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CrowdStrike Holdings (CRWD.US)

CrowdStrike Holdings, Inc. provides cloud-delivered solutions for next-generation endpoint protection in the United States, Australia, Germany, India, Romania, and the United Kingdom. It offers 11 cloud modules on its Falcon platform through a software as a service subscription-based model that covers various security markets, such as endpoint security, security and IT operations, and threat intelligence to deliver comprehensive breach protection even against today's most sophisticated attacks. The company primarily sells its platform and cloud modules through its direct sales team. CrowdStrike Holdings, Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Sunnyvale, California.

Siège social : 150 Mathilda Place, Sunnyvale, CA, United States, 94086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CrowdStrike Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CrowdStrike Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 410 000 98,7% 1,3% 41,5% 2,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 2 000,0 73,5 35,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,4 USD masqué 117,6 88,9 32,0 153,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CrowdStrike Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de CrowdStrike Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,8% +26,7% +25,1% +155,5% +96,3% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CrowdStrike Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CrowdStrike Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Kurtz Co-Founder, CEO, Pres & Director 49 Burt W. Podbere Chief Financial Officer 54
Colin Black Chief Operating Officer 55 Dmitri Alperovitch Co-Founder 39
Abhishek Maheshwari Chief Accounting Officer 40      

 

Présence de CrowdStrike Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de CrowdStrike Holdings, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 5,8% 5,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,9% 1,9%
2 Vanguard Group 5,1% 10,9% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,6% 3,5%
3 Jennison Associates 4,0% 14,8% 3 Harbor Capital Appreciation Instl 1,5% 4,9%
4 Allianz Asset Management 3,6% 18,4% 4 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,1% 6,0%
5 BlackRock 2,5% 20,9% 5 American Funds Growth Fund of Amer A 1,1% 7,1%
6 Coatue Management 2,0% 22,9% 6 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,0% 8,1%
7 Fred Alger Management 2,0% 24,9% 7 T. Rowe Price Growth Stock 1,0% 9,0%
8 JPMorgan Chase 1,4% 26,3% 8 Allianz Global Artfcl Intlgc W EUR 0,8% 9,8%
9 Matrix Capital Management 1,4% 27,7% 9 SMDS Global AI Equity Mother 0,7% 10,5%
10 Whale Rock Capital Management 1,3% 29,0% 10 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,6% 11,1%
11 General Atlantic 1,3% 30,3% 11 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 0,6% 11,7%
12 Capital Research Global Investors 1,2% 31,6% 12 T. Rowe Price Global Technology 0,6% 12,3%
13 Renaissance Technologies 1,1% 32,6% 13 Vanguard Growth Index Investor 0,5% 12,8%
14 State Street 0,9% 33,5% 14 Carillon Eagle Mid Cap Growth A 0,5% 13,3%
15 Carillon Tower Advisers 0,7% 34,2% 15 Lord Abbett Growth Leaders I 0,5% 13,8%
16 SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT 0,7% 34,9% 16 Lord Abbett Growth Equity- 0,5% 14,3%
17 Eagle Asset Management 0,7% 35,6% 17 Eventide Gilead N 0,4% 14,7%
18 Institutional Venture Management XVI 0,7% 36,2% 18 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,4% 15,2%
19 Amvescap 0,6% 36,9% 19 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 0,4% 15,6%
20 Polar Capital 0,6% 37,5% 20 Allianz Income and Growth I H2 EUR 0,4% 16,0%

 

Graphique des profits et résultats de CrowdStrike Holdings, Inc

Fondamentaux de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 53 119 250 481 -  +125,1% +110,4% +92,7% -
EBITDA -85 -117 -107 -92 -  +38,8% -8,5% -14,1% -
Résultat opérationnel -91 -131 -137 -146 -  +45,1% +4,1% +6,7% -
Résultat net -108 -141 -140 -142 -  +30,4% -0,9% +1,2% -
Free Cash Flow -65 -89 -66 12 -  +36,9% -25,9% -119,0% -
Marge de FCF -123% -75% -26% 3% -  -39,2% -64,8% -109,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -4 -354 75 742 -  +8 190,4% -121,1% +894,0% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CrowdStrike Holdings, Inc

Ratio de profitabilité de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 36% 54% 65% 71% -  +52,3% +20,3% +8,5% -
Marge d’EBITDA -160% -99% -43% -19% -  -38,3% -56,5% -55,4% -
Marge opérationnelle -172% -111% -55% -30% -  -35,5% -50,5% -44,6% -
Marge bénéficiaire -205% -119% -56% -29% -  -42,1% -52,9% -47,5% -
Marge de FCF -123% -75% -26% 3% -  -39,2% -64,8% -109,9% -
Rentabilité économique (ROA) - -91,5% -43,0% -15,4% -  - -52,9% -64,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 71,0% 95,0% -34,7% -  - +33,9% -136,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 0,7 0,8 1,0 2,2 -  +15,9% +33,6% +116,3% -
Liquidité générale 0,8 0,9 1,2 2,4 -  +17,7% +27,2% +101,8% -
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,4 1,8 9,9 -  +299,1% +320,5% +454,1% -
Dette sur actifs 27% 7% - - -  -72,6% - - -
Dette sur capitaux propres -85% -4% - - -  -94,9% - - -
Couverture par l’EBITDA -137,6 -71,3 -251,1 -208,9 -  -48,2% +252,4% -16,8% -
   ∼ par l’EBIT -142,5 -76,0 -287,1 -262,1 -  -46,7% +278,0% -8,7% -
   ∼ par le flux opérationel -84,5 -35,7 -53,7 226,1 -  -57,8% +50,5% -521,4% -
Coût de la dette - 8,2% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de CrowdStrike Holdings, Inc

Ratios de distribution de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net -108 -141 -140 -142 -  +30,4% -0,9% +1,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -65 -89 -66 12 -  +36,9% -25,9% -119,0% -
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CrowdStrike Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 171 183 135 125 -  +7,4% -26,3% -7,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 29 3 -  - -65,1% -87,9% -
Conversion de l’encaisse - 101 106 122 -  - +5,3% +14,3% -
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,3 -  -5,5% +5,7% -40,6% -
Frais généraux sur CP -244% -37% 288% 48% -  -84,8% -877,3% -83,4% -
Frais généraux sur CA 133% 115% 86% 74% -  -13,4% -25,3% -14,1% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CrowdStrike Holdings, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CrowdStrike Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à CrowdStrike Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par CrowdStrike Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 53 119 250 481 -  +125,1% +110,4% +92,7% -
Charges d'exploitation -143 -250 -387 -627 -  +74,6% +54,6% +62,3% -
   dont Coût des ventes -34 -54 -87 -142 -  +60,2% +60,1% +62,3% -
   dont Frais généraux -70 -137 -215 -356 -  +95,0% +57,1% +65,5% -
Résultat opérationnel -91 -131 -137 -146 -  +45,1% +4,1% +6,7% -
Autres revenus/frais nets -0 -1 -1 7 -  +1 696,3% -3,7% -574,3% -
Charge d'intérêt -1 -2 -0 -0 -  +168,0% -74,0% +3,3% -
Résultat avant impôts -91 -135 -139 -140 -  +47,5% +3,1% +0,8% -
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -2 -  +967,8% +47,1% +46,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-108 -141 -140 -142 -  +30,4% -0,9% +1,2% -
 
EBITDA -85 -117 -107 -92 -  +38,8% -8,5% -14,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -92 -96 -102 -  +45,1% +4,1% +6,7% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 70 154 331 1 172 -  +119,3% +115,7% +253,6% -
   dont Trésorerie 23 63 88 265 -  +176,8% +39,9% +199,5% -
   dont Placements à CT 11 3 103 647 -  -75,6% +3 881,8% +526,9% -
   dont Créances clients 25 60 92 165 -  +141,8% +55,1% +78,4% -
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 0 1 -  - - - -
Biens corporels 9 31 62 123 -  +259,6% +101,7% +97,1% -
Écart d'acquisitions 0 8 8 8 -  - -5,6% -2,8% -
Biens incorporels 0 2 1 1 -  +330,8% -39,6% -49,7% -
Actifs totaux 91 218 433 1 405 -  +138,3% +99,0% +224,3% -
 
Passifs courants 89 166 281 493 -  +86,3% +69,6% +75,2% -
   dont Créances fournisseurs 2 12 7 1 -  +397,8% -44,1% -80,4% -
   dont Dette à court terme 20 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 5 16 0 - -  +227,6% - - -
Passifs totaux 120 587 359 662 -  +388,9% -38,9% +84,7% -
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +10,0% +9,1% +341,7% -
Bénéfices non répartis -243 -379 -529 -637 -  +55,7% +39,7% +20,4% -
Capitaux propres -29 -369 75 742 -  +1 186,2% -120,2% +894,0% -
 
Dettes portant intérets 24 16 - - -  -34,7% - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets -91 -135 -140 -142 -  +48,3% +3,4% +1,2% -
 
Dépréciation 3 8 15 24 -  +156,2% +99,0% +52,7% -
Ajustements des bénéfices nets 2 14 24 85 -  +552,6% +69,3% +258,8% -
Ajust. comptes débiteurs -8 -35 -33 -73 -  +316,7% -5,3% +118,7% -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -12 -46 -104 -  +608,9% +297,4% +125,3% -
Flux opérationnel -52 -59 -23 100 -  +13,0% -60,9% -535,1% -
 
Dépenses d’investissement 13 30 43 87 -  +135,3% +43,3% +105,2% -
Investissements -12 -28 -142 -630 -  +139,0% +401,3% +343,3% -
Flux d’investissement -12 -28 -142 -630 -  +139,0% +401,3% +343,3% -
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 17 -9 -16 - -  -155,0% +73,3% - -
Flux de financement 17 127 190 706 -  +626,4% +50,1% +270,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -46 40 25 176 -  -187,0% -37,5% +599,2% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 108 125 152 178 199  +15,7% +21,6% +17,1% +11,7%
Charges d'exploitation -159 -164 -183 -201 -229  +3,1% +12,0% +9,5% +14,1%
   dont Coût des ventes -32 -37 -43 -47 -54  +18,3% +16,2% +8,0% +16,0%
   dont Frais généraux -96 -90 -101 -113 -124  -5,5% +12,0% +11,9% +9,6%
Résultat opérationnel -51 -39 -31 -23 -30  -23,9% -19,2% -27,5% +32,8%
Autres revenus/frais nets -0 4 3 5 1  -893,6% -10,5% +41,6% -83,9%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -19,5% +9,8% -1,4% +21,7%
Résultat avant impôts -51 -35 -28 -18 -29  -31,6% -19,9% -35,2% +61,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -1 -0  -31,7% -23,3% +211,1% -57,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-52 -36 -28 -19 -30  -31,6% -20,0% -32,3% +55,4%
 
EBITDA -40 -23 -14 -1 -10  -42,5% -40,6% -89,6% +612,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -35 -27 -22 -16 -21  -23,9% -19,2% -27,5% +32,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 1 005 1 053 1 172 1 248 1 316  +4,8% +11,2% +6,6% +5,4%
   dont Trésorerie 733 744 265 1 005 1 065  +1,5% -64,4% +279,5% +5,9%
   dont Placements à CT 94 90 647 0 0  -4,2% +618,5% - -
   dont Créances clients 115 146 165 144 149  +26,4% +13,2% -12,6% +3,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 1 1 2  - - 0% +100,0%
Biens corporels 96 117 123 161 179  +21,8% +4,9% +31,3% +11,4%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  +0,2% -0,9% -0,9% +6,3%
Biens incorporels 1 1 1 0 0  -13,7% -17,3% -20,5% -17,2%
Actifs totaux 1 172 1 256 1 405 1 519 1 617  +7,2% +11,9% +8,1% +6,4%
 
Passifs courants 342 416 493 556 603  +21,6% +18,6% +12,7% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 1 5 1 7 10  +365,7% -74,4% +385,4% +55,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 443 539 662 766 825  +21,5% +22,9% +15,7% +7,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,9% +1,9% +1,9%
Bénéfices non répartis -574 -609 -637 -657 -687  +6,2% +4,7% +3,0% +4,5%
Capitaux propres 728 717 742 752 791  -1,5% +3,5% +1,4% +5,2%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CrowdStrike Holdings, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets -52 -36 -28 -19 -30  -31,6% -20,0% -32,3% +55,4%
 
Dépréciation 5 6 7 8 10  +8,6% +19,8% +16,9% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets 35 22 24 25 40  -37,0% +9,7% +4,8% +57,6%
Ajust. comptes débiteurs -28 -31 -19 21 -5  +9,4% -37,0% -206,3% -122,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -12 -50 -20 -34  -40,2% +307,6% -60,4% +71,4%
Flux opérationnel -6 39 66 99 55  -721,7% +71,1% +49,1% -44,2%
 
Dépenses d’investissement 23 32 15 12 23  +37,7% -51,1% -25,0% +95,3%
Investissements -34 -27 -572 635 -24  -20,7% +1 998,6% -210,9% -103,7%
Flux d’investissement -34 -27 -572 635 -24  -20,7% +1 998,6% -210,9% -103,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 681 -1 27 7 28  -100,1% -2 921,3% -74,8% +299,6%
 
Variation nette de la trésorerie 640 11 -479 740 60  -98,3% -4 534,6% -254,6% -91,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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