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Palo Alto Networks, Inc

Palo Alto Networks (PANW.US, US6974351057)

Palo Alto Networks, Inc. provides cybersecurity platform solutions worldwide. The company provides firewall appliances and software; Panorama, a security management solution for the control of appliances and software deployed on an end-customer's network as a virtual or a physical appliance; and virtual system upgrades, which are available as extensions to the virtual system capacity that ships with physical appliances. It also offers subscription services covering the areas of threat prevention, uniform resource locator filtering, malware and persistent threat, laptop and mobile device protection, and firewall, as well as cyberattacks, threat intelligence, and data loss prevention. In addition, the company provides professional services, including architecture design and planning, configuration, and firewall migration, as well as online and in-classroom education training services, as well …

Siège social : 3000 Tannery Way, Santa Clara, CA, United States, 95054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Palo Alto Networks

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Palo Alto Networks, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
96 373 300 92,3% 2,2% 81,9% 3,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 43,1 2,1 21,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
239,1 USD masqué 254,2 220,6 125,5 275,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Palo Alto Networks, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Palo Alto Networks, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -1,9% +7,0% +48,8% +15,3% +3,7% +73,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,6% +32,3% +141,2% +413,3% +269,8% +350,1% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Palo Alto Networks, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
39 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Palo Alto Networks, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nikesh Arora C.F.A. CEO & Chairman 52 Amit K. Singh Pres 52
Nir Zuk Co-Founder, CTO & Director 48 Lee Klarich Exec. VP & Chief Product Officer 45
Yuming Mao Founder & Chief Architect -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Palo Alto Networks, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Palo Alto Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Palo Alto Networks, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,1% 9,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 6,5% 15,6% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 5,0%
3 Renaissance Technologies 5,2% 20,8% 3 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 6,4%
4 Generation Investment Management 3,5% 24,2% 4 ClearBridge Large Cap Growth A 1,1% 7,6%
5 ClearBridge Advisors 2,7% 27,0% 5 ClearBridge Large Cap Growth 1,1% 8,7%
6 State Street 2,2% 29,2% 6 UBS: Global Equity 1,1% 9,7%
7 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2,0% 31,2% 7 Champlain Mid Cap Fund 0,9% 10,6%
8 Canada Pension Plan Investment Board 2,0% 33,2% 8 Pictet-Security I USD 0,9% 11,5%
9 UBS Asset Mgmt Americas 1,7% 34,8% 9 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 12,2%
10 FMR 1,5% 36,3% 10 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 12,9%
11 Bank of America 1,4% 37,7% 11 Invesco Large Cap Growth Composite 0,6% 13,4%
12 Ameriprise Financial 1,4% 39,1% 12 Invesco American Franchise Y 0,6% 14,0%
13 Northern Trust 1,3% 40,4% 13 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 0,5% 14,5%
14 Pictet Asset Management 1,1% 41,5% 14 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,5% 15,0%
15 SRS Investment Management 1,1% 42,5% 15 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 15,5%
16 Geode Capital Management 1,0% 43,6% 16 Columbia Seligman Comms & Info A 0,5% 16,0%
17 Wells Fargo 1,0% 44,6% 17 Vanguard Information Technology ETF 0,5% 16,4%
18 Goldman Sachs Group 1,0% 45,6% 18 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,5% 16,9%
19 Amvescap 1,0% 46,6% 19 Champlain Mid Cap Adv 0,4% 17,3%
20 D. E. Shaw LP 0,9% 47,5% 20 CPR Invest Glbl Dsrpt Opp R EUR Acc 0,4% 17,7%

 

Graphique des profits et résultats de Palo Alto Networks, Inc

Fondamentaux de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 379 1 762 2 273 2 900 3 408  +27,8% +29,0% +27,6% +17,5%
EBITDA -113 -83 25 152 364  -26,6% -130,4% +507,2% +138,8%
Résultat opérationnel -190 -180 -129 -54 -179  -5,4% -28,2% -58,1% +230,9%
Résultat net -226 -217 -148 -82 -267  -4,1% -31,7% -44,6% +226,0%
Free Cash Flow 586 705 925 924 821  +20,4% +31,2% -0,1% -11,2%
Marge de FCF 42% 40% 41% 32% 24%  -5,8% +1,7% -21,7% -24,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 798 1 809 2 887 3 016 4 186  +0,6% +59,6% +4,5% +38,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Palo Alto Networks, Inc

Ratio de profitabilité de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 73% 73% 72% 72% 71%  -0,3% -1,8% +0,7% -2,0%
Marge d’EBITDA -8% -5% 1% 5% 11%  -42,5% -123,5% +376,0% +103,1%
Marge opérationnelle -14% -10% -6% -2% -5%  -26,0% -44,4% -67,1% +181,5%
Marge bénéficiaire -16% -12% -7% -3% -8%  -25,0% -47,1% -56,6% +177,3%
Marge de FCF 42% 40% 41% 32% 24%  -5,8% +1,7% -21,7% -24,4%
Rentabilité économique (ROA) - -7,0% -3,2% -1,3% -3,4%  - -54,3% -58,7% +158,5%
Rentabilité financière (ROE) - -28,0% -17,1% -6,4% -19,9%  - -38,7% -62,6% +209,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 1,5 1,8 1,6 1,8  -22,1% +20,3% -8,9% +7,8%
Liquidité générale 2,0 1,6 1,9 1,8 1,9  -19,0% +17,4% -7,6% +6,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 3,9 -59,1 -9,0 -1,8  +60,0% -1 599,2% -84,8% -79,8%
Dette sur actifs 37% 31% 33% 22% 34%  -16,4% +8,0% -34,2% +56,8%
Dette sur capitaux propres 128% 138% 199% 90% 280%  +8,2% +43,8% -54,6% +210,5%
Couverture par l’EBITDA -4,8 -3,4 0,8 7,4 4,1  -29,9% -125,2% +776,7% -44,8%
   ∼ par l’EBIT -7,8 -6,9 -3,4 -2,6 1,2  -10,9% -50,9% -22,4% -147,2%
   ∼ par le flux opérationel 28,1 35,4 35,0 51,5 11,7  +26,0% -1,2% +47,0% -77,3%
Coût de la dette - 2,4% 2,0% 1,2% 3,9%  - -16,3% -38,6% +221,1%

 

Graphique des dividendes de Palo Alto Networks, Inc

Ratios de distribution de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -226 -217 -148 -82 -267  -4,1% -31,7% -44,6% +226,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 586 705 925 924 821  +20,4% +31,2% -0,1% -11,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Palo Alto Networks, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 92 90 75 73 111  -3,0% -16,2% -2,3% +51,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 178 181 213 23  - +1,5% +17,5% -89,1%
Conversion de l’encaisse - -89 -106 -139 88  - +19,3% +31,5% -163,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  +2,6% -23,8% +12,7% -14,5%
Frais généraux sur CP 116% 147% 140% 101% 165%  +27,1% -4,6% -27,9% +63,2%
Frais généraux sur CA 66% 63% 60% 55% 53%  -4,4% -5,9% -7,2% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Palo Alto Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Palo Alto Networks, Inc

Sociétés possiblement comparables à Palo Alto Networks, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Palo Alto Networks, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 379 1 762 2 273 2 900 3 408  +27,8% +29,0% +27,6% +17,5%
Charges d'exploitation -1 199 -1 465 -1 757 -2 145 -3 587  +22,2% +19,9% +22,1% +67,2%
   dont Coût des ventes -370 -477 -645 -808 -1 000  +28,8% +35,4% +25,3% +23,6%
   dont Frais généraux -914 -1 117 -1 356 -1 606 -1 820  +22,2% +21,4% +18,4% +13,3%
Résultat opérationnel -190 -180 -129 -54 -179  -5,4% -28,2% -58,1% +230,9%
Autres revenus/frais nets 8 -5 1 -6 -6  -153,6% -131,1% -557,1% -14,1%
Charge d'intérêt -23 -25 -30 -21 -89  +4,7% +20,8% -30,7% +332,7%
Résultat avant impôts -205 -194 -130 -75 -232  -5,4% -32,9% -42,7% +210,7%
Impôts sur les bénéfices -21 -23 -18 -7 -35  +8,2% -21,3% -58,8% +382,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-226 -217 -148 -82 -267  -4,1% -31,7% -44,6% +226,0%
 
EBITDA -113 -83 25 152 364  -26,6% -130,4% +507,2% +138,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -133 -126 -90 -38 -125  -5,4% -28,2% -58,1% +230,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 719 1 976 4 132 3 665 5 129  +15,0% +109,1% -11,3% +40,0%
   dont Trésorerie 734 744 2 507 961 2 958  +1,3% +236,8% -61,6% +207,7%
   dont Placements à CT 551 631 897 1 842 790  +14,4% +42,1% +105,4% -57,1%
   dont Créances clients 349 432 467 582 1 037  +23,9% +8,1% +24,6% +78,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 653 789 548 575 554  +20,9% -30,6% +5,1% -3,6%
Biens corporels 117 211 273 296 607  +80,1% +29,4% +8,4% +105,0%
Écart d'acquisitions 164 239 523 1 352 1 813  +46,1% +118,9% +158,7% +34,1%
Biens incorporels 44 54 141 281 358  +22,0% +162,2% +99,3% +27,7%
Actifs totaux 2 761 3 438 5 823 6 592 9 065  +24,5% +69,4% +13,2% +37,5%
 
Passifs courants 847 1 201 2 139 2 053 2 692  +41,9% +78,1% -4,0% +31,1%
   dont Créances fournisseurs 143 233 320 471 64  +63,0% +37,4% +47,2% -86,5%
   dont Dette à court terme 500 525 550 - -  +4,9% +4,9% - -
Dette à long terme 508 525 1 370 1 430 3 084  +3,2% +161,0% +4,4% +115,7%
Passifs totaux 1 971 2 679 4 835 3 699 7 964  +35,9% +80,5% -23,5% +115,3%
 
Action ordinaire 1 516 1 600 1 967 2 491 2 259  +5,6% +23,0% +26,6% -9,3%
Bénéfices non répartis -727 -837 -985 -901 -1 168  +15,2% +17,7% -8,5% +29,6%
Capitaux propres 790 760 966 1 586 1 102  -3,8% +27,2% +64,1% -30,5%
 
Dettes portant intérets 1 008 1 049 1 920 1 430 3 084  +4,1% +83,0% -25,5% +115,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -226 -217 -148 -82 -267  -4,1% -31,7% -44,6% +226,0%
 
Dépréciation 69 87 126 207 254  +25,7% +44,5% +64,3% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets 392 495 497 570 649  +26,3% +0,3% +14,8% +13,8%
Ajust. comptes débiteurs -136 -83 -33 -109 -436  -39,2% -60,2% +229,4% +300,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 -78 -206 -286 -373  +375,2% +162,2% +39,3% +30,3%
Flux opérationnel 658 869 1 037 1 056 1 036  +32,0% +19,4% +1,8% -1,9%
 
Dépenses d’investissement 73 163 112 131 214  +125,4% -31,5% +17,1% +63,4%
Investissements -266 -219 -34 -928 288  -18,0% -84,5% +2 636,0% -131,1%
Flux d’investissement -339 -473 -520 -1 826 288  +39,5% +10,0% +251,1% -115,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 1 682 1 682 1 682 -4 1 979  0% 0% -100,2% -53 589,2%
Flux de financement 39 -386 1 246 -774 673  -1 079,7% -422,7% -162,1% -187,0%
 
Variation nette de la trésorerie 359 10 1 763 -1 544 1 997  -97,2% +17 704,0% -187,6% -229,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 806 772 817 869 950  -4,2% +5,8% +6,5% +9,3%
Charges d'exploitation -598 -824 -637 -668 -968  +37,7% -22,7% +4,9% +45,0%
   dont Coût des ventes -217 -218 -233 -258 -290  +0,1% +7,1% +10,8% +12,4%
   dont Frais généraux -440 -436 -451 -471 -462  -0,9% +3,6% +4,5% -2,0%
Résultat opérationnel -10 -52 -53 -57 -18  +423,2% +2,1% +6,8% -68,5%
Autres revenus/frais nets -2 0 -3 -0 -3  -121,1% -875,0% -93,5% +1 200,0%
Charge d'intérêt -4 -19 -8 -11 -31  +397,4% -56,6% +37,8% +177,9%
Résultat avant impôts -14 -55 -61 -68 -48  +297,8% +12,1% +11,0% -28,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -5 -13 -7 -11  -28,2% +147,1% -44,4% +50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -60 -74 -75 -59  +186,5% +23,7% +1,5% -21,3%
 
EBITDA 44 73 6 10 130  +64,9% -91,5% +58,1% +1 230,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 -36 -37 -40 -12  +423,2% +2,1% +6,8% -68,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 3 665 3 650 3 978 3 014 5 129  -0,4% +9,0% -24,2% +70,2%
   dont Trésorerie 961 1 264 2 000 1 485 2 958  +31,4% +58,3% -25,8% +99,2%
   dont Placements à CT 1 842 1 598 1 134 554 790  -13,3% -29,0% -51,1% +42,5%
   dont Créances clients 582 499 540 669 1 037  -14,3% +8,2% +23,8% +55,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 575 468 318 151 554  -18,7% -32,0% -52,4% +266,7%
Biens corporels 296 599 311 357 607  +102,4% -48,0% +14,7% +69,9%
Écart d'acquisitions 1 352 1 400 1 512 1 813 1 813  +3,6% +7,9% +19,9% 0%
Biens incorporels 281 284 290 381 358  +1,2% +2,1% +31,2% -5,9%
Actifs totaux 6 592 6 825 7 184 6 502 9 065  +3,5% +5,3% -9,5% +39,4%
 
Passifs courants 2 053 2 052 2 240 2 336 2 692  -0,1% +9,2% +4,3% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 471 75 482 481 64  -84,1% +545,0% -0,1% -86,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 430 1 446 1 461 1 477 3 084  +1,1% +1,1% +1,1% +108,8%
Passifs totaux 3 699 5 308 3 781 3 897 7 964  +43,5% -28,8% +3,0% +104,4%
 
Action ordinaire 2 491 2 478 2 645 1 856 2 259  -0,5% +6,7% -29,8% +21,7%
Bénéfices non répartis -901 -961 -1 034 -1 109 -1 168  +6,6% +7,7% +7,2% +5,3%
Capitaux propres 1 586 1 516 1 609 745 1 102  -4,4% +6,1% -53,7% +48,0%
 
Dettes portant intérets 1 430 1 446 1 461 1 477 3 084  +1,1% +1,1% +1,1% +108,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Palo Alto Networks, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets -21 -60 -74 -75 -59  +186,5% +23,7% +1,5% -21,3%
 
Dépréciation 54 54 59 66 74  +0,2% +8,6% +12,2% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 150 147 164 164 174  -2,3% +11,8% +0,1% +6,1%
Ajust. comptes débiteurs -173 84 -41 -110 -368  -148,6% -148,6% +170,3% +234,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -89 -194 -40 -92 -46  +119,5% -79,4% +130,2% -49,7%
Flux opérationnel 232 225 307 170 334  -2,7% +36,3% -44,6% +96,4%
 
Dépenses d’investissement 53 47 49 86 32  -11,1% +4,0% +75,8% -63,2%
Investissements -8 245 436 275 -668  -3 275,3% +78,5% -37,1% -343,0%
Flux d’investissement -449 245 436 275 -668  -154,5% +78,5% -37,1% -343,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -129 1 979 1 979 1 979 1 979  -1 635,4% 0% 0% 0%
Flux de financement -136 -167 -6 -959 1 806  +22,8% -96,3% +15 626,2% -288,2%
 
Variation nette de la trésorerie -353 303 737 -515 1 472  -185,6% +143,6% -169,8% -385,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.