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EDP Renováveis (EDPR.LS, ES0127797019)

EDP Renováveis, S.A., a renewable energy company, plans, constructs, operates, and maintains electricity generating power stations. The company operates wind and solar farms. As of December 31, 2019, it had an installed capacity of 4,553 megawatts in Europe; 6,342 megawatts in North America; and 467 megawatts in Brazil. The company was incorporated in 2007 and is headquartered in Madrid, Spain. EDP Renováveis, S.A. is a subsidiary of EDP-Energias de Portugal, S.A.

Siège social : Serrano Galvache 56, Madrid, Spain, 28033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EDP Renováveis

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EDP Renováveis, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
872 308 000 17,4% 82,6% 9,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,9 32,1 1,5 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,6 EUR masqué 14,6 12,9 8,4 17,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EDP Renováveis, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EDP Renováveis, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,3% +19,2% +20,6% +58,2% +70,4% +108,7% +143,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,5% +181,0% +249,2% +325,7% +377,5% +326,8% +315,0%

 

Équipe de direction d’EDP Renováveis, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Duarte Melo de Castro Bello COO of Onshore Europe & Brazil and Exec. Director 41 Miguel Ángel Prado Balboa COO of North America & Exec. Director 45
Spyridon Martinis Spettel COO for Offshore, CDO & Director 41 Rui Antunes Director of Investor Relations & Market Relations -
Emilio Garcia-Conde Noriega Gen. Sec. & Gen. Counsel 65      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EDP Renováveis, S.A au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’EDP Renováveis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EDP Renováveis, S.A

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Fondamentaux d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 350 1 652 1 830 1 678 1 795  +22,4% +10,8% -8,3% +7,0%
EBITDA 879 1 678 1 760 1 877 2 148  +91,0% +4,9% +6,6% +14,5%
Résultat opérationnel 313 497 745 562 672  +58,9% +50,0% -24,6% +19,5%
Résultat net 167 56 276 313 475  -66,2% +389,8% +13,6% +51,6%
Free Cash Flow -175 -150 -56 81 -120  -14,0% -62,9% -245,8% -247,1%
Marge de FCF -13% -9% -3% 5% -7%  -29,7% -66,5% -258,9% -237,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 18% 10% 12% 12%  +12,8% -45,8% +24,3% +2,9%
Capital investi 10 400 9 587 9 623 10 325 10 634  -7,8% +0,4% +7,3% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EDP Renováveis, S.A

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Ratio de profitabilité d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 82% 81% 82% 81% 84%  -0,4% +0,6% -1,8% +4,8%
Marge d’EBITDA 65% 102% 96% 112% 120%  +56,1% -5,3% +16,2% +7,0%
Marge opérationnelle 23% 30% 41% 33% 37%  +29,8% +35,4% -17,8% +11,8%
Marge bénéficiaire 12% 3% 15% 19% 26%  -72,4% +342,2% +23,8% +41,8%
Marge de FCF -13% -9% -3% 5% -7%  -29,7% -66,5% -258,9% -237,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 1,7% 1,9% 2,7%  - +382,6% +10,9% +45,3%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 4,4% 4,9% 7,0%  - +375,5% +10,2% +44,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3  +14,2% -37,1% -10,1% -6,3%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6  +26,8% -27,8% -3,9% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 4,5 1,8 1,7 1,8 1,5  -61,1% -3,7% +5,0% -18,0%
Dette sur actifs 28% 21% 20% 22% 21%  -26,5% -2,0% +7,4% -4,9%
Dette sur capitaux propres 74% 57% 52% 59% 53%  -23,8% -8,2% +13,0% -10,4%
Couverture par l’EBITDA -4,1 7,5 8,4 8,1 8,5  -283,9% +11,0% -2,8% +4,8%
   ∼ par l’EBIT -1,5 4,8 5,9 5,7 6,2  -425,4% +24,9% -3,4% +7,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 3,9 4,7 4,3 4,3  -219,2% +19,6% -8,4% +1,3%
Coût de la dette - 5,6% 6,2% 6,5% 6,7%  - +10,4% +4,2% +3,7%

 

Graphique des dividendes d’EDP Renováveis, S.A

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Ratios de distribution d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 167 56 276 313 475  -66,2% +389,8% +13,6% +51,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -175 -150 -56 81 -120  -14,0% -62,9% -245,8% -247,1%
Dividende payé -35 -85 -92 -113 -99  +142,8% +9,0% +22,3% -12,6%
Distribution sur résultat net 21% 150% 33% 36% 21%  +618,3% -77,7% +7,7% -42,4%
Distribution sur FCF -20% -56% -165% 139% -82%  +182,3% +193,4% -183,9% -159,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EDP Renováveis, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 27 30 39 44  -20,4% +12,0% +28,3% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 85 53 56 59 48  -37,7% +6,4% +3,7% -18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 76 109 79  - -23,1% +42,3% -27,1%
Conversion de l’encaisse - -19 10 -11 12  - -153,6% -210,1% -205,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +15,1% +14,2% -15,2% +6,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 2%  +10,4% +3,1% +7,5% -19,0%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 10% 8%  -7,5% -3,7% +20,4% -18,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’EDP Renováveis, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EDP Renováveis, S.A

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Sociétés possiblement comparables à EDP Renováveis, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EDP Renováveis

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Dividendes par action détachés par EDP Renováveis, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,08--------
2019----0,07-------
2018---0,06--------
2017----0,05-------
2016----0,05-------
2015----0,04-------
2014----0,04-------
2013----0,04-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 350 1 652 1 830 1 678 1 795  +22,4% +10,8% -8,3% +7,0%
Charges d'exploitation -1 037 -1 155 -1 084 -1 116 -1 123  +11,4% -6,1% +3,0% +0,6%
   dont Coût des ventes -246 -306 -329 -327 -280  +24,5% +7,6% -0,8% -14,2%
   dont Frais généraux -131 -149 -159 -175 -152  +13,3% +6,6% +10,4% -13,2%
Résultat opérationnel 313 497 745 562 672  +58,9% +50,0% -24,6% +19,5%
Autres revenus/frais nets -22 -108 -80 60 122  +392,1% -26,1% -175,5% +103,3%
Charge d'intérêt -214 -223 -210 -231 -252  -203,9% -5,5% +9,7% +9,2%
Résultat avant impôts 291 214 504 536 709  -26,5% +136,0% +6,2% +32,4%
Impôts sur les bénéfices -45 -38 -48 -63 -86  -17,2% +27,9% +32,0% +36,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 56 276 313 475  -66,2% +389,8% +13,6% +51,6%
 
EBITDA 879 1 678 1 760 1 877 2 148  +91,0% +4,9% +6,6% +14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 410 674 495 590  +55,2% +64,6% -26,6% +19,1%
Taux d’imposition 16% 18% 10% 12% 12%  +12,8% -45,8% +24,3% +2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 022 1 105 994 1 352 1 574  +8,1% -10,0% +36,0% +16,5%
   dont Trésorerie 437 482 287 469 521  +10,4% -40,6% +63,5% +11,1%
   dont Placements à CT 8 17 10 - -  +112,0% -41,3% - -
   dont Créances clients 315 240 283 269 234  -23,7% +17,8% -4,9% -13,1%
   dont Stock 23 23 27 35 33  -0,8% +20,6% +27,2% -3,5%
Placements à long terme 340 348 312 357 476  +2,4% -10,4% +14,4% +33,3%
Biens corporels 12 612 13 437 13 185 13 922 13 880  +6,5% -1,9% +5,6% -0,3%
Écart d'acquisitions 1 362 1 385 1 296 1 327 1 199  +1,7% -6,4% +2,3% -9,6%
Biens incorporels 172 210 250 251 290  +22,1% +18,7% +0,5% +15,8%
Actifs totaux 15 736 16 734 16 224 17 539 17 693  +6,3% -3,1% +8,1% +0,9%
 
Passifs courants 1 498 1 276 1 590 2 250 2 458  -14,8% +24,6% +41,5% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 80 83 70 99 61  +4,1% -16,0% +42,3% -39,2%
   dont Dette à court terme 416 170 479 609 852  -59,2% +182,6% +27,0% +40,0%
Dette à long terme 4 013 3 293 2 809 3 208 2 809  -18,0% -14,7% +14,2% -12,4%
Passifs totaux 8 902 9 161 8 329 9 416 9 358  +2,9% -9,1% +13,1% -0,6%
 
Action ordinaire 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 034 56 276 313 475  -94,6% +389,8% +13,6% +51,6%
Capitaux propres 5 971 6 125 6 335 6 509 6 973  +2,6% +3,4% +2,7% +7,1%
 
Dettes portant intérets 4 429 3 462 3 288 3 816 3 662  -21,8% -5,0% +16,1% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 167 56 276 313 475  -66,2% +389,8% +13,6% +51,6%
 
Dépréciation 566 621 513 555 594  +9,8% -17,4% +8,2% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -31 191 192 117 21  -718,4% +0,5% -39,4% -81,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 2 2 2 -41  0% 0% 0% -2 150,0%
Flux opérationnel 701 869 981 985 1 090  +23,8% +13,0% +0,4% +10,6%
 
Dépenses d’investissement 876 1 019 1 037 904 1 210  +16,3% +1,8% -12,9% +33,9%
Investissements -16 -1 030 -997 -587 -568  +6 525,1% -3,2% -41,1% -3,3%
Flux d’investissement -746 -1 030 -997 -587 -568  +38,0% -3,2% -41,1% -3,3%
 
Dividendes payés -35 -85 -92 -113 -99  +142,8% +9,0% +22,3% -12,6%
Emprunts nets -45 -449 -170 267 -185  +890,2% -62,2% -257,4% -169,1%
Flux de financement 111 309 -130 -236 -499  +178,5% -142,2% +81,6% +111,3%
 
Variation nette de la trésorerie 68 147 -146 162 23  +116,5% -198,7% -211,1% -86,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 471 372 431 487 423  -20,9% +15,7% +13,0% -13,0%
Charges d'exploitation -297 -271 -267 -292 -315  -8,9% -1,5% +9,3% +7,8%
   dont Coût des ventes -63 -91 -55 -71 -74  +45,3% -39,3% +27,7% +4,9%
   dont Frais généraux -42 -23 -54 - -  -45,0% +133,4% - -
Résultat opérationnel 173 102 164 195 109  -41,4% +61,5% +19,0% -44,2%
Autres revenus/frais nets 161 -32 26 - -  -119,7% -180,8% - -
Charge d'intérêt -96 -24 -145 -26 -83  -125,3% -694,1% -81,8% +215,8%
Résultat avant impôts 343 24 202 115 223  -93,0% +742,2% -43,3% +93,9%
Impôts sur les bénéfices -11 -2 -35 -11 -4  -81,8% +1 712,8% -69,5% -141,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
282 -1 133 62 193  -100,3% -17 129,2% -53,5% +212,2%
 
EBITDA 731 290 640 - -  -60,3% +120,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 168 93 135 177 107  -44,4% +45,0% +30,7% -39,6%
Taux d’imposition 3% 8% 18% 9% 2%  +159,8% +115,2% -46,3% -78,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 173 1 583 1 574 2 004 1 677  -27,1% -0,5% +27,3% -16,3%
   dont Trésorerie 222 534 521 710 352  +140,3% -2,5% +36,3% -50,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 231 253 234 364 212  +9,4% -7,5% +55,6% -41,8%
   dont Stock 35 36 33 40 42  +3,1% -7,2% +19,7% +4,4%
Placements à long terme 332 341 476 - -  +2,7% +39,6% - -
Biens corporels 13 388 13 796 13 880 14 128 13 888  +3,0% +0,6% +1,8% -1,7%
Écart d'acquisitions 1 192 - 1 199 - 1 135  - - - -
Biens incorporels 255 1 484 290 - 294  +481,2% -80,4% - -
Actifs totaux 17 623 17 346 17 693 18 249 17 830  -1,6% +2,0% +3,1% -2,3%
 
Passifs courants 2 403 - 2 458 - 2 564  - - - -
   dont Créances fournisseurs 75 - 61 - 93  - - - -
   dont Dette à court terme 312 - 852 - -  - - - -
Dette à long terme 2 928 3 622 2 809 3 422 2 655  +23,7% -22,4% +21,8% -22,4%
Passifs totaux 9 476 9 137 9 358 9 801 9 335  -3,6% +2,4% +4,7% -4,8%
 
Action ordinaire 4 362 4 914 4 362 4 914 4 362  +12,7% -11,2% +12,7% -11,2%
Bénéfices non répartis 343 342 475 62 2 310  -0,3% +38,9% -87,0% +3 625,5%
Capitaux propres 6 793 6 832 6 973 7 067 7 161  +0,6% +2,1% +1,4% +1,3%
 
Dettes portant intérets 3 241 3 622 3 662 3 422 2 655  +11,8% +1,1% -6,5% -22,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EDP Renováveis, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 282 -1 133 62 193  -100,3% -17 129,2% -53,5% +212,2%
 
Dépréciation 146 145 146 - -  -0,4% +0,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -111 65 -44 63 -92  -158,8% -167,8% -243,2% -245,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -17 17 26 -26  -168,0% -200,0% +52,9% -200,0%
Flux opérationnel 342 193 252 300 227  -43,8% +30,8% +19,1% -24,5%
 
Dépenses d’investissement 240 213 223 269 397  -11,6% +4,8% +20,8% +47,6%
Investissements -394 -391 391 - -  -0,8% -200,0% - -
Flux d’investissement -394 -283 810 -298 -351  -28,2% -386,2% -136,8% +17,7%
 
Dividendes payés -76 -40 - - -  -46,9% - - -
Emprunts nets 473 -473 -185 56 56  -200,0% -60,9% -130,5% 0%
Flux de financement 316 383 -1 041 - -  +21,2% -371,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 266 292 21 120 -318  +10,2% -93,0% +484,2% -364,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.