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General Electric Company

General Electric (GE.US, US3696041033)

General Electric Company operates as a high-tech industrial company in the United States, Europe, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. It operates through Power, Renewable Energy, Aviation, Healthcare, and Capital segments. The Power segment offers technologies, solutions, and services related to energy production, including gas and steam turbines, generators, and power generation services. The Renewable Energy segment provides wind turbine platforms, and hardware and software; offshore wind turbines; solutions, products, and services to hydropower industry; blades for onshore and offshore wind turbines; and high voltage equipment. The Aviation segment provides jet engines and turboprops for commercial and military airframes; maintenance, component repair, and overhaul services, as well as replacement parts; integrated digital components; and additive machines and materials, and engineering services. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse ajusté et du dividende de General Electric (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de General Electric Company

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 8,7 1,6 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 masqué 10,6 10,5 5,9 13,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Electric Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de General Electric Company

Fondamentaux de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 115 834 119 468 99 279 97 012 95 214  +3,1% -16,9% -2,3% -1,9%
EBITDA 15 905 16 945 850 12 735 11 932  +6,5% -95,0% +1 398,2% -6,3%
Résultat opérationnel 9 396 9 875 -5 344 6 581 6 440  +5,1% -154,1% -223,1% -2,1%
Résultat net -6 135 6 829 -8 944 -22 809 -5 440  -211,3% -231,0% +155,0% -76,1%
Free Cash Flow 12 582 -6 039 -88 -1 649 2 959  -148,0% -98,5% +1 773,9% -279,4%
Marge de FCF 11% -5% 0% -2% 3%  -146,5% -98,2% +1 817,7% -282,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 16% - - -  - - - -
Capital investi 440 529 317 113 299 190 119 924 95 465  -28,0% -5,7% -59,9% -20,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Electric Company

Ratio de profitabilité de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 21% 7% 19% 20%  -7,3% -65,2% +161,5% +5,5%
Marge d’EBITDA 14% 14% 1% 13% 13%  +3,3% -94,0% +1 433,2% -4,5%
Marge opérationnelle 8% 8% -5% 7% 7%  +1,9% -165,1% -226,0% -0,3%
Marge bénéficiaire -5% 6% -9% -24% -6%  -207,9% -257,6% +161,0% -75,7%
Marge de FCF 11% -5% 0% -2% 3%  -146,5% -98,2% +1 817,7% -282,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% -2,4% -6,7% -1,9%  - -253,1% +175,3% -71,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% -13,6% -52,4% -18,4%  - -272,9% +286,5% -65,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5  +27,6% +36,9% -38,5% +7,1%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,9 2,3 1,6  -8,1% +3,7% +16,5% -30,0%
Dette nette sur EBITDA 20,2 13,2 257,2 5,7 4,4  -34,6% +1 848,9% -97,8% -22,3%
Dette sur actifs 69% 66% 66% 29% 25%  -4,8% -0,3% -56,6% -11,7%
Dette sur capitaux propres 348% 318% 434% 287% 237%  -8,6% +36,4% -33,8% -17,4%
Couverture par l’EBITDA 9,3 8,4 0,3 5,3 5,6  -10,3% -96,0% +1 474,5% +7,0%
   ∼ par l’EBIT 5,5 4,9 -2,1 2,7 3,0  -11,5% -143,2% -229,4% +11,7%
   ∼ par le flux opérationel 11,7 0,6 2,6 2,1 4,1  -95,1% +351,0% -20,2% +101,2%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 1,5% 2,7%  - +50,9% +38,8% +86,3%

 

Graphique des dividendes de General Electric Company

Ratios de distribution de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -6 135 6 829 -8 944 -22 809 -5 440  -211,3% -231,0% +155,0% -76,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 582 -6 039 -88 -1 649 2 959  -148,0% -98,5% +1 773,9% -279,4%
Dividende payé -9 295 -8 806 -8 650 -4 474 -649  -5,3% -1,8% -48,3% -85,5%
Distribution sur résultat net -152% 129% -97% -20% -12%  -185,1% -175,0% -79,7% -39,2%
Distribution sur FCF 74% -146% -9 830% -271% 22%  -297,4% +6 640,9% -97,2% -108,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Electric Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 91 86 77 64 67  -5,7% -10,6% -16,9% +5,4%
Délai paiement clients (DSO) 136 74 89 55 64  -45,7% +21,0% -38,1% +16,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 62 69 76  - +11,6% +11,0% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 104 104 50 56  - -0,1% -51,8% +11,6%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +39,3% -17,8% +16,0% +14,8%
Frais généraux sur CP 17% 19% 22% 37% 44%  +16,7% +14,6% +68,3% +16,8%
Frais généraux sur CA 14% 12% 13% 12% 13%  -12,7% +1,9% -4,8% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Electric Company

Sociétés possiblement comparables à General Electric Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par General Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,01---------
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018-0,12---0,12--0,12--0,01
2017-0,23---0,23--0,23--0,12
2016-0,22---0,22--0,22--0,23
2015-0,22---0,22--0,22--0,22
2014-0,21---0,21--0,21--0,22
2013-0,18---0,18--0,18--0,21
2012-0,16---0,16--0,16--0,18
2011-0,13---0,14--0,14--0,16
2010-0,10---0,10--0,12--0,13
2009-0,30---0,10--0,10--0,10
2008-0,30---0,30--0,30--0,30
2007-0,27---0,27--0,27--0,30
2006-0,24---0,24--0,24--0,27
2005-0,21---0,21--0,21--0,24
2004-0,19---0,19--0,19--0,21
2003-0,18---0,18--0,18--0,19
2002-0,17---0,17--0,17--0,18
2001--0,15---0,15-0,15--0,17
2000------0,13-0,13--0,15

 

Comptes de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 115 834 119 468 99 279 97 012 95 214  +3,1% -16,9% -2,3% -1,9%
Charges d'exploitation -106 438 -109 593 -104 623 -90 431 -88 774  +3,0% -4,5% -13,6% -1,8%
   dont Coût des ventes -90 111 -94 886 -92 168 -78 843 -76 401  +5,3% -2,9% -14,5% -3,1%
   dont Frais généraux -16 327 -14 707 -12 455 -11 588 -12 373  -9,9% -15,3% -7,0% +6,8%
Résultat opérationnel 9 396 9 875 -5 344 6 581 6 440  +5,1% -154,1% -223,1% -2,1%
Autres revenus/frais nets -1 211 -2 843 -6 001 -27 569 -5 292  +134,8% +111,1% +359,4% -80,8%
Charge d'intérêt -1 706 -2 026 -2 538 -2 415 -2 115  +18,8% +25,3% -4,8% -12,4%
Résultat avant impôts 8 185 7 032 -11 345 -20 988 1 148  -14,1% -261,3% +85,0% -105,5%
Impôts sur les bénéfices -6 485 -1 133 -2 808 -93 -726  -117,5% +147,8% -103,3% +680,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 135 6 829 -8 944 -22 809 -5 440  -211,3% -231,0% +155,0% -76,1%
 
EBITDA 15 905 16 945 850 12 735 11 932  +6,5% -95,0% +1 398,2% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 396 8 284 -5 344 6 581 6 440  -11,8% -164,5% -223,1% -2,1%
Taux d’imposition - 16% - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 280 896 131 436 116 253 141 216 92 388  -53,2% -11,6% +21,5% -34,6%
   dont Trésorerie 10 372 10 525 18 211 16 632 14 513  +1,5% +73,0% -8,7% -12,7%
   dont Placements à CT 10 887 7 148 6 348 - -  -34,3% -11,2% - -
   dont Créances clients 43 013 24 076 24 209 14 645 16 769  -44,0% +0,6% -39,5% +14,5%
   dont Stock 22 515 22 354 19 419 13 803 14 104  -0,7% -13,1% -28,9% +2,2%
Placements à long terme 31 973 44 313 38 696 34 050 49 038  +38,6% -12,7% -12,0% +44,0%
Biens corporels 54 095 50 518 53 874 43 611 46 186  -6,6% +6,6% -19,1% +5,9%
Écart d'acquisitions 65 526 68 070 83 968 33 070 25 895  +3,9% +23,4% -60,6% -21,7%
Biens incorporels 17 797 16 436 20 273 12 178 10 653  -7,6% +23,3% -39,9% -12,5%
Actifs totaux 493 071 365 183 369 245 311 072 266 048  -25,9% +1,1% -15,8% -14,5%
 
Passifs courants 138 270 70 364 60 043 62 615 58 492  -49,1% -14,7% +4,3% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 13 680 14 435 15 172 13 826 15 926  +5,5% +5,1% -8,9% +15,2%
   dont Dette à court terme 197 602 136 211 134 591 - -  -31,1% -1,2% - -
Dette à long terme 144 659 105 080 108 575 88 949 67 155  -27,4% +3,3% -18,1% -24,5%
Passifs totaux 389 961 284 667 292 356 259 591 236 187  -27,0% +2,7% -11,2% -9,0%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 140 020 139 532 117 245 93 109 87 732  -0,3% -16,0% -20,6% -5,8%
Capitaux propres 98 268 75 822 56 024 30 975 28 310  -22,8% -26,1% -44,7% -8,6%
 
Dettes portant intérets 342 261 241 291 243 166 88 949 67 155  -29,5% +0,8% -63,4% -24,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 126 7 500 -8 484 -22 355 -4 979  -222,4% -213,1% +163,5% -77,7%
 
Dépréciation 6 509 7 070 6 194 6 154 5 492  +8,6% -12,4% -0,6% -10,8%
Ajustements des bénéfices nets 21 411 -14 391 11 584 21 000 7 807  -167,2% -180,5% +81,3% -62,8%
Ajust. comptes débiteurs -52 -1 157 -5 145 -439 -2 789  +2 125,0% +344,7% -91,5% +535,3%
Ajust. des stocks -314 -815 324 -356 -1 109  +159,6% -139,8% -209,9% +211,5%
Autres flux opérationnels -2 617 -2 617 -1 898 -92 -  0% -27,5% -95,2% -
Flux opérationnel 19 891 1 160 6 554 4 978 8 772  -94,2% +465,0% -24,0% +76,2%
 
Dépenses d’investissement 7 309 7 199 6 642 6 627 5 813  -1,5% -7,7% -0,2% -12,3%
Investissements 1 043 200 805 - -  -80,8% +302,5% - -
Flux d’investissement 59 488 49 135 5 379 18 280 8 939  -17,4% -89,1% +239,8% -51,1%
 
Dividendes payés -9 295 -8 806 -8 650 -4 474 -649  -5,3% -1,8% -48,3% -85,5%
Emprunts nets -57 546 -58 411 -12 642 -21 542 -14 102  +1,5% -78,4% +70,4% -34,5%
Flux de financement -76 054 -90 464 -18 484 -31 807 -16 133  +18,9% -79,6% +72,1% -49,3%
 
Variation nette de la trésorerie -138 -41 315 -5 659 -9 176 1 529  +29 838,4% -86,3% +62,1% -116,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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