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Airbus SE (AIR.PA)

Airbus SE provides aerospace products, services, and solutions in the Netherlands and internationally. The company operates in three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space segments. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet aircraft of approximately 100 seats; and regional turboprop aircraft and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and offers helicopter related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports military aircraft, such as combat, mission, transport, and tanker aircraft; and offers unmanned aerial systems and their associated services. It also provides civil and defense space systems for telecommunications, earth observations, navigation, science, and orbital systems; missile …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Airbus    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Airbus SE    (NL0000235190)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
24,7 21,3 1,1 12,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,3 masqué 121,6 122,2 77,5 133,9

 

Graphique des profits et résultats d’Airbus SE

Fondamentaux7 d’Airbus SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 60 713 64 450 66 581 59 022 63 707  +6,2% +3,3% -11,4% +7,9%
EBITDA1 5 552 5 003 1 656 3 740 5 487  -9,9% -66,9% +125,8% +46,7%
Résultat opérationnel 2 988 2 740 -429 1 627 3 302  -8,3% -115,7% -479,3% +103,0%
Résultat net 2 343 2 696 995 2 361 3 054  +15,1% -63,1% +137,3% +29,4%
Free Cash Flow 12 -33 1 309 1 886 33  -375,0% -4 066,7% +44,1% -98,3%
Marge de FCF 0% 0% 2% 3% 0%  -359,1% -3 939,7% +62,5% -98,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 20% 23% 38% 30%  -25,3% +12,4% +69,5% -22,2%
Capital investi1 14 400 14 703 13 746 21 594 18 320  +2,1% -6,5% +57,1% -15,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Airbus SE

Ratio de profitabilité7 d’Airbus SE    (NL0000235190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 14% 8% 12% 14%  -23,6% -42,4% +47,3% +20,7%
Marge d’EBITDA 9% 8% 2% 6% 9%  -15,1% -68,0% +154,8% +35,9%
Marge opérationnelle 5% 4% -1% 3% 5%  -13,6% -115,2% -527,8% +88,0%
Marge bénéficiaire 4% 4% 1% 4% 5%  +8,4% -64,3% +167,7% +19,8%
Marge de FCF 0% 0% 2% 3% 0%  -359,1% -3 939,7% +62,5% -98,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 0,9% 2,1% 2,7%  - -65,7% +133,3% +27,0%
Rentabilité financière (ROE) - 41,4% 20,7% 32,8% 29,8%  - -50,0% +58,6% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Airbus SE    (NL0000235190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,42 0,37 0,42 0,43 0,41  -11,8% +13,6% +2,6% -4,8%
Liquidité générale 0,99 0,99 0,99 1,00 0,96  -0,4% +0,4% +1,1% -3,6%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,1 -1,6 -1,0 -0,7  -92,2% +2 979,0% -38,2% -27,4%
Dette sur actifs 8% 8% 9% 10% 7%  +8,2% +9,9% +9,2% -24,8%
Dette sur capitaux propres 104% 146% 276% 101% 88%  +40,9% +88,4% -63,4% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 12,0 9,1 3,2 7,2 12,5  -24,4% -65,1% +128,0% +72,4%
   ∼ par l’EBIT 7,7 5,0 -0,8 3,1 7,5  -35,1% -116,5% -482,9% +138,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 5,2 8,4 8,6 5,3  -5,3% +59,5% +2,7% -38,7%

 

Graphique des dividendes d’Airbus SE

Ratios de distribution7 d’Airbus SE    (NL0000235190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 343 2 696 995 2 361 3 054  +15,1% -63,1% +137,3% +29,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 -33 1 309 1 886 33  -375,0% -4 066,7% +44,1% -98,3%
Dividende payé -587 -945 -1 008 -1 043 -1 161  +61,0% +6,7% +3,5% +11,3%
Distribution sur résultat net 25% 35% 101% 44% 38%  +39,9% +189,0% -56,4% -13,9%
Distribution sur FCF 4 892% -2 864% 77% 55% 3 518%  -158,5% -102,7% -28,2% +6 261,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Airbus SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Airbus SE    (NL0000235190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 186 191 177 208 213  +2,6% -7,3% +17,8% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 56 61 62 60 73  +8,4% +1,4% -2,5% +19,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 75 95 105  - +10,6% +27,7% +10,6%
Conversion de l’encaisse - 185 164 173 180  - -11,0% +5,6% +3,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -3,6% -1,7% -10,0% +2,6%
Frais généraux sur CP 37% 44% 74% 23% 25%  +20,6% +67,6% -69,5% +10,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -4,0% -0,6% +1,0% -7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Airbus SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Airbus SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Airbus SE

Sociétés possiblement comparables à Airbus SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Airbus SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 60 713 64 450 66 581 59 022 63 707  +6,2% +3,3% -11,4% +7,9%
Charges d'exploitation -57 174 -61 710 -67 010 -57 395 -60 405  +7,9% +8,6% -14,3% +5,2%
   dont Coût des ventes -49 802 -55 599 -61 317 -52 149 -54 753  +11,6% +10,3% -15,0% +5,0%
   dont Frais généraux -2 601 -2 651 -2 723 -2 439 -2 435  +1,9% +2,7% -10,4% -0,2%
Résultat opérationnel 2 988 2 740 -429 1 627 3 302  -8,3% -115,7% -479,3% +103,0%
Autres revenus/frais nets -326 635 1 720 2 199 983  -294,8% +170,9% +27,8% -55,3%
Charge d'intérêt -462 -551 -522 -517 -440  -219,3% -5,3% -1,0% -14,9%
Résultat avant impôts 3 213 3 375 1 291 3 826 4 285  +5,0% -61,7% +196,4% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -863 -677 -291 -1 462 -1 274  -21,6% -57,0% +402,4% -12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 343 2 696 995 2 361 3 054  +15,1% -63,1% +137,3% +29,4%
 
EBITDA1 5 552 5 003 1 656 3 740 5 487  -9,9% -66,9% +125,8% +46,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 185 2 190 -332 1 005 2 320  +0,2% -115,2% -402,5% +130,8%
Taux d’imposition1 27% 20% 23% 38% 30%  -25,3% +12,4% +69,5% -22,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Airbus SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 47 682 52 344 56 096 55 924 58 634  +9,8% +7,2% -0,3% +4,8%
   dont Trésorerie 7 271 6 590 10 143 12 016 9 413  -9,4% +53,9% +18,5% -21,7%
   dont Placements à CT 3 696 2 403 2 555 2 480 3 064  -35,0% +6,3% -2,9% +23,5%
   dont Créances clients 9 384 10 803 11 317 9 781 12 655  +15,1% +4,8% -13,6% +29,4%
   dont Stock 25 355 29 051 29 688 29 737 31 891  +14,6% +2,2% +0,2% +7,2%
Placements à long terme 11 233 13 834 15 243 16 844 16 243  +23,2% +10,2% +10,5% -3,6%
Biens corporels 16 321 17 127 16 913 16 610 16 773  +4,9% -1,2% -1,8% +1,0%
Écart d'acquisitions 9 979 9 907 9 425 9 139 13 039  -0,7% -4,9% -3,0% +42,7%
Biens incorporels 11 070 989 936 726 2 105  -91,1% -5,4% -22,4% +189,9%
Actifs totaux 96 102 105 782 111 133 109 449 115 198  +10,1% +5,1% -1,5% +5,3%
 
Passifs courants 48 177 53 109 56 692 55 885 60 786  +10,2% +6,7% -1,4% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 10 233 10 944 12 648 13 605 16 412  +6,9% +15,6% +7,6% +20,6%
   dont Dette à court terme 1 061 2 777 1 672 2 195 1 440  +161,7% -39,8% +31,3% -34,4%
Dette à long terme 6 278 5 960 8 417 8 659 7 156  -5,1% +41,2% +2,9% -17,4%
Passifs totaux 89 023 99 809 107 481 98 707 105 479  +12,1% +7,7% -8,2% +6,9%
 
Action ordinaire 785 785 773 775 777  0% -1,5% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 989 6 316 4 987 4 399 5 923  +111,3% -21,0% -11,8% +34,6%
Capitaux propres 7 061 5 966 3 657 10 740 9 724  -15,5% -38,7% +193,7% -9,5%
 
Dettes portant intérets1 7 339 8 737 10 089 10 854 8 596  +19,0% +15,5% +7,6% -20,8%
Coût de la dette1 - 6,9% 5,5% 4,9% 4,5%  - -19,1% -11,0% -8,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Airbus SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 343 2 696 995 2 361 3 054  +15,1% -63,1% +137,3% +29,4%
 
Dépréciation 2 013 2 263 2 085 2 113 2 185  +12,4% -7,9% +1,3% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 453 -839 -165 -576 -2 547  -285,2% -80,3% +249,1% +342,2%
Ajust. comptes débiteurs -700 -1 378 -1 215 2 525 -1 565  +96,9% -11,8% -307,8% -162,0%
Ajust. des stocks -3 252 -4 133 -3 477 -2 112 -671  +27,1% -15,9% -39,3% -68,2%
Autres flux opérationnels -279 -567 -1 089 -881 -691  +103,2% +92,1% -19,1% -21,6%
Flux opérationnel 2 560 2 891 4 369 4 444 2 318  +12,9% +51,1% +1,7% -47,8%
 
Dépenses d’investissement 2 548 2 924 3 060 2 558 2 285  +14,8% +4,7% -16,4% -10,7%
Investissements -969 -888 -172 -1 614 -203  -8,4% -80,6% +838,4% -87,4%
Flux d’investissement -3 223 -3 459 -830 -2 530 -1 635  +7,3% -76,0% +204,8% -35,4%
 
Dividendes payés -587 -945 -1 008 -1 043 -1 161  +61,0% +6,7% +3,5% +11,3%
Emprunts nets 930 992 1 572 1 284 -2 308  +6,7% +58,5% -18,3% -279,8%
Flux de financement 495 -25 -116 321 -3 222  -105,1% +364,0% -376,7% -1 103,7%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -422 3 483 1 861 -2 593  -579,5% -925,4% -46,6% -239,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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