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Synopsys, Inc

Synopsys (SNPS.US, US8716071076)

Synopsys, Inc. provides electronic design automation software products used to design and test integrated circuits. It offers Fusion Design Platform, a digital design implementation solution; Verification Continuum Platform that provides virtual prototyping, static and formal verification, simulation, emulation, field-programmable gate array (FPGA)-based prototyping, and debug solutions; and FPGA design products that are programmed to perform specific functions. The company also offers intellectual property (IP) solutions for USB, PCI Express, DDR, Ethernet, SATA, MIPI, HDMI, and Bluetooth low energy applications; analog IP, including data converters and audio codecs; and system-on-chip infrastructure IP, datapath and building block IP, and verification IP products, as well as mathematical and floating point components, and ARM AMBA interconnect fabric and peripherals. In addition, it provides logic libraries …

Siège social : 690 East Middlefield Road, Mountain View, CA, United States, 94043

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Synopsys

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Synopsys, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 762 000 99,3% 0,6% 91,7% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,1 36,1 2,8 7,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
218,5 USD masqué 224,0 201,4 104,9 246,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Synopsys, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Synopsys, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +10,4% +2,2% +29,7% +58,1% +155,3% +142,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+257,7% +341,4% +410,1% +494,6% +567,0% +730,5% +771,3%

 

Équipe de direction de Synopsys, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aart J. de Geus Co-Founder, Chairman & Co-CEO 66 Chi-Foon Chan Co-CEO, Pres & Director 71
Trac Pham Chief Financial Officer 51 John F. Runkel Jr. Gen. Counsel & Corp. Sec. 64
Joseph W. Logan Sales & Corp. Marketing Officer 60 Sassine Ghazi Chief Operating Officer -
Sudhindra Kankanwadi Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller 49 Sriram Sitaraman Chief Information Officer -
Lisa L. Ewbank VP of Investor Relations - Janet Sue Collinson HR & Facilities Officer 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Synopsys, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Synopsys dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Synopsys, Inc

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Fondamentaux de Synopsys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 242 2 423 2 725 3 121 3 361  +8,0% +12,5% +14,5% +7,7%
EBITDA 493 537 573 573 747  +8,8% +6,7% +0% +30,5%
Résultat opérationnel 266 317 348 360 520  +19,1% +9,5% +3,6% +44,4%
Résultat net 226 267 137 433 532  +18,1% -48,8% +216,7% +23,1%
Free Cash Flow 64 520 564 325 602  +707,5% +8,6% -42,4% +85,2%
Marge de FCF 3% 21% 21% 10% 18%  +647,4% -3,5% -49,7% +72,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 19% - 19% 2%  -3,7% - - -87,3%
Capital investi 3 179 3 400 3 420 3 948 4 221  +7,0% +0,6% +15,5% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Synopsys, Inc

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Ratio de profitabilité de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 77% 78% 76% 76% 78%  +1,0% -2,1% +0,6% +1,5%
Marge d’EBITDA 22% 22% 21% 18% 22%  +0,7% -5,1% -12,7% +21,2%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 12% 15%  +10,2% -2,6% -9,5% +34,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 5% 14% 16%  +9,3% -54,5% +176,5% +14,3%
Marge de FCF 3% 21% 21% 10% 18%  +647,4% -3,5% -49,7% +72,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 2,6% 7,5% 8,5%  - -50,5% +191,9% +13,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 4,2% 12,8% 14,1%  - -49,9% +203,4% +9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,6 0,7  +9,9% +2,0% -32,8% +15,8%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 0,7 1,0  +7,6% +4,1% -29,6% +35,1%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,7 -1,6 -0,4 -0,8  -8,8% -7,1% -71,9% +78,5%
Dette sur actifs 1% 4% 3% 8% 2%  +338,6% -31,8% +186,2% -71,8%
Dette sur capitaux propres 1% 6% 4% 13% 3%  +346,8% -31,5% +206,9% -75,0%
Couverture par l’EBITDA -175,3 142,3 78,4 36,7 64,1  -181,2% -44,9% -53,2% +74,6%
   ∼ par l’EBIT -100,1 87,4 52,5 23,3 46,8  -187,3% -40,0% -55,6% +100,9%
   ∼ par le flux opérationel -176,0 155,6 86,9 27,2 68,7  -188,4% -44,1% -68,7% +152,6%
Coût de la dette - 3,0% 4,2% 5,1% 3,8%  - +38,7% +21,6% -24,5%

 

Graphique des dividendes de Synopsys, Inc

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Ratios de distribution de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 226 267 137 433 532  +18,1% -48,8% +216,7% +23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 64 520 564 325 602  +707,5% +8,6% -42,4% +85,2%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Synopsys, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 35 61 69  - - +75,8% +13,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 75 67 74 63  +18,8% -10,3% +10,3% -14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 285 275 278 247  - -3,5% +0,9% -11,0%
Conversion de l’encaisse - -211 -174 -143 -115  - -17,5% -17,6% -19,3%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +4,0% +9,2% +0,6% +3,3%
Frais généraux sur CP 20% 21% 23% 25% 21%  +2,5% +8,9% +11,7% -17,0%
Frais généraux sur CA 29% 28% 27% 28% 26%  -3,3% -0,8% +3,6% -9,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Synopsys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Synopsys, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Synopsys, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Synopsys

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Dividendes par action détachés par Synopsys, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Synopsys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 242 2 423 2 725 3 121 3 361  +8,0% +12,5% +14,5% +7,7%
Charges d'exploitation -1 457 -1 562 -1 723 -2 025 -2 088  +7,2% +10,3% +17,5% +3,1%
   dont Coût des ventes -519 -543 -654 -736 -753  +4,6% +20,5% +12,5% +2,3%
   dont Frais généraux -640 -668 -746 -886 -862  +4,5% +11,6% +18,7% -2,6%
Résultat opérationnel 266 317 348 360 520  +19,1% +9,5% +3,6% +44,4%
Autres revenus/frais nets 0 3 -1 1 -17  +4 500,0% -138,4% -166,4% -2 704,4%
Charge d'intérêt -3 -4 -7 -16 -12  -234,0% +93,7% +113,7% -25,3%
Résultat avant impôts 282 330 383 364 546  +17,0% +16,2% -5,1% +50,1%
Impôts sur les bénéfices -56 -63 -247 -69 -13  +12,7% +293,1% -128,0% -119,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 267 137 433 532  +18,1% -48,8% +216,7% +23,1%
 
EBITDA 493 537 573 573 747  +8,8% +6,7% +0% +30,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 257 282 292 508  +20,2% +9,6% +3,6% +73,9%
Taux d’imposition 20% 19% - 19% 2%  -3,7% - - -87,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Synopsys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 469 1 717 1 683 1 544 1 739  +16,9% -2,0% -8,2% +12,6%
   dont Trésorerie 836 977 1 048 723 729  +16,8% +7,3% -31,0% +0,8%
   dont Placements à CT 129 141 0 0 -  +9,3% - - -
   dont Créances clients 386 495 499 631 579  +28,3% +0,9% +26,3% -8,2%
   dont Stock 0 0 62 122 142  - - +97,8% +15,6%
Placements à long terme 10 10 8 11 -  -5,1% -19,8% +39,2% -
Biens corporels 263 257 266 309 430  -2,3% +3,5% +16,3% +38,9%
Écart d'acquisitions 2 471 2 518 2 707 3 143 3 171  +1,9% +7,5% +16,1% +0,9%
Biens incorporels 364 267 254 360 279  -26,7% -4,8% +42,0% -22,5%
Actifs totaux 5 046 5 240 5 396 6 146 6 405  +3,9% +3,0% +13,9% +4,2%
 
Passifs courants 1 578 1 715 1 614 2 102 1 752  +8,7% -5,9% +30,3% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 10 424 540 606 522  +4 176,1% +27,2% +12,3% -13,8%
   dont Dette à court terme 45 205 10 344 18  +355,6% -95,2% +3 364,0% -94,9%
Dette à long terme 0 0 134 126 120  - - -6,4% -4,3%
Passifs totaux 1 912 2 045 2 117 2 661 2 316  +7,0% +3,5% +25,7% -13,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 1 2  -2,4% -0,7% -0,8% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 726 1 948 2 144 2 544 3 164  +12,9% +10,1% +18,6% +24,4%
Capitaux propres 3 134 3 195 3 276 3 479 4 083  +2,0% +2,5% +6,2% +17,4%
 
Dettes portant intérets 45 205 144 469 138  +355,6% -29,8% +225,9% -70,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Synopsys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 226 267 137 433 532  +18,1% -48,8% +216,7% +23,1%
 
Dépréciation 212 207 189 209 202  -2,3% -8,5% +10,4% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 124 84 235 -67 84  -32,1% +177,9% -128,5% -225,6%
Ajust. comptes débiteurs -57 -43 2 -96 -9  -23,5% -105,3% -4 271,8% -91,0%
Ajust. des stocks -32 -32 -20 -67 -19  0% -37,2% +230,3% -71,1%
Autres flux opérationnels -39 -9 -51 -39 -175  -76,3% +447,6% -24,6% +353,0%
Flux opérationnel 495 587 635 424 801  +18,5% +8,2% -33,1% +88,7%
 
Dépenses d’investissement 431 67 70 99 198  -84,5% +5,1% +40,7% +100,2%
Investissements -130 -12 141 9 3  -91,1% -1 321,0% -93,4% -66,8%
Flux d’investissement -560 -143 -189 -744 -236  -74,5% +32,7% +292,8% -68,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 130 -61 -61 325 -331  -146,8% 0% -636,6% -201,8%
Flux de financement -62 -307 -373 5 -562  +394,5% +21,6% -101,4% -11 036,0%
 
Variation nette de la trésorerie -150 137 72 -314 3  -191,6% -47,3% -535,3% -100,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Synopsys, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 853 851 834 861 964  -0,2% -2,0% +3,2% +11,9%
Charges d'exploitation -539 -539 -554 -551 -756  0% +2,9% -0,5% +37,1%
   dont Coût des ventes -187 -183 -193 -184 -193  -2,1% +5,5% -4,5% +4,7%
   dont Frais généraux -224 -225 -222 -209 -230  +0% -1,3% -5,8% +10,2%
Résultat opérationnel 128 130 88 126 209  +1,7% -32,5% +43,9% +65,7%
Autres revenus/frais nets -14 -12 3 -44 28  -11,3% -128,4% -1 395,1% -163,9%
Charge d'intérêt -2 -1 -2 -2 -1  -52,5% +52,5% +15,2% -49,0%
Résultat avant impôts 133 132 100 110 237  -1,0% -24,3% +10,6% +115,0%
Impôts sur les bénéfices -33 -29 -4 -0 -16  -188,2% -84,6% -105,5% -6 627,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 161 104 110 253  +60,8% -35,3% +5,6% +130,1%
 
EBITDA 182 181 152 163 346  -0,6% -16,2% +7,4% +112,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 96 101 84 126 194  +5,3% -17,3% +50,3% +54,8%
Taux d’imposition 25% 22% 5% 0% 7%  -10,9% -79,6% -95,0% +2 936,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Synopsys, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 1 618 1 739 1 951 1 961 2 186  +7,5% +12,2% +0,5% +11,5%
   dont Trésorerie 687 729 700 856 1 050  +6,1% -3,9% +22,3% +22,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 487 579 821 654 638  +18,8% +41,9% -20,4% -2,3%
   dont Stock 155 142 148 166 160  -8,8% +4,6% +12,4% -4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 373 430 458 470 957  +15,3% +6,5% +2,8% +103,4%
Écart d'acquisitions 3 143 3 171 3 232 3 311 3 356  +0,9% +1,9% +2,5% +1,4%
Biens incorporels 283 279 282 279 275  -1,4% +1,0% -1,0% -1,4%
Actifs totaux 6 153 6 405 7 203 7 322 7 663  +4,1% +12,5% +1,7% +4,7%
 
Passifs courants 1 630 1 752 2 056 2 054 2 056  +7,5% +17,3% -0,1% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 475 522 374 464 37  +10,0% -28,4% +24,0% -92,0%
   dont Dette à court terme 17 18 209 121 24  +5,8% +1 084,1% -41,8% -80,0%
Dette à long terme 125 120 123 114 107  -4,1% +2,0% -6,6% -6,4%
Passifs totaux 2 214 2 316 3 048 3 042 3 062  +4,6% +31,6% -0,2% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,1% -0,1% +0,5% +0,7%
Bénéfices non répartis 3 003 3 164 3 268 3 356 3 598  +5,4% +3,3% +2,7% +7,2%
Capitaux propres 3 934 4 083 4 149 4 275 4 596  +3,8% +1,6% +3,0% +7,5%
 
Dettes portant intérets 142 138 331 236 131  -3,0% +140,4% -28,8% -44,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Synopsys, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 100 161 104 110 253  +60,8% -35,3% +5,6% +130,1%
 
Dépréciation 49 50 52 53 54  +0,5% +5,4% +1,2% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 58 -30 39 42 51  -151,6% -229,9% +6,5% +23,0%
Ajust. comptes débiteurs 66 -98 -246 162 -5  -248,6% +151,5% -165,7% -103,2%
Ajust. des stocks 11 20 -5 -19 7  +84,8% -126,3% +254,5% -137,5%
Autres flux opérationnels -43 -22 -40 -38 -79  -48,3% +81,0% -5,7% +110,6%
Flux opérationnel 370 221 10 380 399  -40,3% -95,6% +3 768,8% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 53 76 55 26 40  +41,9% -27,9% -52,3% +55,3%
Investissements 2 -3 -3 -0 -88  -248,5% -23,0% -89,5% +33 561,1%
Flux d’investissement -52 -118 -134 -103 -88  +126,4% +13,5% -22,7% -14,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -150 -4 193 -95 -106  -97,5% -5 238,4% -149,1% +11,7%
Flux de financement -265 -60 93 -114 -131  -77,5% -256,9% -222,1% +14,6%
 
Variation nette de la trésorerie 54 44 -30 163 194  -18,1% -168,7% -637,3% +19,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.