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General Electric (GE.US, US3696043013)
General Electric Company operates as a high-tech industrial company in Europe, China, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. It offers gas and steam turbines, full balance of plant, upgrade, and service solutions, as well as data-leveraging software for power generation, industrial, government, and other customers. The company also provides various solutions for its customers through combining onshore and offshore wind, blade manufacturing, grid solutions, hydro, storage, hybrid renewables, and digital services offerings. In addition, it designs and produces commercial and military aircraft engines, integrated engine components, electric power, and mechanical aircraft systems; and provides aftermarket services. Further, it provides healthcare technologies to developed and emerging markets in medical imaging, digital solutions, patient monitoring and diagnostics, and drug discovery and performance improvement …
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- Big-Cap : 112 015 MUSD (104 432 MEUR)
Rendement : 0,3%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 172 000
Site Internet
Siège social : 5 Necco Street, Boston, MA, United States, 02210
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Electric
Répartition du capital, valorisation et momentum de General Electric Company
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 090 280 000 | 99,6% | 0,2% | 72,8% | 2,4 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,2 | 18,1 | 0,7 | 2,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 102,7 USD | masqué | 97,7 | 74,9 | 46,8 | 105,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Electric Company
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de General Electric Company
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,8% | +10,3% | +21,4% | +54,3% | +68,9% | +17,9% | +145,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +78,7% | +25,3% | -32,8% | -37,3% | -29,1% | -23,9% | -11,2% |
Répartition des recommandations des analystes pour General Electric Company
Équipe de direction de General Electric Company
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Lawrence Culp Jr. | Chairman & CEO | 60 | Carolina Dybeck Happe | Sr. VP & CFO | 51 |
| Russell T. Stokes | Sr. VP | 52 | Kieran P. Murphy | Strategic Advisor | 60 |
| John Stephen Slattery | Sr. VP | 54 | Thomas S. Timko | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 55 |
| Victor R. Abate | Sr. VP, CTO & CEO of Onshore Wind | - | Nancy Anderson | VP & Chief Information Officer | - |
| Steven Eric Winoker | VP of Investor Relations | - | Linda Boff | Chief Marketing Officer and VP of Learning & Culture | 61 |
Opérations d’initiés récentes pour General Electric Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Michael J Holston | SVP | Vente | 58 292 | $104,68 | $6 102 007 |
| 10/05/2023 | Scott Strazik | SVP | Vente | 173 873 | $99,56 | $17 310 796 |
| 01/05/2023 | Thomas S Timko | VP | Vente | 7 254 | $100,82 | $731 348 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL ELECTRIC | -$24 144 151 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Electric Company au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de General Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de General Electric Company
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Fondamentaux de General Electric Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 616 | 95 215 | 79 619 | 74 196 | 58 099 | -21,7% | -16,4% | -6,8% | -21,7% | |
| EBITDA | -8 489 | 6 862 | 10 187 | 7 000 | 4 760 | -180,8% | +48,5% | -31,3% | -32,0% | |
| Résultat opérationnel | 12 934 | 1 267 | 4 169 | 3 991 | 1 858 | -90,2% | +229,0% | -4,3% | -53,4% | |
| Résultat net | -22 802 | -5 439 | 5 230 | -6 757 | -64 | -76,1% | -196,2% | -229,2% | -99,1% | |
| Free Cash Flow | -3 810 | 2 677 | 194 | 1 971 | 4 742 | -170,3% | -92,8% | +916,0% | +140,6% | |
| Marge de FCF | -3% | 3% | 0% | 3% | 8% | -189,7% | -91,3% | +990,2% | +207,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 140 937 | 188 011 | 110 618 | 75 495 | 66 028 | +33,4% | -41,2% | -31,8% | -12,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 086,4 | 1 091,0 | 1 095,0 | 1 098,0 | 1 096,0 | +0,4% | +0,4% | +0,3% | -0,2% | |
| EBITDA par action | -7,8 | 6,3 | 9,3 | 6,4 | 4,3 | -180,5% | +47,9% | -31,5% | -31,9% | |
| Bénéfices par action | -21,0 | -5,0 | 4,8 | -6,2 | -0,1 | -76,2% | -195,8% | -228,8% | -99,1% | |
| Free Cash Flow par action | -3,5 | 2,5 | 0,2 | 1,8 | 4,3 | -170,0% | -92,8% | +913,2% | +141,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de General Electric Company
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Ratio de profitabilité de General Electric Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 26% | 24% | 27% | 24% | +11,1% | -8,8% | +13,5% | -13,0% | |
| Marge d’EBITDA | -7% | 7% | 13% | 9% | 8% | -203,2% | +77,5% | -26,3% | -13,2% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 1% | 5% | 5% | 3% | -87,5% | +293,5% | +2,7% | -40,5% | |
| Marge bénéficiaire | -19% | -6% | 7% | -9% | 0% | -69,5% | -215,0% | -238,6% | -98,8% | |
| Marge de FCF | -3% | 3% | 0% | 3% | 8% | -189,7% | -91,3% | +990,2% | +207,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -1,9% | 2,0% | -3,0% | 0% | - | -206,5% | -248,4% | -98,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -18,3% | 16,4% | -17,8% | -0,2% | - | -189,3% | -208,7% | -99,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de General Electric Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | +10,7% | -23,5% | -26,2% | -10,9% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | -23,6% | +14,1% | -19,0% | -7,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -4,9 | 3,8 | 3,1 | 1,0 | 1,9 | -178,2% | -20,3% | -66,7% | +84,1% | |
| Dette sur actifs | 36% | 60% | 30% | 18% | 17% | +68,8% | -50,7% | -40,3% | -3,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 355% | 564% | 211% | 87% | 96% | +59,0% | -62,6% | -58,7% | +9,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -1,7 | 1,6 | 3,1 | 3,7 | 3,2 | -196,7% | +91,7% | +19,9% | -13,6% | |
| ∼ par l’EBIT | -3,3 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | -109,1% | +325,0% | +67,0% | -40,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 4,0 | +147,3% | -47,0% | +61,6% | +125,5% | |
| Coût de la dette | - | 3,1% | 2,8% | 3,4% | 4,4% | - | -11,1% | +22,1% | +28,6% |
Graphique des dividendes de General Electric Company
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Ratios de distribution de General Electric Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -22 802 | -5 439 | 5 230 | -6 757 | -64 | -76,1% | -196,2% | -229,2% | -99,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -3 810 | 2 677 | 194 | 1 971 | 4 742 | -170,3% | -92,8% | +916,0% | +140,6% | |
| Dividende payé | -4 474 | -649 | -648 | -575 | -639 | -85,5% | -0,2% | -11,3% | +11,1% | |
| Distribution sur résultat net | -20% | -12% | 12% | -9% | -998% | -39,2% | -203,8% | -168,7% | +11 632,9% | |
| Distribution sur FCF | -117% | 24% | 334% | 29% | 13% | -120,6% | +1 277,8% | -91,3% | -53,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Electric Company
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Electric Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 76 | 73 | 96 | 107 | 123 | -3,2% | +30,6% | +11,8% | +14,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 101 | 76 | 124 | 101 | 112 | -24,8% | +62,6% | -18,7% | +10,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 90 | 97 | 110 | 85 | - | +7,9% | +13,9% | -23,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 60 | 123 | 98 | 150 | - | +105,0% | -20,5% | +52,7% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -9,0% | -12,2% | +18,8% | -17,5% | |
| Frais généraux sur CP | 52% | 61% | 42% | 35% | 35% | +17,9% | -30,7% | -17,8% | +0,6% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 18% | 19% | 19% | 20% | +37,6% | +4,2% | 0% | +7,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de General Electric Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de General Electric Company
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de General Electric Company
Graphique des sociétés possiblement comparables à General Electric Company
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Electric
Dividendes par action détachés par General Electric Company (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 2021 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 2020 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 2019 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 2018 | - | 0,72 | - | - | - | 0,72 | - | - | 0,72 | - | - | 0,06 |
| 2017 | - | 1,44 | - | - | - | 1,44 | - | - | 1,44 | - | - | 0,72 |
| 2016 | - | 1,38 | - | - | - | 1,38 | - | - | 1,38 | - | - | 1,44 |
| 2015 | - | 1,38 | - | - | - | 1,38 | - | - | 1,38 | - | - | 1,38 |
| 2014 | - | 1,32 | - | - | - | 1,32 | - | - | 1,32 | - | - | 1,38 |
| 2013 | - | 1,14 | - | - | - | 1,14 | - | - | 1,14 | - | - | 1,32 |
| 2012 | - | 1,02 | - | - | - | 0,33 | - | - | 1,02 | - | - | 1,14 |
| 2011 | - | 0,84 | - | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 1,02 |
| 2010 | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 | - | - | 0,72 | - | - | 0,84 |
| 2009 | - | 1,86 | - | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 |
| 2008 | - | 1,86 | - | - | - | 1,86 | - | - | 1,86 | - | - | 1,86 |
| 2007 | - | 1,68 | - | - | - | 1,68 | - | - | 1,68 | - | - | 1,86 |
| 2006 | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | 1,68 |
| 2005 | - | 1,32 | - | - | - | 1,32 | - | - | 1,32 | - | - | 1,50 |
| 2004 | - | 1,20 | - | - | - | 1,20 | - | - | 1,20 | - | - | 1,32 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | - | 1,14 | - | - | 1,20 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 616 | 95 215 | 79 619 | 74 196 | 58 099 | -21,7% | -16,4% | -6,8% | -21,7% | |
| Charges d'exploitation | -16 011 | -17 243 | -17 583 | -14 204 | -13 551 | +7,7% | +2,0% | -19,2% | -4,6% | |
| dont Coût des ventes | -92 671 | -70 029 | -60 421 | -53 896 | -44 272 | -24,4% | -13,7% | -10,8% | -17,9% | |
| dont Frais généraux | -16 011 | -17 243 | -15 018 | -13 990 | -11 765 | +7,7% | -12,9% | -6,8% | -15,9% | |
| Résultat opérationnel | 12 934 | 1 267 | 4 169 | 3 991 | 1 858 | -90,2% | +229,0% | -4,3% | -53,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -33 068 | -118 | 1 028 | -7 674 | -2 657 | -99,6% | -971,2% | -846,5% | -65,4% | |
| Charge d'intérêt | -5 059 | -4 227 | -3 273 | -1 876 | -1 477 | -16,4% | -22,6% | -42,7% | -21,3% | |
| Résultat avant impôts | -20 134 | 1 149 | 5 197 | -3 683 | -799 | -105,7% | +352,3% | -170,9% | -78,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -583 | -726 | -474 | -286 | -3 | +24,5% | -165,3% | -39,7% | -99,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -22 802 | -5 439 | 5 230 | -6 757 | -64 | -76,1% | -196,2% | -229,2% | -99,1% | |
| EBITDA | -8 489 | 6 862 | 10 187 | 7 000 | 4 760 | -180,8% | +48,5% | -31,3% | -32,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 054 | 1 151 | 3 789 | 3 627 | 1 301 | -87,3% | +229,0% | -4,3% | -64,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | 9% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 111,9 | 87,3 | 72,7 | 67,6 | 53,0 | -22,0% | -16,7% | -7,1% | -21,6% | |
| EBITDA par action | -7,8 | 6,3 | 9,3 | 6,4 | 4,3 | -180,5% | +47,9% | -31,5% | -31,9% | |
| Bénéfices par action | -21,0 | -5,0 | 4,8 | -6,2 | -0,1 | -76,2% | -195,8% | -228,8% | -99,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 123 547 | 128 000 | 88 412 | 66 348 | 58 382 | +3,6% | -30,9% | -25,0% | -12,0% | |
| dont Trésorerie | 34 528 | 84 900 | 36 630 | 15 770 | 15 810 | +145,9% | -56,9% | -56,9% | +0,3% | |
| dont Placements à CT | 33 835 | 48 521 | 7 319 | 12 297 | 7 609 | +43,4% | -84,9% | +68,0% | -38,1% | |
| dont Créances clients | 33 791 | 19 900 | 27 051 | 20 501 | 17 755 | -41,1% | +35,9% | -24,2% | -13,4% | |
| dont Stock | 19 271 | 14 100 | 15 890 | 15 847 | 14 891 | -26,8% | +12,7% | -0,3% | -6,0% | |
| Placements à long terme | 53 835 | 16 801 | 7 659 | 42 209 | 36 048 | -68,8% | -54,4% | +451,1% | -14,6% | |
| Biens corporels | 52 379 | 52 439 | 44 662 | 15 609 | 14 478 | +0,1% | -14,8% | -65,1% | -7,2% | |
| Écart d'acquisitions | 59 614 | 26 734 | 25 524 | 26 182 | 12 999 | -55,2% | -4,5% | +2,6% | -50,4% | |
| Biens incorporels | 18 156 | 10 652 | 9 774 | 9 330 | 6 106 | -41,3% | -8,2% | -4,5% | -34,6% | |
| Actifs totaux | 309 129 | 266 000 | 253 452 | 198 874 | 188 851 | -14,0% | -4,7% | -21,5% | -5,0% | |
| Passifs courants | 68 269 | 92 600 | 56 069 | 51 953 | 49 428 | +35,6% | -39,5% | -7,3% | -4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 153 | 15 926 | 16 476 | 16 243 | 10 033 | -7,2% | +3,5% | -1,4% | -38,2% | |
| dont Dette à court terme | 13 073 | 90 900 | 4 778 | 4 361 | 3 739 | +595,3% | -94,7% | -8,7% | -14,3% | |
| Dette à long terme | 96 883 | 68 811 | 70 288 | 30 824 | 28 593 | -29,0% | +2,1% | -56,1% | -7,2% | |
| Passifs totaux | 257 648 | 236 200 | 216 378 | 157 262 | 153 939 | -8,3% | -8,4% | -27,3% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 702 | 702 | 702 | 15 | 15 | 0% | 0% | -97,9% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 93 109 | 87 732 | 92 247 | 85 110 | 82 983 | -5,8% | +5,1% | -7,7% | -2,5% | |
| Capitaux propres | 30 981 | 28 300 | 35 552 | 40 310 | 33 696 | -8,7% | +25,6% | +13,4% | -16,4% | |
| Dette portant intérets | 109 956 | 159 711 | 75 066 | 35 185 | 32 332 | +45,2% | -53,0% | -53,1% | -8,1% | |
| Dette nette | 41 593 | 26 290 | 31 117 | 7 118 | 8 913 | -36,8% | +18,4% | -77,1% | +25,2% | |
| Fonds de roulement | 55 278 | 35 400 | 32 343 | 14 395 | 8 954 | -36,0% | -8,6% | -55,5% | -37,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 086,4 | 1 091,0 | 1 095,0 | 1 098,0 | 1 096,0 | +0,4% | +0,4% | +0,3% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -22 355 | -4 912 | 5 546 | -6 591 | -795 | -78,0% | -212,9% | -218,8% | -87,9% | |
| Dépréciation | 8 224 | 5 595 | 6 018 | 3 009 | 2 902 | -32,0% | +7,6% | -50,0% | -3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 22 447 | 5 847 | -11 158 | 7 745 | 1 571 | -74,0% | -290,8% | -169,4% | -79,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -430 | -2 851 | -1 319 | -177 | -2 719 | +563,0% | -53,7% | -86,6% | +1 436,2% | |
| Ajust. des stocks | -902 | -1 109 | 1 105 | -702 | -1 925 | +22,9% | -199,6% | -163,5% | +174,2% | |
| Autres flux opérationnels | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 4 246 | 8 772 | 3 597 | 3 332 | 5 916 | +106,6% | -59,0% | -7,4% | +77,6% | |
| Dépenses d’investissement | 8 056 | 6 095 | 3 403 | 1 361 | 1 174 | -24,3% | -44,2% | -60,0% | -13,7% | |
| Investissements | 1 796 | 1 117 | 397 | -1 290 | 4 717 | -37,8% | -64,5% | -424,9% | -465,7% | |
| Flux d’investissement | 18 239 | 8 939 | 16 642 | 21 308 | 2 270 | -51,0% | +86,2% | +28,0% | -89,3% | |
| Dividendes payés | -4 474 | -649 | -648 | -575 | -639 | -85,5% | -0,2% | -11,3% | +11,1% | |
| Emprunts nets | -4 436 | 280 | -4 168 | -36 867 | 65 | -106,3% | -1 588,6% | +784,5% | -100,2% | |
| Flux de financement | -31 033 | -16 133 | -19 852 | -45 177 | -5 585 | -48,0% | +23,1% | +127,6% | -87,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 704 | 891 | 531 | -21 485 | -395 | -109,2% | -40,4% | -4 146,1% | -98,2% | |
| Free Cash Flow par action | -3,5 | 2,5 | 0,2 | 1,8 | 4,3 | -170,0% | -92,8% | +913,2% | +141,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 039 | 18 645 | 19 084 | 16 800 | 14 485 | +9,4% | +2,4% | -12,0% | -13,8% | |
| Charges d'exploitation | -4 915 | -4 176 | -4 698 | -4 000 | -3 257 | -15,0% | +12,5% | -14,9% | -18,6% | |
| dont Coût des ventes | -12 453 | -13 244 | -14 371 | -12 500 | -10 729 | +6,4% | +8,5% | -13,0% | -14,2% | |
| dont Frais généraux | -4 155 | -3 273 | -3 785 | -3 500 | -2 826 | -21,2% | +15,6% | -7,5% | -19,3% | |
| Résultat opérationnel | -2 | 1 676 | 413 | 1 964 | 1 058 | -83 900,0% | -75,4% | +375,5% | -46,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -523 | -1 920 | -468 | -364 | 5 434 | +267,1% | -75,6% | -22,2% | -1 592,9% | |
| Charge d'intérêt | -538 | -394 | -390 | -300 | -269 | -26,8% | -1,0% | -23,1% | -10,3% | |
| Résultat avant impôts | -525 | -244 | -55 | 1 600 | 6 492 | -53,5% | -77,5% | -3 009,1% | +305,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -204 | -317 | -21 | -200 | -271 | +55,4% | -93,4% | -1 052,4% | -235,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -1 094 | -857 | -235 | 2 125 | 7 360 | -21,7% | -72,6% | -1 004,3% | +246,4% | |
| EBITDA | 1 483 | 2 355 | 1 057 | 2 700 | 1 565 | +58,8% | -55,1% | +155,4% | -42,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -1 | 1 173 | 361 | 1 719 | 1 014 | -83 900,0% | -69,2% | +375,5% | -41,0% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 13% | 4% | - | - | - | -66,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 15,5 | 17,0 | 17,4 | 15,3 | 13,2 | +9,6% | +2,7% | -12,1% | -13,8% | |
| EBITDA par action | 1,3 | 2,1 | 1,0 | 2,5 | 1,4 | +59,0% | -55,0% | +155,0% | -42,0% | |
| Bénéfices par action | -1,0 | -0,8 | -0,2 | 1,9 | 6,7 | -21,5% | -72,5% | -1 002,6% | +246,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 63 299 | 60 656 | 60 085 | 58 382 | 60 285 | -4,2% | -0,9% | -2,8% | +3,3% | |
| dont Trésorerie | 12 842 | 13 190 | 12 596 | 15 810 | 12 001 | +2,7% | -4,5% | +25,5% | -24,1% | |
| dont Placements à CT | 10 779 | 6 745 | 6 297 | 7 609 | 12 814 | -37,4% | -6,6% | +20,8% | +68,4% | |
| dont Créances clients | 20 296 | 20 522 | 20 901 | 17 755 | 16 455 | +1,1% | +1,8% | -15,1% | -7,3% | |
| dont Stock | 16 570 | 17 553 | 17 536 | 14 891 | 16 198 | +5,9% | -0,1% | -15,1% | +8,8% | |
| Placements à long terme | 39 845 | 36 195 | 33 624 | 36 048 | 38 262 | -9,2% | -7,1% | +7,2% | +6,1% | |
| Biens corporels | 15 036 | 14 790 | 14 295 | 14 478 | 12 170 | -1,6% | -3,3% | +1,3% | -15,9% | |
| Écart d'acquisitions | 26 047 | 25 790 | 25 275 | 12 999 | 13 107 | -1,0% | -2,0% | -48,6% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 8 290 | 8 026 | 7 725 | 6 106 | 5 990 | -3,2% | -3,8% | -21,0% | -1,9% | |
| Actifs totaux | 191 961 | 185 540 | 180 877 | 188 851 | 164 472 | -3,3% | -2,5% | +4,4% | -12,9% | |
| Passifs courants | 53 345 | 53 883 | 54 658 | 49 428 | 48 177 | +1,0% | +1,4% | -9,6% | -2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 16 206 | 17 030 | 17 331 | 10 033 | 15 063 | +5,1% | +1,8% | -42,1% | +50,1% | |
| dont Dette à court terme | 4 985 | 4 946 | 4 285 | 3 739 | 2 262 | -0,8% | -13,4% | -12,7% | -39,5% | |
| Dette à long terme | 28 649 | 27 570 | 26 120 | 28 593 | 20 159 | -3,8% | -5,3% | +9,5% | -29,5% | |
| Passifs totaux | 151 678 | 149 598 | 148 124 | 153 939 | 131 649 | -1,4% | -1,0% | +3,9% | -14,5% | |
| Action ordinaire | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 83 927 | 82 981 | 82 655 | 82 983 | 84 955 | -1,1% | -0,4% | +0,4% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 39 005 | 34 649 | 31 475 | 33 696 | 31 652 | -11,2% | -9,2% | +7,1% | -6,1% | |
| Dette portant intérets | 33 634 | 32 516 | 30 405 | 32 332 | 22 421 | -3,3% | -6,5% | +6,3% | -30,7% | |
| Dette nette | 10 013 | 12 581 | 11 512 | 8 913 | -2 394 | +25,6% | -8,5% | -22,6% | -126,9% | |
| Fonds de roulement | 9 954 | 6 773 | 5 427 | 8 954 | 12 108 | -32,0% | -19,9% | +65,0% | +35,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 100,7 | 1 099,0 | 1 095,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | -0,2% | -0,4% | +0,2% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 014 | -772 | -160 | 2 882 | 6 221 | -23,9% | -79,3% | -1 901,3% | +115,9% | |
| Dépréciation | 1 485 | 679 | 644 | 736 | 507 | -54,3% | -5,2% | +14,3% | -31,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 | 822 | 1 102 | - | -1 347 | -3 673,9% | +34,1% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -749 | -585 | -1 344 | -333 | 536 | -21,9% | +129,7% | -75,2% | -261,0% | |
| Ajust. des stocks | -990 | -1 356 | -428 | 433 | -1 275 | +37,0% | -68,4% | -201,2% | -394,5% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -556 | 550 | 1 423 | 4 499 | -259 | -198,9% | +158,7% | +216,2% | -105,8% | |
| Dépenses d’investissement | 363 | 345 | 327 | 449 | 299 | -5,0% | -5,2% | +37,3% | -33,4% | |
| Investissements | -444 | -12 | 167 | 678 | -1 796 | -97,3% | -1 491,7% | +306,0% | -364,9% | |
| Flux d’investissement | -444 | 1 969 | 67 | 2 270 | -1 796 | -543,5% | -96,6% | +3 288,1% | -179,1% | |
| Dividendes payés | -140 | -154 | -161 | -184 | -203 | +10,0% | +4,5% | +14,3% | +10,3% | |
| Emprunts nets | -1 221 | -761 | -1 130 | - | 1 | -37,7% | +48,5% | - | - | |
| Flux de financement | -1 459 | -1 681 | -1 987 | -458 | -3 232 | +15,2% | +18,2% | -77,0% | +605,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 223 | 157 | -721 | 4 844 | -6 401 | -104,9% | -559,2% | -771,8% | -232,1% | |
| Free Cash Flow par action | -0,8 | 0,2 | 1,0 | 3,7 | -0,5 | -122,3% | +436,6% | +268,9% | -113,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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