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Raytheon Technologies Corp

Raytheon Technologies (RTX.US, US75513E1010)

Raytheon Technologies Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for the commercial, military, and government customers worldwide. It operates through four segments: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space, and Raytheon Missiles & Defense. The Collins Aerospace Systems segment offers aerospace and defense products, and aftermarket service solutions for aircraft manufacturers and airlines, as well as regional, business, and general aviation; and for defense and commercial space operations. This segment also designs, produces, and supports cabin interior, communications and aviation systems, oxygen systems, food and beverage preparation, storage and galley systems, and lavatory and wastewater management systems; airborne intelligence, surveillance and reconnaissance systems, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training solutions; information management services; and aftermarket services …

Siège social : 870 Winter Street, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raytheon Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raytheon Technologies Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 487 220 000 90,9% 0,1% 80,8% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,2 20,0 1,5 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,0 USD masqué 94,7 92,3 79,0 106,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raytheon Technologies Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Raytheon Technologies Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +3,6% -1,7% +12,8% +14,5% +65,1% +34,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,3% +52,6% +89,8% +79,4% +74,8% +119,3% +181,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Raytheon Technologies Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Raytheon Technologies Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory J. Hayes Chairman, Pres & CEO 61 Neil G. Mitchill Jr. Exec. VP & CFO 46
Christopher T. Calio Chief Operating Officer 48 Michael R. Dumais Strategic Advisor 55
Stephen J. Timm Pres of Collins Aerospace Systems 53 Robin L. Diamonte Chief Investment Officer & VP of Pension Investments 57
Amy L. Johnson Corp. VP & Controller 46 Mark E. Russell Sr. VP & Chief Technology Officer 60
Jennifer Reed VP of Investor Relations - Christopher McDavid Corp. VP of Global Ethics & Compliances -

 

Opérations d’initiés récentes pour Raytheon Technologies Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/04/2022 James A Winnefeld Jr Director Achat 200 $99,00 $19 800
28/02/2022 Michael R Dumais EVP Vente 7 443 $101,45 $755 092
25/02/2022 Michael R Dumais EVP Vente 6 883 $97,74 $672 744
18/02/2022 Tracy A Atkinson Director Vente 5 340 $93,63 $499 984
17/02/2022 Wesley D Kremer Insider Vente 15 083 $93,92 $1 416 595
05/11/2021 Michael R Dumais EVP Vente 3 000 $90,54 $271 620
04/08/2021 Wesley D. Kremer Insider Vente 5 512 $86,82 $478 552
15/07/2021 Robert Kelly Ortberg Director Vente 60 000 $85,10 $5 106 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYTHEON TECHNOLOGIES-$9 180 788

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raytheon Technologies Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raytheon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Raytheon Technologies Corp

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Fondamentaux de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 59 837 66 501 77 046 56 587 64 388  +11,1% +15,9% -26,6% +13,8%
EBITDA 10 552 11 553 13 388 2 620 10 529  +9,5% +15,9% -80,4% +301,9%
Résultat opérationnel 8 672 8 553 8 966 -1 889 4 958  -1,4% +4,8% -121,1% -362,5%
Résultat net 4 552 5 269 5 537 -3 519 3 864  +15,8% +5,1% -163,6% -209,8%
Free Cash Flow 3 237 4 020 6 276 1 639 4 749  +24,2% +56,1% -73,9% +189,7%
Marge de FCF 5% 6% 8% 3% 7%  +11,7% +34,8% -64,4% +154,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 32% 28% - 16%  -13,4% -12,2% - -
Capital investi 57 095 83 983 85 422 103 986 104 553  +47,1% +1,7% +21,7% +0,5%
Actions en circul. (en M) 799,0 810,0 864,0 1 357,8 1 500,2  +1,4% +6,7% +57,2% +10,5%
EBITDA par action 13,2 14,3 15,5 1,9 7,0  +8,0% +8,6% -87,5% +263,7%
Bénéfices par action 5,7 6,5 6,4 -2,6 2,6  +14,2% -1,5% -140,4% -199,4%
Free Cash Flow par action 4,1 5,0 7,3 1,2 3,2  +22,5% +46,4% -83,4% +162,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raytheon Technologies Corp

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Ratio de profitabilité de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 25% 26% 15% 19%  -6,4% +4,4% -41,9% +28,7%
Marge d’EBITDA 18% 17% 17% 5% 16%  -1,5% +0% -73,4% +253,2%
Marge opérationnelle 14% 13% 12% -3% 8%  -11,3% -9,5% -128,7% -330,7%
Marge bénéficiaire 8% 8% 7% -6% 6%  +4,2% -9,3% -186,5% -196,5%
Marge de FCF 5% 6% 8% 3% 7%  +11,7% +34,8% -64,4% +154,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,0% -2,3% 2,4%  - -11,3% -157,7% -202,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 13,8% -6,2% 5,3%  - -10,8% -144,7% -186,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8  -13,9% -4,8% +7,6% +4,3%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2  -16,0% -4,2% +11,6% -2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 3,4 2,7 8,8 2,2  +94,4% -20,5% +224,3% -74,4%
Dette sur actifs 28% 34% 31% 20% 20%  +19,6% -7,9% -37,2% -0,6%
Dette sur capitaux propres 93% 118% 104% 44% 43%  +27,6% -11,8% -57,8% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 10,4 9,4 7,6 1,9 8,0  -9,1% -19,9% -75,4% +328,0%
   ∼ par l’EBIT 8,3 7,4 5,4 -1,1 4,5  -10,0% -27,2% -120,1% -514,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 5,2 5,0 2,6 5,3  -6,8% -2,9% -48,9% +108,8%
Coût de la dette - 3,4% 4,0% 3,7% 4,2%  - +18,5% -6,2% +11,9%

 

Graphique des dividendes de Raytheon Technologies Corp

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Ratios de distribution de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 552 5 269 5 537 -3 519 3 864  +15,8% +5,1% -163,6% -209,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 237 4 020 6 276 1 639 4 749  +24,2% +56,1% -73,9% +189,7%
Dividende payé -2 074 -2 170 -2 442 -2 732 -2 957  +4,6% +12,5% +11,9% +8,2%
Distribution sur résultat net 46% 41% 44% -78% 77%  -9,6% +7,1% -276,0% -198,6%
Distribution sur FCF 64% 54% 39% 167% 62%  -15,8% -27,9% +328,4% -62,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raytheon Technologies Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 82 74 70 71 65  -10,3% -4,9% +2,1% -9,7%
Délai paiement clients (DSO) 77 97 84 124 119  +26,9% -13,9% +47,5% -3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 68 68 62  - -15,5% -0,5% -8,8%
Conversion de l’encaisse - 91 86 127 122  - -5,2% +48,5% -4,4%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4  -19,7% +11,3% -36,7% +14,3%
Frais généraux sur CP 21% 18% 20% 8% 7%  -12,0% +11,0% -62,4% -6,9%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 10% 8%  +2,8% +4,1% -11,5% -17,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Raytheon Technologies Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Corp

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Sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raytheon Technologies

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Dividendes par action détachés par Raytheon Technologies Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,51--0,55--0,55----
2021-0,48--0,51--0,51--0,51-
2020-0,46--0,48--0,48--0,48-
2019-0,46--0,46--0,46--0,46-
2018-0,44--0,44--0,44--0,46-
2017-0,42--0,42--0,44--0,44-
2016-0,40--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40--0,40-
2014-0,37--0,37--0,37--0,37-
2013-0,34--0,34--0,34--0,37-
2012-0,30--0,30--0,34--0,34-
2011-0,27--0,30--0,30--0,30-
2010-0,27--0,27--0,27--0,27-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,20--0,24-
2007-0,17--0,17--0,20--0,20-
2006-0,14--0,17--0,17--0,17-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004-0,11--0,11--0,11--0,11-
2003-0,08--0,09--0,09--0,11-
2002-------0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 59 837 66 501 77 046 56 587 64 388  +11,1% +15,9% -26,6% +13,8%
Charges d'exploitation -7 212 -7 963 -11 015 -7 237 -7 533  +10,4% +38,3% -34,3% +4,1%
   dont Coût des ventes -43 953 -49 985 -57 065 -48 056 -51 897  +13,7% +14,2% -15,8% +8,0%
   dont Frais généraux -6 183 -7 066 -8 521 -5 540 -5 224  +14,3% +20,6% -35,0% -5,7%
Résultat opérationnel 8 672 8 553 8 966 -1 889 4 958  -1,4% +4,8% -121,1% -362,5%
Autres revenus/frais nets 909 -273 -723 -464 -27  -130,0% +164,8% -35,8% -94,2%
Charge d'intérêt -1 017 -1 225 -1 773 -1 408 -1 322  +20,5% +44,7% -20,6% -6,1%
Résultat avant impôts 7 763 8 280 8 243 -2 353 4 931  +6,7% -0,4% -128,5% -309,6%
Impôts sur les bénéfices -2 843 -2 626 -2 295 -575 -786  -7,6% -12,6% -74,9% +36,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 552 5 269 5 537 -3 519 3 864  +15,8% +5,1% -163,6% -209,8%
 
EBITDA 10 552 11 553 13 388 2 620 10 529  +9,5% +15,9% -80,4% +301,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 496 5 840 6 470 -1 588 4 168  +6,3% +10,8% -124,5% -362,5%
Taux d’imposition 37% 32% 28% - 16%  -13,4% -12,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 74,9 82,1 89,2 41,7 42,9  +9,6% +8,6% -53,3% +3,0%
EBITDA par action 13,2 14,3 15,5 1,9 7,0  +8,0% +8,6% -87,5% +263,7%
Bénéfices par action 5,7 6,5 6,4 -2,6 2,6  +14,2% -1,5% -140,4% -199,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 32 858 35 503 37 497 43 376 42 050  +8,0% +5,6% +15,7% -3,1%
   dont Trésorerie 8 985 6 152 7 378 8 802 7 832  -31,5% +19,9% +19,3% -11,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 595 17 757 17 708 19 185 21 022  +41,0% -0,3% +8,3% +9,6%
   dont Stock 9 881 10 083 10 950 9 411 9 178  +2,0% +8,6% -14,1% -2,5%
Placements à long terme 2 372 3 023 3 477 3 144 2 848  +27,4% +15,0% -9,6% -9,4%
Biens corporels 10 186 12 297 12 755 14 962 16 930  +20,7% +3,7% +17,3% +13,2%
Écart d'acquisitions 27 910 48 112 48 063 54 285 54 436  +72,4% -0,1% +12,9% +0,3%
Biens incorporels 15 883 26 424 26 046 40 539 38 516  +66,4% -1,4% +55,6% -5,0%
Actifs totaux 96 920 134 211 139 716 162 153 161 404  +38,5% +4,1% +16,1% -0,5%
 
Passifs courants 24 391 31 368 34 586 35 848 35 449  +28,6% +10,3% +3,6% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 9 579 11 080 10 809 8 639 8 751  +15,7% -2,4% -20,1% +1,3%
   dont Dette à court terme 2 496 4 345 5 860 797 158  +74,1% +34,9% -86,4% -80,2%
Dette à long terme 24 989 41 192 37 788 31 026 31 327  +64,8% -8,3% -17,9% +1,0%
Passifs totaux 65 499 93 601 95 485 88 301 86 705  +42,9% +2,0% -7,5% -1,8%
 
Action ordinaire 17 574 22 514 23 019 36 930 37 445  +28,1% +2,2% +60,4% +1,4%
Bénéfices non répartis 55 242 57 823 61 594 49 423 50 265  +4,7% +6,5% -19,8% +1,7%
Capitaux propres 29 610 38 446 41 774 72 163 73 068  +29,8% +8,7% +72,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 27 485 45 537 43 648 31 823 31 485  +65,7% -4,1% -27,1% -1,1%
Dette nette 18 500 39 385 36 270 23 021 23 653  +112,9% -7,9% -36,5% +2,7%
Fonds de roulement 8 467 4 135 2 911 7 528 6 601  -51,2% -29,6% +158,6% -12,3%
Actions en circulation (en M) 799,0 810,0 864,0 1 357,8 1 500,2  +1,4% +6,7% +57,2% +10,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 552 5 269 5 537 -3 519 3 864  +15,8% +5,1% -163,6% -209,8%
 
Dépréciation 2 140 2 433 3 783 4 156 4 557  +13,7% +55,5% +9,9% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 588 218 -1 619 1 248 -1 072  -108,4% -842,7% -177,1% -185,9%
Ajust. comptes débiteurs -448 -2 426 419 1 318 -570  +441,5% -117,3% +214,6% -143,2%
Ajust. des stocks -1 074 -537 -1 216 412 163  -50,0% +126,4% -133,9% -60,4%
Autres flux opérationnels -101 161 -309 -445 -566  -259,4% -291,9% +44,0% +27,2%
Flux opérationnel 5 631 6 322 8 883 3 606 7 071  +12,3% +40,5% -59,4% +96,1%
 
Dépenses d’investissement 2 394 2 302 2 607 1 967 2 322  -3,8% +13,2% -24,5% +18,0%
Investissements -3 019 -239 -322 56 -1 088  -92,1% +34,7% -117,4% -2 042,9%
Flux d’investissement -3 019 -16 973 -3 092 3 343 -1 364  +462,2% -81,8% -208,1% -140,8%
 
Dividendes payés -2 074 -2 170 -2 442 -2 732 -2 957  +4,6% +12,5% +11,9% +8,2%
Emprunts nets 3 079 10 579 -1 815 -16 119 -305  +243,6% -117,2% +788,1% -98,1%
Flux de financement -993 7 965 -4 564 -5 274 -6 685  -902,1% -157,3% +15,6% +26,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 796 -2 866 1 166 1 412 -1 000  -259,6% -140,7% +21,1% -170,8%
 
Free Cash Flow par action 4,1 5,0 7,3 1,2 3,2  +22,5% +46,4% -83,4% +162,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 15 251 15 880 16 213 17 044 15 716  +4,1% +2,1% +5,1% -7,8%
Charges d'exploitation -1 701 -1 943 -1 781 -2 108 -2 104  +14,2% -8,3% +18,4% -0,2%
   dont Coût des ventes -12 537 -12 655 -13 089 -13 616 -12 560  +0,9% +3,4% +4,0% -7,8%
   dont Frais généraux -108 -1 313 -1 229 -1 407 -1 469  -1 315,7% -6,4% +14,5% +4,4%
Résultat opérationnel 1 013 1 282 1 343 1 320 1 080  +26,6% +4,8% -1,7% -18,2%
Autres revenus/frais nets 145 148 133 -453 162  +2,1% -10,1% -440,6% -135,8%
Charge d'intérêt -357 -346 -367 -308 -349  -3,1% +6,1% -16,1% +13,3%
Résultat avant impôts 1 158 1 430 1 476 867 1 242  +23,5% +3,2% -41,3% +43,3%
Impôts sur les bénéfices -345 -342 -3 -96 -116  -0,9% -99,1% +3 100,0% +20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
753 1 032 1 393 686 1 084  +37,1% +35,0% -50,8% +58,0%
 
EBITDA 2 578 2 852 2 921 2 234 2 563  +10,6% +2,4% -23,5% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 711 975 1 340 1 174 979  +37,1% +37,4% -12,4% -16,6%
Taux d’imposition 30% 24% 0% 11% 9%  -19,7% -99,2% +5 347,8% -15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 10,5 10,8 11,4 10,5  +4,2% +2,6% +5,5% -7,7%
EBITDA par action 1,7 1,9 1,9 1,5 1,7  +10,7% +2,9% -23,2% +14,9%
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7  +37,1% +35,7% -50,6% +58,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 42 552 40 879 41 992 42 050 40 740  -3,9% +2,7% +0,1% -3,1%
   dont Trésorerie 8 579 8 051 7 476 7 832 6 040  -6,2% -7,1% +4,8% -22,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 275 19 397 20 437 21 022 20 642  -4,3% +5,4% +2,9% -1,8%
   dont Stock 9 498 9 548 9 426 9 178 9 749  +0,5% -1,3% -2,6% +6,2%
Placements à long terme 3 079 3 063 2 960 2 848 2 766  -0,5% -3,4% -3,8% -2,9%
Biens corporels 14 742 16 565 16 393 16 930 14 837  +12,4% -1,0% +3,3% -12,4%
Écart d'acquisitions 54 265 54 394 53 789 54 436 54 316  +0,2% -1,1% +1,2% -0,2%
Biens incorporels 39 999 39 523 38 842 38 516 38 118  -1,2% -1,7% -0,8% -1,0%
Actifs totaux 160 608 158 838 158 772 161 404 159 366  -1,1% 0% +1,7% -1,3%
 
Passifs courants 36 359 34 794 34 131 35 449 35 057  -4,3% -1,9% +3,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 9 182 8 043 8 667 8 751 8 270  -12,4% +7,8% +1,0% -5,5%
   dont Dette à court terme 1 603 1 566 480 158 164  -2,3% -69,3% -67,1% +3,8%
Dette à long terme 29 935 29 916 30 768 31 327 31 308  -0,1% +2,8% +1,8% -0,1%
Passifs totaux 87 300 86 117 85 835 86 705 85 344  -1,4% -0,3% +1,0% -1,6%
 
Action ordinaire 36 997 37 183 37 343 37 445 37 504  +0,5% +0,4% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 49 460 48 954 50 343 50 265 50 592  -1,0% +2,8% -0,2% +0,7%
Capitaux propres 71 710 71 115 71 308 73 068 72 462  -0,8% +0,3% +2,5% -0,8%
 
Dette portant intérets 31 538 31 482 31 248 31 485 31 472  -0,2% -0,7% +0,8% 0%
Dette nette 22 959 23 431 23 772 23 653 25 432  +2,1% +1,5% -0,5% +7,5%
Fonds de roulement 6 193 6 085 7 861 6 601 5 683  -1,7% +29,2% -16,0% -13,9%
Actions en circulation (en M) 1 514,1 1 513,5 1 505,9 1 500,2 1 497,9  0% -0,5% -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 753 1 032 1 393 686 1 126  +37,1% +35,0% -50,8% +64,1%
 
Dépréciation 1 123 1 132 1 158 1 144 1 014  +0,8% +2,3% -1,2% -11,4%
Ajustements des bénéfices nets -284 -358 -717 227 -767  +26,1% +100,3% -131,7% -437,9%
Ajust. comptes débiteurs -799 1 092 -690 -173 556  -236,7% -163,2% -74,9% -421,4%
Ajust. des stocks -113 -20 76 220 -587  -82,3% -480,0% +189,5% -366,8%
Autres flux opérationnels -193 -65 -17 -291 -281  -66,3% -73,8% +1 611,8% -3,4%
Flux opérationnel 718 1 307 1 929 3 117 476  +82,0% +47,6% +61,6% -84,7%
 
Dépenses d’investissement 419 388 511 1 004 489  -7,4% +31,7% +96,5% -51,3%
Investissements -32 -343 -378 -1 082 -518  +971,9% +10,2% +186,2% -52,1%
Flux d’investissement 582 239 -378 -1 225 -518  -58,9% -258,2% +224,1% -57,7%
 
Dividendes payés -705 -756 -751 -745 -745  +7,2% -0,7% -0,8% 0%
Emprunts nets -299 -59 -249 262 6  -80,3% +322,0% -205,2% -97,7%
Flux de financement -1 539 -1 556 -2 060 -1 530 -1 745  +1,1% +32,4% -25,7% +14,1%
 
Variation nette de la trésorerie -253 -528 -575 330 -1 813  +108,7% +8,9% -157,4% -649,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,9 1,4 -  +207,5% +55,1% +49,6% -100,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.