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Palo Alto Networks, Inc

Palo Alto Networks (PANW.US, US6974351057)

Palo Alto Networks, Inc. provides security platform solutions worldwide. The company provides firewall appliances and software; Panorama, a security management solution for the control of appliances deployed on an end-customer's network as a virtual or a physical appliance; and Virtual System Upgrades, which are available as extensions to the virtual system capacity that ships with physical appliances. It also offers subscription services covering the areas of threat prevention, uniform resource locator filtering, malware and persistent threat, laptop and mobile device protection, and firewall, as well as cyber-attack, threat intelligence, and content control. In addition, the company provides support services; and professional services, including architecture design and planning, configuration, and firewall migration, as well as online and classroom-style education training services. Palo …

Siège social : 3000 Tannery Way, Santa Clara, CA, United States, 95054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Palo Alto Networks

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Palo Alto Networks, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 40,3 2,5 29,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
235,3 masqué 207,9 213,0 125,5 251,1

 

Équipe de direction de Palo Alto Networks, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nikesh Arora C.F.A. CEO & Chairman 52 Amit K. Singh Pres 52
Nir Zuk Co-Founder, CTO & Director 48 Kathleen Bonanno Exec. VP & CFO 58
Lee Klarich Exec. VP & Chief Product Officer 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Palo Alto Networks, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Palo Alto Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Palo Alto Networks, Inc

Fondamentaux de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 928 1 379 1 762 2 273 2 900  +48,5% +27,8% +29,0% +27,6%
EBITDA -71 -96 -50 92 317  +35,5% -48,0% -284,4% +243,7%
Résultat opérationnel -100 -190 -180 -129 -54  +90,5% -5,4% -28,2% -58,1%
Résultat net -131 -193 -203 -122 -82  +46,8% +5,3% -39,8% -33,0%
Free Cash Flow 319 586 705 925 924  +83,6% +20,4% +31,2% -0,1%
Marge de FCF 34% 42% 40% 41% 32%  +23,6% -5,8% +1,7% -21,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 975 1 798 1 809 2 908 3 016  +84,4% +0,6% +60,8% +3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Palo Alto Networks, Inc

Ratio de profitabilité de Palo Alto Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 73% 73% 72% 72%  +0,4% -0,3% -1,8% +0,7%
Marge d’EBITDA -8% -7% -3% 4% 11%  -8,7% -59,3% -242,9% +169,4%
Marge opérationnelle -11% -14% -10% -6% -2%  +28,2% -26,0% -44,4% -67,1%
Marge bénéficiaire -14% -14% -12% -5% -3%  -1,2% -17,6% -53,3% -47,5%
Marge de FCF 34% 42% 40% 41% 32%  +23,6% -5,8% +1,7% -21,7%
Rentabilité économique (ROA) - -8,2% -6,5% -2,6% -1,3%  - -19,7% -59,7% -50,0%
Rentabilité financière (ROE) - -30,2% -26,2% -14,0% -6,4%  - -13,1% -46,6% -54,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Palo Alto Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,9 1,5 1,8 1,6  +98,9% -22,1% +20,3% -8,9%
Liquidité générale 1,0 2,0 1,6 1,9 1,8  +95,1% -19,0% +17,4% -7,6%
Dette nette sur EBITDA 4,3 2,9 6,5 -16,1 -4,3  -32,3% +125,8% -347,0% -73,1%
Dette sur actifs 25% 37% 31% 33% 22%  +47,3% -16,4% +8,0% -34,2%
Dette sur capitaux propres 100% 128% 138% 194% 90%  +27,9% +8,2% +40,6% -53,6%
Couverture par l’EBITDA -3,2 -4,1 -2,0 3,1 3,8  +29,2% -50,3% -252,6% +21,3%
   ∼ par l’EBIT -4,5 -5,9 -4,5 -0,1 1,9  +32,6% -24,5% -96,8% -1 470,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,8 28,1 35,4 35,0 12,6  +77,8% +26,0% -1,2% -64,1%
Coût de la dette - 3,1% 2,4% 2,0% 5,0%  - -23,9% -16,3% +151,2%

 

Graphique des dividendes de Palo Alto Networks, Inc

Ratios de distribution de Palo Alto Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -131 -193 -203 -122 -82  +46,8% +5,3% -39,8% -33,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 319 586 705 925 924  +83,6% +20,4% +31,2% -0,1%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Palo Alto Networks, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Palo Alto Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 84 92 90 75 73  +10,5% -3,0% -16,2% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 92 90 75 73  - -3,0% -16,2% -2,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +5,7% +2,6% -23,8% +12,7%
Frais généraux sur CP 121% 116% 147% 137% 101%  -4,4% +27,1% -6,7% -26,2%
Frais généraux sur CA 64% 66% 63% 60% 55%  +4,2% -4,4% -5,9% -7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Palo Alto Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Palo Alto Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Palo Alto Networks, Inc

Sociétés possiblement comparables à Palo Alto Networks, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Palo Alto Networks, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 928 1 379 1 762 2 273 2 900  +48,5% +27,8% +29,0% +27,6%
Charges d'exploitation -810 -1 569 -1 941 -2 402 -2 954  +93,6% +23,8% +23,7% +23,0%
   dont Coût des ventes -252 -370 -477 -645 -808  +47,1% +28,8% +35,4% +25,3%
   dont Frais généraux -591 -914 -1 117 -1 356 -1 606  +54,8% +22,2% +21,4% +18,4%
Résultat opérationnel -100 -190 -180 -129 -54  +90,5% -5,4% -28,2% -58,1%
Autres revenus/frais nets -22 8 -5 1 -6  -138,0% -153,6% -131,1% -557,1%
Charge d'intérêt -22 -23 -25 -30 -84  -204,9% +4,7% +20,8% +183,4%
Résultat avant impôts -122 -205 -194 -130 -75  +68,3% -5,4% -32,9% -42,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -20 -23 -17 -7  +117,0% +12,3% -26,2% -56,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-131 -193 -203 -122 -82  +46,8% +5,3% -39,8% -33,0%
 
EBITDA -71 -96 -50 92 317  +35,5% -48,0% -284,4% +243,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -100 -190 -180 -129 -54  +90,5% -5,4% -28,2% -58,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 074 1 719 1 976 4 132 3 665  +60,1% +15,0% +109,1% -11,3%
   dont Trésorerie 376 734 744 2 507 961  +95,4% +1,3% +236,8% -61,6%
   dont Placements à CT 413 551 631 897 1 842  +33,4% +14,4% +42,1% +105,4%
   dont Créances clients 212 349 432 467 582  +64,2% +23,9% +8,1% +24,6%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 539 653 789 548 575  +21,2% +20,9% -30,6% +5,1%
Biens corporels 63 117 211 273 296  +86,3% +80,1% +29,4% +8,4%
Écart d'acquisitions 164 164 239 523 1 352  0% +46,1% +118,9% +158,7%
Biens incorporels 53 44 54 141 281  -16,5% +22,0% +162,2% +99,3%
Actifs totaux 1 965 2 761 3 438 5 823 6 592  +40,5% +24,5% +69,4% +13,2%
 
Passifs courants 1 032 847 1 201 2 139 2 053  -18,0% +41,9% +78,1% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 13 30 36 49 73  +128,8% +17,5% +39,2% +48,4%
   dont Dette à court terme 487 500 525 550 -  +2,7% +4,9% +4,9% -
Dette à long terme 0 508 525 1 370 1 430  - +3,2% +161,0% +4,4%
Passifs totaux 1 477 1 971 2 679 4 835 5 006  +33,4% +35,9% +80,5% +3,5%
 
Action ordinaire 989 1 516 1 600 1 967 2 491  +53,3% +5,6% +23,0% +26,6%
Bénéfices non répartis -501 -727 -837 -985 -901  +45,1% +15,2% +17,7% -8,5%
Capitaux propres 488 790 760 988 1 586  +61,9% -3,8% +30,1% +60,5%
 
Dettes portant intérets 487 1 008 1 049 1 920 1 430  +107,0% +4,1% +83,0% -25,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -131 -226 -217 -148 -82  +72,0% -4,1% -31,7% -44,6%
 
Dépréciation 29 43 60 96 154  +48,1% +39,7% +61,2% +59,5%
Ajustements des bénéfices nets 225 396 498 538 462  +76,3% +25,8% +8,1% -14,1%
Ajust. comptes débiteurs -77 -136 -83 -33 -109  +77,6% -39,2% -60,2% +229,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -17 -78 -206 -286  +617,4% +375,2% +162,2% +39,3%
Flux opérationnel 353 658 869 1 037 1 056  +86,5% +32,0% +19,4% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 34 73 163 112 131  +114,5% +125,4% -31,5% +17,1%
Investissements -630 -339 -473 -520 -1 826  -46,2% +39,5% +10,0% +251,1%
Flux d’investissement -679 -339 -473 -520 -1 826  -50,1% +39,5% +10,0% +251,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 1 682 1 682 1 682 1 682 -477  0% 0% 0% -128,4%
Flux de financement 48 39 -386 1 246 -774  -18,3% -1 079,7% -422,7% -162,1%
 
Variation nette de la trésorerie -278 359 10 1 763 -1 544  -229,0% -97,2% +17 704,0% -187,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.