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Airbus SE (AIR.PA)
Airbus SE provides aerospace products, services, and solutions in the Netherlands and internationally. The company operates in three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space segments. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet aircraft of approximately 100 seats; and regional turboprop aircraft and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and offers helicopter related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports military aircraft, such as combat, mission, transport, and tanker aircraft; and offers unmanned aerial systems and their associated services. It also provides civil and defense space systems for telecommunications, earth observations, navigation, science, and orbital systems; missile …
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- Big-Cap : 92 429 MEUR
Rendement : 1,4%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Aerospace & Defense
Effectif : 136 343
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’Airbus (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 d’Airbus SE (NL0000235190)
Graphique des profits et résultats d’Airbus SE
Fondamentaux7 d’Airbus SE (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 60 713 | 64 450 | 66 581 | 59 022 | 63 707 | +6,2% | +3,3% | -11,4% | +7,9% | |
| EBITDA1 | 5 552 | 5 003 | 1 656 | 3 740 | 5 487 | -9,9% | -66,9% | +125,8% | +46,7% | |
| Résultat opérationnel | 2 988 | 2 740 | -429 | 1 627 | 3 302 | -8,3% | -115,7% | -479,3% | +103,0% | |
| Résultat net | 2 343 | 2 696 | 995 | 2 361 | 3 054 | +15,1% | -63,1% | +137,3% | +29,4% | |
| Free Cash Flow | 12 | -33 | 1 309 | 1 886 | 33 | -375,0% | -4 066,7% | +44,1% | -98,3% | |
| Marge de FCF | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | -359,1% | -3 939,7% | +62,5% | -98,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 27% | 20% | 23% | 38% | 30% | -25,3% | +12,4% | +69,5% | -22,2% | |
| Capital investi1 | 14 400 | 14 703 | 13 746 | 21 594 | 18 320 | +2,1% | -6,5% | +57,1% | -15,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Airbus SE
Ratio de profitabilité7 d’Airbus SE (NL0000235190)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 14% | 8% | 12% | 14% | -23,6% | -42,4% | +47,3% | +20,7% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 8% | 2% | 6% | 9% | -15,1% | -68,0% | +154,8% | +35,9% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | -1% | 3% | 5% | -13,6% | -115,2% | -527,8% | +88,0% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 1% | 4% | 5% | +8,4% | -64,3% | +167,7% | +19,8% | |
| Marge de FCF | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | -359,1% | -3 939,7% | +62,5% | -98,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,7% | 0,9% | 2,1% | 2,7% | - | -65,7% | +133,3% | +27,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 41,4% | 20,7% | 32,8% | 29,8% | - | -50,0% | +58,6% | -9,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 d’Airbus SE (NL0000235190)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,42 | 0,37 | 0,42 | 0,43 | 0,41 | -11,8% | +13,6% | +2,6% | -4,8% | |
| Liquidité générale | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,96 | -0,4% | +0,4% | +1,1% | -3,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,1 | -1,6 | -1,0 | -0,7 | -92,2% | +2 979,0% | -38,2% | -27,4% | |
| Dette sur actifs | 8% | 8% | 9% | 10% | 7% | +8,2% | +9,9% | +9,2% | -24,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 104% | 146% | 276% | 101% | 88% | +40,9% | +88,4% | -63,4% | -12,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,0 | 9,1 | 3,2 | 7,2 | 12,5 | -24,4% | -65,1% | +128,0% | +72,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,7 | 5,0 | -0,8 | 3,1 | 7,5 | -35,1% | -116,5% | -482,9% | +138,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,5 | 5,2 | 8,4 | 8,6 | 5,3 | -5,3% | +59,5% | +2,7% | -38,7% |
Graphique des dividendes d’Airbus SE
Ratios de distribution7 d’Airbus SE (NL0000235190)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 343 | 2 696 | 995 | 2 361 | 3 054 | +15,1% | -63,1% | +137,3% | +29,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 | -33 | 1 309 | 1 886 | 33 | -375,0% | -4 066,7% | +44,1% | -98,3% | |
| Dividende payé | -587 | -945 | -1 008 | -1 043 | -1 161 | +61,0% | +6,7% | +3,5% | +11,3% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 35% | 101% | 44% | 38% | +39,9% | +189,0% | -56,4% | -13,9% | |
| Distribution sur FCF | 4 892% | -2 864% | 77% | 55% | 3 518% | -158,5% | -102,7% | -28,2% | +6 261,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Airbus SE
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Airbus SE (NL0000235190)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 186 | 191 | 177 | 208 | 213 | +2,6% | -7,3% | +17,8% | +2,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 56 | 61 | 62 | 60 | 73 | +8,4% | +1,4% | -2,5% | +19,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 67 | 75 | 95 | 105 | - | +10,6% | +27,7% | +10,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 185 | 164 | 173 | 180 | - | -11,0% | +5,6% | +3,7% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3,6% | -1,7% | -10,0% | +2,6% | |
| Frais généraux sur CP | 37% | 44% | 74% | 23% | 25% | +20,6% | +67,6% | -69,5% | +10,3% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | -4,0% | -0,6% | +1,0% | -7,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 d’Airbus SE
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
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F-Score Piotroski7 d’Airbus SE
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Airbus SE
Comptes de résultat7 simplifiés d’Airbus SE (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 60 713 | 64 450 | 66 581 | 59 022 | 63 707 | +6,2% | +3,3% | -11,4% | +7,9% | |
| Charges d'exploitation | -57 174 | -61 710 | -67 010 | -57 395 | -60 405 | +7,9% | +8,6% | -14,3% | +5,2% | |
| dont Coût des ventes | -49 802 | -55 599 | -61 317 | -52 149 | -54 753 | +11,6% | +10,3% | -15,0% | +5,0% | |
| dont Frais généraux | -2 601 | -2 651 | -2 723 | -2 439 | -2 435 | +1,9% | +2,7% | -10,4% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | 2 988 | 2 740 | -429 | 1 627 | 3 302 | -8,3% | -115,7% | -479,3% | +103,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -326 | 635 | 1 720 | 2 199 | 983 | -294,8% | +170,9% | +27,8% | -55,3% | |
| Charge d'intérêt | -462 | -551 | -522 | -517 | -440 | -219,3% | -5,3% | -1,0% | -14,9% | |
| Résultat avant impôts | 3 213 | 3 375 | 1 291 | 3 826 | 4 285 | +5,0% | -61,7% | +196,4% | +12,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -863 | -677 | -291 | -1 462 | -1 274 | -21,6% | -57,0% | +402,4% | -12,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 343 | 2 696 | 995 | 2 361 | 3 054 | +15,1% | -63,1% | +137,3% | +29,4% | |
| EBITDA1 | 5 552 | 5 003 | 1 656 | 3 740 | 5 487 | -9,9% | -66,9% | +125,8% | +46,7% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 2 185 | 2 190 | -332 | 1 005 | 2 320 | +0,2% | -115,2% | -402,5% | +130,8% | |
| Taux d’imposition1 | 27% | 20% | 23% | 38% | 30% | -25,3% | +12,4% | +69,5% | -22,2% | |
Comptes de bilan7 simplifiés d’Airbus SE (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 47 682 | 52 344 | 56 096 | 55 924 | 58 634 | +9,8% | +7,2% | -0,3% | +4,8% | |
| dont Trésorerie | 7 271 | 6 590 | 10 143 | 12 016 | 9 413 | -9,4% | +53,9% | +18,5% | -21,7% | |
| dont Placements à CT | 3 696 | 2 403 | 2 555 | 2 480 | 3 064 | -35,0% | +6,3% | -2,9% | +23,5% | |
| dont Créances clients | 9 384 | 10 803 | 11 317 | 9 781 | 12 655 | +15,1% | +4,8% | -13,6% | +29,4% | |
| dont Stock | 25 355 | 29 051 | 29 688 | 29 737 | 31 891 | +14,6% | +2,2% | +0,2% | +7,2% | |
| Placements à long terme | 11 233 | 13 834 | 15 243 | 16 844 | 16 243 | +23,2% | +10,2% | +10,5% | -3,6% | |
| Biens corporels | 16 321 | 17 127 | 16 913 | 16 610 | 16 773 | +4,9% | -1,2% | -1,8% | +1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 9 979 | 9 907 | 9 425 | 9 139 | 13 039 | -0,7% | -4,9% | -3,0% | +42,7% | |
| Biens incorporels | 11 070 | 989 | 936 | 726 | 2 105 | -91,1% | -5,4% | -22,4% | +189,9% | |
| Actifs totaux | 96 102 | 105 782 | 111 133 | 109 449 | 115 198 | +10,1% | +5,1% | -1,5% | +5,3% | |
| Passifs courants | 48 177 | 53 109 | 56 692 | 55 885 | 60 786 | +10,2% | +6,7% | -1,4% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 10 233 | 10 944 | 12 648 | 13 605 | 16 412 | +6,9% | +15,6% | +7,6% | +20,6% | |
| dont Dette à court terme | 1 061 | 2 777 | 1 672 | 2 195 | 1 440 | +161,7% | -39,8% | +31,3% | -34,4% | |
| Dette à long terme | 6 278 | 5 960 | 8 417 | 8 659 | 7 156 | -5,1% | +41,2% | +2,9% | -17,4% | |
| Passifs totaux | 89 023 | 99 809 | 107 481 | 98 707 | 105 479 | +12,1% | +7,7% | -8,2% | +6,9% | |
| Action ordinaire | 785 | 785 | 773 | 775 | 777 | 0% | -1,5% | +0,3% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 2 989 | 6 316 | 4 987 | 4 399 | 5 923 | +111,3% | -21,0% | -11,8% | +34,6% | |
| Capitaux propres | 7 061 | 5 966 | 3 657 | 10 740 | 9 724 | -15,5% | -38,7% | +193,7% | -9,5% | |
| Dettes portant intérets1 | 7 339 | 8 737 | 10 089 | 10 854 | 8 596 | +19,0% | +15,5% | +7,6% | -20,8% | |
| Coût de la dette1 | - | 6,9% | 5,5% | 4,9% | 4,5% | - | -19,1% | -11,0% | -8,4% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés d’Airbus SE (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 343 | 2 696 | 995 | 2 361 | 3 054 | +15,1% | -63,1% | +137,3% | +29,4% | |
| Dépréciation | 2 013 | 2 263 | 2 085 | 2 113 | 2 185 | +12,4% | -7,9% | +1,3% | +3,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 453 | -839 | -165 | -576 | -2 547 | -285,2% | -80,3% | +249,1% | +342,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -700 | -1 378 | -1 215 | 2 525 | -1 565 | +96,9% | -11,8% | -307,8% | -162,0% | |
| Ajust. des stocks | -3 252 | -4 133 | -3 477 | -2 112 | -671 | +27,1% | -15,9% | -39,3% | -68,2% | |
| Autres flux opérationnels | -279 | -567 | -1 089 | -881 | -691 | +103,2% | +92,1% | -19,1% | -21,6% | |
| Flux opérationnel | 2 560 | 2 891 | 4 369 | 4 444 | 2 318 | +12,9% | +51,1% | +1,7% | -47,8% | |
| Dépenses d’investissement | 2 548 | 2 924 | 3 060 | 2 558 | 2 285 | +14,8% | +4,7% | -16,4% | -10,7% | |
| Investissements | -969 | -888 | -172 | -1 614 | -203 | -8,4% | -80,6% | +838,4% | -87,4% | |
| Flux d’investissement | -3 223 | -3 459 | -830 | -2 530 | -1 635 | +7,3% | -76,0% | +204,8% | -35,4% | |
| Dividendes payés | -587 | -945 | -1 008 | -1 043 | -1 161 | +61,0% | +6,7% | +3,5% | +11,3% | |
| Emprunts nets | 930 | 992 | 1 572 | 1 284 | -2 308 | +6,7% | +58,5% | -18,3% | -279,8% | |
| Flux de financement | 495 | -25 | -116 | 321 | -3 222 | -105,1% | +364,0% | -376,7% | -1 103,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 88 | -422 | 3 483 | 1 861 | -2 593 | -579,5% | -925,4% | -46,6% | -239,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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