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Square (SQ.US, US8522341036)

Square, Inc. provides, together with its subsidiaries, payment and point-of-sale solutions in the United States and internationally. The company's commerce ecosystem includes point-of-sale software and hardware that offers sellers to payment and point-of-sale solutions. It provides hardware products, including Magstripe reader, which enables swiped transactions of magnetic stripe cards; Contactless and chip reader that accepts Europay, MasterCard, and Visa (EMV) chip cards and Near Field Communication payments; Square Stand, which enables an iPad to be used as a payment terminal or full point of sale solution; Square Register that combines its hardware, point-of-sale software, and payments technology; Square Terminal, a portable payments device that replaces keypad terminals, which accepts various payment types, such as tap, dip, …

Siège social : 1455 Market Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Square

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Square, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
371 294 000 98,9% 1,2% 74,3% 2,2 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
224,1 133,3 3,2 33,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151,1 USD masqué 148,6 99,2 32,3 170,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Square, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Square, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +26,6% +48,5% +288,9% +174,1% +80,8% +466,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 215,2% +1 628,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Square, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
41 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Square, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack Dorsey Co-Founder, Chairman, Pres & CEO 43 Amrita Ahuja CFO & Treasurer 40
Sivan Whiteley Gen. Counsel & Corp. Sec. 43 Alyssa Henry Seller Lead 50
Ajmere Dale Chief Accounting Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Square, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Square dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Square, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 7,9% 7,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,3% 2,3%
2 Vanguard Group 6,2% 14,2% 2 Morgan Stanley Inst Growth I 1,3% 3,6%
3 BlackRock 4,2% 18,3% 3 Morgan Stanley Growth 1,3% 4,9%
4 FMR 2,8% 21,1% 4 MS INVF US Advantage I 1,2% 6,1%
5 Wellington Management 2,4% 23,5% 5 Vanguard Extended Market Index Investor 1,1% 7,2%
6 Capital World Investors 2,2% 25,8% 6 ARK Innovation ETF 0,9% 8,1%
7 State Street 1,7% 27,4% 7 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,8% 8,9%
8 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,6% 29,1% 8 American Funds Growth Fund of Amer A 0,8% 9,7%
9 Sands Capital Management 1,5% 30,6% 9 ARK Disruptive Innovation 0,8% 10,6%
10 Goldman Sachs Group 1,5% 32,1% 10 Vanguard Mid Cap Index Institutional 0,8% 11,4%
11 Bares Capital Management 1,4% 33,5% 11 Nikko AM ARK Disruptive Innovation A USD 0,7% 12,0%
12 Nikko Asset Management Americas 1,3% 34,8% 12 Vanguard Growth Index Investor 0,6% 12,7%
13 ARK Investment Management 1,1% 35,9% 13 MFS Growth B 0,6% 13,2%
14 Massachusetts Financial Services 1,0% 36,9% 14 MFS Growth Equity 0,6% 13,8%
15 Ameriprise Financial 1,0% 37,9% 15 American Funds SMALLCAP World A 0,5% 14,3%
16 Coatue Management 1,0% 38,8% 16 MS INVF Global Opportunity Z 0,5% 14,8%
17 American Century 1,0% 39,8% 17 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,5% 15,2%
18 Bank of America 0,9% 40,7% 18 American Funds Fundamental Invs A 0,5% 15,7%
19 Bank of New York Mellon 0,9% 41,6% 19 MS INVF US Growth I 0,5% 16,2%
20 Whale Rock Capital Management 0,8% 42,4% 20 Morgan Stanley Insight 0,4% 16,6%

 

Graphique des profits et résultats de Square, Inc

Fondamentaux de Square, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 267 1 709 2 214 3 298 4 714  +34,9% +29,6% +49,0% +42,9%
EBITDA -142 -95 20 85 178  -33,3% -121,4% +319,2% +108,4%
Résultat opérationnel -173 -170 -54 -37 400  -1,5% -68,2% -32,5% -1 192,5%
Résultat net -212 -172 -63 -38 375  -19,1% -63,4% -38,8% -1 076,4%
Free Cash Flow -18 -3 102 232 403  -84,6% -3 860,7% +128,6% +73,6%
Marge de FCF -1% 0% 5% 7% 9%  -88,6% -3 002,1% +53,5% +21,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -
Capital investi 723 579 1 510 2 020 2 654  -19,9% +160,7% +33,8% +31,4%
Actions en circulation (en M) 170 342 379 406 466  +101,2% +10,8% +7,1% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Square, Inc

Ratio de profitabilité de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 34% 38% 40% 40%  +15,4% +12,4% +4,3% +1,4%
Marge d’EBITDA -11% -6% 1% 3% 4%  -50,6% -116,5% +181,4% +45,8%
Marge opérationnelle -14% -10% -2% -1% 8%  -26,9% -75,5% -54,7% -864,4%
Marge bénéficiaire -17% -10% -3% -1% 8%  -40,0% -71,8% -58,9% -783,2%
Marge de FCF -1% 0% 5% 7% 9%  -88,6% -3 002,1% +53,5% +21,5%
Rentabilité économique (ROA) - -16,3% -3,7% -1,4% 9,6%  - -77,3% -62,0% -781,7%
Rentabilité financière (ROE) - -31,7% -9,2% -4,0% 26,5%  - -70,9% -56,3% -756,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 1,5 1,6 1,8 1,7  -23,2% +7,0% +10,3% -7,5%
Liquidité générale 2,1 1,7 1,8 2,1 1,9  -17,9% +5,4% +13,4% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 5,8 -12,1 -6,5 -7,2  +208,1% -307,3% -45,7% +9,7%
Dette sur actifs 24% 0% 33% 27% 21%  -98,9% +12 975,4% -17,1% -24,8%
Dette sur capitaux propres 42% 1% 92% 80% 55%  -98,7% +17 198,8% -12,7% -31,8%
Couverture par l’EBITDA 88,3 6,1 -1,3 -2,3 -4,0  -93,1% -121,4% +77,0% +73,7%
   ∼ par l’EBIT 105,4 8,5 1,1 -0,7 -2,3  -91,9% -87,2% -160,7% +249,7%
   ∼ par le flux opérationel -13,1 -1,5 -8,2 -8,0 -10,5  -88,7% +452,1% -2,4% +31,5%
Coût de la dette - -14,3% -4,3% -4,5% -4,8%  - -69,9% +6,0% +5,9%

 

Graphique des dividendes de Square, Inc

Ratios de distribution de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -212 -172 -63 -38 375  -19,1% -63,4% -38,8% -1 076,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 -3 102 232 403  -84,6% -3 860,7% +128,6% +73,6%
Dividende payé - 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Square, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 5 4 4 5 6  -8,4% +0,7% +17,6% +17,6%
Délai paiement clients (DSO) 53 71 104 43 48  +33,6% +46,5% -58,7% +12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 35 16 18  - +69,9% -52,7% +7,5%
Conversion de l’encaisse - 55 73 32 37  - +34,0% -56,9% +15,9%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0  -0,4% -28,2% -0,7% +3,0%
Frais généraux sur CP 57% 74% 64% 67% 62%  +29,9% -13,3% +4,5% -7,6%
Frais généraux sur CA 23% 25% 23% 23% 23%  +9,2% -8,7% +0% -1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Square, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Square, Inc

Sociétés possiblement comparables à Square, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Square, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 267 1 709 2 214 3 298 4 714  +34,9% +29,6% +49,0% +42,9%
Charges d'exploitation -1 437 -1 879 -2 268 -3 335 -4 687  +30,8% +20,7% +47,0% +40,5%
   dont Coût des ventes -897 -1 133 -1 375 -1 994 -2 824  +26,3% +21,4% +45,1% +41,6%
   dont Frais généraux -289 -426 -504 -750 -1 061  +47,3% +18,3% +49,0% +41,4%
Résultat opérationnel -173 -170 -54 -37 400  -1,5% -68,2% -32,5% -1 192,5%
Autres revenus/frais nets -6 -51 -67 18 373  +752,1% +30,8% -127,6% +1 920,5%
Charge d'intérêt -2 -16 -16 -37 -44  +865,5% 0% +136,8% +20,0%
Résultat avant impôts -176 -170 -63 -36 378  -3,6% -63,1% -42,3% -1 146,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -2 -0 -2 -3  -48,8% -92,2% +1 461,1% +19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-212 -172 -63 -38 375  -19,1% -63,4% -38,8% -1 076,4%
 
EBITDA -142 -95 20 85 178  -33,3% -121,4% +319,2% +108,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -121 -119 -38 -36 397  -1,5% -68,2% -4,2% -1 192,5%
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 706 1 001 1 778 2 112 3 220  +41,9% +77,6% +18,8% +52,5%
   dont Trésorerie 471 452 696 583 1 047  -4,0% +54,1% -16,3% +79,6%
   dont Placements à CT 14 103 273 875 1 169  +664,4% +163,5% +221,0% +33,6%
   dont Créances clients 184 332 629 387 623  +80,2% +89,8% -38,4% +60,7%
   dont Stock 12 14 17 29 48  +15,7% +22,2% +70,6% +66,6%
Placements à long terme 27 27 229 510 647  0% +735,6% +123,0% +26,9%
Biens corporels 87 88 91 291 262  +1,3% +3,6% +218,5% -10,0%
Écart d'acquisitions 57 57 58 262 266  +0,8% +2,0% +348,7% +1,8%
Biens incorporels 27 19 14 77 69  -28,0% -25,7% +437,9% -10,4%
Actifs totaux 895 1 211 2 187 3 281 4 551  +35,4% +80,6% +50,0% +38,7%
 
Passifs courants 334 577 973 1 019 1 694  +72,8% +68,5% +4,7% +66,3%
   dont Créances fournisseurs 19 64 132 91 138  +237,9% +106,3% -31,2% +52,3%
   dont Dette à court terme 215 2 365 - -  -99,1% +19 338,4% - -
Dette à long terme 0 1 359 900 939  +2 322,4% +30 108,3% +150,9% +4,4%
Passifs totaux 387 635 1 401 2 161 2 836  +64,3% +120,5% +54,2% +31,3%
 
Action ordinaire - 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -608 -779 -843 -886 -510  +28,2% +8,1% +5,1% -42,4%
Capitaux propres 508 576 786 1 121 1 715  +13,4% +36,5% +42,5% +53,1%
 
Dettes portant intérets 215 3 724 900 939  -98,6% +23 509,3% +24,3% +4,4%
Actions en circulation (en M) 170 342 379 406 466  +101,2% +10,8% +7,1% +14,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -180 -172 -63 -38 375  -4,6% -63,4% -38,8% -1 076,4%
 
Dépréciation 28 38 37 61 76  +36,6% -1,2% +63,5% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets 135 190 236 318 126  +40,2% +24,1% +35,0% -60,6%
Ajust. comptes débiteurs -32 -178 -306 246 -248  +460,8% +71,4% -180,4% -201,0%
Ajust. des stocks - 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 30 -33 -83 -46 -111  -210,2% +150,0% -44,5% +141,7%
Flux opérationnel 21 23 128 295 466  +9,5% +452,1% +131,1% +57,8%
 
Dépenses d’investissement 39 26 26 63 62  -33,3% +1,0% +140,6% -0,5%
Investissements -87 -123 -341 -906 95  +40,5% +177,5% +165,9% -110,5%
Flux d’investissement -43 -114 -341 -906 95  +164,3% +198,2% +165,9% -110,5%
 
Dividendes payés - 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -30 -0 428 636 -  -99,4% -255 010,7% +48,6% -
Flux de financement 265 91 455 516 -99  -65,7% +401,4% +13,4% -119,2%
 
Variation nette de la trésorerie 241 -1 246 -102 466  -100,3% -30 624,9% -141,5% -555,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 174 1 266 1 313 1 381 1 924  +7,9% +3,7% +5,2% +39,3%
Charges d'exploitation -1 175 -1 234 -1 296 -1 471 -1 947  +5,0% +5,0% +13,5% +32,3%
   dont Coût des ventes -708 -766 -786 -843 -1 327  +8,2% +2,6% +7,2% +57,5%
   dont Frais généraux -257 -265 -303 -324 -374  +3,3% +14,3% +6,8% +15,6%
Résultat opérationnel -1 32 391 -90 -23  -3 907,1% +1 117,7% -123,1% -74,5%
Autres revenus/frais nets -1 6 380 -6 26  -550,5% +6 760,9% -101,5% -536,6%
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -9 -15  +1,1% +1,1% -181,9% +60,4%
Résultat avant impôts -7 32 391 -105 -12  -543,5% +1 123,2% -126,9% -88,4%
Impôts sur les bénéfices -0 -3 -1 -1 -1  -647,5% -80,5% +5,3% -240,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 29 391 -106 -11  -536,2% +1 229,9% -127,1% -89,2%
 
EBITDA 63 116 94 -56 65  +82,6% -18,9% -159,7% -215,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 29 390 -90 -16  -3 907,1% +1 223,9% -123,1% -82,1%
Taux d’imposition - 8% 0% - -  - -98,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 529 2 759 3 220 4 390 6 187  -21,8% +16,7% +36,3% +40,9%
   dont Trésorerie 617 612 1 047 1 962 1 973  -0,8% +71,1% +87,4% +0,5%
   dont Placements à CT 1 057 1 218 1 169 1 467 2 447  +15,2% -4,1% +25,5% +66,9%
   dont Créances clients 1 538 602 623 553 918  -60,9% +3,4% -11,1% +65,9%
   dont Stock 29 45 48 55 55  +52,2% +6,7% +14,8% +1,3%
Placements à long terme 487 593 647 639 578  +21,8% +9,1% -1,2% -9,7%
Biens corporels 239 243 262 564 617  +1,7% +8,1% +115,0% +9,3%
Écart d'acquisitions 270 266 266 289 296  -1,5% +0,1% +8,3% +2,5%
Biens incorporels 84 73 69 82 100  -13,6% -5,1% +18,6% +21,8%
Actifs totaux 4 654 4 001 4 551 6 004 7 812  -14,0% +13,8% +31,9% +30,1%
 
Passifs courants 2 376 1 645 1 694 2 005 3 633  -30,8% +3,0% +18,3% +81,2%
   dont Créances fournisseurs 320 119 138 119 204  -62,9% +16,2% -13,8% +71,2%
   dont Dette à court terme - - - - 448  - - - -
Dette à long terme 919 929 939 1 761 1 778  +1,1% +1,1% +87,6% +1,0%
Passifs totaux 3 470 2 751 2 836 4 196 5 886  -20,7% +3,1% +47,9% +40,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -931 -901 -510 -616 -628  -3,2% -43,4% +20,7% +1,9%
Capitaux propres 1 184 1 250 1 715 1 808 1 926  +5,5% +37,2% +5,4% +6,5%
 
Dettes portant intérets 919 929 939 1 761 2 226  +1,1% +1,1% +87,6% +26,4%
Actions en circulation (en M) 423 466 466 435 440  +10,2% 0% -6,7% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -45 -15 375 -106 -117  -65,5% -2 523,2% -128,2% +10,8%
 
Dépréciation 38 57 76 20 41  +50,7% +32,9% -73,5% +105,0%
Ajustements des bénéfices nets 126 118 -227 214 151  -6,5% -293,5% -194,0% -29,6%
Ajust. comptes débiteurs -121 933 -33 60 -362  -871,5% -103,5% -284,4% -701,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 65 -99 -7 -433  -642,8% -252,4% -93,3% +6 462,5%
Flux opérationnel 166 405 466 121 -152  +144,0% +15,1% -74,0% -225,2%
 
Dépenses d’investissement 30 46 62 26 57  +51,9% +36,4% -58,2% +116,4%
Investissements -25 -201 392 -115 -188  +692,0% -295,0% -129,2% +63,7%
Flux d’investissement -96 -297 95 -115 -302  +209,8% -132,1% -220,4% +163,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 3 986 986 448  -300,0% +38 305,0% 0% -54,6%
Flux de financement -42 -86 -99 918 1 367  +103,3% +14,7% -1 028,6% +48,9%
 
Variation nette de la trésorerie 30 21 466 911 908  -30,0% +2 115,9% +95,6% -0,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.