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Orsted (ORSTED.CO)

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Orsted    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Orsted A/S    (DK0060094928)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,8 48,1 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
769,8 masqué 714,4 656,1 472,2 774,8

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orsted A/S

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’Orsted A/S

Fondamentaux d’Orsted A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 66 708 57 393 59 709 75 520 70 398  -14,0% +4,0% +26,5% -6,8%
EBITDA 9 319 9 537 11 858 13 502 19 141  +2,3% +24,3% +13,9% +41,8%
Résultat opérationnel 3 646 4 305 6 119 7 524 12 277  +18,1% +42,1% +23,0% +63,2%
Résultat net -10 198 7 547 18 719 17 826 6 506  -174,0% +148,0% -4,8% -63,5%
Free Cash Flow 821 430 -7 347 -4 365 -9 577  -47,6% -1 808,6% -40,6% +119,4%
Marge de FCF 1% 1% -12% -6% -14%  -39,1% -1 742,3% -53,0% +135,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 14% 12% 17% 30%  +27,8% -16,4% +43,0% +77,2%
Capital investi 82 269 76 537 97 666 109 023 123 154  -7,0% +27,6% +11,6% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orsted A/S

Ratio de profitabilité d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 27% 32% 28% 39%  +18,6% +18,1% -10,6% +37,5%
Marge d’EBITDA 14% 17% 20% 18% 27%  +18,9% +19,5% -10,0% +52,1%
Marge opérationnelle 5% 8% 10% 10% 17%  +37,2% +36,6% -2,8% +75,0%
Marge bénéficiaire -15% 13% 31% 24% 9%  -186,0% +138,4% -24,7% -60,8%
Marge de FCF 1% 1% -12% -6% -14%  -39,1% -1 742,3% -53,0% +135,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 13,2% 11,1% 3,5%  - +148,9% -16,1% -68,1%
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 31,1% 23,8% 7,7%  - +101,3% -23,4% -67,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,7 1,2 1,0  -11,7% +99,4% -33,2% -16,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 2,1 2,1 2,0  -2,2% +34,7% -3,7% -2,3%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,6 0,0 -0,1 0,7  -60,3% -91,2% -247,1% -1 092,2%
Dette sur actifs 25% 18% 20% 16% 19%  -29,3% +14,2% -22,7% +22,2%
Dette sur capitaux propres 81% 46% 44% 33% 43%  -43,3% -5,7% -23,3% +27,8%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,5 9,7 9,1 9,3  +5,2% +49,5% -6,5% +2,0%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,9 5,0 5,1 6,0  +21,4% +70,9% +1,0% +17,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 10,5 8,4 6,9 6,2  +16,7% -20,0% -17,5% -10,0%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 5,2% 6,4%  - -5,6% +15,1% +23,4%

 

Graphique des dividendes d’Orsted A/S

Ratios de distribution d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -10 198 7 547 18 719 17 826 6 506  -174,0% +148,0% -4,8% -63,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 821 430 -7 347 -4 365 -9 577  -47,6% -1 808,6% -40,6% +119,4%
Dividende payé -822 -640 -3 161 -4 326 -4 652  -22,1% +393,9% +36,9% +7,5%
Distribution sur résultat net -8% 8% 17% 24% 72%  -205,2% +99,1% +43,7% +194,6%
Distribution sur FCF 100% 149% -43% -99% -49%  +48,7% -128,9% +130,3% -51,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orsted A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orsted A/S    (DK0060094928)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 25 30 35 94 120  +18,9% +15,0% +172,6% +26,9%
Délai paiement clients (DSO) 80 101 146 88 75  +26,4% +43,6% -39,9% -14,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 102 74 92  - +16,7% -27,1% +23,7%
Conversion de l’encaisse - 44 78 107 103  - +77,8% +37,6% -4,4%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -7,1% -3,1% +6,2% -15,6%
Frais généraux sur CP 14% 14% 11% 11% 12%  -5,6% -20,1% +0,6% +5,8%
Frais généraux sur CA 10% 12% 12% 12% 14%  +26,7% -0,2% -4,4% +19,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orsted A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Orsted A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orsted A/S

Sociétés possiblement comparables à Orsted A/S Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Orsted A/S    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--9,75---------
2018--9,00---------
2017--6,00---------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 66 708 57 393 59 709 75 520 70 398  -14,0% +4,0% +26,5% -6,8%
Charges d'exploitation -63 062 -53 088 -53 590 -67 996 -58 121  -15,8% +0,9% +26,9% -14,5%
   dont Coût des ventes -51 541 -41 922 -40 694 -54 018 -42 836  -18,7% -2,9% +32,7% -20,7%
   dont Frais généraux -6 573 -7 166 -7 438 -8 991 -10 043  +9,0% +3,8% +20,9% +11,7%
Résultat opérationnel 3 646 4 305 6 119 7 524 12 277  +18,1% +42,1% +23,0% +63,2%
Autres revenus/frais nets -1 976 7 877 8 980 14 442 -1 885  -498,6% +14,0% +60,8% -113,1%
Charge d'intérêt -1 507 -1 466 -1 219 -1 484 -2 063  -2,7% -16,8% +21,7% +39,0%
Résultat avant impôts 1 670 12 182 15 099 21 966 10 392  +629,5% +23,9% +45,5% -52,7%
Impôts sur les bénéfices -184 -1 715 -1 778 -3 700 -3 101  -1 032,1% +3,7% +108,1% -16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 198 7 547 18 719 17 826 6 506  -174,0% +148,0% -4,8% -63,5%
 
EBITDA 9 319 9 537 11 858 13 502 19 141  +2,3% +24,3% +13,9% +41,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 244 3 699 5 398 6 257 8 614  +14,0% +45,9% +15,9% +37,7%
Taux d’imposition 11% 14% 12% 17% 30%  +27,8% -16,4% +43,0% +77,2%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 62 625 62 905 64 650 81 757 76 901  +0,4% +2,8% +26,5% -5,9%
   dont Trésorerie 4 965 2 931 4 203 3 515 7 148  -41,0% +43,4% -16,4% +103,4%
   dont Placements à CT 18 690 15 863 24 843 24 769 15 795  -15,1% +56,6% -0,3% -36,2%
   dont Créances clients 14 645 15 928 23 802 18 107 14 478  +8,8% +49,4% -23,9% -20,0%
   dont Stock 3 567 3 451 3 853 13 943 14 031  -3,3% +11,6% +261,9% +0,6%
Placements à long terme 1 612 1 218 469 668 714  -24,4% -61,5% +42,4% +6,9%
Biens corporels 80 229 70 182 75 845 84 055 106 013  -12,5% +8,1% +10,8% +26,1%
Écart d'acquisitions 125 125 125 125 125  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 009 830 564 652 547  -17,7% -32,0% +15,6% -16,1%
Actifs totaux 147 457 136 489 146 521 174 575 192 860  -7,4% +7,4% +19,1% +10,5%
 
Passifs courants 38 633 39 681 30 287 39 787 38 303  +2,7% -23,7% +31,4% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 10 673 10 024 11 499 13 082 10 832  -6,1% +14,7% +13,8% -17,2%
   dont Dette à court terme 5 156 2 019 3 921 2 201 801  -60,8% +94,2% -43,9% -63,6%
Dette à long terme 31 775 22 164 25 715 25 095 36 039  -30,2% +16,0% -2,4% +43,6%
Passifs totaux 95 721 78 989 74 684 89 460 103 298  -17,5% -5,5% +19,8% +15,5%
 
Action ordinaire 4 177 4 204 4 204 4 204 4 204  +0,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 058 14 684 52 111 66 111 68 465  +108,0% +254,9% +26,9% +3,6%
Capitaux propres 45 338 52 354 68 030 81 727 86 314  +15,5% +29,9% +20,1% +5,6%
 
Dettes portant intérets 36 931 24 183 29 636 27 296 36 840  -34,5% +22,5% -7,9% +35,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -9 484 8 046 19 435 18 251 7 181  -184,8% +141,5% -6,1% -60,7%
 
Dépréciation 5 673 5 232 5 739 5 978 6 864  -7,8% +9,7% +4,2% +14,8%
Ajustements des bénéfices nets 16 794 3 644 -7 025 -13 021 -2 747  -78,3% -292,8% +85,4% -78,9%
Ajust. comptes débiteurs 227 616 -3 705 - -  +171,4% -701,5% - -
Ajust. des stocks -589 32 -3 674 -2 326 1 417  -105,4% -11 581,3% -36,7% -160,9%
Autres flux opérationnels 148 -3 034 -4 230 1 408 153  -2 150,0% +39,4% -133,3% -89,1%
Flux opérationnel 13 570 15 410 10 245 10 290 12 868  +13,6% -33,5% +0,4% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 12 749 14 980 17 592 14 655 22 445  +17,5% +17,4% -16,7% +53,2%
Investissements 3 318 4 807 -9 308 -795 8 856  +44,9% -293,6% -91,5% -1 214,0%
Flux d’investissement -12 798 -4 092 -10 251 -764 -10 612  -68,0% +150,5% -92,5% +1 289,0%
 
Dividendes payés -822 -640 -3 161 -4 326 -4 652  -22,1% +393,9% +36,9% +7,5%
Emprunts nets -442 -11 097 1 399 -6 429 7 467  +2 410,6% -112,6% -559,5% -216,1%
Flux de financement -1 895 -11 929 1 464 -10 694 1 334  +529,5% -112,3% -830,5% -112,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 093 -1 049 1 263 -1 228 3 796  -4,0% -220,4% -197,2% -409,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.