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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás [ADR] (EBR.US, US15234Q2075)

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Brazil. The company generates electricity through hydroelectric, thermal, nuclear, wind, and solar plants. As of December 31, 2020, it owned and operated 31 hydroelectric plants with a total installed capacity of 50,648 megawatts; seven thermal plants, including coal, and oil and gas power generation units with a total installed capacity of 1,595 megawatts; and two nuclear power plants comprising Angra I with an installed capacity of 640 megawatts and Angra II with an installed capacity of 1,350 megawatts. It also operates 66,431 kilometers of transmission lines. The company was founded in 1962 and is based in Rio de Janeiro, Brazil.

Siège social : Rua da Quitanda, 196, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20091-005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 568 930 000 38,2% - 0,5% 1,4 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 7,5 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,2 USD masqué 8,7 7,0 4,4 9,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% +0,7% +21,4% +76,7% +21,0% -7,9% +94,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,5% +83,0% +485,7% +216,6% +350,4% +65,0% -6,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodrigo Limp Nascimento CEO, Member of Board of Exec. Officers & Director - Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta CFO, Chief Investor Relations Officer & Member of Board of Exec. Officers 53
Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira Chief Admin. & Sustainability Officer and Member of Board of Exec. Officers - Márcio Szechtman Chief Transmission Officer & Member of Board of Exec. Officers -
Pedro Luiz de Oliveira Jatobá Chief Generation Officer & Member of Board of Exec. Officers - Camila Gualdo Sampaio Araújo Chief Compliance Officer & Member of Board of Exec. Officers -
Marcella Fuchs Solomon Sec. - Maurício de Carvalho Mazzini Legal Superintendent -

 

Présence de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Fondamentaux de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 138 37 876 24 976 27 726 29 081  +25,7% -34,1% +11,0% +4,9%
EBITDA -6 259 -1 225 8 890 9 126 13 899  -80,4% -825,4% +2,7% +52,3%
Résultat opérationnel -8 036 -2 977 7 188 7 319 7 105  -63,0% -341,5% +1,8% -2,9%
Résultat net 3 585 -1 764 13 262 11 195 6 339  -149,2% -851,9% -15,6% -43,4%
Free Cash Flow 2 274 867 3 096 -2 107 1 944  -61,8% +256,9% -168,0% -192,3%
Marge de FCF 8% 2% 12% -8% 7%  -69,6% +441,2% -161,3% -188,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 17% 17% 8%  - - +1,6% -52,5%
Capital investi 91 347 81 862 98 281 111 091 110 059  -10,4% +20,1% +13,0% -0,9%
Actions en circulation (en M) 10 308 3 740 0 1 353 1 569  -63,7% -100,0% +1 352 634 000,0% +16,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Ratio de profitabilité de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 59% 78% 76% 65%  +29,6% +31,0% -2,9% -13,7%
Marge d’EBITDA -21% -3% 36% 33% 48%  -84,4% -1 200,1% -7,5% +45,2%
Marge opérationnelle -27% -8% 29% 26% 24%  -70,5% -466,2% -8,3% -7,4%
Marge bénéficiaire 12% -5% 53% 40% 22%  -139,2% -1 240,3% -24,0% -46,0%
Marge de FCF 8% 2% 12% -8% 7%  -69,6% +441,2% -161,3% -188,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% 7,5% 6,2% 3,6%  - -773,9% -16,6% -43,0%
Rentabilité financière (ROE) - -4,1% 27,1% 17,7% 8,8%  - -764,8% -34,7% -50,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0  -37,8% -10,2% +70,8% -0,7%
Liquidité générale 1,6 1,1 1,3 1,6 1,7  -31,0% +17,4% +22,8% +8,7%
Dette nette sur EBITDA -6,2 -20,4 3,4 2,6 1,6  +231,1% -116,5% -22,9% -38,3%
Dette sur actifs 33% 23% 24% 23% 20%  -30,0% +3,2% -4,0% -9,7%
Dette sur capitaux propres 107% 93% 77% 57% 50%  -12,5% -17,6% -26,3% -12,2%
Couverture par l’EBITDA -1,7 -0,2 3,0 2,5 4,3  -88,0% -1 574,6% -14,5% +69,7%
   ∼ par l’EBIT -2,2 -0,5 2,4 2,0 3,7  -77,3% -590,8% -15,2% +83,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 0,4 1,5 - 1,3  -74,4% +308,5% -101,7% -5 519,2%
Coût de la dette - 14,0% 7,3% 8,7% 8,4%  - -48,2% +19,1% -3,1%

 

Graphique des dividendes de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Ratios de distribution de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 585 -1 764 13 262 11 195 6 339  -149,2% -851,9% -15,6% -43,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 274 867 3 096 -2 107 1 944  -61,8% +256,9% -168,0% -192,3%
Dividende payé -815 -381 -64 -1 183 -2 594  -53,2% -83,1% +1 734,4% +119,2%
Distribution sur résultat net 23% -22% 0% 11% 41%  -195,1% -102,2% +2 073,1% +287,2%
Distribution sur FCF 36% 44% 2% -56% 133%  +22,7% -95,3% -2 795,8% -337,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 19 11 25 25 18  -40,3% +120,3% +1,4% -27,6%
Délai paiement clients (DSO) 137 72 121 124 144  -47,7% +68,4% +3,0% +16,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 254 226 164 140  - -11,2% -27,1% -14,7%
Conversion de l’encaisse - -171 -80 -15 22  - -53,4% -81,6% -252,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +5,0% -37,1% +13,4% +4,0%
Frais généraux sur CP 20% 26% 14% 12% 9%  +28,6% -45,6% -16,9% -18,6%
Frais généraux sur CA 29% 29% 31% 30% 24%  -2,0% +8,3% -4,4% -19,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Sociétés possiblement comparables à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

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Dividendes par action détachés par Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,26--0,18-------
2020-------0,31----
2019----0,21------0,02
2014----0,19-------
2013----0,20-------
2012----0,65-------
2011-0,01---0,52------
2010-6,25--0,23-------
2009----0,76-------
2008----0,010,00------
2007----0,04-------
2006---0,04--------
2005----0,04-------
2004----0,03-------
2003----0,05-------
20020,11--0,11--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 138 37 876 24 976 27 726 29 081  +25,7% -34,1% +11,0% +4,9%
Charges d'exploitation -21 846 -25 479 -12 251 -13 629 -21 976  +16,6% -51,9% +11,2% +61,2%
   dont Coût des ventes -16 327 -15 374 -5 537 -6 778 -10 117  -5,8% -64,0% +22,4% +49,3%
   dont Frais généraux -8 872 -10 930 -7 804 -8 278 -6 979  +23,2% -28,6% +6,1% -15,7%
Résultat opérationnel -8 036 -2 977 7 188 7 319 7 105  -63,0% -341,5% +1,8% -2,9%
Autres revenus/frais nets 443 2 010 7 762 1 083 2 905  +353,7% +286,2% -86,0% +168,2%
Charge d'intérêt -3 728 -6 077 -2 990 -3 589 -3 221  +63,0% -50,8% +20,0% -10,2%
Résultat avant impôts -4 457 -200 14 743 6 369 6 953  -95,5% -7 457,0% -56,8% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -1 701 -1 525 -2 484 -1 090 -565  -10,3% +62,8% -143,9% -151,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 585 -1 764 13 262 11 195 6 339  -149,2% -851,9% -15,6% -43,4%
 
EBITDA -6 259 -1 225 8 890 9 126 13 899  -80,4% -825,4% +2,7% +52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 625 -2 475 5 977 6 066 6 527  -56,0% -341,5% +1,5% +7,6%
Taux d’imposition - - 17% 17% 8%  - - +1,6% -52,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 551 37 359 46 845 41 487 45 192  +22,3% +25,4% -11,4% +8,9%
   dont Trésorerie 1 407 369 388 151 287  -73,7% +5,1% -61,0% +89,3%
   dont Placements à CT 7 168 14 149 12 422 16 354 14 039  +97,4% -12,2% +31,7% -14,2%
   dont Créances clients 11 321 7 436 8 258 9 446 11 500  -34,3% +11,1% +14,4% +21,7%
   dont Stock 853 479 380 472 510  -43,8% -20,6% +24,1% +8,1%
Placements à long terme 79 528 79 701 62 378 62 376 41 119  +0,2% -21,7% 0% -34,1%
Biens corporels 26 813 27 966 32 370 33 316 32 663  +4,3% +15,7% +2,9% -2,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 1 365 750 650 655 651  -45,1% -13,4% +0,8% -0,6%
Actifs totaux 144 478 172 975 181 210 177 467 178 966  +19,7% +4,8% -2,1% +0,8%
 
Passifs courants 19 284 34 187 36 524 26 341 26 400  +77,3% +6,8% -27,9% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 9 659 10 444 3 361 3 095 3 904  +8,1% -67,8% -7,9% +26,1%
   dont Dette à court terme 7 168 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 39 976 39 523 42 738 40 184 36 581  -1,1% +8,1% -6,0% -9,0%
Passifs totaux 90 824 130 636 125 667 106 560 105 215  +43,8% -3,8% -15,2% -1,3%
 
Action ordinaire 31 305 31 305 31 305 31 305 39 057  0% 0% 0% +24,8%
Bénéfices non répartis -3 195 1 322 15 888 24 089 28 908  -141,4% +1 101,9% +51,6% +20,0%
Capitaux propres 44 203 42 339 55 543 70 907 73 478  -4,2% +31,2% +27,7% +3,6%
 
Dette portant intérets 47 144 39 523 42 738 40 184 36 581  -16,2% +8,1% -6,0% -9,0%
Dette nette 38 569 25 005 29 928 23 679 22 255  -35,2% +19,7% -20,9% -6,0%
Fonds de roulement 11 267 3 172 10 321 15 146 18 792  -71,8% +225,4% +46,7% +24,1%
Actions en circulation (en M) 10 308 3 740 0 1 353 1 569  -63,7% -100,0% +1 352 634 000,0% +16,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -6 226 -1 764 13 262 10 697 6 339  -71,7% -851,9% -19,3% -40,7%
 
Dépréciation 1 777 1 751 1 702 1 807 1 863  -1,5% -2,8% +6,2% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 025 344 -8 584 -8 632 -986  -105,7% -2 598,0% +0,6% -88,6%
Ajust. comptes débiteurs -441 1 458 350 -1 390 -1 454  -430,5% -76,0% -497,1% +4,6%
Ajust. des stocks -17 -104 56 -132 -352  +496,2% -154,2% -335,2% +166,9%
Autres flux opérationnels 3 029 3 497 890 -2 737 -1 918  +15,5% -74,5% -407,5% -29,9%
Flux opérationnel 5 192 2 168 4 357 -86 4 199  -58,2% +101,0% -102,0% -4 963,7%
 
Dépenses d’investissement 2 919 1 300 1 261 2 020 2 255  -55,4% -3,0% +60,2% +11,6%
Investissements -5 474 70 421 3 270 867  -101,3% +503,7% +676,2% -73,5%
Flux d’investissement -5 474 1 543 421 3 270 2 442  -128,2% -72,7% +676,2% -25,3%
 
Dividendes payés -815 -381 -64 -1 183 -2 594  -53,2% -83,1% +1 734,4% +119,2%
Emprunts nets -905 -4 564 -5 350 -6 231 -4 013  +404,2% +17,2% +16,5% -35,6%
Flux de financement 3 004 -1 941 -5 015 -3 391 -6 689  -164,6% +158,3% -32,4% +97,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 191 296 -209 -248 -49  -113,5% -170,5% +18,7% -80,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 6 956 11 098 7 431 3 596 8 208  +59,5% -33,0% -51,6% +128,3%
Charges d'exploitation -4 761 -4 108 -6 264 -6 843 -5 199  -13,7% +52,5% +9,2% -24,0%
   dont Coût des ventes -1 853 -1 491 -1 893 -5 096 -2 939  -19,5% +27,0% +169,2% -42,3%
   dont Frais généraux -2 043 -1 625 -1 960 -2 142 -902  -20,5% +20,6% +9,3% -57,9%
Résultat opérationnel 2 333 7 324 1 490 -3 247 3 009  +213,9% -79,7% -317,9% -192,7%
Autres revenus/frais nets -256 -404 -58 3 624 1 320  +57,8% -85,7% -6 360,8% -63,6%
Charge d'intérêt -164 -364 -381 -694 -311  +121,6% +4,7% -282,2% -55,2%
Résultat avant impôts 824 5 994 503 -368 2 817  +627,3% -91,6% -173,2% -865,0%
Impôts sur les bénéfices -517 -1 396 -407 -1 756 -1 207  +169,9% -70,8% -531,0% -168,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
300 4 574 85 1 379 1 601  +1 424,0% -98,1% +1 522,9% +16,1%
 
EBITDA 2 895 7 635 2 116 1 253 458  +163,7% -72,3% -40,8% -63,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 790 5 618 1 143 -1 855 1 719  +213,9% -79,7% -262,3% -192,7%
Taux d’imposition - 23% - - 43%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 42 734 47 519 46 519 45 192 43 763  +11,2% -2,1% -2,9% -3,2%
   dont Trésorerie 265 231 229 287 292  -12,6% -0,9% +25,0% +1,9%
   dont Placements à CT - 22 497 19 567 14 039 14 362  - -13,0% -28,3% +2,3%
   dont Créances clients 10 156 10 288 11 049 11 500 10 749  +1,3% +7,4% +4,1% -6,5%
   dont Stock 440 481 514 510 507  +9,3% +6,7% -0,7% -0,5%
Placements à long terme - 30 133 30 242 41 119 34 448  - +0,4% +36,0% -16,2%
Biens corporels 32 912 32 755 32 634 32 663 32 489  -0,5% -0,4% +0,1% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 636 630 643 651 664  -0,9% +2,1% +1,2% +2,0%
Actifs totaux 178 688 184 100 181 583 178 966 177 372  +3,0% -1,4% -1,4% -0,9%
 
Passifs courants 24 621 26 458 24 696 26 400 24 497  +7,5% -6,7% +6,9% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 3 015 2 868 2 579 3 904 2 917  -4,9% -10,1% +51,4% -25,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 42 544 41 743 41 340 36 581 36 971  -1,9% -1,0% -11,5% +1,1%
Passifs totaux 107 638 108 292 105 721 105 215 104 297  +0,6% -2,4% -0,5% -0,9%
 
Action ordinaire 39 057 39 057 39 057 39 057 39 057  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 202 28 761 28 846 28 908 28 225  +18,8% +0,3% +0,2% -2,4%
Capitaux propres 71 050 75 808 75 862 73 478 72 816  +6,7% +0,1% -3,1% -0,9%
 
Dette portant intérets 42 544 41 743 41 340 36 581 36 971  -1,9% -1,0% -11,5% +1,1%
Dette nette 42 279 19 015 21 543 22 255 22 317  -55,0% +13,3% +3,3% +0,3%
Fonds de roulement 18 112 21 061 21 823 18 792 19 266  +16,3% +3,6% -13,9% +2,5%
Actions en circulation (en M) 563 1 569 1 569 1 569 1 569  +178,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (en MBRL)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 300 4 574 85 1 379 1 601  +1 424,0% -98,1% +1 522,9% +16,1%
 
Dépréciation 469 463 468 463 458  -1,4% +1,1% -0,9% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 130 -3 847 457 1 274 1 485  -440,4% -111,9% +179,1% +16,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -68 -478 -897 355  +533,9% +602,4% +87,6% -139,6%
Ajust. des stocks -137 72 -147 -140 39  -152,5% -305,0% -5,1% -128,2%
Autres flux opérationnels -1 710 -1 137 2 564 -1 635 256  -33,5% -325,4% -163,8% -115,7%
Flux opérationnel -118 -155 2 696 1 775 3 132  +31,6% -1 843,5% -34,2% +76,4%
 
Dépenses d’investissement 178 303 362 1 412 279  +70,0% +19,7% +289,8% -80,2%
Investissements -14 -18 291 607 -1  +28,6% -1 749,9% +108,2% -100,1%
Flux d’investissement 630 935 782 95 882  +48,4% -16,3% -87,9% +830,7%
 
Dividendes payés -74 -74 -2 517 -3 -2 312  0% +3 290,7% -99,9% +76 718,1%
Emprunts nets -341 -820 -1 032 -1 819 -1 692  +140,3% +25,8% +76,3% -7,0%
Flux de financement -336 -923 -3 539 -1 890 -4 008  +174,8% +283,3% -46,6% +112,0%
 
Variation nette de la trésorerie 176 -143 -61 -21 5  -181,2% -57,3% -66,1% -125,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.