1 149 5 197  -197,4% +129,0% -105,7% +352,3%
Impôts sur les bénéfices -464 -3 043 -583 -726 -474  +555,8% -119,2% +24,5% -165,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 176 -6 222 -22 802 -5 439 5 230  -176,1% +266,5% -76,1% -196,2%
 
EBITDA 18 388 1 179 -8 489 5 569 14 521  -93,6% -820,0% -165,6% +160,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 320 8 285 6 966 4 918 1 468  -37,8% -15,9% -29,4% -70,2%
Taux d’imposition 5% - - - 9%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,9 14,0 10,9 9,1  +6,3% +0,4% -22,0% -16,9%
EBITDA par action 2,0 0,1 -1,0 0,6 1,7  -93,2% -815,9% -165,4% +159,1%
Bénéfices par action 0,9 -0,7 -2,6 -0,6 0,6  -180,4% +264,4% -76,2% -195,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 173 619 155 148 128 157 139 324 96 604  -10,6% -17,4% +8,7% -30,7%
   dont Trésorerie 48 129 43 299 34 528 36 394 36 630  -10,0% -20,3% +5,4% +0,6%
   dont Placements à CT 44 313 38 696 33 835 48 521 7 319  -12,7% -12,6% +43,4% -84,9%
   dont Créances clients 42 263 41 075 33 791 27 047 31 711  -2,8% -17,7% -20,0% +17,2%
   dont Stock 22 354 21 923 19 271 14 104 15 890  -1,9% -12,1% -26,8% +12,7%
Placements à long terme 69 475 67 557 53 835 16 801 7 659  -2,8% -20,3% -68,8% -54,4%
Biens corporels 52 263 58 117 52 379 52 439 44 662  +11,2% -9,9% +0,1% -14,8%
Écart d'acquisitions 70 438 83 968 59 614 26 734 25 524  +19,2% -29,0% -55,2% -4,5%
Biens incorporels 16 437 20 273 18 156 10 652 9 773  +23,3% -10,4% -41,3% -8,3%
Actifs totaux 365 183 377 945 309 129 266 048 253 452  +3,5% -18,2% -13,9% -4,7%
 
Passifs courants 86 715 80 064 70 144 76 121 56 268  -7,7% -12,4% +8,5% -26,1%
   dont Créances fournisseurs 50 866 53 364 54 488 36 434 32 753  +4,9% +2,1% -33,1% -10,1%
   dont Dette à court terme 24 533 24 655 13 073 22 073 4 777  +0,5% -47,0% +68,8% -78,4%
Dette à long terme 105 178 109 933 96 883 68 811 70 288  +4,5% -11,9% -29,0% +2,1%
Passifs totaux 287 692 295 959 257 648 236 187 216 378  +2,9% -12,9% -8,3% -8,4%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 139 532 125 682 93 109 87 732 92 247  -9,9% -25,9% -5,8% +5,1%
Capitaux propres 75 828 81 986 51 481 29 861 37 074  +8,1% -37,2% -42,0% +24,2%
 
Dette portant intérets 129 711 134 588 109 956 90 884 75 065  +3,8% -18,3% -17,3% -17,4%
Dette nette 37 269 52 593 41 593 5 969 31 116  +41,1% -20,9% -85,6% +421,3%
Fonds de roulement 86 904 75 084 58 013 63 203 40 336  -13,6% -22,7% +8,9% -36,2%
Actions en circulation (en M) 9 130,0 8 641,7 8 691,0 8 724,0 8 779,0  -5,3% +0,6% +0,4% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 831 -5 786 -22 355 -4 979 5 704  -165,5% +286,4% -77,7% -214,6%
 
Dépréciation 4 997 5 139 8 224 5 595 6 018  +2,8% +60,0% -32,0% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 575 -5 504 22 447 5 847 -11 158  +20,3% -507,8% -74,0% -290,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 514 1 551 -430 -2 851 -1 319  +2,4% -127,7% +563,0% -53,7%
Ajust. des stocks -1 389 747 -902 -1 109 1 105  -153,8% -220,7% +22,9% -199,6%
Autres flux opérationnels -2 617 -1 898 -92 - -  -27,5% -95,2% - -
Flux opérationnel -244 10 426 4 246 8 772 3 597  -4 373,0% -59,3% +106,6% -59,0%
 
Dépenses d’investissement 7 199 7 920 8 056 6 095 3 403  +10,0% +1,7% -24,3% -44,2%
Investissements 200 805 1 796 1 117 397  +302,5% +123,1% -37,8% -64,5%
Flux d’investissement 49 202 2 322 18 239 8 939 16 642  -95,3% +685,5% -51,0% +86,2%
 
Dividendes payés -8 806 -8 650 -4 474 -649 -648  -1,8% -48,3% -85,5% -0,2%
Emprunts nets -1 135 1 794 -4 436 280 -4 168  -258,1% -347,3% -106,3% -1 588,6%
Flux de financement -89 131 -19 146 -31 033 -16 133 -19 852  -78,5% +62,1% -48,0% +23,1%
 
Variation nette de la trésorerie -42 750 -6 259 -9 704 891 531  -85,4% +55,0% -109,2% -40,4%
 
Free Cash Flow par action -0,8 0,3 -0,4 0,3 -  -135,6% -251,2% -170,0% -92,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 17 750 19 417 21 929 17 119 18 280  +9,4% +12,9% -21,9% +6,8%
Charges d'exploitation -3 643 -3 851 -6 388 -4 007 -3 953  +5,7% +65,9% -37,3% -1,3%
   dont Coût des ventes -15 083 -15 275 -14 367 -12 538 -13 618  +1,3% -5,9% -12,7% +8,6%
   dont Frais généraux -3 643 -3 851 -3 823 -3 446 -3 349  +5,7% -0,7% -9,9% -2,8%
Résultat opérationnel -976 291 1 174 574 709  -129,8% +303,4% -51,1% +23,5%
Autres revenus/frais nets 1 363 1 951 -1 547 336 1 746  +43,1% -179,3% -121,7% +419,6%
Charge d'intérêt -997 -1 327 -3 522 -500 -488  +33,1% -365,4% -114,2% -2,4%
Résultat avant impôts -2 339 -1 660 2 721 238 -1 037  -29,0% -263,9% -91,3% -535,7%
Impôts sur les bénéfices -199 -501 -163 -142 -466  +151,8% -132,5% -12,9% -428,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 179 -1 190 2 443 -2 876 -1 190  -45,4% -305,3% -217,7% -58,6%
 
EBITDA 409 1 484 564 -1 407 -338  +262,8% -62,0% -349,5% -76,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -683 274 1 104 540 496  -140,0% +303,4% -51,1% -8,0%
Taux d’imposition - - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,2 2,5 15,6 16,7  +9,3% +12,6% +522,5% +7,1%
EBITDA par action - 0,2 0,1 -1,3 -0,3  +262,6% -62,1% -2 089,4% -75,9%
Bénéfices par action -0,2 -0,1 0,3 -2,6 -1,1  -45,4% -304,8% -1 038,8% -58,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 134 130 132 267 96 604 113 200 102 411  -1,4% -27,0% +17,2% -9,5%
   dont Trésorerie 41 431 39 162 36 630 31 783 22 460  -5,5% -6,5% -13,2% -29,3%
   dont Placements à CT 47 117 46 881 7 319 6 741 6 134  -0,5% -84,4% -7,9% -9,0%
   dont Créances clients 26 714 27 712 31 711 22 848 22 300  +3,7% +14,4% -27,9% -2,4%
   dont Stock 15 251 14 925 15 890 16 530 17 016  -2,1% +6,5% +4,0% +2,9%
Placements à long terme 0 0 7 659 40 786 42 665  - - +432,5% +4,6%
Biens corporels 45 503 44 830 44 662 16 296 16 169  -1,5% -0,4% -63,5% -0,8%
Écart d'acquisitions 24 951 25 278 25 524 25 320 25 491  +1,3% +1,0% -0,8% +0,7%
Biens incorporels 10 168 9 909 9 773 9 395 9 460  -2,5% -1,4% -3,9% +0,7%
Actifs totaux 256 487 254 315 253 452 245 164 237 559  -0,8% -0,3% -3,3% -3,1%
 
Passifs courants 59 225 55 972 56 268 57 681 56 639  -5,5% +0,5% +2,5% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 30 004 30 184 32 753 16 090 16 653  +0,6% +8,5% -50,9% +3,5%
   dont Dette à court terme 8 554 5 977 4 777 4 468 4 294  -30,1% -20,1% -6,5% -3,9%
Dette à long terme 72 423 73 034 70 288 66 891 59 231  +0,8% -3,8% -4,8% -11,5%
Passifs totaux 221 234 219 522 216 378 210 011 202 512  -0,8% -1,4% -2,9% -3,6%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 91 188 89 905 92 247 89 276 87 993  -1,4% +2,6% -3,2% -1,4%
Capitaux propres 33 674 34 793 37 074 35 153 35 047  +3,3% +6,6% -5,2% -0,3%
 
Dette portant intérets 80 977 79 011 75 065 71 359 63 525  -2,4% -5,0% -4,9% -11,0%
Dette nette -7 571 -7 032 31 116 32 835 34 931  -7,1% -542,5% +5,5% +6,4%
Fonds de roulement 74 905 76 295 40 336 55 519 45 772  +1,9% -47,1% +37,6% -17,6%
Actions en circulation (en M) 8 750,0 8 756,0 8 779,0 1 100,9 1 097,5  +0,1% +0,3% -87,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -1 987 -1 144 2 636 -2 802 -1 131  -42,4% -330,4% -206,3% -59,6%
 
Dépréciation 1 598 1 802 1 287 753 771  +12,8% -28,6% -41,5% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 415 -359 -16 675 1 496  -125,4% -95,5% -4 318,8% +121,6%
Ajust. comptes débiteurs 313 -1 475 346 946 -4  -571,2% -123,5% +173,4% -100,4%
Ajust. des stocks 248 472 1 363 -722 -608  +90,3% +188,8% -153,0% -15,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 158 1 335 3 634 -1 959 518  -215,3% +172,2% -153,9% -126,4%
 
Dépenses d’investissement 625 654 1 037 356 292  +4,6% +58,6% -65,7% -18,0%
Investissements -114 127 434 -709 -400  -211,4% +241,7% -263,4% -43,6%
Flux d’investissement -667 -740 -1 037 202 -308  +10,9% +40,1% -119,5% -252,5%
 
Dividendes payés -235 -88 -236 -148 -144  -62,6% +168,2% -37,3% -2,7%
Emprunts nets -1 507 -786 30 -1 518 -8 589  -47,8% -103,8% -5 160,0% +465,8%
Flux de financement -4 079 -3 040 -4 814 -1 605 -10 401  -25,5% +58,4% -66,7% +548,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 343 -2 269 -1 554 -4 118 -10 010  -64,2% -31,5% +165,0% +143,1%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,3 -2,1 0,2  -138,2% +280,4% -810,9% -109,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.