Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Raytheon Technologies Corporation

Raytheon Technologies (RTX.US, US75513E1010)

Raytheon Technologies Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for the commercial, military, and government customers worldwide. It operates through four segments: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space, and Raytheon Missiles & Defense. The Collins Aerospace Systems segment offers aerospace and defense products, and aftermarket service solutions for aircraft manufacturers and airlines, as well as regional, business, and general aviation; and for defense and commercial space operations. This segment also designs, produces, and supports cabin interior, communications and aviation systems, oxygen systems, food and beverage preparation, storage and galley systems, and lavatory and wastewater management systems; airborne intelligence, surveillance and reconnaissance systems, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training solutions; information management services; and aftermarket services …

Siège social : 870 Winter Street, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raytheon Technologies

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raytheon Technologies Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 507 880 000 90,2% 0,1% 80,4% 3,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,9 16,6 0,7 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,3 USD masqué 85,5 80,2 51,9 90,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raytheon Technologies Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Raytheon Technologies Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +0,8% +3,2% +13,8% +52,1% +7,0% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,0% +52,9% +85,1% +56,5% +55,8% +119,7% +145,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Raytheon Technologies Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Raytheon Technologies Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory J. Hayes Pres, Chairman & CEO 60 Neil G. Mitchill Jr. Chief Financial Officer 45
Michael R. Dumais Exec. VP & Chief Transformation Officer 54 Stephen J. Timm Pres of Collins Aerospace 52
Paolo C. Dal Cin Head of Operations & Supply Chain - Robin L. Diamonte Chief Investment Officer & VP of Pension Investments 56
Amy L. Johnson Corp. VP, Controller & Principal Accounting Officer 46 Mark E. Russell Head of Technology 59
Jennifer Reed VP of Investor Relations - Christopher McDavid Corp. VP of Global Ethics & Compliances -

 

Opérations d’initiés récentes pour Raytheon Technologies Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/08/2021 Wesley D. Kremer Insider Vente 5 512 $86,82 $478 552
15/07/2021 Robert Kelly Ortberg Director Vente 60 000 $85,10 $5 106 000
24/05/2021 Michael R Dumais EVP Vente 4 552 $86,27 $392 701
21/05/2021 Frank R. Jimenez EVP Vente 1 400 $85,97 $120 358
28/04/2021 Frank R Jimenez EVP Vente 19 713 $82,47 $1 625 731
29/10/2020 Dinesh C. Paliwal Director Achat 9 532 $52,41 $499 572
29/10/2020 Frank R Jimenez EVP Achat 1 000 $52,57 $52 570
29/10/2020 Thomas A Kennedy Chairman Achat 19 059 $52,47 $1 000 026
28/10/2020 Gregory Hayes CEO Achat 55 000 $54,82 $3 015 100
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYTHEON TECHNOLOGIES-$3 156 074

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raytheon Technologies Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raytheon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Raytheon Technologies Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 57 244 59 837 66 501 77 046 56 587  +4,5% +11,1% +15,9% -26,6%
EBITDA 9 875 10 552 11 553 13 388 2 620  +6,9% +9,5% +15,9% -80,4%
Résultat opérationnel 8 172 8 672 8 553 8 966 1 294  +6,1% -1,4% +4,8% -85,6%
Résultat net 5 055 4 552 5 269 5 537 -3 519  -10,0% +15,8% +5,1% -163,6%
Free Cash Flow 1 793 3 237 4 020 6 276 1 639  +80,5% +24,2% +56,1% -73,9%
Marge de FCF 3% 5% 6% 8% 3%  +72,7% +11,7% +34,8% -64,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 37% 32% 28% -  +53,9% -13,4% -12,2% -
Capital investi 51 480 57 095 83 983 85 422 103 986  +10,9% +47,1% +1,7% +21,7%
Actions en circul. (en M) 826,0 799,0 810,0 864,0 1 357,0  -3,3% +1,4% +6,7% +57,1%
EBITDA par action 12,0 13,2 14,3 15,5 1,9  +10,5% +8,0% +8,6% -87,5%
Bénéfices par action 6,1 5,7 6,5 6,4 -2,6  -6,9% +14,2% -1,5% -140,5%
Free Cash Flow par action 2,2 4,1 5,0 7,3 1,2  +86,6% +22,5% +46,4% -83,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raytheon Technologies Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 27% 25% 26% 15%  -3,7% -6,4% +4,4% -41,9%
Marge d’EBITDA 17% 18% 17% 17% 5%  +2,2% -1,5% +0% -73,4%
Marge opérationnelle 14% 14% 13% 12% 2%  +1,5% -11,3% -9,5% -80,3%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 7% -6%  -13,9% +4,2% -9,3% -186,5%
Marge de FCF 3% 5% 6% 8% 3%  +72,7% +11,7% +34,8% -64,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 4,6% 4,0% -2,3%  - -6,5% -11,3% -157,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 15,5% 13,8% -6,2%  - -2,7% -10,8% -144,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  +4,0% -13,9% -4,8% +7,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2  +3,4% -16,0% -4,2% +11,6%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,8 3,4 2,7 8,8  +3,4% +94,4% -20,5% +224,3%
Dette sur actifs 27% 28% 34% 31% 20%  +6,4% +19,6% -7,9% -37,2%
Dette sur capitaux propres 87% 93% 118% 104% 44%  +7,1% +27,6% -11,8% -57,8%
Couverture par l’EBITDA 8,5 10,4 9,4 7,6 1,9  +22,0% -9,1% -19,9% -75,4%
   ∼ par l’EBIT 6,8 8,3 7,4 5,4 -1,1  +21,4% -10,0% -27,2% -120,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 5,5 5,2 5,0 2,6  +65,7% -6,8% -2,9% -48,9%
Coût de la dette - 4,0% 3,4% 4,0% 3,7%  - -15,2% +18,5% -6,2%

 

Graphique des dividendes de Raytheon Technologies Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 055 4 552 5 269 5 537 -3 519  -10,0% +15,8% +5,1% -163,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 793 3 237 4 020 6 276 1 639  +80,5% +24,2% +56,1% -73,9%
Dividende payé -2 069 -2 074 -2 170 -2 442 -2 732  +0,2% +4,6% +12,5% +11,9%
Distribution sur résultat net 41% 46% 41% 44% -78%  +11,3% -9,6% +7,1% -276,0%
Distribution sur FCF 115% 64% 54% 39% 167%  -44,5% -15,8% -27,9% +328,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raytheon Technologies Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 82 74 70 71  +7,1% -10,3% -4,9% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 73 77 97 84 124  +4,9% +26,9% -13,9% +47,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 155 142 173  - +100,0% -8,3% +21,8%
Conversion de l’encaisse - 81 16 12 22  - -80,2% -26,5% +87,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3  -3,3% -19,7% +11,3% -36,7%
Frais généraux sur CP 22% 21% 18% 20% 8%  -5,0% -12,0% +11,0% -62,4%
Frais généraux sur CA 11% 10% 11% 11% 10%  -2,4% +2,8% +4,1% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Raytheon Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raytheon Technologies

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Raytheon Technologies Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,48--0,51--0,51----
2020-0,46--0,48--0,48--0,48-
2019-0,46--0,46--0,46--0,46-
2018-0,44--0,44--0,44--0,46-
2017-0,42--0,42--0,44--0,44-
2016-0,40--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40--0,40-
2014-0,37--0,37--0,37--0,37-
2013-0,34--0,34--0,34--0,37-
2012-0,30--0,30--0,34--0,34-
2011-0,27--0,30--0,30--0,30-
2010-0,27--0,27--0,27--0,27-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,20--0,24-
2007-0,17--0,17--0,20--0,20-
2006-0,14--0,17--0,17--0,17-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004-0,11--0,11--0,11--0,11-
2003-0,08--0,09--0,09--0,11-
2002-0,08--0,08--0,08--0,08-
2001----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 57 244 59 837 66 501 77 046 56 587  +4,5% +11,1% +15,9% -26,6%
Charges d'exploitation -7 612 -7 212 -7 963 -11 015 -7 237  -5,3% +10,4% +38,3% -34,3%
   dont Coût des ventes -41 460 -43 953 -49 985 -57 065 -48 056  +6,0% +13,7% +14,2% -15,8%
   dont Frais généraux -6 060 -6 183 -7 066 -8 521 -5 540  +2,0% +14,3% +20,6% -35,0%
Résultat opérationnel 8 172 8 672 8 553 8 966 1 294  +6,1% -1,4% +4,8% -85,6%
Autres revenus/frais nets 1 039 909 273 723 3 647  -12,5% -70,0% +164,8% +404,4%
Charge d'intérêt -1 161 -1 017 -1 225 -1 773 -1 408  -12,4% +20,5% +44,7% -20,6%
Résultat avant impôts 7 133 7 763 8 280 8 243 -2 353  +8,8% +6,7% -0,4% -128,5%
Impôts sur les bénéfices -1 697 -2 843 -2 626 -2 295 -575  +67,5% -7,6% -12,6% -74,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 055 4 552 5 269 5 537 -3 519  -10,0% +15,8% +5,1% -163,6%
 
EBITDA 9 875 10 552 11 553 13 388 2 620  +6,9% +9,5% +15,9% -80,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 228 5 496 5 840 6 470 934  -11,7% +6,3% +10,8% -85,6%
Taux d’imposition 24% 37% 32% 28% -  +53,9% -13,4% -12,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 69,3 74,9 82,1 89,2 41,7  +8,1% +9,6% +8,6% -53,2%
EBITDA par action 12,0 13,2 14,3 15,5 1,9  +10,5% +8,0% +8,6% -87,5%
Bénéfices par action 6,1 5,7 6,5 6,4 -2,6  -6,9% +14,2% -1,5% -140,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 28 550 32 858 35 503 37 497 43 376  +15,1% +8,0% +5,6% +15,7%
   dont Trésorerie 7 157 8 985 6 152 7 378 8 802  +25,5% -31,5% +19,9% +19,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 481 12 595 17 757 17 708 19 185  +9,7% +41,0% -0,3% +8,3%
   dont Stock 8 704 9 881 10 083 10 950 9 411  +13,5% +2,0% +8,6% -14,1%
Placements à long terme 1 398 2 372 3 023 3 477 3 144  +69,7% +27,4% +15,0% -9,6%
Biens corporels 9 158 10 186 12 297 12 755 14 962  +11,2% +20,7% +3,7% +17,3%
Écart d'acquisitions 27 059 27 910 48 112 48 063 54 285  +3,1% +72,4% -0,1% +12,9%
Biens incorporels 15 684 15 883 26 424 26 046 40 539  +1,3% +66,4% -1,4% +55,6%
Actifs totaux 89 706 96 920 134 211 139 716 162 153  +8,0% +38,5% +4,1% +16,1%
 
Passifs courants 21 906 24 391 31 368 34 586 35 848  +11,3% +28,6% +10,3% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 7 483 9 579 21 303 22 546 22 046  +28,0% +122,4% +5,8% -2,2%
   dont Dette à court terme 2 204 2 496 4 345 5 860 797  +13,2% +74,1% +34,9% -86,4%
Dette à long terme 21 697 24 989 41 192 37 788 31 026  +15,2% +64,8% -8,3% -17,9%
Passifs totaux 60 537 65 499 93 601 95 485 88 301  +8,2% +42,9% +2,0% -7,5%
 
Action ordinaire 17 285 17 574 22 514 23 019 36 930  +1,7% +28,1% +2,2% +60,4%
Bénéfices non répartis 52 873 55 242 57 823 61 594 49 423  +4,5% +4,7% +6,5% -19,8%
Capitaux propres 27 579 29 610 38 446 41 774 72 163  +7,4% +29,8% +8,7% +72,7%
 
Dette portant intérets 23 901 27 485 45 537 43 648 31 823  +15,0% +65,7% -4,1% -27,1%
Dette nette 16 744 18 500 39 385 36 270 23 021  +10,5% +112,9% -7,9% -36,5%
Fonds de roulement 6 644 8 467 4 135 2 911 7 528  +27,4% -51,2% -29,6% +158,6%
Actions en circulation (en M) 826,0 799,0 810,0 864,0 1 357,0  -3,3% +1,4% +6,7% +57,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 055 4 552 5 269 5 537 -3 519  -10,0% +15,8% +5,1% -163,6%
 
Dépréciation 1 962 2 140 2 433 3 783 4 156  +9,1% +13,7% +55,5% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 976 -2 588 218 -1 619 1 248  +31,0% -108,4% -842,7% -177,1%
Ajust. comptes débiteurs -941 -448 -2 426 419 1 318  -52,4% +441,5% -117,3% +214,6%
Ajust. des stocks -719 -1 074 -537 -1 216 412  +49,4% -50,0% +126,4% -133,9%
Autres flux opérationnels 49 -101 161 -309 -445  -306,1% -259,4% -291,9% +44,0%
Flux opérationnel 3 880 5 631 6 322 8 883 3 606  +45,1% +12,3% +40,5% -59,4%
 
Dépenses d’investissement 2 087 2 394 2 302 2 607 1 967  +14,7% -3,8% +13,2% -24,5%
Investissements -2 503 -3 019 -239 -322 56  +20,6% -92,1% +34,7% -117,4%
Flux d’investissement -2 503 -3 019 -16 973 -3 092 3 343  +20,6% +462,2% -81,8% -208,1%
 
Dividendes payés -2 069 -2 074 -2 170 -2 442 -2 732  +0,2% +4,6% +12,5% +11,9%
Emprunts nets 3 686 3 079 10 579 -1 815 -16 119  -16,5% +243,6% -117,2% +788,1%
Flux de financement -1 188 -993 7 965 -4 564 -5 274  -16,4% -902,1% -157,3% +15,6%
 
Variation nette de la trésorerie 37 1 796 -2 866 1 166 3 871  +4 754,1% -259,6% -140,7% +232,0%
 
Free Cash Flow par action 2,2 4,1 5,0 7,3 1,2  +86,6% +22,5% +46,4% -83,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 14 061 14 747 16 419 15 251 15 880  +4,9% +11,3% -7,1% +4,1%
Charges d'exploitation -2 424 -1 309 -2 011 -1 701 -1 943  -46,0% +53,6% -15,4% +14,2%
   dont Coût des ventes -12 214 -13 004 -14 266 -12 537 -12 655  +6,5% +9,7% -12,1% +0,9%
   dont Frais généraux -1 811 -1 401 -1 351 -108 -1 313  -22,6% -3,6% -108,0% -1 315,7%
Résultat opérationnel -577 434 142 1 013 1 282  -175,2% -67,3% +613,4% +26,6%
Autres revenus/frais nets 3 281 97 105 -145 -148  -97,0% +8,2% -238,1% +2,1%
Charge d'intérêt -346 -356 -367 -357 -346  +2,9% +3,1% -2,7% -3,1%
Résultat avant impôts -3 858 337 37 1 158 1 430  -108,7% -89,0% +3 029,7% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -38 -152 -178 -345 -342  -500,0% -217,1% -293,8% -0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 835 264 135 753 1 032  -106,9% -48,9% +457,8% +37,1%
 
EBITDA -2 668 1 936 1 477 2 578 2 852  -172,6% -23,7% +74,5% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -317 238 100 711 975  -175,2% -58,2% +613,4% +37,1%
Taux d’imposition - 45% - 30% 24%  - - - -19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 9,7 10,8 10,1 10,5  +4,0% +11,2% -7,0% +4,2%
EBITDA par action -1,8 1,3 1,0 1,7 1,9  -171,9% -23,8% +74,7% +10,7%
Bénéfices par action -2,6 0,2 0,1 0,5 0,7  -106,8% -48,9% +458,3% +37,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 42 274 43 511 43 376 42 552 40 879  +2,9% -0,3% -1,9% -3,9%
   dont Trésorerie 6 975 10 001 8 802 8 579 8 051  +43,4% -12,0% -2,5% -6,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 439 19 732 19 185 20 275 19 397  +1,5% -2,8% +5,7% -4,3%
   dont Stock 10 256 9 843 9 411 9 498 9 548  -4,0% -4,4% +0,9% +0,5%
Placements à long terme 3 363 3 314 3 144 3 079 3 063  -1,5% -5,1% -2,1% -0,5%
Biens corporels 14 805 16 757 14 962 14 742 16 565  +13,2% -10,7% -1,5% +12,4%
Écart d'acquisitions 53 269 53 524 54 285 54 265 54 394  +0,5% +1,4% 0% +0,2%
Biens incorporels 42 003 41 564 40 539 39 999 39 523  -1,0% -2,5% -1,3% -1,2%
Actifs totaux 161 517 162 399 162 153 160 608 158 838  +0,5% -0,2% -1,0% -1,1%
 
Passifs courants 35 291 35 562 35 848 36 359 34 794  +0,8% +0,8% +1,4% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 36 407 8 143 22 046 31 685 8 043  -77,6% +170,7% +43,7% -74,6%
   dont Dette à court terme 1 540 1 535 797 1 603 1 566  -0,3% -48,1% +101,1% -2,3%
Dette à long terme 31 210 31 246 31 026 29 935 29 916  +0,1% -0,7% -3,5% -0,1%
Passifs totaux 92 625 92 319 88 301 87 300 86 117  -0,3% -4,4% -1,1% -1,4%
 
Action ordinaire 36 735 36 833 36 930 36 997 37 183  +0,3% +0,3% +0,2% +0,5%
Bénéfices non répartis 49 744 50 017 49 423 49 460 48 954  +0,5% -1,2% +0,1% -1,0%
Capitaux propres 67 225 68 379 72 163 73 308 72 721  +1,7% +5,5% +1,6% -0,8%
 
Dette portant intérets 32 750 32 781 31 823 31 538 31 482  +0,1% -2,9% -0,9% -0,2%
Dette nette 25 775 22 780 23 021 22 959 23 431  -11,6% +1,1% -0,3% +2,1%
Fonds de roulement 6 983 7 949 7 528 6 193 6 085  +13,8% -5,3% -17,7% -1,7%
Actions en circulation (en M) 1 501,3 1 514,2 1 515,4 1 514,1 1 513,5  +0,9% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raytheon Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -3 835 264 135 753 1 032  -106,9% -48,9% +457,8% +37,1%
 
Dépréciation 859 1 164 1 153 1 123 1 132  +35,5% -0,9% -2,6% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 001 -485 -901 -284 -358  -124,2% +85,8% -68,5% +26,1%
Ajust. comptes débiteurs 967 -596 751 -799 1 092  -161,6% -226,0% -206,4% -236,7%
Ajust. des stocks 157 439 523 -113 -20  +179,6% +19,1% -121,6% -82,3%
Autres flux opérationnels 28 -201 -64 -193 -65  -817,9% -68,2% +201,6% -66,3%
Flux opérationnel 20 1 590 1 335 718 1 307  +7 850,0% -16,0% -46,2% +82,0%
 
Dépenses d’investissement 399 419 659 419 388  +5,0% +57,3% -36,4% -7,4%
Investissements 312 2 096 309 -32 -343  +571,8% -85,3% -110,4% +971,9%
Flux d’investissement 3 339 2 096 -809 582 239  -37,2% -138,6% -171,9% -58,9%
 
Dividendes payés -724 -688 -706 -705 -756  -5,0% +2,6% -0,1% +7,2%
Emprunts nets -17 184 -14 -1 006 -299 -59  -99,9% +7 085,7% -70,3% -80,3%
Flux de financement -4 175 -692 -1 769 -1 539 -1 556  -83,4% +155,6% -13,0% +1,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 026 3 026 -1 200 -253 -528  -394,9% -139,7% -78,9% +108,7%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,8 0,4 0,2 0,6  -406,3% -42,3% -55,7% +207,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.