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Raytheon Technologies Corp

Raytheon Technologies (RTX.US, US75513E1010)

Raytheon Technologies Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for the commercial, military, and government customers worldwide. It operates through four segments: Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space, and Raytheon Missiles & Defense. The Collins Aerospace Systems segment offers aerospace and defense products, and aftermarket service solutions for aircraft manufacturers and airlines, as well as regional, business, and general aviation; and for defense and commercial space operations. This segment also designs, produces, and supports cabin interior, oxygen systems, food and beverage preparation, storage and galley systems, and lavatory and wastewater management systems; airborne intelligence, surveillance and reconnaissance systems, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training solutions; information management services; and aftermarket services that include spare parts, overhaul …

Siège social : 1000 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raytheon Technologies

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raytheon Technologies Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 461 140 000 91,4% 0,1% 81,6% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 19,1 1,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,1 USD masqué 98,0 95,4 80,3 104,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raytheon Technologies Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Raytheon Technologies Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +0,3% +4,1% +0,9% +6,5% +17,9% +56,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,0% +38,9% +52,0% +82,9% +63,1% +64,4% +112,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Raytheon Technologies Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Raytheon Technologies Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory J. Hayes Chairman, Pres & CEO 62 Neil G. Mitchill Jr. Exec. VP & CFO 47
Christopher T. Calio Chief Operating Officer 49 Michael R. Dumais Strategic Advisor 56
Stephen J. Timm Pres of Collins Aerospace Systems 54 Robin L. Diamonte Chief Investment Officer & VP of Pension Investments 58
Amy L. Johnson Corp. VP & Controller 47 Mark E. Russell Sr. VP & Chief Technology Officer 61
Jennifer Reed VP of Investor Relations - Christopher McDavid Corp. VP of Global Ethics & Compliances -

 

Opérations d’initiés récentes pour Raytheon Technologies Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2023 Amy L Johnson VP Vente 3 622 $98,55 $356 948
02/12/2022 Gregory Hayes CEO Vente 4 260 $99,16 $422 422
03/11/2022 Shane G Eddy Insider Vente 3 343 $95,53 $319 357
31/10/2022 Christopher T Calio COO Vente 1 697 $94,26 $159 959
27/10/2022 Dantaya M Williams EVP Vente 1 206 $92,01 $110 964
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYTHEON TECHNOLOGIES-$1 369 650

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raytheon Technologies Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raytheon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Raytheon Technologies Corp

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Fondamentaux de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 66 501 77 046 56 587 64 388 67 074  +15,9% -26,6% +13,8% +4,2%
EBITDA 10 986 12 749 6 352 11 459 11 411  +16,0% -50,2% +80,4% -0,4%
Résultat opérationnel 8 553 8 966 2 196 6 902 7 303  +4,8% -75,5% +214,3% +5,8%
Résultat net 5 269 5 537 -3 519 3 864 5 197  +5,1% -163,6% -209,8% +34,5%
Free Cash Flow 4 020 6 276 1 639 4 749 4 393  +56,1% -73,9% +189,7% -7,5%
Marge de FCF 6% 8% 3% 7% 7%  +34,8% -64,4% +154,6% -11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% - 16% 12%  -12,2% - - -27,1%
Capital investi 83 983 85 422 103 986 104 553 104 546  +1,7% +21,7% +0,5% 0%
Actions en circul. (en M) 810,0 864,0 1 357,8 1 508,5 1 485,9  +6,7% +57,2% +11,1% -1,5%
EBITDA par action 13,6 14,8 4,7 7,6 7,7  +8,8% -68,3% +62,4% +1,1%
Bénéfices par action 6,5 6,4 -2,6 2,6 3,5  -1,5% -140,4% -198,8% +36,5%
Free Cash Flow par action 5,0 7,3 1,2 3,1 3,0  +46,4% -83,4% +160,8% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raytheon Technologies Corp

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Ratio de profitabilité de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 25% 26% 15% 19% 20%  +4,4% -41,9% +28,7% +5,0%
Marge d’EBITDA 17% 17% 11% 18% 17%  +0,2% -32,2% +58,5% -4,4%
Marge opérationnelle 13% 12% 4% 11% 11%  -9,5% -66,7% +176,2% +1,6%
Marge bénéficiaire 8% 7% -6% 6% 8%  -9,3% -186,5% -196,5% +29,1%
Marge de FCF 6% 8% 3% 7% 7%  +34,8% -64,4% +154,6% -11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% -2,3% 2,4% 3,2%  - -157,7% -202,4% +35,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% -6,2% 5,3% 7,1%  - -144,7% -186,1% +34,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7  -4,8% +7,6% +4,3% -15,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1  -4,2% +11,6% -2,0% -8,5%
Dette nette sur EBITDA 3,6 2,8 3,6 2,1 2,3  -20,6% +27,4% -43,0% +9,1%
Dette sur actifs 34% 31% 20% 20% 20%  -7,9% -37,2% -0,6% +3,0%
Dette sur capitaux propres 118% 104% 44% 43% 44%  -11,8% -57,8% -2,3% +2,0%
Couverture par l’EBITDA 9,0 7,9 4,7 8,7 8,9  -11,8% -41,2% +86,4% +3,2%
   ∼ par l’EBIT 7,0 5,6 1,6 5,2 5,7  -20,3% -71,1% +224,8% +9,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 5,5 2,6 5,3 5,6  +6,8% -52,1% +102,6% +5,0%
Coût de la dette - 3,6% 3,6% 4,2% 4,0%  - +0,2% +15,4% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Raytheon Technologies Corp

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Ratios de distribution de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 269 5 537 -3 519 3 864 5 197  +5,1% -163,6% -209,8% +34,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 020 6 276 1 639 4 749 4 393  +56,1% -73,9% +189,7% -7,5%
Dividende payé -2 170 -2 442 -2 732 -2 957 -3 128  +12,5% +11,9% +8,2% +5,8%
Distribution sur résultat net 41% 44% -78% 77% 60%  +7,1% -276,0% -198,6% -21,3%
Distribution sur FCF 54% 39% 167% 62% 71%  -27,9% +328,4% -62,6% +14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raytheon Technologies Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 74 70 71 65 73  -4,9% +2,1% -9,7% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 97 84 124 119 112  -13,9% +47,5% -3,7% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 68 62 66  - -0,5% -8,8% +6,5%
Conversion de l’encaisse - 86 127 122 119  - +48,5% -4,4% -2,3%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4  +11,3% -36,7% +14,3% +5,8%
Frais généraux sur CP 18% 20% 8% 7% 8%  +11,0% -62,4% -6,9% +9,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 8% 8%  +4,1% -11,5% -17,1% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Raytheon Technologies Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Corp

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Sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raytheon Technologies

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Raytheon Technologies Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,55--0,59--0,59----
2022-0,51--0,55--0,55--0,55-
2021-0,48--0,51--0,51--0,51-
2020-0,46--0,48--0,48--0,48-
2019-0,46--0,46--0,46--0,46-
2018-0,44--0,44--0,44--0,46-
2017-0,42--0,42--0,44--0,44-
2016-0,40--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40--0,40-
2014-0,37--0,37--0,37--0,37-
2013-0,34--0,34--0,34--0,37-
2012-0,30--0,30--0,34--0,34-
2011-0,27--0,30--0,30--0,30-
2010-0,27--0,27--0,27--0,27-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,20--0,24-
2007-0,17--0,17--0,20--0,20-
2006-0,14--0,17--0,17--0,17-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004-0,11--0,11--0,11--0,11-
2003-------0,09--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 66 501 77 046 56 587 64 388 67 074  +15,9% -26,6% +13,8% +4,2%
Charges d'exploitation -7 963 -11 015 -7 237 -7 533 -8 254  +38,3% -34,3% +4,1% +9,6%
   dont Coût des ventes -49 985 -57 065 -48 056 -51 897 -53 406  +14,2% -15,8% +8,0% +2,9%
   dont Frais généraux -7 066 -8 521 -5 540 -5 224 -5 663  +20,6% -35,0% -5,7% +8,4%
Résultat opérationnel 8 553 8 966 2 196 6 902 7 303  +4,8% -75,5% +214,3% +5,8%
Autres revenus/frais nets -273 -723 -4 549 -1 971 -1 276  +164,8% +529,2% -56,7% -35,3%
Charge d'intérêt -1 225 -1 611 -1 366 -1 322 -1 276  +31,5% -15,2% -3,2% -3,5%
Résultat avant impôts 8 280 8 243 -2 353 4 931 6 027  -0,4% -128,5% -309,6% +22,2%
Impôts sur les bénéfices -2 626 -2 295 -575 -786 -700  -12,6% -74,9% +36,7% -10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 269 5 537 -3 519 3 864 5 197  +5,1% -163,6% -209,8% +34,5%
 
EBITDA 10 986 12 749 6 352 11 459 11 411  +16,0% -50,2% +80,4% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 840 6 470 1 846 5 802 6 455  +10,8% -71,5% +214,3% +11,3%
Taux d’imposition 32% 28% - 16% 12%  -12,2% - - -27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 82,1 89,2 41,7 42,7 45,1  +8,6% -53,3% +2,4% +5,8%
EBITDA par action 13,6 14,8 4,7 7,6 7,7  +8,8% -68,3% +62,4% +1,1%
Bénéfices par action 6,5 6,4 -2,6 2,6 3,5  -1,5% -140,4% -198,8% +36,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 35 503 37 497 43 376 42 050 42 443  +5,6% +15,7% -3,1% +0,9%
   dont Trésorerie 6 152 7 378 8 802 7 832 6 220  +19,9% +19,3% -11,0% -20,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 757 17 708 19 185 21 022 20 642  -0,3% +8,3% +9,6% -1,8%
   dont Stock 10 083 10 950 9 411 9 178 10 617  +8,6% -14,1% -2,5% +15,7%
Placements à long terme 3 023 3 477 3 144 2 848 2 603  +15,0% -9,6% -9,4% -8,6%
Biens corporels 12 297 12 755 14 962 16 930 16 999  +3,7% +17,3% +13,2% +0,4%
Écart d'acquisitions 48 112 48 063 54 285 54 436 53 840  -0,1% +12,9% +0,3% -1,1%
Biens incorporels 26 424 26 046 40 539 38 516 36 823  -1,4% +55,6% -5,0% -4,4%
Actifs totaux 134 211 139 716 162 153 161 404 158 864  +4,1% +16,1% -0,5% -1,6%
 
Passifs courants 31 368 34 586 35 848 35 449 39 114  +10,3% +3,6% -1,1% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 11 080 10 809 8 639 8 751 9 896  -2,4% -20,1% +1,3% +13,1%
   dont Dette à court terme 4 345 5 860 797 158 1 220  +34,9% -86,4% -80,2% +672,2%
Dette à long terme 41 192 37 788 31 026 31 327 30 694  -8,3% -17,9% +1,0% -2,0%
Passifs totaux 93 492 95 390 88 269 86 705 84 650  +2,0% -7,5% -1,8% -2,4%
 
Action ordinaire 22 514 22 955 36 881 37 445 37 911  +2,0% +60,7% +1,5% +1,2%
Bénéfices non répartis 57 823 61 594 49 423 50 265 52 269  +6,5% -19,8% +1,7% +4,0%
Capitaux propres 38 446 41 774 72 163 73 068 72 632  +8,7% +72,7% +1,3% -0,6%
 
Dette portant intérets 45 537 43 648 31 823 31 485 31 914  -4,1% -27,1% -1,1% +1,4%
Dette nette 39 385 36 270 23 021 23 653 25 694  -7,9% -36,5% +2,7% +8,6%
Fonds de roulement 4 135 2 911 7 528 6 601 3 329  -29,6% +158,6% -12,3% -49,6%
Actions en circulation (en M) 810,0 864,0 1 357,8 1 508,5 1 485,9  +6,7% +57,2% +11,1% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 5 654 5 948 -2 928 4 145 5 327  +5,2% -149,2% -241,6% +28,5%
 
Dépréciation 2 433 3 783 4 156 4 557 4 108  +55,5% +9,9% +9,6% -9,9%
Ajustements des bénéfices nets 218 -1 619 1 248 -1 072 -2 750  -842,7% -177,1% -185,9% +156,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 426 419 1 318 -570 437  -117,3% +214,6% -143,2% -176,7%
Ajust. des stocks -537 -1 216 412 163 -1 575  +126,4% -133,9% -60,4% -1 066,3%
Autres flux opérationnels 161 -309 -445 -566 -  -291,9% +44,0% +27,2% -
Flux opérationnel 6 322 8 883 3 606 7 071 7 168  +40,5% -59,4% +96,1% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 2 302 2 607 1 967 2 322 2 775  +13,2% -24,5% +18,0% +19,5%
Investissements -239 -322 56 -1 088 -2 829  +34,7% -117,4% -2 042,9% +160,0%
Flux d’investissement -16 973 -3 092 3 343 -1 364 -2 829  -81,8% -208,1% -140,8% +107,4%
 
Dividendes payés 2 170 2 442 2 732 2 957 3 128  +12,5% +11,9% +8,2% +5,8%
Emprunts nets 10 579 -1 815 -16 119 -305 487  -117,2% +788,1% -98,1% -259,7%
Flux de financement 7 965 -4 564 -5 274 -6 685 -5 859  -157,3% +15,6% +26,8% -12,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 866 1 166 1 412 -1 000 -1 633  -140,7% +21,1% -170,8% +63,3%
 
Free Cash Flow par action 5,0 7,3 1,2 3,1 3,0  +46,4% -83,4% +160,8% -6,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 15 716 16 314 16 951 18 093 17 214  +3,8% +3,9% +6,7% -4,9%
Charges d'exploitation -2 104 -2 105 -2 007 -2 066 -1 917  +0% -4,7% +2,9% -7,2%
   dont Coût des ventes -12 560 -12 856 -13 464 -14 526 -13 645  +2,4% +4,7% +7,9% -6,1%
   dont Frais généraux -1 469 -1 424 -46 -1 379 -88  -3,1% -96,8% +2 897,8% -93,6%
Résultat opérationnel 1 564 1 818 1 480 1 501 1 652  +16,2% -18,6% +1,4% +10,1%
Autres revenus/frais nets -322 -320 157 149 129  -0,6% -149,1% -5,1% -13,4%
Charge d'intérêt -322 -320 -326 -318 -315  -0,6% +1,9% -2,5% -0,9%
Résultat avant impôts 1 242 1 498 1 637 1 650 1 781  +20,6% +9,3% +0,8% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -116 -160 -242 -182 -300  +37,9% +51,3% -24,8% +64,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 084 1 304 1 387 1 422 1 426  +20,3% +6,4% +2,5% +0,3%
 
EBITDA 2 578 2 817 2 527 2 549 2 686  +9,3% -10,3% +0,9% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 418 1 624 1 261 1 335 1 374  +14,5% -22,3% +5,9% +2,9%
Taux d’imposition 9% 11% 15% 11% 17%  +14,4% +38,4% -25,4% +52,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 11,0 11,5 12,3 11,7  +4,4% +4,6% +7,0% -4,7%
EBITDA par action 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8  +9,9% -9,7% +1,1% +5,5%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0  +21,0% +7,1% +2,7% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 40 740 41 462 41 821 42 443 45 504  +1,8% +0,9% +1,5% +7,2%
   dont Trésorerie 6 040 4 767 5 381 6 220 5 893  -21,1% +12,9% +15,6% -5,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 642 22 230 21 530 20 642 22 798  +7,7% -3,1% -4,1% +10,4%
   dont Stock 9 749 10 142 10 443 10 617 11 327  +4,0% +3,0% +1,7% +6,7%
Placements à long terme 2 766 2 675 2 618 2 603 2 543  -3,3% -2,1% -0,6% -2,3%
Biens corporels 14 837 16 607 14 668 16 999 15 149  +11,9% -11,7% +15,9% -10,9%
Écart d'acquisitions 54 316 53 806 53 168 53 840 53 904  -0,9% -1,2% +1,3% +0,1%
Biens incorporels 38 118 37 562 37 046 36 823 36 477  -1,5% -1,4% -0,6% -0,9%
Actifs totaux 159 366 159 017 158 225 158 864 161 636  -0,2% -0,5% +0,4% +1,7%
 
Passifs courants 35 057 37 788 38 373 39 114 40 128  +7,8% +1,5% +1,9% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 8 270 9 732 9 017 9 896 10 060  +17,7% -7,3% +9,7% +1,7%
   dont Dette à court terme 164 139 2 388 1 220 1 769  -15,2% +1 618,0% -48,9% +45,0%
Dette à long terme 31 308 31 274 31 059 30 694 32 717  -0,1% -0,7% -1,2% +6,6%
Passifs totaux 85 344 86 989 86 457 84 650 87 251  +1,9% -0,6% -2,1% +3,1%
 
Action ordinaire 37 504 37 673 37 829 37 911 38 005  +0,5% +0,4% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 50 592 50 271 51 652 52 269 52 891  -0,6% +2,7% +1,2% +1,2%
Capitaux propres 72 462 70 441 70 187 72 632 72 795  -2,8% -0,4% +3,5% +0,2%
 
Dette portant intérets 31 472 31 413 33 447 31 914 34 486  -0,2% +6,5% -4,6% +8,1%
Dette nette 25 432 26 646 28 066 25 694 28 593  +4,8% +5,3% -8,5% +11,3%
Fonds de roulement 5 683 3 674 3 448 3 329 5 376  -35,4% -6,2% -3,5% +61,5%
Actions en circulation (en M) 1 497,9 1 489,6 1 479,3 1 476,3 1 474,2  -0,6% -0,7% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 126 1 338 1 395 1 468 1 481  +18,8% +4,3% +5,2% +0,9%
 
Dépréciation 1 014 999 1 047 1 048 1 034  -1,5% +4,8% +0,1% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -767 -1 013 -883 -53 -685  +32,1% -12,8% -94,0% +1 192,5%
Ajust. comptes débiteurs 556 -1 346 1 111 116 -962  -342,1% -182,5% -89,6% -929,3%
Ajust. des stocks -587 -446 -401 -141 -720  -24,0% -10,1% -64,8% +410,6%
Autres flux opérationnels -281 -72 -231 - -  -74,4% +220,8% - -
Flux opérationnel 476 1 286 778 4 628 -863  +170,2% -39,5% +494,9% -118,6%
 
Dépenses d’investissement 489 520 593 1 024 674  +6,3% +14,0% +72,7% -34,2%
Investissements -518 -618 -76 -938 15  +19,3% -87,7% +1 134,2% -101,6%
Flux d’investissement -518 -618 -755 -2 829 -579  +19,3% +22,2% +274,7% -79,5%
 
Dividendes payés 745 798 794 791 790  +7,1% -0,5% -0,4% -0,1%
Emprunts nets 6 -25 2 070 -1 564 2 566  -516,7% -8 380,0% -175,6% -264,1%
Flux de financement -1 745 -1 882 617 -2 849 1 096  +7,9% -132,8% -561,8% -138,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 813 -1 273 668 785 -398  -29,8% -152,5% +17,5% -150,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,5 0,1 2,4 -1,0  -6 025,1% -75,7% +1 852,1% -142,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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