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Orsted A/S

Orsted (ORSTED.CO, DK0060094928)

Siège social : Kraftvaerksvej 53, Fredericia, Denmark, 7000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orsted

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orsted A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
420 381 000 44,8% 55,1% 24,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 25,7 6,0 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
632,0 DKK masqué 632,5 740,5 567,0 905,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orsted A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orsted A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% -3,1% -17,9% -19,3% -26,0% -41,0% +6,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,5% +103,5% +194,0% +173,0% - - -

 

Équipe de direction d’Orsted A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mads Nipper CEO, Group Pres & Member of Exec. Board 56 Daniel Lerup Group CFO, Sr. VP, Head of Commercial and EPC & Operation Fin. -
Martin Neubert Deputy Group CEO, Chief Commercial Officer & Member of Exec. Board 49 Richard Hunter Chief Operating Officer -
Rasmus Keglberg Haervig Head of Investor Relations - Anders Zoega Hansen Sr. VP & Head of Legal -
Martin Barlebo Head of Communications 51 Henriette Fenger Ellekrog Exec. VP & Chief HR Officer 56
Jakob Askou Boss Sr. VP of Corp. Strategy & Stakeholder Relations - Anders Svindborg Pedersen Head of Aalborg Office -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orsted A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Orsted dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Orsted

Date Actualité Source
28/09/2022Alpha Petroleum, Energean UK and Orsted Agree To Explore the Repurposing of a UK Southern North Sea Gas Platform as a Potential Compensation Measure for Offshore Windfinance.yahoo.com
27/09/2022Energy Dome, Ørsted to Partner on Energy Storage Facilitiesfinance.yahoo.com
26/09/2022Hornsea 2, the World's Largest Windfarm, Enters Full Operationfinance.yahoo.com
09/09/2022Sunrise Wind Invests $300,000 To Train Capital Region Workers for Union Construction Careers in Clean Energyfinance.yahoo.com
06/09/2022Ørsted Agrees Recognition Agreement With Leading Energy Trade Union Prospectfinance.yahoo.com
01/09/2022Cross-Sector: Market Data Highlightsfinance.yahoo.com
31/08/2022Ørsted Celebrates £1 Million Milestone of “Skills Fund” As Winners Announced for Coastal Areas of Yorkshire, Lincolnshire and North Norfolkfinance.yahoo.com
30/08/2022Ørsted Agrees New Two-Year Partnership With RNLI To Support Crew Trainingfinance.yahoo.com
29/08/2022Ørsted Applauds Major Investment in Maryland's Offshore Wind Workforce Trainingfinance.yahoo.com
26/08/2022Governor McKee, Labor and Higher Ed Officials Join Ørsted and Eversource To Announce Programs To Train Offshore Wind Workersfinance.yahoo.com
15/08/2022Slow wind farm approvals risk green goals, say renewable energy giantsfinance.yahoo.com
18/07/20223D-Printed Reefs To Help Restore Marine Biodiversity in Denmarkfinance.yahoo.com
14/07/2022A Look at Biodiversity Restoration and Renewable Energy in the Oceanfinance.yahoo.com
13/07/2022Ørsted and Eversource Teams With Boskalis for Foundation and Offshore Substation Transportation & Installation for Northeast Offshore Wind Projectsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Orsted A/S

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Fondamentaux d’Orsted A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 59 709 68 646 59 338 37 101 69 139  +15,0% -13,6% -37,5% +86,4%
EBITDA 28 716 28 810 19 777 27 517 23 165  +0,3% -31,4% +39,1% -15,8%
Résultat opérationnel 5 574 9 714 11 117 7 635 8 292  +74,3% +14,4% -31,3% +8,6%
Résultat net 18 719 17 826 6 506 15 110 10 222  -4,8% -63,5% +132,2% -32,3%
Free Cash Flow -16 569 -4 312 -9 366 -10 491 -22 421  -74,0% +117,2% +12,0% +113,7%
Marge de FCF -28% -6% -16% -28% -32%  -77,4% +151,3% +79,1% +14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 17% 30% 10% 18%  +43,0% +77,2% -65,6% +75,6%
Capital investi 97 666 109 023 123 758 131 973 133 771  +11,6% +13,5% +6,6% +1,4%
Actions en circul. (en M) 420,4 420,6 420,5 420,4 420,1  +0% 0% 0% -0,1%
EBITDA par action 68,3 68,5 47,0 65,5 55,1  +0,3% -31,3% +39,2% -15,8%
Bénéfices par action 44,5 42,4 15,5 35,9 24,3  -4,8% -63,5% +132,3% -32,3%
Free Cash Flow par action -39,4 -10,3 -22,3 -25,0 -53,4  -74,0% +117,3% +12,0% +113,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orsted A/S

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Ratio de profitabilité d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 21% 28% 31% 23%  -33,1% +30,5% +9,7% -24,0%
Marge d’EBITDA 48% 42% 33% 74% 34%  -12,7% -20,6% +122,5% -54,8%
Marge opérationnelle 9% 14% 19% 21% 12%  +51,6% +32,4% +9,8% -41,7%
Marge bénéficiaire 31% 26% 11% 41% 15%  -17,2% -57,8% +271,4% -63,7%
Marge de FCF -28% -6% -16% -28% -32%  -77,4% +151,3% +79,1% +14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 3,5% 7,8% 4,4%  - -68,1% +119,0% -43,6%
Rentabilité financière (ROE) - 23,8% 7,7% 16,7% 11,6%  - -67,5% +115,7% -30,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,2 1,0 1,2 0,5  -33,9% -17,5% +22,4% -60,6%
Liquidité générale 2,1 2,1 2,0 1,9 1,0  -3,7% -2,3% -7,8% -45,6%
Dette nette sur EBITDA - - 0,8 0,3 1,6  -665,5% -2 649,3% -64,5% +484,2%
Dette sur actifs 20% 16% 19% 19% 19%  -22,7% +24,2% -2,2% +0,7%
Dette sur capitaux propres 44% 33% 43% 39% 63%  -23,3% +29,9% -9,0% +59,6%
Couverture par l’EBITDA - 19,4 9,6 10,8 12,6  - -50,6% +12,3% +16,8%
   ∼ par l’EBIT - 15,8 6,0 7,8 8,3  - -62,1% +30,3% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel - 7,0 6,3 6,4 6,6  - -9,0% +1,7% +2,4%
Coût de la dette - 5,2% 6,4% 6,8% 4,1%  - +22,3% +7,2% -39,5%

 

Graphique des dividendes d’Orsted A/S

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Ratios de distribution d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 18 719 17 826 6 506 15 110 10 222  -4,8% -63,5% +132,2% -32,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -16 569 -4 312 -9 366 -10 491 -22 421  -74,0% +117,2% +12,0% +113,7%
Dividende payé -2 521 -3 781 -4 096 -4 410 -4 830  +50,0% +8,3% +7,7% +9,5%
Distribution sur résultat net 13% 21% 63% 29% 47%  +57,5% +196,8% -53,6% +61,9%
Distribution sur FCF -15% -88% -44% -42% -22%  +476,3% -50,1% -3,9% -48,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orsted A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 35 94 120 209 110  +172,6% +26,9% +74,5% -47,3%
Délai paiement clients (DSO) 146 96 89 112 135  -33,8% -7,5% +25,2% +21,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 92 134 136  - +23,7% +45,7% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 116 117 186 109  - +0,4% +59,6% -41,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3  -3,5% -21,8% -38,7% +35,6%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 6% 7%  +15,1% -1,7% -13,5% +15,0%
Frais généraux sur CA 7% 9% 10% 16% 8%  +20,3% +20,1% +51,6% -46,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orsted A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orsted A/S

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Sociétés possiblement comparables à Orsted Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orsted

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Dividendes par action détachés par Orsted A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---12,50--------
2021--11,50---------
2020--10,50---------
2019--9,75---------
2018--9,00---------
2017--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 59 709 68 646 59 338 37 101 69 139  +15,0% -13,6% -37,5% +86,4%
Charges d'exploitation -13 441 -4 914 -5 385 -3 682 -7 737  -63,4% +9,6% -31,6% +110,1%
   dont Coût des ventes -40 694 -54 018 -42 836 -25 784 -53 110  +32,7% -20,7% -39,8% +106,0%
   dont Frais généraux -4 241 -5 865 -6 091 -5 774 -5 760  +38,3% +3,9% -5,2% -0,2%
Résultat opérationnel 5 574 9 714 11 117 7 635 8 292  +74,3% +14,4% -31,3% +8,6%
Autres revenus/frais nets 9 525 12 252 -725 9 689 4 985  +28,6% -105,9% -1 436,4% -48,5%
Charge d'intérêt 0 -1 484 -2 063 -2 555 -1 841  - +39,0% +23,8% -27,9%
Résultat avant impôts 15 099 21 966 10 392 17 324 13 277  +45,5% -52,7% +66,7% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -1 778 -3 700 -3 101 -1 776 -2 390  +108,1% -16,2% -42,7% +34,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 719 17 826 6 506 15 110 10 222  -4,8% -63,5% +132,2% -32,3%
 
EBITDA 28 716 28 810 19 777 27 517 23 165  +0,3% -31,4% +39,1% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 918 8 078 7 800 6 852 6 799  +64,3% -3,4% -12,1% -0,8%
Taux d’imposition 12% 17% 30% 10% 18%  +43,0% +77,2% -65,6% +75,6%
 
Chiffre d’affaires par action 142,0 163,2 141,1 88,3 164,6  +14,9% -13,5% -37,5% +86,5%
EBITDA par action 68,3 68,5 47,0 65,5 55,1  +0,3% -31,3% +39,2% -15,8%
Bénéfices par action 44,5 42,4 15,5 35,9 24,3  -4,8% -63,5% +132,3% -32,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 64 650 81 757 76 901 64 997 88 164  +26,5% -5,9% -15,5% +35,6%
   dont Trésorerie 4 203 2 663 6 459 5 442 8 624  -36,6% +142,5% -15,7% +58,5%
   dont Placements à CT 25 280 25 501 15 795 24 424 6 210  +0,9% -38,1% +54,6% -74,6%
   dont Créances clients 23 802 18 107 14 478 11 334 25 582  -23,9% -20,0% -21,7% +125,7%
   dont Stock 3 853 13 943 14 031 14 739 15 998  +261,9% +0,6% +5,0% +8,5%
Placements à long terme 469 668 714 - -  +42,4% +6,9% - -
Biens corporels 75 845 84 055 106 013 121 610 161 396  +10,8% +26,1% +14,7% +32,7%
Écart d'acquisitions 125 125 125 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 689 777 672 639 1 543  +12,8% -13,5% -4,9% +141,5%
Actifs totaux 146 521 174 575 192 860 196 719 270 385  +19,1% +10,5% +2,0% +37,4%
 
Passifs courants 30 287 39 787 38 303 35 095 87 460  +31,4% -3,7% -8,4% +149,2%
   dont Créances fournisseurs 11 499 13 082 10 832 9 742 20 231  +13,8% -17,2% -10,1% +107,7%
   dont Dette à court terme 3 921 2 201 1 405 2 991 20 213  -43,9% -36,2% +112,9% +575,8%
Dette à long terme 25 715 25 095 36 039 34 374 31 502  -2,4% +43,6% -4,6% -8,4%
Passifs totaux 74 684 89 460 103 298 99 390 185 248  +19,8% +15,5% -3,8% +86,4%
 
Action ordinaire 4 204 4 204 4 204 4 204 4 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 111 66 111 68 465 74 294 79 391  +26,9% +3,6% +8,5% +6,9%
Capitaux propres 68 030 81 727 86 314 94 608 82 056  +20,1% +5,6% +9,6% -13,3%
 
Dette portant intérets 29 636 27 296 37 444 37 365 51 715  -7,9% +37,2% -0,2% +38,4%
Dette nette 153 -868 15 190 7 499 36 881  -667,3% -1 850,0% -50,6% +391,8%
Fonds de roulement 34 363 41 970 38 598 29 902 704  +22,1% -8,0% -22,5% -97,6%
Actions en circulation (en M) 420,4 420,6 420,5 420,4 420,1  +0% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 19 435 18 251 7 181 15 598 10 962  -6,1% -60,7% +117,2% -29,7%
 
Dépréciation 6 284 5 375 7 432 7 588 7 972  -14,5% +38,3% +2,1% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 025 -13 021 -2 747 -8 252 -6 876  +85,4% -78,9% +200,4% -16,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 705 1 494 1 494 1 494 -809  -140,3% 0% 0% -154,1%
Ajust. des stocks -423 -2 326 1 417 -1 613 -555  +449,9% -160,9% -213,8% -65,6%
Autres flux opérationnels -4 230 1 408 153 4 263 -3 686  -133,3% -89,1% +2 686,3% -186,5%
Flux opérationnel 1 023 10 343 13 079 16 466 12 148  +911,0% +26,5% +25,9% -26,2%
 
Dépenses d’investissement 17 592 14 655 22 445 26 957 34 569  -16,7% +53,2% +20,1% +28,2%
Investissements -9 308 -795 8 856 -8 675 3 528  -91,5% -1 214,0% -198,0% -140,7%
Flux d’investissement -10 251 -764 -10 612 -16 562 -12 591  -92,5% +1 289,0% +56,1% -24,0%
 
Dividendes payés 2 521 3 781 4 096 4 410 4 830  +50,0% +8,3% +7,7% +9,5%
Emprunts nets 1 399 -6 429 7 467 467 9 627  -559,5% -216,1% -93,7% +1 961,5%
Flux de financement 1 464 -10 694 1 334 -2 125 3 392  -830,5% -112,5% -259,3% -259,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 263 -1 228 3 796 -1 249 3 404  -197,2% -409,1% -132,9% -372,5%
 
Free Cash Flow par action -39,4 -10,3 -22,3 -25,0 -53,4  -74,0% +117,3% +12,0% +113,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 13 128 28 573 32 079 24 819 36 541  +117,6% +12,3% -22,6% +47,2%
Charges d'exploitation -2 682 -2 804 -2 149 -23 530 -33 609  +4,5% -23,4% +994,9% +42,8%
   dont Coût des ventes -9 345 -22 011 -24 547 -19 289 -28 503  +135,5% +11,5% -21,4% +47,8%
   dont Frais généraux -1 593 -2 061 -1 175 -1 673 -1 777  +29,4% -43,0% +42,4% +6,2%
Résultat opérationnel 1 101 3 758 7 301 1 289 2 932  +241,3% +94,3% -82,3% +127,5%
Autres revenus/frais nets -430 603 -740 - -  -240,2% -222,7% - -
Charge d'intérêt -445 -685 -352 -684 -863  +53,9% -48,6% +94,3% +26,2%
Résultat avant impôts 671 4 361 6 561 893 9 695  +549,9% +50,4% -86,4% +985,7%
Impôts sur les bénéfices -184 -1 103 -860 -624 -340  +499,5% -22,0% -27,4% -45,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
490 3 148 5 556 132 9 349  +542,4% +76,5% -97,6% +6 982,6%
 
EBITDA 3 058 7 245 9 041 3 593 3 271  +136,9% +24,8% -60,3% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 799 2 808 6 344 1 244 2 829  +251,3% +126,0% -80,4% +127,5%
Taux d’imposition 27% 25% 13% - 4%  -7,8% -48,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 29,5 64,1 76,2 59,1 86,9  +117,6% +18,8% -22,5% +47,2%
EBITDA par action 6,9 16,3 21,5 8,6 7,8  +136,9% +32,1% -60,2% -9,0%
Bénéfices par action 1,1 7,1 13,2 0,3 22,2  +542,4% +86,8% -97,6% +6 979,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 90 568 88 164 96 438 110 092 140 759  -2,7% +9,4% +14,2% +27,9%
   dont Trésorerie 6 375 8 624 4 865 7 362 9 418  +35,3% -43,6% +51,3% +27,9%
   dont Placements à CT 30 136 6 210 20 416 19 508 18 803  -79,4% +228,8% -4,4% -3,6%
   dont Créances clients 14 780 25 582 27 397 21 252 42 708  +73,1% +7,1% -22,4% +101,0%
   dont Stock 14 906 15 998 16 430 18 724 17 132  +7,3% +2,7% +14,0% -8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 148 624 161 396 164 899 174 298 176 150  +8,6% +2,2% +5,7% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 543 - - -  - - - -
Actifs totaux 261 892 270 385 285 087 320 722 359 758  +3,2% +5,4% +12,5% +12,2%
 
Passifs courants 96 335 87 460 104 707 127 812 149 124  -9,2% +19,7% +22,1% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 15 182 20 231 19 517 20 412 20 222  +33,3% -3,5% +4,6% -0,9%
   dont Dette à court terme 23 837 20 213 14 817 - -  -15,2% -26,7% - -
Dette à long terme 30 327 31 502 36 305 46 467 62 198  +3,9% +15,2% +28,0% +33,9%
Passifs totaux 182 742 185 248 208 368 259 446 305 981  +1,4% +12,5% +24,5% +17,9%
 
Action ordinaire 4 204 4 204 4 204 4 204 4 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 81 478 79 391 84 961 85 133 94 486  -2,6% +7,0% +0,2% +11,0%
Capitaux propres 76 113 82 056 73 688 58 075 50 397  +7,8% -10,2% -21,2% -13,2%
 
Dette portant intérets 54 164 51 715 51 122 46 467 62 198  -4,5% -1,1% -9,1% +33,9%
Dette nette 17 653 36 881 25 841 19 597 33 977  +108,9% -29,9% -24,2% +73,4%
Fonds de roulement -5 767 704 -8 269 -17 720 -8 365  -112,2% -1 274,6% +114,3% -52,8%
Actions en circulation (en M) 445,5 445,5 420,9 420,2 420,4  0% -5,5% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 490 3 313 9 429 280 9 333  +576,1% +184,6% -97,0% +3 233,2%
 
Dépréciation 1 939 2 144 2 128 2 304 2 530  +10,6% -0,7% +8,3% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets 42 -1 553 -5 505 596 -18 728  -3 797,6% +254,5% -110,8% -3 242,3%
Ajust. comptes débiteurs -809 -809 -251 -2 108 -1 974  0% -69,0% +739,8% -6,4%
Ajust. des stocks -610 -3 699 -498 -2 481 1 406  +506,4% -86,5% +398,2% -156,7%
Autres flux opérationnels -1 615 -3 868 -2 705 4 318 -9 141  +139,5% -30,1% -259,6% -311,7%
Flux opérationnel 246 668 -37 2 355 -11 309  +171,5% -105,5% -6 464,9% -580,2%
 
Dépenses d’investissement 8 788 11 703 6 801 6 309 10 052  +33,2% -41,9% -7,2% +59,3%
Investissements 117 8 871 150 248 90  +7 482,1% -98,3% +65,3% -63,7%
Flux d’investissement -8 696 7 968 -4 810 -6 012 8 850  -191,6% -160,4% +25,0% -247,2%
 
Dividendes payés 162 162 150 -5 416 -  0% -7,4% -3 710,7% -
Emprunts nets 8 722 -4 447 491 5 680 5 072  -151,0% -111,0% +1 056,8% -10,7%
Flux de financement 7 063 -6 459 766 4 014 4 856  -191,4% -111,9% +424,0% +21,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 343 2 406 -4 066 428 2 300  -279,2% -269,0% -110,5% +437,4%
 
Free Cash Flow par action -19,2 -24,8 -16,2 -9,4 -50,8  +29,2% -34,4% -42,1% +440,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.