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Fortum Oyj (FORTUM.HE)

Fortum Oyj, together with its subsidiaries, engages in the generation and sale of electricity and heat in the Nordic countries, Russia, Poland, India, other parts of the Baltic Rim area, and internationally. The company's Generation segment generates power through nuclear, hydro, and thermal resources; and provides power portfolio optimization, trading, and industrial intelligence, as well as nuclear services. Its City Solutions develops solutions in the areas of heating and cooling, and waste-to-energy, as well as provides operation and maintenance services, biomass, and other economy solutions. The company's Consumer Solutions segment engages in electricity and gas retail businesses, including the provision of invoicing, debt collection, and customer services; and electricity and related value-added products, as well as digital customer solutions. This …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Fortum    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Fortum Oyj    (FI0009007132)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,2 17,2 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,7 masqué 21,0 19,9 18,0 21,7

 

Graphique des profits et résultats de Fortum Oyj

Fondamentaux7 de Fortum Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 751 3 486 3 653 4 567 5 333  -26,6% +4,8% +25,0% +16,8%
EBITDA1 1 457 1 153 1 015 1 273 1 497  -20,9% -12,0% +25,4% +17,6%
Résultat opérationnel 1 346 807 642 809 961  -40,0% -20,4% +26,0% +18,8%
Résultat net 3 154 4 138 496 866 843  +31,2% -88,0% +74,6% -2,7%
Free Cash Flow 994 854 22 336 225  -14,1% -97,4% +1 427,3% -33,0%
Marge de FCF 21% 24% 1% 7% 4%  +17,1% -97,5% +1 121,6% -42,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 6% - 15% 21% 17%  - - +36,0% -15,5%
Capital investi1 17 605 19 782 18 687 17 839 17 741  +12,4% -5,5% -4,5% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortum Oyj

Ratio de profitabilité7 de Fortum Oyj    (FI0009007132)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 59% 57% 50% 50% 48%  -4,5% -11,7% -0,6% -4,1%
Marge d’EBITDA 31% 33% 28% 28% 28%  +7,9% -16,0% +0,3% +0,7%
Marge opérationnelle 28% 23% 18% 18% 18%  -18,3% -24,1% +0,8% +1,7%
Marge bénéficiaire 66% 119% 14% 19% 16%  +78,8% -88,6% +39,7% -16,6%
Marge de FCF 21% 24% 1% 7% 4%  +17,1% -97,5% +1 121,6% -42,7%
Rentabilité économique (ROA) - 18,7% 2,2% 4,0% 3,8%  - -88,2% +78,6% -3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 33,6% 3,6% 6,5% 6,8%  - -89,2% +79,5% +3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Fortum Oyj    (FI0009007132)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,90 4,42 3,37 2,41 0,61  +133,1% -23,7% -28,4% -74,7%
Liquidité générale 2,08 4,71 3,76 2,85 1,12  +126,2% -20,2% -24,2% -60,5%
Dette nette sur EBITDA 2,5 -1,9 0,1 0,7 3,5  -176,6% -103,8% +863,3% +405,5%
Dette sur actifs 32% 26% 24% 22% 26%  -16,6% -9,5% -7,5% +19,5%
Dette sur capitaux propres 62% 43% 39% 37% 50%  -30,0% -10,5% -5,5% +35,7%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,7 6,0 7,8 10,1  +23,2% +5,7% +29,2% +30,3%
   ∼ par l’EBIT 3,4 4,0 3,8 4,9 6,5  +16,3% -4,4% +29,9% +31,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 6,8 3,7 6,1 5,4  +22,0% -46,0% +64,8% -10,3%

 

Graphique des dividendes de Fortum Oyj

Ratios de distribution7 de Fortum Oyj    (FI0009007132)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 154 4 138 496 866 843  +31,2% -88,0% +74,6% -2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 994 854 22 336 225  -14,1% -97,4% +1 427,3% -33,0%
Dividende payé -977 -977 -977 -977 -977  +0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 31% 24% 197% 113% 116%  -23,8% +734,0% -42,7% +2,7%
Distribution sur FCF 98% 114% 4 441% 291% 434%  +16,4% +3 780,6% -93,5% +49,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortum Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Fortum Oyj    (FI0009007132)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 48 56 46 34 30  +15,5% -16,5% -26,3% -11,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 86 117 89 84  +35,0% +35,7% -23,6% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 64 51 43  - +5,5% -21,0% -14,7%
Conversion de l’encaisse - 81 99 73 71  - +22,5% -26,6% -1,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -31,1% +8,6% +26,2% +13,4%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 4%  -33,2% -1,7% +34,8% +18,7%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 10% 9%  +15,6% -8,5% +4,5% -7,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Fortum Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Fortum Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortum Oyj

Sociétés possiblement comparables à Fortum Oyj Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 751 3 486 3 653 4 567 5 333  -26,6% +4,8% +25,0% +16,8%
Charges d'exploitation -3 052 -2 679 -3 011 -3 758 -4 372  -12,2% +12,4% +24,8% +16,3%
   dont Coût des ventes -1 939 -1 515 -1 830 -2 301 -2 795  -21,9% +20,8% +25,7% +21,5%
   dont Frais généraux -429 -364 -349 -456 -491  -15,2% -4,1% +30,7% +7,7%
Résultat opérationnel 1 346 807 642 809 961  -40,0% -20,4% +26,0% +18,8%
Autres revenus/frais nets 151 -1 112 -48 302 78  -836,4% -95,7% -729,2% -74,2%
Charge d'intérêt -316 -203 -169 -164 -148  -164,2% -16,7% -3,0% -9,8%
Résultat avant impôts 3 360 -305 594 1 111 1 039  -109,1% -294,8% +87,0% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -199 -78 -90 -229 -181  -139,2% -215,4% +154,4% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 154 4 138 496 866 843  +31,2% -88,0% +74,6% -2,7%
 
EBITDA1 1 457 1 153 1 015 1 273 1 497  -20,9% -12,0% +25,4% +17,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 266 807 545 642 794  -36,3% -32,5% +17,9% +23,6%
Taux d’imposition1 6% - 15% 21% 17%  - - +36,0% -15,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 301 9 610 7 046 5 918 3 344  +123,4% -26,7% -16,0% -43,5%
   dont Trésorerie 2 009 3 289 1 679 3 182 557  +63,7% -49,0% +89,5% -82,5%
   dont Placements à CT 1 079 4 913 3 475 715 29  +355,3% -29,3% -79,4% -95,9%
   dont Créances clients 830 822 1 169 1 116 1 230  -1,0% +42,2% -4,5% +10,2%
   dont Stock 256 231 233 216 233  -9,8% +0,9% -7,3% +7,9%
Placements à long terme 2 599 2 371 2 512 2 205 6 179  -8,8% +5,9% -12,2% +180,2%
Biens corporels 10 291 7 955 9 106 9 883 9 350  -22,7% +14,5% +8,5% -5,4%
Écart d'acquisitions 170 152 353 613 588  -10,6% +132,2% +73,7% -4,1%
Biens incorporels 276 70 114 451 499  -74,6% +62,9% +295,6% +10,6%
Actifs totaux 21 375 22 767 21 964 21 753 22 409  +6,5% -3,5% -1,0% +3,0%
 
Passifs courants 2 067 2 042 1 876 2 078 2 973  -1,2% -8,1% +10,8% +43,1%
   dont Créances fournisseurs 298 249 323 318 334  -16,4% +29,7% -1,5% +5,0%
   dont Dette à court terme 860 870 639 584 849  +1,2% -26,6% -8,6% +45,4%
Dette à long terme 5 881 5 118 4 589 4 207 5 051  -13,0% -10,3% -8,3% +20,1%
Passifs totaux 10 440 8 904 8 421 8 466 10 332  -14,7% -5,4% +0,5% +22,0%
 
Action ordinaire 3 046 3 046 3 046 3 046 3 046  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 676 12 663 12 186 12 062 11 937  +30,9% -3,8% -1,0% -1,0%
Capitaux propres 10 864 13 794 13 459 13 048 11 841  +27,0% -2,4% -3,1% -9,3%
 
Dettes portant intérets1 6 741 5 988 5 228 4 791 5 900  -11,2% -12,7% -8,4% +23,1%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,0% 3,3% 2,8%  - -5,5% +8,6% -15,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Fortum Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 154 4 138 496 866 843  +31,2% -88,0% +74,6% -2,7%
 
Dépréciation 377 346 373 464 536  -8,2% +7,8% +24,4% +15,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 727 -3 132 -146 -418 95  +81,4% -95,3% +186,3% -122,7%
Ajust. comptes débiteurs 4 -121 92 -94 -186  -3 125,0% -176,0% -202,2% +97,9%
Ajust. des stocks -13 24 14 19 -3  -284,6% -41,7% +35,7% -115,8%
Autres flux opérationnels -33 126 -208 156 -481  -481,8% -265,1% -175,0% -408,3%
Flux opérationnel 1 762 1 381 621 993 804  -21,6% -55,0% +59,9% -19,0%
 
Dépenses d’investissement 768 527 599 657 579  -31,4% +13,7% +9,7% -11,9%
Investissements 251 -15 2 696 -3 940  -106,0% -113,3% +34 700,0% -666,1%
Flux d’investissement 2 816 6 268 -1 701 -807 -4 398  +122,6% -127,1% -52,6% +445,0%
 
Dividendes payés -977 -977 -977 -977 -977  +0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -2 010 -1 003 -999 -440 1 313  -50,1% -0,4% -56,0% -398,4%
Flux de financement -3 007 -2 160 -1 984 -1 428 326  -28,2% -8,1% -28,0% -122,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 501 5 436 -3 047 -1 257 -3 311  +262,2% -156,1% -58,7% +163,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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