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Fortinet, Inc (FTNT.US)

Fortinet, Inc. provides broad, integrated, and automated cybersecurity solutions worldwide. It offers FortiGate hardware and software licenses that provide various security and networking functions, including firewall, intrusion prevention, anti-malware, virtual private network, application control, Web filtering, anti-spam, and wide area network acceleration; FortiSandbox technology that delivers proactive detection and mitigation services; and FortiSIEM family of software solutions, which offers a cloud-ready security information and event management solutions. The company also provides FortiSwitch product family that offers secure switching solutions for connecting customers end devices, such as computers and laptops, as well as an expanding field of Internet of things devices; FortiAnalyzer product family, which provides centralized network logging, analyzing, and reporting solutions; and FortiManager product family that provides central and scalable management …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Fortinet    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Fortinet, Inc    (US34959E1091)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
36,0 30,9 2,2 11,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,6 masqué 78,4 81,4 64,4 97,0

 

Graphique des profits et résultats de Fortinet, Inc

Fondamentaux7 de Fortinet, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 770 1 009 1 275 1 495 1 801  +31,0% +26,4% +17,2% +20,5%
EBITDA1 87 56 95 167 287  -35,9% +71,1% +75,5% +71,3%
Résultat opérationnel 59 24 47 112 231  -59,2% +94,0% +138,6% +106,4%
Résultat net 25 8 32 31 332  -68,5% +303,2% -2,5% +958,0%
Free Cash Flow 164 245 279 459 586  +49,2% +13,6% +64,8% +27,6%
Marge de FCF 21% 24% 22% 31% 33%  +13,8% -10,1% +40,6% +5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 25% - 32%  - - - -
Capital investi1 676 755 838 589 1 010  +11,7% +10,9% -29,6% +71,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortinet, Inc

Ratio de profitabilité7 de Fortinet, Inc    (US34959E1091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 70% 72% 74% 74% 75%  +2,2% +2,7% +1,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 11% 6% 7% 11% 16%  -51,1% +35,4% +49,7% +42,1%
Marge opérationnelle 8% 2% 4% 7% 13%  -68,9% +53,5% +103,6% +71,3%
Marge bénéficiaire 3% 1% 3% 2% 18%  -75,9% +219,0% -16,8% +778,1%
Marge de FCF 21% 24% 22% 31% 33%  +13,8% -10,1% +40,6% +5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,6% 1,4% 12,5%  - +229,8% -12,8% +772,0%
Rentabilité financière (ROE) - 1,1% 4,0% 4,4% 41,5%  - +262,2% +8,9% +843,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Fortinet, Inc    (US34959E1091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,82 1,70 1,69 1,56 1,67  -6,9% -0,6% -7,6% +7,0%
Liquidité générale 2,03 1,87 1,86 1,67 1,77  -7,6% -0,9% -9,9% +5,8%
Dette nette sur EBITDA -8,3 -16,0 -11,4 -7,5 -5,8  +93,3% -28,8% -34,3% -23,0%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Fortinet, Inc

Ratios de distribution7 de Fortinet, Inc    (US34959E1091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 25 8 32 31 332  -68,5% +303,2% -2,5% +958,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 164 245 279 459 586  +49,2% +13,6% +64,8% +27,6%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortinet, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Fortinet, Inc    (US34959E1091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 110 107 115 73 73  -2,8% +8,2% -36,6% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 88 94 90 85 90  +7,2% -4,6% -5,1% +5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 57 72 68  - -23,0% +25,2% -5,2%
Conversion de l’encaisse - 126 148 86 95  - +17,1% -41,5% +9,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,3% +5,7% +11,1% -11,6%
Frais généraux sur CP 53% 72% 84% 134% 87%  +35,3% +18,1% +58,1% -35,1%
Frais généraux sur CA 46% 54% 55% 53% 49%  +15,4% +3,7% -5,1% -7,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Fortinet, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Fortinet, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortinet, Inc

Sociétés possiblement comparables à Fortinet, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Fortinet, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 770 1 009 1 275 1 495 1 801  +31,0% +26,4% +17,2% +20,5%
Charges d'exploitation -480 -985 -1 229 -1 383 -1 570  +105,2% +24,7% +12,6% +13,5%
   dont Coût des ventes -231 -287 -338 -385 -450  -224,1% +17,8% +14,1% +16,9%
   dont Frais généraux -357 -540 -708 -787 -875  +51,2% +31,0% +11,2% +11,2%
Résultat opérationnel 59 24 47 112 231  -59,2% +94,0% +138,6% +106,4%
Autres revenus/frais nets 5 -7 -4 12 20  -237,3% -47,0% -418,4% +64,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 62 17 43 124 251  -72,4% +153,5% +187,7% +102,3%
Impôts sur les bénéfices -36 -9 -11 -93 -81  -75,1% +20,9% +749,5% -187,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 8 32 31 332  -68,5% +303,2% -2,5% +958,0%
 
EBITDA1 87 56 95 167 287  -35,9% +71,1% +75,5% +71,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 59 24 35 112 156  -59,2% +44,9% +219,4% +39,5%
Taux d’imposition1 - - 25% - 32%  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Fortinet, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 005 1 271 1 539 1 717 2 221  +26,4% +21,1% +11,6% +29,4%
   dont Trésorerie 283 543 709 811 1 112  +91,8% +30,5% +14,4% +37,2%
   dont Placements à CT 437 348 377 440 537  -20,3% +8,2% +16,9% +22,0%
   dont Créances clients 185 260 313 348 445  +40,5% +20,6% +11,2% +27,7%
   dont Stock 69 84 107 77 90  +20,7% +27,4% -27,7% +16,4%
Placements à long terme 278 283 235 110 76  +1,8% -16,9% -53,2% -30,9%
Biens corporels 59 91 137 245 271  +54,6% +50,7% +78,8% +10,6%
Écart d'acquisitions 3 5 15 15 38  +66,1% +210,2% +0,3% +161,6%
Biens incorporels 6 18 25 16 22  +211,9% +40,7% -34,3% +35,6%
Actifs totaux 1 425 1 791 2 140 2 258 3 078  +25,7% +19,5% +5,5% +36,3%
 
Passifs courants 496 679 829 1 027 1 256  +36,7% +22,2% +23,8% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 50 62 57 70 86  +23,1% -7,8% +23,4% +23,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 749 1 035 1 302 1 669 2 068  +38,2% +25,8% +28,1% +23,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,0% +1,2% +15,6% 0%
Bénéfices non répartis 113 68 38 -320 -58  -39,6% -45,1% -949,5% -82,0%
Capitaux propres 676 755 838 589 1 010  +11,7% +10,9% -29,6% +71,4%
 
Dettes portant intérets1 - - - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Fortinet, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 25 8 32 31 332  -68,5% +303,2% -2,5% +958,0%
 
Dépréciation 31 32 49 56 56  +2,8% +53,5% +14,4% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 72 106 130 144 161  +47,5% +22,5% +10,6% +12,5%
Ajust. comptes débiteurs -56 -66 -58 -38 -82  +18,9% -12,9% -33,7% +113,5%
Ajust. des stocks -32 -19 -43 9 -33  -41,2% +125,3% -121,9% -455,3%
Autres flux opérationnels 15 12 8 14 -119  -18,3% -37,1% +79,2% -960,9%
Flux opérationnel 197 283 346 594 639  +43,7% +22,4% +71,9% +7,5%
 
Dépenses d’investissement -32 37 67 135 53  -216,0% +79,9% +101,3% -60,8%
Investissements 3 74 15 59 -60  +2 498,3% -79,6% +284,9% -202,9%
Flux d’investissement -29 -1 -74 -77 -135  -96,7% +7 562,9% +3,6% +75,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 -10 -10  -1,6% 0% +531,3% 0%
Flux de financement 1 -22 -106 -416 -203  -2 978,1% +391,3% +292,4% -51,3%
 
Variation nette de la trésorerie 167 260 166 102 301  +55,3% -36,3% -38,4% +195,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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