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General Electric Company

General Electric (GE.US, US3696041033)

General Electric Company operates as a high-tech industrial company in the United States, Europe, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. It operates through Power, Renewable Energy, Aviation, Healthcare, and Capital segments. The Power segment offers technologies, solutions, and services related to energy production, including gas and steam turbines, generators, and power generation services. The Renewable Energy segment provides wind turbine platforms, and hardware and software; offshore wind turbines; solutions, products, and services to hydropower industry; blades for onshore and offshore wind turbines; and high voltage equipment. The Aviation segment provides jet engines and turboprops for commercial and military airframes; maintenance, component repair, and overhaul services, as well as replacement parts; integrated digital components; and additive machines and materials, and engineering services. The …

Siège social : 5 Necco Street, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Electric

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Electric Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 759 870 000 99,7% 0,2% 62,4% 0,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,5 26,0 6,6 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,4 USD masqué 7,7 7,3 5,5 13,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Electric Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Electric Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+41,1% +69,9% +64,3% +58,8% -7,3% +37,5% -38,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-62,1% -59,5% -51,7% -51,2% -36,4% -6,5% -9,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Electric Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de General Electric Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
H. Lawrence Culp Jr. Chairman & CEO 57 L. Kevin Cox Sr. VP & Chief HR Officer 57
Russell T. Stokes Sr. VP 49 Carolina Dybeck Happe Sr. VP & CFO 48
Thomas S. Timko VP, Controller & Chief Accounting Officer 52 Victor R. Abate Sr. VP & Chief Technology Officer -
Nancy Anderson VP & Chief Information Officer - Steven Eric Winoker VP of Investor Communications -
Michael J. Holston Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Linda Boff Chief Marketing & Communications Officer 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Electric Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de General Electric Company

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Fondamentaux de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 117 386 123 693 122 092 121 615 95 214  +5,4% -1,3% -0,4% -21,7%
EBITDA 16 496 19 051 1 217 -52 789 10 971  +15,5% -93,6% -4 437,6% -120,8%
Résultat opérationnel 11 649 14 054 -3 922 -61 013 3 154  +20,6% -127,9% +1 455,7% -105,2%
Résultat net -6 145 8 176 -6 222 -22 802 -5 439  -233,1% -176,1% +266,5% -76,1%
Free Cash Flow 12 582 -7 443 3 055 -3 449 2 959  -159,2% -141,0% -212,9% -185,8%
Marge de FCF 11% -6% 3% -3% 3%  -156,1% -141,6% -213,3% -209,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 5% - - -  - - - -
Capital investi 298 991 212 137 200 212 142 588 120 854  -29,0% -5,6% -28,8% -15,2%
Actions en circulation (en M) 10 016 9 130 8 660 8 703 8 773  -8,8% -5,1% +0,5% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Electric Company

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Ratio de profitabilité de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 27% 15% -53% 23%  -1,2% -45,5% -460,4% -143,3%
Marge d’EBITDA 14% 15% 1% -43% 12%  +9,6% -93,5% -4 454,6% -126,5%
Marge opérationnelle 10% 11% -3% -50% 3%  +14,5% -128,3% +1 461,8% -106,6%
Marge bénéficiaire -5% 7% -5% -19% -6%  -226,3% -177,1% +267,9% -69,5%
Marge de FCF 11% -6% 3% -3% 3%  -156,1% -141,6% -213,3% -209,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% -1,7% -6,6% -1,9%  - -187,9% +296,4% -71,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% -8,9% -47,9% -18,3%  - -194,6% +439,0% -61,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,6 1,5 1,5  +39,7% -5,6% -4,8% -0,1%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,3 0,8 0,5  +7,1% -2,6% -42,7% -29,3%
Dette nette sur EBITDA 7,2 2,3 44,3 -0,8 0,7  -68,2% +1 825,4% -101,8% -184,8%
Dette sur actifs 41% 37% 36% 36% 35%  -8,4% -3,6% +0,4% -3,7%
Dette sur capitaux propres 204% 180% 212% 360% 327%  -12,0% +17,7% +70,3% -9,3%
Couverture par l’EBITDA 4,8 3,8 0,2 -10,4 2,6  -20,4% -93,4% -4 274,7% -124,9%
   ∼ par l’EBIT 3,4 2,8 -0,8 -12,1 1,3  -16,9% -128,8% +1 397,2% -110,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 - 2,1 0,8 2,1  -100,8% -4 509,9% -60,8% +147,3%
Coût de la dette - 3,0% 3,6% 4,1% 4,1%  - +19,9% +14,3% +1,3%

 

Graphique des dividendes de General Electric Company

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Ratios de distribution de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -6 145 8 176 -6 222 -22 802 -5 439  -233,1% -176,1% +266,5% -76,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 582 -7 443 3 055 -3 449 2 959  -159,2% -141,0% -212,9% -185,8%
Dividende payé -9 295 -8 806 -8 650 -4 474 -649  -5,3% -1,8% -48,3% -85,5%
Distribution sur résultat net -151% 108% -139% -20% -12%  -171,2% -229,1% -85,9% -39,2%
Distribution sur FCF 74% -118% 283% -130% 22%  -260,2% -339,3% -145,8% -116,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Electric Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 90 77 38 70  -6,2% -14,9% -50,9% +85,8%
Délai paiement clients (DSO) 143 125 123 101 104  -12,5% -1,5% -17,4% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 206 188 108 195  - -8,8% -42,3% +80,1%
Conversion de l’encaisse - 9 12 31 -21  - +29,9% +161,7% -168,8%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +42,2% -4,6% +21,8% -9,0%
Frais généraux sur CP 21% 26% 34% 60% 51%  +22,8% +33,6% +75,8% -15,1%
Frais généraux sur CA 17% 16% 18% 15% 15%  -10,1% +14,7% -14,9% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de General Electric Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Electric Company

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Sociétés possiblement comparables à General Electric Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Electric

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Dividendes par action détachés par General Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,01--0,01--0,01---
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018-0,12---0,12--0,12--0,01
2017-0,23---0,23--0,23--0,12
2016-0,22---0,22--0,22--0,23
2015-0,22---0,22--0,22--0,22
2014-0,21---0,21--0,21--0,22
2013-0,18---0,18--0,18--0,21
2012-0,16---0,16--0,16--0,18
2011-0,13---0,14--0,14--0,16
2010-0,10---0,10--0,12--0,13
2009-0,30---0,10--0,10--0,10
2008-0,30---0,30--0,30--0,30
2007-0,27---0,27--0,27--0,30
2006-0,24---0,24--0,24--0,27
2005-0,21---0,21--0,21--0,24
2004-0,19---0,19--0,19--0,21
2003-0,18---0,18--0,18--0,19
2002-0,17---0,17--0,17--0,18
2001--0,15---0,15-0,15--0,17
2000-----------0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 117 386 123 693 122 092 121 615 95 214  +5,4% -1,3% -0,4% -21,7%
Charges d'exploitation -20 439 -19 359 -21 912 -3 561 -18 737  -5,3% +13,2% -116,3% -626,2%
   dont Coût des ventes -85 298 -90 280 -104 102 -186 189 -73 323  +5,8% +15,3% +78,9% -60,6%
   dont Frais généraux -20 439 -19 359 -21 912 -18 575 -14 407  -5,3% +13,2% -15,2% -22,4%
Résultat opérationnel 11 649 14 054 -3 922 -61 013 3 154  +20,6% -127,9% +1 455,7% -105,2%
Autres revenus/frais nets -1 211 -3 779 -15 800 -28 677 -3 786  +212,1% +318,1% +81,5% -86,8%
Charge d'intérêt -3 463 -5 025 -4 869 -5 059 -4 227  +45,1% -3,1% +3,9% -16,4%
Résultat avant impôts 8 186 9 030 -8 791 -20 134 1 149  +10,3% -197,4% +129,0% -105,7%
Impôts sur les bénéfices -6 485 -464 -3 043 -583 -726  -107,2% +555,8% -119,2% +24,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 145 8 176 -6 222 -22 802 -5 439  -233,1% -176,1% +266,5% -76,1%
 
EBITDA 16 496 19 051 1 217 -52 789 10 971  +15,5% -93,6% -4 437,6% -120,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 050 13 332 -3 720 -42 709 2 208  +20,6% -127,9% +1 047,9% -105,2%
Taux d’imposition - 5% - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 138 854 112 745 106 297 53 062 41 151  -18,8% -5,7% -50,1% -22,4%
   dont Trésorerie 70 483 48 129 43 299 34 528 36 394  -31,7% -10,0% -20,3% +5,4%
   dont Placements à CT 10 887 44 313 38 696 33 835 48 521  +307,0% -12,7% -12,6% +43,4%
   dont Créances clients 45 856 42 262 41 075 33 791 27 047  -7,8% -2,8% -17,7% -20,0%
   dont Stock 22 515 22 354 21 923 19 271 14 104  -0,7% -1,9% -12,1% -26,8%
Placements à long terme 53 129 69 475 67 557 53 835 16 801  +30,8% -2,8% -20,3% -68,8%
Biens corporels 56 913 52 263 58 117 52 379 52 439  -8,2% +11,2% -9,9% +0,1%
Écart d'acquisitions 65 526 70 438 83 968 59 614 26 734  +7,5% +19,2% -29,0% -55,2%
Biens incorporels 16 744 16 436 20 273 18 159 10 653  -1,8% +23,3% -10,4% -41,3%
Actifs totaux 492 692 365 183 377 945 309 129 266 048  -25,9% +3,5% -18,2% -13,9%
 
Passifs courants 108 195 81 997 79 380 69 212 75 914  -24,2% -3,2% -12,8% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 55 220 50 866 53 364 54 488 36 434  -7,9% +4,9% +2,1% -33,1%
   dont Dette à court terme 52 975 31 131 26 016 14 724 23 727  -41,2% -16,4% -43,4% +61,1%
Dette à long terme 147 742 105 178 109 933 96 883 68 811  -28,8% +4,5% -11,9% -29,0%
Passifs totaux 389 582 284 668 292 561 257 266 236 187  -26,9% +2,8% -12,1% -8,2%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 140 020 139 532 125 682 93 109 87 732  -0,3% -9,9% -25,9% -5,8%
Capitaux propres 98 274 75 828 64 263 30 981 28 316  -22,8% -15,3% -51,8% -8,6%
 
Dettes portant intérets 200 717 136 309 135 949 111 607 92 538  -32,1% -0,3% -17,9% -17,1%
Actions en circulation (en M) 10 016 9 130 8 660 8 703 8 773  -8,8% -5,1% +0,5% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 126 8 831 -5 786 -22 443 -4 912  -244,2% -165,5% +287,9% -78,1%
 
Dépréciation 4 847 4 997 5 139 8 224 5 595  +3,1% +2,8% +60,0% -32,0%
Ajustements des bénéfices nets 15 912 -4 575 -5 504 22 447 5 847  -128,8% +20,3% -507,8% -74,0%
Ajust. comptes débiteurs -52 1 514 1 551 -430 -2 851  -3 011,5% +2,4% -127,7% +563,0%
Ajust. des stocks -314 -1 389 747 -902 -1 109  +342,4% -153,8% -220,7% +22,9%
Autres flux opérationnels -2 617 -2 617 -1 898 -92 -  0% -27,5% -95,2% -
Flux opérationnel 19 891 -244 10 426 4 246 8 772  -101,2% -4 373,0% -59,3% +106,6%
 
Dépenses d’investissement 7 309 7 199 7 371 7 695 5 813  -1,5% +2,4% +4,4% -24,5%
Investissements 1 043 200 805 1 796 1 117  -80,8% +302,5% +123,1% -37,8%
Flux d’investissement 59 488 49 202 2 322 18 239 8 939  -17,3% -95,3% +685,5% -51,0%
 
Dividendes payés -9 295 -8 806 -8 650 -4 474 -649  -5,3% -1,8% -48,3% -85,5%
Emprunts nets -24 459 -1 135 1 794 -4 436 280  -95,4% -258,1% -347,3% -106,3%
Flux de financement -76 054 -89 131 -19 146 -31 033 -16 133  +17,2% -78,5% +62,1% -48,0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 325 -40 173 -6 398 -8 548 1 578  -1 308,2% -84,1% +33,6% -118,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 23 360 15 737 20 524 17 750 19 417  -32,6% +30,4% -13,5% +9,4%
Charges d'exploitation -4 697 -3 595 -3 793 -5 523 -19 126  -23,5% +5,5% +45,6% +246,3%
   dont Coût des ventes -18 791 -11 113 -16 331 -15 647 -15 164  -40,9% +47,0% -4,2% -3,1%
   dont Frais généraux -3 392 -2 437 -3 174 -3 208 -3 012  -28,2% +30,2% +1,1% -6,1%
Résultat opérationnel -128 1 029 400 -3 420 228  -903,9% -61,1% -955,0% -106,7%
Autres revenus/frais nets -1 246 -1 441 6 141 -2 320 -624  +15,7% -526,2% -137,8% -73,1%
Charge d'intérêt -1 279 -824 -794 -997 -1 327  -35,6% -3,6% +25,6% +33,1%
Résultat avant impôts -1 249 1 397 6 475 -2 339 -1 660  -211,8% +363,5% -136,1% -29,0%
Impôts sur les bénéfices -41 -611 -63 -199 -501  +1 390,2% -89,7% -415,9% +151,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 465 538 6 156 -2 179 -1 196  -105,7% +1 044,2% -135,4% -45,1%
 
EBITDA 821 4 499 8 600 256 5 124  +448,0% +91,2% -97,0% +1 901,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -72 579 396 -3 387 160  -903,9% -31,6% -955,0% -104,7%
Taux d’imposition - 44% 1% - -  - -97,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 41 929 41 151 42 885 41 965 87 040  -1,9% +4,2% -2,1% +107,4%
   dont Trésorerie 27 810 36 394 47 286 41 431 39 162  +30,9% +29,9% -12,4% -5,5%
   dont Placements à CT 48 225 48 521 42 299 47 117 46 881  +0,6% -12,8% +11,4% -0,5%
   dont Créances clients 26 726 27 047 27 428 26 714 17 302  +1,2% +1,4% -2,6% -35,2%
   dont Stock 15 203 14 104 15 457 15 251 14 925  -7,2% +9,6% -1,3% -2,1%
Placements à long terme 48 225 16 801 42 299 0 0  -65,2% +151,8% - -
Biens corporels 55 718 52 439 506 45 503 44 830  -5,9% -99,0% +8 892,7% -1,5%
Écart d'acquisitions 26 666 26 734 26 598 24 951 25 278  +0,3% -0,5% -6,2% +1,3%
Biens incorporels 10 766 10 653 10 381 10 168 9 909  -1,0% -2,6% -2,1% -2,5%
Actifs totaux 263 009 266 048 262 021 256 487 254 315  +1,2% -1,5% -2,1% -0,8%
 
Passifs courants 46 712 75 914 50 268 39 459 36 837  +62,5% -33,8% -21,5% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 28 168 36 434 31 502 30 004 13 941  +29,3% -13,5% -4,8% -53,5%
   dont Dette à court terme 18 544 23 727 18 766 9 455 547  +27,9% -20,9% -49,6% -94,2%
Dette à long terme 76 200 68 811 67 033 72 423 73 486  -9,7% -2,6% +8,0% +1,5%
Passifs totaux 233 856 236 187 225 162 221 233 221 046  +1,0% -4,7% -1,7% -0,1%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 87 213 87 732 93 615 91 188 89 905  +0,6% +6,7% -2,6% -1,4%
Capitaux propres 27 935 28 316 35 284 33 674 33 269  +1,4% +24,6% -4,6% -1,2%
 
Dettes portant intérets 94 744 92 538 85 799 81 878 74 033  -2,3% -7,3% -4,6% -9,6%
Actions en circulation (en M) 8 730 8 773 8 742 8 750 8 756  +0,5% -0,4% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -9 383 722 6 233 -2 132 2 907  -107,7% +763,3% -134,2% -236,4%
 
Dépréciation 791 1 406 1 331 1 598 3 655  +77,7% -5,3% +20,1% +128,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 853 802 -12 198 1 415 1 831  -90,9% -1 620,9% -111,6% +29,4%
Ajust. comptes débiteurs -924 -994 -503 313 -1 475  +7,6% -49,4% -162,2% -571,2%
Ajust. des stocks 145 1 004 -978 248 472  +592,4% -197,4% -125,4% +90,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 013 6 739 -214 -1 158 -37  +234,8% -103,2% +441,1% -96,8%
 
Dépenses d’investissement 661 1 638 1 027 587 2 366  +147,8% -37,3% -42,8% +303,1%
Investissements 146 594 -50 -114 -740  +306,8% -108,4% +128,0% +549,1%
Flux d’investissement 1 721 3 889 19 086 -667 17 679  +126,0% +390,8% -103,5% -2 750,5%
 
Dividendes payés -87 -238 -89 -235 -412  +173,6% -62,6% +164,0% +75,3%
Emprunts nets 249 465 -1 905 -1 507 -3 228  +86,7% -509,7% -20,9% +114,2%
Flux de financement -7 753 -2 044 -7 919 -4 079 -15 038  -73,6% +287,4% -48,5% +268,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 019 8 584 10 953 -5 904 2 593  -313,6% +27,6% -153,9% -143,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.