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Square, Inc

Square (SQ.US, US8522341036)

Square, Inc., together with its subsidiaries, creates tools that enables sellers to accept card payments; also provide reporting and analytics, and next-day settlement. It provides hardware products, including Magstripe reader, which enables swiped transactions of magnetic stripe cards; Contactless and chip reader that accepts Europay, MasterCard, and Visa (EMV) chip cards and Near Field Communication payments; Square Stand, which enables an iPad to be used as a payment terminal or full point of sale solution; Square Register that combines its hardware, point-of-sale software, and payments technology; Square Terminal, a payments device and receipt printer to replace traditional keypad terminals, which accepts tap, dip, and swipe payments. The company also offers various software products, including Square Point of Sale; Square Appointments; Square for …

Siège social : 1455 Market Street, San Francisco, CA, United States, 94103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Square

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Square, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
392 002 000 99,0% 1,2% 75,1% 4,4 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
361,7 181,8 4,9 51,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
258,6 USD masqué 239,3 234,6 127,4 283,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Square, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Square, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +16,5% +4,4% +19,7% +101,2% +222,5% +294,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+881,4% +2 468,1% +2 773,4% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Square, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
43 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Square, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack Dorsey Co-Founder, Chairman, Pres & CEO 44 James Morgan McKelvey Jr. Co-Founder & Independent Director 56
Amrita Ahuja CFO & Treasurer 41 Sivan Whiteley Gen. Counsel & Corp. Sec. 43
Alyssa Henry Head of Seller, Developer Bus. Units & Infrastructure Engineering 51 Brian Grassadonia Cash App Lead 38
Ajmere Dale Chief Accounting Officer 51 Jason Lee Head of Investor Relations -
Shahzia Rahman Governance and Securities Counsel Lead - Jason S. Gao Assistant Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Square, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/07/2021 Alyssa Henry Insider Vente 10 $241,46 $2 415
13/07/2021 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $242,98 $48 596
13/07/2021 Mohan Maheswaran CEO Vente 20 $65,18 $1 304
07/07/2021 Ajmere Dale CAO Vente 500 $250,00 $125 000
07/07/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 20 $247,46 $4 949
02/07/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 4 $241,33 $965
29/06/2021 Ajmere Dale CAO Vente 1 $250,00 $250
23/06/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 5 $239,82 $1 199
15/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 $272,01 $13 601
15/06/2021 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $227,98 $45 596
09/06/2021 Alyssa Henry Insider Vente 10 $212,81 $2 128
02/06/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 3 $221,46 $664
02/06/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 4 $221,41 $886
18/05/2021 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $205,56 $41 112
17/05/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 386 $205,00 $79 130
17/05/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $201,98 $20 198
10/05/2021 Alyssa Henry Insider Vente 10 $219,23 $2 192
04/05/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 4 $232,38 $930
03/05/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 4 $245,02 $980
03/05/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $245,60 $24 560
26/04/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $249,33 $24 933
23/04/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 4 $243,80 $975
19/04/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $250,07 $25 007
19/04/2021 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $246,17 $49 234
12/04/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $259,25 $25 925
09/04/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 2 $264,49 $529
07/04/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 833 $240,45 $200 295
07/04/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 16 $246,18 $3 939
05/04/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 3 $231,89 $696
05/04/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $230,13 $23 013
29/03/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $210,26 $21 026
22/03/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $224,29 $22 429
16/03/2021 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $247,70 $49 540
08/03/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $215,22 $21 522
02/03/2021 Mary G Meeker Director Vente 8 $252,19 $2 018
23/02/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 4 $248,00 $992
11/02/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 14 $264,55 $3 704
08/02/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $249,61 $24 961
02/02/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 6 $219,88 $1 319
25/01/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 4 $217,03 $868
25/01/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $222,81 $22 281
19/01/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $227,88 $22 788
19/01/2021 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $225,72 $45 144
12/01/2021 Alyssa Henry Insider Vente 10 $226,64 $2 266
11/01/2021 Jack Dorsey CEO Vente 100 $229,87 $22 987
08/01/2021 Amrita Ahuja CFO Vente 1 $244,35 $244
07/01/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 13 $237,65 $3 089
05/01/2021 Brian Grassadonia Insider Vente 4 $224,26 $897
28/12/2020 Jack Dorsey CEO Vente 100 $227,43 $22 743
23/12/2020 Amrita Ahuja CFO Vente 4 $240,00 $960
14/12/2020 Jack Dorsey CEO Vente 100 $216,87 $21 687
14/12/2020 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $217,36 $43 472
08/12/2020 Alyssa Henry Insider Vente 10 $211,06 $2 111
07/12/2020 Jack Dorsey CEO Vente 100 $209,69 $20 969
02/12/2020 Amrita Ahuja CFO Vente 1 $200,20 $200
30/11/2020 Jack Dorsey CEO Vente 100 $209,14 $20 914
23/11/2020 Amrita Ahuja CFO Vente 2 $200,07 $400
23/11/2020 Jack Dorsey CEO Vente 100 $202,74 $20 274
17/11/2020 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $177,03 $35 406
10/11/2020 Alyssa Henry Insider Vente 10 $173,99 $1 740
09/11/2020 Amrita Ahuja CFO Vente 5 $191,73 $959
09/11/2020 David A Viniar Director Vente 100 $189,11 $18 911
13/10/2020 Alyssa Henry Insider Vente 10 $189,99 $1 900
13/10/2020 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $189,80 $37 960
01/10/2020 Sivan Whiteley Insider Vente 4 $166,92 $668
21/09/2020 Jacqueline D Reses Insider Vente 35 $142,59 $4 991
15/09/2020 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $153,93 $30 786
08/09/2020 Alyssa Henry Insider Vente 10 $141,32 $1 413
03/09/2020 Ajmere Dale CAO Vente 3 $153,03 $459
01/09/2020 Sivan Whiteley Insider Vente 2 $167,81 $336
18/08/2020 James Morgan Jr. Mckelvey Director Vente 200 $149,79 $29 958
14/08/2020 Paul Deighton Director Vente 20 $141,60 $2 832
03/08/2020 Sivan Whiteley Insider Vente 4 $134,04 $536
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SQUARE-$1 361 860

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Square, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Square dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Square, Inc

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Fondamentaux de Square, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 709 2 214 3 298 4 714 9 498  +29,6% +49,0% +42,9% +101,5%
EBITDA -133 -17 24 102 65  -87,2% -243,8% +319,6% -36,0%
Résultat opérationnel -170 -54 -37 27 -19  -68,2% -32,5% -172,5% -170,8%
Résultat net -172 -63 -38 375 213  -63,4% -38,8% -1 076,4% -43,2%
Free Cash Flow -3 102 232 403 243  -3 860,7% +128,6% +73,6% -39,7%
Marge de FCF 0% 5% 7% 9% 3%  -3 002,1% +53,5% +21,5% -70,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 1% 1%  - - - +81,1%
Capital investi 579 1 510 2 020 2 654 5 733  +160,7% +33,8% +31,4% +116,0%
Actions en circulation (en M) 342 379 406 466 482  +10,8% +7,1% +14,8% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Square, Inc

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Ratio de profitabilité de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 38% 40% 40% 29%  +12,4% +4,3% +1,4% -28,2%
Marge d’EBITDA -8% -1% 1% 2% 1%  -90,2% -196,6% +193,6% -68,2%
Marge opérationnelle -10% -2% -1% 1% 0%  -75,5% -54,7% -150,8% -135,2%
Marge bénéficiaire -10% -3% -1% 8% 2%  -71,8% -58,9% -783,2% -71,8%
Marge de FCF 0% 5% 7% 9% 3%  -3 002,1% +53,5% +21,5% -70,1%
Rentabilité économique (ROA) - -3,7% -1,4% 9,6% 3,0%  - -62,0% -781,7% -69,2%
Rentabilité financière (ROE) - -9,2% -4,0% 26,5% 9,7%  - -56,3% -756,6% -63,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,9 1,7 1,7  +7,2% +11,6% -7,6% +0,4%
Liquidité générale 1,7 1,8 2,1 1,9 1,9  +5,4% +13,4% -8,3% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 4,2 14,5 -22,9 -12,5 -43,4  +248,4% -258,2% -45,5% +247,4%
Dette sur actifs 0% 33% 27% 21% 31%  +12 975,4% -17,1% -24,8% +49,9%
Dette sur capitaux propres 1% 92% 80% 55% 114%  +17 198,8% -12,7% -31,8% +107,8%
Couverture par l’EBITDA 8,5 1,1 -0,7 -2,3 1,1  -87,2% -160,7% +249,7% -149,7%
   ∼ par l’EBIT 10,9 3,5 1,0 -0,6 -0,3  -68,2% -71,5% -160,5% -44,9%
   ∼ par le flux opérationel -1,5 -8,2 -8,0 -10,5 6,7  +452,1% -2,4% +31,5% -163,7%
Coût de la dette - -4,3% -4,5% -4,8% 2,9%  - +6,0% +5,9% -159,3%

 

Graphique des dividendes de Square, Inc

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Ratios de distribution de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -172 -63 -38 375 213  -63,4% -38,8% -1 076,4% -43,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 102 232 403 243  -3 860,7% +128,6% +73,6% -39,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Square, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 5 6 3  +0,7% +17,6% +17,6% -46,5%
Délai paiement clients (DSO) 73 107 48 53 47  +47,0% -55,3% +11,4% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 7 5 186  - +49,2% -18,4% +3 341,2%
Conversion de l’encaisse - 107 47 54 -136  - -56,6% +16,3% -351,2%
Rotation des actifs 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0  -28,2% -0,7% +3,0% -7,1%
Frais généraux sur CP 44% 32% 30% 25% 22%  -27,1% -5,0% -16,0% -15,1%
Frais généraux sur CA 15% 11% 10% 9% 6%  -23,3% -9,1% -10,0% -34,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Square, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Square, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Square, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Square

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Dividendes par action détachés par Square, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 709 2 214 3 298 4 714 9 498  +29,6% +49,0% +42,9% +101,5%
Charges d'exploitation -746 -894 -1 340 -1 863 -2 752  +19,7% +50,0% +39,0% +47,7%
   dont Coût des ventes -1 133 -1 375 -1 994 -2 824 -6 764  +21,4% +45,1% +41,6% +139,5%
   dont Frais généraux -252 -251 -339 -436 -579  -0,6% +35,4% +28,6% +32,8%
Résultat opérationnel -170 -54 -37 27 -19  -68,2% -32,5% -172,5% -170,8%
Autres revenus/frais nets -51 -67 18 373 292  +30,8% -127,6% +1 920,5% -21,8%
Charge d'intérêt -16 -16 -37 -44 -57  0% +136,8% +20,0% -228,7%
Résultat avant impôts -170 -63 -36 378 216  -63,1% -42,3% -1 146,9% -42,9%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -2 -3 -3  -92,2% +1 461,1% +19,0% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-172 -63 -38 375 213  -63,4% -38,8% -1 076,4% -43,2%
 
EBITDA -133 -17 24 102 65  -87,2% -243,8% +319,6% -36,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -119 -38 -36 26 -19  -68,2% -4,2% -172,5% -170,4%
Taux d’imposition - - - 1% 1%  - - - +81,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 001 1 778 2 112 3 220 7 762  +77,6% +18,8% +52,5% +141,1%
   dont Trésorerie 452 696 583 1 047 3 158  +54,1% -16,3% +79,6% +201,6%
   dont Placements à CT 103 273 875 1 169 2 733  +163,5% +221,0% +33,6% +133,8%
   dont Créances clients 341 650 433 690 1 215  +90,6% -33,4% +59,2% +76,2%
   dont Stock 14 17 29 48 61  +22,2% +70,6% +66,6% +28,2%
Placements à long terme 27 229 510 647 464  +735,6% +123,0% +26,9% -28,3%
Biens corporels 88 91 291 262 234  +3,6% +218,5% -10,0% -11,0%
Écart d'acquisitions 57 58 262 266 317  +2,0% +348,7% +1,8% +18,9%
Biens incorporels 19 14 77 69 138  -25,7% +437,9% -10,4% +99,2%
Actifs totaux 1 211 2 187 3 281 4 551 9 870  +80,6% +50,0% +38,7% +116,9%
 
Passifs courants 577 973 1 019 1 694 4 126  +68,5% +4,7% +66,3% +143,6%
   dont Créances fournisseurs 13 17 36 42 3 455  +33,0% +117,2% +15,7% +8 104,0%
   dont Dette à court terme 2 365 - - 464  +19 338,4% - - -
Dette à long terme 1 359 900 939 2 587  +30 108,3% +150,9% +4,4% +175,5%
Passifs totaux 635 1 401 2 161 2 836 7 188  +120,5% +54,2% +31,3% +153,4%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -779 -843 -886 -510 -297  +8,1% +5,1% -42,4% -41,8%
Capitaux propres 576 786 1 121 1 715 2 682  +36,5% +42,5% +53,1% +56,4%
 
Dette portant intérets 3 724 900 939 3 051  +23 509,3% +24,3% +4,4% +225,0%
Dette nette -552 -245 -558 -1 277 -2 840  -55,6% +127,5% +128,7% +122,4%
Fonds de roulement 424 805 1 093 1 526 3 636  +90,0% +35,7% +39,5% +138,3%
Actions en circulation (en M) 342 379 406 466 482  +10,8% +7,1% +14,8% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -172 -63 -38 375 213  -63,4% -38,8% -1 076,4% -43,2%
 
Dépréciation 38 37 61 76 84  -1,2% +63,5% +24,0% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets 190 236 165 -92 245  +24,1% -30,2% -155,8% -366,7%
Ajust. comptes débiteurs -178 -306 246 -248 -474  +71,4% -180,4% -201,0% +90,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -33 -83 -46 -111 -341  +150,0% -44,5% +141,7% +207,5%
Flux opérationnel 23 128 295 466 382  +452,1% +131,1% +57,8% -18,1%
 
Dépenses d’investissement 26 26 63 62 138  +1,0% +140,6% -0,5% +121,5%
Investissements -123 -341 -631 5 -181  +177,5% +85,2% -100,7% -3 960,9%
Flux d’investissement -114 -341 -906 95 -607  +198,2% +165,9% -110,5% -737,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 0 428 460 2 117 2 242  -255 010,7% +7,4% +360,4% +6,0%
Flux de financement 91 455 516 -99 2 315  +401,4% +13,4% -119,2% -2 441,6%
 
Variation nette de la trésorerie -9 246 -102 466 2 103  -2 749,1% -141,5% -555,7% +351,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 381 1 924 3 034 3 159 5 057  +39,3% +57,7% +4,1% +60,1%
Charges d'exploitation -629 -620 -745 -759 -876  -1,4% +20,2% +1,8% +15,5%
   dont Coût des ventes -843 -1 327 -2 239 -2 355 -4 094  +57,5% +68,8% +5,2% +73,8%
   dont Frais généraux -129 -136 -154 -159 -196  +5,3% +12,8% +3,6% +22,9%
Résultat opérationnel -90 -23 49 45 88  -74,5% -314,0% -8,4% +93,9%
Autres revenus/frais nets -6 26 1 271 -47  -536,6% -96,9% +34 493,4% -117,5%
Charge d'intérêt -9 -15 -15 -18 0  +60,4% +1,4% +20,1% -98,6%
Résultat avant impôts -105 -12 35 298 40  -88,4% -387,4% +749,0% -86,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -4 -1  -240,6% +82,0% -424,9% -78,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-106 -11 37 294 39  -89,2% -418,1% +705,0% -86,7%
 
EBITDA -70 -2 70 68 117  -97,2% -3 605,3% -3,3% +72,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -22 47 45 86  -64,9% -314,0% -6,1% +92,1%
Taux d’imposition - - 4% 1% 2%  - - -61,7% +59,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 390 6 187 6 491 7 762 9 319  +40,9% +4,9% +19,6% +20,1%
   dont Trésorerie 1 962 1 973 2 119 3 158 3 022  +0,5% +7,4% +49,0% -4,3%
   dont Placements à CT 1 467 2 447 2 613 2 733 3 949  +66,9% +6,8% +4,6% +44,5%
   dont Créances clients 637 1 032 1 033 1 215 1 374  +62,0% +0,1% +17,6% +13,0%
   dont Stock 55 55 70 61 64  +1,3% +27,1% -13,2% +4,4%
Placements à long terme 639 578 399 464 523  -9,7% -30,9% +16,2% +12,6%
Biens corporels 564 617 646 234 709  +9,3% +4,8% -63,9% +203,6%
Écart d'acquisitions 289 296 301 317 316  +2,5% +1,6% +5,3% -0,1%
Biens incorporels 82 100 108 138 130  +21,8% +7,8% +27,9% -5,7%
Actifs totaux 6 004 7 812 8 114 9 870 11 349  +30,1% +3,9% +21,6% +15,0%
 
Passifs courants 2 005 3 633 3 826 4 126 5 561  +81,2% +5,3% +7,9% +34,8%
   dont Créances fournisseurs 30 25 3 150 3 455 4 477  -17,7% +12 733,9% +9,7% +29,6%
   dont Dette à court terme - 448 473 464 769  - +5,7% -2,0% +65,7%
Dette à long terme 1 761 1 778 1 759 2 587 2 980  +1,0% -1,1% +47,1% +15,2%
Passifs totaux 4 196 5 886 6 051 7 188 9 034  +40,3% +2,8% +18,8% +25,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -616 -628 -591 -297 -155  +1,9% -5,8% -49,7% -47,8%
Capitaux propres 1 808 1 926 2 063 2 682 2 314  +6,5% +7,1% +30,0% -13,7%
 
Dette portant intérets 1 761 2 226 2 232 3 051 3 749  +26,4% +0,3% +36,7% +22,9%
Dette nette -1 668 -2 194 -2 500 -2 840 -3 223  +31,5% +14,0% +13,6% +13,5%
Fonds de roulement 2 385 2 555 2 666 3 636 3 758  +7,1% +4,3% +36,4% +3,4%
Actions en circulation (en M) 435 440 488 482 501  +1,1% +10,9% -1,2% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Square, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -106 -11 37 294 39  -89,2% -418,1% +705,0% -86,7%
 
Dépréciation 20 21 21 22 29  +5,0% -2,1% +9,0% +29,9%
Ajustements des bénéfices nets 163 -273 159 196 -132  -267,4% -158,1% +23,5% -167,3%
Ajust. comptes débiteurs 60 -362 17 -189 -114  -701,4% -104,8% -1 184,1% -39,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -433 193 -94 -379  +6 462,5% -144,5% -148,7% +304,0%
Flux opérationnel 121 -273 413 121 -98  -325,2% -251,1% -70,7% -181,0%
 
Dépenses d’investissement 26 30 30 52 34  +16,4% -2,1% +74,7% -34,4%
Investissements -19 -108 -3 -52 -22  +476,7% -97,6% +1 869,4% -57,7%
Flux d’investissement -115 -188 -229 -75 -158  +63,7% +22,2% -67,3% +110,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 837 448 26 932 300  -46,5% -94,3% +3 521,8% -67,8%
Flux de financement 918 449 -35 984 181  -51,1% -107,9% -2 880,0% -81,6%
 
Variation nette de la trésorerie 911 -4 154 1 042 -83  -100,4% -4 248,2% +577,1% -108,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.