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Orsted A/S (ORSTED.CO)

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Orsted    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Orsted A/S    (DK0060094928)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,2 39,2 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
628,4 masqué 641,0 585,0 403,0 688,2

 

Graphique des profits et résultats d’Orsted A/S

Fondamentaux7 d’Orsted A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 71 829 66 708 57 393 59 709 75 520  -7,1% -14,0% +4,0% +26,5%
EBITDA1 18 464 9 319 9 537 11 858 13 502  -49,5% +2,3% +24,3% +13,9%
Résultat opérationnel 9 007 3 646 4 305 6 119 7 524  -59,5% +18,1% +42,1% +23,0%
Résultat net -2 976 -10 198 7 547 18 719 17 826  +242,7% -174,0% +148,0% -4,8%
Free Cash Flow 327 821 430 -7 347 -4 365  +151,1% -47,6% -1 808,6% -40,6%
Marge de FCF 0% 1% 1% -12% -6%  +170,3% -39,1% -1 742,3% -53,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 11% 14% 12% 17%  - +27,8% -16,4% +43,0%
Capital investi1 91 687 82 269 76 537 97 666 109 023  -10,3% -7,0% +27,6% +11,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orsted A/S

Ratio de profitabilité7 d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 40% 23% 27% 32% 28%  -43,2% +18,6% +18,1% -10,6%
Marge d’EBITDA 26% 14% 17% 20% 18%  -45,7% +18,9% +19,5% -10,0%
Marge opérationnelle 13% 5% 8% 10% 10%  -56,4% +37,2% +36,6% -2,8%
Marge bénéficiaire -4% -15% 13% 31% 24%  +269,0% -186,0% +138,4% -24,7%
Marge de FCF 0% 1% 1% -12% -6%  +170,3% -39,1% -1 742,3% -53,0%
Rentabilité économique (ROA) - -6,9% 5,3% 13,2% 11,1%  - -177,5% +148,9% -16,1%
Rentabilité financière (ROE) - -20,3% 15,5% 31,1% 23,8%  - -176,0% +101,3% -23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,59 0,99 0,88 1,74 1,17  -37,7% -11,7% +99,4% -33,2%
Liquidité générale 2,09 1,62 1,59 2,13 2,05  -22,3% -2,2% +34,7% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,4 0,6 0,0 -0,1  +371,0% -60,3% -91,2% -247,1%
Dette sur actifs 24% 25% 18% 20% 16%  +2,3% -29,3% +14,2% -22,7%
Dette sur capitaux propres 67% 81% 46% 44% 33%  +22,0% -43,3% -5,7% -23,3%
Couverture par l’EBITDA 7,9 6,2 6,5 9,7 9,1  -21,3% +5,2% +49,5% -6,5%
   ∼ par l’EBIT 3,9 2,4 2,9 5,0 5,1  -38,3% +21,4% +70,9% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 9,0 10,5 8,4 6,9  +41,5% +16,7% -20,0% -17,5%

 

Graphique des dividendes d’Orsted A/S

Ratios de distribution7 d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -2 976 -10 198 7 547 18 719 17 826  +242,7% -174,0% +148,0% -4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 327 821 430 -7 347 -4 365  +151,1% -47,6% -1 808,6% -40,6%
Dividende payé -754 -822 -640 -3 161 -4 326  +9,0% -22,1% +393,9% +36,9%
Distribution sur résultat net -25% -8% 8% 17% 24%  -68,2% -205,2% +99,1% +43,7%
Distribution sur FCF 231% 100% 149% -43% -99%  -56,6% +48,7% -128,9% +130,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orsted A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 25 25 30 35 94  +1,4% +18,9% +15,0% +172,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 80 101 146 88  +14,2% +26,4% +43,6% -39,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 88 102 74  - +17,2% +16,7% -27,1%
Conversion de l’encaisse - 31 44 78 107  - +42,7% +77,8% +37,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,6% -7,1% -3,1% +6,2%
Frais généraux sur CP 19% 14% 14% 11% 11%  -24,0% -5,6% -20,1% +0,6%
Frais généraux sur CA 15% 10% 12% 12% 12%  -32,5% +26,7% -0,2% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Orsted A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Orsted A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orsted A/S

Sociétés possiblement comparables à Orsted A/S Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 71 829 66 708 57 393 59 709 75 520  -7,1% -14,0% +4,0% +26,5%
Charges d'exploitation -62 607 -63 062 -53 088 -53 590 -67 996  +0,7% -15,8% +0,9% +26,9%
   dont Coût des ventes -43 063 -51 541 -41 922 -40 694 -54 018  +19,7% -18,7% -2,9% +32,7%
   dont Frais généraux -10 483 -6 573 -7 166 -7 438 -8 991  -37,3% +9,0% +3,8% +20,9%
Résultat opérationnel 9 007 3 646 4 305 6 119 7 524  -59,5% +18,1% +42,1% +23,0%
Autres revenus/frais nets -7 396 -1 976 7 877 8 980 14 442  -73,3% -498,6% +14,0% +60,8%
Charge d'intérêt -2 351 -1 507 -1 466 -1 219 -1 484  -164,1% -2,7% -16,8% +21,7%
Résultat avant impôts 1 826 1 670 12 182 15 099 21 966  -8,5% +629,5% +23,9% +45,5%
Impôts sur les bénéfices -4 136 -184 -1 715 -1 778 -3 700  -104,4% -1 032,1% +3,7% +108,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 976 -10 198 7 547 18 719 17 826  +242,7% -174,0% +148,0% -4,8%
 
EBITDA1 18 464 9 319 9 537 11 858 13 502  -49,5% +2,3% +24,3% +13,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 9 007 3 244 3 699 5 398 6 257  -64,0% +14,0% +45,9% +15,9%
Taux d’imposition1 - 11% 14% 12% 17%  - +27,8% -16,4% +43,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 58 919 62 625 62 905 64 650 81 757  +6,3% +0,4% +2,8% +26,5%
   dont Trésorerie 6 034 4 965 2 931 4 203 3 515  -17,7% -41,0% +43,4% -16,4%
   dont Placements à CT 25 096 18 690 15 863 24 843 24 769  -25,5% -15,1% +56,6% -0,3%
   dont Créances clients 13 806 14 645 15 928 23 802 18 107  +6,1% +8,8% +49,4% -23,9%
   dont Stock 2 938 3 567 3 451 3 853 13 943  +21,4% -3,3% +11,6% +261,9%
Placements à long terme 1 557 1 612 1 218 469 668  +3,5% -24,4% -61,5% +42,4%
Biens corporels 85 906 80 229 70 182 75 845 84 055  -6,6% -12,5% +8,1% +10,8%
Écart d'acquisitions 281 125 125 125 125  -55,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 369 1 009 830 564 652  -26,3% -17,7% -32,0% +15,6%
Actifs totaux 149 914 147 457 136 489 146 521 174 575  -1,6% -7,4% +7,4% +19,1%
 
Passifs courants 28 255 38 633 39 681 30 287 39 787  +36,7% +2,7% -23,7% +31,4%
   dont Créances fournisseurs 9 031 10 673 10 024 11 499 13 082  +18,2% -6,1% +14,7% +13,8%
   dont Dette à court terme 866 5 156 2 019 3 921 2 201  +495,4% -60,8% +94,2% -43,9%
Dette à long terme 35 849 31 775 22 164 25 715 25 095  -11,4% -30,2% +16,0% -2,4%
Passifs totaux 88 381 95 721 78 989 74 684 89 460  +8,3% -17,5% -5,5% +19,8%
 
Action ordinaire 4 177 4 177 4 204 4 204 4 204  0% +0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 131 7 058 14 684 52 111 66 111  -58,8% +108,0% +254,9% +26,9%
Capitaux propres 54 972 45 338 52 354 68 030 81 727  -17,5% +15,5% +29,9% +20,1%
 
Dettes portant intérets1 36 715 36 931 24 183 29 636 27 296  +0,6% -34,5% +22,5% -7,9%
Coût de la dette1 - 4,1% 4,8% 4,5% 5,2%  - +17,2% -5,6% +15,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -2 388 -9 484 8 046 19 435 18 251  +297,2% -184,8% +141,5% -6,1%
 
Dépréciation 9 242 5 673 5 232 5 739 5 978  -38,6% -7,8% +9,7% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 976 16 794 3 644 -7 025 -13 021  +322,4% -78,3% -292,8% +85,4%
Ajust. comptes débiteurs 450 227 616 -3 705 -  -49,6% +171,4% -701,5% -
Ajust. des stocks 705 -589 32 -3 674 -2 326  -183,5% -105,4% -11 581,3% -36,7%
Autres flux opérationnels 2 173 148 -3 034 -4 230 1 408  -93,2% -2 150,0% +39,4% -133,3%
Flux opérationnel 14 958 13 570 15 410 10 245 10 290  -9,3% +13,6% -33,5% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 14 631 12 749 14 980 17 592 14 655  -12,9% +17,5% +17,4% -16,7%
Investissements -10 200 3 318 4 807 -9 308 -795  -132,5% +44,9% -293,6% -91,5%
Flux d’investissement -14 796 -12 798 -4 092 -10 251 -764  -13,5% -68,0% +150,5% -92,5%
 
Dividendes payés -754 -822 -640 -3 161 -4 326  +9,0% -22,1% +393,9% +36,9%
Emprunts nets -8 818 -442 -11 097 1 399 -6 429  -95,0% +2 410,6% -112,6% -559,5%
Flux de financement 2 903 -1 895 -11 929 1 464 -10 694  -165,3% +529,5% -112,3% -830,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 339 -1 093 -1 049 1 263 -1 228  -132,7% -4,0% -220,4% -197,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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