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General Electric Company

General Electric (GE.US, US3696041033)

General Electric Company operates as a high-tech industrial company in the United States, Europe, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. It operates through Power, Renewable Energy, Aviation, and Healthcare segments. The Power segment offers a range of heavy-duty and aeroderivative gas turbines for utilities, independent power producers, and various industrial applications; maintenance, service, and upgrade solutions to plant assets and their operational lifecycle; steam power technology for fossil and nuclear applications, including boilers, generators, steam turbines, and air quality control systems; and advanced reactor technologies solutions, including reactors, fuels, and support services for boiling water reactors. This segment also applies the science and systems of power conversion to provide motors, generators, automation, and control equipment; and drives for energy intensive industries, …

Siège social : 5 Necco Street, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Electric

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Electric Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 767 940 000 99,7% 0,2% 62,1% 1,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,2 50,3 10,1 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,8 USD masqué 11,3 8,3 5,5 13,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Electric Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Electric Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,0% +19,9% +22,8% +97,4% +17,1% +20,8% -6,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,5% -50,1% -41,5% -38,0% -29,7% -12,1% -16,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Electric Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de General Electric Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
H. Lawrence Culp Jr. Chairman & CEO 58 L. Kevin Cox Sr. VP & Chief HR Officer 58
David Leon Joyce Vice Chairman 64 Russell T. Stokes Pres & CEO of GE Aviation Services and Chairman of GE Power Portfolio 50
Carolina Dybeck Happe Sr. VP & CFO 49 Thomas S. Timko VP, Controller & Chief Accounting Officer 53
Victor R. Abate Sr. VP & CTO - Nancy Anderson VP & Chief Information Officer -
Steven Eric Winoker VP of Investor Communications - Linda Boff Chief Marketing & Communications Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour General Electric Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/01/2021 General Electric Co Vente 38 007 041 $19,34 $735 056 173
Feu rouge 22/10/2020 General Electric Co Vente 27 988 183 $14,91 $417 303 809
Feu rouge 05/08/2020 Garden Edward P Vente 11 586 206 $6,22 $72 066 201
Feu rouge 31/07/2020 Garden Edward P Vente 3 264 481 $6,09 $19 880 689
Feu rouge 03/08/2020 Garden Edward P Vente 1 542 820 $6,18 $9 534 628
Feu rouge 04/08/2020 Garden Edward P Vente 10 761 857 $6,16 $66 293 039
Feu rouge 21/05/2020 Garden Edward P Vente 4 904 523 $6,46 $31 683 219
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL ELECTRIC-$1 351 817 757

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Electric Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de General Electric Company

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Fondamentaux de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 123 693 122 092 121 615 95 214 79 619  -1,3% -0,4% -21,7% -16,4%
EBITDA 19 051 1 217 -52 789 10 971 14 486  -93,6% -4 437,6% -120,8% +32,0%
Résultat opérationnel 14 054 -3 922 -61 013 3 154 -2 919  -127,9% +1 455,7% -105,2% -192,5%
Résultat net 8 176 -6 222 -22 802 -5 439 5 230  -176,1% +266,5% -76,1% -196,2%
Free Cash Flow -7 443 3 055 -3 449 2 959 345  -141,0% -212,9% -185,8% -88,3%
Marge de FCF -6% 3% -3% 3% 0%  -141,6% -213,3% -209,6% -86,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% - - - 9%  - - - -
Capital investi 212 137 200 212 142 588 120 854 110 618  -5,6% -28,8% -15,2% -8,5%
Actions en circulation (en M) 9 130 8 687 8 691 8 724 8 753  -4,9% +0% +0,4% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Electric Company

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Ratio de profitabilité de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 15% -53% 23% 21%  -45,5% -460,4% -143,3% -8,2%
Marge d’EBITDA 15% 1% -43% 12% 18%  -93,5% -4 454,6% -126,5% +57,9%
Marge opérationnelle 11% -3% -50% 3% -4%  -128,3% +1 461,8% -106,6% -210,7%
Marge bénéficiaire 7% -5% -19% -6% 7%  -177,1% +267,9% -69,5% -215,0%
Marge de FCF -6% 3% -3% 3% 0%  -141,6% -213,3% -209,6% -86,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -6,6% -1,9% 2,0%  - +296,4% -71,5% -206,5%
Rentabilité financière (ROE) - -8,9% -47,9% -18,3% 16,4%  - +439,0% -61,7% -189,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3  -5,6% -4,8% -0,1% -10,5%
Liquidité générale 1,4 1,3 0,8 0,5 1,6  -2,6% -42,7% -29,3% +190,9%
Dette nette sur EBITDA 2,3 44,3 -0,8 0,7 2,1  +1 825,4% -101,8% -184,8% +209,2%
Dette sur actifs 37% 36% 36% 35% 30%  -3,6% +0,4% -3,7% -14,8%
Dette sur capitaux propres 180% 212% 360% 327% 211%  +17,7% +70,3% -9,3% -35,4%
Couverture par l’EBITDA 3,8 0,2 -10,4 2,6 4,4  -93,4% -4 274,7% -124,9% +70,5%
   ∼ par l’EBIT 2,8 -0,8 -12,1 1,3 2,6  -128,8% +1 397,2% -110,5% +103,4%
   ∼ par le flux opérationel - 2,1 0,8 2,1 1,1  -4 509,9% -60,8% +147,3% -47,0%
Coût de la dette - 3,6% 4,1% 4,1% 3,9%  - +14,3% +1,3% -5,7%

 

Graphique des dividendes de General Electric Company

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Ratios de distribution de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 176 -6 222 -22 802 -5 439 5 230  -176,1% +266,5% -76,1% -196,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 443 3 055 -3 449 2 959 345  -141,0% -212,9% -185,8% -88,3%
Dividende payé -8 806 -8 650 -4 474 -649 -648  -1,8% -48,3% -85,5% -0,2%
Distribution sur résultat net 108% -139% -20% -12% 12%  -229,1% -85,9% -39,2% -203,8%
Distribution sur FCF -118% 283% -130% 22% 188%  -339,3% -145,8% -116,9% +756,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Electric Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 90 77 38 70 92  -14,9% -50,9% +85,8% +31,5%
Délai paiement clients (DSO) 125 123 101 104 138  -1,5% -17,4% +2,2% +32,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 108 195 185  - -42,3% +80,1% -5,2%
Conversion de l’encaisse - 12 31 -21 45  - +161,7% -168,8% -311,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  -4,6% +21,8% -9,0% -12,2%
Frais généraux sur CP 26% 34% 60% 51% 37%  +33,6% +75,8% -15,1% -28,1%
Frais généraux sur CA 16% 18% 15% 15% 16%  +14,7% -14,9% -0,9% +7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de General Electric Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Electric Company

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Sociétés possiblement comparables à General Electric Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Electric

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Dividendes par action détachés par General Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,01---------
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018-0,12---0,12--0,12--0,01
2017-0,23---0,23--0,23--0,12
2016-0,22---0,22--0,22--0,23
2015-0,22---0,22--0,22--0,22
2014-0,21---0,21--0,21--0,22
2013-0,18---0,18--0,18--0,21
2012-0,16---0,16--0,16--0,18
2011-0,13---0,14--0,14--0,16
2010-0,10---0,10--0,12--0,13
2009-0,30---0,10--0,10--0,10
2008-0,30---0,30--0,30--0,30
2007-0,27---0,27--0,27--0,30
2006-0,24---0,24--0,24--0,27
2005-0,21---0,21--0,21--0,24
2004-0,19---0,19--0,19--0,21
2003-0,18---0,18--0,18--0,19
2002-0,17---0,17--0,17--0,18
2001--0,15---0,15-0,15--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 123 693 122 092 121 615 95 214 79 619  -1,3% -0,4% -21,7% -16,4%
Charges d'exploitation -19 359 -21 912 -3 561 -18 737 -19 720  +13,2% -116,3% -626,2% +5,2%
   dont Coût des ventes -90 280 -104 102 -186 189 -73 323 -62 818  +15,3% +78,9% -60,6% -14,3%
   dont Frais généraux -19 359 -21 912 -18 575 -14 407 -13 005  +13,2% -15,2% -22,4% -9,7%
Résultat opérationnel 14 054 -3 922 -61 013 3 154 -2 919  -127,9% +1 455,7% -105,2% -192,5%
Autres revenus/frais nets -3 779 -15 800 -28 677 -3 786 6 853  +318,1% +81,5% -86,8% -281,0%
Charge d'intérêt -5 025 -4 869 -5 059 -4 227 -3 273  -3,1% +3,9% -16,4% -22,6%
Résultat avant impôts 9 030 -8 791 -20 134 1 149 5 197  -197,4% +129,0% -105,7% +352,3%
Impôts sur les bénéfices -464 -3 043 -583 -726 -474  +555,8% -119,2% +24,5% -165,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 176 -6 222 -22 802 -5 439 5 230  -176,1% +266,5% -76,1% -196,2%
 
EBITDA 19 051 1 217 -52 789 10 971 14 486  -93,6% -4 437,6% -120,8% +32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 332 -3 720 -42 709 2 866 -2 653  -127,9% +1 047,9% -106,7% -192,5%
Taux d’imposition 5% - - - 9%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 112 745 106 297 53 062 41 151 88 412  -5,7% -50,1% -22,4% +114,8%
   dont Trésorerie 48 129 43 299 34 528 36 394 36 630  -10,0% -20,3% +5,4% +0,6%
   dont Placements à CT 44 313 38 696 33 835 48 521 7 319  -12,7% -12,6% +43,4% -84,9%
   dont Créances clients 42 262 41 075 33 791 27 047 30 037  -2,8% -17,7% -20,0% +11,1%
   dont Stock 22 354 21 923 19 271 14 104 15 890  -1,9% -12,1% -26,8% +12,7%
Placements à long terme 69 475 67 557 53 835 16 801 7 659  -2,8% -20,3% -68,8% -54,4%
Biens corporels 52 263 58 117 52 379 52 439 44 662  +11,2% -9,9% +0,1% -14,8%
Écart d'acquisitions 70 438 83 968 59 614 26 734 25 524  +19,2% -29,0% -55,2% -4,5%
Biens incorporels 16 436 20 273 18 159 10 653 9 774  +23,3% -10,4% -41,3% -8,3%
Actifs totaux 365 183 377 945 309 129 266 048 253 452  +3,5% -18,2% -13,9% -4,7%
 
Passifs courants 81 997 79 380 69 212 75 914 56 069  -3,2% -12,8% +9,7% -26,1%
   dont Créances fournisseurs 50 866 53 364 54 488 36 434 32 753  +4,9% +2,1% -33,1% -10,1%
   dont Dette à court terme 31 131 26 016 14 724 23 727 4 778  -16,4% -43,4% +61,1% -79,9%
Dette à long terme 105 178 109 933 96 883 68 811 70 288  +4,5% -11,9% -29,0% +2,1%
Passifs totaux 284 668 292 561 257 266 236 187 216 378  +2,8% -12,1% -8,2% -8,4%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 139 532 125 682 93 109 87 732 92 247  -9,9% -25,9% -5,8% +5,1%
Capitaux propres 75 828 64 263 30 981 28 316 35 552  -15,3% -51,8% -8,6% +25,6%
 
Dettes portant intérets 136 309 135 949 111 607 92 538 75 066  -0,3% -17,9% -17,1% -18,9%
Actions en circulation (en M) 9 130 8 687 8 691 8 724 8 753  -4,9% +0% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 831 -5 786 -22 443 -4 912 5 546  -165,5% +287,9% -78,1% -212,9%
 
Dépréciation 4 997 5 139 8 224 5 595 6 018  +2,8% +60,0% -32,0% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 575 -5 504 22 447 5 847 -11 158  +20,3% -507,8% -74,0% -290,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 514 1 551 -430 -2 851 -1 319  +2,4% -127,7% +563,0% -53,7%
Ajust. des stocks -1 389 747 -902 -1 109 1 105  -153,8% -220,7% +22,9% -199,6%
Autres flux opérationnels -2 617 -1 898 -92 - -  -27,5% -95,2% - -
Flux opérationnel -244 10 426 4 246 8 772 3 597  -4 373,0% -59,3% +106,6% -59,0%
 
Dépenses d’investissement 7 199 7 371 7 695 5 813 3 252  +2,4% +4,4% -24,5% -44,1%
Investissements 200 805 1 796 1 117 397  +302,5% +123,1% -37,8% -64,5%
Flux d’investissement 49 202 2 322 18 239 8 939 16 642  -95,3% +685,5% -51,0% +86,2%
 
Dividendes payés -8 806 -8 650 -4 474 -649 -648  -1,8% -48,3% -85,5% -0,2%
Emprunts nets -1 135 1 794 -4 436 280 -4 168  -258,1% -347,3% -106,3% -1 588,6%
Flux de financement -89 131 -19 146 -31 033 -16 133 -19 852  -78,5% +62,1% -48,0% +23,1%
 
Variation nette de la trésorerie -40 173 -6 398 -8 548 1 578 387  -84,1% +33,6% -118,5% -75,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 26 238 20 523 17 750 19 417 21 928  -21,8% -13,5% +9,4% +12,9%
Charges d'exploitation -3 595 -3 793 -5 523 -3 916 -6 488  +5,5% +45,6% -29,1% +65,7%
   dont Coût des ventes -21 612 -15 696 -15 083 -15 275 -14 941  -27,4% -3,9% +1,3% -2,2%
   dont Frais généraux -4 411 -3 701 -3 643 -3 851 -3 312  -16,1% -1,6% +5,7% -14,0%
Résultat opérationnel 1 029 400 -3 420 -398 499  -61,1% -955,0% -88,4% -225,4%
Autres revenus/frais nets -1 441 6 141 -2 320 -624 2 284  -526,2% -137,8% -73,1% -466,0%
Charge d'intérêt -824 -794 -997 -745 -737  -3,6% +25,6% -25,3% -1,1%
Résultat avant impôts 1 397 6 475 -2 339 -1 660 2 721  +363,5% -136,1% -29,0% -263,9%
Impôts sur les bénéfices -611 -63 -199 -501 -163  -89,7% -415,9% +151,8% -132,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
538 6 156 -2 179 -1 190 2 443  +1 044,2% -135,4% -45,4% -305,3%
 
EBITDA 2 805 9 931 3 519 3 250 4 743  +254,0% -64,6% -7,6% +45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 579 396 -3 387 -374 469  -31,6% -955,0% -89,0% -225,4%
Taux d’imposition 44% 1% - - 6%  -97,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 41 151 42 885 41 965 42 637 88 412  +4,2% -2,1% +1,6% +107,4%
   dont Trésorerie 36 394 47 286 41 431 39 162 36 630  +29,9% -12,4% -5,5% -6,5%
   dont Placements à CT 48 521 42 299 47 117 46 881 7 319  -12,8% +11,4% -0,5% -84,4%
   dont Créances clients 27 047 27 428 26 714 27 712 30 037  +1,4% -2,6% +3,7% +8,4%
   dont Stock 14 104 15 457 15 251 14 925 15 890  +9,6% -1,3% -2,1% +6,5%
Placements à long terme 16 801 42 299 0 0 7 659  +151,8% - - -
Biens corporels 52 439 506 45 503 44 830 44 662  -99,0% +8 892,7% -1,5% -0,4%
Écart d'acquisitions 26 734 26 598 24 951 25 278 25 524  -0,5% -6,2% +1,3% +1,0%
Biens incorporels 10 653 10 381 10 168 9 909 9 774  -2,6% -2,1% -2,5% -1,4%
Actifs totaux 266 048 262 021 256 487 254 315 253 452  -1,5% -2,1% -0,8% -0,3%
 
Passifs courants 75 914 50 268 39 459 36 613 56 069  -33,8% -21,5% -7,2% +53,1%
   dont Créances fournisseurs 36 434 31 502 30 004 30 184 32 753  -13,5% -4,8% +0,6% +8,5%
   dont Dette à court terme 23 727 18 766 9 455 6 429 4 778  -20,9% -49,6% -32,0% -25,7%
Dette à long terme 68 811 67 033 72 423 73 034 70 288  -2,6% +8,0% +0,8% -3,8%
Passifs totaux 236 187 225 162 221 233 219 522 216 378  -4,7% -1,7% -0,8% -1,4%
 
Action ordinaire 702 702 702 702 702  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 87 732 93 615 91 188 89 905 92 247  +6,7% -2,6% -1,4% +2,6%
Capitaux propres 28 316 35 284 33 674 33 269 35 552  +24,6% -4,6% -1,2% +6,9%
 
Dettes portant intérets 92 538 85 799 81 878 79 463 75 066  -7,3% -4,6% -2,9% -5,5%
Actions en circulation (en M) 8 724 8 742 8 750 8 756 8 753  +0,2% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Electric Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 722 6 233 -2 132 -1 194 2 639  +763,3% -134,2% -44,0% -321,0%
 
Dépréciation 1 406 1 331 1 598 1 802 1 287  -5,3% +20,1% +12,8% -28,6%
Ajustements des bénéfices nets 802 -12 198 1 415 -359 -16  -1 620,9% -111,6% -125,4% -95,5%
Ajust. comptes débiteurs -994 -503 313 -1 475 346  -49,4% -162,2% -571,2% -123,5%
Ajust. des stocks 1 004 -978 248 472 1 363  -197,4% -125,4% +90,3% +188,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 739 -214 -1 158 1 335 3 634  -103,2% +441,1% -215,3% +172,2%
 
Dépenses d’investissement 1 638 1 027 587 627 1 011  -37,3% -42,8% +6,8% +61,2%
Investissements 594 -50 -114 127 434  -108,4% +128,0% -211,4% +241,7%
Flux d’investissement 3 889 19 086 -667 -740 -1 037  +390,8% -103,5% +10,9% +40,1%
 
Dividendes payés -238 -89 -235 -88 -236  -62,6% +164,0% -62,6% +168,2%
Emprunts nets 465 -1 905 -1 507 -786 30  -509,7% -20,9% -47,8% -103,8%
Flux de financement -2 044 -7 919 -4 079 -3 040 -4 814  +287,4% -48,5% -25,5% +58,4%
 
Variation nette de la trésorerie 8 584 10 953 -5 904 -2 445 -2 217  +27,6% -153,9% -58,6% -9,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.